Форум об облигации ВЭБ.РФ выпуск 4

#disclosure Компания: ВЭБ.РФ Тикеры: $RU000A106LL5 Время новости: 03.12.2025 18:17 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3S4UJ-A0EwU-Ce1w97prlixg-B-B&q= Резюме: ВЭБ.РФ выплатил купонный доход по облигациям серии ПБО-002Р-37 на сумму 1,85 млрд рублей (46,22 руб. на одну облигацию) за 10-й купонный период. Обязательство исполнено в полном объеме 3 декабря 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой устойчивости и надежности

#nrd Тикеры: $RU000A106LL5 Время новости: 03.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ВЭБ.РФ, 7750004150, RU000A106LL5, 4B02-04-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1331816 Резюме: ВЭБ.РФ выплатит купонный доход 46,22 рубля на одну облигацию серии ПБО-002P-37 3 декабря 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждена выплата купона по облигациям ВЭБ.РФ, установлены четкие даты и размер выплаты

И снова здравствуйте друзья😺 Пора анализировать, планировать и побеждать! После очередного обновления интерфейса банковского приложения его использование заметно усложнилось. Хотелось бы понять: это только моё субъективное ощущение или общая тенденция? Все замечания направлены в поддержку, остается ждать обратной связи и надеяться на лучшее 😺 По традиции еженедельная сводка, рассказываю, что изменилось в портфелях с облигациями за эту неделю. 🟢 Купил: ✅ ВЭБ.РФ выпуск 4 $RU000A106LL5 бумага зарекомендовала себя отлично, планирую удерживать позицию и докупать при снижении цены 🟡 Докупил: ✅ Охта Групп БО-П03 $RU000A1070A3 сработали первые тейки, на текущий момент наблюдаю повышенную волатильность ✅ МЦП-01 $RU000A109MH5 продолжаю следить за бумагой, цена еще достаточно высокая 🟡 Сократил: ☑️ ИЭК Холдинг 001P-01 {$RU000A105PR5} ☑️ Уральская Сталь выпуск 1 {$RU000A105Q63} ☑️ Гидромашсервис выпуск 1 {$RU000A105Q89} Сократил по причине высокой стоимости облигаций, почти по номиналу и сокращению плечей по убыточным позициям в акциях 📉 Всем желаю отличных выходных и уверенного управления капиталом в условиях рыночной турбулентности ✈️ #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации

Всем доброго дня. Сегодня внеочередной пост не про то, как хорошо получать купоны. Тем, кто, всё-таки, рискнул подписаться (не знаю зачем), я добавлю немного полезной информации. Тегну для примера только облигацию ВЭБРФ. Итак, минуточку внимания: 1) Большинство знает (а кто не знает, немного проинформирую) что у Т-брокера есть бесплатный маржинальный лимит на сумму до 5000 рублей (НА ПОРТФЕЛЬ/брок.счёт). Т.е. при взятии вдолг денег у брокера за перенос позиции Вы ничего не платите. 2) Можно бесплатно и законно открыть до 10 (!) брокерских счетов у Т-брокера. 3) Есть акции и облигации для которых брокер даёт плечо. Да, плечи-это зло. НО...почему бы не соединить все три пункта и не взять до 50 тыс.руб. брокера в оборот для получения прибыли. Что я потихоньку делаю. Я беру (на конкретном примере), открываю новый брок.счёт, покупаю туде две надёжные облигации ВЭБРФ на свои деньги, открываю маржинальную торговлю на этом новом счёте. Докупаю на 5000 ещё 5 облигаций уже на деньги брокера. Итого их 7 в портфеле получается. Если из-за НКД вы вышли за лимит 5000, то добрасываете туда рубли свои до -4999 руб. Доходность получается космическая. Т.к. на свои вложенные 2000 рублей Вы в год законно получите порядка 1400 рублей (если купон в районе 20%). Т.е. доходность такого счёта может перешагануть за 70%. Т.к. у большинства уже есть какой-то брок.счёт, то остаётся возможность открыть ещё 9. Думаю, логика понятна. Можно купить разные облигации, в разные портфели, чтобы купоны приходили каждый месяц (по тегнутой облигации и на скрине купоны приходят каждые 3 месяца: четыре раза в год). Какие надёжные инструменты с плечом покупать решайте сами. Я лишь показал как можно плечо пустить на ваше фин.благосостояние без платы за это. Плечи даются разные на разные инструменты. Плечо обозначено зелёным справа вверху от графика котировок. Где нет такого обозначения-нет плеча. Для указанной облигации справа зелёным указано х4,5 (плечо в лонг 4,5). Всем профита и зелёных портфелей. $RU000A106LL5 UPD По обновленной информации таких счетов с "бесплатной" маржиналкой Т-брокер решил оставить только 3 вместо 10. Поэтому имейте ввиду. На 4-м уже придётся платить 45 рублей в день как с 50 тысяч, занятых у брокера.

Так много личного и так мало по делу. А о чем писать? Что мы топчемся на 2500 по индексу бери пока дешево? Кушать хлеб обзорщиков облигаций? У них все и так неплохо получается. Каждый божий день я захожу посмотреть - куда пристроить купоны. И делаю каждый раз одно и тоже. Покупаю Кредитный поток 2.0 $RU000A10CFK2 Секьюр с месячным купоном 16% по цене примерно 982. И ВЭБ 37 выпуск $RU000A106LL5 флоатер квартальный Руония +1, 8 по цене 984. Брать какие-то риски я вообще не хочу. А среди того, что можно брать на всю котлету я не вижу особой альтернативы. Ну, вот сегодня ради мебели сподобился подобрать Томскую область свежий выпуск с доходностью к погашению (3 года) - 17,3% при цене 1003. $RU000A10DEN7 А давайте наоборот. Научите меня уму-разуму. Может потерял я хватку, глаз замылился. Фикс и флоатер. Высокий рейтинг. Что Вы покупаете? Если действительно что-то вкусное, куплю обязательно.

ВЭБ Я фанат. РУОНИЯ или КС. Среди прочего не шлака особенно выделяю этого эмитента. Большую часть моего широкого профиля, (в смысле везде, в разных местах) составляют флоатеры. У ВЭБа их много и разных. Привязаны к РУОНИЯ и премии колеблются от 1,4 почти до двух. Если смотреть более глубоко, то выясниться, что в сравнении с другими эмитентами хорошего качества, такими как РЖД, ГазпромКапитал, МТС, Россетти, да тучи их. Они не только выигрывают в премии, так и стоят ещё дешевле. Также важно, что большинство ниже номинала, поэтому если что пойдет не так, то можно спокойно плевать в потолок до погашения. По этой самой причине я перетряхиваю портфель и распродаю флоатеры от МТС, Аэрофлот, КамАЗ, Газпром капитал, ДомРФ и прочие, чего я набирал ещё в начале лета. Вместо этого я гружу вагонами 37 выпуск от ВЭБ. $RU000A106LL5 Он долгий, но мне все равно. И там сейчас распродажа. Кто-то выставил котлету по 984 и мы едим её уже третий день. РУОНИЯ +1, 8 Для сравнения обычно эмитент класса ААА с премией КС+1, 3 или РУОНИЯ + 1,3 стоит в диапазоне 990-1000. Так что игра на мой взгляд стоит свеч. Посмотрите может и Вам зайдет. Кстати довольно часто люди впадают в ступор как сравнивать КС и РУОНИЯ. Это разные точки отсчёта, но по факту РУОНИЯ следует вслед за изменением КС с поправкой на ликвидность (нужны банкам деньги или не очень). В долгосрок разницы по сути нет. Но... Конкретно на цикле падения КС считается, что РУОНИЯ предпочтительнее ибо она следует за КС с опозданием и очень часто также используется среднее значение за период, что позволяет чуть дольше получать повышенную доходность. Однако, правило это обобщённое. Ибо надо смотреть параметры каждого конкретного выпуска при сравнении.

ПОДБОРКА. Топ-10 облигаций- флоатеров на ноябрь 2025📈 Часть 2. 📌Недавно дела подборку облиг с фиксированным купоном, которые сам покупаю и буду покупать, а теперь очередь дошла до флоатеров 🟠Критерии подборки: 🔸Не для квалов✅ 🔸Рейтинг не ниже 🅰️➖ 🔸Доходность 18% и выше📈 🔸 Только флоатеры 📌1)ВЭБ.РФ выпуск 4 $RU000A106LL5 🔹Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ от любого агентсва 🔹Текущая цена: 99% от номинала 🔹Купонная доходность : КС+1,75% 🔹Выплаты: 4 раз в год 🔹Оферта: нет 🔹Амортизация: нет 🔹Доходность к погашению: 20,6 % 🔹Моя оценка: 7 из 10 🗓Погашение : 25.08.2032 Является государственной корпорацией развития, его главные задачи — создание условий для экономического роста и стимулирование инвестиций. Короче говоря, госка, ворочащая огромным количеством денег, почему бы и не депнуть туда и свою копеечку? 📌2) Россети 001Р-11R $RU000A107CG2 🔹Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ АКРА , Эксперт 🔹Текущая цена: 99% от номинала 🔹Купонная доходность : КС+1,05% 🔹Выплаты: 12 раз в год 🔹Оферта: нет 🔹Амортизация: нет 🔹Доходность к погашению: около 20,2% 🔹Моя оценка: 8из 10 🗓Погашение : 10.12.2029 Почти полностью принадлежит государству. Прошлый год компания закончила с убытком. Виной этому признанный во втором полугодии убыток от обесценения основных средств. В проекте годового отчета за 2024 год компания сообщила об оптимизации своей инвестпрограммы. Сейчас ожидается объем инвестиций в размере около 2,2 трлн рублей за период 2025—2028 (ранее прогноз был — 3,5 трлн рублей за период 2025—2029). Пик капитальных затрат придется на 2025 год, после чего ожидается их постепенное снижение.Тем не менее, даже с учетом пересмотра, величина капзатрат в ближайшие годы скорее всего обусловит сохранение денежного потока в негативной или околонулевой зоне в ближайшие несколько лет. Прикуплю себе немного. 📌3) ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001Р-09 $RU000A10AFX9 🔹Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ АКРА , НКР 🔹Текущая цена: 101% от номинала 🔹Купонная доходность : КС+2,5% 🔹Выплаты: 12 раз в год 🔹Оферта: нет 🔹Амортизация: нет 🔹Доходность к погашению: около 19,84% 🔹Моя оценка: 8 из 10 🗓Погашение : 17.06.2026 АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды. Думаю этого хватит для того, чтобы купить эти облигации. 📌4) Магнит БО-005Р-03 $RU000A10B0A2 🔹Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ АКРА 🔹Текущая цена: 101% от номинала 🔹Купонная доходность : КС+2% 🔹Выплаты: 12 раз в год 🔹Оферта: нет 🔹Амортизация: нет 🔹Доходность к погашению: около 19,44% 🔹Моя оценка: 8 из 10 🗓Погашение : 27.08.2026 Ну Магнит, ну да. Знаю,знаю, что дела у них не очень, но с таким рейтингом и доходностью надо покупать в любом случае. 📌5) Атомэнергопром 001P-04 $RU000A10B3A6 🔹Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ АКРА, Эксперт РА 🔹Текущая цена: 102% от номинала 🔹Купонная доходность : КС+2,2% 🔹Выплаты: 12 раз в год 🔹Оферта: нет 🔹Амортизация: нет 🔹Доходность к погашению: около 19,04% 🔹Моя оценка: 8 из 10 🗓Погашение : 07.03.2027 И какая же подборка без нашего суверенного мирного атома. На этом всё. #подборка_облигаций

Кивас. Деньги от Киви облигаций в итоге подъехали. Там где торговать не могу... С размещений. Беру фикс АБЗ. Сбор закончиться сегодня. Около 20% купон. Беру Новотранс флоатер примерно КС+2. Сбор завтра окончиться. Не особо айс. Но есть ли выбор? В каталоге Т. Не особо. Там где могу со стакана... Увидел новый флоатер в каталоге от ВЭБ 52 выпуск по цене чуть ниже номинала КС+1, 85. Хотел уже брать. Но 37 выпуск с кс+ 1, 8 (в каталоге он назван Выпуск 4) ну дешевле прилично - 986. Пока чешу репу. Видимо вообще что-то иное надо взять. $RU000A106LL5 $RU000A10D9J2

#nrd Тикеры: $RU000A106LL5 Время новости: 03.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ВЭБ.РФ, 7750004150, RU000A106LL5, 4B02-04-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1300091 Резюме: ВЭБ.РФ выплачивает купон по облигациям серии ПБО-002P-37: 52.26 ₽ на одну облигацию, дата расчета — 03 сентября 2025 г. Выплата осуществляется через депозитарий НРД; облигации номиналом 1000 ₽ выпуск зарегистрирован Московской Биржей ММВБ-РТС, погашение — 25 августа 2032 г. Сентимент: Нейтральный

Продолжаю собирать портфель: время для облигаций! 🚀 После золота, денежного рынка, временного решения с акциями и крипты, пришло время для следующего важного шага – облигаций! 🤔 Что такое облигация? Это долговая ценная бумага, которая позволяет вам получать доход в процентах. Вы даете деньги в долг, а эмитент (тот, кто выпустил облигацию) обязуется выплачивать вам доход на оговоренных условиях. Выпущу отдельный большой пост про облигации позже, а пока... ...📈 Важное правило при покупке облигаций: - Если ожидаю падения ставки ЦБ – выбираю «длинные» облигации (от 5 лет). Это правило работает за счет роста рыночной цены самой облигации, то есть можно заработать не только на купонах, но и на возможной продаже подорожавшей бумаги. - Если жду роста ставки? Выбираю короткую облигацию (1-3 года). - Если считаю, что ставка задержится на текущем уровне? Беру облигацию средней дюрации (3-5 лет). Мой инвестиционный горизонт — далеко за 10 лет, и я (как и все 🤗) ожидаю падения ставки рефинансирования. А значит ориентируюсь на облигации с более дальним сроком погашения, чтобы максимально использовать потенциал роста их стоимости при снижении ставок. 🔍 Ключевые показатели при выборе облигации: • Надежность эмитента. Я исключаю «мусорные» высокодоходные облигации и беру только ОФЗ и надежных корпоративных эмитентов. Это снижает доходность, но значительно уменьшает риски дефолтов! • Срок погашения. Должен совпадать с моим инвестиционным горизонтом. Для меня это более 10 лет, но, как я уже упомянул, я итак выбираю облигации с учетом ожиданий по ставке. • Ликвидность. Важно иметь возможность быстро продать облигацию, если понадобятся деньги. Я же планирую хранить их до погашения, так что для меня этот параметр не критичен. Однако стоит помнить, что отказ от ликвидности это принятие на себя дополнительного риска. Жизненные обстоятельства могут измениться, и если срочно понадобятся деньги, неликвидную облигацию придется продавать с большим дисконтом. • Тип купона. Бывают фиксированные и плавающие купоны. В мой портфель войдут и те, и другие. Важно отметить, что у большинства отобранных мною облигаций плавающий купон, который будет меняться в будущем. 🛠 Как выбрать облигации? Выбрать облигации можно с помощью различных скринеров — у вашего брокера, на TradingView или доход.ру 💰 Сколько покупаю? На текущий момент стоимость моего портфеля (https://snowball-income.com/public/portfolios/WREecZpZWQ) составляет 106 тысяч рублей. Согласно моей аллокации, необходимо купить облигаций на 27.5 тысяч рублей. Постараюсь распределить эту сумму равномерно между всеми выбранными облигациями. 📊 Что попало в мой портфель? Вот список облигаций, которые я добавил. Указанная доходность — это эффективная доходность к погашению (YTM): • РЖД $RU000A106ZL5 — погашение в 2030 году, доходность 23.8% • ОФЗ $SU29009RMFS6 — погашение в 2032 году, доходность 21.6% • ОФЗ $SU26245RMFS9 — погашение в 2035 году, доходность 14.4% • Камаз $RU000A0ZZ885 — погашение в 2033 году, доходность 22.5% • ВЭБ.РФ $RU000A106LL5 — погашение в 2032 году, доходность 24.3% Все эти облигации выбраны с учетом долгосрочной стратегии и ожиданий по снижению ключевой ставки. 🤖 Что дальше? После того как я закончу собирать первый портфель — приступлю к эксперименту. Планирую поручить нейросетям создать несколько портфелей — устроим соревнование со мной и посмотрим, кто победит: человек или умнейшие машины. Кажется, ответ очевиден.

#disclosure Компания: ВЭБ.РФ Тикеры: $RU000A106LL5 Время новости: 04.06.2025 17:57 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MWcZeYLFhE64hnCFkL2T1g-B-B&q= Резюме: ВЭБ.РФ объявила о выплате процентов по своим биржевым облигациям серии ПБО-002Р-37 за восьмой купонный период, который охватывает время с 5 марта по 4 июня 2025 года. Общая сумма выплат составила 2,28 миллиарда рублей, что эквивалентно 57,07 рубля на одну облигацию. Выплаты были произведены в полном объеме в установленный срок. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106LL5 Время новости: 04.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ВЭБ.РФ, 7750004150, RU000A106LL5, 4B02-04-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1267255 Резюме: ВЭБ.РФ объявила о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии ПБО-002P-37. Дата выплаты запланирована на 4 июня 2025 года, сумма выплаты составит 57.07 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей - 3 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106LL5 Время новости: 02.04.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ (выпуск облигаций 4B02-04-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1241746 Резюме: ВЭБ.РФ объявил о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4B02-04-00004-T-002P). Дата фиксации списка владельцев назначена на 1 апреля 2025 года, а окончание приема информации о владельцах - до 17:00 17 апреля 2025 года. Облигации имеют номинальную стоимость 1 000 рублей. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106LL5 Время новости: 05.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ВЭБ.РФ, 7750004150, RU000A106LL5, 4B02-04-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1231713 Резюме: ВЭБ.РФ объявил о выплате купонного дохода по облигациям (серия ПБО-002P-37) в размере 56.51 рубля на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 5 марта 2025 года, с фиксированием списка держателей 4 марта 2025 года. Облигации зарегистрированы Московской Биржей, а дата погашения установлена на 25 августа 2032 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106LL5 Время новости: 02.02.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ (выпуск облигаций 4B02-04-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1220189 Резюме: ВЭБ.РФ объявила о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4B02-04-00004-T-002P). Дата фиксации списка владельцев назначена на 1 февраля 2025 года, а окончание приема информации — до 17:00 18 февраля 2025 года. Сентимент: Нейтральный.

💼 Какие корпоративные флоатеры в портфеле у пассивного инвестора? С относительно недавнего времени решил включить себе на второй счет на 6% всяких флоатеров - по 1% на каждого эмитента, чтобы было хоть какое-то подобие диверсификации :D Основная идея заключалась в том, что флоатеры должны демонстрировать практически нулевую волатильность в любой момент времени, независимо от ставки, снижая общий риск портфеля, но начиная с октября стало понятно, что даже они могут снижаться в цене, в зависимости от рыночной конъюнктуры. ❗️ Но тем не менее, отказываться от них я все равно не собираюсь. К тому же на новом ИИС мы освобождаемся от уплаты налогов на купоны, поэтому можно набирать их самостоятельно, и вся доходность по ним по сути будет чистой, почти без каких-либо издержек. Будучи пассивным инвестором я верю в высокую эффективность рынка не только в акциях, но и в облигациях, поэтому для их выбора не предпринимал никаких сложных анализов и расчетов - просто взял подходящие по сроку погашения, приятной премией к КС или RUONIA и кредитным рейтингом не ниже АА-, во многом ориентировался на обзоры @Sid_the_Sloth, за что ему отдельное спасибо. 📌1. ВЭБ.РФ $RU000A106LL5 • Дата погашения 25.08.2032 (осталось 7 лет 7 мес) • Кредитный рейтинг: ААА от АКРА 😊 • Купон: RUONIA + 1.8%, выплаты 4 раза в год • Нынешняя купонная доходность к текущей цене ~23.9%. Один из самых надежных корпоративных эмитентов на нашем рынке (и в моём портфеле в частности) - квазигосударственная организация с наивысшим рейтингом, и как следствие, не самым большим купоном. 📌2. Газпромнефть $RU000A109B33 • Дата погашения 09.02.2028 (осталось 3 года) • Кредитный рейтинг: ААА от АКРА и Эксперт РА 😊 • Купон: КС + 1.3%, выплаты 12 раз в год • Нынешняя купонная доходность к текущей цене ~22.6% Один из самых ликвидных и популярных флоатеров от эмитента с высшим рейтингом. Такие бумаги заставляют меня спать спокойно по ночам :) 📌3. Совкомбанк $RU000A109VL8 • Дата погашения 10.10.2027 (осталось 2 года 8 мес) • Кредитный рейтинг: АА от Эксперт РА 😏 • Купон: КС +2%, выплаты 12 раз в год • Нынешняя купонная доходность к текущей цене ~23.4% Относительно свежий выпуск от крупного банка с довольно приятной ставкой и ежемесячным выплатами. 📌4. КАМАЗ $RU000A109JW0 • Дата погашения 14.09.2027 (осталось 2 года 7 мес) • Кредитный рейтинг: АА от АКРА 😏 • Купон: КС+1.5%, выплаты 4 раза в год • Нынешняя купонная доходность к текущей цене ~23.5% Честно признаться просто добавил знакомое имя в портфель - увидел неплохой рейтинг, вменяемую доходность и принял решение, что Камазу в моём портфеле быть! 📌5. Балтийский Лизинг $RU000A108P46 • Дата погашения 09.06.2027 (осталось 2 года 4 мес) • Кредитный рейтинг: АА- от Эксперт РА 🤔 • Купон: КС+2.3%, выплаты 12 раз в год • Нынешняя купонная доходность к текущей цене ~25.4% Одна из двух довольно спорных бумаг во всем списке - здесь решил довериться рейтинговым агентствам и за чуть более высокий риск получить чуть более высокую доходность (что конечно же не гарантированно). 📌6. АФК-Система $RU000A108GL1 • Дата погашения 18.05.2028 (осталось 3 года 3 мес) • Кредитный рейтинг: АА- от АКРА и Эксперт РА 🤔 • Купон: RUONIA + 2.4%, выплаты 4 раза в год • Нынешняя купонная доходность к текущей цене ~28.5% Пожалуй, самая рискованная бумага в портфеле от эмитента с высокой закредитованностью. Недавнее падение, от которого флоатер еще полностью не отошел, заставляет немного нервничать. 💼Как можно заметить - я в целом люблю довольно понятные и спокойные истории (кроме разве что двух последних бумаг), без каких-либо оферт и амортизаций, и сроком погашения более двух лет. Учитывая, что все бумаги выше находятся в +- равных долях в портфеле, то средняя купонная доходность по ним всем при нынешней ставке и текущей цене составляет около 24.55%. Есть ли у вас что-то из этого? Заставляют ли вас нервничать какие-то бумаги из этого списка?

Нам эти "ралли" до одного места ралли) Итак, пока на рынке акций очередная отскоковая эйфория, мы идем в ногу со своей долгосрочной стратегией и потихоньку подкупаем нужные нам активы. Это $SU29010RMFS4 и $RU000A106LL5 , которые за последнее время очень хорошо просели. Почему именно эти флоатеры? Потому что это одновременно самые длинные, надежные и выгодные облигации. Они предполагают доходность к ставке Ruonia плюс 1.6% и 1.8% соответственно. Кроме того, 29010-й выпуск имеет лаг в 6 мес, т.е. его купон на следующие полгода известен заранее, что дает нам дополнительную доходность при снижении ставки ЦБ. Впрочем, это не так важно, т.к. мы планируем держать все эти облигации до погашения. Флоатеры в наше неспокойное время обязательно должны быть в любом портфеле, тем более по таким хорошим ценам. На рынок акций $MOEX смотрим пока с живым интересом, но ничего не покупаем, т.к., скорее всего, это очередной отскок, просто... "диковатый" какой-то, что ли отскок. Это похоже на то, как людей (инвесторов) полгода морили голодом, а потом кинули горбушку хлеба и пару сапогов впридачу, ну а те, не разбирая берегов все и слопали). Нам не важно, чем это все закончится, даже если отскок ненастоящий и после успокоения пойдет хороший рост, мы будем не против этого, т.к. уже давно частично в рынке, а акции - это, всего лишь, часть нашего портфеля. Но если чуда не случится и через некоторое время рынок $IMOEXF пойдет вниз, то огромная масса разочарованных спекулянтов опрокинет цены еще ниже, гораздо ниже, чем до этого "ралли". Баффет говорил: Будь жадным, когда другие боятся покупать, подставляй ведро, когда льется золотой дождь. Ну, а мне хочется добавить, что не следует жадничать на рынке в тот момент, когда блогеры начинают слишком часто цитировать Баффета.

#disclosure Компания: ВЭБ.РФ Тикеры: $RU000A106LL5 Время новости: 04.12.2024 18:33 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qzr2OhvlrEa3JMEEZU3stg-B-B&q= Резюме: ВЭБ.РФ объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии ПБО-002Р-37. Общая сумма выплат составила 2,095 миллиарда рублей, что соответствует 52,38 рубля на облигацию. Выплаты были осуществлены в полном объеме и произведены 4 декабря 2024 года. Ссылки из новости: http://www.veb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106LL5 Время новости: 02.12.2024 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ (выпуск облигаций 4B02-04-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1199525 Резюме: ВЭБ.РФ объявила о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4B02-04-00004-T-002P). Дата фиксации списка владельцев назначена на 1 декабря 2024 года, а окончание приема информации — на 17 декабря 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106LL5 Время новости: 02.10.2024 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ (выпуск облигаций 4B02-04-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1179684 Резюме: Корпоративное действие, связанное с раскрытием информации, запланировано на 18 октября 2024 года для государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Дата фиксации списка владельцев - 1 октября 2024 года. Прием информации завершится 17 октября 2024 года. Информация касается облигаций с регистрационным номером 4B02-04-00004-T-002P и ISIN RU000A106LL5. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ВЭБ.РФ Тикеры: $RU000A106LL5 Время новости: 04.09.2024 17:46 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7FxFlVa-CWky9oI69JAKKMg-B-B&q= Резюме: ВЭБ.РФ объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии ПБО-002Р-37. Общая сумма выплат составила 1,82 миллиарда рублей, что эквивалентно 45,43 рубля на облигацию. Выплаты произведены в полном объеме 4 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106LL5 Время новости: 04.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ВЭБ.РФ, 7750004150, RU000A106LL5, 4B02-04-00004-T-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1170393 Резюме: Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии ПБО-002P-37 в размере 45.43 рублей на одну ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 4 сентября 2024 года, с фиксацией списка акционеров 3 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

🦆 Топ-5 корпоративных флоатеров от аналитиков Альфа-Банка Аналитики Альфа-Банка не сидят без дела в депозитах Сбера под 18%, поэтому решили порадовать нас подборкой лучших флоатеров, доступных всем инвесторам. Флоатеры подстраиваются под изменения ставок, так что им не страшно возможное повышение ключа ни до 20%, ни до 25%. В Альфа-Банке считают, что наиболее привлекательно сейчас выглядят выпуски с купоном, привязанным к RUONIA, который фиксируется ДО начала купонного периода. Даже если ключевая ставка начнёт снижаться, доход ещё некоторое время может оставаться высоким. Рейтинг обозначен как AA- и выше. Уважаемые эксперты были на чиле и расслабоне, так что пришлось добавить наличие оферты, амортизации, а также даты погашения. Смотрим, что получилось. АФК Система 001Р-29, AA- • ISIN: $RU000A108GL1 • Погашение: 18.05.2028 • Оферта: нет • Амортизация: нет • Купон: RUONIA + 2,4% • Выплаты: 4 раза в год • Для неквалифицированных инвесторов: да Инвестиционный холдинг, включающий в себя активы из разных отраслей: МТС, Ozon, Сегежа, Эталон и другие. Выпуск доступен к покупке. РЕСО-Лизинг БО-02П-05, AA- • ISIN: $RU000A1075J3 • Погашение: 19.10.2033 • Оферта: 01.11.2027 • Купон: RUONIA + 2,25% • Выплаты: 4 раза в год • Для неквалифицированных инвесторов: да Одна из ведущих компаний на рынке розничного лизинга. Специализируется на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта. ВЭБ РФ ПБО-002Р-37, AAA • ISIN: $RU000A106LL5 • Погашение: 25.08.2032 • Оферта: нет • Амортизация: нет • Купон: RUONIA + 1,8% • Выплаты: 4 раза в год • Для неквалифицированных инвесторов: да Государственная компания, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов. Россельхозбанк БO-02-002P, AA • ISIN: $RU000A1068R1 • Погашение: 08.05.2026 • Оферта: нет • Амортизация: нет • Купон: RUONIA + 1,5% • Выплаты: 12 раз в год • Для неквалифицированных инвесторов: да Главный банк сельскохозяйственного сектора. Входит в топ-7 банков по объёму активов и предоставляет все виды банковских услуг для граждан и бизнеса. ГМК Норильский никель БО-09, AAA • ISIN: $RU000A1069N8 • Погашение: 17.05.2028 • Оферта: нет • Амортизация: нет • Купон: RUONIA + 1,3% • Выплаты: 4 раза в год • Для неквалифицированных инвесторов: да Один из ключевых производителей палладия, никеля, меди и металлов платиновой группы в мире. Лидирует в отрасли по показателю EBITDA и его рентабельности. Интереснее всего выглядит, конечно же, флоатер АФК Системы. РЕСО тоже гуд, но там есть оферта. В целом, есть более интересные на мой взгляд варианты, к примеру, ВсеИнструменты ру 001Р-01, Авто Финанс Банк БО-001Р-11, Балтийский лизинг БО-П10, Биннофарм 001Р-03 — все с привязкой к ключевой ставке. ЦБ, к слову, объяснил, что они тоже должны быть доступны неквалам. #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Топ-5 облигаций-флоатеров для неквалифицированных инвесторов 💼 АФК Система 001Р-29 $RU000A108GL1 Дата погашения облигации - 18.05.2028 💼 РЕСО-Лизинг БО-02П-05 $RU000A1075J3 Дата погашения облигации - 19.10.2033 💼 ВЭБ.РФ выпуск 4 $RU000A106LL5 Дата погашения облигации - 25.08.2032 💼 РСХБ выпуск БО-02-002Р $RU000A1068R1 Дата погашения облигации - 08.05.2026 💼 Норильский никель БО-09 $RU000A1069N8 Дата погашения облигации - 17.05.2028 Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ Тинькофф стратегия ВИМ - Ликвидность + Облигации &Акции IMOEX https://www.tbank.ru/invest/strategies/2be05558-e757-4438-9374-f5a72adcaa43/ #облигации #что_купить #портфель #пульс #новичкам #корпоративные_облигации

Добрый вечер! Всё-таки длинные ОФЗ могут приносить и позитивные эмоции 🥳. Например, в дни выплаты купонов. Сегодня порадовали ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4. Также пришли купоны по бумагам: • ОФЗ 29021 $SU29021RMFS1 • ВЭБ.РФ выпуск 4 $RU000A106LL5 • ВСК выпуск 1 {$RU000A102G50}. Ну и плюс к этому, вчера была погашена по сроку облигация ООО «Урожай» из сегмента ВДО, а когда такие бумаги гасятся без проблем и задержек - тоже приятно. Позитивное всё выложила, теперь о будничном. На очереди покупка бумаги ООО «Промомед ДМ». Фармацевтическая компания с неплохими перспективами развития. По данному эмитенту сейчас доля в портфеле чуть менее 1%, думаю, что можно смело наращивать. Рейтинг от "Эксперт РА" на уровне «А-» со стабильным прогнозом. Бизнес-показатели в норме. Прибыль за 2023 год была минимальной за последние 7 лет, но во многом это объясняется масштабными инвестициями, да и по итогам 1 квартала в отчетности уже есть положительная динамика. Ожидается выпуск нескольких перспективных импортозамещающих препаратов. Для привлечения дополнительных инвестиций рассматривается возможность проведения первичного IPO в этом году. В общем, деятельность кипит, поэтому у меня больших опасений за возврат в этом случае нет. Бумага с простыми параметрами, без оферт, амортизаций и прочих дополнительных условий. Купон полугодовой. Доходность 15,9% годовых (или 17% с реинвестированием): • Название: iПМЕДДМ2Р1 $RU000A1061A2 • Срок до погашения: 1,8 лет • Текущая цена: 913,9 руб. • Доход купоны: 240,32 руб. • Доход дисконт: 86,1 руб. • Расход НКД: -23,11 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,74 руб. • Расход НДФЛ 13%: -39,07 руб. • Прибыль: 261,49 руб. • Доходность: 15,9% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 18,61 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 17% 🗝️ Ну и ждём завтрашнее решение по ключу! Всем удачи! Пока. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 3 месяца и 23 дня; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

#disclosure Компания: ВЭБ.РФ Тикеры: $RU000A106LL5 Время новости: 05.06.2024 16:42 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0NzlT-AZKHUGnN9L4n5ML4A-B-B&q= Резюме: Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» выплатила доходы по облигациям. Общий размер выплат составил 1 750 400 000,00 рублей. Обязательство по выплате доходов исполнено в полном объеме. Дата выплаты - 5 июня 2024 года. Сентимент: Положительный.

Флоатер ВЭБ.РФ выпуск 37 $RU000A106LL5 – один из наиболее популярных в моём портфеле (доля – 2,2%). Купон по бумаге ежеквартальный, с купонной доходностью RUONIA + спрэд-надбавка 1,8%. Докупаю эту облигацию. На классические бонды пока хочется посмотреть со стороны, уж очень стремительно падают. Так как движения рынка зачастую провоцируются различными инсайдами, то, есть вероятность, что на заседании 7 июня от ЦБ можно ожидать сюрпризов. Всем зелёных портфелей в это непростое время! Пока. Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 300% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 3 месяца и 9 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф

Добрый вечер! Флоатер ВЭБ.РФ выпуск 37 $RU000A106LL5 – один из наиболее популярных в моём портфеле (доля – 2,2%). Купон по бумаге ежеквартальный, с купонной доходностью RUONIA + спрэд-надбавка 1,8%. Докупаю эту облигацию. На классические бонды пока хочется посмотреть со стороны, уж очень стремительно падают. Так как движения рынка зачастую провоцируются различными инсайдами, то, есть вероятность, что на заседании 7 июня от ЦБ можно ожидать сюрпризов. Всем зелёных портфелей в это непростое время! Пока. Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 300% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 3 месяца и 9 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф

ОБЛИГАЦИОННЫЙ отпускной ВЕСТНИК 2️⃣3️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Добрый вечер, друзья! Новостное вещание не прервать даже отпуском, буду держать вас в курсе событий. Единственное - под конец недели дам слабину, наверное, но и перед майскими крайне сомневаюсь в большом количестве новостей :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ТАТНЕФТЕХИМ (🅱️🅱️➕) раскрывает параметры своего нового выпуска 001Р-02. Эмитент отличается некоторой степенью креативности - 300 миллионов рублей, срок обращения бумаг - 5 лет. Ставка купона замерла на отметке в 18,5%, выплаты будут производиться каждые 2 месяца (вот и нетривиальность :). Омрачит праздник оферта с пересмотром купонного значения уже через год торгов. Первичка и старт торгов - 25 апреля, астрологи не предсказывают невероятного спроса :) 🍃 На завтрашний аукцион МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ заявлен лишь один выпуск -- ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 . Объем традиционный - доступные остатки. Напомню, что бумага погашается в мае 2038 года, а купон в ней 9,8%. 🍃 Если вдруг пропустили информацию по финальным купонам сегодняшних сборов: - ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ: 16% (ориентир был 16,25%) - ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО: 17% (ориентир 17,25%) - НОВАБЕВ ГРУПП: 14,9% (ориентир 15,25%) 🍃 ЭЙЧ ЭФ ДЖИ (в миру - Хендерсон) готовит программу облигаций до 20 миллиардов рублей. Мне очень нравятся последние тенденции, когда после IPO выкатывают новые выпуски облигаций - почему бы и нет, раз дают :) Также зарегистрирован выпуск ЭЛЕМЕНТ - ЛИЗИНГа (001Р-08), сбор заявок на который прошел сегодня, и дебютный выпуск эмитента АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 ХАЙЛЭНД ГОЛД: присвоен кредитный рейтинг на уровне 🅰️➕, прогноз стабильный. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 ВЭБ.РФ $RU000A106LL5 - присвоен рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. Удивительно, что только сейчас :) 👨‍🎓 НКР: 🆕 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК $RU000A103JK8: подтвержден кредитный рейтинг на уровне 🅰️ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 САМОЛЕТ по бумагам 01 серии $RU000A0JWYJ0: купоны 31-34 (02.08.2024 - 02.05.2025) установлены в размере 16%. До этого эмитент предлагал неслыханную щедрость - прежнее значение составляло 19,25%, но лишь на один купонный период. В мае 2025 вновь оферта с пересмотром ставки. 🍃 МФК ДЖОЙ МАНИ 001Р-02 $RU000A108462: купон № 2 (28.05.2024) в размере 22%. На ближайшие 11 месяцев расчет - КС+6%, но не более 24% на всякий случай :) 🍃 ТРАНСКОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ по выпуску БО-П02 $RU000A0ZZTK7: купон № 12 (07.11.2024) установлен в размере 9,5%, далее оферта. Так выглядит компания, которой не нужны эти ваши облигации - приносите, все выкупим :) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 РОСНАНО $RU000A1008V9 сообщает, что подпишет с банками - кредиторами соглашения о досрочном погашении долга с дисконтом в 20%, сообщает новостная лента. Для держателей облигаций новость, конечно, прекрасная, однако я бы расслабился полностью, когда увидел бы уже подписанное соглашение :) 🍃 Министерство экономического развития умеет! Прогноз по инфляции в 2024 году повышен до 5,1% с 4,5%. К цели в 4% планирует прийти в 2025 году, но количество пересмотров же никак не регламентируется :) --------------- 😉 Встречаемся завтра, лицом к лицу с новинками, друзья! Отличного вечера :) #облигации #новости

Добрый вечер! Флоатер ВЭБ.РФ выпуск 37, тикер $RU000A106LL5 – следующим пополнит мой портфель. Это наиболее популярный бонд с плавающим купоном в моём портфеле, если не учитывать ОФЗ. Длинная восьмилетняя облигация с ежеквартальным купоном, привязанным к RUONIA (ставка купона фиксируется за 7 дней до даты выплаты по формуле RUONIA + 1,8%). Ближайший купон 6 марта будет зафиксирован в конце февраля, но уже сейчас его несложно посчитать (ну, конечно, если ЦБ вдруг не преподнесёт сюрприз в эту пятницу): средняя RUONIA составит около 15,6% + 1,8% = 17,4% - купонная доходность. Нужно из этого значения еще вычесть НДФЛ и учесть, что есть наценка к номиналу, но в целом, считаю, что доходность достойная. Основной риск флоатеров, это падение их стоимости при сигналах ЦБ на снижение ключевой ставки, но, во-первых, этот момент будет не скоро (опять же, если верить ЦБ), а во-вторых, надбавка 1,8% к RUONIA неплоха даже в условиях низких ставок. Считаю бумагу вполне привлекательной. Всем удачи! До завтра. #облигации