Форум об облигации ОФЗ 29023

Подборка ОФЗ с выплатой купонов 2 раза в год, при покупке которых купоны будут капать ЕЖЕМЕСЯЧНО. Весь список с фиксированным купоном, доступна покупка с плечом, кроме ОФЗ 26243. 📌 ОФЗ 26212 $SU26212RMFS9 Купон:35,15₽ Дата погашения: 01.19.2028 Цена: 856,78 НКД: 28,39 Дата купона: 01.2024 📌 ОФЗ 26207 $SU26207RMFS9 Купон:40,64₽ Дата погашения: 02.03.2027 Цена: 916,6 НКД: 29,7 Дата купона: 02.2024 📌 ОФЗ 26218 $SU26218RMFS6 Купон:42,38₽ Дата погашения: 09.17.2031 Цена: 841,11 НКД: 19,56 Дата купона: 03.2024 📌 ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1 Купон:38,39₽ Дата погашения: 03.16.2039 Цена: 717 НКД: 16,24 Дата купона: 04.2024 📌 ОФЗ 26225 $SU26225RMFS1 Купон:36,15₽ Дата погашения: 05.10.2034 Цена: 736,71 НКД: 5,56 Дата купона: 05.2024 📌 ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 Купон:48,87₽ Дата погашения: 05.19.2038 Цена: 867,02 НКД: 3,76 Дата купона: 06.2024 Покупка с плечом: НЕТ. Подборка ОФЗ с выплатой купонов ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, при покупке которых купоны будут капать ЕЖЕМЕСЯЧНО. 📌 ОФЗ 29019 $SU29019RMFS5 Флоатер: ДА Купон:27,78₽ Дата погашения: 07.18.2029 Цена: 990,08 НКД: 22,1 Дата купона: 01.2024 📌 ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 Флоатер: ДА Купон:20,86₽ Дата погашения: 08.12.2037 Цена: 980 НКД: 8,57 Дата купона: 02.2024 📌 ОФЗ 29023 $SU29023RMFS7 Флоатер: ДА Купон:33,11₽ Дата погашения: 08.23.2034 Цена: 985,8 НКД: 5,66 Дата купона: 03.2024

⬇️Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (01.12.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями. Начнем, пожалуй, с ооочень предсказуемого (по крайней мере, для меня) события: 📌"Истринская сыроварня" воспользуется call-опционом и досрочно погасит облигации серии БО-01 - говорится на сайте раскрытия корпоративной информации {$RU000A105ZF9} Вот, конечно, я удивлялся тем смельчакам, которые по 110-113% ее брали. Кстати, судя по тишине в "Пульсе" этой облигации - до большинства держателей новости еще не дошли. Далее сводка экспертных мнений, на повестке дня все то же самое: 📌Давление на котировки ОФЗ может вырасти в ближайшие недели - Промсвязьбанк 📌В декабре курс доллара удержится в диапазоне 85-90 рублей - Промсвязьбанк 📌До конца года рубль останется в диапазоне 87-92 за доллар - Газпромбанк Инвестиции 📌Инфляция в России ускоряется, поэтому ЦБ снова поднимет ставку - Райффайзенбанк Новости купонов: 📌ППК РЭО установил ставку 4-го купона облигаций 2-й серии на уровне 18,35% $RU000A106169 📌Ставка 4-го купона по ОФЗ выпусков 29021 и 29023, 12-го купона по ОФЗ выпуска 29018 и 13-го купона по ОФЗ выпуска 29017 составит 13,28% годовых {$SU24021RMFS6} $SU29023RMFS7 $SU29018RMFS7 $SU29017RMFS9 Новости рейтинговых агентств: 📌АКРА подтвердило рейтинг "Славянск ЭКО" на уровне BBB стаб. $RU000A103WB0 📌АКРА повысило рейтинг "Атомстройкомплекс" до уровня А- стаб. $RU000A102VY6 📌АКРА повысило рейтинг ТАМИ и КО (Henderson) до А стаб. $RU000A103Q08 📌Эксперт Ра присвоило рейтинг Санкт-Петербургу на уровне ААА стаб. $RU000A102A15 📌Эксперт Ра подтвердило рейтинг "Элит Cтрой" на уровне BBB стаб. $RU000A105YF2 📌НКР повысило рейтинг "Патриот Групп" до рейтинга BBB стаб. $RU000A105AX5 Торговая неделя завершилась и рубрика уходит в мини-отпуск до понедельника, однако вы никуда не расходитесь - на выходных планирую выложить четыре поста. На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра 😉 #облигации #новости P.S. И специально для тех, кто дочитал до конца, поставил лайк и подписался на канал - пятничный комплимент дня: 💰 Ты - настоящий финансовый гуру, ведь ты точно знаешь: инвестиции в облигации - это не только про деньги, но и про уверенность в завтрашнем дне! 😎

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ☕️ Теплый вечерний привет, друзья! Вестник получает капельку зимнего оформления, но холоднее от этого не становится. Ведь теплее он становится с каждым вашим прочтением, лайком и подпиской! Итоги последнего рабочего дня на ваших экранах :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️  ДОМ.РФ анонсирует новый выпуск. Эмитент наивысшей надежности (рейтинг 🅰️🅰️🅰️) планирует провести сбор на выпуск 001Р-17R уже 5 декабря. 10 миллиардов рублей должны найти своих хозяев всего на 1 год, раз в квартал порадуют купоном с сложным, на первый взгляд, ориентиром: значение КБД Московской биржи на сроке 1 год + не более 120 б.п. Разумеется, помогу вам распутаться: значение КБД (кривая бескупонной доходности) можно посмотреть на сайте биржи: https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/. Ловкий взгляд заметит сразу, что значение на сегодня составляет 11,68. Получается, ориентир купона не более 12,88 %. Пусть так :) ❄️ РОССЕТИ ЦЕНТР подтверждают ожидаемый купон по новому выпуску 001Р-03. Первая выплата установлена в размере 15,9%, дальнейший расчет пройдет как значение КС за 5 дней до начала купонного периода + 0,9%. 3,5 года, выплаты ежемесячные - это ли не счастье в периоды высокой ставки? На бирже осчастливиться можно будет 5 декабря. ❄️ ФСК РОССЕТИ - да, это другое! - проведет сбор на новый выпуск 5 декабря. Размещение на 6 лет, ежемесячный купон, а его значение установлено как милый ориентир: КС + премия не более 1,25 %. Тоже неплохо, согласитесь, но ассортимент флоатеров начинает пугать. На биржу выпуск пожалует лишь 12 декабря. ❄️ О выпусках и планах без конкретики - СЕЛЛ СЕРВИС готовит бумаги серии БО-01. 250 миллионов, 4 года и купонная интрига. ТРАНС - МИССИЯ (простите, а не запрещено ли так называться в связи с последними законами? %) - выпуск БО-02, 300 миллионов, 4 года, гипотетическая возможность досрочного погашения, та же купонная интрига. А вот АВТОЗАВОД ГАЗ пока готовит лишь программу - и ждать выпусков придется сильно подольше. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ СЛАВЯНСК ЭКО $RU000A103WB0: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. ⬆️ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС - СТРОИТЕЛЬСТВО ( а можно еще добавить слово "стройка", чтобы точно никто не сомневался....) {$RU000A100VS2}: рейтинг повышен с 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖, прогноз стабильный. ⬆️ ТАМИ И КО (ХЭНДЕРСОН) $RU000A103Q08: рейтинг повышен с 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖, прогноз стабильный. Это за неудачное IPO такая премия, да? )) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: 🆕 САНКТ - ПЕТЕРБУРГ и все выпуски облигаций заслужили подтверждение рейтинга 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 НКР: ⬆️ ПАТРИОТ ГРУПП $RU000A105AX5: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ РЖД по выпуску 001Р-28R $RU000A106ZL5: купон № 3 (06.01.2024) в размере 15,96%. Напомню, флоатер со ставкой RUONIA +1,2%. ❄️ ОФЗ 29017 $SU29017RMFS9: счастливый купон номер 13 (06.12.2023) в размере 13,28%. Расчет - средняя RUONIA за купонный период без последних 7 дней. По бумаге 29018 $SU29018RMFS7 купон № 12 аналогичного размера. А вот по выпускам 29021 $SU29021RMFS1 и 29023 $SU29023RMFS7 аналогичное значение купона № 4. ❄️ ГАЗПРОМБАНК по выпуску 001Р-19Р $RU000A102GJ8: купоны с 7 по 13 (с 11.06.2024 аж по 11.06.2027) в размере 12,75 %. Кто знает, может быть на горизонте этот выпуск станет невероятно привлекательным! ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ досрочно погасит выпуск БО-01 {$RU000A105ZF9} 16 декабря и спасибо, что по номиналу. Имеет право, как говорится. Только вот дальше то надо будет свою сырную репутацию тщательно отмывать. Фанаты производителя в ближайшее время смогут насладиться новым выпуском (и снова разогнать его до небес, да). 🤘 Пост короче, чем мог бы быть, увы,но табличка в подарок идёт :) В выходные буду в небольшой поездке, ничего не обещаю) Прекрасного вечера, отличных выходных и улетного настроения, друзья! #облигации #новые_размещения #новости

Всем привет. Вопрос, а почему цена на 29023 падает? Ведь КС подняли. $SU29023RMFS7

Формирую подушку На третий год инвестиций решил, что пора бы сформировать подушку. С этого надо было начинать, но интерес опережал разум – в первый год акции в минус продавал, чтобы вытащить с биржи отложенные на отпуск деньги :) Хотя был уверен, что контролирую ситуацию. Копить начал примерно с апреля этого года. Для подушки хотел использовать простые инструменты и как можно меньшее их количество, чтобы проще было следить. Пока выбрал следующую структуру: 20% - Акции – фонд $TMOS – Рисковая часть для дополнительной доходности на время формирования подушки плюс инструмент для балансировки. +10% дохода обеспечил этот фонд за несколько месяцев. 20% - Облигационный фонд $SBRB – не платит налог на купоны, удобно следить за балансом между фондами. Был ещё фонд $BOND, но теперь его не купить, поэтому только SBRB остался. Минус 2% за это время. 20% - ОФЗ-ПК – они крутые вообще (свежие выпуски)! Взял $SU29024RMFS5 и $SU29023RMFS7 . Эти облигации сродни накопительному счёту или вкладу с возможностью изъятия в любой момент без потери процентов. Повышенной доходности тут нет, основная фишка в стабильном теле облигаций. То есть когда всё валится (как вчера) – эти стоят как вкопанные. За всё время тело практически не изменилось, хотя прошло уже одно повышение ставки. Их хорошо покупать, когда более-менее стабильная ситуация на рынке. А когда происходит неожиданность – они первые идут в топку. Собственно, вчера продал несколько штук, чтобы докупить просевшие акции (фонд) и немного ОФЗ-ПД. 20% - ОФЗ-ИН – тоже крутые. $SU52005RMFS4 , $SU52004RMFS7 + более ликвидный $SU52002RMFS1 . Эти облигации должны быть интереснее ОФЗ-ПК в плане доходности, защищают от инфляции и дают небольшую премию. Налог на купон минимальный из-за небольшого купона. По сравнению с ОФЗ-ПК тут тело проседает во время паники (повышенная доходность влечёт большие риски), но всё же не очень сильно. За несколько месяцев минус 1,5-2% по телу (купоны не считаю). В принципе, можно держать и не дёргаться, но в случае сильных потрясений на рынке – они могут быть использованы как денежный буфер и тоже идти на продажу следом после ОФЗ-ПК. 20% - ОФЗ-ПД длинные. Они крутые, но не всегда ) У меня $SU26240RMFS0 , $SU26238RMFS4 , $SU26218RMFS6 – посмотрел, некоторые другие выпуски сейчас дают чуть большую доходность. Вообще, процент этих облигаций в подушке задумывался как плавающий. В период стабильности и низких ставок объём этих облигаций может стремиться к нулю. А вот в период повышенных ставок (особенно от 15% и выше) – можно увеличивать объём этих облигаций и больше. У них очень сильно проседает тело (у меня сейчас минус 6% - больше прочих просели всего от одного повышения ставки и ожиданий следующего), купонные доходности двузначные. Обычно очень высокие ставки долго не держатся, поэтому на такой период можно вовсе выйти из ОФЗ-ПК (да и из ОФЗ-ИН) в длинные ОФЗ-ПД. Но это на случай очень сильных потрясений. Сейчас у меня задуманная структура сохраняется – всего примерно по 20%. На купоны думал покупать самостоятельно ВДО, чтоб чуть поднять доходность, но тут ещё не решил. Усложнять подушку тоже не хочется.

$SU29023RMFS7 подскажите, это нормально что размер ближайшего купона до сих пор не виден, и не понятно будет ли выплата ваабще?

Облигации с переменным купоном •Корпоративные $RU000A106375 Газпром капитал выпуск 7, Срок: 5 лет, до 2028г, Купон: ежеквартальный, будет определяться от ruonia+1,3. $RU000A105YH8 ВЭБ.РФ, Срок: 7 лет, до 2030г, Купон: ежеквартальный, будет определяться от ruonia+1,7. $RU000A1068R1 РСХБ, Срок: 3 года, Купон: ежемесячный, первый определен от ruonia+1,5 (первый 8,66%). •ОФЗ-ПК выпуски: $SU29021RMFS1 Срок: 7 лет, Купоны: ежеквартальные, определяются от ruonia, первый известный 7,29% Этот выпуск помог Минфину сделать план в 2022г. $SU29022RMFS9 Срок: 10 лет, Купоны: ежеквартальные, определяются от ruonia, первый и второй известны: 7,22%. $SU29023RMFS7 Срок: 11 лет, Купон: ежеквартальные, определяются от ruonia, известный: 7,2%. 29024 (в ТИ нет) Срок: 12 лет, Купоны: ежеквартальные, будут определяться от ruonia Никого ни к чему не призываю. Структурировал информацию для себя. За указанными выпусками наблюдаю (сервис ТИ для этого более удобен). Деверсифицирую ими портфель. Несмотря на неопределенность купонов, отчасти они прогнозируемы. Цена бумаг на наблюдаемом отрезке времени устойчива, что немаловажно. Бумаги проявят себя в случае повышения ключевой ставки (купоны увеличатся, цена - тоже, в зависимости от срока). В ТИ ничего не покупаю, из принципиальных соображений, на почве неадекватной позиции ТИ в отношении учета НКД. Интересующиеся подобными облигациями могут более подробно почитать, например здесь: https://www.finam.ru/publications/item/gazprom-kapital-serii-07-v-polku-floaterov-pribylo-20230510-2002/ Там же приводятся и еще некоторые интересные выпуски: ППК РЭО $RU000A106169

$SU29023RMFS7 Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней. Поясните гуру про временной лаг

$SU29023RMFS7 Рейтинг эмитента, в отличие от других ОФЗ, - средний. Как хотите, так и понимайте.

$SU29023RMFS7 Первый пришел 😎🎟️