Форум об облигации Патриот Групп 001Р-02

#nrd Тикеры: $RU000A10CU30 Время новости: 21.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Патриот Групп", 7730189810, RU000A10CU30, 4B02-02-00084-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1383429 Резюме: ООО 'Патриот Групп' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-02 в размере 18.08 руб. на бумагу 24 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполняет обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его финансовую устойчивость и положительно влияет на доверие инвесторов.

Анализ отчета ООО «ПАТРИОТ ГРУПП» за 2025, РСБУ $RU000A10B2D2 $RU000A10CU30 1. Общая характеристика компании ООО «ПАТРИОТ ГРУПП» (ИНН 7730189810) – торговое общество, основная деятельность – розничная и комиссионная торговля посудой и товарами для кухни. Компания арендует помещения в крупных ТЦ Москвы и регионов. Уставный капитал – 1 000 тыс. руб. 2. Выручка · 2025 год: 1 406 171 тыс. руб. · 2024 год: 1 678 765 тыс. руб. Темп роста: –16,2% Вывод: выручка сократилась на 16,2% за год. 🔴 3. EBITDA · 2025 год: 619 528 тыс. руб. · 2024 год: 581 925 тыс. руб. Темп роста: +6,5% Вывод: EBITDA выросла на 6,5%, несмотря на падение выручки и операционной прибыли, благодаря резкому снижению прочих расходов (курсовые разницы, внереализационные потери). 🟡 4. Capex · 2025 год: 13 357 тыс. руб. · 2024 год: 47 125 тыс. руб. Темп роста: –71,6% Вывод: капитальные вложения резко сократились (более чем на 70%), что может свидетельствовать о снижении инвестиционной активности. 🔴 5. FCF · 2025 год: –23 053 тыс. руб. · 2024 год: –320 242 тыс. руб. Темп роста (улучшение): отрицательное значение уменьшилось на 92,8% (э Вывод: свободный денежный поток остаётся отрицательным, но дефицит сократился в 14 раз благодаря улучшению операционного денежного потока. 🟡 6. Чистая прибыль · 2025 год: 7 545 тыс. руб. · 2024 год: 65 938 тыс. руб. Сокращение в 8,74 раза (почти в 9 раз). Вывод: чистая прибыль резко упала – основная причина: рост процентных расходов (с 186 873 до 334 222 тыс. руб.) при одновременном снижении выручки и операционной прибыли. 🔴 7. Общая задолженность · Итого общий долг: 2 332 772 тыс. руб. · Краткосрочная часть: 967 388 тыс. руб. · Долгосрочная часть: 1 365 384 тыс. руб. Вывод: долг огромен, причём почти половина – краткосрочная, что создаёт риски рефинансирования. 🔴 8. Закредитованность (заёмные / собственный капитал): 22,9 руб. заёмных на 1 руб. собственного капитала. Норма: для торговых компаний допустимо 2–3. Вывод: компания финансируется почти исключительно за счёт долга, собственный капитал ничтожно мал – экстремально высокая закредитованность. 🔴 9. Equity / Debt : 0,044 (4,4%). Норма: чем выше, тем лучше; значение ниже 0,5 считается рискованным. Вывод: крайне низкое покрытие долга собственным капиталом. 🔴 10. Debt / Assets: 80,3%. Норма: обычно <50%. Вывод: более 80% активов сформировано за счёт заёмного капитала – высокая зависимость от кредиторов. 🔴 11. Net Debt / EBITDA (годовая): 3,66 Норма: <3 – приемлемо, 3–4 – умеренный риск, >4 – высокий. Вывод: уровень долга к EBITDA выше 3,5 – умеренно высокий риск, особенно на фоне падения выручки и чистой прибыли. 🟡 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты): 1,01 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 1,85 Норма: безопасный уровень обычно >2–3. Вывод: процентное покрытие критически низкое. При малейшем снижении операционной прибыли компания не сможет обслуживать долг. 🔴 13. Скрытые риски · Поручительства: на 31.12.2025 выданные обеспечения – 6 450 тыс. руб. (СОВКОМБАНК). В 2024 году было 508 270 тыс. руб. – резкое снижение, но остаточный риск сохраняется. 🟡 · Валютные риски: курсовые разницы в прошлом достигали 84 млн руб. – возможны валютные обязательства. 🔴 · Концентрация кредиторов: основная масса кредитов – ПАО Сбербанк и два выпуска облигаций на 600 млн руб. 🔴 · Арендные обязательства: 792 млн руб. – при ухудшении рынка станут тяжёлым бременем. 🔴 · Падение чистой прибыли и выручки при росте долга – классические предвестники финансовой нестабильности. 🔴 14. Гипотетический рейтинг (по шкале S&P) Рейтинг: B- (спекулятивный, высокая чувствительность к неблагоприятным условиям). 🔴 15. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 28 🛡️ (из 100) Уровень финансовой стабильности: низкий (критический) 🔴 Инвестиционный риск: очень высокий 16. Финансовое состояние ухудшилось #финанализ_патриот_групп

#disclosure Компания: ООО "ПАТРИОТ ГРУПП" Тикеры: $RU000A10CU30 Время новости: 25.03.2026 14:41 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BcGf94w47ka0MAXfIzwGMQ-B-B&q= Резюме: ООО 'ПАТРИОТ ГРУПП' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-02 в размере 22% годовых на общую сумму 5,4 млн рублей. Выплата произведена в полном объёме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме исполнил обязательства по выплате высокого купонного дохода (22% годовых), что свидетельствует о его платёжеспособности и соблюдении обязательств перед инвесторами.

#nrd Тикеры: $RU000A10CU30 Время новости: 24.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Патриот Групп", 7730189810, RU000A10CU30, 4B02-02-00084-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1371932 Резюме: ООО 'Патриот Групп' осуществит плановую выплату купонного дохода по облигациям серии 001P-02 (ISIN RU000A10CU30) 25 марта 2026 года. Размер выплаты составляет 18.08 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о плановой выплате купона по облигациям в соответствии с установленным графиком, без каких-либо неожиданных или влияющих на оценку компании событий.

#disclosure Компания: ООО "ПАТРИОТ ГРУПП" Тикеры: $RU000A10CU30 Время новости: 24.02.2026 10:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Kd2rzCguP0i0U-CQh1x7cxA-B-B&q= Резюме: ООО 'ПАТРИОТ ГРУПП' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-02 за пятый купонный период (24.01.2026-23.02.2026). Размер выплаты составил 22% годовых (18,08 рубля на одну облигацию), обязательство исполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям, что демонстрирует его финансовую дисциплину и надежность для инвесторов

#nrd Тикеры: $RU000A10CU30 Время новости: 20.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Патриот Групп", 7730189810, RU000A10CU30, 4B02-02-00084-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1359409 Резюме: Эмитент ООО 'Патриот Групп' объявил о выплате купонного дохода 18.08 руб. на облигацию серии 001P-02 (ISIN: RU000A10CU30) 24 февраля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без оценки финансового состояния эмитента или изменения доходности

#disclosure Компания: ООО "ПАТРИОТ ГРУПП" Тикеры: $RU000A10CU30 Время новости: 26.01.2026 18:18 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K8HDmRc8C0OoHL7pplDM0A-B-B&q= Резюме: Компания ПАТРИОТ ГРУПП выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-02. Размер выплаты составил 22% годовых или 18,08 рубля на одну облигацию. Общая сумма выплат - 5,4 млн рублей по 300 тысячам облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания исполнила обязательства в полном объеме (100%), выплатив высокий купонный доход в размере 22% годовых, что свидетельствует о финансовой устойчивости и выполнении долговых обязательств перед инвесторами.

И снова Здрась! Времена меняются, ранее нас трясло от Уральской Срали $RU000A1066A1 ,  Брусничных кисловозок $RU000A10C8F3 и Патриотов чтоб его групп $RU000A10CU30 Пришло время евроТрансов {$RU000A105TS5} ( хорошо, все будет хорошо, он это знает, знает....)и Самолётов $RU000A107RZ0 По большому счету Трансы погасятся спокойно, на посадке доберу интересные выпуски, а вот самолет -  буду участвовать в пут оферте и Ждать высокого заградительного купона. Будем посмотреть на европейцев в самолёте. А что вы покупаете?

$RU000A10B2D2 $RU000A10CU30 Переживать пока не за что. С оплатой налогов тянет огромное кол-во компаний. Часто это малый и средний бизнес. Тянут до последнего по понятным причинам - дабы деньги у себя держать для расчетов и ликвидности. Не раз видел подобные ситуации. Подозреваю, что не раз ещё с подобным придется столкнуться. Надо отдать должное, что рисков в бумаге заведомо не мало. У компании свежий рейтинг, присвоенный в конце Ноября. Со стабильным прогнозом. Уж за полтора месяца тем более во времена, когда продажи в секторе посуды максимальны - вряд-ли кому то под силу укатать компания😆 Так что спокойно двигаемся, держаться есть за что) P.S. Я буду перезаходить, бумаги скинул, но не потому что боюсь за дефолт, а потому что хочу спекульнуть)

#disclosure Компания: ООО "ПАТРИОТ ГРУПП" Тикеры: $RU000A10CU30 Время новости: 25.12.2025 15:34 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eZPImdzYmE-CzqKTYoVK6Ig-B-B&q= Резюме: ООО 'ПАТРИОТ ГРУПП' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-02. Выплата составила 22% годовых (18,08 руб. на облигацию) за третий купонный период. Общая сумма выплат - 5,4 млн рублей по 300 тысячам облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания успешно исполнила обязательства по выплате купонного дохода в полном объеме (100%), высокий процентный доход (22% годовых), своевременная выплата без задержек

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 78,59 руб. (-0,47%) ‼️ Завтра Ямало-Ненецкий АО AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 35005 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС за 3 рабочих дня до начала нового купонного периода + спред не более 200 б.п. ГТЛК AA-(RU) / ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-11 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п. ФИНЭКВА ruBB начнёт размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 2,5 года. Купон ежемесячный 24% годовых (YTM 26,83%) Л-Старт B.ru начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 4 года. Купоны квартальные, в 1-2 купонные периоды - 32%, 3-4 - 31%, 5-6 - 30%, 7-8 - 29%, 9-10 - 28%, 11-12 - 27%, 13-14 - 26%, 15-16 - 25% годовых 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26252 на 113,5 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,99% годовых) и ОФЗ 26254 на 21,4 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,76% годовых) реСтор на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установил купон на уровне 18,85% годовых АБЗ-1 ruA- 09 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-05 сроком обращения 3 года с амортизацией по 16,5% на 21,24,27,30,33 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 500 б.п. 🅿️ Рейтинги Патриот Групп - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BBB. ru, прогноз стабильный $RU000A10B2D2 $RU000A10CU30 ℹ️ Купоны АФК Система 001Р-24 - купон на 13-16 купонный период составит 18% годовых

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🤗 Вечернего здравия желаю, товарищи облигационеры! Соскучились по новостям? Тогда приглашаю к ознакомлению! Не скучаете? Пора начинать :) 🟢 АНОНСЫ 🍁 НОРНИКЕЛЬ (🅰️🅰️🅰️) уже завтра разместит "клубный" выпуск БО-001Р-16-CNY. Задерживаться не буду, но проинформирую, что он в юанях, с пут-офертой через 25 месяцев, 1 купон составит 3,95%, 2-25 - 7% ровно. Вот такая странная штука :) В стакане особо не ждите, да и не нужно ли оно вам? :) 🍁 АБЗ-1 (🅰️➖) радостно презентует флоатер 002Р-05 (квальский, разумеется). Сбор состоится 9 декабря, объем - не менее 2 миллиардов рублей. Бумага трехлетняя, без оферт, но с амортизацией - по 16,5% в 21, 24, 27, 30 и 33 купоны. Ориентир премии к ключевой ставке - не выше 5% ровно, выплаты ежемесячные. Организаторами выступают Синара и Совкомбанк, а старт торгов запланирован на 12-е число. 🍁 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️🅰️), помимо дополнительного объема фикса, анонсирует еще и флоатер 34028. Сбор пройдет 12 декабря, объем - до 17,5 миллиардов рублей, трехлетний срок обращения, ежемесячные купоны. Не обошла стороной и амортизация - 20% в 20-й купон, 40% - в 29-й. Ориентир премии пока хранится в строжайшем секрете, равно как и дата начала торгов. Размещение пройдет при помощи Газпромбанка. 🍁 Отдельный кусочек сегодня резервирует МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ и сообщает: - 2 декабря сбор на юаневые ОФЗ (старт торгов 8 декабря). Первый выпуск (3,2 года торгов) снаряжен купоном 6,25-6,5%, второй (7,5 лет торгов) - не выше 7,5%. Выплаты полугодовые в обоих случаях. Отдельно обратили внимание на то, что выплаты/приобретение будут возможны на выбор инвестора - в рублях или юанях. - выпуск 26252 $SU26252RMFS5 на аукционе разместили на 113,4 миллиарда, цена отсечения - 90,8811%, YTM - 14.99%. - новинка 26254 $SU26254RMFS1 оказалась не столь популярна - 21,4 млрд., цена отсечения - 92,30%, YTM - 14.76%. 🟢 РЕГИСТРАЦИИ 🍁 Караван сегодня :) Подали заявления: ТЕХНОЛОГИЯ (🅱️🅱️, БО-03), МИРРИКО (🅱️🅱️🅱️➖, БО-П06), ГЛАВСНАБ (🅱️🅱️➖, БО-02) и ПИОНЕР - ЛИЗИНГ (🅱️, серия 04). 🟢 ИТОГИ СБОРА 🍁 РЕСТОР финализировал купон по итогам сбора на уровне 18,85%, объем в 1 миллиард рублей остался неизменным. Старт в понедельник, 1 декабря. 🟢 РЕЙТИНГИ ▶️ ПАТРИОТ ГРУПП $RU000A10B2D2 $RU000A10CU30 получил не самое заслуженное подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. Почему я так считаю? Основано оно на отчетности 2024 года. Да, в конце ноября 2025-го. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Patriot-Group-RA-261125/ 🟡 ОФЕРТЫ 🍁 АФК СИСТЕМА 001P-24 $RU000A105L27: до 2.12.2026 установлен квартальный купон в размере 18% ровно. Сроки подачи для получения номинала: 27.11.25 - 03.12.25 🍁 РЕСО-ЛИЗИНГ заслуживает отдельного котла и санкций регулятора, ибо по выпуску БО-02П-02 $RU000A105HH3 раскрывает оферту уже после окончания срока приема! Премия к ключевой у флоатера осталась неизменной и составляет 0 (ноль) процентов. Благо через полгода еще один пут - запишите сразу даты подачи в календарик: 19.05.26 - 25.05.26. 😇 Замечательного вечера, дамы и господа! #облигации #новости

#рейтинг #облигации #пульс Рейтинговые действия за 26.11.2025. Эксперт РА: - облигации МТС $MTSS (26 выпусков) подтвержден ruAAA; - АО НПФ "АЛЬЯНС" подтвержден ruAA+ Стабильный; - город Красноярск подтвержден ruA+ Стабильный; - облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 003Р-06 $RU000A109KC0 присвоен ruAAA; - ООО "ПРАЙМ ФАКТОРИНГ" повышен ruBBB- Стабильный; АКРА: - Костромская область подтвержден A-(RU), прогноз изменен на Стабильный; - город Братск отозван в связи с окончанием срока действия договора, ранее действовал BBB(RU) Стабильный; - город Сочи подтвержден А+(RU) Стабильный; - ООО «А7» подтвержден AА(RU) Стабильный; -облигации ООО ИКС 5 ФИНАНС серии 003Р-06 $RU000A109KC0 присвоен ААА(RU); - облигации ООО ГАЗПРОМ КАПИТАЛ серии БО-003Р-07 ( $RU000A10DLE1 ) присвоен AAA(RU). НРА: - подтверждено соответствие выпуска облигаций ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» серии КО-01 принципам «зеленых» облигаций и критериям зеленого инструмента финансирования; - подтвержден некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО НПФ «Пенсионные решения» на уровне АА|ru.pf| по национальной рейтинговой шкале НПФ для РФ, Стабильный. НКР: - ООО «Патриот Групп» подтвержден BBB.ru Стабильный. $RU000A10B2D2 $RU000A10CU30

#nrd Тикеры: $RU000A10CU30 Время новости: 27.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Патриот Групп", 7730189810, RU000A10CU30, 4B02-02-00084-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1317652 Резюме: ООО 'Патриот Групп' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-02 (ISIN RU000A10CU30) 27 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 18,08 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода инвесторам, что является позитивным событием для держателей облигаций; указаны конкретные даты и размер выплаты, подтверждающие выполнение обязательств эмитента

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🫖 ПАТРИОТ ГРУПП 001Р-02 🔹 $RU000A10CU30 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [НКР ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 22% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 300 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да, через 2 года (16.09.2027) ▫️ Дата размещения: 26.09.2025 ▫️ Дата погашения: 10.09.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #патриот_групп_001р_02 📑 Предыдущие выпуски: $RU000A10B2D2 {$RU000A105AX5} 🗂️ В обращении находятся 4 выпуска облигаций на 800 млн. ₽ 🫖 Об эмитенте: ООО "Патриот Групп" - сетевой ретейлер, развивающий сеть магазинов кухонной посуды под брендом "Williams Oliver". Основной вид деятельности - продажа различных товаров для интерьера и домашнего обихода через розничные магазины в различных городах России и онлайн-каналы. Специализируется на торговле различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса. Также компания предлагает покупателям премиальную посуду для приготовления и сервировки, эксклюзивную бытовую технику, инновационные гаджеты и аксессуары для кухни, текстиль, предметы для декора интерьера. Компания образована в 2015 году 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность ⚠️ Компания с 01.10.2025 года находится в процессе реорганизации в форме преобразования 💰 Уставный капитал 1 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 1.7 млрд. ₽ (+23%) 📈Чистая прибыль = 65.9 млн. ₽ (+185%) 👤 Учредитель и 👨🏻‍🏫 Руководитель 1 физлицо, также является руководителем и учредителем 2 других компании, учредителем 1 компании, а также учредителем и ликвидатором 1 компании 📋 Входит в реестр субъектов МСП. С 2020 по 2023 год Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 13 раз на 81.4 млн. ₽ 👨🏻‍⚖️ С 2019 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 13 дел. Из них: в роли истца - 2 дела и в роли ответчика - 11 дел на общую сумму 6 млн. ₽ (4.7 млн. ₽ за последний год) 🪙 На 10.08.2025 у Компании имеется задолженность по налогам и страховым взносам (без учета погашения на эту дату) на 8 млн. ₽, пени и штрафы на 56.3 тыс. ₽ #️⃣ #облигации_патриот_групп #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация