Форум об облигации ГК Самолет БО-П14

$RU000A100QA0 <- ОБЛИГАЦИЯ С СЮРПРИЗОМ? Выпуск ГК Самолет БО-П06 - аномалия среди всех выпусков $SMLT . Это фикс 18,75% на 1,2 года до оферты PUT в августе 2027, кол-во бумаг в обращении ~500 млн рублей, при этом до этого были оферты по облигации, так в обращении осталось ~164 тысяч бумаг. ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ. ВЫПУСК ЛЬЕТ КТО-ТО БОЛЬШОЙ, может сам эмитент, может фонд/институционал? Какой смысл эмитенту лить выпуск с дисконтом под 37 годовых? здравствуй, $EUTR 2.0 Самый ближаший по доходности - флоатер $RU000A1095L7 как пишет Т около 39 годовых (при снижении ставки там будет ближе к 30), а фикс на 8 месяцев (13-й выпуск $RU000A107RZ0 дает 31 годовых) -> Даже если это льёт эмитент, выпуск обладает существенной разницой в цене с другими выпусками и здесь есть идея для арбитража. Вчера в стакане висело около 50 тысяч заявок на продажу (UPD: сегодня висит больше 80 тысяч), сегодня объем ~21 млн, если предположить, что это последние облигации для продажи - объема осталось на 5 дней, а дальше выпуск должен выравнивать доходности. А теперь про риски и сам Самолет: По последней отчетности за 2025, мы видим ХОРОШИЕ результаты, я ждал хуже. Операционно компания стоит на месте, а средняя цена позволяет повышать выручку, но не такими темпами, как растет себестоимость. В девелопменте убыток - часто бумажный, следует смотреть на изменение активов по договорам и рост кредитов, а также показатели долговой нагрузки, сама выручка особого смысла за собой не несёт, так как признается по мере стройготовности. С учетом того, что вокруг Самолета ооочень много негативного фона, продажи скорее всего в больших минусах. У САМОЛЕТА ОЧЕНЬ МНОГО ПЛАВАЮЩЕГО ДОЛГА, логично, что в 2026 фин. расходы должны быть ниже. А главный козырь - кредитные линии, их осталось на более 600 млрд рублей, ЭТОГО ХВАТИТ НА 3 ГОДА, если ситуация будет такая же, как в 2025. В самой отчетности эмитент открыто пишет -> Если бы при раскрытии счетов эскроу Группа полностью получала денежные средства на расчетные счета, а впоследствии погашала бы банку задолженность по проектному финансированию, то чистый отток денежных средств по операционной деятельности составил бы 82 850 млн руб. в 2025 году (133 493 млн руб. в 2024 году), это значительное улучшение операционки. Остаток денежных средств на счетах эскроу 368,2 млрд рублей. Рейтинги А- и А подтверждают вышесказанное. Кто бы что ни говорил, это всё еще too big to fail. Минфин и даже глава $SBER не видят у них критической ситуации, с чем я полностью согласен.

$SMLT Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 28.05.2026 19:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=476hKzQo60WL3qTMo8u-AgQ-B-B&q= Резюме: ГК 'Самолет' успешно выплатила купонный доход по облигациям БО-П14 в полном объеме и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательства по выплате купона в полном объеме и в установленный срок, что подтверждает его финансовую дисциплину.

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 28.05.2026 19:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=476hKzQo60WL3qTMo8u-AgQ-B-B&q= Резюме: ГК 'Самолет' успешно выплатила купонный доход по облигациям БО-П14 в полном объеме и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательства по выплате купона в полном объеме и в установленный срок, что подтверждает его финансовую дисциплину.

Всем, кто будет читать – привет!) Очередной мини отчет по эксперименту. "Антилото" Неделя # 26 ❗️Проект мной делается исключительно в познавательных целях, и не рассматривается как источник дохода. 💡Цель – доказать, что «вредные покупки» вроде лотерейных билетов можно и нужно инвестировать, а также наглядно показать силу сложного процента. 📌Проект будет окончен в двух случаях: 1. Ежемесячный доход от купонов превысит ежемесячное пополнение в 2 раза. 2. Выигрыш в лотерее на сумму больше депозита на брокерском счете в 10 раз. Выигрышей не было. Лотерея: Потрачено на билеты: 4350 рублей. Выигрыши: 1210 рублей. Вероятности: Выигрыш 200 рублей: 4/25 = 16 % Выигрыш 180 рублей: 2/25 = 8 % Выигрыш 150 рублей: 1/25 = 4 % Общая вероятность выиграть хоть что-то: 7/25 = 28 % Брокерский счет: Пополнение: 200 рублей Всего инвестировано: 4350 рублей Стоимость портфеля: 4492,85 (+3,28%) Покупка $TMON@ 2 шт Портфель: $RU000A10AU73 2 шт. $RU000A10AS02 1 шт $RU000A1095L7 1 шт $TMON@ 3 шт Остаток баланса: 13,83

$RU000A1095L7 ЖК «Квартал Марьино» в конце 2025 года был национализирован по иску Генпрокуратуры. «Самолету» в этом проекте принадлежала доля 51%, остальные 49% — латвийскому банку Rietumu Banka. Изначально «Самолет» считал, что с его долей проблем не возникнет, поскольку девелопер — полностью российская компания, сообщала финансовый директор Нина Голубничая. Ну мало ли кто не в курсе...

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 18.05.2026 19:31 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lGokBrsb8U6og4-CZb4z-A7Q-B-B&q= Резюме: ГК 'Самолет' начисляет купонный доход по облигациям серии БО-П14. Общая сумма выплат составит около 283,5 млн рублей, по 14,25 руб. на облигацию, с датой выплаты 28 мая 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполняет обязательства по выплате купонного дохода, что указывает на финансовую дисциплину и отсутствие признаков дефолта.

#nrd Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 18.05.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-14-16493-A-001P / ISIN RU000A1095L7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1396554 Резюме: ГК 'Самолет' объявляет о выплате купонного дохода 14.25 руб. по облигациям, запланированной на 28 мая 2026 года, что указывает на выполнение финансовых обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно объявляет о выплате купона, демонстрируя устойчивость и соблюдение долговых обязательств, что позитивно для инвесторов.

Всем, кто будет читать – привет!) Очередной мини отчет по эксперименту. "Антилото" Неделя # 25 ❗️Проект мной делается исключительно в познавательных целях, и не рассматривается как источник дохода. 💡Цель – доказать, что «вредные покупки» вроде лотерейных билетов можно и нужно инвестировать, а также наглядно показать силу сложного процента. 📌Проект будет окончен в двух случаях: 1. Ежемесячный доход от купонов превысит ежемесячное пополнение в 2 раза. 2. Выигрыш в лотерее на сумму больше депозита на брокерском счете в 10 раз. Выигрышей не было. Лотерея: Потрачено на билеты: 4150 рублей. Выигрыши: 1210 рублей. Вероятности: Выигрыш 200 рублей: 4/24 = 16,66 % Выигрыш 180 рублей: 2/24 = 8,33 % Выигрыш 150 рублей: 1/24 = 4,16 % Общая вероятность выиграть хоть что-то: 7/24 = 29,16 % Брокерский счет: Пополнение: 200 рублей Всего инвестировано: 4150 рублей Стоимость портфеля: 4297,14 (+3,42%) Покупка $RU000A1095L7 1 шт Продажа $TMON@ 4 шт Портфель: $RU000A10AU73 2 шт. $RU000A10AS02 1 шт $RU000A1095L7 1 шт $TMON@ 1 шт Остаток баланса: 129,59

Облигации. Где сейчас вижу идеи? 🏛 ОФЗ 26253 $SU26253RMFS3 Рейтинг A-AAA: ✉️ ПочтаР3P05 ( $RU000A10EWL1) 🚚 БалтЛизП20 ( $RU000A10D616) 🇷🇺 ВИС Ф БП12 (RU000A10EYJ1) ⛏ Селигдар11 (RU000A10EXW6) 🇷🇺 Аэрфью2Р05 (RU000A10C2E9) 🇷🇺 АБЗ-1 2Р06 (RU000A10EW51) 🏠 СамолетP18 (RU000A10BW96) (риск!) Рейтинг BB-BBB (повышенный риск): 🇷🇺 ПР-Лиз 2P3 ( $RU000A10CJ92) 🇷🇺 АйДиКол1P8 (RU000A10F0W2) 🇷🇺 ЛаймЗайм06 (RU000A10EHB3) 🇷🇺 Финэква1Р2 (RU000A10ENT3) Флоатеры: 🚚 БалтЛизП10 ( $RU000A108777 ) 🇷🇺 ВИС Ф БП06 (RU000A109KX6) 🏠 СамолетP14 ( $RU000A1095L7) ☝️ В скобках указаны ISIN-коды, чтобы было проще найти выпуски у брокера. ❗️Выпуски с рейтингом BBB и ниже подходят только для более агрессивного профиля риска. Если плохо разбираетесь в ВДО, лучше сначала изучить рынок подробнее.

Доброе утро господа и госпожи🤗 Я тут решил провести эксперимент и взял кредит, что бы вложиться в высокодоходные облигации (ВДО)😳 Я отправил запрос на кредит где то в 7 банков. На приятное удивление у Сбербанка $SBER оказался самый низкий процент и платеж😲 Я читал отзывы по кредитам и многие писали, что им навязывают дополнительные условия или обманывают со ставкой. Я оформил кредит онлайн, один раз мне предложили страховку, я отказался и больше никаких навязываний или развода я не увидел🤝 Все показалось мне довольно прозрачно. Мне дали 313к на 3 года с платежом в 11 451р. Это были самые выгодные условия среди тех, что мне предложили банки💸 По моим расчетам доходность моего портфеля ВДО за 3 года составит где то 40% годовых при благоприятном исходе😋 Прибыль за 3 года составит где то 240к или 26% годовых и это при условии, что я для этого не потратил и рубля. Деньги взял бесплатно в кредит, погашал с купонов и частичной продажи облигаций и после выплаты кредита у меня останется на счету еще 240к (расчет примерный)🥳 При нейтральном сценарии на счету останется 100к или 11% годовых. При неблагоприятном сценарии на счету останется 8к или 1% годовых😰 В общем я планирую делать посты раз в квартал с ходом моего эксперимента🤔 Скорее всего это будет указание списка облигаций в моем портфеле с их доходностью, погашения, анализ прибыльности/убыточности на текущий момент, возможно фундаментальные показатели компании, в которые я вложился🧐 Если хотите увидеть что то еще или видеть посты раз в месяц, пишите, думаю организуем🤓 Я не рекомендую повторять мой эксперимент, так как он может быть не удачным, пока это лишь теория⚠️ Кроме того я проводил аудит компаний и была практика анализа отчетностей компаний. Многие эмитенты ВДО вообще не возвращают долги и можно потерять все деньги, а если использовать кредит, то остаться еще и должным банку☠️ Честно говоря, мне самому страшно как все пройдет🫨🫠 Из каких облигаций я выбираю: $RU000A1092T7 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 72% $RU000A10BB75 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 51% $RU000A10CRJ9 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 33% $RU000A108FE8 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 54% $RU000A1095L7 - доходность к погашению за вычетом налогов составит 29% Ниже предыстория и статистика. За последний год я вложил в 20 ВДО (указал на глаз для наглядности) около 1,5 млн. р. Доходность по ним в среднем 40%😏 Из них 2 оказались в дефолте и у одной предсмертные конвульсии $RU000A107KV4 🥺 Мосрегионлифт я купил где то на 5к и от них ни слуху ни духу Феррони я купил 35 штук по 600р на 21к, при этом получил купонов и частичного погашения на 13к, они по чуть чуть погашают задолженность и планируют все выплатить😑 По СибАвтоТранс я купил на 12к где то и потерял в стоимости 10к, я еще надеюсь вернуть эти деньги так как ликвидационная стоимость у них чуть больше всех обязательств (считал ее как Баффетт завещал) и 80% всех долгов в случае чего думаю они погасят, но это может затянуться очень на долго😭 Покупать их облигации я больше не планирую На данный момент в худшем случае я теряю 23к и доходность с этих вложений (`15к), которые мог бы получить, если бы вложился в другие ВДО. При этом в ВДО у меня сейчас примерно 1,46 млн. р.💰 К чему это я. Доля денег, которые были вложены ошибочно - довольно мала относительно всех вложений и окупается купонами остальных вложений примерно за 1 месяц, но это не гарантирует, что в будущем будет так же🫣 хотя я надеюсь на это. В общем я увидел, что текущая статистика значительно лучше условий по кредиту, прикинул варианты и решил рискнуть🤑 Я не стал брать на больший срок, так как ставка скорее всего будет падать и с каждым годом мои условия будут хуже, чем есть новые предложения на рынке. А облигации, что я планирую прикупить в среднем через 2 года будут погашены и какие будут доходности на рынке дальше я не знаю 💁 успехов мне и вам 🫡 #фундаментал #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 29.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГК "Самолет", 9731004688, RU000A1095L7, 4B02-14-16493-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1388138 Резюме: ГК 'Самолет' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П14 в размере 14.59 рублей на бумагу, запланированной на 28 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно выполняет обязательства по выплате купона, что указывает на финансовую стабильность и положительно влияет на доверие инвесторов.

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 28.04.2026 17:46 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ucJlHGqHFECCjqD4DCevxw-B-B&q= Резюме: ПАО «ГК «Самолет» выплатил купонный доход по облигациям серии БО-П14 на сумму 286 млн рублей полностью и в установленный срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой надёжности.

#nrd Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 20.04.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-14-16493-A-001P / ISIN RU000A1095L7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1383100 Резюме: Эмитент ПАО 'ГК Самолет' объявил о выплате купонного дохода в размере 14.59 RUB по облигациям с датой выплаты 28 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата купонного дохода указывает на выполнение эмитентом финансовых обязательств, что является позитивным сигналом для инвесторов.

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 17.04.2026 12:04 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vhqvyYK85ESNOP-AKmuFIyQ-B-B&q= Резюме: ПАО «ГК «Самолет» начислило купонный доход по облигациям серии БО-П14. Выплата в размере 14,59 руб. на одну облигацию состоится 28 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно объявляет о выплате купона, что указывает на выполнение финансовых обязательств и стабильность.

привет! сегодня на размещении абз-1 $RU000A10DCK7 с купоном до 18% на 3 года, третий год будет с амортизациями. по параметрам выпуск смотрится хорошо, но идти в размещение заметным объемом не хочется. почему: 1) неплохих размещений в а-, а, а+ трейде было очень много за короткий промежуток времени. хорошо среди них показала себя только одк $RU000A10ES32 — рынок выглядит перенасыщенным, а впереди еще и очередной выпуск почты. 2) размещения с участием синары часто уходят под номинал. исключением был балтийский лизинг, но там и премия к рынку была более заметной — наверняка будет возможность купить дешевле. что делаю: 1) аккуратно подбираю самолет $RU000A1095L7 — доходность уже такая, как будто там завтра дефолт, но готова в любой момент закрыть позицию, если польется дальше. 2) фиксирую бумаги, которые хорошо подросли: эконива, селигдар, сергиевское. 3) присматриваюсь к $USDRUBF, возможно сейчас неплохой момент для входа в валюту. также сегодня размещается долларовый полюс $RU000A108L81 — при текущем курсе выглядит неплохо. но поскольку замещайки очень непредсказуемо отыгрывают валютный курс, понаблюдаю пока со стороны. а вы что-нибудь покупаете на этой неделе?

$SMLT Сколько можно паниковать? Месяц назад государство в лице профильных органов проводило аудит финансового положения компании. Вердикт - финансовое состояние стабильное, в льготном кредитовании - отказать. Неужели вы думаете, что за месяц компания внезапно стала пред- банкротом? Так не бывает. "Самолёт" - крупнейший застройщик, никто не даст ему уйти, если что и произойдёт действительно негативного с точки зрения финансов - Государство поможет, денег дадут. Вспоминаем историю с китайским Evergrand - власти КНР спасли и докапитализировали компанию, когда там дело дошло практически до дефолта. Надо ещё разобраться в причинах такого падения, но что-то это уже перебор, сильно хуже всего рынка... $RU000A1095L7 облигации тоже снижаются, вслед за акциями, но не сильно. Это признаки стабильности. Вообще, лучше всегда смотреть на облигации, акции слишком волатильны... Всем, кто держит акции - выдержки ✊ Уверен, все с компанией будет нормально.

Ни дня спокойствия Очень хотел бы я утром заходя в приложение наблюдать стабильность или небольшие колебания в районе процента. Но нет, каждый день надо сломя голову ломиться к терминалу и что-то делать с динамикой. Сегодня порадовал скидками Евротранс. В целом при отсутствии новостей. Намерение подать в суд я даже за новость не могу считать. А помните я в воскресение говорил про циклы по 10 дней и что дадут закупиться ниже? Вот собственно сегодня я закупился. В целом у людей уже выработалась резистентность к такому шуму. Кто боялся - давно скинул, кто остался - закупился ниже. Вот и сегодня мы увидели быстрый откуп почти во всех выпусках. Это не может не радовать, что инфоповоды уже не дают дикую волательность. Я же набрал в основном третий, в котором показывает доходность 50+%, но фактическая по моим подсчётам будет что-то около 35. $RU000A1061K1 Ещё одно заметное изменение в портфеле. Я избавился от флоатера Эталона. Причина банальна, он опаздывает по динамике за фиксами, а фикс сегодня скорректировался на новостях о новой эмиссии. Ну и отчёт годовой с операционным убытком хоть и не отыгран в котировках, но будет давлеть дальше. Да и котировки акций как будто намекают, что ростом тут в ближайшее время не пахнет. В итоге освободилось много кэша да ещё и с хорошей прибылью за несколько дней безудержного роста. $RU000A109SP5 $ETLN И пока я уже думал пристраивать этот кэш в $TMON@ на овернайт, кто-то в Самолёте устроил скидочки в 14 выпуске. Плита нарисовалась на процент ниже дневных котировок (интересно зачем продавать по 855, если у тебя и по 860 с руками оторвут на дневной ликвидности?) и кэш из Эталона был пристроен в конкурента. $RU000A1095L7 Мне продолжает не нравиться мой портфель с избыточной долей в двух эмитентах, которых любят унижать в инфоповодах. У обоих рейтинг А-, у обоих просто неадекватная для своего рейтинга доходность и обоих я покупал в не самой большой "ямочке". Так что готовлюсь страдать, если вдруг их опять начнут бить в новостях. Спасает только, что выпуски взял короткие и если будет вдруг случайно невыносимая просадка по телу, чтобы мог спокойно посидеть до погашения.

#nrd Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 31.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГК "Самолет", 9731004688, RU000A1095L7, 4B02-14-16493-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1374780 Резюме: ПАО 'ГК Самолёт' выплатит купонный доход 15 рублей на облигацию 30 марта 2026 года. Новость подтверждает плановое выполнение обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно исполняет купонные выплаты, что укрепляет доверие инвесторов к её обязательствам.

"отлив покажет, кто купался без трусов" (с) Как-будто это только начало и дальше будет всё больше новостей, объясняющих причины смены ген диров за последние 2 года... Один нагрел руки и ушел, второй понял ситуацию и убежал. Ну а текущая царевна, видимо, как настоящий капитан пойдет на дно со своей посудиной. Очень надеюсь, что фин директору (Голубничей Нине) хватит стойкости и умения управлять долгом ближайшие год - полтора.... $RU000A1095L7 $SMLT

🌵Колючие новости - ✈️ Самолет ⚠️🇷🇺#SMLT За организацию преступного сообщества задержали экс-члена генсовета «Деловой России». Фигуранты использовали несколько схем. Главной из них с 2023 года являлись обнальные услуги для десятка юридических лиц, связанных с ПАО «Группа компаний “Самолет”» $RU000A1095L7

#nrd Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 18.03.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-14-16493-A-001P / ISIN RU000A1095L7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1369794 Резюме: ПАО 'ГК Самолет' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям 4B02-14-16493-A-001P в размере 15 RUB на 30 марта 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает плановую выплату дохода по облигациям, что укрепляет доверие к эмитенту и указывает на стабильность обязательств.

🤗 Периодически я просматриваю не появились ли новые облигации, пересчитываю старые и делаю перебалансировку🧐 Из мало рисковых я нашел новую интересную облигацию $RU000A109HX2 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 29%😋 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 18,6% на втором месте $RU000A109SP5 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 23,3%🤔 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 17,7% Из средне рисковых выделил $RU000A1095L7 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 26,7%🫣 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 18,3% Из рисковых наиболее вкусная $RU000A1092T7 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 65%😱доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 29% На втором месте $RU000A108WJ2 Если подождать выплаты ближайшего купона и потом купить, ее доходность к погашению за вычетом налогов составит 46,5%💪 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 27,5% #облигации

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 16.03.2026 17:20 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K5OhKqYoZ0qeD06r8JrjAQ-B-B&q= Резюме: ПАО «ГК «Самолет» объявило о начислении купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П14 в размере 15 рублей на одну облигацию за период с 27.02.2026 по 29.03.2026, общая сумма выплат составляет около 293 млн рублей. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение содержит стандартную информацию о выплате купонного дохода по облигациям, без позитивных или негативных факторов, влияющих на оценку компании.

Заключительная пятница 13 👌😸 Этот день, традиционно овеянный суевериями, оказался для портфеля весьма деятельным. Несмотря на мистическую дату, удалось провести ряд операций, которые, надеюсь, в перспективе принесут свои плоды. 🟡 Пополняю портфели: ✅ Уральская Сталь БО 001Р-05 $RU000A10CLX3 Докупил бумагу в расчёте на потенциальный рост в ближайшей перспективе. Инвестиция носит спекулятивный характер, есть вероятность благоприятного сценария, хотя риски остаются высокими. ✅ ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-02 $RU000A10D1J9 Компания давно присутствует на рынке, демонстрирует стабильную работу и приносит пользу потребителям. Это внушает определённый оптимизм относительно перспектив бумаги. ✅ ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 Докупил в портфель в рамках текущей инвестиционной стратегии. 🟢 Погашенные позиции: ✅ Бизнес Альянс 1Р-01 Облигация погашена по номиналу 🥳 Итоговая доходность составила 28,4% годовых, результат можно считать успешным. 🔴 Фиксация: ☑️ ПЗ Пушкинское 001Р-01 $RU000A107761 Принял решение зафиксировать позицию. Инвестиция не оправдала ожиданий: кредитный рейтинг «С» полностью соответствует реальному положению дел. Объём бумаг в портфеле был небольшим, поэтому убыток (−1 800 руб.) на уровне половины номинала существенно на общую динамику не повлиял. В целом, несмотря на зафиксированный убыток по одной из позиций, все выглядит довольно не плохо. Успешные погашения и новые покупки закладывают основу для роста в среднесрочной перспективе и компенсируют неудачный опыт 👌 Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность

$RU000A1095L7 Группа компаний Самолет продала проект жилого квартала «Донские легенды» в Ростове-на-Дону структуре основателя девелоперской группы Сумма элементов Георгия Плиева. «Донские легенды» — один из крупнейших региональных проектов Самолета. Он предполагает строительство порядка 700 тыс. кв. м недвижимости, в основном жилья, на 90 га. Полностью завершить работы на площадке планируется к 2042 г. По данным источников издания, договор между сторонами уже подписан. Представитель Самолета информацию о продаже актива подтвердил, уточнив, что его покупателем стала фирма Поколение. По данным СПАРК-Интерфакса, она принадлежит Плиеву. Один из его знакомых уточняет, что эта компания позиционируется как отдельная структура бизнесмена, Сумма элементов при этом продолжит работать только в Москве. Похоже, готовятся к летнему погашению и работают над снижением долговой нагрузки.

Мои итоги инвестирования. Февраль 2026 года Изменение портфелей в феврале 2026 года: 1. Изменение по портфелям: 🏦Рублевые вклады. +12 800 руб. 💼Портфель акций РФ. +25 700 руб. 💼Портфель облигаций РФ. +13 100 руб. 💼Портфель ОФЗ. +20 400 руб. 💼Портфель Арендный фонд. Рост +18 100 руб. 💼Портфель Фонд памяти. Рост +4 600 руб. Итого +94 700руб. Итого по портфелям за месяц: рост активов с 8 267 400 до 8 669 100 руб. +401,7 т. руб. (+94,7т.руб. рост; + 307,0т.руб. пополнения). Итоговая приведенная к годовой доходность портфелей (за всё время): ✅ акции: ➕5,86%; ✅ облигации: ➕15,68%; ✅ ОФЗ: ➕20,51%; ✅ Арендный фонд: ➕57,05%; ✅ Фонд памяти: ➕20,35%; Доходность в отчетном месяце (приведенная к годовой): ✅ акции: ➕10,67%; ✅ облигации: ➕6,54%; ✅ ОФЗ: ➕34,69%; ✅ Арендный фонд: ➕56,29%; ✅ Фонд памяти: ➕71,65%; Арендный фонд продолжает свой сумасшедший рост. Уже 3 месяца в среднем 70% годовых. Фонд памяти показал рекордный рост после 4 месячной стагнации в фондах Т-банка (писал в январском отчете). Променял фонды с доходностью 15% на облигации с доходностью 40%. Облигации Самолета $RU000A1095L7, закономерно, отскочили. Рост составил 71,65% и это еще без купонов. Купоны пришли 2 марта и попадут в мартовский отчет. Продолжаем богатеть на пугливых барашках, раздающих ценные бумаги с большими скидками Рост портфеля с облигациями на самом деле должен быть гораздо выше. Не 6,54%. Просто в последний день февраля произошли крупные амортизационные отчисления. Портфель на амортизацию похудел, но деньги пришли только в первых числах марта. По итогу месяца все портфели в плюсе. 2. Полученные дивиденды, купоны, проценты по вкладам За февраль было получено: 💵 дивидендов не было; 💵 56,9 т. руб. по выплате купонов облигаций компаний РФ; 💵 18,5 т. руб. процентов по вкладам; 💵 3,2 т. руб. выплат с фондов аренды. Итого +78 600руб. 3. Сделки, пополнения Планово докупил ОФЗ. Покупаю 1 раз в месяц. Из ВДО покупал в основном застройщиков: Самолет, Тальвен, АПРИ, Джи-групп. Взял новый выпуск Аэрофьюэлз и разных еще по мелочи. ✅Также планово (и не только) купил следующие акции: Озон +4шт (развивает разные направления, бизнес растет); Евротранс +10шт (маленькая доля, брал на сдачу); НЛМК +40шт (металлургов потащит стройка); Белуга +10шт (под будущее ИПО дочки); Ленэнерго П +20шт (под дивиденды); Россети ЦиП +10000шт (под дивиденды); Инарктика +20шт (растущий бизнес с временными проблемами); Ренессанс +160шт (растущий бизнес с временными проблемами); Самолёт +10шт $SMLT (полетит в космос из-за снижения ставок); Астра +40шт (снижение ставок вызовет рост прибыли); ММК +200шт (металлурга потащит стройка); Займер +30шт (наблюдаю, довел до ровного количества); ТМК +100шт $TRMK (взрывной рост от снижения ставки ЦБ); Фосагро +1шт (лучшая в удобрениях, дивиденды); Яндекс +2шт (развивает разные направления, бизнес растет). ❌Решил пересмотреть портфель и полностью продал 3 эмитента: Алроса -1100 шт $ALRS (низкие цены на алмазы, конкуренция, снижение экспорта, санкции); Позитив -30шт (мутный менеджмент); Софтлайн -500шт $SOFL (провал прогнозов по выручке даже с минимальной конкуренцией, нет дивидендов, клиенты экономят на автоматизации). Освободившиеся средства вложил в облигации Самолета и акции (выше). Сейчас 25 компаний, а было 28. Покупки акций продолжаю еженедельно по средам. Покупки облигаций выполняю на полученные купоны по пятницам. ОФЗ покупаю раз в месяц в момент выплаты купонов по ОФЗ. 4. Изменения в системном доходе За февраль получено 78,6т.руб. в виде системного дохода (в феврале 2025 - 62,1т.руб., в феврале 2024 - 17,8т.руб.). Серьезный рост продолжается. 5. Финансовая независимость По правилу 4% мои активы способны платить мне 28 900 рублей в месяц (4%*8 669 100/ 12). Т.е. это сумма, которую я могу извлекать из активов в месяц, и активы не иссякнут никогда. За февраль эта цифра выросла на 1 400 руб. на фоне роста активов.

📗 Итоги инвестиционного портфеля с начала 2026 года. 🗓️ Февраль оказался менее успешным для меня, чем Январь. Портфель прибавил всего +0,24%. С начала года рост +2,55%, что чуть лучше динамики индекса ММВБ 📈 Лучшие акции в портфеле в Феврале 🏛️ $DOMRF продолжил свой рост и дал еще +6,4% за прошлый месяц. Итоговая динамика +33,45%. 💼 Доля в портфеле - 2,58% Считаю текущую оценку +- справедливой. Ожидаю выплаты дивидендов летом, после чего буду наращивать позицию в бумаге 📡 $POSI также порадовал и прибавил +12%. 💼 Доля в портфеле - 2,9% Не питаю иллюзий на счет перспектив компании. С вероятностью в 99% в течение этого года буду полностью сокращать позицию 📉 Худшие акции в портфеле в Феврале 1) Отмечу только $IRAO, котировки снизились на 12%. 💼 Доля в портфеле - 3,93% Считаю акции недооцененными к рынку, что при объявлении дивидендов летом может подстегнуть котировки к росту. После дивидендной отсечки также буду наращивать позицию Немного про облигационную часть портфеля. В прошлом месяце весь фокус внимания был прикован к $RU000A1095L7 и $RU000A10BVW6 📈 Котировки в Самолете практически восстановились, Евротранс остается под давлением. 📌 Как я писал ранее, никаких проблем с выплатами у компаний не вижу, пока уровень net debt/EBITDA по ним остается на приемлемом уровне. Позиции удерживаю и по возможности наращиваю. Кто также удерживает эти выпуски - люди с характером 🔥🔥 Делитесь своими результами, будет интересно узнать как дела у вас)

Перетасовал ликвидный портфель🃏 Сегодня закончил перетасовку ликвидного портфеля, необходимость возникла из-за того что сам Т поменял ставки риска по облигациям😔 🏦Продал $SBERP, которые брал ровно месяц назад. Зафиксировал апсайд 4,55%, при падении ниже 305 акции снова вернуться в портфель.↗️ 🛫Фикс Самолет-13 $RU000A107RZ0 заменил квальским флоатером Самолет-14 $RU000A1095L7, ставка риска у них стала одинаковая, а YTM второго аж на 10% выше 🏡Деньги от продажи Сбера припарковал в Бруснике $RU000A107UU5, которая вскоре начнет амортизироваться и в новом Глораксе $RU000A10E655, который сделали маржинальным. #акции #облигации

✈️ Облигации Самолета После серии заявлений от правительства и самой компании о том, что серьёзных проблем нет — бонды пошли обратно в портфели. С длинными выпусками все понятно. Но куда интереснее и сложнее ситуация во флоатерах. И не просто флоатерах, а в так называемых фиксоатерах — бумагах с плавающим купоном, которые торгуются глубоко под номиналом. 📌 Выпуск Самолет БО-П14 $RU000A1095L7: • Купон: КС + 2,75% • Текущая цена: 85,68% • Погашение: 22.07.2027 (Дюрация ~1,23 года) • Купон: ежемесячный Что мы имеем? Текущая купонная доходность — 21,8% После недавнего снижения ставки ЦБ — станет 21,3%. Доходность к погашению (YTM), которую считает Мосбиржа — 32,74%. Фактически, даже после отскока со дна на 7%, доходность остается существенной. Выше любых аналогов с сопоставимым рейтингом. 📊 Ближайший понятный аналог — Эталон 002Р-02 $RU000A109SP5 Его YTM сейчас — 26,35%. Сколько должен стоить 14-й выпуск Самолета, чтобы давать доходность как у Эталона? ~91% от номинала. Именно с этих уровней он и свалился на панических новостях. Должен ли появится у Самолета спред к Эталону? На мой взгляд — нет. Рейтинги сопоставимые. Финансовое положение — тоже. До этого такого спреда не было, а значит теоретически, со времен, выпуски снова могут оцениваться одинаково рынком. Кстати, сам выпуск Эталона тоже идет с премией к рынку — его проливали за компанию на этих новостях. Все остальные подобные флоатеры стоят гораздо дороже и дают меньшую доходность. В моменте интереснее (и рискованнее) выглядит только выпуск Вуша $RU000A109HX2 Посмотрим как будут оцениваться эти бумаги со временем. Рынок подобных бумаг специфический. У них свой покупатель. #облигации #аналитика #флоатеры

Ну вот как обычно. Раздули из мухи слона. Паника, пожары, сплетни про дефолты и банкротство и все скидывают бумаги. А по факту с эмитентами все окей. Евротранс - разместил купоны. Выплаты будут. ФНС довольна. Самолет - с компанией все ОК. В поддержке не нуждается. Официальный ответ гос-два. Теперь придется ждать когда все отрастет обратно. P.S. Не ведитесь на новости. Оценивайте финансовую отчетность и бизнес-модель эмитентов. $RU000A1095L7 $RU000A10E4X3