Форум об облигации Патриот Групп 001Р-01

Анализ отчета ООО «ПАТРИОТ ГРУПП» за 2025, РСБУ $RU000A10B2D2 $RU000A10CU30 1. Общая характеристика компании ООО «ПАТРИОТ ГРУПП» (ИНН 7730189810) – торговое общество, основная деятельность – розничная и комиссионная торговля посудой и товарами для кухни. Компания арендует помещения в крупных ТЦ Москвы и регионов. Уставный капитал – 1 000 тыс. руб. 2. Выручка · 2025 год: 1 406 171 тыс. руб. · 2024 год: 1 678 765 тыс. руб. Темп роста: –16,2% Вывод: выручка сократилась на 16,2% за год. 🔴 3. EBITDA · 2025 год: 619 528 тыс. руб. · 2024 год: 581 925 тыс. руб. Темп роста: +6,5% Вывод: EBITDA выросла на 6,5%, несмотря на падение выручки и операционной прибыли, благодаря резкому снижению прочих расходов (курсовые разницы, внереализационные потери). 🟡 4. Capex · 2025 год: 13 357 тыс. руб. · 2024 год: 47 125 тыс. руб. Темп роста: –71,6% Вывод: капитальные вложения резко сократились (более чем на 70%), что может свидетельствовать о снижении инвестиционной активности. 🔴 5. FCF · 2025 год: –23 053 тыс. руб. · 2024 год: –320 242 тыс. руб. Темп роста (улучшение): отрицательное значение уменьшилось на 92,8% (э Вывод: свободный денежный поток остаётся отрицательным, но дефицит сократился в 14 раз благодаря улучшению операционного денежного потока. 🟡 6. Чистая прибыль · 2025 год: 7 545 тыс. руб. · 2024 год: 65 938 тыс. руб. Сокращение в 8,74 раза (почти в 9 раз). Вывод: чистая прибыль резко упала – основная причина: рост процентных расходов (с 186 873 до 334 222 тыс. руб.) при одновременном снижении выручки и операционной прибыли. 🔴 7. Общая задолженность · Итого общий долг: 2 332 772 тыс. руб. · Краткосрочная часть: 967 388 тыс. руб. · Долгосрочная часть: 1 365 384 тыс. руб. Вывод: долг огромен, причём почти половина – краткосрочная, что создаёт риски рефинансирования. 🔴 8. Закредитованность (заёмные / собственный капитал): 22,9 руб. заёмных на 1 руб. собственного капитала. Норма: для торговых компаний допустимо 2–3. Вывод: компания финансируется почти исключительно за счёт долга, собственный капитал ничтожно мал – экстремально высокая закредитованность. 🔴 9. Equity / Debt : 0,044 (4,4%). Норма: чем выше, тем лучше; значение ниже 0,5 считается рискованным. Вывод: крайне низкое покрытие долга собственным капиталом. 🔴 10. Debt / Assets: 80,3%. Норма: обычно <50%. Вывод: более 80% активов сформировано за счёт заёмного капитала – высокая зависимость от кредиторов. 🔴 11. Net Debt / EBITDA (годовая): 3,66 Норма: <3 – приемлемо, 3–4 – умеренный риск, >4 – высокий. Вывод: уровень долга к EBITDA выше 3,5 – умеренно высокий риск, особенно на фоне падения выручки и чистой прибыли. 🟡 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты): 1,01 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 1,85 Норма: безопасный уровень обычно >2–3. Вывод: процентное покрытие критически низкое. При малейшем снижении операционной прибыли компания не сможет обслуживать долг. 🔴 13. Скрытые риски · Поручительства: на 31.12.2025 выданные обеспечения – 6 450 тыс. руб. (СОВКОМБАНК). В 2024 году было 508 270 тыс. руб. – резкое снижение, но остаточный риск сохраняется. 🟡 · Валютные риски: курсовые разницы в прошлом достигали 84 млн руб. – возможны валютные обязательства. 🔴 · Концентрация кредиторов: основная масса кредитов – ПАО Сбербанк и два выпуска облигаций на 600 млн руб. 🔴 · Арендные обязательства: 792 млн руб. – при ухудшении рынка станут тяжёлым бременем. 🔴 · Падение чистой прибыли и выручки при росте долга – классические предвестники финансовой нестабильности. 🔴 14. Гипотетический рейтинг (по шкале S&P) Рейтинг: B- (спекулятивный, высокая чувствительность к неблагоприятным условиям). 🔴 15. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 28 🛡️ (из 100) Уровень финансовой стабильности: низкий (критический) 🔴 Инвестиционный риск: очень высокий 16. Финансовое состояние ухудшилось #финанализ_патриот_групп

#disclosure Компания: ООО "ПАТРИОТ ГРУПП" Тикеры: $RU000A10B2D2 Время новости: 07.04.2026 13:03 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4zZhBR6fY0OjsxePYRbJSw-B-B&q= Резюме: ООО 'ПАТРИОТ ГРУПП' выплатило купонный доход по облигациям серии 001P-01 в размере 27% годовых, общая сумма выплат составила 6,66 млн рублей. Обязательства исполнены полностью и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что демонстрирует его платежеспособность.

🎯 Инвест-рулетка — рост кэшфлоу продолжается Сегодня в портфель добавлен тикер $RU000A10B2D2 📊 💸 Выплаты по стратегии в месяц: 3 366 ₽ 📈 Доходность с 29 апреля 2025: +19,26% Денежный поток снова увеличился и обновил максимум — портфель всё сильнее смещается в сторону стабильных выплат. Доходность при этом даже немного подросла и остаётся уверенно около 19%+. Отлично видно, как стратегия на дистанции наращивает кэшфлоу, не требуя никаких ручных решений. Продолжаем эксперимент и крутим рулетку дальше 🎲 #инвест_рулетка

#disclosure Компания: ООО "ПАТРИОТ ГРУПП" Тикеры: $RU000A10B2D2 Время новости: 11.03.2026 15:07 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mKVbTnZFq0WQalyZcgkeIQ-B-B&q= Резюме: ПАТРИОТ ГРУПП опубликовал уточнение по выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-01 на сумму 6.66 млн рублей. Сумма выплат составила 27% годовых, обязательство исполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода по облигациям, что свидетельствует о финансовой стабильности.

#disclosure Компания: ООО "ПАТРИОТ ГРУПП" Тикеры: $RU000A10B2D2 Время новости: 10.03.2026 15:56 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SLFeuyvXv0ivwPrWVmrNPQ-B-B&q= Резюме: ПАТРИОТ ГРУПП выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-01: 27% годовых, 22,19 руб на облигацию, общий размер выплат — 6,66 млн руб за период с 06.02 по 08.03.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполнила обязательства по выплатам в полном объеме и в срок, что говорит о финансовой стабильности.

#disclosure Компания: ООО "ПАТРИОТ ГРУПП" Тикеры: $RU000A10B2D2 Время новости: 06.03.2026 14:28 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1vnWnvFPMEeD-AcfcdjRMNg-B-B&q= Резюме: ООО 'ПАТРИОТ ГРУПП' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-01 на сумму 6,7 млн рублей, что подтверждает выполнение обязательств перед инвесторами. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил выплаты по облигациям, демонстрируя финансовую стабильность и ответственность.

#nrd Тикеры: $RU000A10B2D2 Время новости: 05.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Патриот Групп", 7730189810, RU000A10B2D2, 4B02-01-00084-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1365180 Резюме: Компания ООО 'Патриот Групп' сообщает о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-01 10 марта 2026 года в размере 22,19 рубля на одну ценную бумагу Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о стандартной процедуре выплаты купонного дохода без изменения условий выпуска облигаций

Маркетплейсы сжимают удавку😾 Я не обращал внимания на подобные новости, ну повысит $OZON комиссию селлерам снова, мне то что с того? А сегодня Нэппи Клаб $RU000A109KG1 отправляется уже в третий техдефолт, в раскрытии причин упоминается рост операционных расходов в 2,5 раза из-за комиссий! Меня как громом поразило, на рынке займа представлены облигации от компаний, которые завязаны на маркетплейсах! В группе риска сразу оказались продавцы косметики Кеарли Групп $RU000A108Q78, продавцы посуды Патриот Групп $RU000A10B2D2, продавцы зоотоваров Зоопт $RU000A10DRX8. ❗️Зоопт и Патриот групп имеют физические магазины, что немного снижает фактор риска, а у Зоопта и отчет замечательный, за него я не переживаю и даже держу на ИИС. #экономическая_победа #romanvoevoda #облигации

$RU000A10B2D2 Патриот Групп 001Р-01 Продолжаю разбор облигаций моего портфеля. «Патриот Групп 001Р-01» — это биржевые процентные бездокументарные облигации Общества с ограниченной ответственностью «Патриот Групп» (ООО "ПАТРИОТ ГРУПП"). Номинал 1000 RUB. Объем эмиссии 300 000 000 RUB. Дата размещения 13 марта 2025 года. Дата погашения 26 февраля 2028 года. Тип купона Постоянный Купонная доходность (годовая) 27,00% (для 1-36 купонов). Периодичность выплат Ежемесячно. Оферта: Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купонного периода (03 марта 2027 года). У облигации низкая оценка. Кредитный рейтинг подтвержден рейтинговым агентством НКР на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Это соответствует умеренному уровню кредитоспособности.  Следует учитывать, что высокая доходность сопряжена с повышенными рисками. В декабре 2025 года в отношении эмитента действовали приостановления операций по счетам по решению налогового органа. Также на форумах по инвестициям обсуждались риски, связанные с эмитентом.  Купил облигации 11 .10.2025г. Стоимость облигаций за время нахождения в портфеле -4,4%. Выплата купонов, за время нахождения в моём портфеле регулярная, без задержек. Не является инвестиционной рекомендацией или побуждением к действию.

#disclosure Компания: ООО "ПАТРИОТ ГРУПП" Тикеры: $RU000A10B2D2 Время новости: 06.02.2026 14:27 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RQaDuui-Ag0CxJj53k9C9Kg-B-B&q= Резюме: ООО 'ПАТРИОТ ГРУПП' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-01. Размер выплаты составил 27% годовых или 22,19 рубля на одну облигацию. Общая сумма выплат - 6,66 млн рублей по 300 тысячам облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода по облигациям с высокой процентной ставкой 27% годовых

#nrd Тикеры: $RU000A10B2D2 Время новости: 13.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Патриот Групп", 7730189810, RU000A10B2D2, 4B02-01-00084-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1345145 Резюме: ООО 'Патриот Групп' выплачивает купонный доход по облигациям серии 001P-01 (RU000A10B2D2) в размере 22.19 рубля на одну бумагу. Выплата запланирована на 12 января 2026 года с фиксацией списка получателей 6 января 2026 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический информационный характер, сообщает о стандартной процедуре выплаты купона без оценки финансового состояния эмитента или рыночных перспектив. Отсутствуют позитивные/негативные комментарии о компании или условиях выплаты

12.01.2026 год. ИТОГИ ДНЯ: ЧТО КУПИЛ, ЧТО ПРОДАЛ. ПРОДАЛ: 1) 7 акций Лукойл $LKOH (продал на Брок счете Сбера, решил после Див отсечки переложить в Т, так как у меня в Т основной портфель акций. В Сбере деньги блокируют на сутки, так что завтра еще возьму со скидкой 🙌). 2) 10 облигаций Патриот Групп 001Р-01 $RU000A10B2D2 (причина продажи, снижение риска, какая-то возня вокруг нее, подросла решил слить 😅). 3) Продажа 77 акций Татнефть - привилегированные акции $TATNP (причина обнулить минус и добирать по дешевле 😅) КУПИЛ: Покупки будут в след Посте 🤓 (не влазит 🤭)

#disclosure Компания: ООО "ПАТРИОТ ГРУПП" Тикеры: $RU000A10B2D2 Время новости: 12.01.2026 17:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q9opoXh23ke3KqfUWqbnzQ-B-B&q= Резюме: ООО 'ПАТРИОТ ГРУПП' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-01 в полном объеме. Размер выплаты составил 27% годовых, суммарно 6,7 млн рублей за 10-й купонный период. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполнила обязательства по выплатам в полном объеме (100%)

$RU000A10B2D2 Добрый день Соучастники. Судя по тому что у Патриот Групп до сих под висит запрет на счета от Налоговой, посмею предположить,что будет Тех.Дефолт, и даже если вопрос решится(снимут ограничение со счетов и выплатят купон) сильно сомневаюсь,что кто либо даст им взаймы, т.е если сейчас обо$раться и подставить кредитора, то он денег больше не даст, перекредитоваться не получится. Тем более это не огромная Брусника или Красника или ещё какая кисловозка, это всено лишь патриот с очень скромным рейтингом и сбором по облигам. Низкорейтинговые Кислики надо мониторить!!!!! $RU000A10C8F3 эта вон не может очухаться после закидона с Тех дефолтом! Если кто получил купоны борзыми щенками или Голубями, пишите!!!!!!

$RU000A10B2D2 Здравствуйте товарищи инвесторы! Перед новым годом усреднился , сейчас решил выйти уж сильно упала , как-то сыкотно стало 😅. Вдруг реально не выплатят тогда будет как с борцом если кто в курсе. Правда там всё хорошо закончилось а здесь уверенности такой нет.

08-09.01.2026 год. ИТОГИ ДНЯ: ЧТО КУПИЛ, ЧТО ПРОДАЛ. ПРОДАЛ: 1) 10 облигаций Патриот Групп 001Р-01 $RU000A10B2D2 (причина продажи, снижение риска, осталось 10шт). КУПИЛ: 1) лоты фонда ВИМ Фонд Золото $GOLD 2) лотов фонда Российские облигации $TBRU@ 3) лотов фонда Альфа-Капитал Управляемые облигации $AKMB 4) лотов фонда ВИМ - Корпоративные облигации $OBLG 5) 40 акций РусАгро $RAGR (давно в заметках, решил 🤏 добавить в 💼 на перспективу😅). ПРИМЕЧАНИЕ: Принял решение выделить для Фондов место до 10% от 💼 Буду еще брать другие… и постепенно наращивать 👌. В горизонте года показали не плохие результаты, мне такое нравится 🙌🔥 надеюсь к концу 2026 результат будет 💪🔥 ВСЕМ ОТЛИЧНЫХ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ 🤗🔥

Около средней закрыл 2-й выпуск Уральской Стали. Очень много объёмов на продажу, поэтому цена ходит в диапазоне 0,5–1% туда-сюда. $RU000A10CLX3 Видел, что в течение дня $FEES был сильнее рынка, поэтому вечером брал его с ожиданием, что повезут выше ближе к закрытию. Цена стояла на месте, плюс подкидывали негативные новости, поэтому продал около средней. Пробовал небольшим объёмом взять на отскок облигации Патриот Групп, 1-й выпуск. Покупок особо не было, продал в небольшой минус. Там возможен технический дефолт 12 января, так как налоговая заблокировала счета за неуплату. $RU000A10B2D2 Утром брал 5-й выпуск Уральской Стали, оставил под перенос. $RU000A10CLX3 Также держу немного Делимобиля, 2-й выпуск. После паники и распродаж выпуски потихоньку откупают. $RU000A106A86 Итог за день: −862 ₽ или −0,1%. Не Индивидуальная Инвестиционная рекомендация!!! Подписывайтесь! Пишите/задавайте вопросы по поводу трейдинга, торговли в комментариях, отвечу на всё, что знаю сам😊 #учу_в_пульсе #трейдинг #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #акции #россия #новости #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #инвестиции

$RU000A10B2D2 $RU000A10CU30 Переживать пока не за что. С оплатой налогов тянет огромное кол-во компаний. Часто это малый и средний бизнес. Тянут до последнего по понятным причинам - дабы деньги у себя держать для расчетов и ликвидности. Не раз видел подобные ситуации. Подозреваю, что не раз ещё с подобным придется столкнуться. Надо отдать должное, что рисков в бумаге заведомо не мало. У компании свежий рейтинг, присвоенный в конце Ноября. Со стабильным прогнозом. Уж за полтора месяца тем более во времена, когда продажи в секторе посуды максимальны - вряд-ли кому то под силу укатать компания😆 Так что спокойно двигаемся, держаться есть за что) P.S. Я буду перезаходить, бумаги скинул, но не потому что боюсь за дефолт, а потому что хочу спекульнуть)

⛔ Топ-5 самых опасных высокодоходных облигаций 📌 В прошлый раз подборку самых опасных ВДО я делал в августе, и всего спустя пару месяцев у 2 из 5 компаний произошёл техдефолт – у Брусники и Монополии. Пришло время обновить подборку, напомню о старых трёх компаниях и расскажу о двух новых претендентах на дефолт. 1️⃣ ТД РКС $RU000A10BQM7 • Застройщик (помним о кризисе в секторе), который занимает 498 место в РФ по объёму строительства. В 2024 году был чистый убыток 0,3 млрд рублей, а на счетах компании всего 6,6 млрд рублей при чистом долге 16 млрд рублей (без эскроу). Чистый долг/EBITDA = 22x, а коэффициент ICR = 0,4x – операционной прибыли не хватает на покрытие даже половины процентных расходов. • У компании 4 выпуска облигаций на 2,5 млрд рублей, у выпуска 002Р-05 купон 28% от номинала. Удивительно, но кредитный рейтинг ВВВ– с прогнозом «Позитивный» от НКР. 2️⃣ Патриот $RU000A10B2D2 • Торговая сеть, продающая посуду и товары для кухни. Отчёт за 2024 год до сих пор не опубликован, поэтому смотрим отчёт за 9 месяцев 2024 года. Чистая прибыль упала в 4 раза до 12 млн рублей, при этом чистый долг более 1,9 млрд рублей. Рекордсмен по долговой нагрузке – Чистый долг/EBITDA = 26x. Что происходит с компанией за последние 12 месяцев – неизвестно, отчётов нет. • У компании всего 2 выпуска облигаций на 0,6 млрд рублей с купонами 22% и 27% от номинала, кредитный рейтинг ВВВ с прогнозом «Стабильный» от НКР. 3️⃣ Кокс $RU000A10C741 • Горнодобывающий металлург в Кемерово, ещё одна компания из кризисного сектора. В 2024 году чистый убыток в 9,9 млрд рублей, показатель Чистый долг/EBITDA = 9,2x, при этом 90% долга – краткосрочный. В 1 полугодии 2025 года ситуация закономерно ухудшилась: чистый убыток 9,7 млрд рублей, Чистый долг/EBITDA вырос до 12,6x, а коэффициент ICR = 0,6x – компания не способна расплатиться по процентным расходам, поэтому придётся ещё больше набирать долгов. • В обращении уже 5 выпусков облигаций на 4,8 млрд рублей с купоном до 25,5% от номинала, кредитный рейтинг ВВВ+ с прогнозом «Негативный» от АКРА. 4️⃣ Росинтер Ресторантс $RU000A10CM14 • Сеть ресторанов из 179 заведений в Москве и Санкт-Петербурге. В 1 полугодии чистый убыток вырос в 3 раза год к году до 0,6 млрд рублей. Если учитывать займы от связанных сторон, то Чистый долг/EBITDA = 5,4x, но наибольший риск в том, что компания не может сейчас погасить даже четверть своего краткосрочного долга (коэффициент текущей ликвидности = 0,2x). Через 1,5 года оферта по двум выпускам на 1,5 млрд рублей, сейчас у компании таких денег нет, а убытки растут. • В обращении 2 выпуска облигаций с купонами 24% и 25,5% от номинала, кредитный рейтинг ВВ+ с прогнозом «Стабильный» от АКРА. 5️⃣ Аэрофьюэлз $RU000A10B3S8 • Нефтетрейдерская компания по заправке самолётов (помним недавние дефолты Магнум Ойла и Нафтатранса). Самый свежий отчёт по МСФО всей Группы – только за 2024 год: рост прибыли в 2 раза до 7 млрд рублей против роста чистого долга в 3 раза до 11,7 млрд рублей, Чистый долг/EBITDA = 1,6x. Но у головной компании АО «Аэрофьюэлз» в 1 полугодии 2025 года чистый убыток составил 0,2 млрд рублей, а Чистый долг/EBITDA = 22,3х. ICR за год снизился с 13x до 5х, поэтому полноценный дефолт пока не грозит, но техдефолт может запросто произойти из-за сложной структуры группы и сосредоточенности ежеквартальных выплат купонов в декабре-январе, особенное внимание на 19 декабря (наибольший купон 002Р-04) и 12 января (наибольший объём 002Р-05). • Кредитный рейтинг А с прогнозом «Стабильный» от ЭкспертРА и НКР. ✏️ ВЫВОДЫ: • Напомню, в моей прошлой аналогичной подборке спустя пару месяцев техдефолт случился в двух компаниях из пяти. Буду рад, если в этот раз я ошибусь, но риски дефолта здесь действительно слишком высокие. Мой выбор – обходить стороной такие компании. К посту прикрепил таблицу опасных на мой взгляд ВДО. 👍 Поддержите пост реакциями, если было интересно. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #вдо

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 78,59 руб. (-0,47%) ‼️ Завтра Ямало-Ненецкий АО AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 35005 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС за 3 рабочих дня до начала нового купонного периода + спред не более 200 б.п. ГТЛК AA-(RU) / ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-11 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п. ФИНЭКВА ruBB начнёт размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 2,5 года. Купон ежемесячный 24% годовых (YTM 26,83%) Л-Старт B.ru начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 4 года. Купоны квартальные, в 1-2 купонные периоды - 32%, 3-4 - 31%, 5-6 - 30%, 7-8 - 29%, 9-10 - 28%, 11-12 - 27%, 13-14 - 26%, 15-16 - 25% годовых 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26252 на 113,5 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,99% годовых) и ОФЗ 26254 на 21,4 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,76% годовых) реСтор на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установил купон на уровне 18,85% годовых АБЗ-1 ruA- 09 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-05 сроком обращения 3 года с амортизацией по 16,5% на 21,24,27,30,33 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 500 б.п. 🅿️ Рейтинги Патриот Групп - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BBB. ru, прогноз стабильный $RU000A10B2D2 $RU000A10CU30 ℹ️ Купоны АФК Система 001Р-24 - купон на 13-16 купонный период составит 18% годовых

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🤗 Вечернего здравия желаю, товарищи облигационеры! Соскучились по новостям? Тогда приглашаю к ознакомлению! Не скучаете? Пора начинать :) 🟢 АНОНСЫ 🍁 НОРНИКЕЛЬ (🅰️🅰️🅰️) уже завтра разместит "клубный" выпуск БО-001Р-16-CNY. Задерживаться не буду, но проинформирую, что он в юанях, с пут-офертой через 25 месяцев, 1 купон составит 3,95%, 2-25 - 7% ровно. Вот такая странная штука :) В стакане особо не ждите, да и не нужно ли оно вам? :) 🍁 АБЗ-1 (🅰️➖) радостно презентует флоатер 002Р-05 (квальский, разумеется). Сбор состоится 9 декабря, объем - не менее 2 миллиардов рублей. Бумага трехлетняя, без оферт, но с амортизацией - по 16,5% в 21, 24, 27, 30 и 33 купоны. Ориентир премии к ключевой ставке - не выше 5% ровно, выплаты ежемесячные. Организаторами выступают Синара и Совкомбанк, а старт торгов запланирован на 12-е число. 🍁 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️🅰️), помимо дополнительного объема фикса, анонсирует еще и флоатер 34028. Сбор пройдет 12 декабря, объем - до 17,5 миллиардов рублей, трехлетний срок обращения, ежемесячные купоны. Не обошла стороной и амортизация - 20% в 20-й купон, 40% - в 29-й. Ориентир премии пока хранится в строжайшем секрете, равно как и дата начала торгов. Размещение пройдет при помощи Газпромбанка. 🍁 Отдельный кусочек сегодня резервирует МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ и сообщает: - 2 декабря сбор на юаневые ОФЗ (старт торгов 8 декабря). Первый выпуск (3,2 года торгов) снаряжен купоном 6,25-6,5%, второй (7,5 лет торгов) - не выше 7,5%. Выплаты полугодовые в обоих случаях. Отдельно обратили внимание на то, что выплаты/приобретение будут возможны на выбор инвестора - в рублях или юанях. - выпуск 26252 $SU26252RMFS5 на аукционе разместили на 113,4 миллиарда, цена отсечения - 90,8811%, YTM - 14.99%. - новинка 26254 $SU26254RMFS1 оказалась не столь популярна - 21,4 млрд., цена отсечения - 92,30%, YTM - 14.76%. 🟢 РЕГИСТРАЦИИ 🍁 Караван сегодня :) Подали заявления: ТЕХНОЛОГИЯ (🅱️🅱️, БО-03), МИРРИКО (🅱️🅱️🅱️➖, БО-П06), ГЛАВСНАБ (🅱️🅱️➖, БО-02) и ПИОНЕР - ЛИЗИНГ (🅱️, серия 04). 🟢 ИТОГИ СБОРА 🍁 РЕСТОР финализировал купон по итогам сбора на уровне 18,85%, объем в 1 миллиард рублей остался неизменным. Старт в понедельник, 1 декабря. 🟢 РЕЙТИНГИ ▶️ ПАТРИОТ ГРУПП $RU000A10B2D2 $RU000A10CU30 получил не самое заслуженное подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. Почему я так считаю? Основано оно на отчетности 2024 года. Да, в конце ноября 2025-го. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Patriot-Group-RA-261125/ 🟡 ОФЕРТЫ 🍁 АФК СИСТЕМА 001P-24 $RU000A105L27: до 2.12.2026 установлен квартальный купон в размере 18% ровно. Сроки подачи для получения номинала: 27.11.25 - 03.12.25 🍁 РЕСО-ЛИЗИНГ заслуживает отдельного котла и санкций регулятора, ибо по выпуску БО-02П-02 $RU000A105HH3 раскрывает оферту уже после окончания срока приема! Премия к ключевой у флоатера осталась неизменной и составляет 0 (ноль) процентов. Благо через полгода еще один пут - запишите сразу даты подачи в календарик: 19.05.26 - 25.05.26. 😇 Замечательного вечера, дамы и господа! #облигации #новости

#рейтинг #облигации #пульс Рейтинговые действия за 26.11.2025. Эксперт РА: - облигации МТС $MTSS (26 выпусков) подтвержден ruAAA; - АО НПФ "АЛЬЯНС" подтвержден ruAA+ Стабильный; - город Красноярск подтвержден ruA+ Стабильный; - облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 003Р-06 $RU000A109KC0 присвоен ruAAA; - ООО "ПРАЙМ ФАКТОРИНГ" повышен ruBBB- Стабильный; АКРА: - Костромская область подтвержден A-(RU), прогноз изменен на Стабильный; - город Братск отозван в связи с окончанием срока действия договора, ранее действовал BBB(RU) Стабильный; - город Сочи подтвержден А+(RU) Стабильный; - ООО «А7» подтвержден AА(RU) Стабильный; -облигации ООО ИКС 5 ФИНАНС серии 003Р-06 $RU000A109KC0 присвоен ААА(RU); - облигации ООО ГАЗПРОМ КАПИТАЛ серии БО-003Р-07 ( $RU000A10DLE1 ) присвоен AAA(RU). НРА: - подтверждено соответствие выпуска облигаций ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» серии КО-01 принципам «зеленых» облигаций и критериям зеленого инструмента финансирования; - подтвержден некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО НПФ «Пенсионные решения» на уровне АА|ru.pf| по национальной рейтинговой шкале НПФ для РФ, Стабильный. НКР: - ООО «Патриот Групп» подтвержден BBB.ru Стабильный. $RU000A10B2D2 $RU000A10CU30

$RU000A10B2D2 эта бумага - участник моего портфеля "Золотце". Смысл портфеля: набрать пул бумаг ВДО с максимальными купонами. Объем бумаг одного эмитента в портфеле должен быть небольшим. Если наткнусь на дефолт - будет не больно. Выплаты купонов должны быть ежемесячные. Купоны реинвестируются. Продолжаю структурировать портфель. Буду рад обсудить. #золотце

$RU000A10B2D2 эта бумага - участник моего портфеля "Золотце". Смысл портфеля: набрать пул бумаг ВДО с максимальными купонами. Объем бумаг одного эмитента в портфеле должен быть небольшим. Если наткнусь на дефолт - будет не больно. Выплаты купонов должны быть ежемесячные. Купоны реинвестируются. Продолжаю структурировать портфель. Буду рад обсудить. #золотце

Долгосрочный счет ИИС с облигациями (2025г неделя 46). Изменения и ребалансировка в портфеле за прошедшую неделю 10-16.11.2025: Куплено: Патриот Групп 001Р-01 $RU000A10B2D2 5шт. 109,12% (ВВВ, 2,3г 27,0%). Увеличил позицию до 50шт. Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 25шт. 100,71% (А-, 3г., 21,50%). У эмитента произошел техдефолт по причине бухгалтерской невнимательности. Перевели финансы в НРД на другой выпуск. Взял 07.11.25 25шт. и 10.11.25 25шт., посмотреть развитие ситуации и работу купона Шредингера. Более подробно описано в отдельном посте. Продано: КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02 $RU000A10AZG2 50шт. 112,95% (ВВ-, 28,0%). Вышел из позиции, снизилась доходность к погашению. Ранее были проданы 50шт. по 112,21% АНТЕРРА-03 $RU000A10A3Q3 25шт. 106,80% (ВВ-, 3г. 30,0%). Сократил позицию до 50шт., возможна колл оферта в следующем году. Прибыль за 46неделю: 20 563р. Купонов пришло на 15554р, НКД накапал на 2 359р, переоценка облигаций на 2 734р. Выплаты купонов: Актив Дата Всего МФК Быстроденьги 003Р-01 $RU000A10C3B3 14/11/2025 2 219,00 ₽ МОНОПОЛИЯ 001P-07 $RU000A10CFH8 13/11/2025 1 890,00 ₽ Урожай БО-04 $RU000A108FE8 13/11/2025 4 986,00 ₽ Интерскол КЛС БО-001Р-01 $RU000A10BLG0 12/11/2025 799,00 ₽ БПИФ Первая Ежемесячный доход SPAY 12/11/2025 9,25 ₽ Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 11/11/2025 441,75 ₽ ПКО СЗА БО-03 $RU000A10CCB8 10/11/2025 1 541,25 ₽ Бустер.Ру БО-01 $RU000A10D1U6 10/11/2025 1 007,00 ₽ Патриот Групп 001Р-01 $RU000A10B2D2 10/11/2025 1 664,25 ₽ Сибирское Стекло БО-03 $RU000A10D2N9 10/11/2025 996,50 ₽ Проведена ребалансировка портфеля, проданы менее доходные или более рисковые активы, куплены более доходные. Купоны капают, портфель с облигациями продолжает ступенька за ступенькой карабкаться теперь уже вверх. Состав портфеля ВДО на ИИС: • Облигации: 79,6,0% • Облигации замещающие / CNYM: 15.0% (в том числе в $: 7,7%, в ¥: 7,3%) • ОФЗ 10-16л: 5,4% P.s. Не является ИИР

#nrd Тикеры: $RU000A10B2D2 Время новости: 10.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Патриот Групп", 7730189810, RU000A10B2D2, 4B02-01-00084-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1323186 Резюме: ООО 'Патриот Групп' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-01 в размере 22.19 рубля на одну облигацию. Выплата запланирована на 10 ноября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает выполнение эмитентом обязательств по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой стабильности компании. Четкие даты и суммы выплат создают предсказуемость для инвесторов.

📌 Вчера и сегодня пришли купоны💸: ▪️ ВИС ФИНАНС БО-П08 $RU000A10B2T8 +434,06₽ ▪️ Патриот Групп 001Р-01 $RU000A10B2D2 +44,38₽ ▪️ Газпром Нефть 006Р-01R $SIBN6P1 +176,58₽ ▪️ Балтийский лизинг БО-П19 $RU000A10CC32 +488,95₽ ▪️ Славянск ЭКО 001P-04 $RU000A10CCJ1 +803,79₽ 💰Докинула 100 руб и вместе с купонами хватило купить: ▪️ Самолет БО-П20 $RU000A10CZA1 - 2 облигации 💰Сейчас приходит купонами: 17 106,35 ₽ в месяц 🎯 Купонная цель ↪10 000 ₽ в месяц — готово✔ ↪15 000 ₽ в месяц — готово ✔ ↪20 000 ₽ в месяц — в процессе ⏳ #прогресс_в_портфеле #пульс #купоны #купонный_доход #купонная_зарплата #пассивный_доход #облигации #портфель А вообще очень жду деньги ахах. Билет нужно в Таиланд купить и пополнить брокерский, сейчас самое время докупать облигаций, пока те немного просели.

Вот так зарабатываю вместе с моими подписчиками💪💪💪 В моей стратегии &Сверхдоходные облигации Пришли купоны и погашения по следующим облигациям: 💰 $RU000A10BPN7 💰 {$RU000A105CF8} 💰 $RU000A10B2D2 💰 $RU000A107209 Добавляем сегодня три новые облигации😉 Я очень рад, что мои мудрые подписчики не зависли со своими капиталами в $IMOEXF или в $USDRUBF а во время вошли в &Сверхдоходные облигации и за год, абсолютно не напрягаясь, получили 20% доходности🚀🚀🚀🚀 #Пульс #советы #деньги #новичкам #новости #хочувдайджест #доход #книга #пульс_оцени #адекватныйинвестор

🍩 Донатный портфель. 💎Приобретение в мой донатный портфель: 🔹 «Новые технологии 001Р-02»🔹 $RU000A10AHE5 В следующем посте будет разбор данной облигации. Самым важным отмечу фиксированный высокий купон с доходностью 22,6 рублей - 27,5% на одну облигацию. Купон ежемесячный, еще предстоит 15 выплат. 🔶Так же были куплены: 🔸«Патриот групп 001Р-01»🔸 $RU000A10B2D2 Самым важным отмечу фиксированный высокий купон с доходностью 22,19 рублей - 27% на одну облигацию. Купон ежемесячный, еще предстоит 30 выплат. 🔸 «Евротранс 01»🔸 $RU000A10BVW6 Разбор данной облигации есть в предыдущих постах. Самым важным отмечу фиксированный высокий купон с доходностью 18,9 рублей - 23% на одну облигацию. Купон ежемесячный, еще предстоит 81 выплата. 🔸 «ГК Самолет Б0-П18»🔸 $RU000A10BW96 Разбор можете поискать в моих постах. Самым важным отмечу фиксированный высокий купон с доходностью 19,73 рублей - 24% на одну облигацию. Купон ежемесячный, еще предстоит 46 выплат. 🔸«Биннофарм Групп 001P-04» 🔸 $RU000A10AS28 Разбор данной облигации вы можете найти у меня в постах или по моему хештегу. Самым важным отмечу фиксированный высокий купон с доходностью 20,96 рублей - 25,5% на одну облигацию. Купон ежемесячный, еще предстоит 29 выплат. 🔸«Европлан 001Р-09»🔸 $RU000A10ASC6 В следующем посте будет разбор данной облигации. Самым важным отмечу фиксированный высокий купон с доходностью 19,73 рублей - 24% на одну облигацию. Купон ежемесячный, еще предстоит 35 выплат. 🔸Остальные облигации из ДОНАТНОГО ПОРТФЕЛЯ (а их уже более 20!) можете найти в постах, которые я публиковала ранее, много облигаций в один пост добавить не предоставляется возможности. 🔻Как будут новые донаты, будет докуплена следующая облигация и конечно же с разбором. ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜 Когда будет 5555 подписчиков - выложу свое фото (шутки - мимо, потому что фото давно просят мои старенькие подписчики). Не ИИР #новичкам #облигации #обзор #что_купить

#disclosure Компания: ООО "ПАТРИОТ ГРУПП" Тикеры: $RU000A10B2D2 Время новости: 09.10.2025 14:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pveP2g-Cm0EWaGh59uH53xA-B-B&q= Резюме: ООО 'ПАТРИОТ ГРУПП' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-01 в размере 27% годовых (22,19 рубля на облигацию) за период с 09.09.2025 по 09.10.2025. Общая сумма выплат составила 6,66 млн рублей по 300 тысячам облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода с высокой процентной ставкой (27% годовых), что свидетельствует о финансовой стабильности компании