Форум об облигации ХК Новотранс 001P-03

Облигации железнодорожных операторов На фоне истории "Балтийского лизинга" рынок облигаций выглядит напуганным, находится будто бы постоянно в поисках нового изгоя. Прошедшая неделя ознаменовалась ростом премий за риск в бумагах "Первой грузовой компании" после публикации с её стороны полугодовой отчетности. Также сведения о финансовых результатах опубликовали "Новотранс" и "Трансконтейнер", произведем беглый обзор итогов. Сегодня сектор железнодорожных перевозок чем-то напоминает лизинг: отрасль в целом не в лучшем состоянии, однако сам этот факт означает, что весь сектор не может уйти в дефолт одновременно - главное не выбрать самую слабую карту. Итак, к цифрам. 💼Новотранс: 🤔Выручка -32% = 19.4 млрд. Операционная прибыль -71% = 1.6 млрд EBITDA 6M = 5.3 млрд. Чистые финансовые расходы = 1.4 млрд. Чистый долг = 57.6 млрд. Чистый долг / EBITDA (экстраполяция на полный год) = 5.44 👍EBITDA 6М / Чистые финансовые расходы 6М = 3.8 💼ПГК: Выручка -19% = 53.8 млрд. Операционная прибыль -50% = 10.3 млрд. EBITDA 6M = 22.2 млрд. Чистые финансовые расходы = 11.7 млрд. Чистый долг = 149.9 млрд. 👍Чистый долг / EBITDA = 3.38 EBITDA 6М / Чистые финансовые расходы 6М = 1.9 Трансконтейнер: Выручка +5% = 90 млрд. Операционная прибыль = -50% = 5.9 млрд. EBITDA 6М = 12.2 млрд. Чистые финансовые расходы = 11.2 млрд. Чистый долг = 131.4 млрд. Чистый долг / EBITDA (экстраполяция на полный год) = 5.38 🤔EBITDA 6М / Чистые финансовые расходы 6М = 1.1 EBITDA считаю через экстраполяцию итога первого полугодия на год, что не совсем верно, но это во-первых быстрее, во-вторых - моделирует определенный стресс-тест длительного влияния негативной конъюнктуры. ❗️Как следует из представленных данных, долговая нагрузка "ПГК" остаётся весьма умеренной. "Новотранс" существенно сократил масштабы деятельности, тем самым высвободив оборотный капитал, что способствовало сокращению сальдо финансовых расходов. Долговая нагрузка "Трансконтейнера" кажется более весомой, однако это так или иначе не 7 и не 10. Для длительного отраслевого кризиса 5.4 - это условно рабочий вариант, а сокращение компанией капитальных инвестиций добавляет уверенности в её кредитоспособности. Итого продолжаю считать хорошим выбором короткие бумаги "Новотранса" с частичным погашением ( $RU000A105CM4 ) и трехлетние бумаги "ПГК" ( $RU000A10EYV6 ). К "Трансконтейнеру" ( $RU000A10FW92 ) отношусь более сдержанно, но никаких аналогий с условной "Монополией" не вижу. С оглядкой на срок и при доходности 19-20% был бы готов покупать.

Клиентская доходность стратегии &Торговая сторона - Облигации с даты создания 24.09.25 составила 12.82%. За неделю состоялось погашение $RU000A10BJX9. 11% позиции имело спекулятивный характер, я рассчитывал на откуп после прохождения частичной амортизации, данный расчёт не оправдался, позицию сократил. Из иного: с целью оптимизации доходности произведено сокращение $RU000A10DBD4, против чего произведено увеличение в $RU000A10EES4 (достигнут предельный удельный вес), $RU000A105CM4, $RU000A10EYV6. Кроме того, первый выпуск ГК "Азот" заменил на $RU000A10EA40 ввиду локально более высокой доходности последнего на момент покупки/продажи, размер стратегии пока позволяет осуществлять такие перебежки. Средняя дюрация на сегодня - 543 дня, средняя доходность к погашению - 18.3%, Z-спред - 401 б.п. Без учёта бумаг "Балтийского лизинга": 557 дней, 17.3%, 303 б.п.

#disclosure Компания: АО ХК "Новотранс" Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 28.07.2026 12:44 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IbpP6AuP60KuANj3u58aPw-B-B&q= Резюме: АО ХК «Новотранс» выплатило 15-й купон по облигациям серии 001P-03 в размере 21,88 руб. на бумагу и произвело плановую амортизацию номинала на 125 руб. Общий объем выплат составил 4,19 млрд руб. Обязательства исполнены полностью и в срок. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона и части номинала в соответствии с графиком, без признаков дефолта или просрочки.

Пару слов об облигационной стратегии. На фоне популяризации инвестиционной идеи в длинных ОФЗ здесь также мог случиться большой провал, однако отсутствие избыточных ожиданий снижения ставки сыграло свою роль. Тем не менее, лучшим из коллег-ведущих облигационных стратегий за последние полгода я проиграл 1-2%, а это по меркам облигационных стратегий целая пропасть. Мне, конечно, несколько сложнее, поскольку я выбрал путь, предполагающий отсутствие вообще каких-либо пройденных тестов ЦБ для подписчика, т.е. мне недоступен ни низкий рейтинг, ни флоутеры, но тем не менее 2% это много. Сейчас предполагаю ориентироваться в большей мере на кредитный риск, нежели на процентный, так или иначе в оценке кредитоспособности я чувствую себя сильнее, чем в макроэкономике (или военной макроэкономике?). Паника на рынке акций на сегодня даёт хорошие возможности входа в плюс-минус нормальные корпоративные бумаги с горизонтом 0.5-1.5 года с доходностью около ключевой ставки + 3%. Коротко о портфеле: 1. Главная позиция - $RU000A10EJZ8. Смущает только расположение в Воронежской области по известным причинам. Я очень высокого мнения о кредитоспособности молочной отрасли как её бывший сотрудник, из личного опыта мне известно, что выжить можно, имея гораздо большую закредитованность. Облигации другого эмитента молочной отрасли «Комос Групп» (Село Зелёное) также фигурировали бы в портфеле, если бы не ограничение по рейтингу. 2. В целом бумаги пищевой промышленности оцениваю очень высоко. Флоутеры «Инарктики» также интересны, но не для стратегии – это флоутеры. Также есть {$RU000A107TB7}, де-факто подконтрольная «Альфа Групп» (хотя де-юре из-за санкций это не совсем так). 3. Из свеженабранного. $RU000A10DZU7. Сколько бы не ухудшали семейную ипотеку, на 1.5 года у компании явно есть достаточный запас прочности, а доходность 17% выглядит на сегодня избыточной. Если до сих пор жив Самолёт, то здесь жить и жить. $RU000A10EES4. Условная стабильность, выручка 2025 г. на уровне прошлогодней, долг – чуть выше, EBITDA также чуть выше. Портфель контрактов растёт, работы ведутся в основном в удаленной от зоны СВО части страны. Вполне рабочая история на ближайшие два года. $RU000A105CM4. На фоне падения выручки ухудшение финансового состояния прослеживается, однако в отличие от коллег по отрасли из «Трансконтейнера» остаётся в зоне прибыли при той же доходности бумаг, а риски немного хеджируются наличием амортизации долга, дюрация всего 8 месяцев. Стоит своих текущих 18% доходности, не хватает только ликвидности в стакане. $RU000A10B487. Оперативный резерв с погашением всего через 2 месяца. Расположение активов вблизи границ России до 2022 года несколько смущает, однако срок невелик и удельный вес минимален. 4. Лизинговые компании давно представлены в портфеле, отрасль нельзя назвать консервативной, однако амортизация долга «Дельты» и «Балтийского Лизинга», плюс наличие государственной ГТЛК в какой-то мере страхуют. Роста удельного веса отрасли при текущей конъюнктуре не планируется. 5. Доля ОФЗ средней длины в портфеле 10%, от долгосрочных полностью отказался. Рассчитываю, что относительно индекса корпоративных облигаций вторая половина года пройдет сильнее первой. &Торговая сторона - Облигации

🔔 АО "Холдинговая компания "Новотранс" 16 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на дополнительный выпуск №1 облигаций серии 002Р-02 $RU000A10DCG5, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. 🔹 Цена доразмещения - 100% от номинала (1 тыс. рублей). Андеррайтер - ИК "Горизонт". Объем допвыпуска пока не раскрывается. 🔹 Основной выпуск трехлетних облигаций на 8,5 млрд рублей был размещен в ноябре 2025 года. По выпуску выплачиваются переменные ежемесячные купоны, спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 225 б.п. 🔹 В настоящее время в обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций эмитента на 62,13 млрд рублей. 📌$RU000A10DCF7 📌$RU000A10DCG5 📌$RU000A105CM4 📌{$RU000A106SP1} 📌$RU000A107W06 📌$RU000A10BBE6 🔍 Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., относится к числу крупнейших российских частных транспортных холдингов. Основными видами деятельности группы являются организация перевозки грузов по железной дороге, оперирование подвижным железнодорожным составом, оказание услуг по ремонту вагонов, перевалка грузов в порту Усть-Луга. Основной бенефициар группы Константин Гончаров. #инвестиции #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 29.04.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО ХК "Новотранс", 4205119220, RU000A105CM4, 4B02-03-12414-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1388113 Резюме: АО ХК 'Новотранс' проводит досрочное частичное погашение облигаций, выплачивая 125 рублей на одну бумагу 28 апреля 2026 года. Инвесторы получают средства раньше запланированного срока погашения. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполняет обязательства по досрочному погашению облигаций, что свидетельствует о финансовой стабильности и положительно влияет на доверие инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 29.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО ХК "Новотранс", 4205119220, RU000A105CM4, 4B02-03-12414-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1388112 Резюме: АО ХК 'Новотранс' объявляет о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-03 в размере 25.52 руб. на бумагу 28 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о выполнении эмитентом обязательств по выплате купона, что является позитивным событием для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 28.01.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО ХК "Новотранс", 4205119220, RU000A105CM4, 4B02-03-12414-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1350741 Резюме: Новость касается выплат по облигациям АО ХК 'Новотранс' (ISIN: RU000A105CM4). Будет проведено частичное погашение (плановое) на сумму 125 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка получателей выплат - 26 января 2026 года. Выплаты депонентам (номинальным держателям и управляющим) будут перечислены 28 января 2026 года. Сентимент: positive Объяснение сентимента: Новость сообщает о выплате денежных средств держателям облигаций. Это положительное событие, так как инвесторы получат доход от своих вложений. Информация о конкретных датах и размере выплат повышает ясность и предсказуемость для участников рынка.

#nrd Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 28.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО ХК "Новотранс", 4205119220, RU000A105CM4, 4B02-03-12414-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1350740 Резюме: Выплата купонного дохода по облигациям АО ХК 'Новотранс' планируется на 27 января 2026 года. Размер выплаты на одну облигацию составляет 29.17 рублей. Сентимент: нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение содержит стандартную финансовую информацию о выплате купонного дохода, без выраженной положительной или отрицательной окраски.

#disclosure Компания: АО ХК "Новотранс" Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 27.01.2026 11:44 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9L7ibUA-CN0i-ATCPZxKSdFQ-B-B&q= Резюме: АО ХК 'Новотранс' выплатило купонный доход и частичное погашение номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 001P-03 на общую сумму свыше 4,3 млрд рублей в полном объеме Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода (831 млн руб) и частичного погашения номинальной стоимости (3,56 млрд руб) по облигациям; выплаты осуществлены в установленные сроки на сумму более 4,3 млрд рублей, что свидетельствует о финансовой устойчивости компании

#nrd Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 28.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО ХК "Новотранс", 4205119220, RU000A105CM4, 4B02-03-12414-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1318078 Резюме: АО ХК 'Новотранс' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-03 в размере 29.17 рубля на одну бумагу 28 октября 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает плановую выплату купонного дохода по облигациям, что является позитивным сигналом для текущих держателей бумаг и свидетельствует о выполнении эмитентом финансовых обязательств

​Новые облигации Новотранс 2P1 и 2Р2 на размещении Холдинговая компания "Новотранс" - один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и ближнего зарубежья. 30 октября Новотранс планирует собрать заявки на участие в размещении двух выпусков облигаций: один с постоянным купоном, другой флоатер. Посмотрим подробнее параметры новых выпусков, отчетность компании и целесообразность участия в размещении. Параметры двух выпусков Рейтинг: ruАА (Эксперт РА) Номинал: 1000 ₽ Объем: 10 млрд. ₽ Старт приема заявок: 30 октября Планируемая дата размещения: 1 ноября Дата погашения: 16.10.2028 Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: нет Для квалифицированных инвесторов: нет Выпуск: Новотранс 2P1 Купонная доходность: постоянный купон не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на срок 3 года + 250 б.п. (не более 16,5%, что соответствует доходности к погашению не более 17,8%) Выпуск: Новотранс 2P2 Купонная доходность: ключевая ставка + спред не более 2,25% Деятельность компании Компания образована в 2004 г. Основными видами деятельности являются организация перевозки грузов по железной дороге (металлы, железную руду, уголь, строительные грузы), оперирование подвижного железнодорожного состава, оказание услуг по ремонту вагонов (входят в топ-3 компании России), оказание услуг по перевалке грузов в порту Усть-Луга. Парк группы на 30.06.2025 составлял 24,999 тыс. полувагонов, средний возраст парка - 15 лет. В группу эмитента входит 25 компаний, являющихся резидентами РФ. Отчетность Согласно отчету по МСФО за 1 полугодие 2025 г.: - выручка 28,7 млрд.р (-9,7% г/г); - EBITDA 11,3 млрд.р (-30% г/г); - чистая прибыль 4,45 млрд р. (год назад 8,3 млрд р.) - чистый долг 52,3 млрд.р (по результатам 2024 г. было 51,5 млрд.р); - чистый долг/EBITDA = 1,7х за 2024 г. (в 2023 г. было 1,7х). Грузовая база по итогам 2024 г. состояла на 48% из углей (энергетического и коксующегося) и 37% - металлургических грузов. Основными заказчиками являются Металлоинвест (24% всех перевозок) и ММК (17%). С 2019 года компания строит универсальный торговый терминал Lugaport в поселке Усть-луга в Ленинградской области. Проектная мощность - 24,3 млн.тонн в год, прием 1100 вагонов в сутки, площадь терминала - 85 га. Выход порта на полную проектную мощность ожидается до конца 2026 года. Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов терминала позволит Новотрансу снижать долговую нагрузку с учетом поступающей выручки. В настоящее время в обращении находится 5 выпусков облигаций компании на сумму 56,75 млрд р. : - 1Р2 {$RU000A103133} стоимость 98%, доходность к погашению 16,1% (погашение в апреле 26 г.); - 1Р3 $RU000A105CM4 стоимость 95,4%, доходность к погашению 17,4% (погашение в октябре 27 г.); - 1Р4 {$RU000A106SP1} стоимость 97,92%, доходность к погашению 16,3% (погашение в августе 26 г.); - 1Р5 $RU000A107W06 стоимость 98,09%, доходность к погашению 16,97% (погашение в марте 27 г.); - 1Р6 $RU000A10BBE6 стоимость 106,57% доходность к погашению 16,8% (погашение в сентябре 28 г.). Выводы ▪️Финансовые показатели (чистая прибыль и выручка) снижаются, но у компании умеренная долговая нагрузка, хорошая рентабельность (рентабельность по EBITDA по итогам 2024 г. составила 48%), уверенная позиция на рынке, диверсификация по видам деятельности. ▪️Облигации подойдут для консервативного и умеренно-консервативного риск-профиля. Целесообразность участия в размещении есть с купоном не меньше 15,5%, иначе выпуск 1Р6 будет выгоднее. ▪️У меня нет облигаций Новотранса, пока выпуски попадают в избранное без участия в размещении. #облигации

Сегодня внеплановые покупки в портфелях Прошло погашение облигации Ростелекома. В детский портфель докупила 2 лота $SBER и 1 лот $MRKC В свой пенсионный портфель приобрела 2 облигации: ✅Новотр 1Р3 $RU000A105CM4 до октября 2027 года. Есть амортизация, без оферты. ✅Селигдар3Р $RU000A10B933 до сентября 2027 года. Без оферты и амортизации. Мужу пока не начислили номинал, поэтому сделки будут уже в понедельник. #детский_портфель #пенсионный_портфель

Очередное начало недели и пополнение пенсионных портфелей ✅Сегодня себе и мужу взяла по 1 облигации БалтЛизП16 $RU000A10BJX9 до мая 2028 года. Есть амортизация, без оферты. Пока ставка еще приличная, успеваю брать длинные облигации и фиксировать ее. Также в прошлый четверг в пенсионном портфеле продала облигацию с офертой ❌СТМ 1P3 $RU000A105M91 Заменила на облигации с соответствующим сроком: ✅ВИС Ф БП01 до октября 2027 года $RU000A102952 Без оферты и амортизации. ✅Новотр 1Р3 до октября 2027 года $RU000A105CM4 Есть амортизация, без оферты. #пенсионный_портфель

#disclosure Компания: АО ХК "Новотранс" Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 29.07.2025 14:03 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0VsKm0OZKk-Caq3o1J7JTww-B-B&q= Резюме: АО "ХК Новотранс" выплатило купонный доход по облигациям серии 001Р-03 и дополнительному выпуску, общей суммой 831,3 миллиона рублей. Выплаты произведены в полном объеме, на дату 29.07.2025, в безналичной форме. Компания продолжает соблюдать обязательства по выплатам и демонстрирует стабильность в исполнении своих финансовых обязательств. Ссылки из новости: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220, https://novotrans.com Сентимент: Положительный

🔟 облигаций с доходностью до 27% и погашением до 31 декабря 2027 Пока на рынке акций качели смотрю в сторону облигаций с погашением через несколько лет. В настоящее время на облигациях с постоянным купоном можно получить доходность до 27% к погашению до вычета налога. Посмотрел какие сейчас есть интересные бумаги с погашением до 31 декабря 2027 года. Доходность указана без учета налога c учетом реинвестирования купонов. Если покупать на ИИС, то можно получать налоговый вычет, а если еще и ИИС-3, то не платить налог с купонов. 👉Каршеринг Руссия 1Р3 Каршеринг Руссия (Делимобиль) — крупнейший сервис аренды автомобилей. Рейтинг: А+(RU) от АКРА ISIN: #ru000а106uw3 Стоимость облигации: 84,73% Доходность к погашению: 24,7% (купоны 13,7%) Амортизация: нет Дата погашения: 18.08.2027 👉Интерлизинг 1Р08 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruA (эксперт РА) ISIN: $RU000A108AL4 Стоимость облигации: 90,82% Доходность к погашению: 27,7% (купоны 15,75%) Амортизация: да Дата погашения: 03.04.2027 👉ЛСР БО 1Р9 Крупная девелоперская компания. Строит и продает недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Рейтинг: ruA (эксперт РА) ISIN: $RU000A1082X0 Стоимость облигации: 88,71% Доходность к погашению: 24,7% (купоны 14,75%) Амортизация: нет Дата погашения: 07.03.2027 👉Селигдар 3Р Компания, которая занимается добычей золота и олова. Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА ISIN: #RU000А10B933 Стоимость облигации: 102,99% Доходность к погашению: 23,9% (купоны 23,25%) Амортизация: нет Дата погашения: 25.09.2027 👉ВсеИнструменты 1Р3 Сеть интернет-магазинов инструментов и оборудования Рейтинг: A- от АКРА ISIN: #RU000А109VK0 Стоимость облигации: 104,24% Доходность к погашению: 21% (купоны 21,85%) Амортизация: нет Дата погашения: 13.04.2027 👉Томская область 24 Рейтинг: ВВВ+ (АКРА) ISIN: #RU000А10AC75 Стоимость облигации: 110,46% Доходность к погашению: 20,48% (купоны 26%) Амортизация: да Дата погашения: 12.12.2027 👉Авто финанс банк 1Р14 Рейтинг: АА от АКРА ISIN: #ru000а10b0u0 Стоимость облигации: 106,35% Доходность к погашению: 20,53% (купоны 23%) Амортизация: нет Дата погашения: 24.02.2027 👉Новотранс 1Р3 Крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Рейтинг: ruAА- (эксперт РА) ISIN: $RU000A105CM4 Стоимость облигации: 89,5% Доходность к погашению: 21,1% (купоны 11,7%) Амортизация: да Дата погашения: 26.10.2027 👉Автодор 3Р2 Крупнейший оператор платных автодорог Рейтинг: ruAА (эксперт РА) ISIN: $RU000A104XR2 Стоимость облигации: 85,39% Доходность к погашению: 20,17% (купоны 10,65%) Амортизация: нет Дата погашения: 01.07.2027 👉ОФЗ #26207 Стоимость облигации: 87,3% Доходность к погашению: 17,53% (купоны 8,15%) Амортизация: нет Дата погашения: 03.02.2027

#disclosure Компания: АО ХК "Новотранс" Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 29.04.2025 11:46 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MPfH-A68dnkmQopkBbc3PQQ-B-B&q= Резюме: АО "Новотранс" объявило о выплате десятого купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-03, составившего 831 345 000 рублей, что соответствует 29,17 рублей на облигацию (11,70% годовых). Выплата будет произведена в безналичном порядке 29 апреля 2025 года. Общее количество облигаций, по которым осуществляется выплата, составляет 28 500 000 штук. Ссылки из новости: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220, https://novotrans.com Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 29.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО ХК "Новотранс", 4205119220, RU000A105CM4, 4B02-03-12414-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1251499 Резюме: АО ХК "Новотранс" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001P-03) в размере 29.17 рублей на облигацию. Дата выплаты запланирована на 29 апреля 2025 года, с фиксацией списка держателей 28 апреля 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской Бирже. Сентимент: Положительный.

ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 17 ПО 23 МАРТА РАЗМЕЩЕНИЕ Принял участие в размещении замещающих облигаций ПОЛИПЛАСТ. Это мои первые «замещайки». Номинированы в 100 USD. По текущему курсы точка входа, на мой взгляд, не плохая - 8440 ₽. По мнению аналитиков курс рубля должен подтянуться ближе к 100 рублям. Он формируется вокруг 95 (+\- 10 руб) рублей за доллар. То есть при росте курса можно будет заработать как минимум на теле облигации 10% - 15%. Ставка облигации 13,7%. Для рублевой облигации это сейчас маловато, даже для рейтинга A-. Но замещающих облигаций в USD в среднем ставка купона от 7% до 11%. Т.е. 13% выглядит очень даже интересно. К тому же купон выплачивается ежемесячно. Бумагу можно покупать на ИИС. $RU000A10B4J5 «ПОЛИПЛАСТ П02-03». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «НКР». Купон: каждый месяц (ставка 13,7%). Погашение: 11.03.27. Цена: 101,5% от номинала. Простая дох.: 12,7% (от средней 13,7%). Мой ориентир (A-): >23,5%. 🎁 Увеличил долю до 5,8% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. КУПИЛ {$RU000A105P07} «СОЛИД-ЛИЗИНГ БО-001-07». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: B+ от «НРА». Купон: каждый месяц (ставка 14,5%). Погашение: 07.12.25. Цена: 87,1% от номинала. Простая дох.: 35,2% (от средней 22,3%). Мой ориентир (B+): >27,3%. 🎁 Увеличил долю до 0,9%. Буду ЗАКУПАТЬ. НОВОСТИ Центральный Банк России на заседании 21.03третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Но это уже и не новость. Большинство аналитиков прогнозировали именно такой сценарий. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 25 апреля 2025 года. Базовый сценарий ЦБ РФ предполагает, что инфляция продолжит снижаться – ввиду замедления в кредитовании и склонности граждан к сбережению. Что это означает для нас. Надо внимательнее относится к эмитентам с большой кредитной нагрузкой – велик шанс дефолтов по облигациям в сегменте кредитных рейтингов от B до BBB. В то же время будет много новых выпусков с хорошим купонным доходом, так как перекредитовываться всё равно приходится. При низком курсе доллара интересны замещающие облигации. Но цена доллара больше зависит от цены нефти (так как бюджету страны надо получать доходы и при низкой цене нефти) и от геополитики. ВОЧЛИСТ Пора почистить список для анализа. В текущих реалиях эти облигации дают слишком малую доходность. Удаляю их из своего мониторинга. В портфеле нет. {$RU000A103K20} «МАНЫЧ-АГРО 1». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB- от «Эксперт РА». Купон: каждый квартал (ставка 12,0%). Погашение: 12.02.26. Цена: 92,5% от номинала. Простая дох.: 16,3%. Мой ориентир (BB-): >27,3%. {$RU000A105UZ8} «САММИТ 1P-01». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB- от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 19,5%). Погашение: 31.01.26. Цена: 97,5% от номинала. Простая дох.: 12,9%. Мой ориентир (BB-): >27,3%. $RU000A105CM4 «НОВОТРАНС 1P-03». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: AA- от «Эксперт РА». Купон: каждый квартал (ставка 11,7%). Погашение: 26.10.27. Цена: 90,2% от номинала. Простая дох.: 12,5%. Мой ориентир (AA-): >22,9%. Спасибо, что читаете. P.S.> Портфель в табличном виде через профиль. @zodchj_finance #облигации #Россия #иис

#nrd Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 13.03.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента АО ХК "Новотранс" (выпуск облигаций 4B02-03-12414-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1234177 Резюме: АО ХК "Новотранс" объявило о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации о своих облигациях (выпуск 4B02-03-12414-F-001P). Дата корпоративного действия запланирована на 31 марта 2025 года, с фиксацией списка владельцев 12 марта 2025 года. Информация будет предоставлена по запросу Банка России или эмитента. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: АО ХК "Новотранс" Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 29.10.2024 14:35 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pJoyVbNGT0G6gKLuv-A4mKw-B-B&q= Резюме: АО ХК "Новотранс" объявило о выплате восьмого купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-03. Общая сумма выплат составила 831,35 миллиона рублей, что соответствует 29,17 рублей на облигацию (11,70% годовых). Выплаты осуществлены в полном объеме и в безналичной форме. Ссылки из новости: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220, https://novotrans.com Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 29.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО ХК "Новотранс", 4205119220, RU000A105CM4, 4B02-03-12414-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1187826 Резюме: Холдинговая компания "Новотранс" объявила о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001P-03 в размере 29.17 рублей на каждую ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 29 октября 2024 года, с фиксацией списка 28 октября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

Вариант для облигационного портфельчика 5 облигаций купив которые можно получать купоны каждый месяц. Брус 2P02 ( $RU000A107UU5) - купон в 13,8р , выплачивается каждый месяц СэтлГрБ2Р3 ( $RU000A1084B2) - купон в 12,74р , выплачивается каждый месяц Новотр 1Р3 ( $RU000A105CM4) - купон в 29,17р , выплачивается - январь, апрель, июль, октябрь ЭталонФин1 ( $RU000A105VU7) - купон в 34,16р , выплачивается - февраль, май, август, ноябрь РитйлБФ1P2 ( {$RU000A102TR4} ) - купон в 25,8р выплачивается - март, июнь, сентябрь, декабрь. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новости

#disclosure Компания: АО ХК "Новотранс" Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 30.07.2024 14:45 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HnXNFSkRLUimIs2oOjau7Q-B-B&q= Резюме: АО ХК "Новотранс" объявило о выплате седьмого купонного дохода по своим биржевым облигациям, составившем 831,3 млн рублей, что соответствует 29,17 рублей на облигацию. Выплата была осуществлена в полном объеме, что подчеркивает стабильность компании и ее способность выполнять финансовые обязательства. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 30.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО ХК "Новотранс", 4205119220, RU000A105CM4, 4B02-03-12414-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1157215 Резюме: Холдинговая компания "Новотранс" объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-03 в размере 29.17 рублей на одну ценную бумагу, запланированной на 30 июля 2024 года. Дата фиксации списка для выплат - 29 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

Добрый вечер! Время от времени возвращаюсь к этой бумаге, так как она кажется надежной и при этом даёт не самую плохую доходность. Это АО ХК «Новотранс» выпуск №3. Сегодня моё внимание ей уделено прежде всего из-за обновления рейтинга кредитоспособности – «Эксперт РА» подтвердил уровень «АА-» со стабильным прогнозом, аргументируя это следующим: • высокая рентабельность; • достаточная ликвидность; • низкая долговая нагрузка; • низкий уровень корпоративных рисков; • хорошие рыночные позиции (постепенный ввод терминала LUGAPORT, диверсификация бизнеса и клиентской базы, повышенные барьеры входа в отрасль). Купоны ежеквартальные. Есть амортизация, она начнется с января 2026 года при каждой купонной выплате будет погашаться по 125 руб. из номинала до конца срока. • Название: Новотр 1Р3 $RU000A105CM4 • Срок до погашения: 3,3 лет • Текущая цена: 852,8 руб. • Доход купоны: 306,28 руб. • Доход дисконт: 147,2 руб. • Расход НКД: -24,36 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,56 руб. • Расход НДФЛ 13%: -55,45 руб. • Прибыль: 371,11 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 625,32 руб. • Доходность: 18,1% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 65,9 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 21,4% Всем удачи! До завтра. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 150% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 5 месяцев и 4 дня; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

Добрый вечер! Держу долю АО Холдинговая компания «Новотранс» в рамках 2%. Сейчас опустилась чуть ниже, поэтому решила добрать. Компания нравится: не самый наивысший кредитный рейтинг среди корпоративных бумаг, следовательно это даёт дополнительную премию в доходности. При этом бизнес устойчив и фин. показатели, начиная с 2017 года стабильно хорошие. Жду отчетность за полугодие, а пока особо добавить нечего к предыдущим моим отзывам об эмитенте и бумаге. Традиционно последнее время беру выпуск 3: • Название: Новотр 1Р3 $RU000A105CM4 • Срок до погашения: 3,3 лет • Текущая цена: 856,2 руб. • Доход купоны: 306,28 руб. • Доход дисконт: 143,8 руб. • Расход НКД: -23,4 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,57 руб. • Расход НДФЛ 13%: -55,13 руб. • Прибыль: 368,98 руб. • Доходность: 17,8% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 66,09 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 21% Всем удачи! До завтра. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 4 месяца и 27 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

Добрый вечер! АО ХК "Новотранс" мой выбор для ближайшей покупки. Крупный частный железнодорожный оператор с хорошим кредитным рейтингом («АА-», прогноз позитивный). Доля эмитента в портфеле чуть менее 2%, планирую пока держать в этих рамках. Остановлюсь на наиболее длинной бумаге этой компании – выпуск 3. Сейчас доходность в соотношении с риском кажется мне привлекательной. Составляющие доходности по итогам торговой сессии сегодня такие: • Название: Новотр 1Р3 $RU000A105CM4 • Срок до погашения: 3,3 лет • Текущая цена: 856,1 руб. • Доход купоны: 306,28 руб. • Доход дисконт: 143,9 руб. • Расход НКД: -16,67 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,57 руб. • Расход НДФЛ 13%: -56,02 руб. • Прибыль: 374,92 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 632,97 руб. • Доходность: 17,7% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 62,9 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 20,7% Всем удачи! До завтра. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 4 месяца и 6 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

Добрый вечер! Совсем недавно покупала бумагу АО ХК «Новотранс» (выпуск 3), но решила повторить. Доля этого эмитента в моём портфеле сейчас 1,7%, хочу добрать до 2-2,5%. Бумага из долгосрочных корпоративных кажется одной из лучших в плане соотношения доходность / риск. Компания – крупный частный ж/д перевозчик грузов с высоким кредитным рейтингом и крайне низкой вероятностью негативного сценария развития бизнеса в текущих условиях. Наличие амортизации в рассматриваемом выпуске меня не смущает: на горизонте до погашения (т.е. 3,4 года) за счёт досрочных платежей из тела облигации среднедневная сумма инвестиций в эту бумагу снижается на четверть от первоначальных вложений. Доходность составит 15,6%, плюс примерно 3% к доходности можно прибавить, реинвестируя купоны. • Название: Новотр 1Р3 $RU000A105CM4 • Срок до погашения: 3,4 лет • Текущая цена: 889,5 руб. • Доход купоны: 306,28 руб. • Доход дисконт: 110,5 руб. • Расход НКД: -14,1 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,67 руб. • Расход НДФЛ 13%: -52 руб. • Прибыль: 348,01 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 659,36 руб. • Доходность: 15,6% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 62,85 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 18,5% Всех поздравляю с наступающим Днём России! 🇷🇺 🥳 Завтра у Мосбиржи выходной, поэтому до четверга… #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 3 месяца и 28 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

Добрый вечер! АО Холдинговая компания «Новотранс» выпуск 3 – выбор для следующей покупки. Доля бумаг эмитента в портфеле – 1,3%. Кредитный рейтинг эмитента от НКР в прошлом месяце установлен на уровне «АА-» с позитивным прогнозом, который обусловлен улучшением финансовых метрик (рост выручки, прибыли, а также снижение долговой нагрузки). Неделю назад была опубликована хорошая отчетность за 1 квартал, основные показатели (активы, выручка, прибыль, рентабельность) имеют позитивную динамику. Бумага с ежеквартальным купоном. Есть амортизация: начиная с 2026 года при каждой купонной отсечке равными частями по 125 рублей. Доходность от инвестиции в эту бумагу сейчас составит 15,7% и 18,5% с учетом реинвестирования купонов: • Название: Новотр 1Р3 $RU000A105CM4 • Срок до погашения: 3,4 лет • Текущая цена: 888,2 руб. • Доход купоны: 306,28 руб. • Доход дисконт: 111,8 руб. • Расход НКД: -11,86 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,66 руб. • Расход НДФЛ 13%: -52,46 руб. • Прибыль: 351,09 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 659,51 руб. • Доходность: 15,7% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 62,79 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 18,5% Всем зеленых портфелей! До завтра. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @user5479017657 неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 3 месяца и 22 дня; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. ....очень хочется верить, что в Т-банке проблемы клиентов решают гораздо быстрее, чем в Тинькофф... #ошибкатинькофф #ошибкатбанка