Форум об облигации МаксимаТелеком выпуск 1

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 17 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 80,38 руб. (+1,20%) ‼️ Завтра ФПК AA+(RU) / AA+|ru| 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-01 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше КБД + 275 б.п. Россети Волга AA+(RU) / AAA|ru| проведёт сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + сред не более 175 б.п. Алроса AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 180 б.п. Сегежа Групп ruBB- проведёт сбор заявок в выпуск 003P-08R сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%) Сегежа Групп ruBB- проведёт сбор заявок в выпуск 003P-09R сроком обращения 2 года с номиналом в юанях. Купон ежемесячный, ориентир не выше 15% годовых (YTM 16,08%) ДОМ.РФ AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-08 сроком обращения 1,5 года. Купон 2 раза в год, рассчитывается по формуле КС + спред не более 100 б.п. Русский свет проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 3 года. Купон квартальный, ориентир не выше 24% годовых 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26251 на 82,3 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,56% годовых) и ОФЗ 26253 на 26,6 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,61% годовых) Самарская область на сборе заявок в выпуск 34016 установила купона на уровне 15,1% годовых Технология BB.ru 22 декабря начнёт размещение выпуска БО-03 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1 и 2 года. Купон ежемесячный 23,5% годовых 🅿️ Рейтинги Уральская сталь - АКРА понизило рейтинг с A(RU) до ↘️ BB-(RU), прогноз развивающийся Городской супермаркет / Азбука Вкуса - АКРА повысило рейтинг с A(RU) до ↗️ A+(RU), прогноз стабильный МаксимаТелеком - НКР подтвердило рейтинг ↔️ A-.ru, прогноз стабильный $RU000A101XD8 ВТБ Лизинг- Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA, прогноз стабильный ℹ️ Купоны Урожай БО-05 - купон на 7-12 купонный период составит 0,01% годовых $RU000A108U49

Анализ отчета АО «МаксимаТелеком» за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года (МСФО). $RU000A101XD8 1. Выручка 607 856 тыс. руб. Вывод: 🟥 Снижение на 33% из-за переноса контрактов и окончания действия долгосрочных инфраструктурных соглашений. 2. EBITDA: –188 604 тыс. руб. Вывод: 🟥 Отрицательная EBITDA свидетельствует о проблемах с операционной рентабельностью. 3. Capex: 47 209 тыс. руб. Вывод: 🟨 Капитальные затраты снизились на 68% по сравнению с 2024 годом (148 324 тыс. руб.), что может указывать на сокращение инвестиций. 4. FCF: –540 589 тыс. руб. Вывод: 🟥 Сильный отрицательный свободный денежный поток из-за убыточной операционной деятельности. 5. Темп роста чистой прибыли: –56% Вывод: 🟥 Убыток увеличился на 56%, что указывает на ухудшение финансовых результатов. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 2 853 616 тыс. руб. · Долгосрочная: 8 071 616 тыс. руб. · Итого: 10 925 232 тыс. руб. 7. Закредитованность: 2,07 Норма: < 1 Вывод: 🟥 На 1 рубль собственного капитала приходится 2,07 рубля заёмных средств — высокая закредитованность. 8. Equity/Debt ≈ 0,48 Норма: > 0,5 Вывод: 🟥 Собственный капитал недостаточен для покрытия долга. 9. Debt/Assets ≈ 1,93 Норма: < 0,6–0,7 Вывод: 🟥 Долг почти вдвое превышает активы — критический уровень. 10. NET DEBT / EBITDA Коэффициент: не рассчитывается (отрицательная EBITDA) Вывод: 🟥 Отрицательная EBITDA делает показатель неинформативным. 11. Покрытие процентов (ICR) EBIT / Проценты = (–346 038) / 960 849 ≈ –0,36 Вывод: 🟥 Компания не покрывает проценты по долгу операционной прибылью. 12. Чувствительность к рискам · 🟨 Процентный риск: Высокая зависимость от ставки ЦБ. · 🟥 Кредитный риск: Большая доля заёмных средств. · 🟥 Операционный риск: Снижение выручки и отрицательная маржа. · 🟨 Макрориски: Санкции, волатильность рубля, регуляторные изменения. 13. Гипотетический рейтинг S&P / Moody’s / Fitch: B– / B3 / B– (спекулятивный уровень, высокий риск дефолта). 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 25/100 Уровень ФС: Критический Инвестиционный риск: Крайне высокий 🚨 15. Каким инвесторам подходит? · 🟥 Агрессивным инвесторам, готовым к высокому риску. · 🟨 Стратегическим инвесторам, способным реструктурировать долг и оптимизировать бизнес. 16. Финансовое состояние 🟥 Ухудшилось по сравнению с 2024 годом: рост убытка, снижение выручки, увеличение долговой нагрузки. #Финанализ_максима_телеком

#disclosure Компания: АО "МаксимаТелеком" Тикеры: $RU000A101XD8 Время новости: 15.07.2025 12:45 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yL3tJYHLt0e-CrPrqdNufdw-B-B&q= Резюме: Компания "МаксимаТелеком" выплатил купонный доход за девятый купонный период по своим бездокументарным облигациям серии БО-П01. Общая сумма выплат составила около 77,5 миллионов рублей, что полностью исполнено. Это позитивный сигнал для инвесторов, демонстрирующий финансовую стабильность эмитента. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A101XD8 Время новости: 15.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "МаксимаТелеком", 7703534295, RU000A101XD8, 4B02-01-53817-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1282680 Резюме: Компания "МаксимаТелеком" осуществила выплату купонного дохода по облигациям серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей. Выплата состоялась 15 июля 2025 года, а сумма выплаты на одну облигацию составила 109.7 рублей. Эта корпоративная новость свидетельствует о стабильной деятельности компании и выполнении обязательств перед инвесторами. Сентимент: нейтральный

$RU000A101XD8 Рейтинг надежности облигаций АО «МаксимаТелеком». 1. Официальный рейтинг (НКР): - А-.ru («Приемлемый уровень кредитоспособности», стабильный прогноз). 2. Альтернативная оценка на основе финансовых данных: - Фактический уровень риска: C (по шкале S&P) / Caa3 (Moody’s) — «Мусорный» рейтинг (высокий риск дефолта). - Причины: - Отрицательная EBITDA (-74 млн руб.) и чистый убыток (-1.1 млрд руб.). - Чистый долг: 9.6 млрд руб. (при активах 5.3 млрд руб.). - Собственный капитал: -4.3 млрд руб. (техническое банкротство). - Коэффициент покрытия процентов: 0.06 (при норме > 3). 3. Почему рейтинг НКР (А-.ru) не отражает реальности? - НКР опирается на поддержку акционера (АО «МАКОМНЕТ»), а не на финансовую устойчивость компании. - Если акционер прекратит рефинансирование долга, дефолт неизбежен. 4. Итоговая оценка надежности: - Фактическая надежность: Ниже инвестиционного уровня (спекулятивная зона). - Вероятность дефолта в 2025–2026 гг.: 80-90%. Рекомендация: Облигации АО «МаксимаТелеком» следует рассматривать как крайне высокорисковые. Даже при наличии рейтинга А-.ru, их надежность соответствует категории «мусорных» (C/Caa3). Инвесторам стоит избегать этих бумаг или требовать премию за риск не менее 25-30% годовых.

Итоги дня Сегодня была совершена фиксация прибыли по облигациям компаний, которые, в моём представлении о хороших активах, таковыми больше не являются: Хромос Инжиниринг $RU000A10AXX2 - 0р Дарс Девелопмент $RU000A108AS9 - 76,58р МаксимаТелеком $RU000A101XD8 - 44,61р ЕАБР $RU000A105V90 - 0р Альфа Банк {$RU000A107A69} - 575,84р Итого: 697,03р Согласно моей инвестиционной стратегии "Три кита", половина от этих денежных средств будет реинвестирована для дальнейшего увеличения моего Родового капитала. А какие изменения в ваших родовых капиталах сегодня произошли у вас? Делитесь со мной в комментариях!

$RU000A101XD8 чудеса оферты или 30% годовых за две недели. Покупка этой облигации 3 января за 986 + нкд 43. Далее пришел купон 47 и выплата номинала по оферте 17 января. Итого разница 1000 - 986 = 14 плюс 47 - 43 = 4, итого 18 рублей за 14 дней, в пересчете за год это 400 с лишним рублей, что более 40%, у меня с комиссиями вышло ровно 30% годовых. Это был просто эксперимент краткосрочного вложения средств в облигацию со скорой офертой.

#nrd Тикеры: $RU000A101XD8 Время новости: 17.01.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "МаксимаТелеком" ИНН 7703534295 (облигация 4B02-01-53817-H-001P / ISIN RU000A101XD8) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1215598 Резюме: Эмитент АО "МаксимаТелеком" объявил о плановом досрочном погашении своих облигаций (ISIN RU000A101XD8) по требованию владельцев, запланированном на 17 января 2025 года. Агентом по приобретению выступает банк ГПБ АО. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: АО "МаксимаТелеком" Тикеры: $RU000A101XD8 Время новости: 17.01.2025 12:20 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Du9FcVy46k-CSyzCcG9nnBw-B-B&q= Резюме: АО "МаксимаТелеком" сообщило о приобретении 528 844 биржевых облигаций серии БО-П01 по требованию их владельцев, а также о выплате накопленного купонного дохода. Это событие, по мнению эмитента, может существенно повлиять на стоимость его ценных бумаг. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A101XD8 Время новости: 15.01.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "МаксимаТелеком" ИНН 7703534295 (облигация 4B02-01-53817-H-001P / ISIN RU000A101XD8) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1214822 Резюме: АО "МаксимаТелеком" объявило о планах досрочного погашения своих облигаций (ISIN RU000A101XD8) по требованию владельцев. Ожидаемая дата погашения - 17 января 2025 года. Инвесторы смогут обратиться к банку ГПБ АО для получения дополнительной информации. Сентимент: Положительный.

#купоныдня за 14 января 💰 ВИС Финанс 1 $RU000A102952 +74,79 руб. за 3 шт. на #детскийпортфель 👶 •Рейтинг: А (высокий, по версии Т) •Купон 15% был, с января 10% (в октябре 2024 был пересмотр). С учётом текущей цены покупки купон около 14%. •Цена упала сейчас с 990 до 710/1000 (дисконт 29%) •Доходность к оферте 27,36% (октябрь 2024, погашение в октябре 2027) •Амортизация: нет (!) •Выплаты: 4 раза в год •Квал: не нужен 👀 •Колл-опцион или оферта: уже прошли. 🛰️ Максима телеком $RU000A101XD8 +473,7 руб. за 10 шт. • Купон 9,5% (в январе пересмотр, с июля будет 22% 😎) • Цена сейчас 992/1000 руб. (дисконт почти отсутствует, 0,5%) • Доходность к оферте 502,41% (в январе 2025 считает криво, да и поручение уже наверно все по срокам) • Амортизация: нет • Выплаты: 2 раза в год • Квал: не нужен 👀 • Оферта: январь 2025 💸 Соби Лизинг 001Р-03 $RU000A1078H1 +30,21 руб. за 3 шт. на #детскийпортфель 👶🏻 • Рейтинг: BB (низкий, по версии Т) • Купон 17,5% (20% с учётом текущей цены покупки) • Цена сейчас 620/670 (дисконт 8%) • Доходность к погашению 30% (в ноябре 2026) • Амортизация: да • Выплаты: ежемесячно • Квал: не нужен 👀 • Колл-опцион или оферта: нет +90 руб. частичное погашение 👀 Нет #100рублейкупонамикаждыйдень с каждого эмитента. Но в среднем есть. Всего около 670 руб. пришло с учётом частичного погашения. Из облиг добрала Сказку $RU000A109PK2 по своему плану, пока 2/10 шт. Всего облигаций в портфеле: • 74 эмитента (+1) • 126 выпусков (+1) • 705 штук (+2) Сумма в рублях в облигациях: • 639048 руб. Еще сегодня дивотсечка Евротранс $EUTR . Должна получить через 1-2 месяца дивидендами 6,48*18=116,64 руб. Немного, но почти как купон с 18 шт. (2100 руб. вложенных). Из акций добрала: •Россети Северо-Запад $MRKZ + 20 000 штук (теперь в портфеле 200 000 шт.). Всего разных Россетей в портфеле все ещё 4% из 5% желанных, добрала чуть, пока они упали (6% от моей прошлой цены покупки). Именно Россети были в лидерах падения дня из моего вишлиста, так что выбирала только регион. ✍️ Общая доля акций в портфеле примерно 2/3 от желаемого, собрала за три квартала. Очень рада, что начала держать вектор и в сторону такой стратегии долгосрочно дивидендной. #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #купоныкаждыйдень #облигации #сложный_процент #облигации2025 *** В Челлендже резко прибавилось подписчиков (почти +100 человек за пару дней и +1% от желанной цифры!). По финансам тоже +2%, но там откаты чаще 😅 Так что пока интрига все ещё велика, что же будет раньше. Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥2,1к (21%, +1% за пару дней) 🆚 1 588 (53%, -3%)

#disclosure Компания: АО "МаксимаТелеком" Тикеры: $RU000A101XD8 Время новости: 14.01.2025 12:25 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S3tU9ggo2E-CHeeRoyTdPPg-B-B&q= Резюме: АО "МаксимаТелеком" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за девятый купонный период, который составил 58 532 408,91 руб. Выплата осуществляется в денежной форме, и обязательство по выплате исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A101XD8 Время новости: 14.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "МаксимаТелеком", 7703534295, RU000A101XD8, 4B02-01-53817-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1214267 Резюме: АО "МаксимаТелеком" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-П01) в размере 47.37 рублей на одну облигацию. Дата планируемой выплаты – 14 января 2025 года, с фиксацией списка держателей 13 января 2025 года. Сентимент: Положительный

💫С Рождеством, друзья! Мира, любви и счастья🙏💫 💫Сегодня будет подборка бумаг с ближайшими офертами (все доступно для неквалов) 1. МаксимаТелеком выпуск 1 $RU000A101XD8 🗓️Дата оферты: 17.01 🗓️Срок подачи: 08.01.25-14.01.25 «МаксимаТелеком» установил ставку 10-12-го купонов по облигациям серии БО-П01 в размере 22,00% годовых. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за указанные купонные периоды составит 109,70 руб 2. ПР-Лизинг 002P-01 $RU000A1022E6 🗓️Дата оферты: 07.02.2025 (выкуп по 100% от номинала) 🗓️Сроки подачи: 27.01.25-31.01.25 купон на 55-66 купонный период составит 22% годовых 3. ГК Самолет выпуск 11 $RU000A104JQ3 🗓️Дата оферты: 14.02.2025 🗓️Сроки подачи: 05.02.2025-11.02.2025

Новости по ближайшим офертам! На этой неделе у многих последний день на подачу заявок! 1️⃣ Альфа банк выпуск 18 $RU000A0JX5W4 Оферта: 15.01 Ситуация: купон увеличили с 9,3% до 22% на 1 год. Срок подачи: до 10.01 Действия: Облигации Альфа-Банк выпуск 18 можно предъявить к выкупу по цене 1 000 ₽ + НКД. Для этого нужно подать нам поручение в чате. Его нужно будет подтвердить кодом из СМС. Поручения принимаем с 26 декабря 2024 года по 10 января 2025 года включительно. Комиссия за выкуп такая же, как за сделку по вашему тарифу. 2️⃣ МигКредит 002MC-03 $RU000A107KR2 Оферта: 15.01 Ситуация: ❗ Выкупают не по номиналу, а по 963 рубля, внимательно!! Бывает и так с офертами, хотя казалось бы... Это ниже, чем сейчас торгуется в стакане, проще продать там. Upd: меня поправили в комментах, это полный номинал, просто будет амортизация ещё. Зато купон увеличили на год с 21% до 26,5%. Срок подачи: до 9.01 Действия: Облигации МигКредит 002MC-03 можно предъявить к выкупу по цене 963.48 ₽ (Остаточная номинальная стоимость + НКД). Для этого нужно подать нам поручение в чате. Его нужно будет подтвердить кодом из СМС. Поручения принимаем с 25 декабря 2024 года по 09 января 2025 года включительно. Комиссия за выкуп такая же, как за сделку по вашему тарифу. 3️⃣ МаксимаТелеком выпуск 1 $RU000A101XD8 Оферта: 17.01 Ситуация: Купон увеличили с 9,5% до 22% до конца выпуска (июль 2026) Срок подачи: до 13.01. Действия: Облигации МаксимаТелеком выпуск 1 можно предъявить к выкупу по цене 1 000 ₽ + НКД. Для этого нужно подать нам поручение в чате. Его нужно будет подтвердить кодом из СМС. Поручения принимаем с 28 декабря 2024 года по 13 января 2025 года включительно. Комиссия за выкуп такая же, как за сделку по вашему тарифу. По тем облигациям, по которым нет информации, можно написать для уточнения ближе к дате подачи. Проверить ее можно здесь: https://www.moex.com/ru/bondization/calendar #оферта #облигации #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #альфабанк #мигкредит #максима

$RU000A101XD8 Облигации МаксимаТелеком выпуск 1 можно предъявить к выкупу по цене 1 000 ₽ + НКД. Для этого нужно подать нам поручение в чате. Его нужно будет подтвердить кодом из СМС. Поручения принимаем с 28 декабря 2024 года по 13 января 2025 года включительно. Комиссия за выкуп такая же, как за сделку по вашему тарифу. Комиссия - 0.3% от суммы сделки.

#moex Тикеры: $RU000A101XD8 Время новости: 27.12.2024 16:45 Тема новости: О порядке приобретения облигаций серии БО-П01 АО "МаксимаТелеком" с 28 декабря 2024 года Ссылка: https://www.moex.com/n76576/?nt=0 Резюме: АО "МаксимаТелеком" объявляет о порядке приобретения своих облигаций серии БО-П01, который начнется 28 декабря 2024 года и продлится до 17 января 2025 года. Облигации будут выкупаться в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки", с ценой, равной 100% от номинальной стоимости. Агентом по выкупу выступит ООО "Газпромбанк". Заявки на продажу облигаций можно будет подавать с 28 декабря по 14 января, с активацией 17 января 2025 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A101XD8 Время новости: 27.12.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента АО "МаксимаТелеком" ИНН 7703534295 (облигация 4B02-01-53817-H-001P / ISIN RU000A101XD8) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1209527 Резюме: АО "МаксимаТелеком" объявило о существенных изменениях по облигациям (ISIN RU000A101XD8), включая установление процентной ставки по купонам на уровне 22% годовых. Даты выплат купонного дохода запланированы на 15 июля 2025 года, 13 января 2026 года и 14 июля 2026 года. Информация предоставлена в соответствии с требованиями ЦБ РФ. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: АО "МаксимаТелеком" Тикеры: $RU000A101XD8 Время новости: 27.12.2024 15:39 Тема новости: Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iyyRwk8ls0ebGCwcBbftjQ-B-B&q= Резюме: АО "МаксимаТелеком" сообщило о приобретении своих биржевых облигаций серии БО-П01. Облигации будут выкуплены по 100% от непогашенной части номинальной стоимости с дополнительной выплатой накопленного купонного дохода. Период предъявления облигаций к приобретению установлен с 28 декабря 2024 года по 14 января 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A101XD8 Время новости: 27.12.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "МаксимаТелеком" ИНН 7703534295 (облигация 4B02-01-53817-H-001P / ISIN RU000A101XD8) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1209438 Резюме: АО "МаксимаТелеком" объявило о планах досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев, с датой корпоративного действия, запланированной на 17 января 2025 года. Эмитент предоставляет возможность владельцам облигаций требовать их приобретения. Сентимент: Положительный

⚠️ Предновогоднее раскрытие оферты, друзья. Ловите свеженькое :) 🔸 Эмитент: МАКСИМА ТЕЛЕКОМ (🅰️➖) 🔸 Выпуск: БО-П01 🔸 ISIN: $RU000A101XD8 ————————— Установлена следующая купонная ставка: 🔹 Новое значение: 22% 🔹 Номера купонов: 10-12 🔹 Даты: с 14.01.2024 до погашения (14.07.2026) 🔹 Купонный период: 182 дня 👨‍🎓 Не забывайте, что оферта - дело добровольное. Вы можете податься на нее (уточнив процесс и комиссии у брокера) или владеть бумагой дальше с учетом новых условий. 🔺 Даты подачи на оферту: 08.01.2025 - 14.01.2025 🔺 Дата расчета: 17.01.2025 ▶️ Ссылка на раскрытие: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MCbobghztEyz6Jk6b3TvJA-B-B&q= 💬 Сдаваться и забыть, мне кажется, друзья. Ставка ниже рынка, выплаты полугодовые, неинтересно :) Даже для диверсификации как-то не очень :) #облигации #оферты

Р 🅰️ С К Р Ы Т И Е 🅾️ Ф Е Р Т Ы (PUT) ❗УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА ❗ По облигациям МаксимаТелеком БО-П01 установлена ставка 10-12 купонов в размере 22%. Предыдущая ставка 7-9 купонов - 9.5%. ✅ МаксимаТелеком БО-П01 🔍 $RU000A101XD8 🆎 Рейтинг: 🅰️➖ 🎫 Ставка 10-12 купона: 22% 🗓️ Выплат в год: 2 📅 Дата погашения: 14.07.2026 🔔 Дата оферты: 17.01.2025 ⏰ Предъявление: 08.01.2025 - 14.01.2025 #облигации_максимателеком #облигации_оферта #оферта #облигации_новая_ставка

#disclosure Компания: АО "МаксимаТелеком" Тикеры: $RU000A101XD8 Время новости: 26.12.2024 15:50 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MCbobghztEyz6Jk6b3TvJA-B-B&q= Резюме: АО "МаксимаТелеком" объявило о начислении купонного дохода по своим биржевым облигациям (серия БО-П01) на уровне 22,00% годовых за три купонных периода. Общая сумма доходов по каждому купонному периоду составит 135,55 миллионов рублей, что эквивалентно 109,70 рублей на одну облигацию. Выплата будет производиться денежными средствами в безналичном порядке. Даты окончания купонных периодов: 15.07.2025, 13.01.2026 и 14.07.2026. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136 Сентимент: Положительный.

ПУТ - ОФЕРТЫ январь - март 2025 😊 Решил таки поделиться с вами еще одним постом к ночи - небольшая подборка поможет тем, кто дружит с офертами и любит "короткие" бумаги. Все выпуски из списка требуют участия в этом событии, или, как минимум, внимательного наблюдения за происходящим. 🔸 Напомню, что пут-оферта требует от эмитента установки нового купонного значения, а также выкупа по номиналу всех поданных на нее бумаг. За это действие брокер может брать комиссию, не забудьте уточнить сей момент, иначе она может скушать всю выгоду. 🔸 Выпуски в таблице отсортированы по месяцам. В качестве даты оферты указан первый день подачи, дабы точно про нее не забыть. Сам день расчета может быть через 1-3 недели после, но вам также выплатят НКД за этот срок уже по новой купонной ставке. 🔸 Столбики в таблице вам почти все знакомы. Но на одном остановлюсь подробнее - "Купонная доходность к событию". По своей сути - переведенный в годовые эквивалент денежных средств, которые вы получите при покупке бумаги по текущей цене и сдаче на оферту по номиналу. Раскрою его чуть детальнее. 🔸 Показатель не учитывает комиссии за покупку и продажу/подачу на оферту, а также налог. Эти данные могут быть индивидуальными, поэтому значение "грязное", грубо говоря. Сама цифра завязана на разнице текущей цены с номиналом, а также НКД за время до события (который также учитывается и при покупке, разумеется). Разберу на одном примере. 🔸 Выпуск МАКСИМА ТЕЛЕКОМ БО-П01 $RU000A101XD8, текущая цена 98,39% от номинала, НКД - 42,42 рубля. Первый день подачи - 8 января, биржа считает доходность к 14 января (при дне расчета 17 января). На второй дате и остановимся для упрощения сути. Цена покупки бумаги сейчас с НКД - 1026,32 рубля. При этом мы сдаем по оферте за 1000. На номинале с виду не зарабатываем, но не все так просто. НКД то нам вернут с купоном! Значит самое время прикинуть, сколько мы заработаем фактически. НКД за 20 дней владения составит 5 рублей и 21 копейку. К этому мы прибавим разницу с номиналом (в данном случае вычтем, ибо цена покупки 1026,32, а номинал 1000) и тот самый НКД, который мы оплатили при покупке. Магия - наш общий заработок за 20 дней составит 21,31 с бумаги. Если перевести это в годовые проценты, то получим ту самую цифру, указанную в столбце "Купонная доходность к событию". Грубо говоря, с какого купона мы бы получили эту сумму за 20 дней. ❗️ Еще раз напомню, что стоит учесть свою комиссию и налог, сумма "грязная". Однако по сути купонные ставки в выпусках у нас указаны ровно по такой же логике. ❗️❗️ Не упускайте из вида и риски. Оферты - это не деньги с небес. На нашем текущем рынке подобные события для эмитентов могут стать проблемой. Как минимум, стоит проверить финансовую устойчивость эмитента накануне события, и прикинуть, насколько он вообще способен расплатиться по оферте, если ему принесут 90 процентов выпуска. Особенно касается ВДО-бумаг, разумеется. 🐯 Я очень надеюсь, что логику мыслей до вас донести смог, и у вас получится присмотреть интересные выпуски и правильно с ними поработать. Если вдруг в моих рассуждениях вы заметили какие-то нестыковки, не стесняйтесь о них сообщить, я абсолютно не безгрешен. Доброй ночи, друзья :) Дополнение - выпуск ПР-Лизинг рассчитался некорректно, ибо Мосбиржа почему-то февральскую оферту не видит, и данные подтянулись к другой дате) Там что считайте его домашним заданием 😁 #облигации #подборки

#disclosure Компания: АО "МаксимаТелеком" Тикеры: $RU000A101XD8 Время новости: 25.12.2024 15:40 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ybvGQfI0O06Li4skaw9kSg-B-B&q= Резюме: АО "МаксимаТелеком" сообщило о заключении агентского договора с "Газпромбанком" на услуги по приобретению биржевых облигаций серии БО-П01. Это событие, по мнению эмитента, может существенно повлиять на стоимость и котировки его ценных бумаг. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136 Сентимент: Положительный.

💼 Подборка облигаций с погашением/офертой до апреля 2025 с рейтингом от А- У коротких облигаций практически не бывает просадок, это дает избежать красных цифр в портфеле. В ближайшие дни самое время покупать короткие облигации, потому что они уже просели из-за заседания по КС (завтра). В последнюю неделю декабря ожидаю рост коротких облигаций в рамках новогоднего отскока (вместо новогоднего ралли). ГК Самолет выпуск 11 $RU000A104JQ3 🔹 YTM 61,12% 🔹 Дата оферты: 14.02.25 🔹 Доходность без реинвестирования: 45,98% МаксимаТелеком выпуск 1 $RU000A101XD8 🔹 YTM 54,86% 🔹 Дата оферты: 17.01.25 🔹 Доходность без реинвестирования: 38,99% ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05 {$RU000A107BZ4} 🔹 YTM 32,47% 🔹 Дата погашения: 06.03.2025 🔹 Доходность без реинвестирования: 30,53% Азбука Вкуса выпуск 2 $RU000A105WR1 🔹 YTM 35,36% 🔹 Дата оферты: 05.03.2025 🔹 Доходность без реинвестирования: 29,66% АФК Система выпуск 19 $RU000A102SX4 🔹 YTM 31,72% 🔹 Дата оферты: 27.02.2025 🔹 Доходность без реинвестирования: 27,90% Европлан 001Р-03 $RU000A103KJ8 🔹 YTM 32,98% 🔹 Дата оферты: 19.02.2025 🔹 Доходность без реинвестирования: 27,50% Весь список облигаций с параметрами в табличке⬇️ Короткие облигации можно покупать чтобы сидеть до погашения/оферты, или в спекулятивных целях. Во втором случае риски уменьшаются, потому что происходит продажа облигации до погашения. Спекулировать короткими облигациями в текущей ситуации проще чем длинными, потому что короткие стремятся к номиналу (облигация погашается по номиналу). ❗️Но при более активной стратегии важно учитывать комиссию, которую вы тратите на покупку/продажу. #облигации #подборка #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

❗️ Подборка облигаций с офертой или погашением до заседания по КС 14.02.25 ❗️ Следующее заседание по ключевой ставке 20.12.2024, результат заседания для многих уже очевиден. Максимальная просадка облигаций будет в период за неделю до заседания - неделю после. Потом обычно происходит отскок (длительность разная, зависит от новостного фона). В следующем году первое заседание по КС будет в феврале. Будет там повышение или сохранение ключевой ставки, пока что не понятно. Поэтому предлагаю вам подборку облигаций, которые будут погашены до этого заседания. Самую высокую доходность имеют: 1) $RU000A104JQ3 ГК Самолет выпуск 11 - 38,44% годовых до 14.02.2025 2) $RU000A101XD8 МаксимаТелеком выпуск 1 - 33,82% годовых до 17.01.2025 3) $RU000A1022E6 ПР-Лизинг 002P-01 - 28,33% годовых до 07.02.2025 Но риски в них повышены. Про проблемы Самолета знает уже каждый, но не думаю что они не смогут погасить по оферте ближайший выпуск. МаксимаТелеком и ПР-Лизинг имеют рейтинг ниже, поэтому доходность выше чем у других выпусков в подборке. 4) {$RU000A107E08} ИЭК Холдинг 001P-02 - 23,64% годовых до 09.12.2024 Рейтинг А-. Погашение состоится до следующего заседания по КС. 5) $RU000A102K39 РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 8 - 23,44% годовых до 19.12.2024. Рейтинг АА-. Погашение состоится в декабре до следующего заседания. Если сейчас взять облигацию с погашением перед следующим заседанием, то после погашения можно зайти в облигацию с погашением перед заседанием по КС в феврале. Данные облигации - это аналогия короткому вкладу. Возможно он будет удобнее, зависит от капитала. Больше облигаций в табличке⬇️ #подборка #облигации #прояви_себя_в_пульсе

По поводу стратегии &Philippovich bonds 2.0 Она активна, пережила падение всего рынка и продолжает работать На данный момент идеи остаются прежними: $RU000A106SK2 Гарант-Инвест с таргетом по цене в 1030 рублей через пол года (буду продавать начиная с 990) $RU000A106540 {$RU000A104ZK2} Оба фиксированных выпуска М.Видео. прямо сейчас они являются одними из самых доходных на рынке $RU000A101XD8 МаксимаТелеком уже вырос на 3%+ и к январю вырастет ещё на 3%+ Скорее всего, ближе к новому году уже буду продавать {$LQDT} ВИМ-Ликвидность чуть-чуть держу. Это и небольшая подушка и гарантированная доходность примерно на уровне ключевой ставки

$RU000A101XD8 Отличная идея на смену погашаемым облигауциям Мвидео, в которых я за полгода сделал около 14% или под 28% годовых, купив в конце января по 920 и продав по 994 в июле перед погашением. Максима Телеком (дочка Ростелекома) Оферта через полгода, доходность к оферте 23.12% годовых. Чем ближе будет оферта тем выше будет расти цена к номиналу. Сейчас стоит 948р, к декабрю думаю будет по 990 не меньше. Если поймать по 941, вообще будет замечательно. В общем, если устали терять деньги в акциях, которые последние месяцы только падают, и хочется посидеть в чем-нибудь более надежном в плане результата, пока рынок не вернется к росту - эта идея для вас)