Форум об облигации Южуралзолото ГК 001P-05

📈 {$RU000A10CM89} КИФА БО-01: Стоит ли брать юаневую ракету с доходностью ~27%? Цена облигации упала до 90–91% от номинала, а доходность к погашению (YTM) взлетела до космических для валюты 25–28% годовых. По канонам модели C2V 2.0 (Контур II) — это жесткая премия за риск. Стоит ли подбирать? 📊 Ликвидационный щит (5.5/10): КИФА — это цифровая B2B-платформа, а не заводы-пароходы. Твердых материальных активов для быстрой распродажи в случае кризиса мало. Ценность держится только на операционном бизнесе. 🚨 Долговой рычаг (4.0/10): Самая хрупкая точка. Рейтинг понижен до BB+|ru|. Чистая прибыль за I полугодие рухнула на 83.2% (до 8.75 млн руб.). Риск рефинансирования перед погашением в августе 2027 года высокий. 📉 Стабильность FCF (5.0/10): Выручка растет (+24.8%), но трансграничные платежи между РФ и Китаем зажаты в тиски ограничений. Операционный цикл удлиняется, а издержки на транзакции съедают маржу. 🟢 Валютный рычаг (8.5/10): Главный плюс. Номинал и купон 14.5% зафиксированы в юанях (CNY). Выплаты ежемесячные — идеальный инструмент под карусель кэша с выводом купонов на карту. 🛡 Безопасность инвестора (7.5/10): До погашения остался всего 1 год. Облигационер в очереди за ценностью стоит выше акционера. Дисконт в 10% от номинала дает отличный Margin of Safety. PE-вердикт C2V 2.0: 🟡 6.1 / 10. Инструмент хрупкий, брать только спекулятивно и не более 2–3% от портфеля. 💵 Альтернативы: Где пересидеть в валюте безопаснее? Внимательно слежу за качеством долгового рычага и в других популярных валютных инструментах: {$RU000A10D4P0} (ЮГК 001P-05 в USD), {$RU000A10B008} (ЮГК 001P-04 в USD) и {$RU000A10C8A4} (Полипласт П02-БО-08 в CNY), которые тоже требуют жесткой калибровки лимитов. А вы держите юаневые облигации или предпочитаете замещающие доллары/евро? Напишите свои тикеры в комментариях! 👇 #C2V_модель #облигации #вдо #пульс_оцени #omotenashi_capital

#moex Тикеры: $RU000A10B008, $RU000A10D4P0 Время новости: 20.08.2026 17:29 Тема новости: О значениях риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов Ссылка: https://www.moex.com/n103547 Резюме: НКЦ с 24 августа 2026 г. смягчает риск-параметры по облигациям ЮГК 1P4 и 1P5: минимальные ставки обеспечения снижаются со 100% до 15–25%, лимиты концентрации повышаются, запрет коротких продаж снимается. Это может улучшить ликвидность бумаг ЮГК. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Изменение технических риск-параметров клиринга не отражает финансовое состояние эмитента и не является корпоративным событием, поэтому влияние на держателей нейтрально.

#disclosure Компания: ПАО "ЮГК" Тикеры: $RU000A10D4P0 Время новости: 17.08.2026 12:56 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=amlh2eeUw0WHD29qbRfCGA-B-B&q= Резюме: ПАО «ЮГК» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-05 за 10-й купонный период: 62,56 руб. на облигацию, всего 25,024 млн руб., обязательство исполнено на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает платёжеспособность и отсутствие признаков дефолта или просрочки.

#disclosure Компания: ПАО "ЮГК" Тикеры: $RU000A10D4P0, $RU000A10B008 Время новости: 10.08.2026 13:27 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oPQpKHH6j0qmtOhXhKngmQ-B-B&q= Резюме: Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг облигаций ПАО «ЮГК» серий 001P-04 и 001P-05 на уровне ruAA, сняв статус «Под наблюдением». Это говорит о стабилизации кредитного качества эмитента. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждение высокого рейтинга ruAA и снятие статуса «Под наблюдением» свидетельствует об устойчивом финансовом положении эмитента и снижении неопределенности.

ТОП замещающих облигаций Доллар вырос уже до 81 рубля, что привлекает внимание к валютным бумагам. У нас же как, когда всё дёшево, мы не покупаем, когда начинается рост и много кто уже продаёт, начинаем покупать. За последнюю неделю мне прилетело порядка 10 запросов на топ замещающих облигаций. Вы просили, я делаю. Топ составляется по следующим критериям: Дюрация более года Рейтинг не ниже A- Цена в районе номинала ТКД максимально возможный 1️⃣ Лид Капитал 001Р-01 $RU000A10DE54 Номинал: 100 USD Купон: 13,5% Цена: 100,6% или 8141 рубля ТКД: 13,42% Погашение: 17.11.2028 Честно, компанию не разбирал и ничего по ней сказать не могу кроме того, что у неё самые щедрые купоны на рынке. 2️⃣ Полипласт АО П02-БО-06 $RU000A10BU07 Номинал: 100 USD Купон: 12,95% Цена: 100,98% или 8172 рублей ТКД: 12,82% Погашение: 07.12.2027 Вообще, компания хорошая, развивается, закончила масштабную инвестпрограмму и теперь пожинает плоды своей деятельности. Очень интересно будет разобрать её отчётность. В целом, практически весь топ занят бумагами эмитента 3️⃣ Инвест КЦ 001P-01 $RU000A10BQV8 Номинал: 100 USD Купон: 12% Цена: 96,6% или 7818 рублей ТКД: 12,42% Погашение: 19.06.2028 Ситуация такая же как и с ЛИД капитал. Ничего не могу сказать про компанию, но по цифрам она в топе. 4️⃣ ГТЛК БО 001P-22 $RU000A10EAM5 Номинал: 100 USD Купон: 9,5% Цена: 100,3% или 8118 рублей ТКД: 9,47% Погашение: 30.08.2029 Один из крупнейших лизингов страны предлагает 9,5% годовых в долларах. От такого отказываться нельзя. 5️⃣ Южуралзолото 001P-05 $RU000A10D4P0 Номинал: 100 USD Купон: 9% Цена: 100,46% или 8130 рублей ТКД: 8,96% Погашение: 10.10.2027 Если подборка была полезной, то ставьте лайк 👍 и подписывайтесь, если ещё этого не сделали 😎 Какие бы подборки ещё хотели бы увидеть на канале?

#disclosure Компания: ПАО "ЮГК" Тикеры: $RU000A10D4P0 Время новости: 17.07.2026 13:33 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wOC2QWBd406RnhNQ-ANoF9g-B-B&q= Резюме: ПАО «ЮГК» выплатило купонный доход по облигациям серии 001P-05 за 9-й купонный период в размере 57,69 руб. на облигацию, общая сумма выплат — 23,08 млн руб. Обязательства исполнены полностью и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его надёжность и стабильное финансовое положение.

#nrd Тикеры: $RU000A10D4P0 Время новости: 17.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЮГК", 7424024375, RU000A10D4P0, 4B02-05-33010-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1423217 Резюме: ПАО «ЮГК» выплатит купон по облигациям серии 001P-05 в размере 57,69 руб. на бумагу. Дата выплаты — 17 июля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона, без признаков дефолта или просрочки.

Валютные облигации — замещающие и юаневые (июль 2026) 💵 Продолжаю разбор облигаций — теперь валютные На российском рынке сейчас два типа таких бумаг: замещающие (в USD) и юаневые (CNY). Купоны ниже, чем в рублях — но тут другая логика: валютная защита. 1. МКБ ЗО-2017 | $RU000A108LX6 | USD 💳 Купон: 13,15% | Цена: 68,25% | Эфф. доходность: ~19,3% Рейтинг выпуска: BB(RU) (АКРА) | Рейтинг банка: A+(RU) Самое интересное и самое неоднозначное из пяти. Цена — 68% от номинала. Это большой дисконт, который и даёт такую доходность. Важно: АКРА присвоила этому конкретному выпуску BB(RU) — ниже, чем самому МКБ (A+). Замещающие облигации несут дополнительные структурные риски. Для тех, кто понимает, что берёт. 2. Полипласт П02-БО-06 | $RU000A10BU07 | CNY ⚗️ Купон: 12,82% | Цена: 99,21% | Эфф. доходность: ~12,93% Рейтинг: A-.ru (НКР) 12,8% в юанях — очень высокий купон для юаневой бумаги. Это отражает риск эмитента: Полипласт активно занимает и в 2027 году столкнётся с пиком погашений (~30 млрд руб.). Компания, судя по всему, будет рефинансировать. Брать можно только с пониманием этого риска. 3. ГТЛК БО 001P-22 | $RU000A10EAM5 | CNY 💳 Купон: 9,22% | Цена: 101,57% | Эфф. доходность: ~9,08% Рейтинг: AA-(RU) (АКРА, стабильный) Государственная компания + юань + высокий рейтинг. Хорошее сочетание для тех, кто хочет валютную защиту с минимумом кредитного риска. Купон скромнее, чем у первых двух, но и спать спокойнее. 4. Южуралзолото 001P-05 | $RU000A10D4P0 | CNY 🥇 Купон: 8,89% | Цена: 99,90% | Эфф. доходность: ~8,90% Рейтинг: AA-(RU) (АКРА, май 2026) ЮГК — крупнейший российский золотодобытчик. Юаневые облигации логичны: золото продаётся в Китай, выручка частично в юанях. Рейтинг подтверждён в мае 2026, прогноз стабильный. Если верите в золото и в юань одновременно — это ваша бумага. 5. Газпром капитал ЗО34-1-Д | $RU000A105A95 | USD ⛽️ Купон: 8,55% | Цена: 100,84% | Эфф. доходность: ~8,48% Рейтинг: AAA(RU) (АКРА) Максимальный рейтинг на российском рынке. Длинная бумага — погашение в 2034. Купон минимальный из пяти, зато надёжность максимальная. Если хочется просто зафиксировать доллары внутри российского контура — это классический выбор. Главное отличие от рублёвых облигаций Купон и номинал — в USD или CNY, но выплачивают рублями по курсу ЦБ на дату выплаты. Это значит: если рубль ослабнет, вы получите больше рублей. Если укрепится — меньше. Валютная экспозиция есть, но через российский контур. Мой взгляд Из пяти я смотрю на ГТЛК CNY и Газпром USD как на консервативные варианты. МКБ ЗО-2017 с доходностью ~19% в USD интригует, но рейтинг BB и большой дисконт — не для консервативного портфеля. Юань как валюта мне нравится на горизонте 1-2 лет: ЦБ активно использует CNY, и диверсификация в него кажется разумной. *Данные: личный сервис подбора облигаций | Июль 2026* *Выплаты производятся в рублях по курсу ЦБ. Не является инвестиционной рекомендацией* #облигации

#disclosure Компания: ПАО "ЮГК" Тикеры: $RU000A10D4P0 Время новости: 17.06.2026 13:04 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T6wwjTrbgUeMI8Gnb1naug-B-B&q= Резюме: ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) выплатило 8-й купон по биржевым облигациям серии 001P-05. На одну бумагу перечислено 53,61 руб., общий объем выплат составил 21,4 млн руб. Обязательство исполнено полностью и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по купонным выплатам, что свидетельствует о стабильном финансовом положении и надежности.

#nrd Тикеры: $RU000A10D4P0 Время новости: 17.06.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЮГК", 7424024375, RU000A10D4P0, 4B02-05-33010-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1410257 Резюме: ПАО «ЮГК» выплатит купон по облигациям серии 001P-05 (RU000A10D4P0) в размере 53,61 руб. на одну бумагу. Дата выплаты — 17 июня 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода подтверждает исполнение эмитентом обязательств перед держателями облигаций.

22.05.2026г. ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА СЫНА: ПЯТНИЧНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ 🔊🔊🔊🌎🚀 Неделя пролетела незаметно! Снова пополняю счёт сына. Минимальная сумма 1000 ₽, а максимум не ограничен. Друзья, кто уже в деле и участвует в челлендже? Делитесь в комментариях, какие бумаги берёте в портфель? Краткий отчет на сегодня: Дата: Пятница, 22 мая 2026г. Пополнение: 2000₽.
Дата открытия счета: 2 апреля 2026г. 
Оценка портфеля на конец дня: ⭐️ 166 870,31₽. 
Общий доход за весь период: -1322,85₽ (0,78%) 
Цель: Доходность на уровне ключевой ставки плюс налоговый вычет ✅ Последняя покупка облигаций: Сегодня добавила в портфель облигации федерального займа (ОФЗ): ОФЗ29007 $SU29007RMFS0 Доходность к погашению: 18,4%.
Цена приобретения: 101,892%.
Погашение: 3 марта 2027 г.
Ставка купона: 17,48% годовых (плавающий). 📈 Полученные купонные выплаты за прошедшую неделю: 18 мая 2026 г. Выплата купонов Селигдар 001Р-04 (19%) $RU000A10C5L7 Сумма: +171,82₽. 19 мая 2026 г. Выплата купонов Южуралзолото ГК 001Р-05 (9%) $RU000A10D4P0 Сумма: +54,11₽. В банковских приложениях есть классная штука копилки. Настраиваешь округление с каждой покупки, и сдача летит в накопления. Или включаешь автоперевод раз в неделю. Сумма растёт незаметно, но стабильно. #инвестиции #трейдинг #облигации #счет_сына

#nrd Тикеры: $RU000A10D4P0 Время новости: 19.05.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЮГК", 7424024375, RU000A10D4P0, 4B02-05-33010-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1396797 Резюме: ПАО 'ЮГК' проводит выплату купонного дохода по облигациям серии 001P-05. Инвесторы получат 54.11 рубля на одну бумагу 18 мая 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по выплате купона, что является позитивным событием для держателей облигаций.

#disclosure Компания: ПАО "ЮГК" Тикеры: $RU000A10D4P0 Время новости: 18.05.2026 13:06 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mDtCHUefJE6GfM7np21oDQ-B-B&q= Резюме: ПАО 'ЮГК' выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям на сумму 21,64 млн рублей в установленный срок и в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате процентов, что подтверждает его финансовую дисциплину.

⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«ЮГК»🔶 $UGLD 🔸История компании: ▫️Основана в 1976 году. ▫️Приватизация прошла в 1993 году. ▫️В 1997 году компания была на грани банкротства и перешла под контроль нынче всем известному Константина Струкова. ▫️В 2001 году компания получает контроль над рудником в Хакасии. ▫️В 2002 году году получает контроль над рудником Березняковского месторождения. ▫️В 2006 году получает контроль над двумя рудниками в Челябинской области. ▫️В 2007 была попытка выхода на банкротство, вот отсюда туда и идут те самые сложности, о которых мы с вами слышали, так как был подан иск о своём банкротсве, иск был подан от имени ОАО «Южуралзолото», но все активы компании к этому моменту были переведены в ОАО «Южуралзолото Группа Компаний». ▫️2024 год компания «ААА Управление Капиталом», входящая в группу Газпромбанка, купила у Константина Струкова 22% акций компании. ▫️В июле 2025 года заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев обратился в Советский райсуд Челябинска с иском о национализации активов Константина Струкова - в доход государства было предложено изъять все принадлежащие Струкову акции в ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100 % ООО «Управляющая компания ЮГК». В иске указано, что несмотря на запрет совмещать госслужбу с бизнесом, Константин Струков с 2000 года является депутатом законодательного собрания Челябинской области, а с 2017 года - его зампредом и входит в состав комитета по экологии и природопользованию. Одновременно он является президентом ООО «Управляющая компания ЮГК» (УК ЮГК) и владеет акциями коммерческих предприятий. ▫️11 июля 2025 года суд обратил все активы Константина Струкова и его семьи в собственность государства Исполняющим обязанности президента ЮГК была назначена вице-президент компании Лариса Ивлева. Константин Струков был основным акционером Петропавловск, которая отлично залетела на биржу и еще быстрее была признана банкротом и инвесторы до сих пор судятся. 🔸IPO: прошло в 2023 году и было привлечено 7 млрд рублей, после IPO Константину Струкову принадлежало около 94%. 🔸Чем занимается компания: золодобытчик. 🔸Состав акционеров: с недавних пор основным акционером является Росимущество - 90% акций. 🔸Free-float: 10%. 🔸Отчет МСФО за 2025 год: ▪️Выручка: 108,8 млрд рублей, что на 43,4% больше по отношению г/г. ▪️Чистая прибыль: 16 млрд рублей, что на81,2% больше по отношению г/г. ▪️Чистый долг: 83,8 млрд рублей, вырос на 10% по отношению г/г. 🔸Дивиденды: так и не было, хотя разговоров было много, но все возможно впереди. 🔸Капитализация компании: 166,8 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 332,5 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: 88 человек. 🔸Кредитный рейтинг: ruAA-. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 1,11 рублей за акцию в 2024 году. 📉Самый лой: цена опускалась до 0,4768 в 2025 году. 📊Сейчас цена находится у уровня 0,7186 рублей за акцию. 🔸Облигации: на данный момент на рынке представлено две облигации: $RU000A10B008 $RU000A10D4P0 🔷Заключение: 🔻Когда было событие: Компания «Полюс» продала проект «Марокское» золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК). Сделка предусматривает продажу 100% доли в уставном капитале проекта «Марокское» Я писала, что эта сделка точно не из лучших. ⬇️ Продолжение в комментариях ⬇️ 🔺 Принять участие в конкурсе: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/7019faaa-57a6-4d48-abe2-7da4eaaa6f01?utm_source=share&author=profile ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 🔥 Цель 10К подписчиков 🔥 #акции #обзор #новичкам #инвестиции #аналитика #что_купить #трейдинг #фондовый_рынок #рынок

ПОКУПКИ В ПОРТФЕЛЬ СЫНА 06.05.2026 📊🌎🔊 Сегодня как и планировала, купила бумаги в портфель сына. Каждую пятницу я инвестирую минимум 1000 ₽ (максимальная сумма не ограничена), а также направляю на счёт детское пособие. 📅 Счёт открыт: 06.04.2026. 🎯 Главная цель - сформировать капитал для сына. Сегодня купила: ➕ОФЗ-ПК 29027 ​ Бумага уже есть в портфеле, увеличила позицию. Цена покупки: 962,7 ₽ за бумагу. Средняя цена в портфеле: 962,9 ₽. Купон: переменный, крайний 15,98% годовых. Выплаты: 4 раза в год.Погашение: 11.09.2036 г.
➕ОФЗ-ПД 26244 ​ Цена покупки: 869,25 ₽ за бумагу. Доходность к погашению: 14,5%. Купон: постоянный, 11,25% годовых. Выплаты: 2 раза в год.Погашение: 15.03.2034 г.
➕ОФЗ-ПК 29018 ​ Цена покупки: 974 ₽ за бумагу. Купон: переменный, крайний 15,76% годовых. Выплаты: 4 раза в год. Погашение: 26.11.2031 г.
➕💲 Южуралзолото ГК 001P-05 $RU000A10D4P0 Доходность к погашению: 8,27%. Купон: 9% годовых. Выплаты: ежемесячно.Погашение: 10.10.2027 г. Цена покупки: 7553,3162 ₽ за бумагу.
➕💲 Норильский никель БО-001Р-14 $RU000A10CRC4 Доходность к погашению: 7,57%. Купон: 6,4% годовых. Выплаты: ежемесячно.Погашение: 26.08.2029 г. Цена покупки: 7315,949942 ₽ за бумагу.
➕⚡️ ВНЕПЛАНОВО ДОКУПИЛА Сбербанк 001Р-SBER51 $RU000A10DS74 Цена покупки: 1028,4 ₽ за бумагу. Средняя цена в портфеле: 1028,2 ₽. Доходность к погашению: 14,13%. Купон: 14,85% годовых. Выплаты:ежемесячно.Погашение: 3 июня 2028 г. 🔊Текущий результат: Средний купонный доход: 1092 ₽ в месяц.
Динамика: уверенный рост. Стратегия на ближайшее время: Основной фокус - наращивание позиций по валютным инструментам. #фондовыйрынок #облигации #инвестиции

ПОПОЛНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ СЫНА 📊🌎🔊 Сегодня, 05.05.2026, на счёт сына поступило 68 000 ₽ это очередные «детские» выплаты. Как и обещала, все эти средства направляю на формирование его долгосрочного капитала. 🧮 📈 Последние покупки и стратегия На поступившие средства приобрела ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 по цене 58,18% от номинала. Доходность к погашению составляет 14,22% годовых, дата погашения 15.05.2041. Да, срок длинный, и есть вопросы к будущей покупательной способности рубля, но с учётом ожидаемого снижения ключевой ставки в ближайшие годы, есть шанс зафиксировать высокую доходность раньше за счёт роста стоимости самой облигации. 📅 План на завтра (06.05.2026) Продолжаю формировать пассивный доход для сына. В планах покупка следующих инструментов: 🔹ОФЗ-ПК 29027 $SU29027RMFS8 Бумага уже есть в портфеле , планирую увеличить позицию, на данный момент цена бумаги 96,2% , купон переменный, крайний 15,98% годовых, платит 4 раза в год, погашение 11.09.2036 г. 🔹ОФЗ-ПД 26244 $SU26244RMFS2 Бумаги в портфеле нет, буду брать, на данный момент цена 86,9%, доходность к погашение 14,54%, купон постоянный 11,25% годовых, платит 2 раза в год, погашение 15.03.2034 г.  🔹ОФЗ-ПК 29018 $SU29018RMFS7 Бумаги в портфеле нет, буду брать, цена 97,39%, купон переменный, крайний 15,76% годовых, платит 4 раза в год, погашение 26.11.2031 г. 🔹Южуралзолото ГК 001P-05 $RU000A10D4P0
Доходность к погашению: $7,79%, цена 102%, купон $9% годовых, платит ежемесячно,погашение 10.10.2027 г.  🔹Норильский никель БО-001Р-14 $RU000A10CRC4 Доходность к погашению $7,15%, цена 98,6%, купон $6,4% годовых, платит ежемесячно, погашение 26.08.2029 г. 💬 Приглашаю к обсуждению! Очень интересно ваше мнение по подборке: Как оцениваете сочетание ОФЗ с переменным и постоянным купоном? Пишите комментарии и делитесь своим опытом! 🧮

#disclosure Компания: ПАО "ЮГК" Тикеры: $RU000A10D4P0 Время новости: 20.04.2026 16:32 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IEay-CrZ7NkK3zCZgI7e2ng-B-B&q= Резюме: ЮГК успешно выплатила купонный доход по облигациям на сумму 22,5 млн рублей, что указывает на исполнение финансовых обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания полностью и своевременно выполнила обязательства по выплате процентов по облигациям, что является позитивным сигналом для инвесторов.

🔍 Южуралзолото Часть №1 📌 Южуралзолото — золотодобывающая компания, расположенная в Челябинской области России. Тикер на бирже: $UGLD Сектор: драгметаллы Уровень листинга: 2 🏵 1 Мультипликаторы Вызывает смешанные чувства: • P/BV = 2,97; • P/E = 15,40; • P/S = 1,92; • EV/EBITDA = 6,71; • ND/EBITDA = 2,09; • ROA = 6,30% и ROE = 19,30%. По мультипликаторам выглядит слабенько и дороговато. Компания окупается за 15,4 года, что достаточно много. У того же Селигдара всего 5,49. Нравится долговая нагрузка относительно, ибо меньше сектора. Рентабельность по активам хуже сектора и не сильно больше 5%, а по капиталу превышает инфляцию официальную, но слабее сектора — это нейтрально. Динамику оценивать не вижу смысла, ибо в 2022 был чистый убыток. Также за рубль дохода компании инвестор платит всего 1,92р, а желательно максимум 1р. 🏵 3 Финансы и операционка МСФО-1п2025: • выручка 44,16 млрд р (+29,38%); • себестоимость продаж 32,42 млрд р (+32,27%); • чистая прибыль 7,31 млрд р (+34,36%); • операционный денежный поток 9,60 млрд р (-7,03%); • чистый операционный денежный поток 2,96 млрд р (-58,99%). Компания демонстрирует уверенный рост выручки, но сталкивается с проблемой снижения операционной эффективности. Себестоимость растет быстрее выручки, что "съедает" прибыль, хотя пока и не так критично. ЮГК, если сравнивать с тем же Полюсом, более чувствительна к ценам на золото, поэтому в случае снижения цен на драгметалл финансовые результаты страдать будут. Чистая прибыль формально увеличивается, но её значительная часть — бумажная: 6,65 млрд р получено от курсовых разниц (переоценки валютного долга), а не от основной деятельности. В плане динамики хуже всего выглядят денежные потоки: после уплаты процентов и налогов чистый рухнул в 2,4 раза, а свободный ушёл в глубокий минус на 8,54 млрд р. Компания тратит деньги быстрее, чем зарабатывает, и это тревожный сигнал. К аудитору АО "ДРТ" на 18 апреля 2026 претензий нет. 🏵 4 Дивиденды Дивидендная политика у компании формально щедрая: не менее 50% скорректированной чистой прибыли при условии, что ND/EBITDA не превышает 3,0x. Но практика, увы, далека от теории. Совет директоров рекомендовал не делать выплату за 2024 год, и будто вряд-ли за 2025 дивы будут. 🏵 5 Основные акционеры До лета 2025 структура акционерного капитала была следующая: • 67,25% — Константин Струков; • 22,00% — Газпромбанка («ААА Управление Капиталом»). Сейчас пакет Струкова принадлежит РФ в лице Росимущества. Пока решается, кому акции будут проданы. 🏵 6 Конкуренты Из публичных явными конкурентами являются Полюс и Селигдар. 🏵 7 Ещё ценные бумаги на бирже Облигации: • ЮГК 1P4 — $RU000A10B008 • ЮГК 1P5 — $RU000A10D4P0 °˖ ✧ ˖° ✧ °˖ ✧ ˖° ✧ °˖ ✧ ˖° ✧ °˖ ✧ ˖° ✧ Моё мнение будет чуть позже во второй части. Всё не влезает... #ATs_отчётность #обзор #новичкам #аналитика #акции

привет! мистер дарси из «гордости и предубеждения» был первым парнем на деревне, потому что у него была рента в десять тысяч фунтов в год.  прошло двести лет, и теперь это меньше 100 тысяч рублей в месяц. в лондоне не разгуляешься, а уж в москве тем более. поэтому я хочу больше. а значит, нужно пересобирать портфель. бросаю покупать все подряд под «купонную зарплату» и учусь работать точечно, от идей. ресурс менталки не безграничен, и адекватно управлять 50+ позициями в портфеле почти невозможно. когда фиксироваться — непонятно, гибкости никакой, диверсификация спасает от дохода. да, наверное, в процессе будет трясти, но что поделать. короче, я понятия не имею, что делаю, поэтому хочу завести дневник. буду анализировать свои сделки, делиться идеями и ныть о провалах. вот, например, неделю назад в стакане раздавали долларовые бонды югк по 6,900. я видела это самое дно, и понятия не имею, что мне помешало их купить. через несколько часов они вернулись обратно к номиналу, само собой. $RU000A10D4P0 ну да ладно, хотя бы на недавней паничке в самолете получилось немного подзакупиться. там, конечно, особого пролива не было, но better than nothing. $RU000A10BW96 а еще наконец-то начала расти брусника. начинала набирать в расчете на хороший для застройщиков четвертый квартал и после выхода отчета идея сработала. думаю, потенциал здесь еще есть и возможно увеличу позицию. $RU000A10EC63 скоро поделюсь другими покупками и идеями этой недели. пишите в комментариях, чем торговали вы. #первый_пост #прояви_себя_в_пульсе #облигации

🆙 в квазивалютных долларовых облигациях ⚠️ поправку в ЮГК не делал, но после того как ситуацию довели до технического дефолта, считаю, что она требуется. В первый день новости о блокировке я сделал несколько успешных спекуляций на достаточно крупные суммы, но после этого наблюдаю за развитием ситуации со стороны. Бумаги эмитента в портфель не добавляю, хотя почти уверен, что рано или поздно они в нём снова появятся. $RU000A10B008 $RU000A10D4P0 #квазивалютные

#nrd Тикеры: $RU000A10D4P0 Время новости: 24.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЮГК", 7424024375, RU000A10D4P0, 4B02-05-33010-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1371750 Резюме: ПАО 'ЮГК' (Южуралзолото) объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-05 в размере 60.61 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 19 марта 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер, информируя о стандартной процедуре выплаты купона, без указания на позитивные или негативные изменения в деятельности эмитента.

ЮГК не может перечислить купоны держателям облигаций 👉ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) не смогло вовремя выплатить пятый купон по облигациям серии 001P-05. Выплаты должны были состояться 19 марта за период с 17 февраля. Причиной послужило то, что НРД отказывается принимать денежные средства от третьего лица, а ЮГК не может совершить платеж напрямую, так как счета арестованы. Напомню, что 13 марта приставы по решению Мосгорсуда арестовали средства ЮГК на 32,1 млрд рублей. Суд также обязал компанию перечислить на свой депозитный счёт всю нераспределённую прибыль. 18 марта ЮГК перечислила 24,2 млн рублей на выплату купона через свою «дочку» — ООО «Соврудник». Но Национальный расчётный депозитарий (НРД) не принял платёж и вернул деньги обратно. Теперь компания перешла на «адресную» схему выплат и самостоятельно ищет держателей облигаций и переводит деньги напрямую. $UGLD $RU000A10D4P0

#disclosure Компания: ПАО "ЮГК" Тикеры: $RU000A10D4P0 Время новости: 20.03.2026 17:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=igu0wlZxFEK-C1VoIGknbIA-B-B&q= Резюме: ПАО 'Южуралзолото Группа Компаний' (ЮГК) успешно выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям серии 001P-05 за 5-й купонный период в полном объёме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил свои финансовые обязательства перед инвесторами по выплате купонного дохода, что демонстрирует его платёжеспособность и надёжность.

#disclosure Компания: ПАО "ЮГК" Тикеры: $RU000A10D4P0 Время новости: 20.03.2026 17:48 Тема новости: Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=52tKcpILrk2GroxMzAj5sg-B-B&q= Резюме: ПАО 'ЮГК' не выплатило купонный доход по облигациям серии 001P-05 на сумму 24,2 млн рублей из-за ареста средств по решению судебных приставов Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Эмитент нарушил обязательства перед инвесторами, что свидетельствует о финансовых трудностях и повышенных рисках

#nrd Тикеры: $RU000A10D4P0 Время новости: 20.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "ЮГК", 7424024375, RU000A10D4P0, 4B02-05-33010-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1370881 Резюме: ПАО 'ЮГК' (Южуралзолото) планирует выплату купонного дохода по облигациям серии 001P-05 19 марта 2026 г., однако отмечается, что обязательство по выплате ранее не было исполнено эмитентом в срок. Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: В новости прямо указано на неисполнение эмитентом обязанности по выплате в срок, что создает риски для инвесторов.

Купон ЮГК: деньги есть, выплаты нет, ясности тоже $RU000A10D4P0 НРД отказался принять платёж по очередному купону, рынок гадает, что такое «адресная» выплата и не обернётся ли всё это новыми проблемами для инвесторов. Что будет с инвестором, если потом Генпрокуратура решит, что схема незаконна? «Адресная» выплата - звучит безобидно, но за этой формулировкой скрывается клубок правовых вопросов, на которые пока нет ни одного публичного ответа. Мы их задали. Читайте разбор. https://max.ru/Bondholders/AZ0LWqpuahY

По $UGLD НРД не принял купон! https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=63X6LooSc0KxmkFgm-CHJzA-B-B ЮГК информирует: Отправленные денежные средства на выплату купонного дохода по облигациям 001Р-05 возвращены обратно со стороны НРД. Порядок выплат по облигациям будет адресным. Данную процедуру сопровождает НРД в части сбора списка для целей адресных выплат владельцам облигаций. 📌 Денежные средства в размере 24,2 млн рублей 18.03.2026 были перечислены в НРД через ООО «Соврудник», дочернюю компанию ЮГК (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BlI3vn-AyWkm9-Co9B2WinFQ-B-B) 📌 НРД платеж не принял, денежные средства возвращены ООО «Соврудник» 📌 Платеж через ПАО «ЮГК» был невозможен в виду ранее наложенного ареста на счета 📌 Мы начали адресную выплату купонного дохода всем держателям облигаций. Получатели купонного дохода обязаны сами уплатить налог 📌 Мы остаемся в тесном диалоге со всеми финансовыми регуляторами и делаем все возможное для снятия ареста Мы высоко ценим доверие всех акционеров и инвесторов Общества и продолжаем отстаивать их интересы. Будем держать Вас в курсе по мере разрешения данной ситуации. Не Индивидуальная Инвестиционная рекомендация!!! Подписывайтесь! Пишите/задавайте вопросы по поводу трейдинга, торговли в комментариях, отвечу на всё, что знаю сам😊 #учу_в_пульсе #трейдинг #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #акции #россия #новости #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #инвестиции $RU000A10B008 $RU000A10D4P0

⚡️ЮГК запросило список держателей облигаций выпуска 001Р-05, по которому сегодня должна была состояться выплата купона. Денежные средства в НРД поступили не от эмитента ПАО ЮГК, на счета которого наложен арест, а от оферента ООО "Соврудник". НРД денежные средства не принял, они вернулись оференту. ЮГК сообщает, что купонная выплата будет производиться адресно. (Видимо, чтобы денежные средства не ушли туда, куда не нужно. Например к владельцам облигаций, как-то связанным с прошлыми собственниками) $RU000A10B008 $RU000A10D4P0

#disclosure Компания: ПАО "ЮГК" Тикеры: $RU000A10D4P0 Время новости: 19.03.2026 19:11 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Do2vxM1dZkOxx9AvdwXaow-B-B&q= Резюме: ПАО 'ЮГК' сообщает о возврате НКО АО НРД средств в размере 24,2 млн руб. ООО 'Соврудник' для выплаты купонного дохода по облигациям серии 001P-05 за 5-й купонный период. Назначен новый платёжный агент. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер о процедурных изменениях в выплате купона по облигациям, без информации о финансовых результатах или стратегических решениях компании.

#disclosure Компания: ПАО "ЮГК" Тикеры: $RU000A10B008, $RU000A10D4P0 Время новости: 19.03.2026 12:49 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rW9eT9hDoEuUMHN-CUPlCaQ-B-B&q= Резюме: Рейтинговое агентство 'Эксперт РА' изменило статус кредитного рейтинга облигаций ПАО 'ЮГК' (Южуралзолото) на 'Под наблюдением' из-за ареста крупной суммы средств компании. Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Сентимент отрицательный, так как арест денежных средств компании на крупную сумму (32,1 млрд руб.) создает значительные риски для её финансового положения и платежеспособности.