Форум об облигации Трейдберри БО-01

Часть 4, пока последняя. Продолжение (еще 3-4 части) в конце недели. #вдо 🔍Сибсульфур ($RU000A1098T4): Как выручка, так и прибыль от продаж компании выглядят стабильно. Ввиду высокой стоимости заимствований и на фоне отрицательных курсовых разниц допущен разовый убыток. Немного портит восприятие тот факт, что кредиторская задолженность замещается кредитами, однако в свете немалой стоимости заемных средств в том числе и для контрагентов компании это будто бы нормально. В целом нахожу, что бизнес выглядит устойчиво. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 8.6/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Трейдберри ($RU000A106VN0): в 2024 году бизнес получил прибыль исключительно за счёт прочих доходов, в 2025 году прибыльность снова около нуля. Компания практически не имеет чистых активов, при прочтении создаётся впечталение «управляемого» характера отчетности и присутствия центра прибыли где-то на стороне. При этом, как принято говорить, явно перегнули палку, поскольку долг/EBITDA находится на крайне высокой отметке 7.1. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 4.2/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Хромос Инжиниринг ($RU000A108405): Фиксируется падение выручки и нарастание процентов к уплате, однако чистая прибыль устойчиво положительная. Нет ощущения драматических событий, коэффициенты ликвидности уверенные, долговая нагрузка средняя – 2.78, рентабельность продаж устойчива, без негативного эффекта масштаба 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 9.1/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Энергоника ($RU000A10DBS2): компания работает в сфере энергосервисных контрактов, получая финансовый результат от экономии электроэнергии её клиентами. Теоретически на фоне роста тарифов прибыль должна расти сама по себе, что подтверждает динамика прибыли от продаж. Процентные расходы сильно увеличились, как и у многих других эмитентов, динамика основных средств и долгосрочных обязательств свидетельствуют об инвестициях компании в развитие. Достаточно агрессивных инвестициях, поскольку долговая нагрузка составляет 3.59. Но это не 5 и не 10, а относительно жизнеспособный уровень. Риски есть, но путем управления удельным весом их можно нивелировать. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 7.2/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Эффективные технологии ($RU000A10B354): Выручка снизилась более, чем на 20%, однако динамика дебиторской и кредиторской задолженности свидетельствуют о возможности скорого её восстановления. Долговая нагрузка средняя – 2.06. Пока без позиции, но по итогам года, вероятно, будет интересно. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 5.7/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Уральская сталь ($RU000A10CLX3): Предприятие большое и отрасль циклическая, однако на сегодня это больше напоминает «Мечел» с его постоянным заседанием на пороховой бочке. С отрицательной EBITDA нет желания покупать, когда коллеги из ММК не только остаются в прибыли, но и кубышку не растратили. Если компания переживёт пик кризиса, то высочайшая долговая нагрузка в любом случае здесь надолго. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 1/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска.

Анализ отчета ООО «Трейдберри» 9 месяцев 2025 года, РСБУ $RU000A106VN0 1. Общая характеристика компании (кратко) ООО «Трейдберри» — оптовый торговец пищевыми продуктами (ОКВЭД 46.38), основан в 2014 г. 🏢 Единственный участник и генеральный директор — Шевченко В.Г. Работает с крупными сетями (Магнит, Яндекс.Лавка и др.), имеет собственное производство кондитерских и чайных продуктов. Отчётность прошла обязательный аудит. 2. Выручка · 9 мес. 2025: 274 404 тыс. руб. 📈 · 9 мес. 2024: 221 532 тыс. руб. · Темп роста: +23,9% (274 404 / 221 532 ≈ 1,239). Вывод: Выручка заметно выросла, что говорит об успешном расширении продаж. 🟢 3. EBITDA ≈ 50 114 тыс. руб. Вывод: EBITDA положительна, но сильно нагружена процентами. 🟡 4. CAPEX · 9 мес. 2025: 44 500 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 5 909 тыс. руб. Вывод: Капитальные затраты резко выросли — компания активно инвестирует в основные средства. 🟡 5. FCF -106 697 тыс. руб. Вывод: Сильный отрицательный FCF — компания требует внешнего финансирования для покрытия инвестиций и операционных убытков. 🔴 6. Темп роста чистой прибыли · Чистая прибыль 9 мес. 2025: 724 тыс. руб. · Чистая прибыль 9 мес. 2024: -5 421 тыс. руб. · Изменение: Убыток сменился небольшой прибылью. Вывод: Финансовый результат улучшился, но прибыль остаётся незначительной. 🟡 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 212 084 тыс. руб. · Долгосрочная: 196 614 тыс. руб. · Общая задолженность: 408 698 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмные / Собственный капитал) ≈ 14,93 (норма < 1). Вывод: Чрезвычайно высокая закредитованность — на 1 рубль собственного капитала приходится почти 15 рублей заёмных. 🔴 9. Equity / Debt ≈ 0,067 (норма > 0,25). Вывод: Доля собственного капитала в структуре финансирования ничтожна. 🔴 10. Debt / Assets ≈ 0,937 (норма < 0,6–0,7). Вывод: 93,7% активов финансируются за счёт долга — критически высокий уровень. 🔴 11. NET DEBT / EBITDA (годовая) ≈ 6,11 (норма < 3). Вывод: Чистый долг превышает годовую EBITDA более чем в 6 раз — очень высокая долговая нагрузка. 🔴 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR: ≈ 1,00 (норма > 1,5). · Cash Coverage: ≈ 1,08 (норма > 2). Вывод: Покрытие процентов на минимальном уровне — высокий риск при росте ставок. 🔴 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: Оборотные активы / Краткосрочные обязательства ≈ 1,66 (норма > 1,5). 🟢 · Срочная ликвидность: (Оборотные активы – Запасы) / Краткосрочные обязательства ≈ 1,01 (норма > 0,7). 🟢 Вывод: Ликвидность формально в норме, но требует контроля из-за высокой доли запасов. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: Собственный капитал / Активы ≈ 0,063 (норма > 0,5). 🔴 · Коэффициент финансового рычага: Заёмный капитал / Собственный капитал ≈ 14,93 (норма < 1). 🔴 Вывод: Крайне низкая финансовая независимость, бизнес почти полностью зависит от заёмных средств. 🔴 15. Гипотетический рейтинг: по шкале S&P / Moody’s / Fitch : B- (S&P) / B3 (Moody’s) / B- (Fitch) — спекулятивный уровень с высоким кредитным риском. 🔴 16. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 35/100 🛡️ Уровень ФС: Низкий Инвестиционный риск: Высокий Расчёт основан на агрегировании ключевых показателей: долговая нагрузка (красные), ликвидность (зелёные), прибыльность (жёлтые). 🔴 17. Каким инвесторам подходит? 1. Инвесторам, готовым к высоким рискам в обмен на потенциал роста в сегменте FMCG и экспансии в торговые сети. 2. Стратегическим инвесторам или фондам, специализирующимся на реструктуризации долга и операционном улучшении бизнеса. 18. Финансовое состояние улучшилось по сравнению с 2024 годом (выход из убытка, рост выручки), но остаётся напряжённым из-за экстремально высокой долговой нагрузки и отрицательного денежного потока. 🟡 #финанализ_трейдберри

#disclosure Компания: ООО "Трейдберри" Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 01.12.2025 11:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VSad3hO8-Ck6iYBMH9ObT2A-B-B&q= Резюме: Компания 'Трейдберри' выплатила купонный доход по облигациям серии БО-01 в размере 14,79 руб. на бумагу. Общая сумма выплат составила 1,48 млн руб. по 100 тыс. облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно выполнил обязательства по купонным выплатам на 100%, что подтверждает финансовую дисциплину компании

#nrd Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 01.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Трейдберри", 6167127020, RU000A106VN0, 4B02-01-00434-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1330019 Резюме: Трейдберри объявляет о выплате купонного дохода по облигациям БО-01 в размере 14.79 руб. на одну бумагу. Выплата запланирована на 1 декабря 2025 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без указания изменения ставки или особых условий. Отсутствуют положительные/отрицательные факторы, влияющие на оценку компании.

#nrd Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 28.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Трейдберри", 6167127020, RU000A106VN0, 4B02-01-00434-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1329398 Резюме: Компания Трейдберри объявила о выплате купонного дохода по облигациям БО-01 в размере 14.79 рубля на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 1 декабря 2025 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о купонной выплате без каких-либо позитивных или негативных факторов, влияющих на оценку компании или рынка

$RU000A106VN0 вчера на простреле закрыла всю позицию по облигациям с небольшим убытком в -2,92%, стояла отложенная заявка на продажу по 970 руб. Эмитент с повышенным риском с учетом текущей ситуации и его фин. положения, переживала и давно хотела продать. Стало как-то спокойнее. Переложилась в менее рискованные облигации, купила: Эталон $RU000A109SP5 Уральская сталь $RU000A10D2Y6 ПР-Лизинг $RU000A1022E6 Продолжаю идти к цели 5000 руб./мес. купонами. На текущий момент 3137 руб./мес. С учетом большого количества флоатеров в портфеле, с понижением КС прогресс с откатами назад или стоит на месте.

#nrd Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 30.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Трейдберри", 6167127020, RU000A106VN0, 4B02-01-00434-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1318773 Резюме: Трейдберри выплатит купонный доход по облигациям БО-01 31 октября 2025 года в размере 14.79 руб. на бумагу Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без положительных или отрицательных финансовых показателей

Добрый день уважаемые коллеги и инвесторы. Давно ничего не писал и не скидывал отчёты! Причина кроется в том, что я опять отступил от своей цели и продал почти все бумаги, остались лишь по 20 шт. $SBER и $MTSS И все ради цели, которая была запланирована на следующий год, а именно приобретение подземной парковки-машиноместа. Почему это мне нужно: 1. Нужно доделывать свой "шикарный" балкон для рабочего места и для этого его нужно расхламить (там у меня и колеса и прочая ерунда по мелочи) 2. Стало тяжело парковаться в своём дворе и выезжать с него в пиковые нагрузки 3. Да и просто железному коню нужно стойло, от осадков, перегрева и прочих погодных условий. Почему не подождал следующего года? Да потому что нашёл супер цену и недвижка стала опять чуток дорожать! Я подумал, что это прекрасная возможность обрасти таким "жирком". У меня складывается впечатление, что мои усилия напоминают "Сизифов труд": как только я приближаюсь к цели, различные обстоятельства отбрасывают меня назад, и я снова оказываюсь в исходной точке. Но сдаваться я не умею. И поэтому сегодня я откупил облигации $RU000A106VN0 в количестве 10 шт. Как то так. Ну а вам я как всегда желаю процветания, добиваться поставленных целей и просто удачи! #купоны #доход #дивиденды #облигации #прибыль #цель

Здравствуйте, уважаемые подписчики, коллеги и все, кто интересуется инвестициями. 💰📈🤝 Ниже мой припозднившийся отчёт за прошлую неделю: •ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 672,4 рубля •ГК Самолет выпуск 13 $RU000A107RZ0 363,6 рублей •Сибстекло БО-01 $RU000A10ASF9 238,4 рубля •Трейдберри БО-01 $RU000A106VN0 103,53 рубля Итого: 1377,93 рубля, Кроме того, я поучаствовал в размещении Самолет БО-П20 $RU000A10CZA1 и внес 15 000 рублей в данный инструмент, который полностью состоялся на 100%  Нравится мне эта компания $SMLT несмотря на все недуги, которые свалились на неё. 🧐👍💪 Сейчас в целом малый, средний и крупный бизнес чувствует себя не очень уверено преодолевая очередные вызовы. 🤔😊🤝 Думаю наш менталитет не даст сидеть у разбитого корыта и все будет ок! 🙏🥳😎 На этом всё, всем желаю успехов на общем поприще и всегда профицита! 🍀 Не забывайте делиться своим мнением в комментариях и реакциями на данный пост! 👍😊 До встречи! 👋🤝😊

#disclosure Компания: ООО "Трейдберри" Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 01.10.2025 10:42 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YBvDve6K2U6l84V-Ap3rrIQ-B-B&q= Резюме: ООО 'Трейдберри' выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01 в размере 14,79 рубля на одну бумагу. Общая сумма выплат составила 1,48 млн рублей за период с 1 сентября по 1 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполнила обязательства по выплате купонного дохода в полном объеме (100%), что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента

Здравствуйте, уважаемые подписчики, коллеги и все, кто интересуется инвестициями. 💰📈🤝 Прошедшая неделя принесла мне прибыль по следующим бумагам: РЖД 001Р-28R $RU000A106ZL5 - 252,9 рублей. Итого: 252,9 рублей. Кроме того, я поучаствовал в первичном размещении облигации ГМК Норильский никель БО-001Р-14-USD $RU000A10CRC4 получилось 3 шт. 💰📈🤔 Так же купил: •10 лотов МФК Джой Мани 001P-02 $RU000A108462 . •7 лотов Трейдберри БО-01 $RU000A106VN0 (тут собираюсь, как обычно, округлить после курьерской выплаты) Я всё ближе к своей цели! Уже 27% отделяют меня от заветной суммы в 500 000 рублей. 🎯💰🚀 На этом всё. Ну а вам как всегда желаю успехов на общем поприще и больших прибылей! 🙏💰 Не забывайте делиться своими перспективными бумагами в комментариях! #доход #купоны #дивиденды #инвестиции #облигации #финансы #Деньги #успех #пассивный_доход

Анализ ООО «ТРЕЙДБЕРРИ» за 1 полугодие 2025 , РСБУ $RU000A106VN0 1. Выручка: 189 109. Темп роста: +26.4% 🟢 Вывод: Очень высокий рост. 2. EBITDA: ~32 316 (ориентир). Темп роста: +94.5% 🟢 Вывод: Взрывной рост операционной прибыли. 3. Capex: 44 500. Темп роста: +4917% 🟡 Вывод: Резкий рост инвестиций в займы (не в ОС). 4. FCF: -64 858 🔴 Вывод: Сильно отрицательный, требуется внешнее финансирование. 5. Чистая прибыль: 329. Вывод: 🟢 Выход из убытка в прибыль. 6. Общая задолженность: 293 327 (Краткосрочная: 148 927, Долгосрочная: 144 400). 7. Долг/Капитал: 10.87x 🔴 (Норма: <1x). Вывод: Критически высокий уровень долга. 8. Equity/Debt: 0.09x 🔴 (Норма: >0.25x). Вывод: Опасная зона. 9. Debt/Assets: 76.3% 🔴 (Норма: <50%). Вывод: Высокая долговая нагрузка. 10. Net Debt/EBITDA (годовая): 4.5x 🔴 (Норма: <3x). Вывод: Высокий риск. 11. ICR: 1.20x 🟡 (Норма: >2x). Вывод: Покрытие процентов на минимальном уровне. 12. Чувствительность к рискам: 🔴 Высокая (к ставкам, спаду EBITDA, рефинансированию). 13. Гипотетический рейтинг: B-/B3 (Спекулятивный) 🔴 14. ОФС: 38/100 🟡 Уровень ФС: Низкий 🛡️ Риск: Высокий 🚥 15. Инвесторам: 🎯 Спекулятивным (высокий риск/доходность), 🏦 Кредиторам (под высокий %). 16. Итог: Операционные показатели 🟢 выросли, финансовая устойчивость 🔴 ухудшилась. #финанализ_трейдберри

Здравствуйте, уважаемые подписчики, коллеги и все, кто интересуется инвестициями. 💰📈🤝 Как я уже упоминал в предыдущих сообщениях, мой доход формируется не только за счет основной деятельности, но и за счет дополнительного заработка, включая подработку пешим курьером во время межвахтового отдыха. В среднем я прохожу по 10-15 км в день.🚶‍♂️💪😊 За прошедшую неделю курьера, я снова побил свой рекорд. Я наработал, за меньшее количество шагов, выплату в 7000 рублей. 💰📈🎉 В общей сложности для достижения этой суммы мне потребовалось пройти 84 382 шага. 🚶‍♂️💪👏 Полученная выплата позволила мне приобрести 7 лотов Трейдберри БО-01 $RU000A106VN0 . 💰📈😊 Остальные выплаты я, как и прежде, намерен направлять на приобретение облигаций. А также решил себя побаловать и купить новые кроссовки, старые уже не к черту. 🏦💼👍 Ну а вам как всегда желаю успехов на общем поприще и больших прибылей! 🙏💰 #успех #Прибыль #Работа #доход #купоны #дивиденды #пассивный_доход #зарплата

#RUблигация №60. Портфель RUблигация: Стоимость портфеля: 42 659р. Общие пополнения: 36 962р. Финансовый результат: 5 697р. (+15,41% / 17,1% г.) С учетом налога. Цель (Обновление Авто): 6 000 000р. / 42 659р. Осталось: 746 дней 20.08.25 Купил: 1) $RU000A106DV1 (ТД РКС -03) Цена: 900р. Количество: 11 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 303,38р. Купон: 38,02р. 44шт. Дата погашения (срок обращения): 15.06.2026 (299 д) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 26,44% годовых 2) $RU000A108WJ2 (Бизнес-Лэнд -01) Цена: 880р. Количество: 5 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 154,4р. Купон: 57,34р. 50шт. Дата погашения (срок обращения): 30.12.2027 (862 д) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 27,72% годовых 3) $RU000A106VN0 (Трейдберри -01) Цена: 925,1р. Количество: 8 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 74,96р. Купон: 17,79р. 104шт. Дата погашения (срок обращения): 27.08.2026 (372 д) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 23,74% годовых 4) $RU000A107EP9 (Смартфакт -001Р) Цена: 933,4р. Количество: 11 шт. Номинал: 1000р. НКД (общее): 372,24р. Купон: 47,37р. 66шт. Дата погашения (срок обращения): 15.12.2026 (482 д) Потенциал чистой прибыли (с учетом налога): 22,34% годовых Продал: 5 шт Бизнес-Лэнд -01 $RU000A108WJ2 +1,2% за несколько часов чистыми – это около 873,12% годовых. 199 шт фонд денежного рынка $TMON@. Портфель: {$SU26229RMFS3} – 4шт $RU000A106DV1 – 11шт $RU000A106VN0 – 8шт $RU000A107EP9 – 11шт $TMON@ - 85шт Материал предоставлен в ознакомительных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #пульс #портфель #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #облигации #без_риска

#nrd Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 01.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Трейдберри", 6167127020, RU000A106VN0, 4B02-01-00434-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1298938 Резюме: Облигации серии БО-01 ООО «Трейдберри» (RU000A106VN0) выплачивают купон: 14.79 руб. на одну облигацию при номинале 1000 руб. Плановая выплата — 01.09.2025; дата фиксации списка — 29.08.2025. Купонный период: 02.08.2025–01.09.2025. Дата поступления средств в НРД — 29.08.2025; дата передачи депозитарием выплат по облигациям своим депонентам — 01.09.2025. Регистр выпуска — ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»; погашение — 27.08.2026. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "Трейдберри" Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 01.09.2025 11:35 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fJEs7obXWUCka53aSRbKKg-B-B&q= Резюме: ООО 'Трейдберри' выплатило купонный доход по облигациям: всего 1 479 000 руб., 14,79 руб. на одну ценную бумагу, по 100 000 выпущенных облигаций. Купонный период: 02.08.2025–01.09.2025. Дата выплаты — 01.09.2025. Выплата произведена полностью (100%). Сообщение опубликовано агентством Интерфакс-ЦРКИ. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "Трейдберри" Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 04.08.2025 10:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JUtL9jB9x0iN90rgcu5uEg-B-B&q= Резюме: ООО "Трейдберри" выплатило купонные доходы по облигациям серии БО-01 в размере 1 479 000 рублей, что составляет 14,79 рублей на одну облигацию. Выплата полностью выполнена в срок, а общее количество облигаций, по которым осуществлены выплаты, — 100 000. Компания подтверждает выполнение своих обязательств перед владельцами ценных бумаг. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37661 Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 04.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Трейдберри", 6167127020, RU000A106VN0, 4B02-01-00434-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1289612 Резюме: Новость сообщает о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01, выпущенным ООО "Трейдберри". Размер выплаты составляет 14.79 рублей на облигацию, дата выплаты — 2 августа 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской Бирже и предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация о выплате и корпоративных действиях предоставлена для информирования участников рынка. Сентимент: нейтральный

Финансовый разбор ООО «Трейдберри» за 1 кв. 2025 (РСБУ). $RU000A106VN0 1. Выручка: 97.85 млн руб. (рост +38.8% vs 1 кв. 2024). Чай и куриные ломтики рулят. 🚀 2. EBITDA: 64,415 тыс. руб. Но проценты съели львиную долю. 🍴 3. Capex: 17,000 тыс. руб. Деньги ушли не в производство, а в «бумажки». 📉 4. FCF: -8,401 тыс. руб. Компания тратит больше, чем зарабатывает. 💸 5. Темп роста чистой прибыли: +137.5% (38к vs 16к в 1 кв. 2024). Но масштаб смешной: прибыль как чаевые официанту. 🐭 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 173,763 тыс. руб. - Долгосрочная: 103,600 тыс. руб. - Итого: 277,363 тыс. руб. Долгов — на 10 годовых зарплат гендира. 😱 7. Закредитованность (Debt/Equity): 10.4x Норма: <1x. ⚠️ На 1 рубль своих денег — 10.4 рубля долга. 🤹♂️ 8. Equity/Debt: 0.096x Норма: >0.5x. ⚠️ Собственных средств — меньше 10% от долгов. 🌊 9. Debt/Assets: 80.8% Норма: <50%. ⚠️ Активы на 4/5 куплены в кредит. 🏦 10. NET DEBT / EBITDA (годовая): 1.07x Норма: <3x. ⚠️ Но это не комфортно: запас прочности — волосок. 🧯 11. Покрытие процентов (ICR): 5.3x Норма: >3x. Пока справляется, но без подушки. 🛡️ 12. Рекомендации держателям облигаций ⚠️ Факты: - Купоны платят исправно (18%). - Чистый денежный поток отрицательный. - Долговая нагрузка критическая (D/E = 10.4x). 🔍 Совет: Следить за выплатами — компания на грани. 13. Гипотетический рейтинг - S&P: B- («Высоко спекулятивный»). - Moody’s: Caa1 («Существенный риск»). - Fitch: CCC+ («Реальный риск дефолта»). Инвестиционный мусор. 🗑️ 14. Каким инвесторам подходит? - Хедж-фондам 💼: Готовым рискнуть ради 18% купона. - Спекулянтам 🎢: Верящим в чудо роста выручки. #финанализ_Трейдберри

#disclosure Компания: ООО "Трейдберри" Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 03.07.2025 10:47 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AAvkJ0uOiEeiO-CupS0-CAAg-B-B&q= Резюме: Компания "Трейдберри" выплатила проценты по облигациям в размере 1,479 млн рублей, что составляет 14,79 рублей на одну облигацию. Выплата полностью исполнена на 100%. Дата выплаты - 3 июля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37661 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 03.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Трейдберри", 6167127020, RU000A106VN0, 4B02-01-00434-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1279116 Резюме: ООО "Трейдберри" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-01) в размере 14.79 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 3 июля 2025 года, с фиксацией списка держателей 2 июля 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской бирже, срок погашения - 27 августа 2026 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 02.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Трейдберри", 6167127020, RU000A106VN0, 4B02-01-00434-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1278077 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям (серия БО-01) в размере 14.79 рублей на одну ценную бумагу, которая состоится 3 июля 2025 года. Дата фиксации списка для выплат – 2 июля 2025 года. Сентимент: Положительный.

🤗 Еще пол года назад я начал закупаться облигациями и переложил почти все не заблокированные активы. Я предполагал, что {$MXM5} будет падать и дальше о чем выкладывал отдельный пост🧐 Поэтому вклады и облигации лучший вариант для меня на данный момент, ну и не много фьючерсами баловался😏 Наиболее рисковое мое вложение это {$RU000A103XP8} Когда я их купил доходность составляла около 65%. У компании был тех дефолт, но когда я ее купил купоны уже были выплачены🙃 Когда у компании происходит тех дефолт надо изучить ее бухгалтерскую отчетность. Возможно проблема лишь в ликвидности и неумелом управлении, что плохо для акций, но для облигаций вообще не критично. Главное что бы чистые активы были положительные и оборотные активы были больше краткосрочных обязательств. На текущий момент доходность составляет 90%💰 Наиболее доходное мое вложение это $RU000A107G22 Цена упала на 35%. Я изучил бухгалтерскую отчетность компании и понимал, что даже, если многие решат погасить свои облигации, компании придется закрыться, но ее активов хватит на то, что бы погасить облигации, это в худшем случае. А в лучшем они что нить придумают, но как оказалось желающих погасить было не много🤑 Кроме того падение произошло после истечения времени подачи поручения, люди, которые не верят в компанию, воспользовались своим правом и подали поручение что бы получить полную стоимость, облигации торговались с дисконтом 20%, зачем их сливать на неликвидном рынке, когда можно заработать для меня вообще загадка😳 Поэтому я закупился. Больше всего мне понравилась $RU000A106VN0 Когда я начал ее подбирать, ее доходность составляла 35%, средняя доходность чуть больше 30%. Компания не имела каких либо проблем, и у нее наибольшая доходность при средних рисках😋 Я набирал краткосрочные облигации с погашением в течении года По нашему рынку я все так же продолжаю глобально ждать снижения, поэтому акции пока мне не интересны и в понедельник я планирую прикупить еще облигации с погашением примерно через 3 года🤔 Мне нравятся облигации в текущей ситуации, потому что я в любом случае получу свою доходность. Если же ставка начнет расти и стоимость облигаций упадет, то на доходность к погашению это не повиляет. В момент погашение я получу ровно ту доходность, которую ожидал☺️ А купоны и другие доходы смогу вложить по более высокой доходности (за счет снижения цены облигаций). Если ставка будет падать, то цена их наоборот будет расти, что не несет каких либо рисков. А возможно наоборот я смогу продать облигацию раньше, когда цена достигнет номинала и найти другие недооцененные облигации😎 Я выбрал для себя $RU000A1095L7 Доходность 30%, погашение через 2 года, купонная доходность почти 24%💪 На срок более года я смотрю только надежные облигации, рисковые облигации, только если погашение менее чем через год. и $RU000A108GN7 Доходность 27,5%, погашение через 3 года, купонная доходность около 24%🥳 з.ы. доходность везде указана годовая уже за вычетом налога и без капитализации. 🫡 #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #мыслипорынку

#disclosure Компания: ООО "Трейдберри" Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 03.06.2025 11:38 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YZR-CzZA2E0WwAFf2-ADcZbg-B-B&q= Резюме: Компания "Трейдберри" выплатила владельцам своих биржевых облигаций (серия БО-01) купонный доход в размере 1 479 000 рублей, что составляет 14,79 рублей на облигацию. Выплата была произведена в полном объеме (100%) 3 июня 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37661 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 03.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Трейдберри", 6167127020, RU000A106VN0, 4B02-01-00434-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1266371 Резюме: ООО "Трейдберри" анонсировало выплату купонного дохода по своим облигациям (серия БО-01) в размере 14.79 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 3 июня 2025 года, с фиксацией списка на 2 июня 2025 года. Облигации имеют номинальную стоимость 1000 рублей и зарегистрированы Московской Биржей. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A106VN0 Финансовый анализ ООО «Трейдберри» за 2024 год (РСБУ): 1. Выручка - 2024 год: 342 341 тыс. руб. - 2023 год: 255 810 тыс. руб. Вывод: Рост выручки на 33.8% (342 341 / 255 810 - 1). Это указывает на расширение деятельности, но требует проверки качества роста (например, за счет повышения цен или увеличения объема продаж). 2. EBITDA EBITDA: -3 987 (прибыль до налогообложения) + 46 443 (проценты) + 12 515 = 54 971 тыс. руб. - EBITDA margin: 54 971 / 342 341 ≈ 16.1% Вывод: Положительная EBITDA, но низкая рентабельность (EBITDA margin ≈ 16.1%). Компания генерирует операционную прибыль, но большая часть уходит на обслуживание долга. 3. Capex - Капитальные расходы: 1 554 тыс. руб. (из отчета о движении денежных средств). Вывод: Минимальные инвестиции в основные средства. Компания не развивает инфраструктуру, что может ограничивать будущий рост. 4. FCF (Свободный денежный поток) - Уточнение: - Отложенный налог на прибыль (10 780 тыс. руб.) не требует реальных денежных выплат в 2024 году. - FCF: 54 971 (EBITDA) – 1 554 (Capex) – 0 (текущий налог) = 53 417 тыс. руб. Вывод: Положительный FCF, но 85% EBITDA уходит на выплату процентов (46 443 тыс. руб.), что ограничивает возможности реинвестирования. 5. Темп роста чистой прибыли - Чистая прибыль 2024: 6 793 тыс. руб. - Чистая прибыль 2023: 2 247 тыс. руб. - Темп роста: (6 793 / 2 247 - 1) × 100 ≈ 202% Вывод: Резкий рост чистой прибыли связан с финансовой помощью учредителя (43 000 тыс. руб.), что искажает реальную операционную эффективность. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 174 534 тыс. руб. - Долгосрочная: 149 164 тыс. руб. - Итого: 323 698 тыс. руб. Вывод: Долговая нагрузка критически высока. Компания зависит от рефинансирования. 7. Закредитованность (Debt/Equity) - Собственный капитал: 27 806 тыс. руб. - Соотношение: 323 698 / 27 806 ≈ 11.64 - Норма: ≤ 1.5 Вывод: На 1 рубль собственного капитала приходится 11.64 рубля заемных средств. Крайне высокий риск. Собственный капитал почти отсутствует. Компания работает «на грани» заемных средств. 8. Equity/Debt - Соотношение: ≈ 0,086 - Норма: ≥ 0.5 Вывод: Собственный капитал почти не покрывает долги. Компания балансирует на грани дефолта. 9. Debt/Assets - Соотношение: 323 698 / 351 504 ≈ 0.92 - Норма: ≤ 0.6 - Вывод: 92% активов финансируются за счет долга. Это предельный уровень. 10. Net Debt/EBITDA - Чистый долг: 323 698 - 7 676 = 316 022 тыс. руб. - Net Debt/EBITDA: ≈ 5,75 - Норма: ≤ 3 Вывод: Для погашения долга потребуется более 5 лет текущей EBITDA — неприемлемо. 11. Перспективы облигаций - Коэффициент покрытия процентов: EBITDA / Проценты ≈ 1.18 - Норма: ≥ 2 - Вероятность дефолта: Высокая (50-70%). Компания едва генерирует достаточно средств для выплаты процентов. Покрытие тела долга невозможно без рефинансирования. 12. Рекомендации для держателей облигаций 1. Требуйте реструктуризации долга — уменьшение суммы или продление сроков. 2. Настаивайте на дополнительном обеспечении (залог активов). 3. Мониторьте выплаты — при первых задержках обращайтесь в суд. 4. Продавайте облигации, если цена близка к номиналу — риски дефолта слишком высоки. Итог: ООО «Трейдберри» находится в зоне критического финансового риска. Основные проблемы: 1. Долговая нагрузка: Debt/Equity = 11.64, Net Debt/EBITDA = 5.75. 2. Убыточность: Без помощи учредителя чистая прибыль отрицательна. 3. Зависимость от рефинансирования: 100 млн руб. облигаций к погашению в 2026 году.

#disclosure Компания: ООО "Трейдберри" Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 05.05.2025 12:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rN1t40YTVk6gLGMv1VrYAA-B-B&q= Резюме: Компания "Трейдберри" сообщила о выплате купонного дохода по своим облигациям за двадцатый отчетный период. Общая сумма выплаченных доходов составила 1 479 000 рублей, что соответствует 14,79 рублей на одну облигацию. Выплата была произведена полностью в установленный срок. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37661 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 05.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Трейдберри", 6167127020, RU000A106VN0, 4B02-01-00434-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1253178 Резюме: ООО "Трейдберри" объявила о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01, размером 14.79 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 5 мая 2025 года, с фиксацией списка на 2 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Трейдберри" Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 04.04.2025 10:47 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=85XXzhIxZ0OagmlT4Nvm6A-B-B&q= Резюме: Компания "Трейдберри" сообщила о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-01 в размере 1 479 000 рублей, что составляет 14,79 рублей на облигацию. Выплата была произведена в полном объеме, и дата исполнения обязательств назначена на 4 апреля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37661 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106VN0 Время новости: 04.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Трейдберри", 6167127020, RU000A106VN0, 4B02-01-00434-R) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1243128 Резюме: ООО "Трейдберри" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям с номинальной стоимостью 1000 рублей. Дата выплаты запланирована на 4 апреля 2025 года, с фиксированной датой 3 апреля 2025 года. Размер выплаты составит 14.79 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.