Форум об облигации СЕЛЛ-Сервис БО-01

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A106C50, $RU000A107GT6 Время новости: 17.12.2025 13:40 Тема новости: Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BtRC4Lv84EKDnbBZe8Vb6g-B-B&q= Резюме: ООО 'СЕЛЛ-Сервис' нарастило выручку на 14% до 3,38 млрд руб за 9 месяцев 2025 года, несмотря на снижение спроса. Однако чистая прибыль сократилась на 97% до 12 млн руб из-за курсовой волатильности, роста затрат и процентных расходов. Компания погасила часть долга и представила стратегию восстановления рентабельности. Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Ключевые причины: резкое снижение чистой прибыли на 97%, сокращение валовой прибыли на 29%, негативное влияние курсовой волатильности и роста издержек, превышение роста себестоимости над объемом продаж

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A107GT6 Время новости: 15.12.2025 09:00 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fHx-C1bosgku0MYH39mA5zg-B-B&q= Резюме: ООО 'СЕЛЛ-Сервис' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 24-й купонный период. Размер выплаты составил 22,19 рубля на одну облигацию (27% годовых), общая сумма выплат - 4,1 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям; высокая ставка купона (27% годовых) свидетельствует о привлекательности бумаг

Анализ отчета ООО «СЕЛЛ-Сервис» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A106C50 $RU000A107GT6 1. Общая характеристика компании ООО «СЕЛЛ-Сервис» — российская компания из Новосибирска, занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами. Имеет дочерние компании за рубежом. Единственный участник — Новак П.Г. 🏢 2. Выручка За 9 мес. 2025: 3 378 153 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 2 966 879 тыс. руб. Темп роста: +13,9% 🟢 Вывод: Выручка показывает уверенный рост. 3. EBITDA : 198 846 тыс. руб. Вывод: Операционная прибыль до вычета процентов и амортизации положительна, но сильно обременена процентами. 🟡 4. CAPEX За 9 мес. 2025: 24 196 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 196 722 тыс. руб. Темп роста: -87,7% 🔴 Вывод: Инвестиции в основной капитал резко сократились, активная фаза строительства/приобретений завершена. 5. FCF: Анализ генерации свободных денежных средств по данной отчётности невозможен. ⚠️ 6. Темп роста чистой прибыли Чистая прибыль 2025: 11 814 тыс. руб. Чистая прибыль 2024: 353 711 тыс. руб. Темп роста: -96,7% 🔴 Вывод: Чистая прибыль рухнула из-за резкого роста процентных расходов и управленческих затрат. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 637 044 тыс. руб. · Долгосрочная: 246 668 тыс. руб. · Итого: 883 712 тыс. руб. 8. Закредитованность ≈ 1,33 Норма: < 1 Вывод: 🔴 На 1 рубль собственного капитала приходится 1,33 рубля заёмного. Уровень критически высок. 9. Equity/Debt ≈ 0,75 Норма: > 1 Вывод: 🔴 Собственный капитал недостаточен для покрытия долгов. 10. Debt/Assets ≈ 0,57 (57%) Норма: < 0,5 Вывод: 🔴 Более половины активов финансируется за счёт заёмных средств. 11. NET DEBT / EBITDA (годовая) ≈ 3,31 Норма: < 3 Вывод: 🔴 Показатель выше нормы. Для выплаты всего долга потребуется более 3 лет всей операционной прибыли. 12. Покрытие процентов (ICR) · EBIT (9 мес.): 181 214 тыс. руб. · Классический ICR: ≈ 1,10 · Cash Coverage: ≈ 1,21 Вывод: 🟡 Покрытие процентов операционной прибылью находится на минимальном допустимом уровне (чуть больше 1). 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: ≈ 1,91 Норма: ≥ 2 Вывод: 🟡 Ликвидность близка к нормативной, но не достаточна для комфортного покрытия краткосрочных долгов. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: ≈ 0,43 Норма: ≥ 0,5 Вывод: 🔴 Финансовая устойчивость низкая, высокая зависимость от кредиторов. 15. Гипотетический рейтинг B (S&P) / B2 (Moody’s) / B (Fitch) — спекулятивный уровень, высокий кредитный риск. ⚠️ 16. Оценка финансового состояния (ОФС) [🟥1...100🟩] ОФС ≈ 45 🛡️ Уровень ФС: Ниже среднего 🚥 Инвестиционный риск: Повышенный 17. Каким инвесторам подходит? 1. Только опытным инвесторам с высоким уровнем риска, готовым спекулировать на потенциальной реструктуризации бизнеса и долга. 2. Стратегическим инвесторам или фондам, которые могут выкупить долги и взять контроль над компанией для её финансового оздоровления. 18. Финансовое состояние 🔴 Существенно ухудшилось по ключевым параметрам: чистая прибыль сократилась в разы, долговая нагрузка осталась экстремально высокой. #финанализ_селл_сервис

💸 Получил купонный доход по облигации СЕЛЛ-Сервис БО-01 $RU000A107GT6 — на счёт поступило +1 087,31 ₽. 🧠 Эти деньги не задержались на брокерском счёте. Я сразу добавил ещё 1.000 ₽ и купил 2 новые облигации. 💡 Для бюджета это совсем небольшая сумма. Но если делать так регулярно — к каждому купону понемногу докладывать — эффект накапливается. Это и есть сила простых, но системных привычек. ❗️ Регулярность + реинвест = стабильный рост капитала. ✨ Нет магии. Есть дисциплина. А она и приводит к результату. ⸻ 📷 Скрин покупки прикладываю — всё честно и прозрачно, как всегда. 🏆 Двигаемся дальше. Купонный поток увеличивается — неделя за неделей! ❤️ Поддержи пост реакцией, если тоже на пути к своему финансовому результату! ⸻ ✍️ Каждую неделю я вкладываю 40 000 ₽ и показываю, что именно покупаю, какие купоны капают и как растёт портфель. 📊 Всё просто и без воды — новости, разборы компаний и шаги, свои покупки, подписывайся на мой канал! ❗️Подписка — твой быстрый и бесплатный доступ к полезной информации 💡

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A107GT6 Время новости: 17.11.2025 09:08 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wkDynfSD0kaYJWd3QDtL-Ag-B-B&q= Резюме: ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 в полном объеме. Размер выплаты составил 22,19 руб. на одну облигацию при общей сумме 4,1 млн рублей за период с 16.10.2025 по 15.11.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельрует о финансовой стабильности и надежности эмитента.

Привет, народ! "Что продал, что купил?" за 01.11.2025 📬 Купоны (по убыванию): 🔸 ЭкономЛизинг 001P-08 ISIN: $RU000A10B081 +310,66 ₽ 🔸 РусГидро БО-002Р-04 ISIN: $RU000A10A8H1 +207,90 ₽ 🔸 Группа ЛСР 001P-10 ISIN: $RU000A10B0B0 +295,95 ₽ 🔸 Самокат БО-03 ISIN: $RU000A10BYR0 +110,95 ₽ 🔸 Чистая планета БО-01 ISIN: $RU000A1070P1 +115,05 ₽ 📌 Итого по купонам: +1 040,51 ₽ 📉 Что продал: (нет операций) 🛒 Что купил: 🔹 СЕЛЛ-Сервис БО-01 ISIN: $RU000A107GT6 Кол-во: 1 шт. (Брокерский счёт) 💸 Общая сумма покупок: −1 039,12 ₽ 📊 Текущее состояние портфеля: • Общая стоимость: ~4 187 594,49 ₽ • Прогноз купонного дохода: ~84 600 ₽/мес Портфель продолжает зеленеть. В следующем посте месячный отчет. Цифры получились даже выше ожидаемых😎 🎯 Цели по купонам: ✅ 50 000 ₽/мес — 22.08.25 ✅ 60 000 ₽/мес — 02.09.25 ✅ 70 000 ₽/мес — 02.09.25 ✅ 80 000 ₽/мес — 30.09.25 🚀 90 000 ₽/мес — в работе. #инвестирование #облигации #портфель #доходность #купоны #финансы #брокерский_счёт #ИИС #пассивный_доход

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A107GT6 Время новости: 16.10.2025 08:57 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AXHriOkn20qzkPx7KLNGcQ-B-B&q= Резюме: ООО 'СЕЛЛ-Сервис' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 22-й купонный период в полном объеме. Размер выплаты составил 22,19 рубля на одну облигацию при ставке 27% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполнила обязательства по выплате купонного дохода в полном объеме (100%), выплата произведена своевременно, высокая процентная ставка 27% годовых свидетельствует о привлекательности бумаг

🗓️Новости портфеля на 08.10.2025 💸Пришли купоны: 1. $RU000A10B024 выплатила 999 рублей 2. $RU000A10CB66 выплатила 1082 рублей 💰Пополнил портфель на 73 720 рублей 🛒Куплено: 1. $RU000A108405 42 штуки (44 100 рублей) 2. $RU000A107GT6 41 штука (43 000 рублей) ⚖️Планирую продать: 1. $RU000A10CB66 жду цену ~1008 и больше и начну продавать бумагу, так как купоны небольшие, а прогнозы неутешительные 2. $RU000A109KG1 жду выплат по купонам (14 октября) и продаю бумаги, так как очень непопулярная бумага, мало кто покупает/продает и цена скачет туда сюда 🪙Стоимость портфеля составляет 702 721 рублей 🎯Цель: Ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей 💰Уже выполнено: ✅10 000 в месяц 🔜20 000 в месяц

Анализ ООО «СЕЛЛ-СЕРВИС» за 6 месяцев 2025 г. 🧾РСБУ $RU000A107GT6 $RU000A106C50 1. Выручка : 2 320 986 тыс. руб. · Темп роста: 123,3% · Вывод: Очень высокий рост выручки. 🟢 2. EBITDA: 138 869 тыс. руб. · Темп роста: - 55,8% ❌ · Вывод: Резкое падение операционной прибыли на фоне роста выруцы — сильное сжатие рентабельности. 🔴 3. Capex : 22 836 тыс. руб. · Вывод: Резкое сокращение инвестиций в основной капитал. Компания сворачивает инвестиционную программу. 🟠 4. FCF: -91 924 тыс. руб. · Вывод: Критически негативный показатель. Компания не генерирует свободные деньги, зависит от займов. 🔴 5. Темп роста чистой прибыли · 6 мес. 2025: 10 300 тыс. руб. · 6 мес. 2024: 161 682 тыс. руб. · Вывод: Катастрофическое падение чистой прибыли на 93.6%. 🔴 6. Общая задолженность · Общая: 977 589 тыс. руб. · Краткосрочная: 642 898 тыс. руб.⚠️⚠️⚠️ · Долгосрочная: 334 691 тыс. руб. 7. Закредитованность: 1.42 🟠 · Норма: < 1.5 · Вывод: Высокий уровень. На 1 рубль собств. капитала приходится 1.42 руб. заемного. 🟠 8. Equity/Debt : 0.71 🟠 · Норма: > 1 · Вывод: Значение на границе нормы, но долг преобладает над собственным капиталом. 9. Debt/Assets (Долг/Активы): 0.50 🟢 · Норма: < 0.6 · Вывод: 50% активов финансируется за счет долга. Приемлемый уровень. 10. NET DEBT / EBITDA: 3.48 🟠 · Норма: < 3.0 · Вывод: Повышенный долговой риск. Погашение займов за счет прибыли затруднено. 11. Покрытие процентов (ICR): 1.25 🔴 · Вывод: Критически низкое покрытие. Прибыли едва хватает на уплату процентов, нет запаса прочности. 12. Чувствительность к рискам. Высокочувствительна к: 🔴 Процентному риску (из-за высокого долга и низкого ICR), 🔴 Риску ликвидности (отрицательный FCF), 🟠 Риску снижения маржи (падение EBITDA), 🟠 Валютному риску (наличие валютных обязательств). 13. Гипотетический рейтинг · S&P/Fitch: B-/B (Спекулятивный) 🔴 · Moody’s: B3 (Спекулятивный) 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС = 38/100 🔴 · Уровень ФС: Низкий · Инвестиционный риск: Высокий 15. Каким инвесторам подходит? 1. Только для агрессивных спекулятивных инвесторов, готовых к высокому риску дефолта. 2. Не подходит консервативным и институциональным инвесторам. 16. Финансовое состояние Существенно ухудшилось ❌ по ключевым параметрам: прибыльность и денежные потоки. 🔴 #финанализ_селл_сервис

Всем привет! Сегодня вторник, 16 сентября и сегодня выплаты по следующим бумагам: • $RU000A10A3Z4 ГТЛК 002Р-04 - выплата купона в размере 20,55 рублей; • $RU000A10B461 Новосибирскавтодор БО-03 - выплата купона в размере 21,37 рублей; • $RU000A107GT6 СЕЛЛ-Сервис БО-01 - выплата купона в размере 22,19 рублей; И я думаю стоит написать о допущенных ошибках. Напишу про одну из них, чувствую у меня их будет уйма) Из-за событий прошедшей недели (снижение ключевой ставки и возможность введение дополнительных санкций) акции моего портфеля стремительно полетели вниз. Скрин своего портфеля прикладываю. А у Вас как дела?

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A107GT6 Время новости: 16.09.2025 09:07 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LKlDno-AKpEuVlXUciHGEWw-B-B&q= Резюме: ООО «СЕЛЛ‑Сервис» полностью выполнило обязательство по выплате купонного дохода за 21‑й период по биржевым облигациям серии БО‑01 (ISIN RU000A107GT6). Общая выплата составила 4 098 293,29 руб., что эквивалентно 22,19 руб. на одну облигацию и соответствует ставке 27 % годовых. Платёж произведён в безналичном порядке за 184 691 облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью (100%) выплатила крупный купонный доход, превышающий рыночные ставки, что свидетельствует о её финансовой устойчивости и надёжности для инвесторов.

ИТОГИ АВГУСТА 😌 Кажется, уже можно и итоги месяца подвести! Очень люблю, когда последний день приходится на выходной :) 🟢 Результат за месяц: +3,3% 😉 Скромно и со вкусом, назовем это так. Собственно, я не скрывал, что 3% за месяц мне вполне достаточно - инвестиционно к ним и пришел. А вот месячный результат с учетом спекулятивных сделок несколько удивил... Вновь +10% откуда-то набежали. Честно говоря, я несколько сомневаюсь в цифре, однако отображает ее сервис, напрямую привязанный по апи к портфелю в Т-Инвестициях. 1️⃣ Фонд ликвидности: 9,98% (ранее - 0%) ➤ Восстановил плановую долю в ликвидности. И, судя по последним печальным отчетам компаний, скорее ее еще увеличу, чем сокращу. Если ВДОшки свежие не соблазнят :) 2️⃣ Флоатеры: 1,26% (ранее - 0%) ➤ Да, я все еще тот человек, который полностью поддерживает идею покупки флоатеров, но почти их не держит. А ответ очень на возможный вопрос очень прост - я набрал достаточно высококупонных бумаг, пока они были, и сейчас с ними в обнимку заседаю. Безусловно, при формировании портфеля сейчас я бы сделал на них куда больший упор. А появившийся герой - ВИЛЛИНА 001Р-02 $RU000A10C2R1 . 3️⃣ Выпуски с офертами на горизонте полугода: 1.25% (ранее - 10.2%) ➤ Возможно, не самый логичный поступок, но с короткими бумагами тоже пришлось распрощаться. Здесь суть в некотором пересмотре стратегии - решил поэкспериментировать с некоторыми героями первички, и на сие понадобился кэш. Так сложилось, что основная его часть была позаимствована из этой категории. Оставшийся герой - ФЕРРУМ БО-01 $RU000A106ZQ4 c офертой осенью. 4️⃣ Выпуски повышенной доходности / с высокой купонной доходностью: 52,27% (ранее - 50,78%) ➤ Стратегическая основная часть всего портфеля поддерживается примерно в одной доле. Аж 43 выпуска в ней на данный момент - прибыли ЭФФЕРОН 001Р-01 $RU000A10CH03 и АНТЕРРА БО-03 $RU000A10A3Q3 . Посмотрим, насколько приживутся :) Средний срок позиции в портфеле - 126 дней всего, потому как долго и мучительно формировал экстракт вблизи пика ставки. Старожил портфеля - выпуск от СЕЛЛ СЕРВИС БО-01 $RU000A107GT6 . Мы неразлучны уже 613 дней :) 5️⃣ Выпуски повышенной длины: 7,54% (ранее 8,24%) ➤ Портфель #longplay за последний месяц пополнил лишь МБЭС 002Р-04 $RU000A10CC99 . Вяло охочусь за последним выпуском ЛСРа, но выше номинала брать рука не поднимается. Буду ждать, не горит :) 6️⃣ Спекулятивные позиции: 27,7% (ранее 28,3%) ➤ Портфель #shortplay, хоть и остался в примерно той же доле, в последние пару дней значительно перевернулся. Что и говорить - только за пятницу в нем появилось 4 новых позиции, в том числе из-за сокращения старых. Но про него, пожалуй, расскажу чуть позже отдельным постом. 7️⃣ Прочее: 0% (ранее 2,48%) ➤ Экспериментов в активной стадии нет. В конце недели от меня ушел выпуск эмитента ПОЛИПЛАСТ $RU000A10C8A4 - все таки квазивалюта это не мое :) При всем прочем у компании вышла не самая плохая отчетность, так что острой необходимости в побеге нет. Тут просто дело вкуса :) ⭐️ Актуальное деление по рейтингам выглядит так. Фонд ликвидности отношу-таки к надежной категории, поэтому доля условной подроса: 🔸 ВДО (🅱️🅱️🅱️➕ и ниже): 67% (было 72%) 🔸 Рейтинги 🅰️➖ и выше: 33% (было 28%) ▶️ Ссылка на полный портфель: публикация невозможна по правилам площадки, но в профиле есть по сути полный портфель, расположенный здесь, равно как и сделки. 🙃 А как прошел ваш месяц, друзья? Делитесь радостями и горестями, комментарии все стерпят :) #облигации #портфель #итоги

Привет народ! 💰 Монополия радует купонами, пора докупать бумажки! 📬 Купоны на 29 августа 2025: Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4 → +2 896,74 ₽ (брокерский счёт) → +1 089,00 ₽ (ИИС) Итого по купонам сегодня: +3 985,74 ₽ 🛒 Докупил: СЕЛЛ-Сервис БО-01 $RU000A107GT6 — 1 шт. ТомскАдм 9 $RU000A10A6J1 — 1 шт. Томская область 34072 $RU000A10AC75 — 1 шт. Добавляю разнообразие в портфель. Понаблюдаю за ними в динамике. 📊 Портфель на сегодня: Общая стоимость: 2 418 191,4 ₽ Купонная доходность на сентябрь: 50 300 ₽ 🎯 Цели по купонам: ✅ 50 000 ₽/мес — Достигнуто! (22.08.25) 🚀 60 000 ₽/мес — Следующая цель. #пульс #инвестор #облигации #купон #пассивный_доход #обучение #новичок #купонный_доход #монополия

#nrd Тикеры: $RU000A107GT6 Время новости: 21.08.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-01-00645-R / ISIN RU000A107GT6) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1295410 Резюме: ООО 'СЕЛЛ-Сервис' объявляет корпоративное действие по облигациям RU000A107GT6: держатели облигаций имеют право на досрочное погашение или выкуп эмитентом по требованию; требования можно подать через депозитарий с блокировкой ценных бумаг или через Биржу; плановая дата осуществления — 23 апреля 2026 г.; номинал выпуска — 1000 RUB. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A107GT6 Время новости: 18.08.2025 10:47 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=k2d2bJ0guUa7GeshbT-Aksw-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" выплачены проценты по биржевым облигациям процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 (ISIN RU000A107GT6) за двадцатый купонный период (18.07.2025–17.08.2025). Общая сумма выплат — 4 098 293,29 руб., на одну облигацию — 22,19 руб., всего выплачено по 184 691 облигации. Выплата произведена безналично в рублях 18.08.2025; исполнение — 100%. Ссылки из новости: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/ Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107GT6 Время новости: 18.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A107GT6, 4B02-01-00645-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294114 Резюме: ООО 'СЕЛЛ-Сервис' выплачивает купон по облигациям серии БО-01 (RU000A107GT6) номинал 1000 ₽. Размер купона — 22.19 ₽ на облигацию. Даты: плановая выплата 18 августа 2025 г., расчет 17 августа 2025 г., фиксация списка держателей — 15 августа 2025 г. Выплаты переданы депозитарию для депонентов; регистрационная организация — Московская Биржа ММВБ-РТС. Эмитент облигаций — ООО 'СЕЛЛ-Сервис' (Новосибирск). Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A106C50, $RU000A107GT6 Время новости: 14.08.2025 11:19 Тема новости: Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uqkKhsoyz0GfADUB4TUSfw-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" опубликовало результаты за 1 полугодие 2025: выручка выросла на 23% к предыдущему году до 2,23 млрд руб., но чистая прибыль снизилась на 94% из‑за волатильности рубля и роста операционных затрат. Валовая прибыль почти не изменилась (-3%), в то время как EBITDA Adj LTM увеличилась более чем в 2 раза. Руководство ожидает улучшения во второй половине 2025 года при стабилизации курса и применении мер по хеджированию валютных рисков и оптимизации закупок. Финансовая структура остается управляемой: долговая нагрузка умеренная, ICR LTM — ~4,15x, доля финансирования в валюте баланса ~65%; открыты возобновляемые кредитные линии. Привлечение внимания к устойчивой динамике выручки и потенциальной нормализации условий на вторую половину года. Ссылки из новости: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/, http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/ Сентимент: Нейтральный

💰Продолжаю собирать портфель с ежемесячными выплатами купонов Купоны продолжают приходить + погашения: Контрол лизинг $RU000A1086N2 - 13,1₽ (погашение) Контрол лизинг $RU000A1086N2 - 537,1₽ (погашение) Контрол лизинг $RU000A1086N2 - 14,7₽ Контрол лизинг $RU000A1086N2 - 602,7₽ Селл сервис $RU000A107GT6 - 2795,94₽ Докупила: ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 - 6 облигаций 📌Купонная цель ↪︎30.000 ₽ в месяц. (Выполнена✔️) ↪︎40.000 ₽ в месяц. (Активная цель 🎯) 💸На сегодня в портфеле: 1.975.425₽ 🗓Доход в месяц: 30.089₽ 📌В день: 989₽ Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь в Профиле Пульс Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#nrd Тикеры: $RU000A107GT6 Время новости: 18.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A107GT6, 4B02-01-00645-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1284110 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 18 июля 2025 года. Общая сумма выплаты составляет 22.19 рублей на одну облигацию. Эмитент зарегистрирован в Новосибирске, срок погашения облигаций — 5 декабря 2027 года. В целом, новость отражает регулярную корпоративную выплату и не содержит негативных аспектов. Сентимент: нейтральный

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A107GT6 Время новости: 18.07.2025 10:20 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZTH-Crwz6Dk-CMn5L0jU-Cjuw-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям серии БО-01 за девятнадцатый купонный период, общим объемом более 4 млн рублей. Выплата произведена полностью и без задержек, что свидетельствует о стабильной финансовой деятельности компании. Ссылки из новости: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/ Сентимент: Положительный

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "СЕЛЛ-Сервис" (за 1кв. 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106C50 $RU000A107GT6 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,13 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,39 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,83 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 1,48 (норма от 0 до 1.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,28 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент автономии 0,4 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,65 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=58,4 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность в норме, улучшилась на 1%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~128 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 6% (+), долгосрочные обязательства увеличились на 1% (-), краткосрочные прибавили 5% (-). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,48 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 3% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1263 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 50 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

☀️Привет всем, сегодня понедельник, а значит новое пополнение баланса . На этой неделе пополнила счет на 6300 рублей. Из которых 1300 - донаты 🍩Спасибо большое за поддержку 🥰 Так же продала 1 лот фонда Пассивный доход $TPAY( не хватало на покупку еще 1 облигации) И прибавим остаток на счете + купоны , которые пришли на прошлой неделе = 908 р 💼В итоге приобрела облигаций на сумму ~7280 р Покупки: 1. 🏠Лср $RU000A10B0B0 - купоны 19,73 р - 4 шт 2. 🏛СЕЛЛ-Сервис $RU000A107GT6 - купоны 22,19 р - 3 шт ⚙️ На этой неделе решила дополнить портфель💼 новыми облигациями, тем самым увеличила список эмитентов до 20 шт. Если хватит денег, то в следующее пополнение планирую купить акцию $LKOH Лукойл ⛽️ , пока она продается по хорошей цене 🏷 📊Остаток на счете - 25 рублей Всего облигаций - 82 шт + 1 акция + 5 шт фонда В планах пополнять и докупать облигации каждую неделю на 5000 рублей, тем самым увеличивать свой пассивный доход. 💲Купонами в месяц прийдет ~ 1605 р Всем зеленых портфелей📈 Буду благодарна за подписку и лайк👉👈 #купоны #купон #вдо #облигации #размещения #купоныкаждыйдень #зарплата_купонами #пассивныйдоход #портфель #инвестиции

Привет пульсяне! Рынок $MOEX потихоньку восстанавливается. Давно не было постов, но я сдал егэ и теперь готовлю документы на подачу в вуз;). Немного под редактировал свой портфель и мне лень писать что именно, поэтому скину фото. В портфеле я купил $RU000A10BFP3 1 штуку и $RU000A107GT6 3 штуки. Докупил {$RU000A109JH1} вроде 5 штук. И смарт активы(впервые покупаю хз). Пост пишу в спешке, что бы знали что я еще живой😌. Подробностей не смогу уделить много времени сейчас, так что на фоте все наглядно😉. Да, денег не много, но к цели нужно идти маленькими шагами :) . Желаю удачи! Хороших инвестиций! #инвестиции #пульс #облигации #смарт_активы #портфель #что_купить

📊 Финанализ отчета ООО «СЕЛЛ-Сервис» за 1 кв. 2025 Данные в тыс. руб. (РСБУ) $RU000A107GT6 $RU000A106C50 1. Выручка: 1 262 734 Вывод: 🔥 Рост +60.5% г/г. Драйверы: экспорт (+40 млн), новые клиенты. 2. EBITDA = 119 315 Вывод: 💸 Маржа 9.4% . Давление процентов (38% от EBITDA). 3. Capex: 19 445 Вывод: 🏗️ Верно! 53% ушло на финвложения (займы дочкам), 47% — на ОС. 4. FCF (Free Cash Flow) = -41 909 Вывод: ❗ Деньги уходят на долги и инвестиции. 5. Темп роста чистой прибыли = +48.2% Вывод: 🚀 Но рост обеспечен долгами (+376 млн за квартал). 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 499 594 (кредиты + облигации до 1 года). - Долгосрочная: 467 781 (облигации + лизинг). - Итого долг: 967 375 7. Закредитованность = 1.29 ₽ долга на 1 ₽ капитала - Норма: < 0.7. Вывод: ⚠️ Капитал в 1.3x меньше долгов — опасно. 8. Equity/Debt ≈ 0.78 - Норма: > 1.5. Вывод: 📉 Капитал покрывает только 78% долгов — буфера нет. 9. Debt/Assets ≈ 51.6% - Норма: < 40%. - Вывод: 🧨 Половина активов — чужие деньги. 10. NET DEBT / EBITDA (годовая) ≈ 2.0x - Норма: < 3.0x. - Вывод: 🟢 Формально проходит, но EBITDA завышена процентами. 11. Покрытие процентов (ICR) ≈ 2.51x - Норма: > 3.0x. - Вывод: 🟡 Верно! Прибыль покрывает проценты лишь в 2.5x — на грани срыва. 12. Рекомендации держателям облигаций Решение — за инвесторами. Компания соответствует формальным нормативам (Net Debt/EBITDA <3.0x), но имеет структурные слабости: низкое покрытие процентов, отрицательный FCF, долг > капитала. 📉 #### 13. Гипотетический рейтинг - S&P/Fitch: B- (высокорисковый). - Moody’s: B3 (аналог). - Обоснование: Debt/Equity >1x, слабое покрытие процентов, отрицательный FCF. ✅ 14. Каким инвесторам подходит? 1. Венчурным спекулянтам: 💰 Готовым рискнуть 20-30% портфеля ради роста ЧП +48% на кредитном пузыре. 2. Стратегам-поглотителям: 🤝 Тем, кто выжмет деньги через дочки (Узбекистан, Казахстан) и реструктуризирует долги. #финанализ_Селл_сервис

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A106C50, $RU000A107GT6 Время новости: 24.06.2025 10:56 Тема новости: Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ILuGXGrFg0adRTwq4vrnFg-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" сообщает о значительном росте выручки на 61% и чистой прибыли на 48% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основным фактором этого успеха стало удорожание какао-порошка, который составил 65% от объёма продаж. Компания успешно управляет своими запасами и финансированием, что привело к снижению долговой нагрузки и улучшению финансовых показателей. Ссылки из новости: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/, https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/ Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A107GT6 Время новости: 18.06.2025 11:05 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aPbbcqnMM020l-CEh6m1tuw-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" успешно выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям (серия БО-01) за восемнадцатый купонный период, составивший 4 098 293,29 рублей, что соответствует 27% годовых. Выплата была осуществлена в полном объеме, и на одну облигацию пришлось 22,19 рублей. Дата исполнения обязательства - 18 июня 2025 года. Ссылки из новости: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107GT6 Время новости: 18.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A107GT6, 4B02-01-00645-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1271940 Резюме: Эмитент ООО "СЕЛЛ-Сервис" объявил о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01, запланированной на 18 июня 2025 года. Размер выплаты составит 22.19 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты – 17 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

Топ 5 самых прибыльных облигаций в моём портфеле: М.Видео {$RU000A104ZK2} Селл сервис $RU000A107GT6 Самолёт $RU000A1095L7 Ойл Ресурсес $RU000A108B83 Самолёт {$RU000A104YT6} М.Видео, кстати, скоро погасится полностью, в июле 2025 года. 42000 рублей пойдут на новые облигации, с бОльшим купоном Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь в Профиле Пульс Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Так выходит, что мой Пульс целиком посвящен акциям. Это, пожалуй, не совсем справедливо, в конце концов с 2011 по 2014 год я работал кредитным инспектором по среднему и крупному бизнесу. Заемщики были разными, но в основном это были сильно закредитованные и постоянно рефинансирующие долг местные компании категории именно среднего бизнеса. С весьма посредственным кредитным рейтингом, у которых в залоге всё, что только можно – не зря отдел потом сократили и перевели экспертизу на уровень территориального банка в Санкт-Петербурге. Сегодня такой опыт крайне полезен при работе в сегменте высокодоходных облигаций 😊. Ниже будут две ВДО, которые мне вполне симпатичны, а завтра будут две, которые учитывая собственный профессиональный опыт, я бы наоборот не брал, невзирая на хорошую доходность. Начнём. 1. Селл-Сервис ( $RU000A107GT6 ). Компания поставляет ингридиенты для пищевой промышленности и HoReCa. За счёт роста ресторанного бизнеса как такового, бизнес компании непрерывно растёт несколько лет. 📈 Чистая прибыль компании за 2024 г. составила 500 млн. руб. против 82 млн. в 2023 г., выручка увеличилась на 57%, валовая рентабельность – до 27% с 15.4%. Компания открыла собственный склад в Москве (основные средства на балансе увеличились до 300 млн. руб. с символических значений). Долговая нагрузка компании выросла на те же 300 млн. руб. за 2024 год, причём за счёт краткосрочных кредитов – это плохо, фактически компания профинансировала инвестиционный проект короткими деньгами, однако в свете иных результатов риск видится приемлемым. По итогам 1 квартала зафиксирован также рост выручки на 60% и рост прибыли от продаж почти втрое. За счет роста прочих расходов в три раза чистая прибыль выросла не столь значительно - с 34 до 50 млн. руб., однако это опять же рост. Доходность к оферте – около 26.51%, ближайшая оферта – 13.06.26. Облигация торгуется выше номинала, поскольку купон до оферты целых 27%. И финансовое состояние компании на мой взгляд позволяет его выплачивать. 2. Айди Коллект ( $RU000A107C34 ). Коллекторское агентство. 📈 Портфель приобретенных долговых обязательств вырос на 21% за 2024 г. Работать с задолженностью удаётся эффективно – выручка за 2024 г. увеличилась на 63%, а чистая прибыль – на 48% до 3.86 млрд. руб. при том, что весь объем заемных средств – чуть более 10 млрд. 💰Собственный капитал за 2024 г. существенно вырос – до 6.1 млрд. руб. против 2.9 млрд. годом ранее. Соответственно, коэффициент финансовой независимости составил 0.291 против 0.182 на начало года. Поскольку чистая прибыль превысила рост собственного капитала, делаем вывод о том, что у агентства есть средства не только на купоны, но и на выплату учредителям дивидендов. Отчетность за 1 квартал также растущая, собственный капитал – уже 7 млрд. руб. Доходность к погашению – 31.88%, срок – по 21.11.26 ❗️Инвестируя в данные бумаги, делайте поправку на малую ликвидность, особенно в отношении первой из двух. Подчеркну, что на сегодня моя собственная позиция в ВДО не превышает 100 тыс. руб. – на текущий момент я скорее поддерживаю профессиональную квалификацию, интересуясь сегментом, чем реально с ним работаю. Капитал не резиновый, психология каждого индивидуальна, и на сегодня журавль в небе в виде апсайдов 50-100% в акциях в неопределенный срок привлекает меня больше, чем фиксированные 30% в ВДО в конкретный срок. Однако, при намерении диверсифицировать портфель между классами активов я шёл бы именно сюда - всегда рассматривал рынок скорее как инструмент преумножения капитала, а не его сохранения 😇 Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересны ли Вам ВДО и стоит ли писать о них больше ☺

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A107GT6 Время новости: 19.05.2025 11:21 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ug3A-Cj3TjEaVFsmpj11L2g-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" успешно выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям за семнадцатый купонный период, составивший 4 098 293,29 рублей, что эквивалентно 27% годовых. Выплата была произведена в полном объеме, что подчеркивает финансовую стабильность компании. Ссылки из новости: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/ Сентимент: Положительный.