Форум об облигации ГТЛК выпуск 17

Жизненный цикл облигаций и почему они торгуются по доходности. ЧАСТЬ 1 Одна из основополагающих вещей в облигациях - это факт того, что они размещаются и гасятся по номиналу. От этого номинала платятся купоны, от номинала зависит размер амортизации, к номиналу цена приходит во время погашения Ввиду такого большого количества вводных мы в состоянии определять доходность облигаций. Давайте сначала пройдёмся по доходностям облигаций на примерах: Купонная доходность: Тут самое простое Показывает какой процент вы будете получать купив облигацию по номиналу. Например в Эталон Финанс 002P-04 $RU000A10DA74 у бумаги купон 20% Если просуммировать купоны за год и разделить на 1000 рублей, то получится также 20%. 16,44 рубля в месяц или 197,28 рублей за год. Делим на 1000 и умножаем на 100. В итоге получается 19,728% годовых. Тут чуть чуть не сходится из-за того, что купонный период считается как 30 дней и 12 выплат это 360 дней. В году же 365 или 366. И вот из-за этой мелочи чуть-чуть не сходится, но не переживайте, никто ваши деньги не украдёт. В какой-то из купонных периодов вы получите купон не через 30 дней, а, например, через 25 и всё выровняется. С самым простым разобрались, но эта информация важна нам лишь при размещении бумаги так как после изменения цены бумаги купон сам по себе теряет значимость поскольку на арену выходит Текущая Купонная Доходность. Текущая Купонная Доходность (ТКД) показывает какую фактическую купонную доходность мы получаем при покупке бумаги. В рублях мы при любом раскладе будем получать одинаково, но вот цена бумаги может меняться и поэтому складывается ситуация, когда мы покупаем актив с тем же доходом но по другой цене. Пример: Новосибирскавтодор БО-03 $RU000A10B461 У него высокий купон в 26% годовых, это 21,37 рублей в месяц или же 256,44 рубля за год. Но вот цена уже 1054 рубля. Посчитаем ТКД: 256,44/1054*100 = 24,33% ТКД Это значит, что покупая бумагу сейчас вы фактически будете получать купон на 1,5% ниже. На самом деле вы получите ещё меньше, но об этом позже. Также важно рассмотреть доход от изменения стоимости Цена бумаги постоянно меняется и по мере приближения погашения/оферты цена всегда приходит к номиналу. Так, у нас есть ГТЛК выпуск 17 $RU000A101QL5 У него цена сейчас 985 рублей и оферта в мае, а если посмотреть на его график, то можно заметить, что бумага без остановки ползёт вверх и будет продолжать вплоть до мая. То есть от нынешней цены будет ещё +1,5%. И вот суммируя ТКД и изменение стоимости бумаги мы можем высчитать доходность бумаги. Важно запомнить, что облигации не торгуются по цене, не торгуются по купону, а торгуются исключительно по доходности. Почему это крайне важно понимать? У нас есть компания БиоВитрум 001Р-01 $RU000A10B7N0 У неё купон 28%, вроде бы жирно, но вот цена 107,41% Во-первых, если вы будете покупать сейчас, то у вас будет ТКД 26%, что на 2% ниже. Во-вторых, руководство компании объявило, что будет реализовывать колл опцион в сентябре 2026. Это значит, что нынешние покупатели потеряют на пустом месте 7,5% за 6 месяцев или же 15% годовых Не надо быть математиком, чтобы понять, что простая доходность выпуска в такой ситуации составит чуть более 11%! Если вы покупаете бумаги компании в надежде ещё получать купоны и выскочить пораньше, то чисто статистически вы с большей вероятностью потеряете деньги, чем заработаете. Однако, люди смотрят на высокий купон, погашение через 2 года, YTM от Vосбиржи в 26% и считают, что у них выгодная сделка. Так не надо. С доходность разобрались и осталось понять почему же цена двигается к номиналу по мере приближения погашения/оферты

#nrd Тикеры: $RU000A101QL5 Время новости: 24.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A101QL5, 4B02-17-32432-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1327517 Резюме: АО 'ГТЛК' (Государственная транспортная лизинговая компания) выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-17 24 ноября 2025 г. Размер выплаты составляет 18.55 руб. на одну облигацию Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждение выплаты купонного дохода, четкие даты и сумма выплаты свидетельствуют о стабильности эмитента

Продала облигации $RU000A101QL5 со средним рейтингом и датой погашения май 2035г.в плюс и снова купила облигации $RU000A109551 с высоким рейтингом с датой погашения в августе 2027г. Не является инвестиционной рекомендацией. Держу цель больше на корпоративные облигации. Зелёных всем портфелей 😊 #моястратегия #новичкам #облигации #корпоративные_облигации #портфель #капитал #рост #пульсучит #офз

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A101QL5 Время новости: 26.08.2025 17:39 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kPLXXvabPECsqpSpJP9K8g-B-B&q= Резюме: АО "Государственная транспортная лизинговая компания" выплатила купонный доход по выпуску облигаций серии 001P-17 за 21-й купонный период (26.05.2025–25.08.2025): всего 185,5 млн руб., 18,55 руб на облигацию, по 10 млн облигаций. Выплата произведена безналично в рублях и полностью в срок (25.08.2025). Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A101QL5 Время новости: 25.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A101QL5, 4B02-17-32432-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296047 Резюме: Купон по облигациям GTLK серии 001P-17 будет выплачен 25 августа 2025 года. Дата фиксации списка держателей — 22 августа 2025 года. Размер выплаты на одну облигацию — 18.55 рубля. Эмитент: ГТЛК (АО). Облигации — серия 001P-17, ISIN RU000A101QL5, номинал 1000 руб. Выплаты осуществляются через НРД; регистратор выпуска — Московская Биржа (АО ММВБ-РТС). Участники сделки: GTLK, Московская Биржа и АО НРД. Сентимент: Нейтральный

{$RU000A107BR1} Держу Борец капитал давно, с октября 2024г, уверен, что здесь есть кто и раньше меня покупал данные бумаги. Как вам идея такая: заменить на аналоги, где нет(пока) рисков по невыплате купонов и погашения тела. 1. $RU000A104693 (АФК Система выпуск 23). Стоит на 24.07 938.60₽ + 14.99₽ нкд, а борец 910 + 15.63₽ нкд, разница 20₽ примерно. В бумаге в феврале put-оферта (ytm пишут 22.6% - это и рост тела до номинала при выплате, и реинвестирование купонов, и сами купоны). При этом рейтинг AA-. Хотя АФК Система конечно закредитованная, но за полгода вряд ли с ней что-то случится. 2. Если система не нравится, можно брать например $RU000A101QL5 (ГТЛК выпуск 17). Тут ytm 20.2%, put-оферта в мае, но зато торгуется по 91.32% от номинала. Вообще потеря 3₽ всего. Просто время идёт, купоны не платят, уже только реинвестированием потерял несколько тысяч. Вроде немного, но потерял, их уже никто не выплатит ещё и суды отслеживать надо и неопределенность пока так и осталась по бумаге. Понятно, что тут много тех, кто рискует, кто купил первую бумагу по 800 рублей и ниже и ждут по 40-50% годовых, я и сам докупал. Обдумываю минусы и плюсы замены одной бумаги на другую. Какие подводные камни у этого решения, кроме неполучения высокой прибыли в случае положительного решения по Борцу? Буду очень рад комментариям, редко пишу такие длинные тексты.

Итоги дня Сегодня пришли купоны по облигациям компаний: ГТЛК $RU000A101QL5 - 18,55р О'КЕЙ $RU000A106AH6 - 29,29р Регион Продукт $RU000A1075R6 - 15,62р Итого: 63,46р Согласно моей инвестиционной стратегии "Три кита", половина от этих денежных средств будет реинвестирована для дальнейшего увеличения моего Родового капитала. Сегодня, в рамках моей инвестиционной стратегии "Три кита", я ребалансировал и усреднял наиболее крупную, ликвидную и надёжную часть активов моего Родового капитала со стабильными показателями доходности, усилив свои позиции в акциях компаний: X5 Group $X5 - 1 акция А какие изменения в ваших родовых капиталах сегодня произошли у вас? Делитесь со мной в комментариях!

#nrd Тикеры: $RU000A101QL5 Время новости: 26.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A101QL5, 4B02-17-32432-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1261592 Резюме: АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) объявила о выплате купонного дохода по своим облигациям. Дата выплаты запланирована на 26 мая 2025 года, с фиксированной датой списка 23 мая 2025 года. Размер выплаты составит 18.55 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

💡Продал немного облигаций, чтобы переложиться в более выгодные выпуски. Продал: Аэрофлот выпуск 1. Доходность 22,5% к погашению. Срок 1 год 2 месяца. $RU000A103943 ГТЛК 17. Оферта в мае 2026 года. Пока купон 7,4%, что очень мало. Хотя доходность к оферте и неплохая. $RU000A101QL5 РЖД 20. Доходность к погашению - 17,7%. Срок - почти 2 года. $RU000A101M04 МТС 14. Доходность к погашению - 19,7%. Срок - 1 год 10 мес. $RU000A101FH6 Камаз. Облигации торгуются по номиналу, погашение через 3 мес. Доходность около 18%. При этом сейчас есть размещения с купоном 24-25%. Или есть "старые" бумаги с большими сроками и большей доходностью к погашению. Считаю что имеет смысл воспользоваться текущей ситуацией. Пример: Свежие облигации Т-кредитный поток или Т -финанс. $RU000A109KT4 Облигации Совком $RU000A10AST0 На размещении сейчас есть облигации Селигдар. #облигации

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A101QL5 Время новости: 24.02.2025 11:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2YbzLCfLAU2vWnf4PffLsQ-B-B&q= Резюме: АО "Государственная транспортная лизинговая компания" выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям за 19-й купонный период, составивший 185,5 миллионов рублей, что соответствует 18,55 рублей на облигацию. Выплата была осуществлена в полном объеме и в установленный срок. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532, http://www.gtlk.ru/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A101QL5 Время новости: 24.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A101QL5, 4B02-17-32432-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1227633 Резюме: АО "ГТЛК" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 24 февраля 2025 года. Размер выплаты составит 18.55 рубля на одну облигацию, с датой фиксации списка 21 февраля 2025 года. Эмитентом является "Государственная транспортная лизинговая компания", а облигации зарегистрированы на Московской бирже. Сентимент: Положительный.

Как зафиксировать до 29% на несколько лет с низким риском? 😁 Продолжаю делиться самыми горячими идеями разных брокеров. Мне кажется это намного лучше, чем я исключительно свои мысли буду говорить. Больше всяких идей будет :) Попались интересные мысли от брокера БКС. Далее их рассуждения: 🔝Топ-5 облигаций от аналитиков БКС Подобрали пять бумаг с хорошим соотношением риска и прибыли. С ними вы можете зафиксировать до 29% годовых на 1–2 года. В таблице вы можете найти больше облигаций и их ключевые параметры. 1️⃣ Сэтл-Групп. 🙃 Потенциальная доходность — 28,3% годовых. Сэтл Групп 002P-03, $RU000A1084B2 Самый крупный девелопер на рынке Санкт-Петербурга с долей 22% по объему ввода недвижимости в 2023 г. По этому же показателю является пятым крупнейшим девелопером России. 2️⃣ Государственная транспортная лизинговая компания. 🙃Потенциальная доходность — 28,2% годовых. ГТЛК 1P-17, $RU000A101QL5 Специализированная лизинговая компания, ориентированная на предоставление услуг финансового и операционного лизинга преимущественно транспортных средств. 3️⃣ ЛСР (есть разбор компании) 🙃Потенциальная доходность — 28,9% годовых. ЛСР БО 1Р7, $RU000A103PX8 ЛСР сохраняет сильные рыночные позиции и входит в топ-5 застройщиков России. Ключевые регионы присутствия компании — Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург. Диверсификация бизнеса за счет сегмента строительных материалов — защитный фактор в условиях давления на продажи недвижимости. 4️⃣ Джи-групп. Региональный застройщик и владелец бизнес-центров из Татарстана. 🙃 Потенциальная доходность — 28,6% годовых. Джи-групп 002P-03, $RU000A106Z38 Долговая нагрузка компании очень низкая — скорректированный чистый долг отрицательный. В I полугодии 2024 г. прибыль до налогов выросла на 20% год к году. Эскроу счета полностью защищают компанию от риска недостроя. А продление семейной ипотеки под 6% до 2030 г. обеспечивает стабильный спрос в будущем. 5️⃣ ВИС Финанс. 🙃 Потенциальная доходность — 26,3% годовых. ВИС Ф БП04, $RU000A106EZ0 Компания-подрядчик при строительстве инфраструктурных ГЧП-проектов (проекты с государственно-частным партнерством). Это подразумевает меньшую зависимость от экономики после начала строительства. Высокая эффективность бизнеса по EBITDA марже для подрядной организации — 25%. Долговая нагрузка очень низкая – скорректированный чистый долг отрицательный А вы используете облигации в своей инвесторской деятельности? #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝

30% годовых на облигациях. Пока проходит инаугурация Трампа, геостратеги готовы рисовать новые стрелочки на картах, криптаны готовятся скупать новые мемкоины. Предлагаю обсудим более насущные дела, о том, как можно сделать 30% годовых на "скучных" облигациях. Видел сегодня подборку у одной избушки с 5-ю облигациями. Доходность у всех ~30%. Лучшая история там была ГТЛК со свежим кредитным рейтингом ruАА- (остальные рейтингом ниже). Выпуск ГТЛК 1P-17 $RU000A101QL5 с доходностью 28% действительно достойный вариант. Но это доходность в рублях с погашением через 10 лет. Какой будет курс рубля через 10 лет вопрос открытый. Если не брать 2022 когда курс на максимуме был по 120, а на минимуме 51. То последние пару лет курс стабильно слабеет. 21.01.23 → 68,66 21.01.24 → 88,58 +29% 21.01.25 → 101,95 +15% 21.01.26 → ???,?? +??% Учитывая, что в РФ остаётся высокая инфляция, существенно выше чем в США или в Китае, то можно предположить, что рубль к доллару $USDRUBF и юаню $CNYRUBF продолжит слабеть. Так как не только курс влияет на инфляцию, но и инфляция на курс. Плюс если мы посмотрим на проекты бюджетов за разные года, то Минфин стабильно каждый год планирует, что рубль будет слабеть, ну а раз он так планирует, то нам ставить на крепнущий рубль точно не стоит. Ослабление рубля на 10-15% вполне реальный вариант ближайшие годы. С валютной доходностью 15-20% можно получить те же 30% годовых, только снимая риски более сильного ослабления рубля. Так что если если есть желание, то небольшая подборка из 3 выпусков валютных облигаций (расчёты по курсу ЦБ): — Альфа-Банк ЗО-350 $RU000A108JQ4 Валюта: $ Рейтинг: AA+ Доходность: 21,09% Текущая купонная доходность: 6,96% Что за компания: Один из крупнейших частных банков в РФ, четвёртое место по размеру активов. — Борец КЗО26 $RU000A105GN3 Валюта: $ Рейтинг: AA- Доходность: 12,7% Текущая купонная доходность: 6,66% Что за компания: Специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. — РФ ЗО 28 Д $RU000A10A869 Валюта: $ Рейтинг: AAА Доходность: 8,35% Текущая купонная доходность: 11,27% Это государственная облигация федерального займа (ОФЗ) только валюта и купоны в долларах считаются (расчёты в рублях по курсу ЦБ). Обратите внимание, что у РФ ЗО 28 Д доходность к погашению ниже чем купонная доходность. Т.е. облигация сейчас торгуется по стоимости выше номинала. Погашения через 4,5 года. Если за это время рубль обесценится на 13%, то стоимость в рублях будет возвращена полностью. Всё на что за это время рубль ослабнет сильней, это всё плюсом в доход от валютной переоценки при погашении. Какой будет курс через 4,5 года? Вам слово ) Подборка условная, просто для примера. На рынке сейчас вариантов среди облигаций много. Самое забавное, что обычные рублёвые ОФЗшки, после паузы ЦБ с повышением ставки, в доходности сильно упали, а многие валютные облигации в доходность изменились незначительно. Т.е. получается, чтоб в рублях сейчас одни выпуски дают доходность почти такую же как крепкие эмитенты (рейтинг АА и выше) в валюте. Такие истории не часто увидишь ) Пользоваться ими или положить деньги на вклад, тут уже каждый решает сам. #облигации #ОФЗ #новичкам #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Какая сейчас доходность в фиксированных облигациях и есть ли смысл хранить более миллиона рублей на вкладах. •Вклады сейчас дают до 24% но без капиталлизации. Но не стоит забывать, что облагается налогом сумма превышающая доход с 1 млн вложенный под максимальную КС на 1 декабря этого года. В этом году это 210 000. •Облигации можно купить на ИИС любого типа, где вы будете освобождены от этого налога. В противном случае, при обычном брокерском счёте заплатите налог на весь доход в отличие от вкладов. Но за счёт капиталлизации итоговый доход к погашению получается больше. Самые стабильные выпуски с рейтингом ААА сейчас выпускаются с купоном 23% К примеру ИКС 5 ФИНАНС 003Р-01 ААА $RU000A109JH1 Доход к погашению 29.10.2034 25.21% Рейтинг чуть пониже даёт купоны 25% ГТЛК 2Р4 (АА-, 25%), $RU000A10A3Z4 Оферта 10.11.27. Доходность к ней 28.06% Старые выпуски с маленьким купом дают около 30% к погашению $RU000A101QL5 Дата оферты 28-05-2026 ЕвроТранс 1Р5 (А-, 25%) $RU000A10A141 Погашение 16.10.29 Доходность к погашению 28.05 Т.е одни из самых стабильных эмитентов сейчас дают купон в 25% а к погашению покажут прибыльность через 3-5 лет около 28% годовых. Но лизинг как и застройщики подвержены своим рискам. Можно вспомнить застройщиков с рейтингом А и выше с доходностью выше 30% годовых Также у @Daniel_London можно посмотреть среднюю доходность по разным рейтингам и А+ рейтинг несколько недель давал более 27% эффективноц доходности https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Daniel_London/379fc929-b8e7-43d8-bc99-648628afb231 А на 25 ноября уже 28% https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Daniel_London/e684145c-9a60-4f55-95fd-2efe60470683

В категориях до трех лет и с рейтингом от AA+ до BBB- топы: AA Систем1P10 ($RU000A1008J4) - фикс на 1.0 года ГТЛК 1P-17 ($RU000A101QL5) - фикс на 1.6 года РЕСОЛизБ06 ($RU000A1049Y7) - флоатер на 1.2 года РСХБ2Р2 ($RU000A1068R1) - флоатер на 1.6 года A Брус 2P02 ($RU000A107UU5) - фикс на 1.0 года О'КЕЙ Б1Р5 ($RU000A106AH6 ) - фикс на 1.6 года БинФарм1P3 ($RU000A107E81) - флоатер на 2.2 года BBB АПРИ 2Р2 ($RU000A106631) - фикс на 0.6 года ПР-Лиз 2P2 ($RU000A106EP1) - фикс на 1.7 года ХайТэк 01 ($RU000A104TM1) - флоатер на 0.6 года И только для квалов дополняют картину: AA РЕСОЛиз2П2 ($RU000A105HH3) - флоатер на 0.7 года A БорецК1Р02 ($RU000A107BR1) - флоатер на 1.2 года Джи-гр 2Р4 ($RU000A108TU5) - флоатер на 2.2 года BBB ГарИнв2P10 ($RU000A109791) - флоатер на 1.8 года

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A101QL5 Время новости: 26.08.2024 13:12 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B-A9g-CchY7kiSEujEqCTaqg-B-B&q= Резюме: АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 17-й купонный период, составившего 185,5 миллиона рублей, что эквивалентно 18,55 рублей на облигацию. Выплаты произведены в полном объеме и в установленный срок. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A101QL5 Время новости: 26.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A101QL5, 4B02-17-32432-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1166522 Резюме: В соответствии с корпоративным действием, акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (АО "ГТЛК") планирует выплату купонного дохода по облигациям серии 001P-17 в размере 18.55 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 26 августа 2024 года, с фиксацией списка на 23 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

📌 Интересные облигации Для консервативных инвесторов по-прежнему могут быть актуальны флоатеры, которые защищают капитал от риска, что процентные ставки вырастут, а цены облигаций — упадут. Вот наиболее интересные бумаги. МБЭС, 002P-02 $RU000A107DS5 www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A107DS5/ Международный банк экономического сотрудничества — финансовый институт, в числе акционеров которого Российская Федерация. Обладает кредитным рейтингом ААА(RU) от АКРА. Купон по выпуску МБЭС 2Р-02 начисляется по ставке: «Ключевая ставка + 2,5%». Ключевая ставка для начисления НКД определяется каждый день, как фактическое значение по состоянию 7 календарных дней назад. Авто Финанс Банк, 001Р-11 $RU000A107HR8 www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A107HR8/ Банк Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, специализируется на автокредитовании. Обладает кредитным рейтингом АА(RU) от АКРА. Купон по выпуску АФБАНК1Р11 начисляется по ставке: «Ключевая ставка + 2,5%». Ключевая ставка определяется по состоянию на 5-й рабочий день до начала очередного купонного периода. ГТЛК, 2P-03 $RU000A107TT9 www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A107TT9/ Государственная транспортная лизинговая компания — финансовый институт, реализующий государственную политику в сфере лизинга. На 100% принадлежит государству. Обладает кредитным рейтингом АА-(RU) от АКРА. Купон по выпуску ГТЛК 2P-03 начисляется по ставке: «Ключевая ставка + 2,3%». Ключевая ставка определяется по состоянию на 5-й рабочий день до начала очередного купонного периода. Среди корпоративных облигаций с фиксированным купоном и рейтингами от «А-» до «АА-» можно обратить внимание на следующие выпуски: ГТЛК, 001Р-17 $RU000A101QL5 www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A101QL5/ Государственная транспортная лизинговая компания — финансовый институт, реализующий государственную политику в сфере лизинга. На 100% принадлежит государству. Обладает кредитным рейтингом АА-(RU) от АКРА. Доходность к погашению (YTM) выпуска ГТЛК 1Р–17 составляет 21,4%, дата ближайшей оферты put: 25.05.2026. Новые технологии, БО-02 $RU000A106PW3 www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A106PW3/ Нефтесервисная компания, производитель погружного оборудования для добычи нефти. Обладает кредитным рейтингом А-(RU) от АКРА и ruA- от Эксперт РА. Доходность к погашению (YTM) выпуска НовТехнБ2 составляет 22,4%, дата ближайшей оферты put: 11.08.2026. Ритейл Бел Финанс, 001Р-02 {$RU000A102TR4} www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A102TR4/ Дочерняя компания группы Евроторг — крупнейшего продуктового ретейлера Белоруссии. Выпуски эмитента обладают кредитным рейтингом ruA- от Эксперт РА. Доходность к погашению (YTM) выпуска РитейлБФ1Р2 составляет 20,2%, дата погашения: 05.03.2026. Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ Тинькофф стратегия ВИМ - Ликвидность + Облигации &Акции IMOEX https://www.tbank.ru/invest/strategies/2be05558-e757-4438-9374-f5a72adcaa43/ #облигации #новости #обзор #что_купить #портфель #пульс #новичкам #купоны #корпоративные_облигации

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикер: $RU000A101QL5 Время новости: 27.05.2024 11:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SUFq8lMI70ywzT5kUpqIjg-B-B&q= Резюме: АО "ГТЛК" выплатило доходы в размере 185,5 млн рублей владельцам облигаций. Доходы выплачены в полном объеме в установленный срок. Сентимент: Положительный

ГТЛК выпуск 17 $RU000A101QL5 Государственная транспортная лизинговая компания - публичное акционерное общество, 100% акций находятся в государственной собственности. Работает на рынке лизинговых услуг с 2001 года. ГТЛК предлагает в лизинг все виды техники и оборудования для транспортной отрасли: лизинг автотранспорта и спецтехники (в том числе грузовых автомобилей и пассажирского транспорта), лизинг авиационной техники и аэропортового оборудования, лизинг железнодорожного подвижного состава, а также водного транспорт и портового оборудования. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 853,30 ₽ (Купоны) + 151,90 ₽ (Премия за риск) = 1 005,20 ₽ (118,52%) Срок исполнения: 134 месяца

#топ3 #oko #corpbonds ТОП-3* по премии к G-curve в рейтингах от BB- до АА- из ОКО на 17.01.2024 Из интересного отмечаю: ▪️ ГТЛК 001Р-17 - $RU000A101QL5 приличная доходность для среднесрочного выпуска с рейтингом АА- Премия к G-curve почти 400 б.п. Исторически она чаще всего была ниже, опускаясь до 150-200 б.п. У меня не было её в портфеле, сегодня добавил. 👉 Кстати Око может показывать не только историческую доходность по бумаге, но также график изменения премии к G-curve за весь период обращения (см.второе фото). Только красную линию - текущий уровень, я самостоятельно нарисовал, но думаю такую опцию для наглядности тоже можно добавить. *среди ликвидных с дюрацией больше 6 мес. (без учета бумаг Сегежи, М.видео)

$RU000A101QL5 Экономика России заняла 5-е место среди стран мира и 1-е среди стран Европы по объёму ВВП по ППС, который на 2023 год оценивался в 5,51 трлн долларов (по данным МВФ)По объёму номинального ВВП (2,215 трлн долларов в 2022 году) Россия занимала 8-е место в мире и 4-е в Европе (по данным МВФ). По ВВП на душу населения (ППС) в 2022 году Россия была на 59-м месте в мире (МВФ).По ВВП на душу населения номинальному в 2022 году Россия была на 63-м месте в мире (МВФ). Экономика России является смешанной и относится к переходному типу.

$RU000A101QL5 В ЕС могут объявить угнанными почти 40 самолетов авиакомпаний РФ. Судна принадлежат лизинговой компании ГТЛК, которая из-за санкций попала под процедуру ликвидации. Сейчас в Высоком суде Ирландии у компании пытаются изъять самолеты. Решение по делу огласят 20 декабря, после чего появится риск ареста самолётов в зарубежных аэропортах.

Какие #облигации выгодно купить сейчас? Доходность выше 14% Рынок сейчас замер в ожидании решения по ключевой ставке в следующую пятницу (15 сентября). Наш прогноз - повышение на 100 б.п. (1%) до 13%, именно такой сценарий уже учтен в ценах облигаций. Если ставку поднимут выше, то облигации подешевеют сильнее и будет возможность зафиксировать еще бОльшую доходность, купив их после 15 сентября. По нашему мнению, каждый инвестор должен самостоятельно принимать решение, когда лучше докупать облигации в портфель, исходя из собственной оценки риска. Сегодня поделимся с вами подборкой облигаций, которые имеют высокий рейтинг, дюрацию 2-3 года, а также доходность выше 14% (после повышения ставки доходность может увеличиться еще): 1. Облигации ГК Самолет выпуск 11, $RU000A104JQ3 Доходность к оферте (14.02.2025) 14,09%, рейтинг высокий 2. Облигации ГТЛК выпуск 17, $RU000A101QL5 Доходность к оферте (28.05.2026) 14,13%, рейтинг средний 3. Облигации ОКЕЙ 001Р выпуск 1, $RU000A105FM7 Доходность к оферте (14.05.2026) 14,45%, рейтинг средний 4. Синара - Транспортные машины выпуск 2, $RU000A103G00 Доходность к погашению 13,45%, рейтинг средний 5. МаксимаТелеком выпуск 1, $RU000A101XD8 Доходность к погашению 16,06%, рейтинг средний Конъюнктура рынка располагает к покупке инструментов с фиксированной доходностью, рынок акций в данный момент не представляет прежнего интереса ввиду роста ставок и возможности зафиксировать высокую доходность в облигациях на ближайшие годы. 💡 FairValue

Что я купил за 3000 рублей? Давненько я не пополнял свою ферму. Многие скотины уже успели дать урожай, некоторые успели вырасти в цене. Это не может не радовать фермера! Но радоваться бесконечно недьзя, нужно работать и покупать новое животное, которое сможет меня радовать. На этот раз я купил следующее: $RU000A101QL5 - хороший процент, небольшой риск, но думаю все будет хорошо. Давно хотел купить облигации, так как вся ферма из одних акции. #Мояферма #ферма #гтлк #облигации #диверсификации

🗣Привет, Друзья. Отчет за неделю.🔥 СТРАТЕГИЯ ВА-БАНКЪ (&14b89dc7-130b-4c72-b569-2c1c22511caf) Консервативная стратегия. (Заявлена в Тинькофф как УМЕРЕННАЯ) Срочность стратегии - долгосрочная (от 3-х лет) Прогноз автора 21% (брутто, т.е. размер Вашей выгоды до вычета всех расходов). Квалификация инвестора - требуется сдача тестов ЦБ (по ВДО) Дата старта стратегии 16 августа 2023 года, возраст стратегии 10 дней. Плановая доходность: 0,40% в неделю/1,75% в месяц/21% в год. Текущая доходность (брутто) +1,20%, изменение за неделю -0,38%. Хронометр финансового результата - 5 сентября 2023г. Максимальная просадка -0,46% Индикаторы: ✅Индекс MOEX 3154 (+1,48%), 🔻RGBI 124,21 (-0,63%) Несмотря на название стратегии, которое часто используют по принципу «на все» или как говорят в покере «all in» управление стратегией осуществляется по крайне консервативным принципам. Неделя была насыщена событиями, коснувшихся инструментов в стратегии. Наиболее яркими я считаю: 1. Гибель руководства ЧВК «Вагнер». - новость вызвала широкую распродажу активов на объемах выше среднего. 2. М.Видео допустила технический дефолт перед банками по уплате ковенант. Как человек, отработавший много лет в банке, но главное как инвестор потерявший деньги на «Обувь России» (кстате именно в облигациях).приняла немедленно решение о закрытии позиции, потери составили около 1% от позиции (стоит заметить, что к вечеру облигации потеряли уже более 2,4%). 3. Костин А.Л возглавил ОСК. Председателем Совета Директора Объединенной судостроительной компании избран Президент Председатель Правления ВТБ Костин А.Л. На этой новости акции бумаги, сильно просевшие под воздействие продаж на новости №1 из моего списка быстро отыграли снижение и вернулись на уровень 0,028 в моменте. 4. Греф обрадован тем, что $SBER заплатит windfall tax (добровольный налог с бизнеса) 3 млрд руб., а не 10, как ожидало руководство банка. Новость придала позитивный фон для акций главного банка страны. Стоит отметить что на прошедшей недели монетарные власти доложили Путину, что готовится Указ о разблокировки активов российских инвесторов за счет обмена на активы нерезидентов из недружественных стран. Предусмотрена разблокировка активов розничных инвесторов с размером депозита др 100.000 руб. Объем разблокировки оценен в 100 млрд руб. Правда, как сообщили FT 4 источника в ЕС об этом пока не знают и никаких переговоров не ведут. По портфелю стратегии проводилась ребалансировка. Увеличена доля бумаг Московского Кредитного Банка $CBOM хороший, волатильный инструмент, надеюсь на предстоящей недели станет драйвером роста портфеля. Сокращено представительство Сбербанка (исключены обыкновенные акции) - связано с увеличением доли защитных инструментов (ОФЗ). Сокращена доля $VTBR для расширения свободы принятия решения на предстоящей неделе. Куплен новый инструмент. Облигации компании ГТЛК - государственная транспортно-лизинговая компания ПАО (доля государства 100%) . Выпуск 17 . Тикер $RU000A101QL5 Дата погашения 14.05.35. Дата оферты 28.05.26 Номинал 1000 руб. Доходность к дате оферты 12,82% Выплата купонного дохода 4 раза в год Текущая доходность купона 7,44% Текущая доля cash 10%. На предстоящей неделе планирую увеличить долю акций банков (+5%) в портфеле за счет кэша. Текущее соотношение активов (акции/облигации/cash) 48/42/10 Остались вопросы? Присоединяйтесь! "У нас" вместе эффективнее!😉 А я 💃ушпилила👠

Так нравится смотреть на графики, когда закрыл все позиции по акциям... $UPRO Ожидаемо вчера в конце дня показала сопротивление и вернулась к отметке 2,1. Но сегодня ситуация стала хуже, бумага пошла и даже взяла в какой-то момент 2,02... Очень хорошо, что я зафиксировал на 2.098, хотя было тяжеловато прощаться на время с акцией... 😔 Даже не знаю в какой момент снова входить в Юнипро, думаю до пятницы приму решение, но все же думаю, что бумага ещё просядет, может даже ниже 2 рублей. 🤔 Очень вовремя продал все бумаги, зафиксировал небольшую прибыль - акции полетели вниз по 3-5% каждая. Впервые сталкиваюсь с коррекцией на рынке, всего третью неделю я на бирже... Пока ожидание, я присмотрел пару новых облигаций, купоны вроде отличные... Первый опыт будет в ВДО... {$RU000A1053W3} В конце августа выплачивается купон, думаю именно тогда и возьму несколько лотов. Ещё понравилась $RU000A101QL5 Купон тоже в конце августа, тогда и зайду сюда. Сейчас же мой портфель только в рублях и в ОФЗ на 20% от портфеля. Пока думаю над стратегией на будущее. Спасибо что прочитали до конца! Желаю вам добра в такие непростые времена 🤝🙂

Продолжаю корректировать портфель. Со счета ИИС продал, как оказалось, по ошибке купленный фонд $TMOS@, что за год принес 0,55% прибыли, то есть ушел в минус на показатель инфляции... Высвободившиеся средства закинул в $RU000A101QL5, что торговались ниже номинала более чем на 100₽. Обращение бумаги закончится через два года, ставка чуть выше 12%, плюс разница в цене покупки и продажи и получится нормально даже учитывая единовременную выплату НКД. Сдачу по привычке закинул в $AKMB, что использую как копилку.

$RU000A101QL5 Расчет доходности к погашению: Облигация: ГТЛК 1P-17 Номинал: 1 000 ₽ Цена: 88,79% от номинала = 887,9 ₽ Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 887,9 ₽ * 0,057 % = 0,51 ₽ Накопленный купонный доход: 2,85 ₽ Вы заплатите: 887,9 ₽ + 0,51 ₽ + 2,85 ₽ = 891,26 ₽ за 1 шт. К дате погашения 14.05.2035 (через 4 447 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 790,79 ₽, а также тело облигации, за вычетом налога** от погашения - 985,43 ₽. Итого: 1 776,21 ₽ Ваша прибыль* за все время составит: 1 776,21 ₽ - 891,26 ₽ = 884,96 ₽ или 8,15 % годовых. * При условии, что последний известный купон останется неизменным. ** Разница между телом и покупкой.