Форум об облигации ГК Самолет БО-П14

$RU000A1095L7 Инвесторы, а у вас есть счета, в других местах так скажем, там эта бумага доступна к покупке?

📉 РТС ниже 900 пунктов. Никогда такого не было - и вот опять. Многие аналитики ждут позитива от ВЭФ. Он будет точно, но не будет касаться рынка в целом - пара бумаг может немного газануть против тренда, но глобально мы снижаемся. Свистать всех наверх! Немножечко занимательной информации по РТС добавлю. 900 и ниже - таким он был в: - марте 2020 года; - мае 2016 года; - декабре 2014 года; - июле 2009 года; - октябре 2008 года; - сентябре 2005 года. Переводим на человеческий. Российские акции в долларах сейчас стоят столько же, сколько стоили в 2005, 2008. 2009 и так далее. У тех, кто заходил на «хаях» - были не самые выгодные инвестиции, если не учитывать дивиденды. Ради интереса возьмем пиковые значения 2021 года. 1933 пункта от октября. За три года (почти) российские акции в долларах стали дешевле на 54%. Это на «подумать». Несмотря на мою веру в российский фондовый рынок, нужно понимать, что наша экономика под огромным давлением, и покупки активов нужно делать осознавая потенциальный негативный сценарий. Но вот вам мысль, которая меня часто приводит в чувство и помогает не поддаваться слишком уж сильным (негативным) эмоциям от фондового рынка: «в конечном счете проигрывает тот, кто не инвестирует. Он не получает ни ценный опыт, ни возможность заработать еще больше». В такой ситуации многие решают не брать на себя повышенный риск и вкладывают кровные в фонды ликвидности или надежные облигации с купоном, привязанным к ставке ЦБ или Ruonia: $LQDT $RU000A1095L7 $RU000A1099V8 $RU000A108Y86 $IMOEXF $MOEX $TRUR $TMOS $TBRU #инвестиции #акции #облигации #мосбиржа

Флоатеры. Нежданчик. Забыли про флоатеры к руонии. Так я напомню. 1 августа Руония была 17,2. Очень далеко от КС) А за последнюю неделю - опа 19. Какой там ставка будет у нас 13? И теперь все в новом Свете. Представляю Вам два флоатера Ру+1, 3. ДомРф и Газпром нефть. Оба 996. Стаканы набиты плитами. И теоретически они могут тягаться с КС+2. И если продолжить мысль. То качество того, что мы можете купить КС+2 и рядом не лежало с этим. Ну а если все таки КС и умеренный, но риск. Самолёт и Легенда по номиналу. Хороший выбор. $RU000A107605 $RU000A106P97 $RU000A108PC1 $RU000A1095L7

🏦Сейчас на рынке не страшно покупать только это. На фоне ужесточения риторики ЦБ и утверждения, что регулятор готов поднимать ставку вплоть до 22% при реализации сценария мирового финансового кризиса, абсолютными фаворитами на рынке первичных размещений стали флоатеры, то есть облигации с плавающим купоном. В краткосрочной перспективе у рынка акций нет причин для отскока и ближайшее сентябрьское заседание ЦБ тоже не дает сигналов на смягчение ДКП. Разумным решением может стать размещение свободных денежных средств в следующих инструментах: ▶️ Флоатеры для неквалифицированных инвесторов Эмитенты новых флоатеров, которые доступны большинству инвесторов, довольно крупные и хорошо всем известны: Магнит БО-004Р-06 $RU000A1090K0 ежемесячные выплаты КС +1% Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 ежемесячные выплаты КС +1.7% МТС 002Р-06 $RU000A109312 выплаты четыре раза в год КС +1.3% Европлан 001P-07 $RU000A108Y86 ежемесячные выплаты КС +1.9% ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 ежемесячные выплаты КС +2.75% ▶️ Доступны только квалифицированным инвесторам Существенная часть новых выпусков доступна только квалифицированным инвесторам. Доходности у них приятные, но большинство эмитентов обладают рейтингами ниже BBB- — то есть кредитные риски у таких облигаций могут быть высокими. Омега БО-01 $RU000A1092T7 ближайшая выплата 23 сентября 2024г ставка 22% Пионер-Лизинг 02 $RU000A1090H6 ближайшая выплата 20 сентября 2024г ставка 22.43% МГКЛ 001P-06 $RU000A108ZU2 фиксированный ежемесячный купон 23% М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 ежемесячные выплаты КС +4.25% Не является инвестиционной рекомендацией Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Всем привет! За август месяц портфель наконец-то преодолел купонную доходность в 100 тыс руб./мес. Это, конечно, не среднемесячное значение, а скорее рекорд, но приятно. Среднемесячное поступление по купонам за 8 месяцев 2024 года - 64 тыс. руб. /мес Состав портфеля: 74 процента — облигации. Остальное акции. Очень большая доля у $RU000A106540 (М-Видео) залез в нее давно и на много (привет диверсификация 😊) буду ждать оферты 23.04.2025. Тогда сдам всю. Компания хоть и большая, и сильная, но с такой ставкой ей очень тяжело. До апреля бы выстояла. Сильно снизил долю $RU000A106EZ0 (ВИС-финанс) и $RU000A106A86 (Делимобиль). И налоги оптимизирую и больно смотреть на $RU000A109874(Самолет) и $RU000A1095L7 (Самолет) и не участвовать в этом празднике жизни. На сентябрь планирую: Исходя из поступления купонов 70+ тыс.руб. И пополнения счета на 150+ тыс.руб. 1. До решения по ставке держаться и не покупать ничего. 2. Прикупить акций💼: $ALRS – на 30 тыс.руб. Цена сегодня 46 руб $NVTK – на 30 тыс.руб., Цена сегодня 947 руб $SBER – на 50 тыс.руб. Цена сегодня 243 руб $TATNP – на 30 тыс.руб. Цена сегодня 556 руб $PHOR – на 30 тыс.руб. Цена сегодня 4895 руб $TRNFP – на 50 тыс.руб. Цена сегодня 1207 руб 3. На остатки добрать $RU000A1086N2 (Контрол-лизинг)❤️ 4. Следить за SU26240RMFS0 (ОФЗ 26240) SU26243RMFS4 (ОФЗ 26243) SU26247RMFS5 (ОФЗ 26247). Жду 17 процентов😎. Большое спасибо @Elkool_ona_invest👍. Читая его блог пересмотрел свои взгляды на облигации. #облигации #купоны #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #инвестиции #fire #акции

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣2️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤔 Понедельник подтвердил важность дня знаний! Теперь мы с вами точно знаем, что упасть может даже то, что, казалось бы, упало ниже плинтуса :) А вот более детальная статистика продолжит развитие событий :) 🥚 Первичка: 🔸 ТАЛК ЛИЗИНГ $RU000A109DP7 оказался договорнячком - 300 миллионов из 350 забрали одной сделкой. Не исключаю, что то самое правительство области, под покровительством которого эмитент себя и позиционирует. Еще миллион забрали фанаты первички, итого размещено 86 процентов выпуска за день - мило. Остальные эмитенты на своих местах :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Лидеры роста.... забавное сочетание слов в такое время :) Самый заметный на объемах - замыкающий список последний флоатер МВ ФИНАНС 001Р-05 $RU000A109908 с результатом +0,23% за день :) 🔴 А вот в падениях героев полно. О некоторых поведаю: - лидер: ПЛАЗА ТЕЛЕКОМ БО-02 $RU000A108E80, в моменте терявшая аж 20% цены. Нет, друзья, это не дефолт, это у нас такая ликвидность нынче, объем торгов даже миллион не составил. Ну и еще один пример того, что выпуски с купоном в 20% не могут сейчас держаться у номинала, а в один прекрасный день произойдет то, что вы видите на графике. - ИНАРКТИКА 002Р-01 $RU000A107W48 - самое заметное падение среди бумаг А-рейтинга, минус 3,34% за день. А когда-то бумага с посредственным купоном в 14,5% даже от номинала вверх пыталась уйти, были времена. Сейчас же, даже с таким снижением, отнюдь не лидер рейтинговой группы. - КАРШЕРИНГ РУССИЯ 001Р-03 $RU000A106UW3 и ГАРАНТ ИНВЕСТ 001Р-08 $RU000A107TR3 - падения более 2% на больших объемах. Наверное, именно движения, подкрепленные миллионными суммами заставляют задуматься - а все ли так с компанией? Наверняка так (по крайней мере с первым именем), на текущем рынке сливать могут абсолютно все без всякого разбора и стеснения. - С-ПРИНТ 001Р-02 $RU000A1098H9 - одно из свежих ВДО-размещений, но самое страдающее. При купоне в 23% бумага уже смело торгуется по 95% от номинала и ниже. Подводит долгий срок обращения - короткие бумаги обычно не столь восприимчивы. Ну и кредитное качество тут спорное, об этом нельзя не упомянуть. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸Объемы на рынок немножко вернулись - и под флагом распродаж это скорее неважный знак. Лидерство по обороту среди крупных выпусков захватил САМОЛЕТ, причем аж три места сразу. Объемы выпусков 13 $RU000A107RZ0 и 14 $RU000A1095L7 крайне внушительны, а 15 $RU000A109874 взяли с собой за компанию, видимо. Крупнейшая единоразовая продажа прошла у эмитента БОРЖОМИ ФИНАНС 001Р-02 $RU000A107TB7 - 14,25 миллиона под закрытие торгов. 🔸 ВДО все также в зоне повышенного риска - практически любой из выпусков может делать по 10 процентов вниз без новостей, ибо покупателей в стаканах практически нет. Единственная относительно крупная и полная надежды покупка на миллион прошла в бумаге ТРАНС - МИССИЯ БО-02 $RU000A107FG5, у которой в декабре предусмотрена оферта. Надо будет посмотреть, как у компании с балансом средств на счете, выпуск там внушительный. 😊 ТАЛК - ЛИЗИНГ добавлен в таблицу флоатеров, листы 1,3 и 4 обновлены полностью по закрытию торгов. Ссылка на таблицу там же, у друзей) 🙃 Друзья, сейчас отличное время, чтобы выработать навыки терпения на рынке. Очень много соблазнов как для продаж, так и для покупок, но пожалуйста, хорошенько обдумывайте каждое свое действие. Эмоции на рынке - не лучший помощник, а вот следование своим личным целям вполне приводят к успеху на дистанции :) Отличного вечернего отдыха, до завтра! #статистика #облигации

☄️ Сейчас на рынке не страшно покупать только это. На фоне ужесточения риторики ЦБ и утверждения, что регулятор готов поднимать ставку вплоть до 22% при реализации сценария мирового финансового кризиса, абсолютными фаворитами на рынке первичных размещений стали флоатеры, то есть облигации с плавающим купоном. В краткосрочной перспективе у рынка акций нет причин для отскока и ближайшее сентябрьское заседание ЦБ тоже не дает сигналов на смягчение ДКП. Разумным решением может стать размещение свободных денежных средств в следующих инструментах: ✅️ Флоатеры для неквалифицированных инвесторов Эмитенты новых флоатеров, которые доступны большинству инвесторов, довольно крупные и хорошо всем известны: ⭐️ Магнит БО-004Р-06 $RU000A1090K0 ежемесячные выплаты КС +1% ⭐️ Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 ежемесячные выплаты КС +1.7% ⭐️ МТС 002Р-06 $RU000A109312 выплаты четыре раза в год КС +1.3% ⭐️ Европлан 001P-07 $RU000A108Y86 ежемесячные выплаты КС +1.9% ⭐️ ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 ежемесячные выплаты КС +2.75% ✅️ Доступны только квалифицированным инвесторам Существенная часть новых выпусков доступна только квалифицированным инвесторам. Доходности у них приятные, но большинство эмитентов обладают рейтингами ниже BBB- — то есть кредитные риски у таких облигаций могут быть высокими. ⭐️ Омега БО-01 $RU000A1092T7 ближайшая выплата 23 сентября 2024г ставка 22% ⭐️ Пионер-Лизинг 02 $RU000A1090H6 ближайшая выплата 20 сентября 2024г ставка 22.43% ⭐️ МГКЛ 001P-06 $RU000A108ZU2 фиксированный ежемесячный купон 23% ⭐️ М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 ежемесячные выплаты КС +4.25% А какие Вы сейчас используете инструменты для сохранения своих средств? 🚀 Если пост оказался полезным, ставьте реакции - это лучшая мотивация для меня делать подобные разборы. #облигации #пульс #пульс_оцени #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #рынок #идея 'Не является инвестиционной рекомендацией

Итак, что накапало по результатам августа Вклады ₽ 45279 Вклад $ 13 (закрыт 20.08) Облигации 1540₽ Стейкинг usdt/usde 35$ Итого 46819₽ 48$ В этом месяце решил закрыть вклад в Узбекском капитал банке под 4% годовых. Вклад открывался вынужденно, так как не мог вывозить $. Переложил все средства на бб в usde. Поучаствовал в размещении облигаций Газпромнефть $RU000A109B33 и Самолет $RU000A1095L7, $RU000A109874 Планирую поучаствовать в размещении whoosh $WUSH Скрин с бб суммы с 21.08. В след месяце уже более точными будут подсчеты. Если тема интересна прошу поддержать лайком и взаимной подпиской🤝🏻 $USDRUB $RU000A106UW3 $RU000A1089J4 $RU000A1084E6 $RU000A1074Q1 Еще около 10к ушло в инвесткопилку в рамках saving challenge) #usd #стейкинг #пассивный_доход #пассивное_инвестирование #вклады #usdt #облигации #купоны #купоны2024 #savingchallenge

🚛Новые облигации: ТАЛК Лизинг 1Р3 [флоатер]. Это шутка какая-то? Горящее предложение для любителей облигаций из "2-го эшелона"! Прямо сегодня начинается размещение свежего флоатера с привязкой к ключевой ставке от тюменского ТАЛК Лизинга. ⚠️Сразу отмечу, что выпуск только для квал. инвесторов. Впрочем, забегая вперед, призываю неквалов не огорчаться, а квалов - не радоваться. Выпуск весьма специфический. 🚜Эмитент: АО "ТАЛК Лизинг" 🚛ТАЛК Лизинг (Тюменская агропромышленная лизинговая компания) - относительно небольшая универсальная лизинговая компания, осуществляющая свою деятельность в основном в Тюменской обл. 🌾Компания начинала деятельность с сельхоз. техники и постепенно диверсифицировала портфель. На текущий момент доля сельского хозяйства в лизинговом портфеле - 17%. Ещё 36% занимает разнообразное оборудование, 26% - спецтехника. 🏆На начало 2024 г. занимает 39-е место среди всех профильных компаний в РФ по объему нового бизнеса и 43-е место по объему портфеля. 🇷🇺Компания фактически государственная: на 97,8% принадлежит Тюменской области. 💼На бирже торгуются ещё 2 выпуска облигаций компании, оба с фикс. купоном 18,25% (причем купон у выпуска 001Р-01 в мае 2025 снизится до 17,5%). А предыдущий выпуск 001P-02 за месяц разместился всего на 1-2% из-за очень маленькой премии по рынку. $RU000A108E98 📊Фин. результаты за 2023: ✅Выручка взлетела на 64% до 1,36 млрд ₽. Впрочем, себестоимость выросла даже сильнее - на 75%. Рост цифр связан с существенным увеличением объема лизингового портфеля. ✅Чистая прибыль достигла круглой цифры в 100 млн ₽ (+44% г/г). Однако она всё еще меньше, чем в 2021 г. (тогда было почти 120 млн). Собственный капитал скромно подрос на 4,4% до 1,95 млрд ₽. 🔻Чистый долг за год увеличился на 39% - с 4,63 млрд ₽ до 6,43 млрд ₽. Долговая нагрузка по соотношению Чистый долг/Капитал выросла до 3,3х (по итогам 2022 г. было 2,5х). ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 350 млн ₽ ● Погашение: через 3 года ● Купон: КС + 250 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: да ● Оферта: нет ● Рейтинг: BBB(RU) от АКРА ● Только для квалов: да 👉Амортизация: по 4% будет погашено в даты выплат 12-36 купонов. 👉Размещение на бирже - 2 сентября 2024. 🤔Резюме: че-то не смешно 🚛Итак, ТАЛК Лизинг размещает флоатер скромным объемом 350 млн ₽ на 3 года с ежемесячной выплатой купонов, без оферты и с плавной амортизацией начиная с 12-го купона. ✅Относительно надежный эмитент. Компания хоть и некрупная, но фактически полностью принадлежит правительству Тюменской области, которая в свою очередь имеет наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) от АКРА. ✅Хорошие операционные показатели. Объем лизингового портфеля, выручка, чистая прибыль существенно увеличились за прошедший год. ⛔️Растущая долговая нагрузка. Компания наращивает количество кредитов и займов, что при высоких ставках ведёт к дальнейшему росту процентных расходов. Но пока что долговая нагрузка в комфортных пределах. ⛔️Низкая купонная доходность. Назначенный спред к ключевой ставке 250 б.п. существенно ниже рынка и скорее соответствует рейтингу A или A+, но никак не BBB. ⛔️Плавная амортизация может раздражать. Придется не забывать ежемесячно пристраивать освобождающийся кэш. ⛔️Выпуск только для квалов. Из-за этого ликвидность будет низкой. 💼Вывод: ощущение, что деньги инвесторов ТАЛК Лизингу на самом деле не нужны, а облигации он размещает чисто по приколу. Нет, ну серьезно - вы в июле полностью провалились с неадекватным фиксированным купоном, и через месяц снова выходите уже с переменным купоном ниже рынка как минимум на 100 б.п.🤦‍♂️ 🎯На рынке масса нормальных альтернатив этому недоразумению. Вот навскидку: Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 (рейтинг А+, ставка КС+275 б.п.); Практика ЛК 1Р3 $RU000A108Z77 (А, КС+260 б.п.); М.Видео 1Р5 $RU000A109908 (А, КС+425 б.п.); Легенда 2Р3 $RU000A108PC1 (BBB, КС+375 б.п.); Аренза-ПРО 1Р5 $RU000A1097C2 (BBB-, КС+325 б.п.); Миррико 1Р1 $RU000A109221 (BBB-, КС+400 б.п.). 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #флоатеры

Краткая информация по основным портфелям 1️⃣ Основной портфель: Соотношение акций и облигаций 53% на 47%. 🔸Сбер 25%. $SBER 🔸Роснефть 13.5%. По нефтянке жду промежуточный дивиденд. $ROSN 🔸Флоатеры Газпромнефть и Норникель по 12.8%. Возможно перелью в акции или офз, на развороте. $RU000A1083A6 🔸ОФЗ 15% 26238 $SU26238RMFS4 и 26243 $SU26243RMFS4 🔸Лукойл 8%. $LKOH 🔸Сургут преф 5.6%. $SNGSP 🔸Самолёт 14 вып 3%. $RU000A1095L7 Стратегия по портфелю: акции пока не покупаю, фокус на фиксированию доходность. 2️⃣ ИСС счет - небольшой счет на 10% от основного. 🔸Роснефть 52% 🔸ОФЗ 21% 🔸Сбер 12% Стратегия портфелю: буду докупать акции крепких компаний. 3️⃣ Основной счет в ТКС - облигациях 90%+ 🔸 50% в ОФЗ 🔸 35% флоатеры Стратегия портфелю: наращивать облигационную часть, пока с фокусе флоатеры. На текущей просадке, чувствую себя комфортно. Чем больше дешовый шаг рынок, тем приятнее будет покупать. Из квази казахи кеша флоатеры, текущая позиция 25% от основного портфеля, офз в случае чего тоже могу подать для покупки подешевевших акций.🧐 #портфели #облигации