Форум об облигации ПЭТ ПЛАСТ 001Р-01

Краткий анализ ООО «ПЭТ ПЛАСТ» за 2025 год (производство ПЭТ-преформы и колпачков, тыс. руб.) 1. Общие выводы · Аудиторское заключение – модифицированное (с оговоркой). Аудитор – АО «АКФ «МИАН». · Основной вид деятельности – производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров (ПЭТ-преформа, колпачки). · Активы выросли: 2 556 577 (+58,5% к 2024 г.). · Капитал вырос: 671 491 (+19,2%). · Чистая прибыль: 94 007 тыс. ₽ (2025) против 75 772 тыс. ₽ (2024) → +24%. · Основной актив – основные средства (1 575 млн ₽, 62% активов). · Ключевой риск – аудиторская оговорка из-за нарушений при переоценке основных средств в предыдущих периодах (не по состоянию на отчетные даты, не к справедливой стоимости, не ко всем объектам). 3. Сильные стороны (что хорошо) · ✅ Рост активов на 58% – масштабирование бизнеса. · ✅ Рост чистой прибыли на 24% при стабильной выручке. · ✅ Капитал вырос на 19%. · ✅ Успешный дебютный выпуск облигаций (165 000 шт., ставка 26%). · ✅ Получен грант 30 млн ₽ на возмещение процентных расходов. · ✅ Ликвидность комфортная – денежные средства покрывают текущие обязательства (19,8 млн ₽). 4. Слабые стороны и риски (△) · 🔴 Аудиторское заключение с оговоркой – серьезный риск для доверия к отчетности. Нарушения при переоценке ОС в 2023–2024 гг. (не по состоянию на отчетные даты, не к справедливой стоимости, не ко всем объектам). Количественная оценка влияния невозможна. · 🔴 Краткосрочные займы выросли в 2,1 раза – до 984 млн ₽, превысив долгосрочные. · 🔴 Кредиторская задолженность выросла в 3 раза (+201%) – ухудшение платежной дисциплины. · 🔴 Доля капитала снизилась с 35% до 26% – финансовая устойчивость ослабевает. · 🔴 Выручка практически не выросла (+1,3%) при значительном росте активов. · 🔴 Исправленная отчетность – заменяет первоначальную, были существенные ошибки (переквалификация расходов, неверный перевод материалов, дооценка аренды). · 🔴 Существенные операции со связанными сторонами (Сутурин Т.С., ООО «ФОРМА») – займы, аренда, лицензионные договоры, переработка. 5. Оценка: 64 из 100 Зона удовлетворительного состояния с серьезными аудиторскими рисками. Компания растет, прибыльна, успешно вышла на облигационный рынок. Однако аудиторская оговорка из-за нарушений при переоценке основных средств ставит под сомнение достоверность сравнительных данных за 2023–2024 гг. Краткосрочные займы и кредиторская задолженность растут опережающими темпами, доля капитала снижается. 6. Почему не выше балл? · 🔴 Аудиторское заключение с оговоркой – негативный сигнал. · 🔴 Краткосрочные займы выросли в 2,1 раза. · 🔴 Кредиторская задолженность выросла в 3 раза. · 🔴 Доля капитала снизилась до 26%. · 🔴 Исправленная отчетность – были ошибки. 7. Вердикт ООО «ПЭТ ПЛАСТ» – растущее производственное предприятие с успешным выходом на долговой рынок (облигации на 165 млн ₽). Выручка стабильна, прибыль растет, ликвидность комфортная. Однако аудиторская оговорка из-за нарушений при переоценке основных средств – серьезный «красный флаг». Инвесторам и кредиторам следует с осторожностью относиться к сравнительным данным за 2023–2024 гг. Краткосрочные займы и кредиторская задолженность растут опережающими темпами, доля капитала снижается. ✅ Производственный бизнес, стабильная выручка, прибыльность, выход на облигационный рынок. ⚠️ Аудиторская оговорка, высокий рост краткосрочных займов и кредиторской задолженности, снижение доли капитала. При сохранении текущей динамики – компания продолжит рост. При проверке налоговыми органами – возможны вопросы по переоценке ОС. Рекомендуется ознакомиться с полным текстом аудиторского заключения. $RU000A10D4S4 $RU000A10EL13 #пэтпласт

Расширение партнёрской сети С апреля компания ПЭТ ПЛАСТ начала стабильные поставки ПЭТ-преформы для производителя минеральной воды РЫЧАЛ-СУ. Продукция компании используется для розлива природной минеральной воды, представленной на рынке и ориентированной на широкий круг потребителей. Запуск регулярных поставок для сегмента бутилированной воды — ещё один шаг в диверсификации клиентской базы и увеличении загрузки производственных мощностей. Также запущены стабильные поставки преформы 24г BRC 48мм для молока и кисломолочной продукции в адрес ОАО «Ядринмолоко» — крупнейшего производителя в ПФО с широкой представленностью в розничных сетях (ТМ «Наша Корова»). Расширение сотрудничества с производителями напитков подтверждает устойчивый спрос на продукцию ПЭТ ПЛАСТ и поддерживает дальнейший рост операционных показателей компании. $RU000A10D4S4 $RU000A10EL13

Анализ отчета ООО ПЭТ ПЛАСТ за 2025, РСБУ $RU000A10EL13 $RU000A10D4S4 1. Общая характеристика компании ООО «ПЭТ ПЛАСТ» – производитель ПЭТ‑преформы и колпачков. Уставный капитал 215 628 тыс. руб. 2. Выручка 2025 г. – 1 868 827 тыс. руб., 2024 г. – 1 844 287 тыс. руб. Темп роста +1,33% 🟡 Вывод: выручка практически не выросла, компания стагнирует. 3. EBITDA 2025 г. – 452 912 тыс. руб., 2024 г. – 312 989 тыс. руб. Темп роста +44,7% 🟢. Вывод: операционная эффективность улучшилась, но рост достигнут за счёт роста процентов и амортизации, а не выручки. 4. Capex 2025 г. – 99 787 тыс. руб., 2024 г. – 118 492 тыс. руб. Темп роста -15,8% 🟡. Норматив: Capex не менее 100% от амортизации. Вывод: инвестиции снизились, компания не расширяется, только поддерживает фонды. 5. FCF 2025 г. – -504 148 тыс. руб., 2024 г. – -284 844 тыс. руб. Дефицит углубился 🔴. Норматив: FCF должен быть положительным. Вывод: компания хронически в кассовом дефиците, живёт за счёт новых кредитов. 6. Чистая прибыль 2025 г. – 94 007 тыс. руб., 2024 г. – 95 754 тыс. руб. Снижение на 1,8% (в 0,98 раза) 🟡. Вывод: чистая прибыль незначительно сократилась, качество прибыли низкое (искажено переоценкой). 7. Общая задолженность Долгосрочные 354 008 тыс. руб., краткосрочные – 983 858 тыс. руб., итого 1 337 866 тыс. руб. (рост на 68,6% 🔴). Кредиторская задолженность – 321 550 тыс. руб. Вывод: долг резко вырос, особенно краткосрочный – высокий риск рефинансирования. 8. Закредитованность (Заёмные средства / Собственный капитал) 1,99 (в 2024 – 1,31). Норматив: <1,5 – низкая, 1,5–2 – средняя, >2 – высокая. 🔴 выше нормы, приближается к критической. Вывод: на 1 рубль собственного капитала приходится почти 2 рубля долга. 9. Equity/Debt (Собственный капитал / Заёмные средства) 0,50 (в 2024 – 0,76). Норматив: >0,8 – хорошо, 0,5–0,8 – удовлетворительно, <0,5 – критично. 🟡 на грани. Вывод: собственный капитал покрывает лишь половину долга – запас прочности минимален. 10. Debt/Assets (Заёмные средства / Активы) 0,523 (в 2024 – 0,49). Норматив: <0,5 – приемлемо. 🔴 выше нормы. Вывод: более половины активов профинансированы за счёт долга – высокий риск для кредиторов. 11. Net Debt / годовая EBITDA Коэффициент = 2,91 Норматив: <3 – зелёная зона. 🟢 в норме, но близко к границе. Вывод: погашение чистого долга займёт 2,9 года при текущей EBITDA, тренд ухудшается. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR (EBIT/Проценты) = 1,57 Норматив: >2 – безопасно, 1–2 – рискованно. 🟡 ниже нормы. Cash Coverage (EBITDA/Проценты) = 2,20 🟢 в норме, но снижается. Вывод: операционной прибыли едва хватает на проценты, запас прочности тает. 13. Скрытые риски: поручительства и т.д. Залог имущества на 969 154 тыс. руб. Поручители – учредители, дочернее ООО «ФОРМА», гарантийные фонды. Сумма поручительств за Общество перед банками – 1 170 181 тыс. руб. Выдано поручительство ИП Сутурину на 20 000 тыс. руб. 🔴 Колоссальные залоги и поручительства, при дефолте банки арестуют имущество и предъявят иски учредителям. 14. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) B / B2 / B (спекулятивный класс, высокая чувствительность к ухудшению конъюнктуры). При дальнейшем росте долга или падении EBITDA рейтинг уйдёт в CCC. 15. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 48 из 100 🟥 (погрешность ±5). Уровень финансовой устойчивости: низкий 🛡️. Инвестиционный риск: очень высокий 🚥. 16. Финансовое состояние Ухудшилось 🔴. #финанализ_пэт_пласт

#disclosure Компания: ООО «ПЭТ ПЛАСТ» Тикеры: $RU000A10D4S4 Время новости: 20.04.2026 09:45 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TNHoeXzsDEyVDY8FSjPCUg-B-B&q= Резюме: ООО «ПЭТ ПЛАСТ» успешно выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям серии 001P-01 за шестой период. Сумма выплаты составила 21,37 рубля на облигацию при доходности 26% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно исполнил обязательства по выплате процентов, что демонстрирует его платежеспособность и соблюдение графика выплат.

#nrd Тикеры: $RU000A10D4S4 Время новости: 15.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ПЭТ ПЛАСТ", 5403040189, RU000A10D4S4, 4B02-01-00234-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1381624 Резюме: ООО 'ПЭТ ПЛАСТ' выплачивает купонный доход по облигациям в размере 21.37 руб. на бумагу. Выплата запланирована на 20 апреля 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по выплате купона, что указывает на его финансовую дисциплину.

Оборудование в пути Сегодня поставщик из Китая отгрузил 4 машины с оборудованием в адрес ПЭТ ПЛАСТ. Речь идёт о новых термопластавтоматах, закупленных в рамках программы расширения производственных мощностей. Ожидаемый срок доставки — около 20 дней. Проект реализуется в плановом режиме: ранее на площадке уже были завершены подготовительные работы, включая инфраструктуру и модернизацию инженерных систем. Поставка и запуск нового оборудования — важный этап увеличения производственных мощностей компании и выхода на следующий уровень объёмов производства. Продолжаем движение в рамках инвестиционной программы и будем держать вас в курсе ключевых этапов. $RU000A10D4S4 $RU000A10EL13

🗓️Новости портфеля на 31.03.2026 💸Купоны: 1. $RU000A10B081 +666р 2. $RU000A10AZY5 +395р 🛒Куплено: 1. $RU000A10D4S4 (ПЭТ ПЛАСТ 001Р-01) +1 шт (всего 22 шт). Средняя цена 1043,9р 🙃Продаж не было 💼Стоимость портфеля составляет 1 161 881 рублей ⁉️Веду свой Канал по инвестициям (больше информации и новые рубрики) ➡️Подписывайтесь в профиле Пульс 🎯Цель: Ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей 💰Уже выполнено: ✅10 000 в месяц ✅20 000 в месяц (февраль 2026) 🔜 30 000 в месяц ❤️Всем спасибо за прочтение поста и каждому зеленого портфеля!

🗓️Новости портфеля на 27.03.2026 💸Купоны: 1. $RU000A10BW96 +375р 2. $RU000A10DYZ9 +296р 3. $RU000A10AS02 +427р 4. $RU000A10BQ03 +678р 5. $RU000A10BWN3 +641р 🛒Куплено: 1. $RU000A10D4S4 +3 шт (ПЭТ ПЛАСТ 001Р-01) - всего 21 шт. Средняя цена 1044,1р 🙃Продаж не было 💼Стоимость портфеля составляет 1 156 748 рублей ⁉️Веду свой Канал по инвестициям (больше информации и новые рубрики) ➡️Подписывайтесь в профиле Пульс 🎯Цель: Ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей 💰Уже выполнено: ✅10 000 в месяц ✅20 000 в месяц (февраль 2026) 🔜30 000 в месяц

#disclosure Компания: ООО «ПЭТ ПЛАСТ» Тикеры: $RU000A10D4S4 Время новости: 20.03.2026 15:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Bw49FF6Xh0iklynfKcL1Nw-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'ПЭТ ПЛАСТ' выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям серии 001P-01 за пятый купонный период в полном объеме. Размер выплаты составил 21,37 рубля на одну облигацию (26% годовых), общая сумма выплат — около 3,5 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям, что свидетельствует о финансовой дисциплине и снижает риски для инвесторов.

🗓️Новости портфеля на 18.03.2026 💸Купоны: 1. $RU000A10BFP3 +427р (МВ Финанс 001P-06) 2. $RU000A10AYB6 +1019р (А Спэйс 001Р-02) 3. $RU000A10DG78 +616р (ЛК АдвансТрак 001Р-01) 4. $RU000A108405 +1212р (Хромос Инжиниринг БО-01) 🛒Куплено: 1. $RU000A10D4S4 +3 шт (всего 4 шт). Средняя цена 1039,8р 🙃Продаж не было 💼Стоимость портфеля составляет 1 153 263 рубля ⁉️Веду свой Канал по инвестициям (больше информации и новые рубрики) ➡️Подписывайтесь в профиле Пульс 🎯Ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей 💰Уже выполнено: ✅10 000 в месяц ✅20 000 в месяц (февраль 2026) 🔜30 000 в месяц ❤️Всем спасибо за прочтение поста и каждому зеленого портфеля!

🤔Знаете ли вы о «ПЭТ ПЛАСТ»? С 2005 года компания лидирует в сегменте производства ПЭТ-преформ и пластиковой упаковки для напитков и товаров народного потребления в России! За 2024 год выручка — 3,2 млрд ₽, чистая прибыль — 512 млн ₽. Надежный партнер с рейтингом ruA (высокий уровень кредитоспособности) от Эксперт РА. 💸Облигации: 1. $RU000A10D4S4 (Цена 1037,8р ; Купоны 21,37р (26%)) 2. Еще будет второй выпуск ⁉️Идеи: Сейчас в портфеле всего 4 штуки. Буду докупать до 30 штук, затем смотреть по цене, если сильно упадет, то докуплю до 50 штук, иначе оставлю только 30 💼В портфеле: - 4 штуки - Средняя цена 1039,8р - Прибыль на росте бумаг: -8р - Прибыль на купонах: 0р (0 выплат) - Выплаты купонов ежемесячные ⁉️Веду свой Канал по инвестициям (больше информации и новые рубрики) ➡️Подписывайтесь в профиле Пульс

$RU000A10D4S4 ПЭТ Пласт Компания вчера провела размещение в режиме Z0 2-го выпуска облигаций на сумму 150 млн.р. $RU000A10EL13 Купон 26% ежемесячно, на 3 года, call через 1,5 года, равномерная амортизация в течение последнего года. Выставленные заявки были удовлетворены на 50%. На 15 млн р. облигации купил МСП банк (настораживает то, что банк вместо того, чтобы дать кредит, просто покупает их облигации). Ажиотаж вызван информацией от компании о том, что на рынке ПЭТ-гранул формируется дефицит из-за сокращения китайских поставок на внешний рынок (не очень весомый аргумент: китайцы могут в любой момент увеличить поставки). Пока что компания не предоставила отчёт за 25 год, на деньги от первого выпуска облигаций закупила и ожидает поставки нового оборудования, произвела продукцию, которая осела на складе (хотя сообщила, что заключила долговременное соглашение о одним из молочных заводов о поставке упаковки), увеличила долг. Также сообщается, что прирост выручки в январе 2026 года составил +40% г/г. Прогнозируемый прирост выручки в феврале 2026 года к аналогичному периоду прошлого года ожидается на уровне +60%.

🗓️Новости портфеля на 17.03.2026 💸Купоны: 1. $RU000A10A4C1 +621р 2. $RU000A10B461 +876р 3. $RU000A107GT6 +333р 🛒Куплено: 1. $RU000A10BW96 +1 шт (всего 19 шт). Средняя цена 1051р 2. $RU000A10D4S4 +1 шт (всего 1 шт) 🙃Продаж не совершал 💼Стоимость портфеля составляет 1 148 747 рублей ⁉️Веду свой Канал по инвестициям (больше информации и новые рубрики) ➡️Подписывайтесь в профиле Пульс 🎯Ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей 💰Уже выполнено: ✅10 000 в месяц ✅20 000 в месяц (февраль 2026) 🔜30 000 в месяц ❤️Всем спасибо за прочтение поста и каждому зеленого портфеля!

⚗️ Новые #облигации Пэт Пласт (размещение Z0 сегодня, 17.03) • B, купон 26% ежемес. (YTM 29,34%), 3 года, 150 млн. Компания делает ПЭТ-преформы – это заготовки для производства пластиковой тары – и полимерные колпачки, то есть крышки для пластиковых бутылок. Работает с 2018 года Сам по себе ажиотаж вокруг бумаги мне не очень понятен: эмитент, конечно, выглядит не совсем плохо, но это только по меркам B-грейда. Пэт Пласт стремительно наращивает долг, не менее стремительно наращивает запасы, имеет сильно отрицательный ОДП, а существенная часть активов – это раздувшиеся за 2025 год запасы Компания мощно поработала на склад, если получится всё это продать – то проблем быть не должно. Если не получится – проблемы возникнут очень быстро, никакого запаса прочности тут нет (ну и традиционно – нынешнюю ситуацию мы не знаем, последнему отчету за 9м’25 уже почти полгода) Но это больше инфа к размышлению для тех, кто планирует бумагу держать сколько-то долго. Спекулятивно для «вошел-вышел» небольшим объемом всё выглядит хорошо – дебютный выпуск 1Р-01 $RU000A10D4S4 торговался с доходностью 28-28,5%, а на неделе вместе со всем рынком вышел уже ниже 27%. На вторичке ожидается сближение доходности нового выпуска со старым, с большой вероятностью – за счет подорожания первого ⚠️ В новом выпуске зашит колл через 1,5 года, это существенно снижает дюрацию, но до сих пор рынку до таких нюансов было мало дела Полноценно участвовать смогут не только лишь все, из-за предзаказов и таинственного «крупного покупателя». Кто не попал на предзаказы – думаю, большого смысла сюда лезть уже нет, аллокация для широкого рынка вряд ли будет ощутимой. Но если вдруг есть совсем свободные деньги/маржа, то обернуть их тут на сколько дадут – вполне вариант #новичкам #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

ООО «ПЭТ ПЛАСТ» осуществляет производство ПЭТ преформ (преформа из полиэтилентерефталата, производимая методом литья под давлением, предназначенная для изготовления методом выдувного формирования бутылок для упаковки безалкогольных и слабоалкогольных напитков, растительного масла, технических жидкостей и т.д) и полимерных колпачков. Компания работает под брендом PreFex. Старт размещения 19 марта • Наименование: ПэтПласт-001Р-02 • Рейтинг: В (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: 26.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 150 млн.₽ • Амортизация: да (25-36 по 8.3%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Иволга Капитал • Выпуск для всех $RU000A10D4S4

Всем доброго 👋 😅Перебрал сегодня портфель облигаций, есть на что посмотреть теперь. ❗️Что купил нового: ⚡️ЭЛЕКТРО РЕШЕНИЯ( $RU000A10D1J9 )( купон 22.5% погашение 27сент. 2027г) - взял 2 штуки 🚗МСБ-лизинг 06( $RU000A10CLD5 )(купон 23%, колл 18апр. 2027г.) - взял 2 штуки 🐲ЗООПТ 01( $RU000A10DRX8 )(купон 24%, погашение 27нояб. 2028г) - взял 2 штуки 🔧ПЭТ ПЛАСТ 01( $RU000A10D4S4 )(Амортизация! Купон 26%, до 5 окт. 2028г) - взял 2 штуки 🛑МГКЛ 01( $RU000A10DTC8 ) - докупил 1 штуку Ближайшее время хочу продать: ❌НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 02( $RU000A10AHE5 ) (3шт) ❌ГТЛК ( $RU000A10AU73 ) (3шт) ❗️Средняя купонная доходность на данный момент составляет: 24.66% ❗️ Всем хороших торгов друзья🥰

#disclosure Компания: ООО «ПЭТ ПЛАСТ» Тикеры: $RU000A10D4S4 Время новости: 19.02.2026 12:33 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gfmM1XP4CEyJv9euFyjTjg-B-B&q= Резюме: ООО «ПЭТ ПЛАСТ» назначило нового представителя владельцев облигаций серии 001P-01 (ISIN: RU000A10D4S4). С 18 февраля 2026 года полномочия перешли к ООО «Волста» вместо прежнего представителя ООО «РЕГИОН Финанс», который расторг договор в одностороннем порядке. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: сообщает о стандартной процедуре смены представителя владельцев облигаций без указания финансовых результатов или влияния на стоимость бумаг. Упомянутые компании: ООО «ПЭТ ПЛАСТ», ООО «Волста», ООО «РЕГИОН Финанс».

#disclosure Компания: ООО «ПЭТ ПЛАСТ» Тикеры: $RU000A10D4S4 Время новости: 18.02.2026 12:21 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gr3Y0w36z0q4J-AOXr0F73A-B-B&q= Резюме: Компания ПЭТ ПЛАСТ исправила техническую ошибку в сообщении о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-01. Доход в размере 21.37 рубля на облигацию (26% годовых) выплачен полностью за период с 19.01.2026 по 18.02.2026. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер и содержит исправление формальной ошибки в документе о выплате купонного дохода по облигациям. Отсутствуют позитивные или негативные фундаментальные факты, влияющие на оценку компании.

#nrd Тикеры: $RU000A10D4S4 Время новости: 18.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ПЭТ ПЛАСТ", 5403040189, RU000A10D4S4, 4B02-01-00234-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1358492 Резюме: Облигации ООО 'ПЭТ ПЛАСТ' серии 001P-01 получат выплату купонного дохода в размере 21.37 рубля на одну бумагу 18 февраля 2026 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость информирует о запланированной выплате купонного дохода по облигациям, что является позитивным событием для держателей данных ценных бумаг

Анализ отчета ООО «ПЭТ ПЛАСТ» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A10D4S4 1. Общая характеристика компании ООО «ПЭТ ПЛАСТ» – быстрорастущий производственный бизнес. В 2024–2025 гг. произошло масштабное увеличение уставного капитала (с 10 тыс. руб. до 215 628 тыс. руб.) за счёт взноса имуществом, приобретена дочерняя компания (ООО «Форма» за 160 000 тыс. руб.). Компания агрессивно наращивает долг и инвестиции. 2. Выручка 9М 2025: 1 201 120 тыс. руб. 9М 2024: 1 328 722 тыс. руб. 📉 Темп роста: 90,4% (снижение на 9,6%) 🔴 Вывод: Выручка падает – негативный сигнал на фоне растущих вложений. 3. EBITDA EBITDA FWD 2025: ~ 407 157 тыс. руб. EBITDA 2024 (год): ~ 270 831 тыс. руб. 📈 Темп роста FWD: 150% 🔴 (рост за счёт операционной эффективности, но база низкая) Вывод: Рост EBITDA обеспечивается сокращением расходов, а не выручкой. 4. Capex 9М 2025: 46 984 тыс. руб. 9М 2024: 100 920 тыс. руб. FWD 2025: 62 645 тыс. руб. 📉 Темп роста: 62% (снижение на 38%) 🟢 Вывод: Пик капвложений пройден, компания перешла к поддержанию мощностей. 5. FCF 9М 2025: –411 386 тыс. руб. 9М 2024: –286 309 тыс. руб. 📉 Темп роста (ухудшение): отток вырос на 44% 🔴 Вывод: Операционный поток глубоко отрицательный, деятельность финансируется исключительно новыми кредитами. 6. Чистая прибыль 9М 2025: 78 562 тыс. руб. 9М 2024: 63 412 тыс. руб. Вывод: Рост прибыли обеспечен разовыми прочими доходами (субсидия 30 млн руб., продажа ОС) и экономией на расходах, не за счёт основного бизнеса.🟢 7. Общая задолженность Краткосрочная: 947 722 тыс. руб. 🔴 Долгосрочная: 280 419 тыс. руб. Итого долг: 1 228 141 тыс. руб. 8. Debt / Equity 1,80 🔴 Вывод: Критическая зависимость от заёмного капитала. 9. Equity / Debt 0,56 🟡 Вывод: Низкая финансовая независимость. 10. Debt / Assets 0,56 🟡 Вывод: Активы сильно обременены обязательствами. 11. Net Debt / EBITDA годовая: 3,00 🔴 Вывод: Критическая долговая нагрузка, для погашения чистого долга потребуется 3 года всей операционной прибыли. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR (EBIT / Проценты): 1,58x 🔴 Cash Coverage (EBITDA / Проценты): 2,15x 🟡 Вывод: Операционной прибыли едва хватает на обслуживание долга, высокий риск дефолта при росте ставок. 13. Коэффициенты ликвидности • Текущая : 0,98 (норма 1,5–2,0) 🔴 • Быстрая : 0,52 (норма 0,7–1,0) 🔴 • Абсолютная : 0,006 (норма 0,2–0,3) 🔴 Вывод: Катастрофическая нехватка ликвидности – компания не может погасить даже 1% текущих обязательств немедленно. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости • Автономия : 0,31 (норма > 0,5) 🔴 • Мобильность : 1,12 (норматив отраслевой, в капиталоёмких >0,5 – допустимо) 🟡 • Обеспеченность СОС : –0,30 (норма > 0,1) 🔴 Вывод: Собственных средств не хватает даже на финансирование внеоборотных активов, дефицит СОС. 15. Гипотетический рейтинг S&P: CCC+ / B– Moody’s: Caa1 Существенные сомнения в способности обслуживать долг, очень высокий кредитный риск. 16. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС: 🟥 15/100 Уровень ФС: 🛡️ Критический / Преддефолтный Инвестиционный риск (по ОФС): 🚥 17. Каким инвесторам подходит? Компания представляет интерес только для венчурных фондов и стратегических инвесторов, готовых к экстремальному риску ради захвата доли рынка. Консервативным инвесторам (облигационерам, дивидендным стратегиям) категорически противопоказана из-за отрицательного FCF и критической долговой нагрузки. 18. Финансовое состояние ухудшилось. Несмотря на рост капитала и чистой прибыли, качество финансового состояния резко упало. #финанализ_пэт_пласт

#облигации #итоги_дня Итоги дня 12.02.2026 на рынке облигаций. «Солид брокер» меняет название и фокус на состоятельных клиентов: Инвестиционно-финансовая компания «Солид брокер» проведет ребрендинг и будет работать под названием «Солид инвестиции», сосредоточившись на обслуживании состоятельных частных и корпоративных клиентов. Компания постепенно сворачивает массовый розничный брокеридж и делает ставку на сегменты High Affluent, HNWI и UHNWI, где маржинальность бизнеса выше, узнали «Ведомости». #брокеры Совет директоров МКПАО "Озон" $OZON на заседании 16 февраля планирует утвердить программу и проспект биржевых облигаций серии 001Р, сообщила компания на ленте раскрытия информации. Для эмитента данная программа станет первой, её параметры пока не обнародуются. Ранее облигации "Озон" не размещал, однако не исключал такой возможности еще в ноябре прошлого года - тогда компания получила кредитный рейтинг от "Эксперт РА" (на уровне ruA, прогноз - стабильный). ГТЛК 001P-22 ($), финальный ориентир ставки купона 9.50% годовых. Предварительная дата размещения 17 февраля. ТМК (дисконтные облигации) 002P-01, финальный ориентир ставки купона 6.60% годовых. Предварительная дата размещения 17 февраля. АО «Нэппи Клаб» допустило очередной технический дефолт по выплате 17-го купона облигаций серии БО-01 $RU000A109KG1 . СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-2, класс «А» (облигации с залоговым обеспечением, 50 млрд), финальный ориентир ставки купона 16.80% годовых. Предварительная дата размещения 16 февраля. В каталог Т добавлено: - Мобильные ТелеСистемы 002Р-16 $RU000A10E8N5 - ПЭТ ПЛАСТ 001Р-01 $RU000A10D4S4 Добавлено размещение: Облигации Балтийский лизинг https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8f3c2344-a16f-48c5-985b-c3697ea18d5a

Новые облигации с ежемесячным купоном, добавленные в Т. 📌 ПИР БО-05-001P $RU000A10DTP0 Купон: 22,19₽ (27%) Дата Купона: 15.02.2026 Погашение: 07.12.2027 (662 Дня) 🧲 Амортизация YTM: 32,2582% ТКД: 26,85% Дюрация: 1,18 Сектор: industrials Объём: 190 млн ₽ Цена: 98,5% (НКД: 20,71₽) Рейтинг: BB (НРА - 21.11.2025) 📌 ПЭТ ПЛАСТ 001Р-01 $RU000A10D4S4 Купон: 21,37₽ (26%) Дата Купона: 18.02.2026 Погашение: 05.10.2028 (965 Дней) 🧲 Амортизация YTM: 28,5615% ТКД: 25,29% Дюрация: 1,66 Сектор: other Объём: 165 млн ₽ Цена: 101,02% (НКД: 17,81₽) Рейтинг: B (Эксперт РА - 10.10.2025) 📌 Мобильные ТелеСистемы 002Р-16 $RU000A10E8N5 Купон: 14,58₽ (17,75%) Дата Купона: 13.03.2026 Погашение: 11.01.2032 (2158 Дней) YTM: 18,0339% ТКД: 18% ♻️ Флоатер: ΣКС+1,75% Дюрация: 5,91 Сектор: telecom Объём: 20 000 млн ₽ Оферта: PUT 22.01.2029 Цена: 99,8% (НКД: 0,97₽) Рейтинг: AAA (Эксперт РА/АКРА/НКР - 11.02.2026) Квал по обороту: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b ⏳ 20 минут - время на пост. Всем добра и серебра 🥈 #подборка #что_купить #облигации #новинки #инвестиции

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🫙 ПЭТ ПЛАСТ 001Р-01 🔹 $RU000A10D4S4 ▫️ Рейтинг: 🅱️ стабильный [Эксперт РА 🆕] ▫️ Тип ставки купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 26% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 165 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, с 10.11.2027 ▪️ по 8.33% в даты 25-35 купонов ▪️ 8.37% при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 21.10.2025 ▫️ Дата погашения: 05.10.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #пэт_пласт_001Р_01 🗂️ В обращении находится1 выпуск облигаций на 165 млн. ₽ 🎯 Цель займа Приобретение двух ТПА (термопластавтоматов) для увеличения объема производства на 800 тонн в месяц, как следствие, увеличение выручки компании. 🫙 Об эмитенте: ООО "ПЭТ ПЛАСТ" - осуществляет производство ПЭТ преформ и полимерных колпачков. Компания работает под брендом PreFex. Производит бутылки для упаковки безалкогольных и слабоалкогольных напитков, растительного масла, технических жидкостей и т.д. Производственные площадки оснащены современным высокотехнологическим оборудованием. Используются только высококачественное сырье и передовые технологии. Зарегистрирована в Москве, производство находится в г. Подольск Московской области. Компания работает с 2018 года. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал 215.6 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 1.8 млрд. ₽ (+39%) 📈Чистая прибыль = 95.8 млн. ₽ (+121%) 📈Капитал = 605 млн. ₽ (+366%) 👥 Учредители: 2 физлица. 1 учредитель также является руководителями 1 другой компании 👨🏻‍🏫 Руководитель является одним из учредителей 🏠 Является учредителем 1 компании 📋 Входит в реестр субъектов МСП. С 2020 года Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 27 раз на 491.9 млн. ₽ 👨🏻‍⚖️ С 2019 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 4 дела в роли ответчика на общую сумму 12.8 тыс. ₽ (0 ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_пэт_пласт #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

Анализ ООО «ПЭТ ПЛАСТ» за I полугодие 2025 , РСБУ $RU000A10D4S4 1. Выручка: 731 803 тыс. руб · Темп роста: -7.7% 🟥 · Вывод: Спад операционной деятельности. 2. EBITDA: 207 045 тыс. руб · Темп роста: +160.7% 🟢 · Вывод: Взрывной рост операционной эффективности. 3. CAPEX : 33 916 тыс. руб · Темп роста: -83.8% 🟨 · Вывод: Резкое сокращение инвестиций после завершения цикла. 4. FCF : -123 842 тыс. руб · Темп роста: -47.2% (убыток сократился) 🟨 · Вывод: Остается отрицательным, но ситуация улучшилась. 5. Чистая прибыль · Текущий период: 56 635 тыс. руб · Прошлый период: 23 345 тыс. руб · Темп роста: +142.6% 🟢 · Вывод: Более чем двукратный рост. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 905 622 тыс. руб⚠️⚠️⚠️ · Долгосрочная: 282 319 тыс. руб · Итого: 1 187 941 тыс. руб 7. Закредитованность : 1.80 🟥 · Норма: < 1.0 · Вывод: Высокий риск, долгов в 1.8 раза больше капитала. 8. Equity/Debt : 0.56 🟨 · Норма: > 0.67 · Вывод: Капитал покрывает только 56% долгов. 9. Debt/Assets : 0.56 🟨 · Норма: < 0.5 · Вывод: Активы сильно закредитованы. 10. NET DEBT / EBITDA : 2.83 🟢 · Норма: < 3.0 · Вывод: На границе допустимого, нагрузка значительная, но управляемая. 11. Покрытие процентов (ICR): 1.55 🟨 · Вывод: Низкий запас прочности для обслуживания долга. 12. Чувствительность к рискам · 🟥 Процентный риск (низкий ICR) · 🟥 Риск рефинансирования (объем краткосрочных долгов) · 🟥 Риск снижения выручки (высокие фиксированные расходы) 13. Гипотетический рейтинг · B+ (S&P) / B2 (Moody’s) 🟨 Спекулятивный уровень, высокий кредитный риск. 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС=35/100 🟨 · 🛡️ Уровень ФС: Неустойчивое · 🚥 Инвестиционный риск: Очень Высокий 15. Каким инвесторам подходит? 1. 🟢 Ориентированным на рост (высокий риск/доходность). 2. 🟨 Кредитным инвесторам спекулятивного уровня. 16. Динамика финансового состояния · Улучшилось 🟢 по прибыльности, но остается рискованным 🟥 из-за структуры капитала. #финанализ_пэт_пласт