Форум об облигации АФК Система выпуск 8

К чему приводят мечты оферты. Резюмирующий пост про оферты с ответами и пошаговой инструкцией В этом месяце мы затянули с выпуском Календаря оферт, но не пропустили ни одной, которую нельзя пропустить: 👉0,1% по ГТЛК (на первом слайде динамика после оферты) $RU000A0ZZ984 👉12% по АФК $RU000A0ZYWU3 👉21% по Бруснике ❤️ $RU000A107UU5 Мы решили свести в один пост риски, последовательность, полезные ссылки. Идём по порядку Оферта – это не плохо: может быть длинный выпуск облигаций (например 10 лет) с промежуточными точками (офертами), где инвестор и эмитент передоговариваются о новой ставке на следующий купонный период. Оферты часто делают через 1,5, 2, или 3 года. Но бывают и другие сроки. Такой «передоговор» хорош, когда в стране мало длинных денег (фонды, ПФР, и пр.), и ставки часто меняются, поэтому что для инвестора, что для эмитента фиксироваться на 10 лет огромный риск Новый купон не обязательно снижается. В рыночных условиях он следует за стоимостью денег. Т.к. мы долго жили в эпоху очень высоких ставок – все следующие оферты будут ниже. Вопрос – есть ли на рынке альтернативы? Сейчас купон 14-15% для ААА это норма. А 5%, или 0,01% нет. Иногда фикс выпуск превращается во флоатер $RU000A107D33 , или наоборот. Но это редкость Зачем? Обычно бумаги с офертами дают премию к купону. В июне было +1,2%. Неплохая премия для внимательного инвестора. Выпусков в офертами сотни - больше ассортимент Как следить? – купив облигацию – проверьте, есть ли пут-оферта. Это часто отмечает брокер, есть в проспекте выпуска, или у выпуска прекращаются купоны, как на слайде. Лучше вписать в календарь, за 1-2 недели до оферты будет опубликована новая ставка. Если вас она устраивает – ничего делать не надо, если нет – можно «выйти», подав поручение Как подать поручение? – у всех брокеров по-разному, в Т нужно написать в чате «оферта» и бот подхватит разговор. У других по телефону. Редко – визитом в офис. Лучше уточнить у своего брокера Комиссии? - тоже по-разному: в Т по цене обычной сделки, т.е. выгодно подать поручение хоть по 1 бумаге, хоть по 1000. У других есть минимальная такса 1000 рублей, поэтому выгоден только опт. Нужно уточнять ⚡️Риски 🔹Кредитный риск одинаков. По статистике нет зависимости наступления дефолта на купоне, амортизации, или погашении/оферте. Всякое бывает. Зато если эмитент точно не хочет выкупать даже часть облигаций он может установить ставку выше рынка и стимулировать инвесторов оставить выпуск (отличный пример оферты в СУЭК $RU000A101CQ4 или более свежий в Бруснике $RU000A107UU5 ) 🔹Технические проблемы: иногда бывает, что даже поданное поручение не исполнено. Эти случаи рассмотрим в отдельном посте. У нас так получилось в оферте ЯТЭК (сами виноваты) и Европлане (мы не виноваты) 🐾Выводы Оферты это нормальный инструмент рынка облигаций: он дает больше выбор и повышенную доходность. Но требует внимательности, и заранее известного алгоритма действий. Если вы планируете в кругосветку, или купив облигации – не заходить в приложение несколько лет, то стоит выбрать выпуски без оферт. Но реинвестировать то все равно придется)) Золотая середина – не брать выпуски с офертами у эмитентов из Black-list Мы даже писали некоторым в IR, но ответ стандартный – «это законно». Надеемся, со временем, ЦБ обратит внимание на это и запретить купоны после оферт ниже ½ ключевой ставки Полезно? Ставь👍 🐾 Кот.Финанс | #оферта

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 03.09.2025 10:55 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pcEwHKqaA0yZHNp98HQ15g-B-B&q= Резюме: ПАО АФК «Система» сообщил об приобретении по требованию владельцев биржевых облигаций серии 001Р-08: 17 686 шт на сумму 17 715 005 ₽ (включён купон) в рамках Программы биржевых облигаций; ISIN RU000A0ZYWU3. Такое действие может повлиять на стоимость бумаг эмитента. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 02.09.2025 19:55 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rAHzn6vv-AUi8Ivn2nZvx2A-B-B&q= Резюме: ПАО АФК «Система» выполнило обязательство по выкупу по требованию держателей 17 686 биржевых облигаций серии 001Р-08 на общую сумму 17 715 005 руб. 04 копеек в рамках Программы биржевых облигаций (ISIN RU000A0ZYWU3). Сделка прошла 01 сентября 2025 года. Это подтверждает соблюдение условий программы и может поддержать ликвидность и стоимость указанных облигаций. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 27.08.2025 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mw5VwRaVNkm9RUcrXPUKYQ-B-B&q= Резюме: ПАО АФК 'Система' выплатило купонный доход по облигациям RU000A0ZYWU3 за период 26.02.2025–27.08.2025: всего 13 852 409,10 руб., 94,74 руб. на облигацию (при 146 215 облигациях). Выплаты произведены безналично через небанковскую кредитную организацию в пользу Акционерного общества 'Национальный расчетный депозитарий'; исполнение обязательств — 100% к 27 августа 2025 года. Источник информации — агентство 'Интерфакс-ЦРКИ'. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 27.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A0ZYWU3, 4B02-08-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1297051 Резюме: AFK Sistema: запланирована выплата купона по облигациям серии 001P-08 (ISIN RU000A0ZYWU3). Размер купона: 94.74 руб на облигацию номиналом 1000 руб. Дата выплаты: 27 августа 2025 года (купонный период: 26.02.2025–27.08.2025). Облигации документарные, централизованное хранение; регистратор выпуска — Московская Биржа ММВБ-РТС; расчеты через NRD (НРД). Сентимент: Положительный

❗️Оферта, которая требует внимания АФК СИСТЕМА-001Р-08 $RU000A0ZYWU3 Ставка после оферты: 12% Погашение через 2,5 года В кредитном рейтинге эмитента (АА-) на этом сроке (2-3 года) есть аналоги с доходностью 17-18%: 🔹ДелЛиз1Р2 (18%) $RU000A10B0J3 🔹ВИС Ф БП01 (18%) $RU000A102952 🔹Селигдар4Р (18%) $RU000A10C5L7 Сейчас выпуск торгуется по 100,8-100,9%. Кого не устраивает доходность – продажа в стакан выгоднее подачи на оферту. Возможно, эта опция скоро пропадет Полезно? Ставь👍 🐾 Кот.Финанс | #оферта

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 20.08.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-08-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYWU3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1295221 Резюме: Устанавливается ставка купона по облигациям RU000A0ZYWU3 эмитента ПАО АФК «Система» на уровне 12% годовых с полугодовыми выплатами до 2028 года. Планируемые купонные выплаты: 59.84 RUB на облигацию номиналом 1000 RUB; даты выплат: 25.02.2026; 26.08.2026; 24.02.2027; 25.08.2027; 23.02.2028. Эмитент — ПАО АФК «Система»; информация по корпоративному действию распространяется через АО НРД (НРД). Упомянутые компании: ПАО АФК «Система», АО НРД. Сентимент: Нейтральный

АФК "Система" установила ставку 16-20-го купонов по облигациям серии 001Р-08 в размере 12,00% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 59,84 руб. Выпуск номинальным объемом 15 млрд. рублей был размещен 7 марта 2018 года с погашением в 2028 году. Ставка полугодового купона на 15-й купонный период составляет 19,00% годовых. $RU000A0ZYWU3 #сердце__пульса

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 20.08.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-08-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYWU3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1295087 Резюме: ПАО АФК «Система» объявило корпоративное действие по облигациям RU000A0ZYWU3: досрочное погашение или выкуп по требованию владельцев. Держатели облигаций вправе требовать погашения/выкупа; плановая дата регистрации кор-действия — 01 сентября 2025 года. Эмитент — ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» (облигации 4B02-08-01669-A-001P, ISIN RU000A0ZYWU3, номинал 1000 RUB); информация передана через НРД (АО НРД). Сентимент: Нейтральный

РАСКРЫТИЕ ОФЕРТЫ ❗ 🏢 АФК Стстема001Р-08 💷 МигКредит 002MC-02 1️⃣ По облигациям АФК СИСТЕМА 001Р-08 установлена ставка 16-20 купонов в раразмере 12%. Предыдущая ставка 14-15 купонов - 19% 🏢 АФК СИСТЕМА 001Р-08 🔹 $RU000A0ZYWU3 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️➖ негативный [Эксперт РА, АКРА] ▫️ Ставка 14-15 купона (до оферты): 19% ▫️ Ставка 16-20 купона: 12% (до погашения) ▫️ Выплат в год: 2 ▫️ Дата погашения: 23.02.2028 📆 Дата оферты: 01.09.2025 ⏰ Предъявление: 21.08.2025 - 27.08.2025 📃 #афк_система_001р_08 #️⃣ #облигации_афк_система 2️⃣ По облигациям МИГКРЕДИТ 002MC-02 установлена ставка 25-36 купона в размере 22.5%. Предыдущая ставка 13-25 купона - 22.5% 💷 МИГКРЕДИТ 002MC-02 🔹 $RU000A106UK8 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️➖ развивающийс [Эксперт РА] ▫️ Ставка 13-24 купона (до оферты): 22.5% ▫️ Ставка 25-36 купона: 22.5% (до погашения) ▫️ Выплат в год: 12 ▫️ Дата погашения: 22.08.2026 📆 Дата оферты: 01.09.2025 ⏰ Предъявление: 21.08.2025 - 27.08.2025 📃 #мигкредит_002MC_02 #️⃣ #облигации_мигкредит ❗УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА❗ #оферта #облигации_оферта #оферта_сентябрь_25

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 19.08.2025 19:55 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e-AHh-A9TcXkqdVtpNnSF9HA-B-B&q= Резюме: ПАО АФК 'Система' сообщает размер начисленного купонного дохода по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-08 (ISIN RU000A0ZYWU3): купонная ставка 12,00% годовых; на одну облигацию начислено 59,84 руб. за купонный период. Общий размер начисленных процентов по выпуску на каждый период составляет 897,6 млн руб. Периоды: 16-й (27.08.2025–25.02.2026), 17-й (25.02.2026–26.08.2026), 18-й (26.08.2026–24.02.2027), 19-й (24.02.2027–25.08.2027), 20-й (25.08.2027–23.02.2028). Выплаты — безналичные в рублях. Дата решения об определении размера дохода: 19 августа 2025 г. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 11.08.2025 19:55 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lKEIaZutW0S1Z7hMPz4Png-B-B&q= Резюме: ПАО АФК «Система» назначила ПАО «Совкомбанк» агентом по приобретению Биржевых облигаций в рамках программы, включая серию 001Р-08 (ISIN RU000A0ZYWU3). Это может увеличить ликвидность бумаг и упростить последующие размещение/выкуп облигаций эмитента. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 11.08.2025 19:55 Тема новости: Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fXgty8Bi9k-CZVZJoNB-CBeg-B-B&q= Резюме: ПАО АФК «Система» объявило о полном выкупе размещённых облигаций: эмитент обязуется приобрести все биржевые облигации серии 001P-08 (ISIN RU000A0ZYWU3) по цене 100% от непогашенной части номинала плюс накопленный купон. Требования на выкуп подаются в период 21–27 августа 2025 года; дата осуществления выкупа — 1 сентября 2025 года. Покупку осуществляет через Московскую Биржу агент по приобретению — ПАО «Совкомбанк»; условия — в рамках Программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E (серия выпуска 4B02-08-01669-A-001P). Компании, упомянутые в сообщении: ПАО АФК «Система», ПАО Московская Биржа, ПАО «Совкомбанк», АО Интерфакс-ЦРКИ. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 Сентимент: Нейтральный

$RU000A0ZYWU3 Думаю, что вот тут надо не проспать, вовремя узнать величину будущего после сентября купона и дальше уже либо закрывать облигацию по оферте, либо другие варианты (оферта 01.09.2025). Даты приема заявок (запросил информацию через чат Т) пока не объявлены, но в прошлом году были с 22 по 27 августа.

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 26.02.2025 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=myhr-CgvZF0uprfQdWFiGpw-B-B&q= Резюме: ПАО "АФК Система" объявило о выплате купонного дохода по своим документарным процентным неконвертируемым облигациям серии 001Р-08. Общая сумма выплат составила 13 852 409 рублей, что эквивалентно 94,74 рубля на облигацию. Выплата будет осуществлена в безналичном порядке 26 февраля 2025 года. Обязательство по выплате выполнено в полном объеме. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 26.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A0ZYWU3, 4B02-08-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1228465 Резюме: ПАО АФК "Система" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001P-08. Выплата запланирована на 26 февраля 2025 года, с размером 94.74 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 25 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

Облигации на эту неделю ➡️ ФосАгро БО-П02 - ISIN-код: $RU000A109K40 - Тип: флоатер - Рейтинг: ААА - Купон: ключевая ставка ЦБ+1,1% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 995,9₽ - Дата погашения: 08.09.2026 ➡️ АФК Система БО 001P-08 - ISIN-код: $RU000A0ZYWU3 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: AА- - Купон: 94,74₽ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 944,4₽ - Дата оферты: 01.09.2025 - Доходность к оферте (годовая): 26,6% ➡️ ПИК-Корпорация выпуск 5 - ISIN-код: $RU000A105146 - Тип: Замещающая - Рейтинг: А+ - Купон: 28.36-27.89$ - Частота выплат: 2 раз в год - Текущая цена: 78,9% от номинала - Дата погашения: 19.11.2026 - Доходность: 19,6% Ставьте реакций 👍, если недельная подборка облигаций была полезна.

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Минфин РФ на этой неделе не размещал ОФЗ с постоянной доходностью. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26248RMFS3 - 14.5%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A1084E6 - представитель потребительского сектора • $RU000A0ZYWU3 - представитель финансового сектора • $RU000A109874 - представитель сектора недвижимости • $RU000A0JWVL2 - представитель финансового сектора • $RU000A108UJ6 - представитель промышленного сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 02.09.2024 19:00 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QzuHotT9-Aky2OF4jLZF5Sg-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" сообщила о выполнении обязательств по приобретению биржевых облигаций серии 001Р-08 на сумму 97,6 миллионов рублей. Это событие может оказать существенное влияние на стоимость ее эмиссионных ценных бумаг. Приобретение облигаций было осуществлено в соответствии с программой, утвержденной Советом директоров. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 02.09.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-08-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYWU3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1169539 Резюме: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" объявило о плановом досрочном погашении облигаций, что позволит владельцам ценных бумаг получить свои средства до установленного срока. Дата погашения запланирована на 2 сентября 2024 года. Информация о корпоративном действии доступна на сайте центрального депозитария. Сентимент: Положительный.

#moex Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 30.08.2024 17:11 Тема новости: О проведении выкупа облигаций в период с 02 по 06 сентября 2024 года Ссылка: https://www.moex.com/n72464/?nt=0 Резюме: ПАО Московская Биржа объявила о проведении выкупа облигаций с 02 по 06 сентября 2024 года. В рамках торгов будут выкуплены облигации от ООО "Торговое предприятие "Кировский" через АО "Сбербанк КИБ" и облигации от ПАО АФК "СИСТЕМА" через ПАО "Совкомбанк". Условия торгов включают фиксированную цену приобретения в 100% и расчеты в российских рублях. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 28.08.2024 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5rXyIYuIIEOzhB7gzPiJDg-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001Р-08 в размере 10 933 261,68 рублей, что составляет 44,88 рубля на облигацию. Выплата была осуществлена в полном объеме 28 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 28.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A0ZYWU3, 4B02-08-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167491 Резюме: ПАО "АФК Система" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-08 в размере 44.88 руб. на одну ценную бумагу, которая состоится 28 августа 2024 года. Дата фиксации списка для выплат - 27 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

📢 КУПОНЫ 🧾 🆕 УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ КУПОННАЯ СТАВКА: 1️⃣ АФК Система установила по облигациям серии 001Р-15 ставку 9-10 купонов в размере 19%. Предыдущая ставка 1-8 купонов - 6,7%. ✅ АФК Система 001Р-15 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1023K1 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка 9-10 купона: 19% 🗓️ Выплат в год: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да 📆 Дата размещения: 07.09.2020 📅 Дата погашения: 26.08.2030 #️⃣ #афк_система_001Р_15 #облигации_афк_система 2️⃣ АФК Система установила по облигациям серии 001Р-08 ставку 14-15 купонов в размере 19%. Предыдущая ставка 4-13 купонов - 9%. ✅ АФК Система 001Р-08 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A0ZYWU3 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка 14-15 купона: 19% 🗓️ Выплат в год: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да 📆 Дата размещения: 07.03.2018 📅 Дата погашения: 23.02.2028 #️⃣ #афк_система_001Р_08 #облигации_афк_система 3️⃣ Альфа-Банк установил по облигациям серии 001Р-07 ставку 11 купона в размере 17,33%. Предыдущая ставка 10 купона - 16%. ✅ Альфа-Банк 001Р-07 🆎 Рейтинг: АА+ 🔍 $RU000A106VT7 🧾 Тип купона: Плаваюший 🪙 Ставка 11 купона: 17,33% (ΣКС) 🗓️ Выплат в год: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📆 Размещение: 22.09.2023 📅 Погашение: 22.09.2024 #облигации_альфа_банк 4️⃣ ТрансФин-М установил порядок определения ставки 13-18 купонов по облигациям серии 001Р-07 - КС + 2,5%. Предыдущая ставка 1-12 купонов - 9,8%. ✅ ТрансФин-М 001Р-07 🆎 Рейтинг: А- 🔍 $RU000A103M36 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка 13-18 купона: 20,5% (КС + 2,5%) 🗓️ Выплат в год: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да (put 29.08.2024, 26.02.2026) 📆 Дата размещения: 30.08.2021 📅 Дата погашения: 18.08.2031 #облигации_трансфинм #облигации_трансфин_м 5️⃣ РЖД установили по облигациям серии 001P-27R ставку 12 купона в размере 17,79%. Предыдущая ставка 1 купона - 16,98%. ✅ РЖД 001P-27R 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106VV3 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка 12 купона: 17,79% (RUONIA + 1,25%) 🗓️ Выплат в год: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📆 Дата размещения: 13.09.2023 📅 Дата погашения: 09.09.2027 #облигации_ржд 6️⃣ РЖД установили по облигациям серии 001P-32R ставку 2 купона в размере 17,64%. Предыдущая ставка 1 купона - 16,93%. ✅ РЖД 001P-32R 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108Z85 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка 2 купона: 17,64% (RUONIA + 1,25%) 🗓️ Выплат в год: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📆 Дата размещения: 15.07.2024 📅 Дата погашения: 18.08.2029 #облигации_ржд 7️⃣ РЖД установили по облигациям серии 001P-28R ставку 11 купона в размере 17,39%. Предыдущая ставка 10 купона - 16,89%. ✅ РЖД 001P-28R 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106ZL5 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка 11 купона: 17,39% (RUONIA + 1,2%) 🗓️ Выплат в год: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📆 Дата размещения: 05.10.2023 📅 Дата погашения: 20.09.2030 #облигации_ржд #облигации_новая_ставка

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 21.08.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-08-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYWU3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1165564 Резюме: ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" объявила о выплате купонного дохода по облигациям с номинальной стоимостью 1000 RUB. Ставка купонного дохода составляет 19%, а размер выплаты составит 94.74 RUB. Дата выплаты запланирована на 26 февраля 2025 года, с фиксацией прав на 25 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 21.08.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-08-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYWU3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1165560 Резюме: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" объявило об установке процентной ставки по купонам на свои облигации. Купонная ставка составит 19% годовых, с выплатами, запланированными на 26 февраля и 27 августа 2025 года. Информация предоставлена в соответствии с правилами Центрального банка РФ. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 20.08.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-08-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYWU3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1165248 Резюме: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" объявило о плановом досрочном погашении своих облигаций, что позволит владельцам ценных бумаг требовать их приобретения эмитентом. Дата погашения запланирована на 2 сентября 2024 года. Информация предоставлена в соответствии с требованиями ЦБ РФ. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 20.08.2024 16:30 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BwVxPCb8LUqxvo-C0BnbTbA-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" объявила о начислении доходов по своим биржевым облигациям. За 14-й и 15-й купонные периоды будет выплачено по 1,421 миллиарда рублей, что составляет 94,74 рубля на облигацию при ставке 19% годовых. Выплаты будут произведены 26 февраля и 27 августа 2025 года соответственно. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYWU3 Время новости: 12.08.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-08-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYWU3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1162300 Резюме: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" объявило о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев, запланированном на 2 сентября 2024 года. Владельцы облигаций имеют право требовать от эмитента их приобретения. Дополнительная информация доступна на сайте НКО АО НРД. Сентимент: Положительный.