fortune55
38 подписчиков
4 подписки
Среднесрочный инвестор в фонду РФ и долгосрочный в Китай😀 СПГ, нефть и золото наше всё на ближайшие годы. Верю в Китай, ведь когда кричат продавай все плохо, в такой момент и нужно покупать не так ли? сумма заморожена не малая😒 поэтому только надежда и остается. Недвижка топ, убедился! Подпишись)
Портфель
до 5 000 000 
Сделки за 30 дней
2
Доходность за 12 месяцев
11,03%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
14 июля 2024 в 15:44
$ENPG Давний забытый металлург производящий аллюминий и производитель зеленной энергии, владеющий долей $RUAL более 50%👀 ☝️ В 2023г прибыли за счет низких цен на аллюминий от реализации металла не было, хорошую выручку показало производство энергии, РУСАЛ вообще стал убыточным. В 2024 наблюдаем как цена на аллюминий с 2200 растут до 2800, далее корректируются до 2500, РУСАЛ в это время ходит за ценой, а про En+ почему то все забыли. За счет восстановления цен на аллюминий ожидаю улучшение мультипликаторов P/E по итогу года 2-2.5, сейчас этот показатель средний по сектору. 🤔 Меня смущает долг/ebitda 3.9, падение производства глинозема с 8.5млн т до 5.5, вероятные предстоящие кап затраты, из-за чего про дивы можно забыть, а значит инвесторам это не так становится интересно и цена расти скоро не будет. ✅Только долгосрок✅
2
Нравится
2
11 июля 2024 в 12:54
$SBER $SBERP 🫡в планах как обычно реинвестировать дивы, но пока они дойдут покупка будет менее интересной✅ поэтому почему бы не взять сейчас на величину дивов на свободные🤔💸📈
11
Нравится
3
4 июля 2024 в 15:09
$SFIN 🫡 Летом ожидаю поддержку фонды РФ предстоящими дивами, далее осенняя коррекция как это обычно бывает + предстоящее повышение ключевой ставки.Хочу зайти на короткий срок в позу🕐 В ближайшие недели произойдет гашение квазиказначейских акций. 55% акций будет уничтожено. 📈 Уставной капитал сократится на 55%. Доля акционеров сильно вырастет. 🫰💸
3
Нравится
10
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
8 июня 2024 в 7:55
$POSI ‼️вечно дорогой it сектор, отличающийся самыми быстрыми темпами развития как ни какой другой сектор, поэтому отдельные акции имеют место‼️ 📱Positive Technologies оценил свою долю на рынке России в 2023г в 20-25%, компания планирует довести долю международных продаж до 10% — директор по связям с инвесторами Юрий Мариничев 📱Positive Tech с учетом планов роста: Компания по отгрузкам в 2024 году планирует достичь 40-50 млрд. Рублей , а в 2025 70-100 млрд. руб. Таким образом, с 2021 года компания ежегодно делает 2X. Если все удастся, то уже по итогу 2025 года акции купленные даже по текущей цене выглядят не дорогими. Если в сектор не добавлять Ростелеком, то Позитив будет самый дешевый. 🍋Сейчас EV/EBITDA = 14. Но уже через 2 года EV/EBITDA2025 = 3,6. Таким образом, это намного интереснее чем Астра $ASTR, так как Астра дороже сегодня, а также в самом идеальном варианте, в 2025 году будет в 2 -2,3 раза дороже Positive.🍋 Я пока не в позе, есть несколько акций которые с удовольствием прикупил бы, но пока нет возможности🤷‍♂️ В идеале надеюсь на отстрел крипты в ближайшие месяцы и снижение российской фонды осенью, полностью перельюсь в фонду📈
3
Нравится
6
7 мая 2024 в 16:17
$OZON 💼Рад всех приветствовать🤝 Сижу спокойно по плану; докарабкается до 🍋 или будет наконец коррекция? Задумался о секторах которые будут чувствовать себя более менее нормально в случае осенней коррекции, факторов хватает.🎰🎰🎰 Один из моих личных эталонов это IT. Озон как маркетплейс планомерно развивает свою многогранность, это уже и банк и ритейл, не говоря уже об экспансии в страны ближнего зарубежья, там по моему просто непаханное поле и есть где развернуться.✍️ Заметил многих беспокоит, что компания не зарабатывает и не может столько стоить и присутствует весомый конкурент такой как Wildberries. 🧠Дороговизна сейчас безусловно присутствует, но когда компания стабильно удваивает показатели, начать зарабатывать становится неизбежным. А теперь внимание‼️ что произойдет когда компания начнет зарабатывать и при оптимистичном сценарии продолжит увеличивать выручку из г/г на 50-90% —-цена будет расти, столько она уже стоить не будет, потому что все это увидят и побегут покупать, полагая все ту же геометрическую прогрессию в выручке и потенциально растущей прибыли. Яркие тому примеры $AAPL $TSLA $NVDA $AMZN Но принцип «чем глубже в лес тем больше дров» врятли сработает по моему мнению, замедление все же будет и как в выше указанных примерах расти будет все сложнее и сложнее на достигнутых пиках. Ведь никому сейчас не интересно взять $IRAO например, мега дешевую крепкую компанию, но очень скучную, понимая что не сможет она увеличить свою прибыль разы за пару лет за счет создания каких то новых прорывных продуктов. 🔥💸 Что с конкурентом? Wildberries прибылен. За 2023 год заработано 18,9 млрд. руб. Пока конечно это мало. Ozon еще убыточен и первая прибыль по прогнозам появится в 2025 году. У Wildberries слабый баланс. Большой долг (181 млрд руб), который сильно увеличился в 2023. При этом Кеша на балансе - 23,7 млрд. У ozona баланс значительно крепче. Деньги на балансе доросли до 170 млрд. Долг не растет в Озоне, а деньги увеличиваются серьезными темпами (+83%). 🫰 Ozon уже опубликовал цели по GMV (объем оборота товаров) на 2024 год: 3 трлн. руб (+70%). 🙌Предположим более умеренный рост на последующие года GMV2025: + 55% = 4,65 трлн. GMV2026: + 40% = 6,5 трлн. Рентабельность GMV по EBITDA с 2026 года (сама компания ждет 3-4%)📈 СЧИТАЕМ: 3% от 6,5 трлн = 195 млрд EBITDA в 2026✅ EV/EBITDA2026 = 720/195 = 3,7 это уже не дорого для it, но к этому нужно придти. Удерживать продолжаю однозначно, просмотрев лишний раз пульс еще раз убедился, что это лучшее решение😀 Спасибо за внимание если дочитали до конца, рад адекватной критике, обратной связи и подпискам🔔 Хочу следующий пост посвятить еще одной сильной it компании $POSI
2
Нравится
2
26 апреля 2024 в 17:37
$OZON 🥳Мысль зафиксить была еще на 4000 и перезайти в случае чего, но не хочу платить налог так как год всего держу, и нужно быть уверенным что упадет минимум на 13% чтоб смысл был, но такой уверенности конечно не было. Поэтому держу до победного минимум 3г, и не напрягаюсь. 🥱 Читаю пульс, просто кринж какой то, сколько мусора бесполезного пишут, очнитесь «трейдеры» познавшие рынок, уверенные что именно он особенный и сможет переиграть большинство.🎰🎰 По акции писал в своем профиле неоднократно, и по многим другим интересным бумагам, как считаю информативно, обоснованно и самое главное подкреплено своими деньгами ✍️ буду рад подпискам и комментам🎬
9
Нравится
6
11 апреля 2024 в 15:19
$NVTK пришли дивы, придерживаюсь идеи - реинвестирую обратно👌 🔥Акция для тех у кого есть время по моему мнению🔥 Понятный, сырьевой бизнес который не страшно подбирать и усреднять, с востребованным продуктом🧠 Не пустышка как например $ORUP или $DELI которая сейчас отлично выросла чисто из-за массмаркета который зашел, но к каршерингу лично у меня как к бизнесу взгляд недоверия (дорогой лизинг + каждый лет 5 необходимо обновлять парк, а что с машинами в каршеринге может произойти за такой срок? Лохмотья останутся) Может и ошибаюсь, но долгосрочные отчеты все расставят. {$ZAYM} я не участвовал. Краткосрочно возможно интересно, опять же за счет массмаркета. Рассказывают чепуху, что новых клиентов не сильно много приходит потому что они не хотят, мол на старых надежных акцентируются, а затраты на рекламу огромные при этом🥱 предположу, что люди просто сами не идут особо. раставщики на бирже🤦‍♂️Не исключаю какого нибудь ужесточения со строны ЦБ 💸Интересно ваше мнение, пишите в комментариях свое видение 🫡
4
Нравится
6
8 апреля 2024 в 2:27
Доброго времени суток, хотелось бы поделиться некими промежуточными результатами своих плановых долгосрочных инвестиций, спустя чуть больше год💸🚀 Напомню, у меня не 1 ИИС, 13% не лишние☝️ $OZON есть первые х2, здорово и страшно одновременно🤷‍♂️ Уж больно стремительный рост оказался, цель пока та же, 5500-6000, но раньше 3х лет не хочу продавать и платить налог. Подумывал сейчас выйти или ближе к лету на див сезоне + поговаривают о мобилизации, и зайти ниже осенью. Какое ваше мнение, отпишите в комментариях, обязательно прочту😉 $SBER корабль который сложно потопить)) дивы пришедшие в прошлом году реинвестированы в нее же, в этом и последующем годах такие же планы, правда средняя портится, но не страшно. Так же делаю и с $NVTK Есть отличные акции которые еще не купил, например $YNDX , (и несколько других, если интересно отпишите в комменты, распишу более подробно, что планирую взять) но в цене ощутимо выросли, а хочется разумеется взять ниже. Например $FIVE надеюсь на навес при переезде. Вероятно фонда РФ осенью остывать начнет, но какой рост можно упустить сейчас?🤷‍♂️ Или слух о мобилизации не слух и увидим хорошие цены летом? Но там хорошая поддержка в виде дивов, поэтому если будут ронять, то считаю будут по полной осенью как при 1й волне. Спасибо что прочитали до конца, пишите свой взгляд в комментарии и подписывайтесь (ценно)👊
5 апреля 2024 в 14:08
$ROSN Скучный, но самый надежный и крепкий нефтяник. 👊Роснефть начала строительство нефтеперекачивающих станций на Восток ойле Входящая в «Роснефть» «РН-Ванкор» приступила к строительству нефтеперекачивающих станций «Сузун» и «Пайяха», обеспечивающих транспортировку нефти по трубопроводу Ванкор — Пайяха — «Порт „Бухта Север“ проекта „Восток ойл“, сообщила компания. 💡2 точки роста: становление газового бизнеса и Восток Ойл. Мы видели сильный отчёт 2024. Добыча газа рванула на рекорды: 92,7 млрд. м3. Это почти на 50% больше чем в 2020. Будущий конкурент $GAZP и $NVTK?😀💸 Остановилось снижение в добыче нефти. В 2023 добыто 194 млн. Тонн (против 188,7 в 2022) Сегодня чистый долг продолжает падать - нагрузка снижается. Тем ни менее, capex будет расти и это выльется в большие деньги. Нам остаётся просто держать актив. Главное здесь Восток ойл. Идёт сейсмика, Бурятся скважины и проводятся испытания. Идёт ОПР трёх месторождений. Варятся сотни километров труб нефтепровода Ванкор-Пайяха-Бухта Север. Готовится подводный участок на Енисее, где будет проложен трубопровод. Мега стройка в работе. 🔥Сейчас не докупаю, но удерживать продолжу однозначно🔥 Подписывайтесь комментируйте, буду очень рад🤝
8
Нравится
7
3 апреля 2024 в 16:07
$MRKV 👌🚀EV/EBITDA = 1,51 - очень дёшево ☝️ДОЛГ/EBITDA = 0,5 - снизили долг до комфортных уровней P/E = 3,8 годовых прибылей P/BV = 0,3 стоит в 3 раза меньше капитала Отчёт за 4 квартал - огонь. В 2023 темп роста выручки выше темпа роста опер. расходов. 🔑Линии электропередач растут и вводятся в эксплуатацию . ДИВ.ДОХ = 0,006/0,0652 *100 = 9,2% - не много, но идёт восстановление. 💡Дальнейший рост прибыли имеет высокую вероятность. Нет никакого смысла продавать дешевый актив. Интересно покупать под дальнейшие восстановление Фин результатов и роста дивов, удерживаю часть позиции🎯
3
Нравится
1
2 апреля 2024 в 14:10
$ELFV ЭЛ5-Энерго. МСФО 2023. Компания выводит ветропарки на проектную мощность, но они все еще являются лишь «каплей в море», относительно общих мощностей, работающих на природном газе. ЭЛ5-Энерго - это НЕ зеленая, а пока только лишь ЗЕЛЕНЕЮЩАЯ компания. ✅Финансовые отчеты же выглядят очень неплохо: Выручка добавила +20,5% EBITDA добавила +29,4% 🔥Прибыль так и вовсе ПОЯВИЛАСЬ. Чистый долг - напротив, сократился на 2,5%. ❗️Но все же, компания остается недешевой: P/E = 5,1 EV/EBITDA = 4,35 ДОЛГ/EBITDA = 2,4 (однако это лучше, чем в прошлом квартале). 👉Учитывая то, что роста производственных показателей в 2024-2025 годах НЕ будет (так заявляет сама компания), а дивиденды так и вовсе вернутся не раньше 2027 года, - желания купить акции нет. ✅Однако есть очень интересный момент: В октябре 2022 Лукойл купил 26,9% «Эл-5 Энерго». В декабре 2022 Лукойл уже консолидировал 56,4% компании. В январе 2024 Лукойл увеличил долю до 63,84%. ⛽️ Скорее всего Лукойл хочет произвести слияние компании со своим активом «ТГК-8». Если Лукойл захочет консолидировать 100% компании, то тогда ему нужно будет выкупить пакеты Prosperity, Macquarie, РФПИ. Тогда доля Лукойла составит 80,31%. Для возможности принудительного выкупа Лукойлу необходимо пройти порог в 95%, что можно сделать выкупив акции с рынка, либо выставив оферту по более высокой цене, чтобы миноритарии захотели продать свои доли. В таком случае акции вырастут, и на этом можно будет заработать.
5
Нравится
10
2 апреля 2024 в 14:00
$NVTK 🩸🩸 Льют конечно щедро. 🩸🩸Кто то рассматривает компанию под другим углом или как 90% прочитавшие тонну негатива в пульсе начинают верить в негатив?🤷‍♂️ Сравнение с Газпромом неуместно, спг мобильный продукт который грузится и транспортируется. 1я линия успешно запустилась и функционирует, на очереди 2я и 3я, а там если не ошибаюсь танкеры не нужны будут вовсе. В самом худшем случае в след году с завода звезда придут корабли. 💡Новатэк под давлением до решения проблемы с транспортировкой - факт. Но Новатэк ничего по трубам не транспортирует и корейская подножка с кораблями - это временная трудность. 🤌🧠Новатэк - это не Газпром. Давление сохранится до ясности с транспортировкой, но истории абсолютно разные. Сегодня давление на Новости : добыча газа на Арктик СПГ 2 снизилась из-за задержки начала отгрузок СПГ. При этом добыча составила 83 млн куб. м против 250 млн куб. м в январе 2024 и 425 млн куб. м в декабре 2023. ✅вопрос запуска - главный. Как только 3 линии будут работать, проект добавит около 2,9 млрд долларов ebitda к группе Новатэк. Арктик спг-2 добавит 21% к добыче группы. Вообщем я докупаю не небольшие суммы, это одна из акций РФ которая еще не иксанула, соответственно имеет потенциал. Комментируйте, оставляйте мнение, подписывайтесь)🫡
20
Нравится
17
29 марта 2024 в 17:38
$FIVE куда же понесло ее, я все жду дешевле, но не дает ни как🤦‍♂️ Неужели толпу вверх повезут?🤔 У кого какие ожидания до див сезона, уронят наконец фонду или гнать будут без остановки?
20 марта 2024 в 16:46
$OZON сильная была и есть уверенность, держу на весомую часть портфеля💸🔥 P.S таргет тот же, 6к и выше с ориентиром 3лет, смотрите пост по ней кому интересно)))
Нравится
2
12 марта 2024 в 1:30
$SNGSP Какой дивиденд ожидать на основе прибыли нефтяников ХМАО? 🤔 Если взять отчет Сургутнефтегаза за 9мес.2023 и вычислить его долю прибыли в общей прибыли нефтяников ХМАО за 9мес.2023, а затем прикинуть убыток в 4 квартале (так как доллар упал с 97,4 до 89,7 руб.), то получается чистая прибыль в районе 1200 млрд. рублей или 11,4 рублей дивидендов на префы.🔥🔥🔥 Впереди выборы, кто ожидает коррекцию и будете ли подбирать?) так же вероятна 2я волна……….🔫🗡️🩸🤫
10 марта 2024 в 15:48
$BELU 🤝 Немного позабытая всеми акция, но пройти мимо не могу так как держу хорошую ее долю и скоро отчет с рекомендациями)) За 2023 открыли более 300 магазинов. Сейчас открыто 1657 штук. 💸По плану, по итогу 2024 года должно быть открыто 2500 магазинов. 🤔Летом 2023 года, было понятно, что такое число достигнуто не будет. Ничего критичного не произошло. Этот актив буду держать и далее , так как он он идеально подходит как для вечного, так и дивидендного портфелей.💪 Зашел в позу на все пополненные на ИИС 400к, с дальнейшим реинвестом дивов как делаю в $NVTK минимум на 3 года✍️ Предполагалось, что компания сможет компенсировать невыполнение плана по количеству магазинов высокой эффективностью работы ВинЛаб. - видим продажи ВинЛаб растут быстрее рынка и по последнему отчёту они прибавили 35%.🔥 Белуга сегодня уже не выглядит дёшево, но ВинЛаб может все изменить. Вероятно компания в будущем сможет провести его IPO и показать рынку справедливую оценку. Скрашивать ожидание будут высокие Дивиденды.🚀 По итогам 2023 года дивиденд НоваБев Групп может превысить 800 рублей на акцию - Альфа-Банк варианты разные могут быть, но Дивиденды здесь во всех вариантах хорошие. У кого какие мысли на счет бумаги, кто держит или планирует покупать или продавать и почему, отпишите в комменты будет интересно прочитать. P.S жду переезд $YNDX в надежде на навес в виде продаж, чтоб закупить на тот же иис по более хорошей цене. Сейчас все таки не так охотно после такого роста + обмен 1/1 пока точно не утвержден, поэтому подожду посмотрим.
25 февраля 2024 в 16:06
$ETLN снова затронем строительный сектор, достаточно неопределенный на нынешний год. 🤔 🏢Эталон, дешевая компания, не зацикленная только на Москве, идет постепенная экспансия в регионы как многие знают. 🧱Экспансия в регионы это мега проекты, рост массового сегмента, развитие новых технологий. Раньше это была только Москва, Питер, жилье бизнес класса, то сейчас все по другому, (Екб, Нск, Томск, Казань) уходят уже в обычный класс. (Порядка 74%) 💡Главная идея здесь в дешевизне и возврате дивидендов после переезда. Переезд идет по плану, в декабре они утвердили переезд в РФ на Остров Октябрьский. Время переезда выбрали с запасом, планируют уложиться в 9 мес, но вероятно будет быстрее. К переезду + на ожидании дивов акции переоценятся, ориентир осень. Взял на небольшую часть, планирую постепенный добор на снижении вмсесте с $LSRG 💸Какие у кого мысли в целом по недвижке в стране? Так же как и я 3 года ждете когда подешевеет?😃
22 февраля 2024 в 13:43
$NVTK только докуп, не в коем случае не продавать! Впереди прибыли по 1й линии Арктик спг, до 2027-2028 ждем запуск еще 2 линий. Санкции врятли каким то образом повлияют, транспортабельность СПГ - большое преимущество перед трубой)
5
Нравится
2
20 февраля 2024 в 15:46
$AFLT сколько же туда было влито средств со стороны государства с ковидных времен…….. 🦾Воскреснет ли? Давайте разберемся чуть подробнее.✍️ 🌤️Тут однозначная ставка на улучшающиеся показатели. 2023г был отличным, 2024 начался сильно. Наблюдается мощный пассажиропоток, рекордная загрузка кресел. В 2023г получено прибыли скорректированой 50.5 млрд, выручка выросла на 50%, валовая прибыль наконец получена 7.2млрд в сравнении с убытком. МСФО будет сильным. ⚡️В 2022г была очень мощная субсидия авиакомпаниям и аэрофлот тогда получил 60млрд, во 2 полугодии 23го субсидии уже не было, аэрофлот сам развивался без какой либо поддержки. У компании 349 самолетов, 17 уже выкуплено из лизинга. ⏳Сам лично не держу не покупаю, такое надо брать когда бегут все и кричат что все плохо) Больше привлекает сырье, ритейл, it и сбер)
3
Нравится
5
18 февраля 2024 в 14:00
$LSRG ждем отчет консолидированный, уверен будет мощным.🌓 🧨 Сильные операционные результаты превратятся в сильные финансовые результаты. Есть вероятность, что компания может выплатить более высокий дивиденд. Продажи ЛСР в 2023г 215млрд, а вся компания стоит ~ 84млрд, бросается в глаза. В текущем году вероятно таких результатов не увидим.🫡🤷‍♂️ Примерная ebitda за 2023г ~ 7.7 млрд отсюда ev/ebitda 2.4 с учетом долга.🤔 Тут склоняюсь к краткосрочной ставке на сильный отчет и ДД Спасибо за внимание, ценю обратную связь📡 Подписывайтесь если было полезно, очень важно для меня, планирую регулярные обзоры на интересные компании💡⏳
18 февраля 2024 в 13:37
$DIAS участвовал в ipo и как всем известно дали низкую аллокацию. Моя заявка была на ~200к насыпали 2 акции) 👌🤷‍♂️ 🎯 цели по компании не космические, но бизнес интересный. Ожидаю ежегодный рост бизнеса на 30%+ Разместившись по 12.8 ev/ebitda, зафиксированая цена в 4500р дает мультипликаторы ev/ebitda 2026г 4.95, то есть оправдано было брать на размещении дорого чтобы в 2026г иметь не дорогой актив и совсем другую оценку, но думаю понятно, что компания из it сектора с нормальными темпами роста не останется в стороне и дешевой вероятно не будет. 🚀 2026г хорош для компании планируемыми ежеквартальными дивидендами. За 2024г ориентировочно будет 9% (так же ежеквартально). Платят 80% от ebitda, но стоит знать что после 2025г будут платить не менее 50%, если даже дадут минимальную то за 2025г будет 11%, если дадут те же 80% то будет 17%. В любом случае достойная ДД для растущего игрока☄️🔥
16 февраля 2024 в 16:18
$FEES нусссс продолжим, попалась на глаза, как льют красиво, а ведь зря не кажется?🚀🚀🚀 Если рассмотреть отчет за 9мес прошлого года. Прибыль около 459 миллиардов рублей, против 40 млрд за аналогичный период прошлого года. 🤷‍♂️Прибыль только за 9 месяцев больше капитализации всей компании.💪 С лета держу не большую долю дочек $MRKC $MRKP и конечно же дешевую $MSRS Материнская компания очень дешевая, но ее прибыль состоит из дочек (2023 был прорывным для них и годовой отчет ФСК Россети покажет итоговую низкую осанку по мультипликаторам) Ориентировочно по итогу 2023 ожидаются такие цифры: EV/EBITDA = 1,25 ДОЛГ/EBITDA = 0,8 P/B = 0,18 P/E = 0,98 ROE = 16% 🔮🔮🔭 Какие то не реально крутые показатели компании по сетям которой передается 78% всей вырабатываемой в стране энергии.🎯 Суть такова, что убрали дивиденды и ожидается рост долга. Исчезли они временно и вынужденно, так как идут масштабные стройки для развития энергоснабжения Восточного полигона. Путин попросил правительство разработать меры поддержки компании и разрешил не выплачивать дивиденды с 2022 по 2026 годы. Компания после периода затрат будет очень интересна и с хорошей дивидендной доходностью. В ближайшее время могут быть и небольшие дивиденды, но на это лучше не рассчитывать. Стоимость компании раскроется через ~ 3 года и акции должны подорожать к тому времени - заниженная оценка, окончание стройки и возврат дивидендов. Россети - дешево, хороший бизнес, но требуется время для возврата дивидендов, после чего картина изменится. Держу не большие доли в Россетях, так как пока нет возможности докупать, но обязательно продолжу докуп материнской компании. P.S всегда приветствую обратную свзязь, подпишитесь буду благодарен)
Еще 2
6
Нравится
10
16 февраля 2024 в 15:11
Друзья приветствую) 🤝Хотел бы затронуть многим забытый сектор энергетики, для тех кто ищет просто надежный вариант на мой взгляд. 👌Есть ли тут иксы?🤔 $IRAO крайне дешевая оценка : 🌞EV/EBITDA2023П ~ 1,43 🔥ДОЛГ/EBITDA = -2 (много кэша) Жду когда купят кого то, произойдет переоценка (юнипро на примете $UPRO (актив также дешев и интересен ev/ebitda ~ 2, кэш 45млрд, восстановление производства) 👑 Драйверы роста: -С 2025 года по 2030 г компания планирует нарастить Ebitda с 210 млрд. руб. до 320 млрд. Руб. -С началом СВО прекратились поставки энергетического оборудования из недружественных стран и появилась необходимость импортозамещения производства энергетического оборудования! Понадобились мощные и супер-мощные газовые турбины, запчасти, сервис и это стало началом развития энергетического машиностроения РФ. Компания выкупила у бежавшего Siemens 2 предприятия: «Воронежский трансформатор» и «Cовременные технологии газовых турбин». ИнтерРао удалось перезапустить эти высокотехнологичные производства. Теперь компания производить газовые турбины мощностью 187 МВт, обслуживает мощные турбины на 329 МВт. Также идет выпуск и обслуживание трансформаторов и этот завод держит 25% рынка РФ. Это серьезная точка роста. Надежная див доходность ~ 8% Для тех кто имеет приличный кэш и ищет куда НАДЕЖНО припарковать без подводных камней на долгий срок. Считаю достигнет цели 8р, 3-5 лет. Акция довольно скучная - купил и забыл. 🫡 хотел всю энергетику уложить в 1 пост, но не получается так)))) обязательно продолжу в следующих постах. P.S Буду рад подписке и вашим комментам.☄️
13
Нравится
6
14 февраля 2024 в 9:30
$OZON 🔥🔥🔥Ozon: GMV — 1.7 трлн руб (х2.1 г/г) Число заказов — 950 млн (х2 г/г) Чистый денежный поток от операционной деятельности — 80 млрд руб ❗️Чистый денежный поток от операционной деятельности Ozon превысил 80 млрд рублей. Сдвинуть цель с 5000 до 7000 на горизонт 3х лет есть смысл. Темпы вообще не сбавляют. Кто держит?
5
Нравится
8
13 февраля 2024 в 16:06
$NVTK одна из моих эталонов в плане уверенности на долгосрок. Продавать нельзя, ну прям ни как, только докуп на нынешних ценах. Впереди главные драйверы Мурманский спг 3 линии, и Арктик спг 3 линии. Запуски идут планово, до 2028 компания выйдет совсем на другие проектные мощности и столько уже стоить не будет, Чистая прибыль по МСФО за 2023г составила 463 млрд руб, выручка 1,37 трлн руб ebitda огонь. Небольшие дивиденды вторичны, их в прошлом году по мере прихода реинвестировал в нее же, для упрощенного итогового подсчета. Проявите активность, дайте обратную связь если, что то нашли для себя полезного)
14
Нравится
1
12 февраля 2024 в 16:02
$OZON 📦14 февраля Ozon объявит предварительные неаудированные результаты за 2023 год. ✅ Каким ожидаете отчет?)
11 февраля 2024 в 17:03
$GLTR Globaltrans -бенефициар бьющий рекорды, высокий спрос - загруженные вагоны, впереди переезд + дивы. Какова справедливая оценка? Компания перевозит грузы и нефтепродукты. Сейчас идёт процесс переезда с Кипра в ОАЭ. Ev/ebitda 2023-2.18; долг/ebitda-(-0.3) ROE-40% Накопленный с годами кеш пойдёт либо в дивиденды после переезда, либо расширение. Объявление дивов дадут моментальный эффект, произойдёт быстрая переоценка, но скажется на развитии. В случае возврата выплат дивов, доходность от текущих цен составит 17-20%. Вложив в развитие, придётся подождать, но будет лучшая история роста и дивов. 40% кэша держат в валюте и он продолжает расти (может купят кого?) Парк вагонов необходимо расширять в любом случае, ведь после 2025г выбытие вагонов составит 3,5 тыс вагонов в год. Справедливой оценкой считаю 1000-1200руб. Пока нет её в портфеле, но планирую взять. Как считаете стоит подождать навеса и взять дешевле? Какой вы считаете её справедливую оценку?
4
Нравится
7
11 февраля 2024 в 9:23
$OZON Рад всех приветствовать) OZON не всеми любимая папира, ну не зарабатывает она столько сколько стоит🤏🤔 но есть несколько НО. Все деньги грамотно уходят на развитие, ведь всем известные конкуренты не спят, отсюда и бешеный рост показателей г/г 70-80℅. Помимо маркетплейса открытия новых точек, логистических центров (один из последних в подмосковном Жуковском с инвестициями 3,3 млрд), сортировочных центров по стране (планируется открыть в Благовещенске площадь 3тыс кв м), так продолжают развитие банковских услуг, исследуют возможность внедрения брокерских продуктов, намечается экспансия в страны ближнего зарубежья. Итог: дорого сегодня - не дорого через 2-3 года с такими темпами, именно на такой срок и купил на ИИС, буду однозначно удерживать и продавать без налога🧐 Пишите в комментариях ваше мнение по бумаге буду рад обратной связи, кому пост был полезен подпишитесь, планирую и дальше делиться своими идеями🤝
4
Нравится
3
11 февраля 2024 в 8:56
$SBER СБЕРБАНК в январе получил 115,1 млрд руб с чистой прибыли по РСБУ против 110,1 млрд прибыли годом ранее. Кажется, что компания довольна близка к историческим максимумам Лучшая голубая фишка на данный момент в РФ. Кажется, что апсайд не большой ~ 30% - 360 руб, но вспомните время до сво когда её покупали по этой цене и верили в 500. Но при этом она столько не зарабатывала на тот момент как сейчас, около 1,5 трлн за прошлый год. На 2024г ожидаю примерно такой же результат, или чуть хуже из-за ставки, Грефу можно верить) к тому же скоро объявление дивидендов 👌 Однозначно продолжаю удерживать на ИИС. Кстати есть идея сроком на 3 мес на разгон по дивы, пишите кому интересно) $SVCB очень не плох, но уже оценён справедливо. Отпишите в комментариях согласны с мнением или нет и какие бумаги были бы ещё интересны) •
5
Нравится
2
24 февраля 2023 в 16:31
$ZIM Усреднял эту папиру как мог, хочется держать дальше, но были мысли зафиксить небольшой - и переложить в Китай $1801 пришёл к интересным ценам, но всё ещё не дёшев, будет дёшев через пару лет с её темпами. Основной риск какой вижу, эскалация конфликта с США из-за Тайвани и поддержки России, от сюда вытекающие санкции, а для этой фармы основной рынок сбыта США. $916 усреднил на другом аккаунте, нравится темп роста + дивы. Упор на зелёную энергетику, ветряки больше 80% если не ошибаюсь. Минус, это долговая нагрузка. $OZON $SBER первое полугодие для фонды РФ было слабое в основном исторически, всё ждал коррекцию для подбора по хорошим ценам, дождался........ Ближе к отчету возможно зайду в озон, потому что после него дешевле уже врятли будет. Обе компашки сильно нравятся, хочу взять равными долями по 400к на ИИС моего товарища поимев 13% за прошлый год и за этот. $NVTK Всё ещё не дёшев особо, но опять же пока. В конце года открытие Арктик СПГ, произойдёт переоценка, заходить будет поздновато, поэтому тут решил не ждать и взял на ИИС. Китай всё же остаётся в приоритете на ближайшие 3г, считаю рост который происходил в последние месяцы локальный и самое интересное впереди + хеджирование от рубля. Сша есть интересные для меня акции, но с нынешними реалями их штучное колличество, если вдруг интересно кому станет выражу мнение, хотя по наличию бумаг в портфеле и так будет видно) Спасибо за внимание, всех благ)
6
Нравится
5