Форум об облигации Металлоинвест CNY 1Р-02

«А что если нет?» или история паттерна «Бурдж-Халифа»в юане 😄 Обычная ситуация…ты проанализировал актив, изучил все факторы, которые должны влиять на то, чтобы он рос и эти факторы вроде бы появились - но не срослось. •Важно понимать: инвестициях не всегда все идет по твоему сценарию. И как бы ты хорошо не анализировал и не предвидел будущее ты должен перед принятием решения задавать себе вопрос: «А что если нет?» ⚠️Что я буду делать если что-то пойдет не по заданному сценарию? ⚠️Как я буду себя чувствовать если актив уйдет ниже моей цены покупки? ⚠️Что если прилетит «Рыжий лебедь» на Ближний Восток и все твои идеи просто заблокируются в узеньком проливе? •Эти и многие другие вопросы необходимо задавать себе, чтобы быть готовым к тому, что что-то пойдет не так Вообщем, рассказываю…как вы видите на графике - я постепенно набирал позицию в юане $CNYRUB , т.к. предполагал, что должен быть в скором времени триггер, на котором рубль будет ослабевать по отношению к валюте. И такой фактор пришел. Правительство заявило, что планирует пересмотреть бюджетное правило по валюте и снизить точку отсечения по нефти для продажи / покупки в ФНБ. На этих новостях валюта пошла в рост и также еще помог опцион у Роснефти по облигациям в юанях. Вообщем за несколько дней мы увидели рост на 10-12%, что для валюты довольно быстрый рост. •И тренд должен был продолжиться (в моей картине мира), возможно не такой сильный, но направление то-же. Но, случились события на Ближнем Востоке. Рост коритовок нефти $BRM6 Снятие части санкций с нашей нефти, рост котировок Urals в 2 раза и собственно рост доходов бюджета страны. Логично, что когда бюджет снова начал существенно пополняться деньгами с нефти - менять бюджетное правило не дело ближайших дней. И через несколько дней после бурного роста нефти и комментариев минфина о том, что пересмотр правила будет отложен - юань вернулся к значениям «До». Сейчас тоже продолжается вполне логичный откат вниз, т.к. идет налоговый период и экспортерам нужно продавать валютную выручку, чтобы заплатить налоги. •Так вот, как я старался минимизировать риск при покупке валюты под названием: «А что если нет?» У меня есть часть валюты, которая просто лежит на счете и ждет своего «звездного» часа, но гораздо бОльшая часть размещена в замещающих юаневых облигациях $RU000A1057D4 Да, доходность не такая большая как в наших ОФЗ и доходность к погашению облигации около 8%. Скажем так, это гарантированная доходность, но если еще рассчитывать на валютную переоценку, то легко со временем может быть и 30-40% •Я понимаю и принимаю риск того, что валюта можем не расти длительное время, но отвечая на поставленный вопрос - у меня есть запасной вариант в виде замещающих облигаций Не забывайте задавать себе данные вопросы перед любой инвестицией и тогда у вас будет меньше стресса, потерь и нервов P.s. как бы вы еще назвали этот паттерн на графике? 😁 #нефть #валюта #юань #облигации

#disclosure Компания: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" Тикеры: $RU000A1057D4 Время новости: 13.03.2026 17:09 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oihlI-AGp1U6ua1jKROytSA-B-B&q= Резюме: Металлоинвест выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-02 в полном объёме. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение является стандартным информационным раскрытием о выполнении финансового обязательства, без указаний на позитивные или негативные изменения в бизнесе компании.

#nrd Тикеры: $RU000A1057D4 Время новости: 13.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 7705392230, RU000A1057D4, 4B02-02-25642-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1368070 Резюме: Металлоинвест объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-02 в размере 9.22 юаня на одну бумагу. Выплата запланирована на 13 марта 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический информационный характер о стандартной процедуре выплаты купона, без новостей, влияющих на оценку компании.

#disclosure Компания: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" Тикеры: $RU000A1057D4 Время новости: 12.12.2025 17:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CYczV2j8r0mzWxPraUJqDg-B-B&q= Резюме: Металлоинвест выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-02 за 13-й период (12.09-12.12.2025). Общий объем выплат: ~9 млн юаней и ~3,4 млн рублей. Доходность 3,7% годовых, обязательства исполнены на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой стабильности компании

#nrd Тикеры: $RU000A1057D4 Время новости: 12.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 7705392230, RU000A1057D4, 4B02-02-25642-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1335023 Резюме: Металлоинвест выплатит купонный доход по облигациям 12 декабря 2025 года. Размер выплаты составит 9.22 юаня на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода, что свидетельствует о стабильности эмитента и выполнении финансовых обязательств

Облигации в юанях, перспективный инструмент для краткосрочных и среднесрочных вложений, но обязательно смотрите отчетность компании, не ведитесь на высокую доходность и на звездочки в оценке рисков (данные часто устаревшие). Я бы взял: {$RU000A107U81} долгов не много, через 2-3 месяца погашение, доходность заманчивая, риск минимальный $RU000A1054W1 долгов не много, так же возможно увеличение доходности за счет изменения курса на дату погашения Не рекомендую: $RU000A108FX8 скрытая отчетность с 19-20 года, такому не доверяю $RU000A1057D4 большой долг, который растет, выручка сильно упала В целом, я думаю, что юань в скором времени укрепит свои позиции, брать просто валюту смысла мало, облигации дадут дополнительную доходность. Выскажите свое мнение о данной валюте и инструментах связанных с ней $CNYRUB

#nrd Тикеры: $RU000A1057D4 Время новости: 12.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 7705392230, RU000A1057D4, 4B02-02-25642-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1302940 Резюме: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P‑02. Выплата в размере 9,22 CNY на одну облигацию запланирована на 12 сентября 2025 г. (дата фиксации списка – 11 сентября). Облигации номинированы в китайском юане, погашение запланировано на 10 сентября 2027 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение представляет собой типичное корпоративное действие – информирование о предстоящей выплате купона по облигациям. Текст не содержит оценочных суждений, позитивных или негативных новостей о финансовом состоянии компании, а лишь фиксирует факт выплаты, поэтому общий сентимент нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A1057D4 Время новости: 16.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 7705392230, RU000A1057D4, 4B02-02-25642-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1271244 Резюме: АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001P-02, назначенной на 16 июня 2025 года. Дата фиксации списка для выплаты — 11 июня 2025 года, а размер выплаты составит 9.22 юаня на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

Доброго вечера всем!👋🏼 В портфеле ИИС в ВТБ продолжил закупать валюту $CNYRUB пока цены еще на хорошем уровне и пока наш рубль не пошел в обратную сторону. Также воспользовался данной ситуацией для того, чтобы приобрести на эту валюту юаневые облигации. Сегодня вот дополнительно прикупил $RU000A1057D4 💴 Купоны до этого по всем валютным облигациям еще не получал, первая ласточка прилетела вот совсем недавно от $RU000A107RH8 Буду ожидать дальнейших приятных уведомлений👍🏻 Теперь и в этом портфеле, как и в моем дивидендно-купонном, организован какой-никакой пассивный доход. Приятно наблюдать, когда на экране практически все зеленое ✅ Печально только, что одна овца все стадо портит. Надеюсь, что в скором времени ситуация исправится. Помимо этого жду не дождусь налогового вычета по данному счету в размере 25к рублей. Всё-таки круто получать дополнительный доход за обычное пополнение💸 Всем желаю отличных выходных и мирного неба над головой в столь непростое время!🙌🏻 #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #иис #облигации #валюта

Минимум усилий - максимум выгоды: юаневые облигации в эпоху будущего ослабления рубля 🏛 На прошедшей в пятницу пресс-конференции ЦБ, посвященной итогам очередного заседания, журналисты активно задавали вопросы о текущей и ожидаемой динамике курса рубля. С начала текущего года российская валюта продемонстрировала заметное укрепление, что закономерно вызвало интерес общества к перспективам сохранения данного тренда. В ЦБ подчеркнули, что не рассматривают текущее укрепление рубля как стабильную долгосрочную тенденцию, и это вполне соответствует прогнозам Минэкономразвития, согласно ожиданиям которого к концу 2025 года курс доллара составит 98,7 руб., что подразумевает потенциальный рост курса USD/RUB на +18%. 🛢 Важной также остаётся ситуация на мировом рынке нефти, где цены достигли 3-летнего минимума. А ведь уже с 1 апреля 2025 года страны ОПЕК+ планируют начать постепенное увеличение добычи, что создаст избыточное предложение чёрного золота на мировом рынке. Для хранения излишков нефти необходимо, чтобы спотовые цены были ниже форвардных, однако на сегодняшний день складывается обратная ситуация, и этот дисбаланс сигнализирует о возможном падении нефтяных котировок ещё на -10% от текущих отметок. Поскольку федеральный бюджет был составлен исходя из более слабого рубля и более высоких цен на нефть, укрепление рубля может привести к существенному снижению нефтегазовых поступлений в казну. В связи с этим вероятна девальвация рубля по отношению к доллару США и китайскому юаню, что открывает возможности для инвестирования в валютные облигации. 🇨🇳 Какие юаневые бонды сейчас торгуются с интересной доходностью? 🔸 Акрон ( $RU000A108JH3) с погашением 22 мая 2026 года торгуется с доходностью к погашению 7,9% годовых (купоны ежеквартальные). 🔸 РУСАЛ ( $RU000A1089K2) с погашением 9 октября 2026 года торгуется с доходностью к погашению 10% годовых (купоны ежеквартальные). 🔸 Полюс ( $RU000A1054W1) с погашением 24 августа 2027 года торгуется с доходностью к погашению 8% годовых (купоны полугодовые). 🔸 Металлоинвест ( $RU000A1057D4) с погашением 10 сентября 2027 года торгуется с доходностью к погашению 7,8% годовых (купоны ежеквартальные). 🔸 Автомое Опт ( $RU000A10A794) с погашением 31 мая 2028 года торгуется с доходностью к погашению 23,4% годовых, и этот выпуск хотелось бы отметить отдельно, не только за их высокую доходность, но и на фоне новостей об участии государственного МСП Банка в качестве якорного инвестора. Стало известно, что банк приобрел 25% дебютного выпуска облигаций ООО Автомое Опт, и это добавляет уверенности в надёжности этого финансового инструмента. Бизнес эмитента мы подробно разбирали разбирали ещё в декабре, поэтому повторяться не буду, а лишь отмечу низкую долговую нагрузку по показателю NetDebt/EBITDA, которая на 30 сентября 2024 года составила скромные 0,57x, и это для истории из сектора ВДО! Компания с крепким балансом и щедрыми купонами — редкость на облигационном рынке, и на небольшую часть портфеля вполне можно вложиться в эту историю. Тем более, что с вчерашнего дня эти бумаги торгуются теперь через Т-Инвестиции, и это прекрасно! 👉 Ну а подводя итог всему вышесказанному, давайте резюмируем, что юаневые #облигации могут стать эффективным инструментом для диверсификации портфеля, в условиях ожидаемой девальвации рубля. ❤️ Ставьте лайк под этим постом, если вы дочитали его до конца и для вас он оказался действительно полезным и интересным. 📌 Ну и конечно же переходите в профиль, чтобы вступить в наш клуб! #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #дайджест_пульса

#nrd Тикеры: $RU000A1057D4 Время новости: 14.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 7705392230, RU000A1057D4, 4B02-02-25642-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1234795 Резюме: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям, назначенной на 14 марта 2025 года. Величина выплаты составит 9.22 юаня на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей облигаций — 13 марта 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1057D4 Время новости: 13.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 7705392230, RU000A1057D4, 4B02-02-25642-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1234339 Резюме: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" объявляет о планируемой выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-02 в размере 8.92 юаня на одну облигацию. Дата выплаты назначена на 14 марта 2025 года, с фиксацией списка держателей 13 марта 2025 года. Сентимент: Положительный

АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды. Сбор заявок 27 февраля ⏰11:00-15:00 размещение 5 марта • Наименование: Металин-001Р-12 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: 10.70% (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: от 500 млн.¥ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ¥ • Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», «Джи Ай Солюшенс», ЛOKO-Банк и Т-Банк • Выпуск для всех $RU000A1057D4 {$RU000A105M75}

💼Подборка юаневых облигаций Юаневые облигации подходят для диверсификации портфеля и защиты от девальвации рубля. В подборке 2 облигации выделены желтым цветом - их можно купить в рублях. Для покупки остальных облигаций необходимо сначала купить юани $CNYRUB (в Т-инвестициях комиссия на валюту 0,9-0,4% в зависимости от тарифа). 🏆 Самая высокая доходность в ¥: Урал. Сталь БО-001Р-03 {$RU000A107U81} 🔹 Доходность: 11,15% 🔹 Срок: 1 год 🔹 Текущая доходность: 7,32% 🏆 Самая высокая текущая доходность в ¥: ФосАгро БО-02-02 $RU000A10AXK9 🔹 Доходность: 8,85% 🔹 Срок: 1 год 6 мес. 🔹 Текущая доходность: 10,20% ❗️ Она аналогична замещающим облигациям, купить можно только в руб. 🏆 Самая короткая облигация: Роснефть 2Р-13 $RU000A105ZC6 🔹 Доходность: -2,36% 🔹 Срок: 1 мес. 🔹 Текущая доходность: 5,96% 🏆 Самая длинная облигация: Металлоинвест CNY 1Р-02 $RU000A1057D4 🔹 Доходность: 8,12% 🔹 Срок: 2 года 7 мес. 🔹 Текущая доходность: 4,08% Больше облигаций в таблице⬇️ #облигации #подборка #прояви_себя_в_пульсе #юань

АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды. Сбор заявок 17 февраля ⏰11:00-15:00 размещение 25 февраля • Наименование: Металин-001Р-11 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: 10.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 1 год • Объем: от 500 млн.¥ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ¥ • Организатор: Газпромбанк • Выпуск для всех $RU000A1057D4 {$RU000A105M75}

#nrd Тикеры: $RU000A1057D4 Время новости: 11.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 7705392230, RU000A1057D4, 4B02-02-25642-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1203691 Резюме: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-02, запланированной на 13 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 8.93 юаня на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат - 12 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1057D4 Время новости: 13.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 7705392230, RU000A1057D4, 4B02-02-25642-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1173323 Резюме: Холдинговая компания "Металлоинвест" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-02, запланированной на 13 сентября 2024 года. Размер выплаты составит 9.22 юаня на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат - 12 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" Тикеры: $RU000A1057D4 Время новости: 13.09.2024 16:38 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xjFA9SRhMES3PE39dpG1Lg-B-B&q= Резюме: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за восьмой купонный период. Общая сумма выплат составила 8,9 миллиона китайских юаней и 3,9 миллиона российских рублей, что соответствует 3,70% годовых на одну облигацию. Выплата произведена в полном объеме 13 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#moex Тикеры: $RU000A1057D4 Время новости: 20.06.2024 14:47 Тема новости: 20.06.2024, 14-47 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1057D4 (МЕТАЛИН1P2). Ссылка: https://www.moex.com/n70458/?nt=0 Резюме: Изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1057D4 (МЕТАЛИН1P2). Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" Тикеры: $RU000A1057D4 Время новости: 14.06.2024 19:15 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZFYWoptnfkS7ljSJ5s2oGQ-B-B&q= Резюме: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" выплатило проценты по облигациям в размере 3,70% годовых в китайских юанях и российских рублях. Общий размер выплат составил 9 219 216,30 китайских юаней и 9 436,70 российских рублей. Обязательства по выплате доходов исполнены в полном объеме. Дата исполнения обязательств - 14.06.2024г. Сентимент: Нейтральный.

ВАЛЮТА - КАК НА НЕЙ ЗАРАБОТАТЬ И ПОЧЕМУ ЕЁ НУЖНО ДЕРЖАТЬ Держать валюту нужно в первую очередь для защиты от девальвации рубля (снижение его курса), а как мы все с вами знаем, девальвироваться он любит😅 Представьте ситуацию - вы заработали 10% годовых в рублях, а рубль при этом обесценился на 15% за год. Можно ли сказать что вы заработали? Как минимум на новую машину вам понадобится накопить больше денег, чем нужно было год назад. Я покупал юань в январе по 12.2 на 2 миллиона рублей, сейчас позиция даёт 4.5% профита, не учитывая купоны от юаневых облигаций, которые я купил сразу после покупки юаня. 🤑 $CNYRUB {$USDRUB} 👍 На текущем рынке для себя я выбрал именно юань, потому что в мире есть тренд на дедолларизацию и остывание экономики стран ведущих торговлю в долларах. Плюс я ожидаю восстановление экономики Китая и укрепление курса его валюты. Покупать юань сейчас на мой взгляд можно. Только учитывайте, держать валюту - это не про заработок, а в первую очередь про сохранение капитала, что по большому счёту и является заработком) Я ЖДУ ЕЩЁ МИНИМУМ 10% РОСТА ПО ВАЛЮТЕ 😎 Облигации в моём портфеле: Русал выпуск 6 $RU000A107RH8 полюс 01 $RU000A1054W1 , норильский никель выпуск 6 $RU000A105NL3 , Металлоинвест 1P-02 $RU000A1057D4 #новичкам #валюта #облигации #прогноз #анализ #идея

🇨🇳Юаневые облигации: что нужно знать?  Юаневые облигации— все те же долговые бумаги, только номинированные в китайской национальной валюте. Стали активно появляться на бирже после СВО и санкций, и сейчас пользуются популярностью у многих инвесторов. 🟢Плюсы: ✔️Низкий порог входа В отличие от замещающих облигаций в евро и долларах, где порог входа начинается от 100к₽, для покупки юаневых бумаг достаточно 5-10к₽. +большинство бумаг доступны для неквалов  ✔️Возможность диверсификации по эмитентам  Одно дело, когда торгуется 1 единственная облигация, номинированных в дирхамах AED (Русал): риски по отдельному эмитенту (тем более учитывая долговую нагрузку Русала) не могут позволить создать полноценный пассивный доход в валюте ОАЭ. И совсем другое, когда на выбор есть больше десятка бумаг с разными сроками погашения, доходностью, кредитным рейтингом и естественно бОльшей ликвидностью:  из этого уже можно создать полноценный портфель из юаневых облиг. Кстати, всего 3 из 29 бумаг имеют низкие кредитные рейтинги.  ✔️Низкие санкционные риски  В случае попадания под санкции НКЦ (а совсем недавно ходили такие разговоры), Юаневые облигации не заморозятся. Потому что «дружественные». Более того, очевидна тенденция выхода на биржу новых эмитентов в юанях. Ну и есть информация, что со временем брокеры в принципе дадут прямой доступ к китайскому рынку. ✔️Благоприятная рыночная конъюнктура  Если ФРС и ЦБ РФ претерпели цикл повышения ключевой ставки, и сейчас она находится на пиках, то с Китаем все наоборот: Экономику всячески пытаются оживить, а последние данные по макре не радуют. Есть все основания полагать, что ставку будут снижать дальше, и следовательно в дальнейшем выпуски могут давать меньшую доходность. Также, средняя доходность текущих выпусков юаневых облигаций позволяет обгонять инфляцию по юаню быстрее, чем по $ и €.  Минусы  🔴Возможная девальвация Юаня  Одновременно с пунктом выше: попытки «реанимировать» экономику Юаня могут привести к ослаблению валюты, что в негативном ключе скажется на доходности в ₽.  🔴Попадание под НДФЛ  Если курс юаня вырастет по отношению к ₽, то валютная переоценка попадает под НДФЛ.  Юаневые депозиты же налогом не облагаются. Чтобы избежать уплаты налога, Юаневые облигации нужно держать более 3х лет, а длинных юаневых облигаций не так много. Подборка из нескольких оптимальных на мой взгляд юаневых облигаций по соотношению риск/доходность:  ✔️Полюс $RU000A1054W1 Доходность к погашению (в юанях): 5,8% До 24.08.2027 ✔️Металлоивнест  $RU000A1057D4 Доходность к погашению (в юанях): 5,62% До 10.09.2027 ✔️Уральская сталь  {$RU000A107U81} Доходность к погашению (в юанях): 7,1% До 19.02.2026 Все три эмитента платежеспособные с нормальной долговой нагрузкой, с рейтингом не ниже А.  Можно, конечно, рассмотреть более агрессивные варианты:  Сегежа дает аж 15% $RU000A105EW9 и совсем недавно разместились облигации Славянск Эко, предлагающие 11,5% {$RU000A1080Z9} Но риски тут, сами понимаете, другие. Достаточно вспомнить про прилеты беспилотников на НПЗ и про финансовое положение Сегежи.  #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

🇨🇳Юаневые #облигации – что есть на рынке сейчас + новые размещения: 🔹Для себя их рассматриваю как парковку валютной позиции, поэтому приоритет отдаю купону: держать до погашения не планирую, бумаги спокойные, к скачкообразному раскрытию YTM не склонные 🔹На более длинный горизонт, что тоже стратегия (чем дольше, тем вероятнее ослабление рубля, а это основное, ради чего стоит идти в инструмент) – есть смысл ориентироваться именно на YTM 🔹Под ЛДВ сейчас подходят только Полюс $RU000A1054W1 и Металлоинвест $RU000A1057D4 (в табличке подсвечены зеленым) 🔹Ликвидность местами страдает, надо соотносить со своими объемами 💲Ставку ЦБ нам официально обещали подержать высокой, и это может подпортить сценарий с быстрым USDRUB 100+ «сразу после выборов» (ожидания по ставке тут, конечно, не главное, но тоже фактор, да и других пока хватает) Про новые выпуски: 🪨Уральская сталь: A/AA-, купон 7,25-7,5% квартальный (YTM~7,4-7,7%), 2 года, 300 млн. CNY. Сбор 19.02 Верхний рейтинг – НРА, нижний АКРА, но материнский ЗТЗ с АКРой больше не работает, поэтому не факт, что и тут будут продлевать. Рублевые бумаги Стали рынок прайсит вполне в диапазоне AA-, по совокупности можно считать ее качество плюс-минус сравнимым с Русалом или чуть лучше Основной ориентир сейчас – как раз новый Русал $RU000A107RH8 (торгуется по номиналу, рублевый дороже). Параметры Стали – без восторгов, но с купоном выше 7% считаю нормально, для диверсификации или просто если есть cвободные CNY ⚠️Это размещение будет в Тиньке, объем вдвое меньше Русала, поэтому могут и ниже укатать ⛽️Славянск ЭКО: BBB, купон 11% квартальный, 2 года, 200 млн. CNY. Сбор в марте Выглядит очень щедро. Эмитент примечателен тем, что это НПЗ в Краснодарском крае, поэтому к стандартным кредитным и рыночным рискам у СлавЭКО добавляются еще и хлопки неизвестного происхождения Их рублевый выпуск торгуется соответственно, поэтому в юаневый премия заложена уже на уровне купона. Для тех, кто принимает – хорошая альтернатива БДеньгам $RU000A105N25 (Сегежа не в счет), сам тоже очень жду #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #псвп #юань

🤦‍♂️Не дождавшись от $SBER размещения облигаций в юанях, припарковал кеш в облигации $RU000A1057D4 с дюрацией 2027г под доходность 5.4% АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» НА УРОВНЕ ААА(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ВЫПУСКОВ ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — НА УРОВНЕ ААА(RU) Рейтинг высший, прогноз стабильный, уровень долга около 1 к доналоговой прибыли. Вообщем по всем параметрам эмитент устраивает, в рамках диверсификации и парковки кеша в юанях подходит 😏Облигации я на самом деле не очень люблю из за низкой доходности, и вместе с тем всегда хочется иметь запас валютного кеша, особенно со стремительной сегодня и стабильно исторической девальвацией рубля, ну и на случай чёрных лебедей конечно же 🔥Поэтому 10-15% от портфеля с удовольствием выделяю под эти скучные, однако крайне полезные во многих случаях инструменты. Чего и вам всём советую❗ #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #пульс #пульс_оцени #новичкам #обучение #акции #инвестиции #россия

$RU000A1057D4 Подтвердило кредитный рейтинг Металлоинвеста на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом 25 мая 2023 года, г. Москва - Металлоинвест ("Компания"), производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей стали, сообщает о подтверждении Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) кредитного рейтинга Компании на уровне АAA(RU) со стабильным прогнозом. Согласно опубликованному отчету АКРА, подтверждение кредитного рейтинга обусловлено сохранением достаточно низкого уровня долговой нагрузки. 15 мая 2023 года Металлоинвест получил дебютный рейтинг НКР на уровне ААА.ru, таким образом у Компании два действующих кредитных рейтинга максимального уровня по национальной шкале.

$RU000A1057D4 🔥Получаем купоны 🔥 В юанях ) Купила в декабре , это уже вторая выплата , на иис без налога «Металлоинвест»- один из крупнейших горно металлургических холдингов России . Один из первых разместил свои облигации в юанях. Рейтинг : средний Доходность к погашению:5.06% Дата погашения:.10,.09.27 г Дата выплаты купона : 15.09.23 Величина купона : 9.22 ю Номинал : 1000 ю Амортизации: нет Выплат в год : 4 Остались вопросы ?! Задай их в комментариях! У меня скоро 1000 подписчик , кто ты ?! Я жду ! Объявляю премию ) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией) #новичкам2023 #сердце_пульса

Всем привет 👋🏻 Купил в Апреле одну облигацию — $RU000A1057D4 И хочу сказать как в том самом мультфильме: •«Это вы че @T-Investments еще и налоги с меня по ней будете удерживать?» Лично для себя считаю это огромным плюсом, что брокер с тебя самостоятельно по Юаневым облигациям взымает налог 💵 и в дальнейшем не надо с этим париться!) •При этом, есть и противники изъятия налога с момента поступления дивидендов/купонов и что лучше это все перенести на конец года. Чтобы данные деньги также работали до конца года и генерировали доход — согласен и с этим) 📌 Но чтобы почувствовать весь вкус и пользу от работы не изъятых налогов, надо обладать круглой суммой 🫰🏼 •А что Вы думаете: Лучший вариант изъятия налога по дивидендам/купонам сразу или в конце года❓ #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A1057D4 🔥Хорошего всем дня 🔥 Я расскажу вам , как заставить юани поработать на вас . Итак , в моем портфеле «Металлоинвест» - один из крупнейших горно- металлургических холдингов России . Да , России , я не ошиблась , уже несколько наших компаний разместили свои облигации в юанях. Вот экспериментирую на себе . Купила бумаги в декабре , уже была одна выплата купонов, вот на 16 июня #календарь инвестора показывает очередную выплату . Информация о выпуске: Доходность к погашению: 5.08% Дата погашения: 10.09.27 г Дата выплаты купона:16.06.23 г Величина купона :9.22 ю Номинал: 1000 ю Амортизации: нет Количество выплат в год : 4 Рейтинг высокий . И на минуточку для сомневающихся , я загуглила : зелёный банк размещает вклады в юанях до 3.52 % . Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией . Вопросов , конечно много) Ответы на них самые разнообразные 👍 Жду всех в комментариях , мне важно и ваше мнение ) Всех обняла 🫂 Бобр добр, помним об этом 🥰

$RU000A1057D4 Если коротко - то рекомендую присмотреться к этой бумаге. Сам держу 5 единиц и возможно буду добирать ещё на этой просадке. Если развернуто: Эмитент - мировой лидер в производстве железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции. Кредитный рейтинг ruAA от ЭкспертРА, ААА от АКРА. Доходность более 5% в юанях, тогда как средняя инфляция в юане - около 2%. Свежие санкции могут негативно повлиять на выручку и прибыль компании, но при адекватной переориентации на альтернативные рынки сбыта проблем с исполнением обязательств возникнуть не должно. Учитывая нарастающий оборот торгов китайской валютой, это очень неплохой вариант заставить юани "поработать" на вас. Если понравился пост, подписывайтесь. Периодически буду выкладывать авторскую аналитику по акциям, облигациям и стратегиям собственного инвестирования. Инвестирую с 2008 года, на рос. фондовом рынке - с 2019 года. #идея_на_миллион

$RU000A1057D4 Я считаю бумагу захейтили необоснованно. Купоны исправно платит, скрин Тинькофф инвестиций, приход 12 января. Полагаю спекулянты просчитались купон получить и выскочить из бумаги, и решили слить на неё всё зловоние. Китай закрыл 2022-й год с инфляцией 2% годовых. На март имеем 2,2% г/г в отличие от хвалебных мировых экономик доллара и евро. Которые своими ястребиными повышениями ставки, а также санкциями довели свои экономики до финансового и энергетического кризисов. На данный момент, считаю эту бумагу с доходностью до погашения 4,75% годовых с ежеквартальными выплатами лучшим предложением на рынке валютных облигаций. Держал и держать буду. Всем профитов!