$TRNFP Ага, все таки догнали компанию на планку. Потом откатили. Что будет в понедельник - не понятно. Многие пишут, что в понедельник все утихнет, потому что биржи откроются. Но биржи то можно и закрыть )) А если даже откроют, то почему обязательно должно быть падение $VOO? Американские нефтяники выиграют от высоких цен на нефть, может XLE еще и разгонят, как после Венесуэлы было. Биржи ЕС и Китая могут и упасть, да кого это волнует? 🙈 Я скорее о другом - в выходные народ бросился скупать нефтегаз, и продавать другие хорошие активы. Если в понедельник это продолжится, то думаю продать некоторые облигации и тоже подобрать что то. Upd Пишут, что танкеры уже горят в проливе. Похоже точно завтра не утихнет. Про конфликт давно читал уже аналитику, если бы знал, что Иран будет отвечать, а не как летом прошлым, то затарил бы нефтянки на 20-30% портфеля. Но FOMO нет.

$TRNFP $ROSN уже можно продавать видимо )) https://www.tbank.ru/invest/social/profile/KotBuffeta/dd7b1901-2514-42ae-9d0c-52b66dc59e60?utm_source=share&author=profile $NMTP Еще держать: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/KotBuffeta/9fd27195-aa73-403e-a19d-db3feb22a8b2?utm_source=share&author=profile Докупил Транснефть на свободные деньги, пока не улетела! Есть шанс, что компанию тоже отнесут к нефтегазу и разгонят 🤣 Но если нет, или все утихнет в понедельник, то высокая ДД и защитный сектор - можно и посидеть 👌😌

Доходность облигационной части портфеля за февраль составила +2,6% В целом меня устроило! В феврале 3 раза прокатился на облигациях Самолёта - в последний раз забрал 5% на росте тела (еще без учета НКД) в П18 $RU000A10BW96 за 2 недели! Очень доволен этим трейдом 🙃 Сам портфель постепенно дрейфует в более высокий Грейд. Сделок становится меньше и количество выпусков тоже становится меньше. В целом перехожу к более спокойной стратегии, так как активная занимает уж слишком много времени 🙄 Еще не могу исправить перекос с акционной частью портфеля - доля облигаций уже больше 60%, но не вижу столько хороших идей в акциях, чтобы переложиться. Как будто риск/реворд в облигах сейчас поинтереснее 🧐 Решил себя не ломать, раз мне так комфортнее. Побуду с более консервативным портфелем какое то время.

Почему важно быть капиталистом Занимаюсь с консультантом составлением личной стратегии. Сегодня обсуждали тренды и Мега тренды на 10-15 лет. Очевидно, что люди будут жить все дольше и выходить на пенсию или уходить на покой все позже. И будет конкуренция за работу с ИИ и роботами. При этом во всем мире происходит усиление неравенства и вымывание среднего класса. В процессе обсуждения пришли к интересной мысли, что в таком мире будущего нужно иметь капитал, в том числе и финансовый. Почему это важно? Тот же $SBER планирует сократить свои расходы за счет внедрения ИИ - в выигрыше компания, в выигрыше ее акционеры. $X5 планирует роботизировать свои склады. $T анонсировал внедрение когнитивных технологий. И таких примеров будет все больше. Потому лучше быть на стороне капиталистов и акционеров, а не только на стороне работников по найму, которые вынуждены будут конкурировать с ИИ и роботами за рабочие места.

Евро транс У меня есть не много акций, которые держу с pre IPO. Позиция в Минусе на 50%. Ничего не делаю. Инфа противоречивая, кроме высокого долга и вопроса, как теперь занимать, еще напрягает, что компания плохо коммуницирует с рынком. А начиналось то как все хорошо! Да и многие бодрые компании ушли в тень - тот же КЛВЗ или ЕЭЛТ. Возвращаясь к Евро трансу - сейчас они тянут капекс в АЗК для зарядки электричеством и газовые зарядки одновременно. Есть версия, что соскочить и свернуть инвестиции они уже не могут. Потому денежный поток отрицательный. Если не занимать, то это кризис ликвидности. Но еще есть вариант - не платить дивы до окончания цикла инвестирования. И если компания объявит об отмене дивов, то буду считать это позитивом!

Мысли про Озон. 26го выходит отчет - и он скорее всего будет отличным! На примере Яндекса, который слили на 10%, думаю, что тоже начнутся Фиксики! Насколько уронят котировки, сказать сложно. Вижу 3 варианта своих действий: 1 - не делать ничего - позиции в портфеле достаточно 2 - продать треть до отчета и откупить после по любой цене - весь вопрос, а дадут ли дешевле? 3 - следить за котировкой после отчета и если уронят сильно, то докупить из новых денег. Компания то интересная 🤩🙃

$ROSN Уже на вне бирже все таки закупил позицию. Взял сразу много. Торгов завтра не будет. Решил, что мне спокойнее быть надежно зафиксированным в активе 🧐 Дороговато взял, пару дней назад можно было взять дешевле. Но вроде как сильно падать уже не должна - и крепкий рубль и снижение экспорта уже в цене. А апсайд возможен на известных событиях. Поставил на черное, можно сказать🤨 Если ничего не будет, не буду жалеть, сдавая в минус. Но ставки сделаны - ставок больше нет. Upd Итак, ничего не произошло. Скинул сегодня половину в минус 1% 🙄🤷🏻

Дом.РФ Планка выходного дня 😆 Фиксирую: забираю прибыль.

$NMTP В апреле собирался лететь в отпуск в Эмират Фуджейра. Был там 2 года назад - понравилось! Но на фоне новостей вокруг Ирана - решил воздержаться. Этот эмират расположен прямо рядом с Ормузским проливом, который грозятся перекрыть! Конечно подобного плана события отыгрывать очень сложно, но есть у меня гипотеза, что при таком повороте не только СКФ и нефтегаз наш должны взлететь, но могут вспомнить и про этот замечательный порт с рентабельностью 80% 🙃 Так что пусть полежит пока в портфеле, на всякий случай 🤔

Посмотрел аналитику по облигационной части своего портфеля. Средний рейтинг: А. На фоне тех дефолтов последнего времени в ВДО я забрался в более высокий рейтинг. Нарастил длину. Не знаю, правильное это решение было или нет, но я руководствовался тем, что ЦБ дал мягкий сигнал и обозначил, что дальше будет двигаться по траектории смягчения ДКП. Значит длина должна себя хорошо показать! 🧐

$VTBR Закрыл всю позицию! Сдал то, что набирал ниже 70 рублей осенью. Часть, которую брал в начале января, тоже не плохо принесла! 🥳 Выше сидеть уже становится опасно. Риски и неопределенность растут. Более безопасным кажется $SBER Его и добирал сегодня!

$SU26254RMFS1 ЦБ сегодня радует! Выскочил с плюсом из ОФЗ, побежал в ПГК $RU000A10DSL1 В длине это самый интересный выпуск, но там наливают из бездонной бочки, так что пока у номинала 🤔 Скоро еще торги новой Почтой стартуют - в него пошел крупно, теперь есть все основания полагать, что у номинала мы его не увидим. Upd Новую Почту $RU000A10EA16 еще и из стакана добрал - отличное предложение на рынке, хоть и рост начался быстрый! 🙈

Есть такая традиция - на ставку гадать 🤣 Если серьезно, на 90% жду, что оставят 16%. Интересно будет послушать риторику и прогнозы. Беспокоит, что RGBI пришел к уровням лоев марта 2025 года, когда ставка была 21% 🤨 Это оказывает давление на сегмент надёжных облигаций. А ВДО сейчас, по статистике Иволги, больше зависит от дефолтности, чем от ставки. С портфелем особо делать ничего не планирую. Ждём весну ))

$RU000A10BW96 $RU000A1095L7 Сегодня в 9:30 выступил IR Самолёта. Время было выбрано грамотно - перед началом торгов. В принципе сказали правильные вещи, пока рынок думал я еще успел добрать не много П14 и П18 по сниженным ценам, к тому что брал на лоях в четверг и пятницу. П18 уже отскочил, а П14 думает. Но это флоатер, его поведение бывает специфичным. Пока решил не продавать, думаю потенциал еще есть, да и НКД капает. ТКД у обеих облигаций выше 24%!

$MDMG Закрыл половину позиции. Отличная компания, образцовое корп управление, защитный сектор. Но кажется уже дорогой (p/e 10, ДД 7%) плюс риск отмены налоговых льгот. Кажется, что по 1200-1250 рублей можно вернуть долю обратно, если туда дойдёт конечно. Но и потенциал роста может оставаться - таких компаний на нашем рынке мало. Это почему оставил половину )) За год владения выросла на 50%! 🔥🙃😻

$RU000A10BW96 Удалось купить много на планке 1003,5 по рублей! Паника чрезмерная по моему мнению. Что ж, на это я поставил деньги 🙄 У меня в портфеле был П11 $RU000A104JQ3 - успел скинуть по 1032 рубля как увидел новость! Обратно откупил по 990 рублей большую часть. Нормально так поужинал получается 🤪 Upd: П18 все сдал по 1060 рублей! П11 по 1003 рубля в среднем. В годовых вообще норм доходность )) Пока правильно сделал, получается!

$OZON Очень сильная бумага! Всегда стоит дорого по мультипликаторам, но ползёт все выше! Думаю откат временный - еще проявит свою силу! Еще это скрытый миркойн наряду с Яндексом. Когда (если) вернутся нерезы, то начнут тарить эти компании по старой памяти 🤔 Прикол в тему 😅

$MRKS Быстро идея реализовалась! Всего за 1 месяц 🥳 Закрыл в +17%, жадничать не стал ☺️

Пара слов про портфель акций. Он у меня сейчас довольно спокойный. Поделен на не равные части: 1. Защитные активы, аналоги длинных ОФЗ, дешевые по мультипликаторам компании, с хорошим риск/ревордом: Х5, Транснефть, МТС, НМТП. Здесь наименее активное управление, по сути холд. 2. Фин сектор - делаю ставку на него по крайне мере до лета 2026 года - тут Сбер (можно его и в первую группу относить), дом.РФ, $T и более рискованные $VTBR и $SVCB В целом я доволен этой частью портфеля - с декабря банки не плохо перформят. Иногда фиксирую то, что сильно отросло, докупаю, что отстает. 3. Крутые, дорогие компании. Их на нашем рынке не много, про них всегда говорят, что дорого стоят, но они продолжают перформить несмотря на все обстоятельства - у меня это $OZON и $MDMG 4. Заморозка - разная, и акции США через СПб биржу, и «безопасный» Гонконг. В последнем есть какие то безумные иксы от алюминиевых компаний и типа Xiaomi. Но ничего продать нельзя - тут уж остается только сидеть и ждать. Стоимость этой части не учитываю в общей структуре портфеля, потому что не могу этим управлять 😰 5. Лудка, блудняк, спекуляции - всякие идеи в эшелонах. По размеру малая часть, самая рисковая, но есть шансы хорошо отстрелить. Здесь главное следить и вовремя фиксировать прибыль, не жадничать. Еще могут быть проблемы с ликвидностью. Ну потенциал минуса такой, что дна может не быть! 🤪

$SELG Поучительная история, как важен тайминг и терпение, даже если идея правильная! Уже год назад я ждал, что Селигдар начнет впитывать рост цены на золото. Все эти точки слева - это покупки. Покупал медленно по чуть чуть в течение года. Начал с 55 рублей, потом брал за 53 рубля, увеличивал долю по 45, 43 и 42 рубля! Золото все росло, а котировки особо не росли, и даже откатывались. И вот - я начинаю думать, что золото уже на хаях и будет корректироваться, а идея так и не реализована. Вторая точка справа - это продажа половины позиции, почти на лоях по 43 рубля. После этого начинается рост - и здесь я закрываю вторую часть позиции по 51 рублю. И далее сижу смотрю полет на 60 рублей и выше 🤷🏻 Наверное с учетом стоимости денег во времени я вышел примерно в ноль или небольшой плюс 🤔 Какой вывод? Кроме правильной идеи важно эту идею и грамотно реализовать. И это ой как не просто бывает! 🤪

Облигационная часть портфеля показала на удивление хорошую доходность за январь: +5,86% (или 70% годовых). При этом много сделок не делал, в спекуляции сильно не лез. Флоатеров и валютных облигаций по прежнему много. Участвовал в размещениях Апри, Глоракс и Вуша - слабые получились, первые два можно было взять под или около номинала в день размещения, а Вуш и сейчас в минусе. Относительно удачные размещения, куда пошел: $RU000A10E4Y1 Аэрофьюэлз $RU000A10DNX7 Яндекс $RU000A10E6J7 Элит Строй. Все держу - надеюсь на апсайд 😌 Доля облигаций уже превысила 60% всего портфеля - присматриваюсь, чтобы сделать Ребалансировку с акциями и вернуть к целевой доле в 50% 🤔

$RAGR Закрыл позицию пока. Прокатился второй раз уже на этой бумаге. 2 причины почему рассчитываю, что можно будет взять еще раз пониже: 1 - краш в коммодитиз - посмотрите как серебро пикирует! Русагро тоже может ходить за индексами на коммодитиз, хотя долгосрочно в зерно я верю! 2 - последние новости скорее нейтральные, чем позитивные. Но хорошо, что дело движется!

$DOMRF Бьют - беги, дают - бери! Не успел ухватить по 2006 рублей, но по 2016 рублей восстановил половину проданной на выходных позиции! Все таки хочется иметь экспозицию на крепкий бизнес в основе своего портфеля! 👌

$RU000A10CZB9 Не много есть этого выпуска - пока не добираю 🤔 Сегодня 26.01.26 должно состояться погашение выпуска ЕвроТранс БО-001Р-02 на 3 млрд. руб. Денег в НРД пока нет. Ситуация напоминает историю с Урал сталью в конце декабря. 🙄 Но тогда все разрешилось позитивно! 🙃 Если будет тех дефолт - то узнаем об этом уже завтра. В таком случае будет сильное давление на весь рынок долга, потому что кредитный рейтинг пока высокий. 🤨 Upd Чуть распродал слабые позиции - приготовил кэш, если будет распродажа Upd 2 Фух, пронесло! Деньги в НРД )))

Почему олово ставит рекорды? Писал, что брал $ROLO Позиция у меня была спекулятивная, но почитал по теме металлов - и уже стали появляться мысли, что это вполне может быть перспективным вложением на несколько лет! Олово растет не случайно! В Прайм вышла статья про олово, вот выдержки из нее: «Факторы дефицита: Правительство Индонезии борется с нелегальной добычей, землетрясение в Мьянме в прошлом году - не смогли запустить комплекс Man Maw. В результате загрузка китайских металлургических заводов, получавших концентраты из Мьянмы, в августе упала ниже 70% (в число пострадавших попала компания Yunnan Tin, лидер по выпуску олова на планете). Они пытались диверсифицировать снабжение сырьем за счет его вывоза из Конго и какое-то время удавалось решать эту задачу, однако активизация боевых действий между правительственными войсками и этническими группировками на востоке страны, привела к уменьшению отгрузок концентратов. Альтернативными поставщиками стали Австралия и Нигерия, хотя они не смогли компенсировать нехватку поставок из Индонезии и Мьянмы. Обратной стороной медали стало усиление спроса со стороны различных потребляющих отраслей, прежде всего, альтернативной энергетики и производства электромобилей: по информации Ember, в первой половине 2025 года ввод новых солнечных электростанций расширился на 64% до 380 ГВт, продажи электромобилей в январе-ноябре, согласно данным Benchmark Mineral Intelligence, – на 21% до 18,5 млн штук. Вследствие действия вышеизложенных факторов, дефицит олова в 2-2,5 тысячи тонн, сформировавшийся в 2024 году, разросся в 2025 году до 10-15 тысяч тонн, приводит к подъему цен на металл до трехлетнего максимума. В ближайшие годы он может сохраниться – нет пока предпосылок для увеличения экспорта из Мьянмы и Конго и есть ограничения для Индонезии, равно как отсутствуют причины для ослабления потребления олова. Единственный существующий в России производитель, Новосибирский оловянный комбинат, не может удовлетворить спрос на внутреннем рынке и металл приходится импортировать в объеме до 700 тонн в год. Выходом станет планируемый в 2027-2028 годах запуск Амурского металлургического комбината мощностью 5,6 тыс. тонн в год. Его намерен построить холдинг «Селигдар» $SELG, вложив 8,6 миллиардов рублей. В результате будут полностью удовлетворены потребности национальной промышленности, и Россия станет сильным игроком глобального рынка марочного олова и перестанет быть поставщиком сырья.» К 2030 году только сектор производства батарей может потреблять 10 тысяч тонн олова. Олово Оказалось незаменимым в анодах литий ионных батарей и тонких пленках. С запуском Пыркакайского месторождения Русолово может попасть в 10-ку крупнейших мировых ппоизводителей. Сейчас уже в пятерке по запасам. Есть прогнозы, что вольфрам тоже удивит в 2026 году. Вольфрама сейчас в Русолово очень мало. Вот когда Пырка начнет добычу - тут вольфрама будет намного больше. Ни в коем случае не хочу становиться амбассадором Русолово, но решил поделиться информацией 😌 На рынках металлов происходит безумие. Но где то могут быть и фундаментальные причины для ралли.

Поменял сегодня $DOMRF на $T и $VTBR Про Т писал ранее, а про ВТБ есть такие мысли: 1 - идея дивиденда жива - и пока сентимент вроде положительный, если не будет негативных новостей по достаточности капитала или чего такого еще в их духе! 2 - ВТБ миркойн то на самом деле - если будут хорошие новости по геополитике, то для него должен быть дикий позитив от ослабления финансовых санкций! 😎 Позиция в ВТБ у меня вошла в топ-3 портфеля по обьему. Надеюсь либо одна, либо вторая идея сработают, либо обе одновременно! При этом, если Дом.РФ откатит по цене на 7-10% готов загрузить его обратно, а то по сегодняшней цене он уже стал дороже Сбера, если сравнивать через ту же див доходность, при этом отчетов мы пока не видели, которые бы подтвердили эту цену и этот позитив. Не хватает мне в нем маржи безопасности 🤨 Если потащат цену выше - тоже не буду удивлен. Это же рынок )))

$RU000A10E5C4 $RU000A10E4Y1 Интересные в этом году размещения конечно! Эмитенты не сильно режут купон от первоначального, зато резко увеличивают обьем! АФ поднял с 1 до 3 ярдов; Глоракс с 2 до 5 ярдов; Апри с 1 до 2,7 ярда. Я пошел во все три размещения, но в итоге в АФ и Апри можно было взять дешевле номинала после старта торгов, Глоракс посмотрим как стартует. Если тенденция будет продолжаться, то в размесы нужно будет ходить на половину от желаемого обьема, даже если финальный купон будет хороший 🤷🏻🤔

$VEON $VEON-RX Обнаружил скрытый миркойн - акции на ммвб торгуются в 3 раза дешевле, чем на западной бирже. Если верить, что в случае улучшения геополитики в первую очередь ослабят финансовые санкции и будет возможность арбитража, то цена на ммвб должна значительно подняться. Успел набрать по 73-76 рублей, перед встречей с Витковым цена прыгнула на 87 рублей, что косвенно подтверждает теорию. Идея максимально ковбойская, нет ни подтверждения достоверности идеи, ни понимания сроков реализации, это аналог покупки замороженных иностранных акций на ОТС Т брокера, но в данном случае не должно возникать налога на мат выгоду! 👌

{$TETH1} {$TBTC4} Хотел получить экспозицию на эфир и биток не много. Хоть и время ограничено 1 годом, но кажется, что хорошая возможность войти на сильном рубле. Было написано, что для квалов - я думаю я же квал, что мне 😅 Но все оказывается не просто! Сначала не смог купить на свой брокерский счет - надо открыть спец счет для ЦФА. Ладно, открыли, это не сложно. Потом Оказалось, что квал нужно получать заново для ЦФА. А требования здорово подняли с тех пор, как я получал статус - с 6 лямов активов аж до 20 млн рублей! 🥹 Столько у меня нет на этом брокере конечно! Написал в тех поддержку - обещали рассмотреть возможность выдачи по обороту активов. Почему нельзя транслировать существующий статус - не понятно!

$TGLD@ $TMOS@ $TBRU@ Несколько лет провожу эксперимент с ленивым портфелем на отдельном счете. Идея в покупке золота, индекса акций и индекса облигаций в равных долях через фонды. Ребалансировка предполагает докупку отстающих активов, чтобы выровнять долю. Явно видно, что нужно докупить индекс акций и не много фонд на облигации 😀 Золото чемпион! Но 30% от всего портфеля я бы не решился держать! 🥹