NakedCaller

89

подписчиков

2

подписки

‼️Какие акции купить прямо сейчас🔥 СПИСОК:https://max.ru/join/bu6Dwb-1Q_CccSKRPdpg7Tm_WcdNGBUGJUyGKyYEUXE

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

NakedCaller
NakedCaller

вчера в 20:40

⛏️ $PLZL : лучшая себестоимость, но дивидендов не будет до 2030 Смотрю на Полюс и вижу классический пример того, как фундаментальные плюсы разбиваются о корпоративные решения. Да, компания остаётся лидером по себестоимости добычи золота в мире – это её главный козырь, который позволяет чувствовать себя уверенно даже при колебаниях цен на драгметалл. Высокая стоимость золота сейчас добавляет жирный плюс к выручке, и операционные показатели должны радовать. Но главная проблема, которая перевешивает все эти плюсы, – это полная отмена дивидендов до 2030 года. Причина такого решения – колоссальные капитальные затраты, которые предстоят компании в ближайшие годы. Речь идёт о развитии флагманских проектов, включая легендарное месторождение «Сухой Лог», которое потребует серьёзных вливаний. Понятно, что менеджмент делает ставку на будущий рост денежного потока, но для текущего инвестора это означает, что ближайшие 4 года акции Полюса превращаются в чисто спекулятивный инструмент, зависящий только от колебаний цены золота. Я не вижу сейчас в этой бумаге никакой среднесрочной инвестиционной идеи. Рынок перестаёт платить за историю роста, если компания забирает весь свободный денежный поток на развитие. Да, рано или поздно инвестиции должны окупиться, и FCF вырастет кратно, но это уже совсем другая история для тех, кто готов ждать 5-7 лет. А пока для меня Полюс – это исключительно долгосрочный кейс на вырост, без дивидендной подушки безопасности. Лично я пока останусь в роли наблюдателя. На рынке есть другие компании с сопоставимыми перспективами, но с более понятной дивидендной политикой и меньшими рисками заморозки капитала. Полюс не исчезнет, и я вернусь к нему ближе к концу десятилетия, когда первые результаты «Сухого Лога» начнут проявляться в цифрах. А сейчас – просто держу на контроле, без эмоций и без позиции. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
3
4
NakedCaller
NakedCaller

вчера в 20:39

📊 $MBNK : прибыль выросла в 2 раза, и это не предел Смотрю на полугодовой отчёт МТС Банка и вижу классический пример качественного роста. Чистая прибыль взлетела в 2,1 раза до 7,2 миллиарда рублей, а прибыль до налогообложения прибавила 55% до 9,4 миллиарда. При этом чистый процентный доход вырос на 48% до 28,7 миллиарда — это говорит о том, что банк эффективно пользуется текущей структурой ставок и грамотно управляет процентной маржой. Заметное снижение комиссионных доходов на 5% до 11,2 миллиарда меня, честно говоря, не слишком пугает. В текущей экономической среде комиссионный бизнес часто проседает из-за снижения транзакционной активности, но это вполне компенсируется мощным ростом процентной составляющей. К тому же, я помню, что МТС Банк всегда делал ставку на массовые розничные продукты, и здесь долгосрочный потенциал остаётся высоким. Самое интересное в этой истории — потенциальная дивидендная доходность. Судя по текущей цене и прогнозам, МТС Банк может оказаться одним из лидеров в секторе по этому показателю. При этом сам эмитент выглядит недооценённым: рынок пока не закладывает в цену столь высокие темпы роста, которые демонстрирует компания. Я считаю, что такое несоответствие между финансовыми результатами и оценкой рынка — зона потенциального интереса. Понятно, что банковский сектор сейчас живёт в условиях высокой волатильности ставок и регуляторного давления. Но МТС Банк показывает устойчивость и способность адаптироваться к изменениям — это жирный плюс к доверию. Если текущие темпы сохранятся и во втором полугодии, то годовые цифры могут превзойти даже самые смелые ожидания. Пока я вижу здесь гораздо больше бычьих аргументов, чем медвежьих. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
NakedCaller
NakedCaller

вчера в 20:39

🚗 $LEAS : прибыль рванула вверх, но портфель сжимается Смотрю на отчёт Европлана за первое полугодие и вижу неоднозначную картину. С одной стороны, чистая прибыль подскочила на 129% до 4,3 миллиарда — это мощный рывок, который сложно игнорировать. При этом капитал вырос на 11% до 47 миллиардов, а рентабельность капитала достигла 16,2% — вполне себе достойный уровень для лизингового бизнеса. Но вот что меня настораживает: чистый процентный доход упал на 32% до 8,1 миллиарда, а непроцентный — на 6% до 7,9 миллиарда. Главный красный флаг для меня — это сокращение лизингового портфеля на 17% с начала года до 139,5 миллиарда. То есть компания зарабатывает больше, но на меньшем объёме бизнеса. Обычно это говорит о том, что менеджмент либо ужесточил кредитные стандарты, либо рынок просто сжимается. И если первое — это осознанная стратегия снижения рисков, то второе уже навевает грустные мысли о состоянии всего сектора лизинга в текущих условиях. Любопытно, что прибыль растёт несмотря на падение процентных и непроцентных доходов. Вероятно, сработали разовые факторы — возможно, снижение резервов или доходы от переоценки активов. Но такой дисбаланс между динамикой дохода и прибыли всегда заставляет меня копать глубже. Потому что если рост прибыли обеспечен не операционными результатами, а бухгалтерскими уловками, то устойчивости у этой истории мало. В целом, Европлан выдал интересный отчёт, но я бы не спешил с выводами. Компания показывает хорошую эффективность в управлении капиталом, но сокращение портфеля и падение ключевых доходных статей заставляют задуматься о перспективах. Если тренд на сжатие продолжится, то даже текущая высокая рентабельность может не спасти от негативной переоценки рынком. Пока я просто фиксирую этот кейс для дальнейшего наблюдения. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
NakedCaller
NakedCaller

вчера в 20:39

⚡️ $RUAL : вышел из убытка и уверенно смотрит вперёд Смотрю на полугодовой отчёт Русала и вижу классический случай разворота тренда. Чистая прибыль составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов год назад — разница колоссальная. Выручка подросла на 10,9% до 8,3 миллиарда, и это при том, что компания целенаправленно сокращала капитальные затраты, фокусируясь на поддержании текущих мощностей. Очевидно, менеджмент взял курс на бережливость, и это даёт свои плоды. Особенно показательна динамика на фоне крепкого рубля, который в первой половине года давил на экспортёров. Русал показал, что умеет зарабатывать даже в не самых комфортных валютных условиях — это говорит о серьёзной внутренней оптимизации и контроле над издержками. Я всегда обращаю внимание на способность бизнеса адаптироваться к внешним шокам, и здесь это видно невооружённым глазом. Самое интересное, что потенциал для дальнейшего роста остаётся. Если курс доллара уйдёт выше 90 рублей, как предполагают многие аналитики, то выручка и прибыль Русала могут получить дополнительный импульс. При этом компания сохраняет дисциплину в инвестициях, что снижает риски перегрева баланса. Я вижу здесь здоровую комбинацию операционного рычага и финансовой осторожности. Понятно, что алюминиевая отрасль циклична, и цены на металл могут гулять. Однако текущие результаты позволяют смотреть в будущее с умеренным оптимизмом. Русал подтверждает свой статус одного из ключевых игроков в секторе, а выход из убытка в прибыль — это всегда сильный сигнал для рынка. Буду следить за дальнейшей динамикой, особенно за изменением валютного курса, который станет важным драйвером в следующие кварталы. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
NakedCaller
NakedCaller

вчера в 20:39

😬 $NKNC : прибыль схлопнулась в 16 раз, и это не опечатка Смотрю на цифры Нижнекамскнефтехима и просто не верю своим глазам. Чистая прибыль за первое полугодие рухнула с 26,48 миллиарда до 1,64 миллиарда — падение в 16 раз. Это не просто слабый квартал, это полноценный финансовый шок. Выручка тоже просела на 6,1% до 128,4 миллиарда, но главная проблема даже не в этом. Компания признала убыток от обесценения активов на 1,5 миллиарда из-за инцидентов на производственной площадке в Нижнекамске, где повредили оборудование и здания. Похоже, последствия тех самых событий оказались куда серьёзнее, чем предполагалось изначально. В отчёте прямо указано, что повреждения технологического оборудования и объектов инфраструктуры нанесли ощутимый удар по стоимости активов. При этом я помню, что в прошлые периоды НКНХ хвастался стабильными показателями, но сейчас картина кардинально изменилась. Конечно, разовые факторы можно списать на форс-мажор, но падение в 16 раз — это слишком масштабно, чтобы объяснять это только одним инцидентом. Интересно, что общий долг компании снизился на 5,5% до 195,4 миллиарда, а долгосрочные заёмные средства сократились на 10% до 85 миллиардов. Видимо, менеджмент пытается залатать дыры в балансе, но при таком падении прибыли это выглядит как попытка остановить кровотечение пластырем. Затраты на оплату труда при этом выросли на 9,4% до 14,2 миллиарда — компания больше тратит на персонал, а зарабатывает в разы меньше. Я отношусь к этому отчёту с большой настороженностью. Да, в химпроме сейчас непростая конъюнктура, но такой провал заставляет усомниться в устойчивости бизнес-модели. Если во втором полугодии не начнётся восстановление мощностей и цен на продукцию, то годовые результаты могут оказаться катастрофическими. Пока я вижу слишком много красных флагов, чтобы рассматривать бумагу как интересную идею. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
NakedCaller
NakedCaller

вчера в 20:38

🏦 $DOMRF : финансовая машина набирает обороты Смотрю я на свежий отчёт ДОМ.РФ и сразу вижу — институт развития уверенно превращается в мощный финансовый аппарат. Чистая прибыль за семь месяцев подскочила на 44% до 67 миллиардов рублей, причём только за июль компания заработала около 10 миллиардов . Рентабельность капитала достигла впечатляющих 23,8% — это тот уровень, который многие банки могут только в мечтах увидеть . Особенно зацепила динамика комиссионных доходов — они выросли на 52% до 27,6 миллиарда, формируя уже четверть всей выручки группы . Процентные доходы тоже подросли на 26% до 104,7 миллиарда, а стоимость риска осталась на рекордно низком уровне 0,7% . Плюс отношение расходов к доходам держится на уровне 23,8% — один из лучших показателей среди публичных финансовых компаний в стране . Менеджмент подтвердил годовой прогноз в 117 миллиардов чистой прибыли, и текущие результаты укладываются в этот план . По оценкам аналитиков, форвардный P/E сейчас около 3,2, а P/B — 0,77, то есть рынок оценивает компанию с дисконтом примерно 23% к балансовой стоимости . При этом ROE ожидается на уровне 23,4% — цифры, которые я считаю заслуживающими внимания. Лично я вижу здесь классический случай, когда бизнес растёт двузначными темпами, держит высокую маржинальность и при этом торгуется с заметным дисконтом. Единственное, что держу в уме — возможное охлаждение экономики и сохранение жёсткой денежно-кредитной политики, что может повлиять на качество кредитного портфеля . Но пока отчётность таких рисков не подтверждает, и ситуация выглядит вполне устойчиво. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
NakedCaller
NakedCaller

вчера в 20:38

😬 $NKNC : прибыль схлопнулась, и это мягко сказано Смотрю на отчёт Нижнекамскнефтехима за первое полугодие и потираю глаза. Чистая прибыль составила всего 1,64 миллиарда против 26,48 миллиарда год назад — падение более чем в 16 раз. Это даже не коррекция, это обвал. Основной удар пришёлся на признание убытка от обесценения активов на 1,5 миллиарда из-за инцидентов на производственной площадке, где повредили оборудование и здания . Ещё в марте там был взрыв с последующим пожаром, и последствия до сих пор аукаются. Выручка тоже просела — на 6,1% до 128,4 миллиарда . При этом компания продолжает работать над долгами: общий долг снизился на 5,5% до 195,4 миллиарда, а долгосрочные заёмные средства сократились на 10% до 85 миллиардов . Но, честно говоря, при таком падении прибыли это уже не выглядит как достижение — скорее, попытка заткнуть дыры. Кстати, затраты на оплату труда выросли на 9,4% до 14,2 миллиарда . То есть компания больше тратит на персонал, меньше зарабатывает и при этом несёт разовые убытки от производственных ЧП. Это классический эффект ножниц, когда операционная эффективность оставляет желать лучшего. Понятно, что химпром сейчас вообще переживает не лучшие времена, но такие цифры заставляют серьёзно задуматься. Для меня этот отчёт — красный флаг. Даже с учётом разового характера обесценения, падение прибыли в 16 раз сложно списать только на внешние факторы. Если во втором полугодии не случится чуда с восстановлением мощностей и ценами на продукцию, то годовые результаты могут оказаться ещё более удручающими. Пока я держу эту бумагу на дистанции и не вижу повода для оптимизма. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
NakedCaller
NakedCaller

вчера в 20:38

🐓 $GCHE : выручка подросла, а прибыль просто рванула Смотрю на полугодовой отчёт Черкизово и вижу классический пример того, как операционная эффективность может творить чудеса. Выручка выросла на скромные 3,5% до 141,6 миллиарда — вроде бы ничего выдающегося, но вот дальше начинается самое интересное. Скорректированная чистая прибыль подскочила до 10,1 миллиарда, а если смотреть по стандартной чистой прибыли, то она и вовсе выросла в два раза до 14,08 миллиарда . Причина такого рывка — снижение процентных расходов на фоне падения ключевой ставки и оптимизация затрат . Особенно порадовал свободный денежный поток: 11,3 миллиарда против отрицательных 2,8 миллиарда год назад . Компания серьёзно урезала инвестпрограмму на 18,9% до 8,6 миллиарда, и отношение капзатрат к выручке достигло минимума за 5 лет . При этом долговая нагрузка снизилась до 2,2 по EBITDA, а чистый долг уменьшился до 139,5 миллиарда . Очевидно, менеджмент взял курс на зачистку баланса, и это даёт плоды. Скорректированная EBITDA прибавила 37,7% до 27,2 миллиарда, рентабельность по этому показателю выросла до 9,2% . Но вот что настораживает — физические продажи в тоннаже просели на 1%, а экспорт и вовсе упал на 10% из-за проблем с аккредитацией в Китае и укрепления рубля . Экспортные объёмы перекинули в розницу, что дало рост средней выручки на 4,5%, но общая картина остаётся смешанной. Лично я вижу в этом отчёте сильную сторону — компания учится зарабатывать даже при слабом росте выручки за счёт внутренних резервов. Совет директоров уже рекомендовал дивиденды 120,19 рубля на акцию с отсечкой 11 октября , и при текущей цене это даёт неплохую доходность. Однако рынок вчера отреагировал снижением, потому что увидел слабую динамику натуральных продаж и осторожные прогнозы руководства на второе полугодие . Пока я оцениваю результат позитивно, но без лишнего восторга — есть над чем работать. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
2
3
NakedCaller
NakedCaller

вчера в 20:38

💥 $TATN : прибыль рванула почти втрое, и это мощный сигнал Свежий отчёт Татнефти за первое полугодие я лично воспринимаю как одно из главных событий текущего сезона. Чистая прибыль по МСФО достигла 165,23 миллиарда рублей, и это почти в три раза выше прошлогоднего показателя. Рост более чем на 180% за полгода — это не просто коррекция, это полноценный рывок, который выделяет компанию даже на фоне других успешных нефтяников. Очевидно, что здесь сыграла роль не только конъюнктура, но и внутренняя эффективность. Смотрю я на эти цифры и понимаю: если компания генерирует такую массу денег, то у неё появляется огромный простор для манёвра. Можно и долги поубавить, и инвестпрограмму ускорить, и акционеров порадовать. При этом я помню, что в предыдущие периоды Татнефть славилась своей щедростью по дивидендам, и теперь с таким финансовым заделом ожидания держателей бумаг могут только вырасти. Конечно, окончательное решение будет за советом директоров, но база для роста выплат сейчас просто колоссальная. Интересно и то, что такой скачок прибыли произошёл в период, когда многие экспортёры жаловались на крепкий рубль и логистические сложности. Татнефть, видимо, сумела найти свои точки роста — возможно, за счёт оптимизации затрат или удачной структуры продаж. Для меня это дополнительный плюс: компания показывает устойчивость не только к внешним шокам, но и умеет извлекать выгоду из меняющейся рыночной среды. Если тренд сохранится и во втором полугодии, то годовые результаты могут стать рекордными за всю историю компании. Я уже взял этот кейс на особый контроль, потому что такие темпы роста прибыли редко остаются без внимания рынка надолго. Пока же просто фиксирую факт: Татнефть уверенно подтверждает свой статус одного из самых надёжных игроков в российском нефтегазе. 🎯В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
NakedCaller
NakedCaller

вчера в 20:37

💎 $NVTK подтвердил статус надёжного плательщика Совет директоров Новатэка рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 35,5 рубля на акцию . Общая сумма выплат может составить почти 108 миллиардов рублей . Для сравнения, точно такой же размер промежуточных дивидендов компания платила и год назад , что лично для меня служит знаком определённой стабильности в непростые времена. С учётом текущих котировок, дивидендная доходность получается в районе 3,7% . Не скажу, что это космическая цифра, но для «голубой фишки» в текущем контексте выглядит вполне достойно. Ключевые даты уже известны: внеочередное собрание акционеров, где утвердят выплату, пройдёт 30 сентября, а реестр закроют 12 октября . Значит, покупать бумаги под дивиденды нужно не позднее 9 октября . Кстати, стоит отметить, что дивидендная политика Новатэка предполагает выплату не менее 50% от нормализованной чистой прибыли . При этом компания традиционно платит за первое полугодие меньше расчётной доли, а потом довносит по итогам года . Так что если смотреть на весь год целиком, то итоговый размер выплат может оказаться даже выше ожиданий. Что касается реакции рынка — акции Новатэка после новости особо не взлетели, видимо, рекомендация уже была заложена в цены . Но сам факт того, что компания подтвердила прогнозы и не стала сокращать промежуточные дивиденды на фоне падения нормализованной чистой прибыли на 8,7% (до 216,5 млрд рублей) , я оцениваю позитивно. Для долгосрочных инвесторов это жирный плюс в копилку надёжности. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
NakedCaller
NakedCaller

вчера в 0:34

🏦 $VTBR : уверенный рост, но с нюансами Цифры, опубликованные в свежей статистике Банка России, выглядят солидно: за 7 месяцев чистая прибыль ВТБ по РСБУ достигла почти 292 млрд рублей — это в 1,6 раза выше прошлогоднего показателя . Если смотреть по периодам, то за полугодие банк заработал 260,8 млрд, а за июль прибавил еще около 31 млрд, сохранив неплохие темпы . Главный драйвер роста — чистые процентные доходы, которые за полугодие выросли почти в 4 раза до 316,8 млрд рублей . Сказывается и эффект низкой базы прошлого года, и работа с кредитным портфелем в условиях высокой ставки. Плюс комиссионные доходы тоже подросли — за второй квартал плюс 26,9% . Но есть и обратная сторона. Операционные расходы остаются высокими, а качество кредитного портфеля вызывает вопросы — отчисления в резервы растут, особенно в рознице. И главное: значительная часть прибыли в РСБУ формируется за счет переоценки активов и прочих разовых доходов, а не только за счет основного бизнеса . Поэтому МСФО-отчетность за полугодие, ожидаемо, оказалась скромнее . На мой взгляд, рост по РСБУ — это позитивный сигнал, но не стоит экстраполировать его в бесконечность. Основной вопрос сейчас — сможет ли ВТБ удержать такую же динамику во втором полугодии при возможном снижении ставки и ухудшении качества активов. Пока я оцениваю отчет как «хорошо», но без фанатизма. 🔥 В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
NakedCaller
NakedCaller

вчера в 0:33

🧥 $HNFG : выручка подросла, а прибыль снова упала Смотрю на полугодовой отчёт Хендерсона — цифры, скажем так, не радуют. Выручка прибавила скромные 3,6% до 11,2 млрд, а чистая прибыль обвалилась в 2,1 раза до 453 млн рублей. Розница и интернет-каналы показывают рост, но оптовый канал просел на 45%, что серьёзно давит на общий результат. Плюс добавился курсовой убыток и последствия пожара на складах маркетплейсов — это дало дополнительный удар. Но здесь есть один важный нюанс. Если исключить разовые курсовые переоценки и убыток от пожара, то операционная прибыль компании, по моей оценке, была бы выше. Валовая маржа при этом выросла почти на 3 процентных пункта до 68,8% — компания хорошо контролирует себестоимость. То есть базовый бизнес не разваливается, но на итоговый результат давят внешние факторы. У компании есть четкая стратегия — она продолжает открывать новые магазины, увеличивать долю собственных торговых марок и развивать интернет-каналы. Вопрос в том, сможет ли она компенсировать падение оптового сегмента и стабилизировать финансовые расходы. Пока я вижу сложный период, но если компания переживёт этот этап без потери качества, то может вернуться к росту во втором полугодии. На мой взгляд, отчет слабый, но ожидаемый. Рынок уже закладывал ухудшение в цену, и сейчас важнее смотреть на то, как Хендерсон будет восстанавливаться во втором полугодии. Пока я отношусь к бумаге настороженно, без желания наращивать позицию. 🔥 В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
NakedCaller
NakedCaller

вчера в 0:33

🔋 $NVTK : дивиденды закрепили на уровне прошлого года Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал выплатить 35,5 рубля на акцию по итогам первого полугодия 2026 года . Собрание акционеров по этому вопросу пройдет 30 сентября, а реестр для получения дивидендов планируют закрыть 12 октября . При текущих ценах дивидендная доходность оценивается примерно в 3,7% , а общая сумма выплат может составить около 107,8 млрд рублей . Размер промежуточного дивиденда сохранился на уровне прошлого года — за первое полугодие 2025 года тоже платили 35,5 рубля . Это соответствует дивидендной политике компании, которая предполагает направление на дивиденды не менее 50% нормализованной чистой прибыли по МСФО . При этом нормализованная чистая прибыль за полугодие немного снизилась — до 216,5 млрд рублей , но компания сохранила выплату на прежнем уровне, что можно расценивать как позитивный сигнал для акционеров. На мой взгляд, в текущей непростой макроэкономической среде для газового сектора это сдержанно позитивная новость. Доходность 3,7% за полугодие не рекордная, но для «голубой фишки» вполне достойная . Тем, кто рассчитывает получить эти дивиденды, стоит помнить, что купить акции под отсечку нужно не позднее 9 октября . 🔥 В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
2
3
NakedCaller
NakedCaller

26 августа в 0:05

🧪 $PHOR : Удар по прибыли, но причины временные Отчёт ФосАгро за первое полугодие, мягко говоря, не порадовал. Выручка снизилась почти на 6%, а чистая прибыль и вовсе рухнула на 75% до 18,7 млрд — такого давно не видели. Свободный денежный поток тоже просел, почти на 72% до 15,9 млрд. И главное, что бросается в глаза — причина падения не в спросе на удобрения, а в себестоимости. Основной удар пришёл на сырьё: расходы на серу и серную кислоту выросли в 2,3 раза, что добавило 23,5 млрд к затратам. Это почти две трети всего роста производственной себестоимости и половина падения валовой прибыли. Дорогое сырьё съело всё улучшение от цен на удобрения, и компания просто не успела переложить рост издержек в конечную цену. Но есть и позитив. Во втором квартале выручка уже показала рост на 7,7% к прошлому году — рынок потихоньку оживает, спрос восстанавливается. Однако при этом чистая прибыль всё ещё на 34% ниже прошлогоднего уровня, потому что сера продолжает давить на маржу. Пока производственные затраты не нормализуются, прибыль будет оставаться под давлением. Понятно, что цены на серу сильно выросли на фоне глобального дефицита, но этот фактор имеет свойство отыгрываться. Вопрос в том, насколько быстро ситуация на сырьевом рынке придёт в норму. Пока же я вижу временное ухудшение — не фундаментальный разворот бизнеса, а именно сырьевой шок, который рано или поздно должен скорректироваться. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
NakedCaller
NakedCaller

26 августа в 0:05

🏠 $CNRU : Когда рынок тормозит, а бизнес летит ЦИАН выдал просто бомбический отчёт. За полугодие выручка прибавила 20,5% до 8,3 млрд, а вот EBITDA выстрелила на 68%, чистая прибыль удвоилась до 2 млрд — это эффект операционного рычага в чистом виде. Во втором квартале динамика только усилилась. И самое забавное, что всё это происходит на фоне просадки рынка новостроек на 17%. Оказывается, когда рынок падает, продавцы и риэлторы начинают тратить на продвижение даже больше — конкуренция за каждого покупателя растёт, а каналов для размещения практически не осталось. Плюс диверсификация в аренде и других сегментах делает бизнес устойчивее. При этом компания продолжает монетизировать своё доминирование: с мая 2024 по февраль 2026 года тарифы выросли почти на 43%. И даже жалобы в ФАС не остановили этот процесс. Чем глубже ЦИАН проникает в цепочку сделки — от поиска до регистрации — тем больше комиссий собирает. Модель очень устойчивая. С дивидендами тоже всё интересно. За первый квартал уже выплатили 53 рубля на акцию, а до конца года обещают ещё минимум 30 рублей. Итого получаем 83 рубля за год, что при текущей цене около 658 рублей даёт доходность примерно 12,6%. Плюс компания проводит обратный выкуп акций — на середину августа выкуплено уже больше миллиона бумаг на 650 млн рублей, что разгоняет доходность для оставшихся акционеров. Прогноз по выручке на год — 17-22%, по рентабельности не менее 30%, но фактические цифры уже перекрывают нижнюю планку. Пока в портфеле у меня этой бумаги нет, но в вотч-лист я её уже добавил. Если рынок недвижимости начнёт разворачиваться, ЦИАН может показать ещё более сильные результаты. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2