Форум об облигации Завод КЭС выпуск 4

В далеком 2022 году я установила себе на телефон инвестиции, с целью заработать денежек, и вообще посмотреть, чиво это такое, ваша биржа. Пополнила портфель на 100к. Как и многие новички, как котенок в темноте, покупала акции в рандомном порядке, просто потому что. Седых волос становилось все больше, и я решила плавно перейти в что-то более стабильное и понятное, в Облигации. С 23го года начала пополнять ИИС (и по чуть чуть продавать акции которые в плюсе и перекладывать в облигации) Тут как оказалось, седые волосы тоже раздают, при покупке ВДО с низким рейтингом 🥲 Словила за это время пару дефолтов: завод КЭС $RU000A106QS9 Нафтатранс $RU000A10B1M5 Гарант Инвест $RU000A105GV6 Да печально, но мой азарт не угас. Просто теперь прийдется больше времени тратить на отслеживание отчетов и в целом инфы, как дела у компаний. Первой целью было- получать пассивно в месяц 100к. Вторая цель- 150к в месяц достиглась недавно, чему я очень рада 😍 Третья цель- логично, 200к в месяц. Более глобальная цель- двушка в центре Москвы 🥸 #пульс #прояви_себя_в_пульсе #купонный_доход #облигации

Мой 2024г в инвестировании это: 💸 первый дефолт в облигациях $RU000A106QS9, благо было всего 2 штучки, не так страшно 💸 получение первого инвестиционного налогового вычета 💸 переход на ИИС нового типа 💸 пополнение портфеля на чуть больше 200.000₽ 💸 получение купонов на сумму 36.000₽ 💸 покупка более 250шт облигации 💸 прирост портфеля на 6%, в то время как индекс МосБиржи снизился на 7%, а индекс гос. облигаций - на 12% Дальше больше🤍

Привет!😉 Крайне неоднозначный получился 2024 инвестиционный год. Для меня остается странным решение ЦБ оставить ставку 21% Это решение сверху и просто "раз-два на месте" перед повышением 14 февраля (@mtta Таня, привет) или предыдущие повышения были не нужны? Недельная инфляция общая официальная сильно уступает реальной продуктовой инфляции. Максимально непонятная ситуация получается. Перехожу к итогам 2024 года и целям/планам на 2025. 📌 Глобальная ошибка – нарушение диверсификации портфеля, в итоге Транснефть $TRNFP занимает 57% в моем портфеле. И я неудачно выбрал Транснефть, а не Лукойл в качестве одной дивидендной компании из «нефтяной» отрасли. 📌 Сильно подкосило банкротство Завода КЭС $RU000A106QS9, мой 4 выпуск пришлось продать с большим минусом. На тот момент доля портфеля была не такая большая, и все же вслед з аэтим я порезал почти все ВДО. Сейчас выпуск торгуется по 31 рублю, торги прекращаются с 27 декабря( Изучил ли я все показатели? нет, поэтому сам виноват. очень многие ВДО сейчас на грани. 📌 Этим пунктом вспомню самые убыточные сделки за 2024 год, считаю в процентах от позиции. За 2024 год у меня есть сделки с бумагами более, чем 75 эмитентов). 1. Именно Завод КриалЭнергоСтрой, убыток 85% (объем 5% от портфеля) 2. ВДО Фордевинд $RU000A106DK4, который я брал по ставке купона в гигантские 16%😂 также пришлось закрыть в ноябре для усреднения Транснефти, убыток 18,4% (позиция в 10% от портфеля). Хотя по долгу ситуация нормальная, можно было держать. 📌 Хоть текущие позиции в Транснефти и надежном флоатере Самолета в темно-красной зоне, налог мне посчитали приличный. Поэтому посмотрю самые прибыльные сделки: 1. Шорт ВК $VKCO принес 8,1% (фактически покрыл убыток по КЭС). Раза 3 перезаходил и вышел сразу до падения до 310 рублей. Компания, в падении котировок был уверен и так неэффективно все сделал. 2. Русснефть, которую я считал самой дешевой, пока Тинек не обновил показатели P/E. После этого сразу закрыл позицию, это принесло 18,1% (позиция была почти в четвертую часть портфеля). Вышел фактически по хаям. 3. Лукойл, который я продал по 7100 в пользу Транснефти)))) Прибыль 19%, также покрывает убыток по несчастному КЭС 📌. Планы в цифрах-процентах на 2025 год строить сложно, я все-таки не трейдер. Поэтому так: - Подать декларацию на вычет по убыткам за 2022 год. Это примерно столько, сколько я заплачу налога за прибыль в 2024 году. - Не продавать позиции и не выводить деньги со счета (тут, конечно, есть исключение, что если/когда Транснефть выйдет в плюс, данный вариант нужно будет рассмотреть (на налог это сильно не повлияет). Страшно подумать, какой минус был бы, если у меня сейчас осталась Русснефть. - Пополнение счета на 5% от любого дохода. - Есть еще момент, что я попробую подписаться на платный канал, чтобы получить прибыль от спекуляций. И для этого мне все же придется открыть второй счет или приложение у другого брокера). - Держать и докупать мою самую любимую и стабильную компанию❤️, про которую почти никто не пишет) При этом даже в последний месяц у нее была минимальная волатильность. $LSNGP ☝️Надеюсь, что ваши итоги были для вас скорее хорошими. Желаю прибыльного 2025 года)

Доброго зелёного дня от 🐢! #купоныкаждыйдень сегодня на минималках, но и эти минималки я сама себе создала, не стоит это преуменьшать. #купоныдня за 16 декабря: ❌ Завод КЭС 4 $RU000A106QS9 предсказуемо не выплатил, с 27.12 не будет торговаться, добавляю в копилку банкротом в своём портфеле. Хорошо, что держала всего три штуки и есть альтернативы для выплат в этот день 😌 🐢💸 Лизинг трейд 1Р 08 $RU000A106987 +107,28 руб. за 9 шт. И всем, кто в стратегии &Баланс роста тоже пришло • Рейтинг: BBB- (низкий, по версии Т) • Купон: 14,5% (22% с учётом текущей цены покупки) • Цена сейчас 647,5/1000 руб. (дисконт 35%) • Доходность к погашению: 44,18% (в апреле 2028). • Амортизация: нет • Выплаты: ежемесячно • Квал: не нужен 👀 • Оферта или колл-опцион: нет. ✅ Есть #100рублейкупонамикаждыйдень с каждого эмитента. Если не считать банкротов 😁 Двигаюсь к #1000рублейкупонамикаждыйдень без оговорок на погашения. Всего облигаций в портфеле: •72 эмитента •124 выпуска •701 штука (+7) Сумма в рублях в облигациях: •588289 руб. Из облигаций купила ещё 4 штук Джи груп выпуск 5 $RU000A109981 и 3 штуки Гарант инвест 02Р 8 $RU000A107TR3 Из акций взяла одну акцию Диасофт $DIAS И... Этим действием наконец набрала половину от желаемой доли акций в портфеле (33,5% из 66%). Меньше, чем за год. 🫶 Очень надеюсь добрать и вторую половину постепенно. Вот бы тоже по хорошей цене или даже лучше. *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,8к (18%) 🆚 1 555 (52%) #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #купоныкаждыйдень #облигации #сложный_процент #облигации #флоатеры

#disclosure Компания: ООО «РЕГИОН Финанс» Тикеры: $RU000A106QS9 Время новости: 30.09.2024 16:39 Тема новости: Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kCqGFuoc2kaoXEr2F6T1Cg-B-B&q= Резюме: Представитель владельцев облигаций ООО «РЕГИОН Финанс» сообщил о наступлении обстоятельств, позволяющих владельцам облигаций требовать их досрочного погашения. Это связано с существенным нарушением условий обязательств эмитента, ООО «Завод Криалэнергострой», который просрочил выплату дохода за 4-й купонный период более чем на 10 рабочих дней. Дата возникновения основания для досрочного погашения - 28 сентября 2024 года. Сентимент: Отрицательный.

#disclosure Компания: ООО «РЕГИОН Финанс» Тикеры: $RU000A106QS9 Время новости: 30.09.2024 16:36 Тема новости: Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bA-AoAY7YBkebWOX0tH262Q-B-B&q= Резюме: ООО «РЕГИОН Финанс» сообщило о случае неисполнения обязательств эмитентом облигаций ООО «Завод Криалэнергострой». Эмитент не выполнил обязательства по выплате дохода за 4-й купонный период, что привело к дефолту, зарегистрированному 28 сентября 2024 года. Размер неисполненного обязательства составляет 10 845 000 рублей. На момент публикации ответа от эмитента о причинах дефолта не получено. Сентимент: Отрицательный.

Всем отличного дня от 🐢 #купоныдня за 16 сентября: 💸 ⚡ Россети Ленэнерго 1 1 $RU000A107EC7 +157,4 руб. за 10 шт. •Рейтинг: ААА (высокий, по версии Т) •Купон: 19,15% (был пересмотр, формула такая: КС +1,15%) •Цена сейчас: 1001/1000 (дисконта нет, но почти номинал) •Доходность к погашению: 19,22% (в ноябре 2027) считается не очень, потому что купон динамичный •Амортизация: нет (!) •Выплаты: ежемесячно •Квал: не нужен 👀 •Колл-опцион или оферта: нет 💸 ❌ Завод КЭС 4 $RU000A106QS9 ожидаемо ничего не прислал, но от бумаг (3 шт. по 64 рубля) не избавляюсь. Для спекуляций, судя по графику, неплохие волны. Если вы любите и умеете работать с дефолтнувшимися компаниями. Я вот не очень. ✅ Есть выше 100 рублей только с одного эмитента даже с учётом полубанкротства другого (статус не понятен пока). #100рублейкупонамикаждыйдень и движемся к #1000рублейкупонамикаждыйдень #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #пассивныйдоход #купоныкаждыйдень #кэс #россети Всего облигаций в портфеле: •67 эмитентов •115 выпусков •615 шт. Сумма в руб. в облигациях: •548523 руб. *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,5к (15%) 🆚 1 499 (49%)

#disclosure Компания: ООО «РЕГИОН Финанс» Тикеры: $RU000A106QS9 Время новости: 13.09.2024 17:02 Тема новости: Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yNJw-At3sBk-CdZ5mhIWBhUA-B-B&q= Резюме: ООО «РЕГИОН Финанс» уведомило о техническом дефолте эмитента облигаций, ООО «Завод Криалэнергострой», в связи с неисполнением обязательств по выплате дохода за 4-й купонный период на сумму 10 845 000 рублей. Ответ от эмитента на запрос о причинах неисполнения не получен. Сентимент: Отрицательный.

⚠️ Второй день в чатах обсуждается запрет "НеКвалам" покупать флоатеры, независимо от кредитного качества. Причем если бумаги есть в портфеле их можно продать, но докупить невозможно. Прохождение тестов от брокера не поможет, нужно квалиться. В Квике видно, что поменялся код сложного продукта на "800". Брокеры объясняют это тем, что указание спустилось к $MOEX от ЦБ, а дальше уже МосБиржа вынуждена была одним днем изменить классы сложности 92 облигаций и запретить их продажу неквалам. Даже такие надежные эмитенты как ГТЛК $RU000A0JXE06 или ГазпромНефть $RU000A107605 🏛 Регулятор считает, что флоатеры являются сложным продуктом, от которого нужно оградить рядового частного инвестора. Причем покупать фиксы ВДО никто не запрещает по типу НИКА {$RU000A1050X7} КЭС $RU000A106QS9 и прочего. 🤔 Какие выводы можно из этого сделать: • Ликвидности в флоатерах корпоратов станет меньше; • Увеличатся издержки при покупке/продаже из-за п.1; • Ограничение в выборе инструментов как частного инвестора (Неквала), так и Автора стратегий, коих у каждого брокера теперь много; • Ограничение спроса на первичных размещениях флоатеров, как минимум на количество неквалов которые хотели бы поучаствовать. Очень странное решение, но оно не ново кстати, я и раньше сталкивался с ограничениями по флоатерам. Ждем комментариев от @T-Investments Пример из моей лично работы - когда ЦБ ограничил ИЦБ для Неквалов в 2022 году в стаканах как шаром покати стало. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A106QS9 Что же ты так дорогой директор Завода КЭС? Вмешался в споры, попал в какую-то неприятную ситуацию 😔 Себя подвёл, нас инвесторов подвёл. Ох … Теперь не зная новостей о тебе, надеемся, что выпутаешься или может, что тебе поможет правительство Татарстана как-нибудь. Нужно же надеяться на чудо. Все таки заводу Ferroni помогли как-то, когда пожар там был. Ситуация там иная, конечно, была….А ЦБ, вероятно, нужно предусмотреть какой-то документ дополнительный, типа декларации о следовании этике управленцами компаний, когда те регистрируют проспекты эмиссий, чтоб снизить риск неправильного принятия решения (которое может идти в разрез закозаконодателя РФ) руководителями компаний, тем самым усиливая защиту миноритариев.

Всё как всегда - у кого есть настоящие бабки, радуются и богатеют и в кризис и в рост, а у кого их нет - только беднеют по любому поводу, залезая в плечи, кредитные ямы и т.п. Сегодня, оглядывая портфели, вижу плюс только в #ru000a108157 #рентал - единственное удачное IPO - почему-то тут не вижу этой бумаги, в {$LQDT} и как ни странно в $RU000A106QS9 - в заводе там хотя бы есть движения вверх в отличие от рынка в целом. И... в замороженных активах - в гонконгских, европейских, американских, в валютах. Но в том и фишка, что настолько это нафиг не нужно богатым, чтобы бедные вылезали из задницы, что в ход идут уже не рыночные методы - почему бы просто не отнять деньги, запретив доступ к активам под каким-нибудь красивым предлогом вроде борьбы за демократию или безопасность. Так и происходит. И в подобных условиях правы оказались те, кто полагается на бумажные доллары и рублëвые депозиты в банках - рынок глобально стал напоминать напëрсточников.

$RU000A106QS9 долго думал что с этим делать, но в итоге расстался. Это второй дефолт у меня в ВДО. Первый был с Агроэлитой, где я потерял около 5 тысяч. Здесь с учетом купонов потери тысяч 12. Не критично, меньше 0,2% от портфеля. С учетом годовой девидендно-купонной доходности отобью дней за 10 😅 Какие сделал выводы с учетом текущей ситуации: •В ВДО пока не лезу. Не потому что они банкротятся (а они ведь и не банкротятся, а тупо идет дележ бизнеса), а потому что премия к риску никакущая •Все текущие ВДО (их не так много, 7-8 эмитентов) сократил до 15 облигаций по каждой компании. Решил для себя, что 15 тысяч - это сумма, которой я готов рискнуть. •С учетом просадки цен в ВДО и полученной прибыли по купонам даже вышел в небольшой плюс •Полученные от продажи деньги перекинул в корпоративные флоатеры. В них же и буду дальше вкладываться с учетом текущей ключевой ставки

Бежит миллион леммингов к обрыву и падает. Один леминг остановился и думает, я же разобьюсь. Но не может же миллионов лемиингов ошибаться и прыгнул вниз. $RU000A106QS9 18 июня расстался я с Кэс. И имел честь написать несколько слов, что будет. У меня не было желания получить лучи хейта, потому что большинство не желало смириться с мыслью, что все пропало, поэтому писал аккуратно и особо не настаивал. Но теперь можно все сказать в лоб. 1. Не выдавайте желаемое за действительное. Как бы Вам не хотелось чтобы все было хорошо, будет как будет. Зрите в корень, ищите факты. 2. Не делайте глупостей. Заходить в бумагу, которая стоит 30% от номинала и имеет рейтинг С... Даже если она будет стоить 5%. Это дефолт - вы просто теряете деньги. Хоть 500 хоть 300 хоть 100. 3. Не слушайте всяких олухов, которые несут чушь, что все ссыкуны, пацаны идут до конца, все продали я подберу и поимею сотни нефти и прочий бред. Факты и трезвый холодный расчёт. Как минимум дурак, как максимум хочет поиметь Вас на отскоке. 4. Найдите в себе силы зарезать этого лося, переступить труп и пойти дальше. Пока это еще чего-то стоит. Даже 30 рублей лучше чем 0. Он будет душить, мучить Вас и терзать. Режьте. Мне не стыдно признаться, что я потерял деньги. В инвестициях избежать риска невозможно, но управлять им можно вполне. Мои потери составили 10000 рублей, или меньше 0.01% портфеля. Как слону дробина. Диверсифицируйте портфель, анализируют информацию, не верьте никому на слово, только фактам и научитесь резать лося, не боятся правды и не бояться выглядеть идиотом. Вы не остановите толпу леммингов бегущих к обрыву, но прыгать или нет решаете Вы сами. Учитесь. И со временем прозреете и начните видеть. Почему Роснано с дефолтом и нытьем директора, что денег нет и не будет можно брать котлету и спать спокойно. А набирать ноунейм ВДО это рано или поздно но неизбежно получить дефолт. А если мы знаем, что это неизбежно, значит у нас есть повод подумать как сделать так, чтобы было не очень больно, когда он придет. Это мое личное мнение. Не претендую на полноту и беспристрастнось. Зла никому не желаю и обижать не хочу. Желаю, чтобы дефолты обходили нас стороной. Но коли беда пришла встретим её с высоко поднятой головой. Честь человеку делают не деньги, а его поступки.

#обзордня #corpbonds                ОБЗОР ДНЯ 🗓 01 ИЮЛЯ                💲Курс доллара на завтра 87,29 (+1,81%)        ⚠ Дефолты Завод КЭС - в течение 10 дней не смог выплатить купон по выпуску  001P-04, в связи с чем технический дефолт перешел в статус реального дефолта                🆕 Размещения     Металлоинвест на сборе заявок в выпуск 001P-08 установил спред к КС при определении купона на уровне 105 б.п. НЛМК разместил замещающие облигации ЗО26-Е на 159 млн.евро, заместив 31,89% выпуска XS2346922755 МКБ разместил замещающие облигации  ЗО-2025-01на 22 млн.руб, заместив 0,44% выпуска XS1143363940 Аэрофьюэлз 18 июля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-03 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как сумма КС за каждый день + спред не более 350 б.п. ❌ Погашение / оферты Владельцы облигаций Завод КЭС 001P-04 получили права требовать от эмитента досрочного погашения облигаций по номиналу $RU000A106QS9    🅿 Рейтинги                                                 Газпром Капитал - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruААА, прогноз стабильный     Аэрофлот - АКРА присвоило рейтинг AA(RU), прогноз стабильный        ℹ️  Купоны                                                                       Сибнефтехимтрейд БО-02 - купон на 31 купонный период составит 22,5% годовых

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Первый июльский вестник спешит на ваши экраны, дамы и господа, здравствуйте! Горсткой новостей спешу поделиться :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 АЭРОФЬЮЭЛЗ (🅰️➖ / 🅱️🅱️🅱️➕) презентует свой новый выпуск - нас ждет очередной флоатер, друзья! Сбор заявок на выпуск серии 002Р-03 пройдет 18 июля. Стартовые параметры неплохие - 1 миллиард рублей, 3 года торгов, ежеквартальные выплаты, ориентир купонной ставки: средняя КС за период + не более 3,5%. В целом, и после заседания ЦБ достаточно интересно будет обзавестись бумагой в портфель. Начало торгов предварительно намечено на 23 июля. 🔆 Новости для одной строки: ГК САМОЛЕТ увеличивает объем программы облигаций со 100 до 300 миллиардов рублей, а ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС с 5 миллиардов аж до 25. Значит, и новые выпуски по нашу душу придут :) Заявление на регистрацию дебютного выпуска подал эмитент ПОРТ РЕВЯК (🅱️🅱️➖). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 АЭРОФЛОТ $RU000A103943: присвоен кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️, прогноз стабильный. Компания недавно зарегистрировала программу облигаций, так что скоро, вероятно, и нам принесет более полезные новости :) ➡️ АВАНГАРД АГРО $RU000A0ZYH02 $RU000A105AS5: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️🅱️, однако установлен негативный прогноз. Сие действие, по словам агентства "вызвано сохраняющимся отрицательным размером FCF на фоне значительных дивидендных выплат, превышающих размер чистой прибыли, что в дальнейшем может привести к снижению оценки денежного потока Компании". Вообще, конечно, подобные схемы ни к чему хорошему не приводят. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД по выпуску БО-02 $RU000A104DZ7: купон № 31 (01.08.2024) составит 22,5%, как и ранее. Выпуск не имеет верхнего ограничения по проценту, что отрадно, но эмитент оставляет за собой право погашения по номиналу каждый месяц. Формула расчета купона: КС + 6,5%. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🔆 ЦБ соблаговолил пересмотреть прогноз по инфляции. Напомню, что целевой показатель на 2024 год составлял 4,3-4,8%, и уже абсолютно всем очевидно, что эти цифры недостижимы. Но наши боссы никуда не спешат, поэтому официально пересмотренные цифры нам презентуют лишь к июльскому заседанию. 🔆 ЗАВОД КЭС отправился в полноценный дефолт, пока по выпуску 001Р-04 $RU000A106QS9 . Компания после задержания директора продолжает удерживать информационный вакуум, так что подобные новости по остальным выпускам лишь дело времени. Не забывайте, что дефолт переходит из технического в полноценный по истечении 10 рабочих дней с момента плановой выплаты купона. --------------- 🙃 С меня сегодня еще статистика, друзья. Как только - так сразу, отличного вам вечера :) #новости #облигации

#disclosure Компания: ООО «РЕГИОН Финанс» Тикеры: $RU000A106QS9 Время новости: 01.07.2024 13:32 Тема новости: Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xNhDHLaJl0eWct34lzx5BA-B-B&q= Резюме: Общество "РЕГИОН Финанс" сообщило о возможности досрочного погашения облигаций эмитента "Завод Криалэнергострой" из-за просрочки выплаты дохода за купонный период. Владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО «РЕГИОН Финанс» Тикеры: $RU000A106QS9 Время новости: 01.07.2024 13:25 Тема новости: Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mDfzZ5QlOEu4G6HFFEnHNw-B-B&q= Резюме: ООО "РЕГИОН Финанс" сообщает об случае неисполнения обязательств эмитента ООО "Завод Криалэнергострой" по выплате дохода за 3-й купонный период по облигациям серии 001P-04. Размер неисполненного обязательства составляет 10 845 000,00 руб. По запросу представителя владельцев облигаций, причины дефолта пока не получены. Сентимент: Нейтральный.

Давно не отчитывался о своих делах, в кратце в двух словах: На Тинькофф (никак не заставлю себя говорить Т-Банк и Т-Инвестиции) после блокировки доллара совсем всё глухо и спокойно: заблокированные акции лежат мёртвым грузом и ждут своего часа, российские не покупаю даже в преддверие грядущих неплохих дивидендов от $EUTR и $SBER . На Сбере неплохая движуха в облигах, жалко было сливать 2 акции многострадального $RU000A106QS9 в утиль, поэтому докупил по 130₽ ещё 17 акций и по 240 всё это дело продал с хорошим профитом. Конечно, было желание оставить до погашения и будь, что будет - но опыт подсказывает, что синица в руках всё же лучше, к тому же там портфель не рисковый, состоящий на 50% из ОФЗ и $RU000A1087F6 На освободившиеся деньги докупил $SU26244RMFS2 Как перестал торговать, гораздо меньше времени трачу на скроллинг ленты новостей и котировок акций, улучшился сон и аппетит, в общем, рекомендую всем)

Никогда не делал посты в соцсетях, так что пусть это будет мой дебют. За последние пару дней бумагу немного откупили, произошёл отскок и ожидаемая фиксация, хотя каких-либо позитивных новостей по ситуации с заводом лично я не нашёл. Продолжаю держать позицию с размещения, считаю что такой серьёзный убыток фиксировать бессмысленно. Интересно было бы обсудить со знающими людьми несколько вопросов: 1. Что будет с просроченным купоном который не был выплачен, в случае положительного исхода и разрешения ситуации с налоговой? 2. В случае негативного исхода на что может рассчитывать держатель облигации? Ведь исходя из отчёта долги компании в 3 раза превышают активы, и теоретически это значит что в случае объявления банкротства можно рассчитывать на возмещение максимум 30% стоимости облигации. $RU000A106QS9

❗Выбор облигации на 14.06.24 ❗ Всем добрый день! Знаю, что сильно опоздал с написанием поста про облигацию на 14.06, но все же поделюсь своим результатом😅 В общем и целом, у меня еще 13 числа был готов пост про выбранную мной облигацию в портфель для ежедневных купонов и вы удивитесь, но этой облигацией стал, теперь конечно, всем известный "Завод КЭС" $RU000A106QS9😂😂 И да, я все же купил 13 числа 4 выпуск этого эмитента, и моему удивлению не было предела в понедельник, когда узнал, что эмитент допустил тех.дефолт. В своей инвестиционной жизни, я уже испытал наверное штук 50 дефолтов эмитентов, 3 из которых пришлись на фондовый рынок, большую часть из них удалось вернуть (в основном это были дефолты по краудлендингу) и через инвестплатформу часть вложенных средств была возвращена через суд, но все же, это не 100% вложений. На данный момент, я купленную бумагу продал (за 25% от цены покупки) и заменил на другого эмитента "ИНК-Капитал" $RU000A104A39 Из полученного опыта сделал вывод, что нужно тщательнее подходить к выбору выпусков в свой портфель, особенно стараться узнать информацию о руководителях предприятий эмитентов. Всем хорошей доходности! #инвестиции #облигации #дефолт

#disclosure Компания: ООО «РЕГИОН Финанс» Тикеры: $RU000A106QS9 Время новости: 17.06.2024 17:29 Тема новости: Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OJYzG5F27ECYksqwXLFZGQ-B-B&q= Резюме: ООО «РЕГИОН Финанс» сообщает об неисполнении обязательств эмитентом облигаций «Завод Криалэнергострой» по выплате дохода за 3-й купонный период. Размер неисполненного обязательства - 10 845 000,00 руб. Причина - технический дефолт. Представитель владельцев облигаций направил запрос об объяснении ситуации. Сентимент: Негативный

Кто слышал историю о том как посадили Директора Завод КЭС. Облигация обрушилась в пятницу до 500 руб. А сегодня я ее купил за 354. Купил по приколу 1 шт, компашка может слиться, вот и посмотрим как проходит банкротство. А может и не сольётся, есть и такое мнение. Ведь директор роли такой большой не играет в предприятии. Может специально все сделано, чтобы инвесторы на панике за копейки скидывали облигации. Будем посмотреть, очень интересная история. #заводкэс $RU000A107U40 Немного подумал и докупил ещё две штуки других выпусков облигации КЭС $RU000A105AW7 $RU000A106QS9

Только на днях вспоминал про возможные проблемы эмитентов и дефолты, и тут как гром среди ясного неба облиги Завода КЭС падают за день на 30-40%. Пока не понятно будет дефолт или нет, но сообщения ряда источников о заморозке средств компании явно не радуют. Вот вам и рейтинг BB. Очередное доказательство того что диверсификация портфеля и риск-менеджмент всему голова. Кто держал эти облиги на 2-4 тыс., тому конечно неприятно, но в целом не страшно. Я уже несколько месяцев назад полностью продал все облиги Завода КЭС, но вчера у меня сработали колокольчики и не разобравшись в ситуации взял пару штук в двух выпусках на отскок (использую эту схему т. к. часто получается быстро немного заработать в таких ситуациях). Но облиги потом резко упали еще и еще раз. Чтож хороший урок на будущее будет, никогда не расслабляться и никогда не связываться с облигациями такого рейтинга. 😅 Поэтому продолжаю постепенно сокращать облигации с рейтингами В и ВВ, особенно если бизнес лично мне не знаком и не вызывает доверия. $RU000A105AW7 $RU000A106QS9 #мысливслух

Всем привет! Первый дефолт среди бумаг моего портфеля, кажется, может стать реальностью. Облигации ООО «Завод КЭС» подешевели на 30-40% за сегодня на фоне задержания руководства, информации о крупной налоговой недоимке и сообщения от компании об отсутствии возможности исполнять обязательства. Ситуация неприятная, из которой у инвестора может быть 3 выхода: • продать бумаги пока дефолт реально не произошел и вывести хотя бы часть своих денег; • ждать в надежде на урегулирование ситуации и восстановление платежеспособности и цены; • докупить в надежде на быстрый отскок. Практического опыта торговли преддефолтными бумагами у меня не особо много, поэтому я выбираю пока вариант №2 и дальше буду мониторить ситуацию (возможно буду продавать). Но докупать точно не хочется, эта тактика больше для спекулянтов, я же отношу себя к более классическим инвесторам. В моём портфеле доля ООО «Завод КЭС» около 0,7%, так что сильно не скажется, но всё же неприятно. Еще раз убеждаемся, что облигации зоны ВДО - это не только повышенная доходность, но и повышенный риск, поэтому особо важна в этих историях диверсификация (о чем я всегда стараюсь напоминать). По бумаге $RU000A106QS9 сегодня, кстати, должен был быть купон, но есть предположение, что если дело связано с неуплатой налогов, то счета компании уже могут быть заморожены. На фоне этого небольшая просадка длинных ОФЗ даже позитив (ну а что, чем ниже цена покупки, тем меньше ждать выхода позиции в плюс 😂). Сегодня я докупаю ОФЗ 26238: • Название: ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 • Срок до погашения: 16,9 лет • Текущая цена: 544,1 руб. • Доход купоны: 1203,6 руб. • Доход дисконт: 455,9 руб. • Расход НКД: -2,33 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -1,63 руб. • Расход НДФЛ 13%: -215,22 руб. • Прибыль: 1440,32 руб. • Доходность: 15,6% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 1033,82 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 26,9% Хороших выходных, несмотря ни на что! До понедельника. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 4 месяца ровно (юбилей 🥳); - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

⚠️«Завод КЭС» сообщил об отсутствии фактической возможности исполнять обязательства по своим облигациям. 🔥Меня на отскоке забрали $RU000A106QS9 . Всем остальным не рекомендую брать на отскок и прочее. У эмитента в обращении 4 выпуска на общую сумму 750 млн руб. Все они сегодня упали до -40%, дальние выпуски стоят в нижних планках.

ООО Завод КЭС В обращении 4-е выпуска облигаций: ▫️Завод КЭС 001P-02, ISIN {$RU000A102AB8} ▫️Завод КЭС 001Р-03, ISIN $RU000A105AW7 ▫️Завод КЭС 001Р-04, ISIN $RU000A106QS9 ▫️Завод КЭС 001Р-05, ISIN $RU000A107U40 🔺Что известно на данный момент, информация из официальных источников: ФНС России 13.06 в 16:29 мск вынесено решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика "Завод КЭС". Сумма недоимки 13622347.14 руб. https://service.nalog.ru/bi.do#result) НРД Не поступили денежные средства на выплату купонного дохода по выпуску облигаций Завод КЭС 001Р-04, ISIN RU000A106QS9 (https://nsddata.ru/ru/news?text=RU000A106QS9&from=01.01.2024&to=14.06.2024) Общество с ограниченной ответственностью Завод КриалЭнергоСтрой ИНН 1655294699 ✅ Рейтинг НКР BB-.ru, прогноз позитивный от 12.04.24г. https://ratings.ru/ratings/issuers/Krialenergo/) 🔹 Карточка компании на сайте ЦРКИ (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37982) Мои наблюдения: ▫️Второй и 3-й облигационные выпуски давно разошлись "в розницу", ранее, на двух просадках 2-го выпуска, люди вообще хорошо заработали, дважды, от +/-60%. Стаканы в обоих выпусках живые, идет активная торговля. ▫️Четвертый и 5-й выпуски - плиты на продажу. Предположу, что в пятом профи, которые или не успели выйти, либо посчитали, что 19-й купон, за три года до начала амортизации, нормальный доход принесет. Одно непонятно, в 4-м то кто😁 если судить по объему плиты и обороту, к моменту публикации, то явно не мелкий. Может профи-инвестор, который с середины августа продолжает верить что КС, вот прям завтра, снизят. ❗️Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением к использованию для заключения сделок, советом, рекламой или офертой. #ЗаводКЭС #КЭС #КриалЭнергоСтрой #ИВА #Риком #Фикс

$RU000A106QS9 Счета арестованы, поэтому не будет выплаты, а не потому что завод разорился и исчез. Продавал по 86% стоимости, сегодня выкупил часть по 52%. Будет дешевле, докуплю ещё. Риск есть, но потенциал интересный. Это одно из трёх крупнейших предприятий по производству генераторов - нужных много где, включая инфраструктурные проекты. В нынешней ситуации его могут угробить? Вряд ли. И очень интересно, как новость об аресте совпала с датой выплаты купонов - совпадение? Также на вчерашних событиях начал выкупать назад $RU000A105QW3 80% стоимости уже супер, на мой взгляд.

🚫Сегодня опубликована новость об аресте основателя и гендиректора завода "КриалЭнергоСтрой" Расима Киямова. Бизнесмену предъявили взятку в 2 миллиона. Обвинение Киямова строится вокруг внеплановой налоговой проверки, которая нагрянула на предприятие в начале года. В ходе аудита налоговики нашли за предприятием налоговую недоимку в размере 433 млн рублей. ⚠️ У эмитента кредитный рейтинг BB-.ru "Позитивный" от НКР. Судя по отчетности эмитент из года в год показывает низкую чистую прибыль, бизнес низкомаржинальный с высокой себестоимостью (EBITDA margin - 3.3%). 🛍 У компании высокая долговая нагрузка (долг/EBIT - 5,13). Совокупный долг - 1,97 млрд руб. из которых облигационный долг - 750 млн руб. У завода в обращении 4 облигационных выпуска: • $RU000A107U40 • $RU000A105AW7 • $RU000A106QS9 • {$RU000A102AB8} Дальние выпуски все стоят в нижней планке (-40%). Трогать это не нужно, Хотя не исключаю возможного отскока на 10-20%, но с дальнейшим погружением. У меня в забытом богом портфеле в Финам остались 10 шт. 4-го выпуска. Скинул в стакан до того как в планку уперлись. Вообще не мой риск-профиль, я не держу облигации такого качества в портфеле #пульс_оцени #прови_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

$RU000A106QS9 Риск техдефолта. Директор задержан, счета завода арестованы. Кто что планирует делать ? - пишите в комментариях. А начиналось все красииивааа ... В апреле 24г НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB-.ru, прогноз изменён на позитивный. Операционные показатели «Завода КЭС» в 2023 году улучшились в связи с ростом контрактной базы: выручка прибавила 31%, операционная прибыль — 50%, чистая прибыль — 70%. При этом рентабельность по OIBDA осталась на среднем уровне — 14,1% на конец 2023 года. Отношение совокупного долга к OIBDA составило в 2023 году 3,5 (2,8 в 2022 году) в результате применения нового стандарта ФСБУ 6/2020 о переоценке основных средств и их амортизации. В 2024 году этот показатель, по оценкам НКР, не превысит 3,8 с учётом 5-го выпуска облигаций в феврале и планируемого рефинансирования 2-го выпуска облигаций в конце 2024 года. ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» специализируется на продаже, сдаче в аренду корпоративным заказчикам промышленных блок-контейнеров (ПБК) собственного производства, оснащённых преимущественно импортными дизель-генераторными установками (ДГУ) и иным оборудованием. Основные производственные активы компании расположены в Казани и Челябинске, есть представительство в Москве. Компания поставляет резервные источники энергопитания на уже функционирующие или строящиеся промышленные и социальные объекты по всей России, основные источники питания — на промышленные и добывающие предприятия, возводимые в районах с недостаточной электрификацией.

Добрый вечер! Следующая покупка из зоны ВДО, причем из категории длинных облигаций, куда я обращаю свой взор очень редко, т.к. долгосрочный займ в паре с невысоким кредитным рейтингом эмитента формируют наибольший риск. ООО «Завод КЭС» выпуск 4. Эта бумага и эмитент для меня не новые, доля в портфеле сейчас 0,6%. Мой внутренний лимит для этой компании не более 1% от портфеля. Напомню, что агентство НКР в начале апреля сохранило оценку «ВВ-» и улучшило прогноз со стабильного на позитивный. Вышла отчетность за 1 квартал, которая в целом говорит об устойчивости предприятия к текущим экономическим реалиям: показатели примерно на уровне прошлого года, который по цифрам стал рекордным. Долговая нагрузка остается высокой (доля собственных средств в балансе всего 13%). С начала деятельности (2014 год) высокая долговая нагрузка не приводила к проблемам, но в период высоких ставок она в какой-то момент может стать непосильной ношей, нужно это обязательно учитывать при принятии решения о покупке данной бумаги. По 4 выпуску купоны выплачиваются ежеквартально, есть амортизация. Доходность за 4 года составит 18,5% годовых, которую можно поднять еще примерно на 4% при реинвестировании купонов: • Название: ЗавдКЭС1Р4 $RU000A106QS9 • Срок до погашения: 4,2 лет • Текущая цена: 862,7 руб. • Доход купоны: 545,84 руб. • Доход дисконт: 137,3 руб. • Расход НКД: -32,58 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,59 руб. • Расход НДФЛ 13%: -84,24 руб. • Прибыль: 563,74 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 730,89 руб. • Доходность: 18,5% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 133,63 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 22,8% Всем счастья! #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 3 месяца и 21 день; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф