Форум об облигации Газпром Капитал ЗО30-1-Д

#nrd Тикеры: $RU000A105SG2 Время новости: 25.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105SG2, 4-13-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296295 Резюме: Газпром капитал объявляет о плановой выплате купона по бездокументарным облигациям серии ЗО30-1-Д (ISIN RU000A105SG2), номинал 1000 USD. Дата выплаты: 25 августа 2025 года; сумма на одну облигацию — 1312.18 рублей. Выплата пройдет через депозитарий НРД (АО НРД) депонентам; погашение облигаций запланировано на 25 февраля 2030 года. Регистратор выпуска — Центральный банк Российской Федерации. Уведомление затрагивает Газпром капитал, НРД и ЦБ РФ. Сентимент: Нейтральный

Суета, как обычно, вредит инвесторам.А я получаю удовольствие от нашего времени. Не надо придумывать невероятные идеи - все само происходит , можно спокойно выбирать за дешево хорошие истории - трясёт всех, и можно радоваться количеству событий на рынке. Пусть далеко не все из них хотелось бы видеть. Вот про ПИК $PIKK я уже говорил, хорошая история. Брал на выходных замещайки Газпром Капитал ЗО30-1-Д $RU000A105SG2 . Однозначно одобряю тех, кто максимально старается входить в отдельные активы, по которым владеет аналитикой. Страх тут не уместен, а расчет - максимально выгоден.

Облигации на эту неделю ➡️ Инарктика 002Р-02 $RU000A107W48 - Размещение: 7 апреля - Сбор заявок: до 2 апреля (~до 15:00 мск) - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: А+ - Купон: не выше 22,5% (YTM до 24,47%) - Частота выплат: 4 раз в год - Номинал: 1000₽ - Срок обращения: 3 года Комментарий: неплохой выпуск от надежного эмитента без оферт и амортизаций. В рейтинге А+ в настоящее время практически отсутствуют выпуски длинной 3 года и более ➡️ РЖД 001P-40R - ISIN-код: $RU000A10B115 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: ААА - Купон: 14.51₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1053₽ - Оферта (пут): через 5 лет 1 месяца (10.05.2030) - Доходность: 17.37% Комментарий: по надежности = ОФЗ, но дает ~на 1,8% больше. По длине / доходности — лучший вариант. ➡️ ГазКЗ-30Д - ISIN-код: $RU000A105SG2 - Тип: Замещающая - Рейтинг: ААА - Купон: 16,25$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 82,19% от номинала (1000$) - Дата погашения: 25.02.2030 - Доходность: 7,7% (в $) - Можно применить ЛДВ Комментарий: надежный длинный выпуск ➡️ Сибур-001Р-03 - ISIN-код: $RU000A10AXW4 - Тип: Замещающая - Рейтинг: ААА - Купон: 0,79$ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 106% от номинала (100$) - Дата погашения: 02.08.2028 - Доходность: 7,8% (в $) - Можно применить ЛДВ Комментарий: лучший вариант на сегодня среди других выпусков с номиналом в 100$. Ставьте реакции 👍, если такие подборки полезны

Облигации на эту неделю ➡️ Инарктика 002Р-02 - Размещение: 7 апреля - Сбор заявок: до 2 апреля (~до 15:00 мск) - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: А+ - Купон: не выше 22,5% (YTM до 24,47%) - Частота выплат: 4 раз в год - Номинал: 1000₽ - Срок обращения: 3 года Комментарий: неплохой выпуск от надежного эмитента без оферт и амортизаций. В рейтинге А+ в настоящее время практически отсутствуют выпуски длинной 3 года и более ➡️ РЖД 001P-40R - ISIN-код: $RU000A10B115 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: ААА - Купон: 14.51₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 1053₽ - Оферта (пут): через 5 лет 1 месяца (10.05.2030) - Доходность: 17.37% Комментарий: по надежности = ОФЗ, но дает ~на 1,8% больше. По длине / доходности — лучший вариант. ➡️ ГазКЗ-30Д - ISIN-код: $RU000A105SG2 - Тип: Замещающая - Рейтинг: ААА - Купон: 16,25$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 82,19% от номинала (1000$) - Дата погашения: 25.02.2030 - Доходность: 7,7% (в $) - Можно применить ЛДВ Комментарий: надежный длинный выпуск ➡️ Сибур-001Р-03 - ISIN-код: $RU000A10AXW4 - Тип: Замещающая - Рейтинг: ААА - Купон: 0,79$ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 106% от номинала (100$) - Дата погашения: 02.08.2028 - Доходность: 7,8% (в $) - Можно применить ЛДВ Комментарий: лучший вариант на сегодня среди других выпусков с номиналом в 100$. Что за инвестор? #облигации #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝

Крепкий рубль. Повод рассмотреть валютные облигации? Руль сейчас довольно крепкий по ряду причин: сезонность, высокие ставки, продажи валюты, потепление отношений и тд. Но будет ли он долго таким крепким? Особенно на фоне коррекции цен на нефть и уже сильного падения нефтегазовых доходов в бюджет на 18,4% г/г в феврале 2025 года. Поэтому ниже собрала подборку неплохих замещающих выпусков: 🔅 СИБУР Холдинг, 001Р-03 ( $RU000A10AXW4) • погашение: 02.08.2028 • цена: 104,5% от номинала (100$) • доходность: 8,4% в $ 🔅 НОВАТЭК, 001P-03 ( $RU000A10AUX8) • погашение: 27.02.2028 • цена: 105.20% от номинала (100$) • доходность: 7,7% в $ 🔅 ГазКЗ-30Д ( $RU000A105SG2) • погашение: 25.02.2030 • цена: 81,15% от номинала (1000$) • доходность: 7,96% в $ 🔅 Полюс ПБО-04 ( $RU000A108L81) • погашение: 09.05.2029 • цена: 98,1% от номинала (100$) • доходность: 6,95% в $

#nrd Тикеры: $RU000A105SG2 Время новости: 25.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105SG2, 4-13-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1228211 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия ЗО30-1-Д) в размере 1433.36 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 25 февраля 2025 года, с фиксацией списка держателей 24 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

Почему укрепляется рубль❓ Рубль демонстрирует силу 💪с начала 2025 года. В феврале курс доллара {$USDRUB} упал к минимальной отметке за четыре месяца. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Факторы укрепления:📌 • Низкий спрос на валюту • Нормализация поступлений валютной выручки • Высокие ставки в экономике • Цена на нефть ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Для себя принял решение покупать валюту ( $CNYRUB ) постоянно, независимо от курса, т.к. на истории рубль слабеет. Также это хорошая возможность купить валютные и замещающие облигации. Мои фавориты : Газпром Капитал ЗО30-1-Д ( $RU000A105SG2 ), Полюс CNY 01 ( $RU000A1054W1 ), Уральская Сталь БО-001Р-03 ( $RU000A107U81 ). Какие облигации покупаете вы? #валюта #инвестор #рубль #облигации

🔥Проект – купонная спираль. 31.01.2025 • Цель - купонная зарплата в размере 100000р💸 в месяц📌 • Сумма купонов за январь 34 587,13р📈, купоны сразу реинвестирую. • Пополнений в этом месяце: 65000р💵 • Общая стоимость портфеля на данный момент: 2845819 рублей Состав портфеля.💼 • 86% - рублевые облигации • 14% - юаневые облигации. В планах увеличить облигации, привязанные к иностранной валюте до 25%. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - На пришедшие за этот месяц купоны докупил ЕвроТранс БО-001P-03 $RU000A1061K1, Полюс CNY 01 $RU000A1054W1, Акрон БО-001P-04 $RU000A108JH3, Уральская Сталь БО-001Р-03 $RU000A107U81, Газпром Капитал ЗО30-1-Д $RU000A105SG2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Скрины с общей картиной по портфелю представлены ниже. 🔸Ставь лайк👍, подписывайся на профиль в пульсе❤️ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #пульс #облигации #инвестор #портфель #новичкам #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #купонная_спираль #россия

🔥Проект – купонная спираль. Выпуск №5🔥 Ставка ЦБ – 21%, курс Юаня – 13,81р Собрал отдельный портфель, состоящий только из облигаций. Целью является купонная зарплата в размере 100000р💸 в месяц. Сейчас среднее значение за последние 12 месяцев 27 230р. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Состав портфеля.💼 • 86% - рублевые облигации • 14% - юаневые облигации. В планах увеличить облигации, привязанные к иностранной валюте до 25%. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - На пришедшие за этот месяц купоны докупил ЕвроТранс БО-001P-03 $RU000A1061K1 -доходность к погашению 28,59%, Полюс CNY 01 $RU000A1054W1 – доходность к погашению 9,12% все еще привлекательна. • ❗️ За декабрь получил купонов на 25872р. ❗️ Все купоны сразу реинвестирую, тем самым раскручиваю купонную спираль еще быстрее.😊 В новом году основной упор буду делать на покупку облигаций полюса и замещаек Газпром Капитал ЗО30-1-Д $RU000A105SG2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - На данный момент стоимость данного портфеля 2759975р, за декабрь +193057р. Скрины с общей картиной по портфелю представлены ниже. 🔸Ставь лайк👍, подписывайся на профиль в пульсе❤️ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #пульс #облигации #инвестор #портфель #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #купонная_спираль #россия

🤔 Какие активы защитят от инфляции Как вы помните, вчера вышли новые данные по инфляции. И они были достаточно жесткими. Риски развития инфляционных процессов и дальше сохраняются, а значит самое время рассмотреть активы, которые от нее могут защитить. И начнем мы не с акций, а других направлений инвестирования. Ведь диверсификация по активам тоже крайне важна. 1️⃣ Недвижка. Зарубежную не рассматриваю, по мне так слишком рискованное вложение, если у вас нет там ВНЖ или паспорта. А вот российская для многих актуальна. Что с ценами на нее? В целом можно сказать, что в рублях недвижка впитывает инфляцию достаточно хорошо. Т.е. актив можно считать защитным, но есть проблема - в баксах недвига падает с 2008 года. Я бы не назвал покупку недвижки хорошим вложением, но есть один нюанс. Это семейная ипотека под 6%. Она полностью меняет условия игры. И всем, кому она доступна, нужно бросаться и реализовывать ее пока не поздно: могут закончиться лимиты, могут отменить программу, могут поменять условия и т.д. Сейчас уже сложно ее где-то взять, но с нового года лимиты в банки снова вернутся. Вы только представьте - вам дают деньги под 6%, когда в экономике они стоят 25%+! И делают это - на 30 лет! Вложив сейчас 2-3 млн руб., вы получаете актив, который в случае сдачи в аренду покроет ипотечные платежи с первого месяца - поверьте, это действительно так. В Москве и вовсе можно сразу Х1,5-2 получать. Еще и цена на инфляцию растет. Как говорится: идите и купите! Реально, лучшего способа сохранить сейчас рубли для того, кому доступна такая ипотека, я не вижу. Если тема будет интересна, могу еще своим опытом поделиться, как искать объекты cамому, как сделку проводить. 2️⃣ Теперь возьмем тех, кто на свою недвигу еще не накопил, но хочет в нее вложиться. И для них тоже есть решение - фонды недвижимости. В них та же самая недвижка, но поделенная на тысячи частей. Вход - от 1 тысячи рублей. Есть проблема - выбрать такой фонд. Мы с командой ежегодно делаем видео на тему фондов недвижимости. Советую их посмотреть, если есть желание в тему погрузиться. В начале 2025 года будет новый выпуск. Да, это не так круто, как ипотека под 6%, но тоже неплохо, для защиты своих рублей от инфляции. Доходности большой это не даст, но рубли точно сохранит. Тоже пишите, если именно эту тему стоит раскрыть больше. 3️⃣ У двух пунктов выше есть проблема - они не защищают от обесценения рубля. Диверсификация по валютам однозначно нужна, особенно если у вас большой капитал, поэтому ее тоже рассмотрим. Здесь сразу много вариантов: наличка, фьючерсы, валютные облигации, криптодоллары. ▪️Начнем с самого банального - наличная валюта. Минус - нет никакой доходности. Ведь в долларе тоже есть инфляция, и он тоже обесценивается, если хранится просто «под подушкой». Зато надежно, как автомат Калашникова. Никто не придумает курс, не заберет (надеюсь), можно поменять в любой стране мира (но тоже есть нюансы). Какую-то часть сбережений можно хранить, только если используете их (например, в поездках). ▪️Фьючерсы. Не предлагаю валюту на внебирже, т.к. система сейчас шаткая. Но можно покупать валюту через фьючерсы. Например, {$SiZ4} Сейчас есть вообще интересная штука, часть брокеров дает в качестве обеспечения под фьючерсы использовать фонды ликвидности. Как итог, вы заводите деньги под 20%+ в ликвидность, а далее бесплатно покупаете валютные фьючи на нужную себе часть. ▪️Валютные облигации. Тоже считаю, что должны быть в портфеле. Доходность можно найти 12-13% до 2027-2030 года. Самые популярные - Газпромовские, пример: $RU000A105SG2. Пишу о них периодически. Если капитал маленький, сейчас есть фонды на валютные облигации, в Т-инвестициях пример - $TLCB@. ▪️Криптодоллары. Нет ограничений на передвижения, нет рисков заморозки, блокировки и т.д. Вкладывать можно под 5-10% как минимум. Почти как в банке, только в блокчейне (риски, правда, повыше). Кто еще не погрузился, советую как минимум начать. Чтобы иметь для себя такую возможность. #пульс_учит #финграм #пульс_оцени #учу_в_пульсе

🔥Проект – купонная спираль. Выпуск №4🔥 Ставка ЦБ – 21%❗️, курс Юаня – 14,50р📌 Собрал отдельный портфель, состоящий только из облигаций. Целью является купонная зарплата в размере 100000р💸 в месяц. Сейчас среднее значение за последние 12 месяцев 26 852р. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Состав портфеля.💼 • 86% - рублевые облигации • 14% - юаневые облигации. В планах увеличить облигации, привязанные к иностранной валюте до 25%. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - По $RU000A1077X0 началось частичное ежемесячное погашение наминала. Все деньги с этого будут идти на покупку $CNYRUB и облигаций, привязанных к иностранной валюте. Думаю, курс стабилизируется на текущем уровне на несколько месяцев, а дальше рубль продолжит слабеть. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - На пришедшие за этот месяц купоны докупил ЕвроТранс БО-001P-03 $RU000A1061K1 -доходность к погашению 35,17%, Т-Финанс $RU000A109KT4, Полюс CNY 01 $RU000A1054W1 – доходность к погашению 13,16%. • ❗️ За ноябрь получил купонов на 26645р. ❗️ Все купоны сразу реинвестирую, тем самым раскручиваю купонную спираль еще быстрее.😊 Основной упор в ближайшие месяцы буду делать на покупку облигаций полюса и замещаек газпрома $RU000A105SG2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - На данный момент стоимость данного портфеля 2557685р, за ноябрь она осталась на прежнем уровне. Скрины с общей картиной по портфелю представлены ниже. 🔸Ставь лайк👍, подписывайся на профиль в пульсе❤️ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #пульс #облигации #инвестор #портфель #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #купонная_спираль #россия #юань #валюта

$RU000A105SG2 $IMOEXF Обратите внимание на интересную корреляцию газпромовской замещенной облигации привязанной к доллару и индекса московской биржи. Что это значит? Два совершенно разных инструмента "худеют" в одном режиме. Институциональные инвесторы имеют нехватку ликвидности и продают активы в равных долях портфеля. Возможно, перекладываются в $TGLD@ . Также стоит заметить что данные инструменты в глазах инвесторов имеют один риск и одну доходность. Вопрос у какого инструмента будет раньше точка разворота? Скорее всего у облигаций, затем развернется индекс

🔥Проект – купонная спираль. Выпуск №3🔥 Ставка ЦБ – 21% Собрал отдельный портфель, состоящий только из облигаций. Целью является купонная зарплата в размере 100000р💸 в месяц. Сейчас среднее значение за последние 12 месяцев 25710р. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Состав портфеля.💼 • 88% - рублевые облигации • 12%- юаневые облигации. В планах увеличить облигации, привязанные к иностранной валюте до 25%. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - В октябре начал покупать замещающие облигации Газпрома. • Газпром капитал ЗО30-1-Д $RU000A105SG2 с погашением через 5 лет. Доходность к погашению уже 13,15%. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - На пришедшие за этот месяц купоны докупил ЕвроТранс БО-001P-03 $RU000A1061K1 -доходность к погашению 28,59%, Интерлизинг выпуск 7 $RU000A1077X0 - доходность к погашению 30,33%, Т-Финанс $RU000A109KT4 - ближайший купон 22,81%, Полюс CNY 01 $RU000A1054W1 – доходность к погашению 16,17%. • ❗️ За октябрь получил купоны 22234р. В этом месяце не густо)❗️ Все купоны сразу реинвестирую, тем самым раскручиваю купонную спираль еще быстрее.😊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - На данный момент стоимость данного портфеля 2557077р. За октябрь похудел на 90000р. Скрины с общей картиной по портфелю представлены ниже. 🔸Ставь лайк👍, подписывайся на профиль в пульсе❤️ #пульс #облигации #инвестор #портфель #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #купонная_спираль #россия #новичкам

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A105SG2 Время новости: 26.08.2024 17:40 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e4gpYmmUe0q4FWf56XzWag-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о выплате купонного дохода по своим бездокументарным облигациям серии ЗО30-1-Д. Общая сумма выплат составила 2,18 миллиарда рублей, что эквивалентно 1 488,52 рублей на одну облигацию. Выплаты будут произведены 26 августа 2024 года, и обязательства по выплатам выполнены на 100%. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105SG2 Время новости: 26.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A105SG2, 4-13-36400-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1166770 Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО30-1-Д в размере 1488.52 долларов США на одну ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 26 августа 2024 года, с фиксацией списка на 23 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#moex Тикеры: $RU000A105SG2 Время новости: 20.06.2024 16:39 Тема новости: 20.06.2024, 16-39 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105SG2 (ГазКЗ-30Д). Ссылка: https://www.moex.com/n70498/?nt=0 Резюме: 20.06.2024, 16:39 изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105SG2 (ГазКЗ-30Д). В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа. Изменены значения верхней границы ценового коридора (до 87.44) и диапазона оценки рыночных рисков (до 79253.79 руб., эквивалентно ставке 23.75 %) ценной бумаги RU000A105SG2 (ГазКЗ-30Д). Сентимент: Нейтральный

Александр, у Альфа-Банка есть замещающие облигации с доходностью к погашению свыше 15% годовых! В чём здесь подвох? Наверное, речь идёт об облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-02 {$RU000A107A69} И вопросы об этом выпуске мне поступали уже несколько раз. Несмотря на то, что облигация является замещающей, она не привязана ни к какой валюте. Это рублёвая облигация, её номинал составляет 100 тысяч рублей, купоны также поступают в рублях и не индексируются на курс доллара или евро. Эта облигация единственная в своём роде, похожих примеров я не знаю. Не столь важно, как так исторически сложилось, что эта облигация затесалась среди других (нормальных) замещающих. Важно, что доходность 15,7% годовых к погашению (с погашением через 1 год) - это весьма скромная рублёвая доходность, и в сочетании с номиналом 100к она нисколько не интересна рядовому розничному инвестору. Просто не обращайте на неё внимание. А топы по доходности сейчас это $RU000A107B43 ГТЛК-2027, $RU000A107VV1 МКБ-2026. Оба выпуска, правда, не идут по срокам под льготу долгосрочного владения. Из длинных для ЛДВ сейчас лучший выбор это $RU000A105SG2 Газпром-2030 с доходностью к погашению 6,7% годовых @finindie

💰 Как и облигации купить и от девальвации защититься? Друзья, я думаю, многие из вас видят, как падают ОФЗ, например $SU26238RMFS4 уже почти дошла до 600 рублей, а доходность к погашению уже достигла 13,25% 😲. У многих может возникнуть вопрос, почему падают такие облигации? И здесь не все регулируется лишь ключевой ставкой. Во-многом влияние оказывает и ожидаемый курс валюты. Представьте, да, 13,25% неплохо, но что будет, если рубль {$USDRUB} будет ослабевать на 5-10% в год, да еще и инфляция сопоставимая. Даже 13,25% не покроют такого обесценения... 🧐 Есть ли у инвесторов какой-то выход? Да - диверсификация своих активов по валютам. Возникает только вопрос, как? Просто купить доллары или фьючи? Но тогда вы защититесь от девальвации, но не получите никакого дохода на этот капитал.. Еще и инфраструктурные риски, о которых нам все время говорят (заблокируют доллары, оставят только рубли и т.д.). 💭На самом деле, решение есть. И это замещающие облигации. Для тех кто не слышал, что это такое, это российский облигации, обращающиеся уже у нас в стране, но выпущенные взамен евробондов (так называемых валютных облигаций, которые и торговались в валюте, и купоны по которым приходили в валюте). Какие особенности этих облигаций? 🔸 Главная и ключевая - привязка к курсу доллара или евро, в зависимости от выпуска. При этом расчеты все происходят в рублях. Условно, облигация с номиналом 1 долларов. Торгуется на рынке по 90% от номинала, значит вы можете купить ее за 900$*курс валюты на дату покупки. А далее самое интересное: купоны вы тоже получаете в привязке к валюте. Например, если купон 10$, то на дату выплаты вы получите 10$*курс доллара. Будем курс 100 руб/$, вы получите 1000 руб., будет он 200 руб/$ - вы получите 2000 руб. Ну и в конце вы получите номинал. 1000$, тоже по курсу на дату выплаты. 🤓Понимаете к чему я клоню? Покупая такую облигацию вы защищаете себя от девальвации, еще и получаете купонный доход! А он сейчас прямо скажем, неплохой. Эти облигации корректировались вместе со всеми остальными. И, например, $RU000A105RH2 на 13 лет сейчас дает 7% текущей доходности и 6,81% к погашению. Т.е. на 13 лет вы фиксируете доходность в долларах на уровне почти 7%, согласитесь, неплохо? Есть и более короткие сроки, например до 2027 - $RU000A105RZ4 или 2030 - $RU000A105SG2. Можно выбрать на свой вкус. Причем это облигации от надежного эмитента, а не от какого-то третьего эшелона. Но, как я и сказал, это тот инструмент, который и защитит от девальвации, но при этом еще и будет давать какой-то купонный доход. Минус только один - достаточно высокий порог входа (около 100 тысяч рублей). Но в качестве дополнения портфеля и диверсификации его по риску девальвации - отличное решение. #облигации #новичкам #учу_в_пульсе #обучение #пульс_учит #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #финграм

$RU000A1032P1 $RU000A105SG2 Давно ничего не писал. Устал видимо от скачков нашего рынка за прошлый год и неверных ставок на срочном рынке. Решил немного отдохнуть отдохнуть - помедитировать в облигациях для поддержания морального спокойствия. С тем учётом, что подозреваю - резких скачков в ключевой ставки вверх не предвидится. Ситуация стабильная. Поэтому и не видать перепадов в портфеле, а ежемесячная прибавка в виде купонов ощущается как подарок. Дожить до пожилого возраста хотелось бы с меньшем количеством седины.) Но думать о рынке акций, экономике, мире и политике не перестал. Позднее напишу какие мысли сейчас исследую.

сегодня рынок дает нереальный рост, $SBER зеленый гигант растет почти на 5% за день! +4,43% не знаю, почему люди не покупали сбербанк по 260 или 257 на прошлой неделе писал посты, что набираю позиции, в итоге прибыль! {$YNDX} +2,94% за день $ROSN +3,84% с открытия! в среду 20.12 буду снова переводить бОльшую часть средств (60-70%) в инструменты в фикс доходом- облигации и ВИМ Ликвидность {$LQDT} несмотря на сегодняшний рост и позитив со стороны толпы, надо помнить, что все негативные поинты сохраняются и актуальны, сохраняйте голову холодной! среднесрочно сохраняю ставку на девальвацию рубля и испытваю интерес к замещающим облигациям Газпрома, привязанные к доллару- 30-Д и 29-Д ( $RU000A105SG2 и $RU000A105KU0 )

«как можно было поймать -592% за 7 месяцев?» такой комментарий увидела под своим первым постом в пульсе, объясню: в 2021 году покупала еврооблигацию Газпрома $RU000A105SG2, в связи с событиями 2022г бумагу заморозили, позже предложили заместить, перевести в рубль. отображалось несколько месяцев очень криво, из-за этого и получилось почти -600%, всем добра!

Долго я покупал фонды тинькова ибо “а зачем платить больше?” За последний год продал наверное все кроме некоторых российских бумаг и пары ETF тинька в минусе. Ну и в итоге думал подожду сколько-то чтоб {$TSPX} отрос ибо -15%, будет время -- продам Подавать {$TECH} за пол цены? Нет спасибо. Облигации $RU000A105SG2 перевел только-только из Евроклира, но с дисконтом почти в 30% пподавать? Не очень охота. Все это у меня делить примерно по 1/3 портфеля на каждый инструмент. И вот сейчас двам из трех в блоке и думаю а может ну их и продать хотя бы за 2/3 суммы. Все это мне очень-очень не нравится 😔