Хэштег #morganstanley | Тинькофф Инвестиции Пульс

Morgan Stanley - американский финансовый конгломерат (инвестиционный банк до сентября 2008 года). Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. 💰💸📈 • Капитализация 155 млрд$ • Payout Ratio 54,4% • Дивидендная доходность 3,3% • Тикер:

Сказание о двух банках Сезон отчетности начался и крупнейшие банки США маршируют по Уолл-стрит. В то время как многие показатели, такие как рост чистого процентного дохода и замедление заключения сделок, были ожидаемы, инвесторы характеризуют некоторых из самых громких имен в данном бизнесе в противоположные направления. Во вторник ситуация резко изменилась, так как Goldman Sachs завершил сессию падением на 6,4%, в то время как акции Morgan Stanley завершил день с ростом на 5,9%. Что произошло? Акционеры хотят убедиться, что банки сосредоточены на других источниках доходов, а рецессия (или опасения по поводу нее) угрожает подорвать прибыль инвестиционно-банковских услуг. Goldman Sachs не был так успешен в диверсификации в сторону потребительского банкинга и в итоге продемонстрировал худшее снижение прибыли за десятилетие. Резервы на покрытие убытков по ссудам также оказались выше, чем ожидалось, в то время как подразделение Platform Solutions, в которое входят подразделения GreenSky, ориентированные на потребителя, кредитные карты и подразделения Marcus, понесли расходы в размере 1,8 млрд долларов за весь 2022 год. На другой стороне улицы Morgan Stanley быстро продемонстрировал эффективность своего подразделения по управлению активами: маржа приблизилась к 30%, а прибыль до налогообложения в размере 6,6 млрд долларов за 2022 год привела к тому, что прибыль банка оправдала ожидания, а общая выручка оказался выше консенсуса. •«Фирма сделала то, что должна была сделать с нашим более стабильным бизнесом по управлению активами и инвестициями, компенсировав спад в институциональных ценных бумагах», — заявил генеральный директор Джеймс Горман. «Это веское доказательство трансформации, которую мы сделали, чтобы стать все более прочными». Как итог: отчеты коммерческих банковских гигантов за четвертый квартал на прошлой неделе также показали, что их акции колеблются, поскольку они отложили миллиарды долларов в резервы на возможные потери по кредитам. Акции вскоре восстановились после того, как генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон спрогнозировал «умеренную рецессию» по сравнению с его предупреждением об «экономическом урагане» прошлым летом, в то время как Bank of America и Citigroup {$C} поддержали его точку зрения. Банкам по-прежнему придется увеличить свои другие источники дохода, помимо чистого процентного дохода, на фоне рисков того, что «средства ФРС могут отклоняться от форвардных, предположения об истощении баланса и миграции могут быть существенно разными», или вкладчики найдут лучшие места для вложения своих денег.

Вечерний вестник 🌆 # 70 🗼Deutsche Telekom выходит на рынок с облачной телефонией •Deutsche Telekom выходит на рынок облачной телефонии вместе с французским провайдером Aircall. 🏦Bank of America увеличивает прибыль •Благодаря увеличению доходов и отмене резервов на потери по кредитам финансовый институт заработал около семи миллиардов долларов в период с октября по декабрь, что на 28% больше, чем годом ранее, как было объявлено в среду в Шарлотте 🏦Morgan Stanley значительно увеличивает прибыль •В четвертом квартале прибыль увеличилась на 10% в годовом исчислении до 3,6 миллиарда долларов (3,2 миллиарда евро), сообщила компания в среду. ⚽Боруссия Дортмунд проваливается в кубке •Дортмундской «Боруссии» пришлось попрощаться c кубком Германии, после поражения от лидера второго дивизиона «Санкт-Паули» во втором раунде 🚙Инвесторы Tesla оказывают давление на Илона Маска, чтобы выплатить $13 млрд по сделке с SolarCity •Солнечный бизнес все чаще оказывается обременительным фактором для Tesla в последние годы, а финансовое положение SolarCity становится более критическим. 🧼Procter & Gamble повышает прогноз выручки •Ожидается, что выручка увеличится органически- то есть без учета приобретений и продаж, а также валютных эффектов - на 4-5%, как объявила компания потребительских товаров в среду в Цинциннати. 👨‍💻UBS повышает прогноз Microsoft на «Покупать» •Крупнейший швейцарский банк UBS оценил Microsoft на уровне «Покупать» с ценовой целью в 360 долларов США после объявления о приобретении игровой компании Activision-Blizzard {$ATVI} . 👨‍⚕️UnitedHealth превзошла ожидания и подтвердила прогноз на 2022 год •Как объявила американская медицинская страховая компания, она заработала $4,07 млрд или $4,26 на акцию в заключительном квартале после $2,21 млрд или $2,30 на акцию год назад. 📶AT&T и Verizon идут на уступки по развертыванию 5G в аэропортах •Они добровольно решили ограничить введение нового стандарта мобильной связи вблизи аэропортов на данный момент, сообщила Verizon во вторник. 🚗Правительство Бранденбурга считает, что водоснабжение вокруг завода Tesla должно быть достаточным •По словам правительства Бранденбурга, нет необходимости беспокоиться о достаточном количестве питьевой воды в регионе вокруг нового завода Tesla в Грюнхайде недалеко от Берлина.

Вечерний вестник 🌆 # 54 🛢Цены на нефть оказались под давлением в четверг. •Совсем недавно баррель североморского сорта Brent стоил 75,20 доллара США. Это на 62 цента меньше, чем накануне. Цена барреля американского сорта West Texas Intermediate (WTI) упала на 57 центов до 71,79 доллара. 💉Бустерная вакцинация возможна через три месяца, согласно EMA •Несмотря на текущие рекомендации по введению бустера через шесть месяцев, «имеющиеся в настоящее время данные говорят о безопасной и эффективной бустерной дозе уже через три месяца после завершения первичной иммунизации», — заявил в четверг директор EMA по стратегии вакцинации Марко Кавалери на пресс-конференции органа в Амстердаме. 💶Евро упал ниже $1,13 в четверг. •Во второй половине дня в США были опубликованы данные по рынку труда. Число еженедельных первоначальных заявок на получение помощи по безработице упало до самого низкого уровня с 1969 года. Снижение также оказалось намного сильнее, чем ожидалось. ☕Эксперты: Есть ли у цен на кофе потенциал роста после десятилетнего максимума? •CNBC упоминает, в частности, две страны-экспортеры кофе, которые способствовали росту цен на кофе: Эфиопию и Вьетнам. В то время как африканская страна находится на грани гражданской войны, которая усилила неопределенность на рынке, во Вьетнаме именно увеличение числа инфекций COVID способствовало узким местам поставок на рынке кофе. 🗺Постоянный комитет по вакцинации (STIKO) хочет рекомендовать вакцинацию против коронавируса детям в возрасте от пяти до одиннадцати лет переболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 ⚗Решение по спору Bayer о глифосате в ожидании •В заявлении в Верховный суд Bayer выступает с так называемым федеральным преимущественным возместительством. Поэтому компания считает, что иски о возмещении ущерба за якобы ошибочные предупреждения о рисках рака не могут существовать в соответствии с законодательством штата, если они противоречат федеральному законодательству. 🏦Morgan Stanley увеличивает запасы биткоина в больших масштабах •Крипто-тренд теперь достиг крупных банков. Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман также выразил оптимизм в отношении Bitcoin & Co. 🛢Министр энергетики ЮАР призывает к праву на добычу нефти •Министр энергетики Гведе Манташе подчеркнул в своем Twitter-аккаунте, что поиски нефти и газа ведутся десятилетиями — в том числе в таких странах, как Норвегия, Саудовская Аравия или Германия: «Эти экономики сегодня преуспевают, что было оправдано на основе исследований этих ресурсов». Африка заслуживает аналогичной возможности. 🛺Mercedes-Benz обеспечивает высокоавтоматизированное вождение в роскошных седанах •Со следующего года Mercedes-Benz обеспечит высокоавтоматизированное вождение в серийных роскошных седанах S-класса и, таким образом, станет пионером отрасли со своей точки зрения. 🚕Водителям Uber в Брюсселе снова разрешено ездить •После вынужденного перерыва около двух недель водителям транспортного сервиса Uber разрешено возобновить работу в Брюсселе при определенных условиях. 🗽США хотят укрепить демократии сотнями миллионов долларов •Соединенные Штаты хотят инвестировать несколько сотен миллионов долларов США в укрепление демократий. Например, деньги предназначены для поддержки свободы прессы во всем мире или для борьбы с коррупцией, заявил в четверг президент США Джо Байден в начале своего «Саммита за демократию» в Вашингтоне. 👨‍🏭👷‍♂️Первоначальные заявки на пособие по безработице в США упали до 52-летнего минимума •По сравнению с предыдущей неделей количество заявок за неделю до 4 декабря упало с учетом сезонных колебаний на 43 000 до 184 000, сообщает Министерство труда США в Вашингтоне.

Вечерний вестник # 19 Уход VW в новый мир автомобилей - вопросы акционеров о дизельном топливе •На Ежегодном общем собрании Volkswagen корпоративное руководство и акционеры разошлись в мнениях. «Это в интересах компании». Этот бледный отрывок часто можно было услышать в ответах на критические вопросы владельцев. Настоящего обмена ударами не было, потому что мероприятие транслировалось в Интернете. Это не помешало акционерам виртуально хмуриться по нескольким пунктам. Первые поддельные акции технологических гигантов Tesla, Apple & Co. торгуются на блокчейне. •Для криптоэнтузиастов возможности блокчейна практически безграничны. Теперь первые поставщики криптовалют осмеливаются торговать акциями на блокчейне. Для этого уже были разработаны первые поддельные акции популярных технологических гигантов Amazon , Tesla и Apple . Два криптопроекта Mirror Protocol и Synthetix за последний год создали так называемые синтетические акции, которые основаны на своих реальных аналогах, но являются исключительно цифровыми по своей природе. Morgan Stanley о рыночной ситуации: это похоже на пузырь доткомов •Ситуация на фондовом рынке США аналогична той, что была до того, как в 2000 году лопнул пузырь доткомов. Такого мнения придерживается Лиза Шалетт, директор по инвестициям Morgan Stanley Wealth Management. Эксперт по управлению активами Лиза Шалетт видит возрастающий риск 15-процентной коррекции на фондовом рынке. 15%, это как раз тот плюс, которого S&P 500, отражающий широкий фондовый рынок США, достиг с начала года. BMW прекращает производство в Лейпциге из-за отсутствия чипов •Отсутствие чипов замедлило работу автопроизводителя BMW в Лейпциге. На саксонском заводе было возможно производить только один из пяти дней на этой неделе, сказал в четверг официальный представитель Кай Лихте. Причина тому - отсутствие полупроводников. Около 4000 автомобилей не удалось построить из-за остановки производства. VW Group, вероятно, по-прежнему будет испытывать бремя нехватки чипов - сокращение производства угрожает •Кризис поставок электронных микросхем и других важных полупроводниковых компонентов все больше и больше обходится Volkswagen Group с точки зрения планового производства. American Airlines снова в плюсе •Американская авиакомпания American Airlines получила небольшую прибыль во втором квартале впервые с начала кризиса. Как было объявлено в четверг в Форт-Уэрте, штат Техас, за три месяца, благодаря восстановлению полетов, компания получила чистую прибыль в размере 19 миллионов долларов. В тот же период прошлого года, когда пандемия почти остановила авиасообщение, American Airlines пришлось справиться с потерей добрых двух миллиардов долларов. Dow с миллиардной прибыльют •Химическая компания Dow извлекла выгоду из устойчивого спроса и роста цен во втором квартале. Как сообщила в четверг в Мидленде компания по производству пластмасс и упаковки, чистая прибыль составила около 1,9 миллиарда долларов США. Это снова значительно больше, чем в предыдущем квартале, когда Dow заработал около миллиарда. В прошлом году группа сильно пострадала от кризиса и зафиксировала убыток в размере 217 миллионов долларов. Visa приобретает Currencycloud за сотни миллионов фунтов стерлингов •Как объявила компания, она приобретает Currencycloud, поставщика технологий для международных платежей, базирующегося в Лондоне. Сделка оценивается в 700 миллионов фунтов стерлингов. AT&T опровергла свой прогноз и хочет больше клиентов HBO Max •После хорошего второго финансового квартала американская телекоммуникационная группа AT&T повысила свои годовые цели. В 2021 году продажи группы должны вырасти на 2-3% вместо прежних 1%, сообщила AT&T в четверг в Далласе, штат Техас. Кроме того, генеральный директор Джон Станки хочет в этом году убедить до 73 миллионов подписчиков в стриминговой платформе HBO Max.

26-Апреля Что Происходит ▪ Долларовая доля российского экспорта упала ниже 50% — По данным ЦБ, в основном сокращение использования доллара произошло из-за торговли России с Китаем, более трех четвертей которой сейчас ведется в евро. Множественные раунды санкций (и ожидание новых) побудили Россию искать способы изолировать свою экономику от вмешательства США. ЦБ также сократил запасы казначейских облигаций в своих международных резервах, вместо этого загрузив золото и евро. И тренд наверняка будет продолжаться дальше Источник — ▪ JPMorgan готовится предложить биткойн-фонд состоятельным клиентам — Сообщается, что активно управляемый фонд будет доступен уже этим летом. Представители JPMorgan от комментариев отказались. Стоит отметить, что JPMorgan добился самых больших успехов, добавив в прошлом году биржи биткойнов Coinbase и Gemini в качестве банковских клиентов. Фирма также обратилась к криптовалюте, чтобы ускорить корпоративные платежи, запустив JPM Coin в 2019 году. Они присоединяется к Morgan Stanley , планируя предложить богатым клиентам доступ к фондам, которые позволяют владеть биткойнами Источник — ▪ Tesla и другие техногиганты (Microsoft Google Apple Facebook {$FB})поднимает S&P 500 перед неделей отчётов — Компании, которые составляют около 40% от рыночной капитализации всего S&P 500 отчитываются со Вторника по Четверг (Tesla сегодня) и растут сегодня на ожидании сильных отчётов. За последнее время S&P 500 показал 105 новых 52-недельных максимумов и никаких новых минимумов Источник — ▪ Spotify повышает цены в США и Великобритании Акции на этом растут +5% — В США подписка на семейный план Spotify была увеличена на $1 до $15,99 в месяц. В Великобритании Семейный план был увеличен на 2 фунта до 16,99 фунтов в месяц. Источник — О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке 📈 Лидер Роста: РусГидро +3,47% 📉 Лидер Падения: Petropavlovsk {$POGR} -2.26%

{$VIAC} Акции рухнули на 56%, есть ли потенциал роста, отыграет ViacomCBS свой обвал разбираем причины VIACOMCBS что за компания чем владеет: •50% выручки: сети кабельного ТВ: MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Showtime, Pluto TV и другие, •40%: ТВ сеть CBS •10%: Студия + •В конце 2020 достиг соглашение о продаже издательского дома Simon ans Schuster Обвал произошел всег оза 5 дней, что стало причиной: •Выпуск новых акций для привлечения финансирования для запуска стримингового сервиса Paramaount+ в размере 20 млн $ по 85 $ за штуку и привилигированных 10 млн $ по цене 100 $ заштуку. Текущим акционерам это показало, что их доля может быть размытой •Прогноз одной из самой влиятельных исследовательских фирм Уолл-Стрит MoffetNathanson, в отчете ставили под сомнение реальнцю, стоимостькомпании и определили реальную цену как 55 $ . •Трудности хедж-фонда , которы йкупил акции на заемные средсива и дрцгих банков. Из-за падения фонд начал нести убытки и банки потребовали увеличение суммы залога, но фонд не смог исполнить мардинальные требования брокеров и банки стали закрывать позиции фонда для ограничения собственных потерь. Это привело к еще большему обвалу VIAC. Чем обусловлен рост акций на 790% с начала года до обвала: •Перенаправление бизнеса на стриминговый сервис Paramount+, все решили что это будет хорошая конкуренция с и сможет задействовать собственный контент ("Миссия не выполнима", "Трансформеры") после этой новости началось резкое движение вверх Какие плюсы у акций VIAC для восстановления: • количество подписчиков стримингового сервиса на конец 2020 составило 30 млн пользователей, это на 56% больше, чем годом ранее, аналитик General Invest считает, что это подлердит рост компании. VIAC ожидает, что к концу 2021 рост составит 65-75 млн пользователей. Доход за 2020 составил 25,3 млрд $ •решение компании купить права на показ итальянской футбольной серии А и Кубка Италии по футболу Coppa Italia, это позволит конкурировать с , поскольку направит компанию в русло спортивного контента • компании выше среднего по рынкц и составляют 3,6%, 0,96 $ за акцию в 2020 году. •

Насчёт Тесла С начала года выросла в 7 раз. Стоимость акции на 13 января 2020 года 105 💵 . Сейчас стоимость акции колеблется в районе 835$. На 8 января торги закрылись на отметке 880$ ! Тесла растёт из месяца в месяц это факт. Но, при этом, нет единого мнения среди аналитиков на счёт дальнейших котировок Теслы. Одни думают, что этот вот вот лопнет, другие думают, что Тесла будет расти и дальше. Ещё летом, сам писал в {$TWTR}, что стоимость акций Тесла слишком переоценена, тогда к слову, акции стоили 140$. Вот несколько о Тесла Моторс 🚗 В 2020 году капитализация Tesla выросла примерно на 500%, сейчас она стоит в несколько раз больше, чем и вместе взятые, хотя производит гораздо меньше автомобилей 🚗 Компания Илона Маска сегодня является лидером рынка электромобилей, а Renault-Nissan, Volkswagen и Hyundai-Kia занимают места со второго по четвертое соответственно. 🚗 Рыночная стоимость Tesla превышает $600 млрд, и на эти деньги можно купить все электрические автомобили, а также 27 млн всех прочих автомобилей, которые эти компании выпускают ежегодно. После этой покупки в вашем кармане останутся еще свыше $400 млрд. Эти данные, несомненно, в пользу дальнейшего роста Акции Быков, но не стоит забывать, что за каждым стремительным ростом наступает, сначала, затишье, а далее спад. 🤷‍♂️А вы что думаете? Будут ли Акции Тесла расти или нам ждать снижения до 230$ (прогноз )

Несмотря на пандемию короны, Уолл-стрит заканчивает бурный 2020 год с прибылью. «Невероятная сумма денег, которая ищет убежища для инвестиций, снабженная очень оптимистичными инвесторами», - объясняет последнее ралли Даниэль Зауренц из Feingold Research. Индекс Dow Jones Industrial впервые в своей истории торговался выше отметки 30 000. После краха фондовой биржи в результате пандемии, индекс упал почти до 18 200 пунктов в марте, а прибыль составила около двух третей. Индекс S&P 500 к 2020 году вырос примерно на 15%. Рыночные стратеги многих банков доверяют индексу - в среднем они ожидают, что к концу 2021 года он вырастет примерно на 7% до 4000 пунктов. Главный стратег американского фондового рынка из JPMorgan Дубравко Лакос-Бухас настроен особенно оптимистично. По словам эксперта, инвесторы просто сидят на больших деньгах, которые, вероятно, попадут на фондовый рынок. Он рассчитывает, что приток в размере одного триллиона долларов, управляемый крупными фондами, а также мелкими инвесторами, будет перераспределен из других классов активов. Хотя глобальный экономический рост, вероятно, будет ниже долгосрочного тренда в начале 2021 года, он ускорится и приведет к самому сильному восстановлению за десятилетие к концу года, говорит Лакос-Бухас, объясняя свою цель на конец года для S&P 500 в 4400 пунктов. Это будет увеличение на 18%. Марк Хафеле, главный инвестиционный стратег по управлению активами крупного швейцарского банка UBS, говорит о «годе обновления» не только с целью выхода из пандемии короны. При Байдене правительство будет искать новый подход к внешней политике, который, прежде всего, улучшит отношения с Европой. Геополитическое соперничество с Китаем тоже вряд ли изменится при Байдене, но Хефеле считает, что новая администрация США не будет использовать защитные тарифы в качестве инструмента внешней политики. Снижение напряженности в международной торговле должно также стимулировать восстановление экономики. На этом фоне Хефеле полагается, в частности, на циклические индикаторы, такие как промышленный сектор. Технологический сектор, вероятно, продолжит извлекать выгоду из таких долгосрочных направлений роста, как цифровая реклама, онлайн-торговля, облачные вычисления и сотовая технология 5G. Однако цены на акции здесь уже резко выросли, и в других сферах экономики, вероятно, будет наблюдаться более сильный рост прибыли. Кроме того, крупные технологические компании, в частности, могут все больше и больше попадать в центр наблюдения за конкуренцией, даже если на такие процедуры, вероятно, уйдут годы. Американские стратеги из Morgan Stanley также оптимистично смотрят на корпоративные прибыли. Мировая экономика уже находится не в поздней фазе экономического цикла, а в ранней, объясняет эксперт Эндрю Шитс. Это означает значительный рост корпоративной прибыли, которая еще не полностью учтена в цене акций. Если посмотреть на американские компании, то восстановление продаж и повышение рентабельности должны стимулировать прибыль, считает главный стратег Morgan Stanley в США по акциям Майк Уилсон. Если сейчас включить дополнительные программы государственного стимулирования и открытие многих компаний после блокировки, это может привести к удивительно быстрому росту прибыли. Поэтому Уилсон считает, что индекс S&P 500 будет продолжать работать хорошо, но без роста в небо. Он видит индекс на уровне 3900 пунктов в конце 2021 года. Фондовый рынок нуждается в сильном росте прибыли в 2021 году, чтобы иметь возможность продолжить свой рост. К такому выводу пришли стратеги Софи Юин и Шарль де Буассон из крупного французского банка Société Générale. Прежде всего, поток денег от центральных банков, от Федеральной резервной системы США, стимулировал ралли фондового рынка в последние годы. Эксперты подсчитали, что без массовых денежных вливаний со стороны ФРС индекс S&P 500, вероятно, был бы ниже 2000 пунктов. Finanzen.net