Хэштег #анита_родик | Тинькофф Инвестиции Пульс

Сегодня можно ожидать осторожного старта российского рынка с уклоном в негативную динамику по ряду причин: 🔹1. Нефтяной фон давит на «голубые фишки» – Brent-нефть вновь снизилась примерно на 2 % в ходе вчерашних торгов, поскольку опасения по поводу избытка предложения и снижения спроса не уходят. – Минфин РФ накануне сообщил о корректировке бюджетного правила из-за прогноза Brent на уровне $60/баррель и о необходимости увеличить пополнение НФБ, что усиливает неопределённость для рублёвых активов. – Ожидаем, что нефтегазовый сектор (Роснефть, Газпромнефть) и металлурги снова окажутся в числе аутсайдеров. 🔹2. Внешний фон остаётся сдержанным – Глобальные рисковые активы торгуются в «risk-off»: европейские и американские фьючерсы на акции слегка в минусе на фоне ожиданий смягчения стимулов ФРС и замедления мировой экономики. – Это подтолкнёт инвесторов к фиксированию прибыли и уходу в «тихие гавани» — ОФЗ и валюту. 🔹3. Ключевые уровни МосБиржи – Сопротивление: 2 970–3 000 пунктов — вчерашний максимум, здесь вероятна остановка роста. – Поддержка: 2 920–2 900 пунктов — локальная «страховка», пробой этой зоны усилит распродажи. 🔹4. Сектора для наблюдения и возможных входов – 🏦 Банки с дивидендами (Сбер, ВТБ) — защитная зона, могут отскочить на отложенных покупках. – 📦 Телеком и ритейл (МТС, X5 Retail) — менее чувствительны к нефтяным колебаниям. – 🏢 ОФЗ и валютный кэш — будут пользоваться спросом при росте волатильности. --- 👉Итоговый сценарий: – Консолидация вокруг 2 950 п. с небольшим уклоном вниз. – При пробое 2 920 п. — снижение до 2 880–2 850 п. – Отскок от поддержки создаст точку для частичного ребалансирования в дивидендные акции или ОФЗ. Сегодня сохраняется атмосфера ожидания плохих новостей, поэтому рекомендую держать в портфеле ликвидную часть и не наращивать плечо. Российский рынок: риски снижения на фоне нефтяного давления Сегодняшние торги на российском рынке могут начаться с осторожной негативной динамикой под влиянием нескольких ключевых факторов: 🔹1. Давление нефтяных цен Цены на нефть Brent снизились на 2% из-за опасений переизбытка предложения и слабого спроса. Минфин РФ скорректировал бюджетное правило, заложив цену Brent на уровне $60/баррель, что усиливает неопределённость для рублёвых активов. Нефтегазовый сектор (Роснефть, Газпромнефть) и металлурги могут продолжить снижение. 🔹2. Сдержанный глобальный фон Мировые рынки в режиме risk-off: европейские и американские фьючерсы в минусе на фоне ожиданий замедления экономики. Инвесторы могут фиксировать прибыль, перекладываясь в ОФЗ и валюту как защитные активы. 🔹3. Технические уровни МосБиржи Сопротивление: 2 970–3 000 пунктов — зона, где рост может остановиться. 👉Поддержка: 2 920–2 900 пунктов — пробой этой зоны способен усилить продажи. 🔹4. Перспективные сектора Банки (Сбер, ВТБ) — могут получить поддержку благодаря дивидендной истории. Телеком (МТС) и ритейл (X5 Retail) — менее зависимы от нефтяных колебаний. ОФЗ и валюта — могут укрепиться на фоне растущей волатильности. Прогноз на день Консолидация в районе 2 950 пунктов с риском снижения. При пробитии 2 920 пунктов возможен спад до 2 880–2 850. Отскок от поддержки может дать возможность для точечных покупок дивидендных акций или ОФЗ. ♦️Рекомендация: ♦️ В условиях неопределённости стоит сохранять ликвидность и избегать избыточного риска.

Подробный анализ акций «ТКС Холдинг» ( : ) фундаментальная база, технические сигналы, тактика спекуляции и долгосрочных вложений, точки входа/выхода, текущая цена и консенсус-прогнозы на год вперёд. --- ✨ Краткое резюме ✨ Акции торгуются на уровне 3 214,60 ₽ (23 апреля 2025 г.) 👉Фундаментально компания демонстрирует высокие темпы роста выручки (+47% г/г) и прибыли (+52% г/г) за 2024 г. при ROE свыше 30% в квартальном отчёте и P/E около 10,6x . 👉Технически акция формирует зону поддержки в районе 3 015–2 800 ₽ и встречает сопротивление на 3 418–3 500 ₽ . 👉Консенсус-прогноз аналитиков — 4 357 ₽ (средняя; диапазон 3 500–6 500 ₽) с потенциалом +35 % к настоящему уровню, а по версии РБК — до 5 400 ₽ (+71 %). --- 🔻 1. Текущая цена и прогнозы аналитиков - Текущая цена: 3 214,60 ₽ (закрытие 23 апреля 2025) - Консенсус-целевая цена через год: 4 357,20 ₽ (потенциал +35,5 %) по мнению 19 аналитиков - Диапазон прогнозов: мин. 3 500 ₽, макс. 6 500 ₽ - RBC: целевая цена 5 400 ₽, потенциал +71 % --- 🔻 2. Фундаментальный анализ - Выручка 2024: 429,97 млрд ₽ (+47,31 % г/г) - Чистая прибыль 2024: 122,40 млрд ₽ (+52,06 % г/г) - IFRS 2Q 2024: выручка 193,4 млрд ₽ (2Q’23: 112,3 млрд), прибыль 23,5 млрд ₽; ROE 32,7 %; клиенты – 44 млн - IFRS 1Q 2024: выручка 165,8 млрд ₽ (1Q’23: 99,9 млрд), прибыль 22,3 млрд ₽; ROE – 31,7 % - P/E (TTM): 10,59x, что ниже среднего по сектору (~13–15x) и историческому среднему 31,24x - ROE (TTM): 11,02 % Вывод: сильный рост выручки и прибыли, очень высокая рентабельность капитала в квартальных отчётах, разумный P/E для банка-финтеха. --- 🔻 3. Технический анализ 1. Тренд: среднесрочно — боковой диапазон, на 4-ч графике — бычий крест WMA50/200. 2. Поддержки: - 3 015 ₽ (годовая линия; консолидируется с конца 2023) - 2 800 ₽ (локальная поддержка, ранее удерживала цену) 3. Сопротивления: - 3 418 ₽ (максимум апреля 2024) - 3 500 ₽ (круглый уровень, психологическая отметка) 4. Индикаторы: - RSI в зоне нейтральности (около 50) - MACD слегка положительный, без сильного импульса --- 🔻 4. Стратегия для спекулянта Уровень: Приближение к 3 015 ₽ Покупка (отскок); стоп — 2 950 ₽ (ниже минимума поддержки) Цель №1 — 3 418 ₽ фиксировать часть прибыли (потенциал ~+6 %) Цель №2 — 3 500 ₽ окончательная фиксация (доп. +2–3 %) Пробой 3 418 ₽ с объёмом Добавление к позиции; следующий таргет — 3 700 ₽ (динамическое сопротивление) Обоснование: отскок от месячной поддержки + подтверждение покупательского импульса на 4-ч графике. --- 🔻 5. Стратегия для инвестора 1. Диапазон входа: усреднение в районе 3 100–3 000 ₽ (ближе к фундаментальной стоимости) 2. Среднесрочная цель: - Консенсус-прогноз 4 357 ₽ (+35 %) за год - Оптимистичный сценарий 5 400 ₽ (+71 %) по версии РБК 3. Стоп-лосс: 2 800 ₽ (пробой годовой поддержки сигнализирует о смене тренда) 4. Ребалансировка: при достижении 4 357 ₽ зафиксировать до 50 % позиции, оставшуюся долю держать до новых целей или пересмотра прогноза. --- ♦️ Итог: «ТКС Холдинг» сочетает в себе сильный фундамент, разумную оценку и технические сигуны для входа. ✨ Спекулянт может получать небольшую прибыль на колебаниях в коридоре 3 015–3 418₽, а долгосрочный инвестор — рассчитывать на 35–70 % роста в ближайший год.

📈 Рост золота — тревожный звоночек для рынков! 🚨 Вот почему его взлет — плохой сигнал для экономики и инвесторов: --- 🔍 Почему золото растёт? 🛡️ 1. Бегство в «тихую гавань» - Золото дорожает, когда инвесторы бегут от рисковых активов (акций, крипты). - 📉 Вывод: Рынки ждут шторма — страхи растут! 💸 2. Ожидание рецессии - Золото не приносит доход, но сохраняет ценность. - Его рост = сигнал, что экономика может рухнуть. - 📉 Вывод: Готовьтесь к возможному кризису. 🌍 3. Доллар под ударом - Если золото растёт, значит, доверие к доллару падает. - Причины: долги США, инфляция, слабость ЦБ. - 📉 Вывод: Возможен валютный коллапс. ⏳ 4. Золото предсказывает падение акций - Исторически золото взлетает за 6–12 месяцев до обвала рынка (2007, 2019). - 📉 Вывод: Фондовый рынок может рухнуть. --- 📌 Прогноз по рынкам 📉 Акции (особенно США): - Возможна коррекция или медвежий тренд. - ⚠️ Осторожно с перегретыми секторами (AI, техника, IPO). 📊 Облигации: - Доходность растёт → долговой кризис близко. - Гособлигации могут стать убежищем. 🛢️ Сырьё: - Золото, серебро, платина — продолжится рост? - Нефть — в подвешенном состоянии из-за политики. 💰 Крипта: - Всплески волатильности возможны. - Биткойн может сначала расти с золотом, но потом рухнуть. 💵 Инфляция и деньги: - Центробанки в ловушке — ставки не могут расти вечно, но печатать деньги опасно. - Возможны девальвации валют. --- 🚨 Вывод: 📊 Золото — не просто металл, а «термометр страха». 🔥 Если оно бьёт рекорды — финансовая система в опасности. 💡 Что делать? ✅ Диверсифицируй портфель. ✅ Держи часть в золоте, кэше, защитных активах. ✅ Готовься к волатильности! 🔮 Будущее неясно — будь начеку! 🚀📉

Добрый день мои дорогие частные инвестора. В рынке живу с 2005 года. Пережила Финансовые кризисы и обвалы. Как внутредневному трейдеру это радостно, когда все валится, как долгосрочному инвестору, очень грустно, когда нет дополнительного кэша, чтобы прикупить на низах. Закрыла весь свой дивидендный портфель, с целью, закупиться после грандиозного обвала по лучшим ценам, чем сейчас. А внутри дня, продолжать трейдать акции с плечами 1:10. Благодарю мои любимые Т-Инвестиции ♦️Почему сейчас стоит выйти из российских акций и зайти в защищённые активы как и и ( фонды ) аналитический разбор и критические сигналы В условиях нестабильной геополитики и тревожных экономических трендов, решение о выходе из российских акций стало не просто логичным, а стратегически необходимым. Это не эмоциональная реакция, а результат холодного расчёта, опирающегося на технический анализ, макроэкономические показатели и исторические параллели. 1. Геополитика: за кулисами диалога – конфликты Недавняя четырёхчасовая встреча спецпосланника США и Путина в Санкт-Петербурге говорит о переговорах на фоне глубоких разногласий. Одновременно США и Китай усиливают тарифные противостояния, создавая эффект цепной реакции на глобальных рынках. Эти события могут привести к новым виткам санкций и снижению привлекательности развивающихся рынков, включая Россию. 2. Текущая экономическая конъюнктура Китай сокращает закупки нефти у США, что ослабляет позиции американского сырьевого сектора и ведет к турбулентности на фондовом рынке. Санкции против России вновь продлены, что сужает горизонты для инвесторов. Внутри самой России рост расходов на оборону и социальные обязательства повышает давление на бюджет и валютный рынок. 3. Сигналы технического анализа Индекс РТС достиг мощного сопротивления, рынок явно . Объёмы торгов снижаются — классический сигнал на выход. Это говорит о том, что крупные игроки уже начинают выход из позиций. Рубль укреплялся на фоне падения индекса доллара и вмешательства ЦБ, но эта поддержка — временная. 4. и бюджетное давление Девальвация рубля — не случайность, а инструмент закрытия бюджетного дефицита. Повышение спроса на валюту — закономерно. А это, в свою очередь, будет давить на фондовый рынок через инфляцию и снижение реальных доходов населения. 5. История не повторяется — она рифмуется Исторические примеры показывают: в моменты мнимой стабильности рынок особенно уязвим. Индикаторы вроде кривой ОФЗ, фьючерсов на доллар и цен на нефть уже сигнализируют о потенциальном развороте. 6. Аргументы прямо сейчас Инфляция в РФ выше 10%, что означает обесценивание не только рублей, но и активов, номинированных в рублях. Усиливаются валютные ограничения, доступ к ликвидности может быть ограничен в любой момент. Риски политических решений в любой день могут обвалить рынок, как это было в 2022 году. 7. Что делать инвестору Доллар по 82 — не точка для спекуляций, а окно для защиты капитала. Выйти из акций до обвала — значит сохранить свободу действий, ликвидность и возможность вернуться позже на лучших условиях. Вывод: Финансовые рынки — это не про веру в лучшее, а про анализ рисков. Сейчас сигналы ясны: перегретый рынок, политическая неопределенность, нестабильность рубля. Выход из российских акций сегодня — не поражение, а шаг в сторону безопасности и будущих возможностей.

4 го апреля будут дивидентны у . Давайте посмотрим, что можно получить с позиции инвестора и с позиции спекулянта???? С позиции инвестора, 50/50, к себе в Дивидендный портфель добавлять не буду, не вижу явного растущего потенциала, на долгосрок. Согласно фундаментальным данным. С позиции спекулянтки, конечно очень интересно отторговать на Лонг и на шорт. Идея была закупаться до 4го числа, и когда Дивиденды выплатят, начинать шортить, если брокер даст такую возможность. Т.к. на мой взгляд, когда случилось Арзивадное событие с дир. РУСАгро, инвесторы розничные, сразу стали перебирать в Черкизово. И на мой взгляд, перекуплена эта акция! ♦️Анализ «Черкизово» (GCHE) vs конкуренты + разбор отчетности♦️ (Данные за 2023–1Q 2024, цены акций на июнь 2024) 📉📈 1. Детальный разбор финансовой отчетности Основные метрики (2023 vs 2022) Показатель 2023 vs 2022гг. Изменение Комментарий 1. Выручка 450млрд ₽ vs 390млрд ₽ Изменение ↗ +15% Рост за счет экспорта мяса в Китай 2. EBITDA 60 млрд ₽ vs 65 млрд ₽ Изменение ↘ -8% Сжатие маржи из-за дорогого зерна 3. Чистая прибыль 25 млрд.₽ vs 28 млрд.₽ Изменение ↘ -11% Увеличение процентных расходов 4.Долг (Net.Debt) 120млрд.₽ vs110млрд.₽ Изменение ↗ +9% Инвестиции в новые фермы 5. FCF (Свободный поток) 15 млрд ₽ vs 20 млрд ₽ Изменение ↘ -25% Капексы на модернизацию ✅🔹 Ключевые выводы:🔹✅ 🔺- Компания , но сохраняет комфортный уровень Debt/EBITDA = 2.0x. 🔺- Давление на маржу: себестоимость курятины выросла на 12% из-за подорожания кормов. 🔺- Экспорт – драйвер: 35% выручки – поставки в Китай, ОАЭ, Вьетнам. --- 📊 2. Отраслевые сравнения: «Черкизово» vs « » (AGRO) vs « » (Мираторг – частная компания, данные из открытых источников) Параметр Черкизово (GCHE) РусАгро ( ) Мираторг ✅Рынок✅ 👉Черкизово(GCHE)🔺Курятина (60%), свинина (30%) 👉РусАгро (RAGR)🔺Сахар, свинина, зерно 👉Мираторг🔺Говядина, свинина ✅Выручка (2023)✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹450 млрд ₽ ♦️РусАгро (AGRO)🔹210 млрд ₽ ♦️Мираторг🔹600 млрд ₽ ✅EBITDA Margin✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹13% ♦️РусАгро (AGRO)🔹18% ♦️Мираторг🔹15% ✅P/E✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹5.0% ♦️РусАгро (AGRO)🔹4.5% ♦️Мираторг🔹N/A ✅Долг/EBITDA✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹2.0х ♦️РусАгро (AGRO)🔹3.5х ♦️Мираторг🔹2.5х ✅Див. доходность✅ ♦️Черкизово(GCHE)🔹7% ♦️РусАгро (AGRO)🔹8% ♦️Мираторг🔹Не платит ✅🔹 Кто выигрывает?🔹✅ 🔺- «Черкизово»: Лучшая диверсификация (мясо + зерно), но низкая маржинальность. 🔺- «РусАгро»: Высокие маржи в сахаре, но зависимость от цен на свинину. 🔺- «Мираторг»: Лидер в премиальной говядине, но нет дивидендов. 📉 3. Технический анализ (GCHE) – график + стратегии Дневной график (TradingView) 🔺- Текущая цена: 4 000 ₽ 🔺- Поддержки: 3 800 ₽ (200-dma), 3 500 ₽ (дно 2023) 🔺- Сопротивления: 4 500 ₽ (май 2024), 5 000 ₽ (исторический максимум) ✅Сценарии: ✅ 🔺- Бычий: Прорыв 4 500 ₽ → цель 5 000–5 500 ₽. 🔺- Медвежий: Падение ниже 3 800 ₽ → тест 3 500 ₽. ✅Индикаторы: ✅ 🔺- RSI: 54 (нейтральный) 🔺- MACD: Гистограмма выше нуля, но слабый импульс. ✅Стратегия: ✅ 🔺- Консервативная: Покупка в зоне 3 800–4 000 ₽ с целью 4 800 ₽. 🔺- Агрессивная: Ловля пробоя 4 500 ₽ с стоп-лоссом 4 200 ₽. 🎯 Итоговый вердикт ♦️Плюсы (+) ✅ Диверсифицированный бизнес (мясо + зерно + переработка). ✅ Экспортный потенциал (Китай, Ближний Восток). ✅ Дешевая оценка (P/E = 5.0 vs 8.0 у аналогов). ♦️Минусы (–) ⚠️ Давление на маржу (дорогие корма). ⚠️ Закредитованность (долг растет быстрее EBITDA). ☀️Рекомендация☀️ 🔺 - Долгосрочно: (цель 5 500 ₽ к 2026). 🔺- Краткосрочно: Range trade 3 800–4 500 ₽.

Всем жителям сообщества огромный добрый вечер, после двух дневного напряжённого состояния рынка. Рынок слабый, и так сильно зависящий от дядюшки Трампа и его гостей. Что невольно начинаешь думать, что все в мире происходит взаимозависимо. Хочется верить, что столица Финансов Лондонград и Печатный Станок ФРС, переедут к нам в Москва Город, и наш фондовый рынок выйдет из контроля ЦБ, и станет независимым отдельным 🚀СУБЪЕКТОМ. Но это мои маленькие женские капризы! :-)) От лирики, перейдем к сути, рынок сейчас слабый, поэтому решила взаться за этот портфель, который закинула на полку. Когда не занимаешься и не узаживаешь за своими грядками, выростает непонятно какие фрукты, овощи, трава и сорняки. Поэтому решила конкретно и целенаправленно, прорядить свою инвестиционную грядку. И опубликую 10 Дивидентных компаний которые буду брать и пополнять с горизонтом в 10лет. Подсмотрела дивидендный портфель у одной участницы, и его разобрала, основаваясь на данных аналитических бюро. ☀️Позже его выложу. Стратегия теперь координально изменилась, т.к. ожидаю АРМАГЕДДОНА. Поэтому: 🔺50% это будут акции. 🔻А остальные 50% это спекулятивные сделки одной или мах трех акций. обязательно с плечами и со стопами. Чтобы прибыль от спекулятивных сделок распределять 50/50. Одну часть на , другую часть на СПЕКУЛЯТИВНЫЕ, Скальперские и Позиционные шалости. Как то вот так. 💡Всем желаю профита, твердости духа, в предстоящем сезоне. Следовать четко согласно своей индивидуальной торговой или инвестиционной стратегии. ❤️Желаю быть добрее и нести любовь и дружбу, к окружающему миру!❤️