Форум об облигации ГК Самолет БО-П14

Больше для начинающих пост с моими мыслями, как то так: Когда мне звонили менеджеры банков, и говорили, купи облигации это выгоднее чем вклады 😂😂😂 я на секунду поверил и решился. Купил на старте Крупный и Хороший Лизинг, сам работаю с компанией и Верю в нее $RU000A10ATW2 А потом понеслось - купил по цене 106% от номинала в Зеленом брокере усреднил до 102. Да выгоднее - но и рисков пипец сколько, так вот все что выше доходности по купонам от 16% (да и вообще во всех облигациях) , руку держать надо надо на пульсе и минимум тут в Пульсе 🫣 Ну или как говорят нужно диверсифицировать (купить много контор по чуть чуть 🤏). И даже кредитные потоки - тоже отличаются по надежности… !!! И важное, смотрите детально каждую облигацию, не дай Бог вам нарваться на PUT-опцион!!! (Купил и забыл так не сработает 😢) В общем я купил порядка двух десятков Эмитентов (контор) понемногу. Из сегодня и вчера $RU000A10FV69 ну это прям стратегическая компания РФ. $RU000A1095L7 в недвижку я верил всегда и продолжаю это делать! 😂 А тут такой дисконт к выплате ))) Ну и $RU000A10FA64 - рыбку все любят кушать 😂 Забыл - участвую в размещении Ипотечный поток 1.0 от нашего лучшего и удобного брокера и банка. Пополнил счет на 800к для бумаг выше ☝️ Не инвестиционные идеи!!! А просто мои мысли.

#nrd Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 03.09.2026 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" (выпуск облигаций 4B02-14-16493-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1440815 Резюме: ПАО «ГК «Самолет» проводит раскрытие информации по облигациям выпуска 4B02-14-16493-A-001P: НРД собирает список владельцев бумаг по состоянию на 31 августа 2026 года. Это стандартная административная процедура, связанная с исполнением требований законодательства. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер — раскрытие информации и сбор списка владельцев облигаций, без признаков дефолта, просрочки или выплат. Влияние на финансовое положение эмитента и держателей бумаг отсутствует.

🤗 Большинство эмитентов выпустили свои отчеты за 1 полугодие 26 года. Изучал их отчеты и анализировал для перебалансировки своего портфеля 🧐 Из мало рисковых облигации интересна своей доходностью $RU000A1092T7 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 115%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 35%😋 На втором месте $RU000A1095L7 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 36%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 17%🤔 У среднерисковых резко поднялась доходность после дефолтов. Наиболее интересна на мой взгляд $RU000A107P47 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 246%😋 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 65% На втором месте мой любимчик🫣 $RU000A108WJ2 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 1010%, доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 251%🥳 Из рисковых наиболее вкусная $RU000A10BB75 Ее доходность к погашению за вычетом налогов составляет 1554%🤯 доходность купона с учетом текущей стоимости и за вычетом налога - 208% 🫡 #облигации

Тема этой недели — корпоративные облигации. Начинаем с основ: чем корпорат отличается от ОФЗ и за что вам доплачивают доходностью. Корпоративные облигации vs ОФЗ: три ключевых отличия 1. Эмитент — и это меняет всё. ОФЗ выпускает Минфин России. Вероятность дефолта — теоретическая. Корпоративную облигацию выпускает компания: «Ромашка», «МегаТех», «СтройГрупп». Эта компания может обанкротиться и перестать платить. $SU29026RMFS0 2. Доходность выше — потому что риск выше. Разница между доходностью корпоративной облигации и ОФЗ с той же дюрацией называется спред. Спред — это не подарок. Это компенсация за кредитный риск. Грубая карта рынка: — ОФЗ 5 лет: ~14–15% годовых — Надёжный корпорат (ААА–АА): +1–2% сверху → 15–17% — ВДО (ВВ и ниже): +5–10% и выше к ОФЗ 3. Рейтинги — ваш первый фильтр. Кредитный рейтинг — это оценка способности эмитента платить по долгам. В России рейтинги выставляют АКРА и Эксперт РА: шкала от ААА до D. Простое правило выживания: ниже А — включаем режим красных флагов. ВДО — это уже не «консервативный инструмент», это спекулятивная категория. Цифра «21 техдефолт за первое полугодие» — не абстракция, это эмитенты, у которых именно рейтинг ВВ и ниже. Главный вопрос, который нужно задать перед покупкой любого корпората: «За что мне доплачивают сверх ОФЗ?» Если внятного ответа нет — это не доходность, это ловушка. Всю неделю разбираем корпоратов по косточкам. В среду — 7 красных флагов эмитента + данные по дефолтам. В четверг — проверяем облигацию подписчика вместе. Каких эмитентов держите? Какой у них рейтинг? $RU000A1095L7 ? $RU000A104FG2 ? Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

💭 Кажется, сейчас хорошее время немного увеличить долю флоатеров Последнее время всё чаще ловлю себя на мысли, что облигации с переменным купоном сейчас выглядят довольно интересно. Но сразу уточню. Я не собираюсь переводить весь облигационный портфель во флоатеры, а просто хочу увеличить их долю. Почему? Во-первых, я не жду быстрого падения ключевой ставки. Сейчас ставка 14%, а сам ЦБ предполагает достаточно постепенное снижение в следующие годы. То есть, скорее всего, мы ещё какое-то время будем жить в мире относительно высоких ставок. А значит, флоатеры могут продолжать давать вполне приличный купон. При этом цена такого выпуска обычно гораздо меньше зависит от изменения ставки, чем цена длинной облигации с фиксированным купоном. Во-вторых, сейчас периодически попадаются интересные дисконты. И вот это уже особенно интересно. Можно получать и переменный купон, и постепенное возвращение цены к 100% от номинала. То есть пока я жду погашения, мне платят хороший купон, а если ситуация с эмитентом нормализуется и дисконт начнёт сокращаться, появляется возможность заработать ещё и на росте цены. Конечно, здесь есть важное «но». Флоатер не делает плохого эмитента хорошим. Если у компании проблемы с долгом, формула КС + 5% меня от дефолта не спасёт 😄 Сейчас из интересных для себя историй я слежу за (не ИИР!!!, опасно для вашего бюджета): 🟡 Балтийский лизинг П11 рейтинг АА- $RU000A108P46 Купон КС +2,3%. Ежемесячный. Погашение через 9 месяцев. Цена сейчас 87,88% 🟠 Самолёт БО-П14 рейтинг А- $RU000A1095L7 Купон КС +2,75%. Ежемесячный. Погашение через 10 месяцев. Цена сейчас 83,55% 🟠 Whoosh 001P-03 рейтинг ВВВ+ $RU000A109HX2 Купон КС +2,5%. Ежемесячный. Погашение через 11 месяцев. Цена сейчас 90,38% 🟡 АФК Система 001Р-29 Рейтинг А+ $RU000A108GL1 Купон КС +2,4%. Ежеквартально. Погашение через 1 год и 9 месяцев. Цена сейчас 89,7% 🟢 ИНАРКТИКА 002Р-06 рейтинг А+ $RU000A10FA64 Купон КС +2,8%. Ежемесячный Погашение через 2 года 8 месяцев. Цена сейчас 100% Ещё больше лайфстайла и путь к финансовой свободе 🧭 — в сообществе! ✔️Подписывайтесь Буду рад любой вашей поддержке, в том числе лайку❤️ и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

$RU000A1095L7 Опубликованы финансовые результаты Группы «Самолет» по МСФО за 1 полугодие 2026 года: ✅ Выручка составила 117,5 млрд руб.; ✅ Валовая прибыль составила 41,4 млрд руб. (рентабельность 35%); ✅ Операционная рентабельность составила 25%; ✅ EBITDA составила 31,3 млрд руб., скорр. EBITDA — 41,8 млрд руб. (рентабельность по скорр. EBITDA выросла до 36%, +2 п.п.). Отдельно про долговую нагрузку на 30 июня 2026 года: ✅ Корпоративный долг снизился на 7,2 млрд руб. до 112,7 млрд руб., а чистый корп. долг — до 102,8 млрд руб.; ✅ Соотношение чистого корп. долга к скорр. EBITDA снизилось с 1,13х до 0,94х; ✅ Соотношение чистого долга за вычетом проектного долга и остатков на счетах эскроу к скорр. EBITDA составило 3,88х.

ВДО И ещё парочку флоатеров добрал, соблазнившись доходностью под 40%, понятно, что это не 40% в фиксе, но всё же. * Самолёт $RU000A1095L7 доходность 40%, для квалов Один из двух крупнейших девелоперов и, наверное, пока самый проблемный по долгу. Риск дефолта, банкротства и поглощения вполне реален, удастся ли выплыть самостоятельно — большой вопрос. Но я осторожно предположу, что тут вариант Делимобиля и Вуша — в отличие от Брусники или Апри сам бренд максимально раскручен и известен, как следствие даже в худшем случае здесь всё не обнулят, повторения истории СУ-155 не будет. Очень надеюсь. Кстати, купоны по облиге уже сегодня пришли, правда, не мне — покупал вчера, слишком поздно. * Балтийский лизинг $RU000A108P46 доходность 38% Довольно крупный независимый лизинг. Как и застройщикам, сейчас всем лизингам очень тяжело, но Балтийский как будто умело повышает эффективность. Также на горизонте маячит поддержка крупного банка, который может помочь ну либо поглотить. Плюс сами по себе лизинги довольно живучи — продал технику с дисконтом, получил живые деньги, загасил долг. Ну и лизинговый портфель из автотранспорта, спецтехники, оборудования итд — это не компьютер и два ксерокса, списывать в нуль и выбрасывать это никто не будет, вопрос цены. В общем, история вроде тоже очень рискованная, но, относя в категорию к Бруснике и EKF, надеюсь, здесь бизнес выживет тоже сам. #вдо #дистресс

#nrd Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 27.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГК "Самолет", 9731004688, RU000A1095L7, 4B02-14-16493-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1437786 Резюме: ПАО «ГК «Самолет» выплачивает купонный доход по биржевым облигациям серии БО-П14: 13,81 руб. на одну облигацию, дата выплаты — 26 августа 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно обслуживает долг и выплачивает купонный доход держателям облигаций, что подтверждает его платёжеспособность. Признаков дефолта, просрочки или неисполнения обязательств нет.

$RU000A1095L7 Продал и после падения даже не хочется откупать. Судя по всему, в облигациях больше заработать не дадут. Лавочка закрыта. Сначала ВДО, потом уже просто корпоративные облигации с высоким рейтингом. Скоро и ОФЗ. Лучьше купить землю, с ней хоть не так все плохо, как на облигациях, причём любых

ОФЗ не удержали отскок: ПГК отложила две книги, первичка выходит с рекордными объемами
 
 📈 Фон рынка | 21 августа 2026: Четверг прервал двухдневный рост RGBI - индекс откатился до 113,58 п. Аукционы ОФЗ по-прежнему заморожены, Минфин молчит уже месяц. Зато корпоративная первичка разгоняется: РусГидро подтвердила размещение на 60 млрд руб., следом в очереди Газпром Капитал и СИБУР Холдинг с книгами от 20 млрд руб. каждая. А ПГК (делала разбор вчера) неожиданно перенесла книги двух новых облигаций на неопределенный срок. Третий эшелон после двух штормовых дней выдохнул: главная новость - не новый дефолт, а ЛКХ, которая все-таки нашла деньги на купон. 📈 Пульс долга - Ключевая ставка: 14,00%. - Индекс Гос. облигаций (RGBI): 113,58 п. (-0,29% на закрытии 20 августа). - Длинные ОФЗ: доходности остаются у 15,5-16% годовых. Рынок застрял в районе 113-114 п. Хорошая текущая инфляция пока не заставляет инвесторов резко пересматривать ожидания по будущей ставке. 👁 Макросигналы - Сильных российских макрособытий, способных резко переставить ОФЗ, сегодня нет. ЦБ опубликует статистику внутреннего рынка долговых бумаг и международной инвестиционной позиции. 📦 Регистрации и новые выпуски II Уровень листинга - ГК Агроэко-БО-001Р-02 - зарегистрирован, объем 4 млрд руб. III Уровень листинга - СИБУР Холдинг-001Р-11 - зарегистрирован, объем 20 млрд руб. - Транспортная лизинговая компания-001Р-06. - ИнтерФудГрупп-БО-02. - Мани Капитал-001Р-04. 💰 Новые ставки купонов - ОФЗ-ПК 29025 $SU29025RMFS2: 12-й купон 14,10%. - РЖД-001Р-18R: 14-й купон 16,32%. - Группа ЛСР-001Р-10 $RU000A10B0B0: 19-36-й купоны 16,00%. - Самолет-БО-П14 $RU000A1095L7: 25-й купон 16,80%. - Совкомбанк Лизинг-БО-П09: 17-й купон 16,04%. ⚠️ Из заметного вчера - Книги заявок ПГК серий 003Р-06 и 003Р-07 на 10 млрд руб. перенесены на неопределенный срок. - ВИС ФИНАНС-БО-П16: купон 17,50%, доходность 18,97%, объем 2 млрд руб. - ГИДРОМАШСЕРВИС-002Р-02: КС +400 б.п., объем 2,5 млрд руб.; 002Р-03: купон 17,00%, объем 4,5 млрд руб. ⚙ Размещения и книги
 - 17-25.08: книга СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-4, класс "А", на 20 млрд руб. - 21.08: ФАБРИКА ПО-001Р-01 - 3,5 млрд руб., 001Р-02 - 1,2 млрд руб. ВУШ-001Р-08 - 1 млрд руб., доходность 24,36%. Алиум-001Р-02 - 1,7 млрд руб., доходность 19,56%. книга СИБУР Холдинг-001Р-11, от 20 млрд руб. - 24.08: РусГидро-БО-002Р-14 - 60 млрд руб. ВИС ФИНАНС-БО-П16 - 2 млрд руб. ГТЛК-002Р-14 - 7 млрд руб. - 25.08: ГИДРОМАШСЕРВИС-002Р-02 - 2,5 млрд руб.; 002Р-03 - 4,5 млрд руб. книга Газпром Капитал-БО-003Р-29, от 20 млрд руб. - 27.08: ГК Автодор-БО-005Р-17. ⚡️Особое внимание: кредитные события - ЛКХ исполнила обязательства по 19-му купону БО-01, избежав дефолта - после нескольких недель технических дефолтов компания все же нашла средства. - СОБИ-ЛИЗИНГ допустил дефолт по 32-му купону и части номинала 001Р-04 $RU000A107EE3. - СибАвтоТранс допустил дефолт по 20-му купону 001Р-04 $RU000A10A1U9 и технический дефолт по 13-му купону 001Р-06 $RU000A10BVF1. - Группа "Продовольствие" допустила второй технический дефолт - по 4-му купону БО-03. 🔊 Мысль дня Три недели дефляции уже есть, а уверенности в длинных ОФЗ все еще нет. Рынок напоминает, что между "инфляция снижается" и "ставка скоро сильно снизится" есть довольно большое расстояние. И сейчас именно это расстояние измеряется доходностью. 📣 Анонс Сегодня выходит пост и видео: "Облигации Балтийского лизинга обвалились: дефолт или паника рынка?". Что происходит с эмитентом, ждать ли дефолта и насколько опасна оферта БО-П14 в ноябре 2026 года?

#nrd Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 20.08.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-14-16493-A-001P / ISIN RU000A1095L7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1435356 Резюме: ПАО «Группа компаний «Самолет» выплачивает купон по облигации 4B02-14-16493-A-001P (ISIN RU000A1095L7) в размере 13,81 руб. на облигацию номиналом 1000 руб. Дата выплаты — 26 августа 2026 г., фиксация — 25 августа 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно обслуживает долг и выплачивает купонный доход, что подтверждает его платёжеспособность и выгодно держателям облигаций.

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 20.08.2026 11:37 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uWrcTI7RMUS-CUeC0er4AuQ-B-B&q= Резюме: ПАО «ГК «Самолет» начислило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-П14 за 25-й купонный период: 13,81 руб. на облигацию, общая сумма — 276,2 млн руб. Выплата держателям состоится 26.08.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно начисляет и выплачивает купонный доход по облигациям без признаков дефолта или просрочки, что подтверждает его платёжеспособность и выгодно держателям бумаг.

По мне самолет в облигах самый лучший вариант относительно риск/доходность В банкротство Самолета я не верю от слова «совсем» 😄; сколько меня не пугали и даже уважаемые застройщики; пока лично я не увидел повода в нем усомниться. С акциями да беда долг сжирает всю прибыль; но платить долги есть чем; есть земельный банк ; есть продажи, есть стройка, масштаб , позиции , объемы .. это даст быть на плаву еще долго Под 30ю доходность , эти два выпуска в портфеле докупаю переодически : $RU000A104JQ3 до 02.27; цена 97% ; купон 26%; тек купон 26%/97=26,8 % + 3% по номиналу ~32-33% $RU000A1095L7 до 07.27; цена 86,8% ; купон КС + 2,75% (14,75%) ; тек купон 14,75%/86,8=17% + 15,2% по номиналу ; итого ~30-32% ( с учетом что ключевая ставка будет падать не так быстро ) Ну и суборд ВТБ , который бывший Perp или VTB Eur. Как его знали раньше все.. самый ликвидный и торгуемый Бонд был на МБ до 22 года . Сейчас после конвертации 19,5% фикс на первый год; дальше КС + 5% - отличная подстраховка на случай взбушевавшейся инфляции , или просто коллапса, когда ЦБ в моменте решит опять сделать ставку Овер 20% , как было в 22 году во время начало СВО. Чтоб деньги в банк не бежали все снимать. Собственно этот риск мы и видим сейчас в цене длинных ОФЗ !! $RU000A10F5J8 75,4% ; 19,5/75,4 ≈ 26% купонная дох-ть ; да суборд; да бессрочный Но я прекрасно помню времена как покупал его по 70% и продавал по 110% когда он еще был валютным и это было все до тех злободневных прекращений выплат купонов по своим субордам со стороны ВТБ. Не думаю что они повторят эту ситуацию вновь; все таки это большое черное клеймо на репутации; не сказать что ВТБ этим сильно дорожит; но доп эмиссии они любят и спрос на SPO как то поддерживать тоже нужно , не замочив репутацию; поэтому и дивами уже втрой год подряд радуют . Вообщем это основные у меня объемы в корпоративных облигациях.

🏠 Хорошие новости для держателей облигаций «Самолета» Компания успешно прошла оферту по 15 выпуску. Всего было выкуплено бумаг на 3,1 млрд ₽ из общего объема 5 млрд ₽. Примечательно, что в ходе оферты девелопер предложил относительно скромную новую ставку — 17%, хотя другие его выпуски сейчас дают 25–30% доходности к погашению. Значит, готовность выкупить весь объем была. Также согласно отчетности по РСБУ за первое полугодие, в июле «Самолет» погасил кредит перед «Альфа-Банком» на 5,935 млрд ₽. Получается, либо после раскрытия эскроу компания получила значительный объем ликвидности, либо рефинансировала кредит другим займом. И то и другое позитивно. В первом случае снижается долговая нагрузка, во втором — подтверждается готовность банков продолжать финансирование застройщика. Уже писала об этом, но кратко напомню. После перехода на систему эскроу-счетов ответственность за реализацию жилищных проектов лежит не только на девелоперах, но и на банках. В случае банкротства застройщика банк получает на баланс непрофильный актив, который ему придется достраивать самостоятельно. Поэтому кредиторам зачастую выгоднее поддерживать даже проблемного девелопера, чем столкнуться с последствиями его банкротства. «Самолет» к таким застройщикам я не отношу. В моем портфеле по-прежнему находится 14 выпуск «Самолета» ( $RU000A1095L7). За последние пару недель он заметно вырос, но, на мой взгляд, потенциал еще не исчерпан. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $SMLT

🏠 tg://emoji?id=5411124017992048191&t=0 Хорошие новости для держателей облигаций «Самолета» Компания успешно прошла оферту по пятнадцатому выпуску. Всего было выкуплено бумаг на 3,1 млрд рублей из общего объема в 5 млрд рублей. Примечательно, что в ходе оферты девелопер предложил относительно скромную новую ставку – 17%. При том что его другие выпуски дают 25–30% доходности к погашению. Значит, была готовность выкупить весь объем. Также как следует из отчетности по РСБУ за первое полугодие, в июле (раздел «События, произошедшие после отчетной даты») был погашен кредит перед «Альфа-Банком» в размере 5,935 млрд рублей.  Получается, либо после раскрытия эскроу «Самолет» получил хороший объем ликвидности, либо рефинансировал кредит другим займом. И то и другое – позитив. В первом случае речь идет о снижении долговой нагрузки, во втором – о подтверждении того, что банки готовы поддерживать застройщика. Уже писал, но кратко повторю. В текущей ситуации уже не столько девелоперы являются заложниками своих кредиторов, сколько наоборот. После перехода на систему эскроу-счетов ответственность за реализацию жилищного проекта лежит как на девелоперах, так и на банках. В случае краха банки получают на свой баланс непрофильный актив, который обязаны достроить самостоятельно. Разумеется, им проще поддерживать на плаву даже дышащих на ладан застройщиков («Самолет» к ним не относится), чем вписываться в такую авантюру. В моем портфеле по-прежнему находится четырнадцатый выпуск «Самолета» (RU000A1095L7). За последние пару недель он неплохо вырос, но потенциал, на мой взгляд, еще не исчерпан. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Не забываем ставить лайк :) Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить! $SMLT $RU000A1095L7

$RU000A1095L7 Весьма интересное обновление прошло в приложении в части отображения информации по выпускам облигаций. Теперь выводится кредитный рейтинг (например, А-) и краткое описание. А ещё можно теперь переключать отображение цены: в рублях <=> в процентах от номинала.

📌 Закупка по средам 📌 За неделю пришли выплаты от Первоуральскбанка $RU000A108Y60 , АСВ $RU000A10FJJ9 , АПРИ $RU000A10ERC0 , Самолета $RU000A1095L7 и Техно Лизинга $RU000A10BBG1 Сегодня решил вернуть в портфель облигации микрофинансовой компании Вэббанкир $RU000A1082K7 Этот бизнес не вызывает у меня опасений в ближайшие месяцы. Бумага с купоном 20% и амортизацией, на 7 месяцев, дешевле номинала. Взял 6 штук. Не является ИИР. #облигации #вдо #портфель #купоны #новичкам #стратегия

Всем, кто будет читать – привет!) Очередной мини отчет по эксперименту."Антилото" Неделя # 36 ❗️Проект мной делается исключительно в познавательных целях, и не рассматривается как источник дохода.💡Цель – доказать, что «вредные покупки» вроде лотерейных билетов можно и нужно инвестировать, а также наглядно показать силу сложного процента.📌Проект будет окончен в двух случаях: 1. Ежемесячный доход от купонов превысит ежемесячное пополнение в 2 раза. 2. Выигрыш в лотерее на сумму больше депозита на брокерском счете в 10 раз. Выигрышей не было. Лотерея: Потрачено на билеты: 6350 рублей. Выигрыши: 2010 рублей. Вероятности: Выигрыш 200 рублей: 8/35 = 22,85 % Выигрыш 180 рублей: 2/35 = 5,71 % Выигрыш 150 рублей: 1/35 = 2,85 % Общая вероятность выиграть хоть что-то: 11/35 = 31,42 % Брокерский счет: Пополнение: 200 рублей Купоны: 50,76 рублей Всего инвестировано: 6350 рублей Стоимость портфеля: 6774,11 (+6,67%) Покупка: $TMON@ 2 шт Портфель: {$RU000A10AU73} 2 шт. $RU000A10AS02 1 шт $RU000A1095L7 1 шт $RU000A10E5C4 1 шт $RU000A10BY52 1 шт $TMON@ 5 шт Остаток баланса: 24,09

#nrd Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 28.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГК "Самолет", 9731004688, RU000A1095L7, 4B02-14-16493-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1426666 Резюме: ПАО 'ГК 'Самолет' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-П14 в размере 13,98 руб. на одну облигацию. Дата выплаты — 27 июля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода, без признаков дефолта или просрочки.

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 27.07.2026 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YqzMigu15EiGDhjU2Wo5SA-B-B&q= Резюме: ПАО «ГК «Самолет» полностью и в срок выплатила 24-й купон по биржевым облигациям серии БО-П14. На 20 млн бумаг направлено 279,6 млн руб., по 13,98 руб. на каждую. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме (100%) и в установленную дату без каких-либо нарушений.

Всем, кто будет читать – привет!) Очередной мини отчет по эксперименту."Антилото" Неделя # 35 ❗️Проект мной делается исключительно в познавательных целях, и не рассматривается как источник дохода.💡Цель – доказать, что «вредные покупки» вроде лотерейных билетов можно и нужно инвестировать, а также наглядно показать силу сложного процента.📌Проект будет окончен в двух случаях: 1. Ежемесячный доход от купонов превысит ежемесячное пополнение в 2 раза. 2. Выигрыш в лотерее на сумму больше депозита на брокерском счете в 10 раз. Выигрышей не было. Лотерея: Потрачено на билеты: 6150 рублей. Выигрыши: 2010 рублей. Вероятности: Выигрыш 200 рублей: 8/34 = 23,52 % Выигрыш 180 рублей: 2/34 = 5,88 % Выигрыш 150 рублей: 1/34 = 2,94 % Общая вероятность выиграть хоть что-то: 11/34 = 32,35 % Брокерский счет: Пополнение: 200 рублей Купоны: 20,14 рублей Всего инвестировано: 6150 рублей Стоимость портфеля: 6437,12 (+4,66%) Покупка: $TMON@ 1 шт Портфель: {$RU000A10AU73} 2 шт. $RU000A10AS02 1 шт $RU000A1095L7 1 шт $RU000A10E5C4 1 шт $RU000A10BY52 1 шт $TMON@ 3 шт Остаток баланса: 97,09

#nrd Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 20.07.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-14-16493-A-001P / ISIN RU000A1095L7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1423893 Резюме: Инвесторы в облигации «Самолета» получат купонный доход 13,98 руб. на бумагу 27 июля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона по облигациям, без признаков дефолта или просрочки.

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 20.07.2026 17:04 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QCQ11H-AwA0ysPArmw-ATqmQ-B-B&q= Резюме: ПАО «ГК «Самолет» уточнило параметры 24-го купона по облигациям БО-П14: общая выплата — 273,39 млн руб., на одну бумагу — 13,98 руб. Дата выплаты — 27.07.2026. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Корректировка носит технический характер и уточняет ранее раскрытые суммы купонного дохода, не свидетельствуя о проблемах с исполнением обязательств.

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 20.07.2026 14:11 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kJOUqS-A2-Aku2NGs0TA-C3rA-B-B&q= Резюме: ПАО «ГК «Самолет» выплатит купонный доход по облигациям серии БО-П14 за 24-й купонный период: 13,97 руб. на одну облигацию, общая сумма выплаты — 273,2 млн руб. Дата выплаты — 27 июля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона по облигациям в соответствии с условиями выпуска, без признаков дефолта или просрочки.

Всем, кто будет читать – привет!) Очередной мини отчет по эксперименту."Антилото" Неделя # 34 ❗️Проект мной делается исключительно в познавательных целях, и не рассматривается как источник дохода.💡Цель – доказать, что «вредные покупки» вроде лотерейных билетов можно и нужно инвестировать, а также наглядно показать силу сложного процента.📌Проект будет окончен в двух случаях: 1. Ежемесячный доход от купонов превысит ежемесячное пополнение в 2 раза. 2. Выигрыш в лотерее на сумму больше депозита на брокерском счете в 10 раз. Выигрыш 200 рублей. Лотерея: Потрачено на билеты: 5950 рублей. Выигрыши: 2010 рублей. Вероятности: Выигрыш 200 рублей: 8/33 = 24,34 % Выигрыш 180 рублей: 2/33 = 6,06 % Выигрыш 150 рублей: 1/33 = 3,0,3 % Общая вероятность выиграть хоть что-то: 11/33 = 33,33 % Брокерский счет: Пополнение: 200 рублей Всего инвестировано: 5950 рублей Стоимость портфеля: 6084,42 (+2,25%) Покупка: $TMON@ 2 шт Портфель: {$RU000A10AU73} 2 шт. $RU000A10AS02 1 шт $RU000A1095L7 1 шт $RU000A10E5C4 1 шт $RU000A10BY52 1 шт $TMON@ 2 шт Остаток баланса: 38,42

$RU000A1095L7 Можете кидать в меня камнями, но я был бы рад банкротству Самолет и Брусника. Хоть банки будут сбавлять цену на принадлежащую им недвижимость, когда уйдёт им в погашение долгов. Это не мои мысли, если что. В Дом.РФ была статья 4 или 5 месяцев назад, о том что будет с недвижимостью при банкротстве застройщиков

Всем, кто будет читать – привет!) Очередной мини отчет по эксперименту."Антилото" Неделя # 33 ❗️Проект мной делается исключительно в познавательных целях, и не рассматривается как источник дохода.💡Цель – доказать, что «вредные покупки» вроде лотерейных билетов можно и нужно инвестировать, а также наглядно показать силу сложного процента.📌Проект будет окончен в двух случаях: 1. Ежемесячный доход от купонов превысит ежемесячное пополнение в 2 раза. 2. Выигрыш в лотерее на сумму больше депозита на брокерском счете в 10 раз. Выигрышей не было. Лотерея: Потрачено на билеты: 5750 рублей. Выигрыши: 1810 рублей. Вероятности: Выигрыш 200 рублей: 7/32 = 21,87 % Выигрыш 180 рублей: 2/32 = 6,25 % Выигрыш 150 рублей: 1/32 = 3,12 % Общая вероятность выиграть хоть что-то: 10/32 = 31,25 % Брокерский счет: Пополнение: 200 рублей Купоны: 39,46 рублей Всего инвестировано: 5750 рублей Стоимость портфеля: 5982,09 (+4,03%) Покупка: $RU000A10BY52 1 шт Продажа: $TMON@ 5 шт Портфель: {$RU000A10AU73} 2 шт. $RU000A10AS02 1 шт $RU000A1095L7 1 шт $RU000A10E5C4 1 шт $RU000A10BY52 1 шт Остаток баланса: 160,54

$RU000A1095L7 Какого черта такая доходность? За счёт спекулянтов. 100% уверенности. Расскажу про другие выпуски, чтобы вам не думалось, что в компанию никто не верит. 15 выпуск облигаций компании. Доходность 40%, за месяц выпуск прибавил 1,4%, погашение через год. Переменный купон. Для флоатора, это НОРМА. Посмотрите на Апри, Бизнес альянс, Миррико. В флоатерах доходность всегда на 10% выше. Норма. 11 выпуск, которым периодически пугают, а-ля высокая доходность слишком. Она 50+% только к колл-опциону через 7 месяцев. Только на горизонте 7 месяцев можно заработать в пересчёте на год 50%. А колл-опцион компания НА свое усмотрение может не проводить и погашение будет только через 1 год и 6 месяцев. Доходность к погашению 30% реальная. 13 выпуск. Погашение через 6 месяцев, доходность 41% И оооо, это Нормально. Посмотрите на М.видео или любую другую компанию в Долгах. Конечно опасения есть о снижение кредитного рейтинга и падении цены. Самолет просто не исключение А теперь 2 вишинки на торт, которые все расставляют по местам. Выпуск с погашением через 2 месяца имеет доходность....27,5%. Это даже не норма, это 100% уверенность в погашении. К слову у М.видео погашение через месяц, доходность 41-42% У Делимобиль с погашением через 3 месяца доходность 34-36% (хотя там вообще-то тоже 100% все норм деньги уже выделены на погашение) Ну и выпуск с огромным сроком (более 3 лет)....тоже все норм. Доходность 28% сейчас (она понятно будет падать, так как выпуск торгуется на уровне 1000). И вопрос....где здесь 50%-это невероятный риск. 50%- это спекулятивная игра. Ставят 2 заявки-продажа 5000 лотов по цене 805 рублей и покупка условно 1000 лотов по 790-795. Что делают люди из страха. Скидывают облигации покупателю (он же продавец) по 795 рублей. И так 2 раза в неделю, стабильно. Игра на страхе. Люди, вы сами ставьте заявки на покупку на этих уровнях, уверяю, нормальный обьем вы не купите (100 и более лотов) Робот сразу переставит заявки на покупку чуть выше- 795.1 и т.д. Не видитесь на игру спекулянтов. Берегите свои деньги

Что делаю на рынке Поделю на 4 части: акции, доля денежного рынка, корп бонды, валюта. 🏛 Индекс акций Мосбиржи продолжает разочаровывать последних быков. Остались ли они вообще? Вчера на вечерке был какой-то небольшой отскок, но глобально индекс Мосбирже на уровнях после постмобилизационного шока (ноябрь 2022-февр 2023). Нового сказать мне нечего — инвестклимат у нас пока что никакущий. Когда все будет хорошо, тогда и тут будет светлая полоса. Отмечал, что сократил долю акций на отскоке 30 июня (25% -> 9%). $SBER 🏦 Доля денежного рынка сейчас чуть более 10%. Пополнения счета скорее всего направлю также в денежный рынок пока что. $TMON@ Смысл по портфелю тот же: Отдаю предпочтение получать фиксированную доходность в облигациях короткой/средней дюрации, теперь вот еще денежного рынка лежит + валютный хедж все еще в силе. Мы вообще не имеем представления, что будет дальше, надо себя обезопасить всеми способами. В бондах по сделкам — вчера вместо участия в новом выпуске Глоракса докупил просто 1п5 $RU000A10E655 (его на вторичке укатали к книге сильно). Заявку однако тоже закинул, но немного — интересно посмотреть по фин резу что окажется лучше. Также Рольфа 1п9 еще доберу сегодня до 5% портфеля. Что хотел бы расписать — про механику подтягивания ненадежных бумаг к номиналу. На истину не претендую, просто мое наблюдение. Условно возьмем Самолет14 тот же (хотя вот я уже думаю о том, чтобы заменить на Самолет11 частично, у которго уже 50% YTM на 0,6 лет!). Если бумага торгуется значимо ниже номинала (80-90% от стоимости и до погашения около года или меньше), то в таком случае в компонентах ее доходности большую роль играет переоценка тела, а не просто купон. И математически при неизменном ytm бумага с течением времени должна подтягиваться к номиналу (как дисконтный бонд расти при сохранении/уменьшении ytm). Если время идет, а бумага стоит на месте, то остаток времени до погашения становится меньше при той же переоценке -> ytm выше. Получается, если такая бумага не растет в портфеле, то ее ожидаемая доходность на периоде до погашения/оферты растет. Значит, ее покупают с бОльшей доходностью, как и продают. Всегда ли продавцы мыслят в терминах продаваемой доходности, или все же некоторые чаще смотрят на фин рез по телу? $RU000A1095L7 Вывод из этого — не всегда теоретическая предпосылка "бумага подтягивается к номиналу с течением времени" работает, так как иногда спекулятивное мышление по сделке в портфеле может преобладать над мышлением в терминах доходности и риска. Особенно в текущие времена, во время страха. 💵🗿 Валюта. Мой здоровый сон спасает наличие валюты в портфеле. Свой хедж в виде фьючей я держу и точно не собираюсь продавать, я понятия не имею как у нас будут дела на горизонте года и далее. Надеюсь, все будет хорошо! Но хедж никто не отменял. Подробно рассказал про преимущества и риски связки корп бондов и валютных фьючей на Смартлабе в июне, как появится запись — выложу в канал.

$RU000A1095L7 Смешно, через месяц можно скупать на минималках, думаю цена до конца июля выше 810 не уйдёт. А смешно то, что у облигаций Самолёта с реальными сроками погашение, не по колл-опциону, где Т-инвестиции пишут через месяц или 7 месяцев, и собственно где компания на свое усмотрение может ничего и не гасить, а реальный срок погашение год и более. Так вот у выпусков без бла бла бла колл-опционов вполне разумная доходность, около 25-30%. Здесь же, без колл-опциона доходность немыслеммая для компании с рейтингом А-. Я понимаю, что за счёт падения купона, реально она будет около 45%, но это ооочень много. Спекуляции здесь правда тоже зашкаливают для такого рейтинга. Решил для себя скупать на уровне 780-790, уверен, что спекулянты будут туда заявками на продажу по 2000-5000 лотов цену доталого ронять. В любом случае, жадность людей немыслеммая. Я бы обратил внимание компании Самолет на такого рода спекуляции этого выпуска. Ну...жадность кого-то там сгубила, как говорится