Форум об облигации Антерра БО-02

#disclosure Компания: ООО "Антерра" Тикеры: $RU000A10A3Q3, $RU000A108FS8 Время новости: 15.12.2025 18:19 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qm4-ArSEj90KIx4kasHR4GA-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'Антерра' назначила нового представителя владельцев облигаций серий БО-02 и БО-03. Новым представителем с 12.12.2025 стало ООО НПП 'Имплекс', заменяя предыдущего представителя, исключенного Банком России из реестра. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: замена представителя владельцев облигаций является административной процедурой, обязательной при утрате предыдущим представителем соответствия требованиям закона. Отсутствуют позитивные или негативные финансовые последствия для эмитента или инвесторов.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🥳 Вечерний пятничный привет, леди и джентльмены! Долгожданный финиш биржевой недели на носу - кажется, сегодня выдался самый спокойный день из последних пяти. Даже новости не столь активны :) 🟢 АНОНСЫ ❄️ ПОЛИПЛАСТ 🅰️ очень не хочет, чтобы про него забывали. Доставляет нам анонс выпуска П02-БО-13 на 2 миллиарда рублей. Сбор заявок намечен на 22 декабря, а потенциальных владельцев осчастливят двухлетним сроком обращения без оферт, а также ежемесячным купоном не выше 19,75%. Хорош ли он - расскажет нам ЦБ на ближайшем заседании :) Старт - 26 декабря, организаторы - Альфа и Газпромбанк. ❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ 🅱️ анонсирует свежий выпуск (только для квалов!) серии 04, размещение которого начнется 17-го декабря (первичка этим же днем до обеда). Предложение сочное - пятилетняя бумага экипирована купоном 28,5% без оферт и амортизаций, выплаты ежемесячные. Объем - 200 миллионов рублей, риск раскрыт в уровне рейтинга, собственно. Агент по размещению - НФК-Сбережения. 🟢 ИТОГИ СБОРА ❄️ Первичка сегодня эмоциональна. Главная героиня - ЭЛТЕРА, финализировавшая купон на уровне 21% при стартовом ориентире в 23% после закрытия книги сбора. Что не противоречит писанным правилам, но сильно расходится с представлением о прекрасном, особенно в бумаге, ориентированной на физлиц. ❄️ СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ также финализировал ставки после сбора - 16% в фиксе и 2,9% премии к ключевой ставке во флоатере. ❄️ ВТБ ЛИЗИНГ снизил купон до 16,5% финально. ❄️ МИРРИКО оставил купон в 22,5% неизменным, но кому нужен выпуск при конкурентных ценах прошлых - загадка. 🟢 РЕЙТИНГИ ⬇️ АНТЕРРА $RU000A10A3Q3 $RU000A108FS8 сегодня получила щедрое снижение от агентства НРА - c уровня ВВ- аж до 🅱️➖, зато прогноз стабильный. Причины озвучены в релизе, но как-то больно резко изменилось отношение :) 🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-anterra/42964/ ❌ ДЖЕТЛЕНД $RU000A107G63 лишился рейтинга ВВ+ от Эксперт РА в связи с окончанием действия договора. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec12b 🟢 ОФЕРТЫ 🔔 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ раскрывает оферту по бумаге БО-П04 $RU000A102LF6 - купон № 21 (20.03.2026) составит 28%, как и ранее. Выпуск снаряжен пут-офертой на ежеквартальной основе. Податься можно с 15 декабря по 19-е, однако расчет по оферте пройдет лишь 13.03.2026. Такая вот особенность бумаги :) Но ставки на офертах дают вполне рыночные исторически. 😊 Больше ничего интересного не обнаружено! Желаю легкой дороги к выходным и отличного отдыха, леди и джентльмены! #облигации #новости

#рейтинг #облигации «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «ДжетЛенд» $JETL и прогноз по кредитному рейтингу в связи с истечением срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом. $RU000A107G63 НРА понизило кредитный рейтинг ООО «АНТЕРРА» до уровня «B-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «стабильный». Ранее действовал рейтинг на уровне «BВ-|ru|» со стабильным прогнозом. $RU000A10A3Q3 $RU000A108FS8

#nrd Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 18.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АНТЕРРА", 7730176955, RU000A108FS8, 4B02-01-00074-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1326110 Резюме: Компания ООО "АНТЕРРА" объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02 в размере 49,86 руб. на одну облигацию. Выплата запланирована на 18 ноября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость информирует о выполнении обязательств по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой устойчивости эмитента и является позитивным сигналом для инвесторов.

Итак, за прошедшие 2 недели удалось освоить бюджет кэша, который закидывал 14 октября. Что же я прикупил в портфель #ежедневныекупоны? 1⃣ Антерра БО-02 - 1 штука; Тикет - $RU000A108FS8; Цена покупки - 952,60 руб.; Дюрация - 1,3 года; Выплата купона - ежеквартальная; Тип купона - фиксированный; Размер купона - 49,86 руб. 2⃣ АФК "Система" 002Р-01 - 1 штука; Тикет - $RU000A10B024; Цена покупки - 1032,30 руб.; Дюрация - 0,4 года; Выплата купона - ежемесячная; Тип купона - фиксированный; Размер купона - 20,38 руб. 3⃣ Брусника. Строительство и девелопмент 002Р-02 - 1 штука; Тикет - $RU000A107UU5; Цена покупки - 997,90 руб.; Дюрация - 0,9 года; Выплата купона - ежемесячная; Тип купона - фиксированный; Размер купона - 17,84 руб. 4⃣ Газпромнефть 003P - 14R - 1 штука; Тикет - $RU000A10BK09; Цена покупки - 1008, 40 руб.; Дюрация - 1,3 года; Выплата купона - ежемесячная; Тип купона - плавающий; Размер купона - 15,6 руб. P.s. так как список большой для 1 поста, то выкладывать буду частями, чтобы сэкономить время.

#disclosure Компания: ООО "Антерра" Тикеры: $RU000A108FS8, $RU000A10A3Q3 Время новости: 09.10.2025 16:17 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QAWMpRtXjEue4B8klkmwcg-B-B&q= Резюме: ООО 'Антерра' сменило представителя владельцев облигаций серий БО-02 и БО-03 с ООО 'Первая Независимая' на ООО НПП 'Имплекс' после исключения предыдущего представителя из реестра ЦБ РФ. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер: фиксирует административную замену представителя облигационеров по требованию регулятора, без указания финансовых последствий или изменения условий по облигациям.

Анализирую ООО «АНТЕРРА» за период январь–июнь 2025 года (1 полугодие 2025). $RU000A108FS8 $RU000A10A3Q3 1. Выручка: 457 866 тыс. руб. За аналогичный период 2024 года выручка составляла 474 902 тыс. руб. Вывод: 🟡 Снижение выручки на ~3.6% по сравнению с прошлым годом. 2. EBITDA: 89 313 тыс. руб. (за полугодие) Вывод: 🟢 Показатель рассчитан корректно на основе данных отчёта. 3. Capex: 489 950 тыс. руб. Вывод: 🔴 Значительные капитальные вложения, в основном в финансовые активы и займы. 4. FCF : –383 878 тыс. руб. Вывод: 🔴 Отрицательный свободный денежный поток из-за высоких CAPEX. 5. Темп роста чистой прибыли: –76,6% Вывод: 🔴 Сильное снижение чистой прибыли. 6. Общая задолженность Краткосрочная: 29 703 тыс. руб. Долгосрочная: 1 062 207 тыс. руб. Итого: 1 091 910 тыс. руб. 7. Закредитованность (D/E): 1,13 Норма: < 1 Вывод: 🔴 Высокая закредитованность. 8. Equity/Debt: 0,89 Норма: > 1 Вывод: 🔴 Собственный капитал меньше заёмного. 9. Debt/Assets: 0,50 Норма: < 0,6 Вывод: 🟡 Умеренная долговая нагрузка на активы. 10. Net Debt / EBITDA : 6,08 Норма: < 3–4 Вывод: 🔴 Высокий уровень долга относительно EBITDA. 11. Покрытие процентов (ICR): 4,0 Вывод: 🟢 Покрытие процентов достаточное. 12. Чувствительность к рискам 🔴 Высокая долговая нагрузка, снижение выручки и прибыли, зависимость от заёмного финансирования, риски сектора гостеприимства. 13. Гипотетический рейтинг S&P / Moody’s / Fitch: B / B2 / B (спекулятивный уровень) 🔴 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 48/100 Уровень ФС: 🟡 Удовлетворительный Инвестиционный риск: 🟡 Средний (погрешность ±5) 15. Каким инвесторам подходит? 1. Инвесторам, готовым к высокому риску 🚨, с горизонтом инвестиций от 3–5 лет. 2. Инвесторам, ориентированным на восстановление сектора гостеприимства 🏨. 16. Финансовое состояние Ухудшилось 🔻 по сравнению с прошлым годом: снижение выручки и прибыли, рост долга. #финанализ_антерра

Добрый день, ребятки! 😎 Пятничная рубрика «Автопополнение 1000₽ в пятницу». 🤩 Ребята планирую увеличить автопополнение до 1100₽ 🙃 так как цены на облигации чуть выросли и средняя цена 1000-1100₽ 😌 И еще одна мысль, что если докупать имеющиеся облигации, чем покупка новых 🤔 будем собирать каждый вид облигации по 10 шт 🙏🏻 Прикупил 1 облигацию $RU000A108FS8 Всем хорошего дня и зеленых портфелей! 💼 💚 #инвестиции #пульс2025 #блог_новичка #грифон4ик

#disclosure Компания: ООО "Антерра" Тикеры: $RU000A10A3Q3, $RU000A108FS8 Время новости: 02.09.2025 16:46 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P1Hei1JWCEawgFvkL2EuYQ-B-B&q= Резюме: ООО Антерра выпустило 200 000 цифровых финансовых активов, обеспеченных поручительством, номиналом 1 000 руб. каждый. Решение о выпуске размещено на сайте цфа.рф (https://цфа.рф/reshenie/Spb_Birzha/Anterra/). В структуре эмитента также предусмотрены биржевые облигации серий БО-02 и БО-03 (ISIN RU000A108FS8, RU000A10A3Q3). Дата события — 22.07.2025; подпись — Генеральный директор А.Н. Тертычный. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 19.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АНТЕРРА", 7730176955, RU000A108FS8, 4B02-01-00074-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294636 Резюме: ООО АНТЕРРА выплачивает купон по облигациям BO-02 (ISIN RU000A108FS8, номинал 1000 ₽). Размер купона — 49.86 ₽ на одну облигацию. Плановая дата выплаты — 19 августа 2025 года (дата фиксации списка держателей — 18 августа 2025 года). Выплата будет производиться через депозитарий держателей облигаций (НРД). Эмитент зарегистрирован на Московской бирже (ММВБ-РТС). Участники: АНТЕРРА, Московская биржа и НРД. Сентимент: Нейтральный

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ 📌 🏞️ АНТЕРРА БО-03 🔹 $RU000A10A3Q3 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [НРА ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 30% ▫️ Купонный период: 91 день ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Да. Оферта о предоставлении обеспечения от Тертычного А.Н. (учредитель и генеральный директор)❗ ▫️ Объём: 350 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да (19.05.2026) ▫️ Дата размещения: 19.11.2024 ▫️Дата погашения: 16.11.2027 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #антерра_БО_03 📑 Предыдущий выпуск: $RU000A108FS8 🗂️ В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска облигаций на 600 млн. ₽ 🎯 Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на выкуп в собственность здания отеля "Грин Флоу" с местонахождением Роза Хутор. 🏞️ Об эмитенте: ООО "Антерра" - основным видом деятельности компании является введение гостиничного бизнеса. Занимается бизнесом под торговой маркой GreenFlow. Бренд объединяет два действующих проекта: wellness-отель Green Flow на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Красной поляне г.Сочи и термально-оздоровительный комплекс GreenFlow Лахта Парк в Санкт-Петербурге. Компания зарегистрирована в 2015 году. 🗃 Факты о Компании: 💰 Уставный капитал 25.5 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 863.3 млн. ₽ (+13%) 📈Чистая прибыль = 371.9 млн. (+113%) 🏠 Компания является учредителем 11 действующих организаций 👨🏻‍🏫 Руководитель является руководителем 17 и учредителем 15 других действующих организаций 🔐Доля учредителя находится под обременением (в залоге)❗ 📋 Входит в реестр субъектов МСП. С 2020 года Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 12 раз на 96.5 млн. ₽ 👨🏻‍⚖️ С 2008 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 17 дел. Из них: в роли истца - 4 дела на обшую сумму 2.2 млн. ₽ (1.9 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 13 дел на общую сумму 18.1 млн. ₽ (1.2 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_антерра #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

#цфа #смарт_активы Новый эмитент на рынке ЦФА. ООО «Антерра» 22 июля 2025 года разместило в информационной системе СПБ Биржи цифровые финансовые активы (ЦФА) на 200 млн рублей. Правда, весь выпуск приобрёл Банк Раунд😁. Выпуск ЦФА структурирован в виде денежного требования по аналогии с краткосрочными облигациями.  Срок обращения ЦФА — 365 дней, дата погашения — 22 июля 2026 года. Процентная ставка установлена на уровне 28% годовых. $RU000A108FS8

📊 Финансовый анализ ООО «АНТЕРРА» за I квартал 2025 г. $RU000A108FS8 1. Выручка 312,6 млн ₽ (+5,7% г/г). Вывод: Рост обеспечен СПА-услугами (+33,7%), но ключевой сегмент (санаторные услуги, 77% выручки) вырос лишь на 1,7%. Услуги проживания убыточны (себестоимость 77,9 млн ₽ > выручка 11,2 млн ₽). 💡 2. EBITDA 141 млн ₽ (операционная прибыль 136,6 млн ₽ + амортизация 4,4 млн ₽). Снижение на 12,2% г/г. Вывод: Падение из-за роста себестоимости (+40,2%) и управленческих расходов. Давление на маржу — тревожный сигнал. ⚠️ 3. Capex 197,4 млн ₽ (рост в 6,2 раза г/г!). Вывод: 100% Capex направлено на займы третьим лицам (вероятно, аффилированным структурам), а не в основные фонды. Риск снижения ликвидности. 🏗️ 4. FCF -211,6 млн ₽ (операционный поток -14,2 млн ₽ - Capex 197,4 млн ₽). Вывод: Отрицательный FCF второй год подряд. Компания существует за счет заимствований — модель неустойчива. 🔥 5. Темп роста чистой прибыли 55 млн ₽ (-53,5% г/г). Вывод: Обвал из-за роста прочих расходов (+293%) и падения маржи. Рентабельность упала с 40% до 17,6%. 📉 6. Задолженность - Общая: 961,8 млн ₽ - Краткосрочная: 136,8 млн ₽ (27,1 млн ₽ займы + 104,4 млн ₽ кредиторка). - Долгосрочная: 825 млн ₽ (94% — беспроцентные займы, вероятно от акционеров). 7. Закредитованность (Debt/Equity) 0,98 (961,8 / 986,3). Норма: < 0,7. Вывод: На 1 ₽ собственного капитала — 0,98 ₽ долга. Превышение нормы, высокий леверидж. ⚖️ 8. Equity/Debt 1,03 (986,3 / 961,8). Норма: > 1,0. Вывод: Пограничное значение — запас прочности исчерпан. Любое падение активов приведет к дисбалансу. 🧱 9. Debt/Assets 49,4% (961,8 / 1 948,2). Норма: < 40%. Вывод: Половина активов финансируется долгами — рискованная структура капитала. 🎯 10. Net Debt/EBITDA 1,58 (Net Debt 893,3 млн ₽ / годовая EBITDA ≈ 564 млн ₽). Норма: < 3,0. Вывод: Приемлемо, но при сохранении падения EBITDA коэффициент ухудшится до 2,2+ к концу года. 📉 11. Перспективы облигаций и вероятность дефолта - Покрытие процентов: Неприменимо (проценты к уплате = 0). Долг беспроцентный. - Риск дефолта: - 2025 г.: 10-12% (беспроцентные займы снижают нагрузку). - 2026 г.: 25-30% (если FCF останется отрицательным). - Рекомендации для держателей облигаций: > «1. Требуйте раскрытия получателей займов (860 млн ₽) — это ключевой риск ликвидности. > 2. Контролируйте отчеты за II кв. 2025 г.: рост чистой прибыли выше 70 млн ₽ и положительный FCF снизят риски. > 3. Ограничьте долю этих облигаций в портфеле до 5%». 12. Гипотетический рейтинг - S&P: B+ (спекулятивный уровень, давление на ликвидность). - Moody’s: B1 (высокая долговая нагрузка при падающей прибыли). - Fitch: B (негативный прогноз из-за отрицательного FCF). 💎 Итоговые выводы: Сильные стороны: Беспроцентный долг, рост выручки в СПА-сегменте. Ключевые риски: - Отрицательный FCF (-211,6 млн ₽) и падение прибыли (-53,5%). - Инвестиции в займы (197,4 млн ₽) вместо развития бизнеса. - Зависимость от рефинансирования долга. Прогноз: Компания способна обслуживать обязательства в 2025 г., но при сохранении тенденций к 2026 г. риск дефолта возрастет до 30%. #финанализ_Антерра

#nrd Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 20.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АНТЕРРА", 7730176955, RU000A108FS8, 4B02-01-00074-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1259638 Резюме: ООО "АНТЕРРА" объявляет о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02 с регистрационным номером 4B02-01-00074-L. Дата выплаты запланирована на 20 мая 2025 года, размер выплаты составит 49.86 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 19 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A108FS8 Финансовые показатели ООО «АНТЕРРА» за 2024 год: 1. Выручка - Значение: 863 337 тыс. руб. (+12% к 2023 году). Вывод: Рост выручки свидетельствует об успешном развитии бизнеса, возможно, за счет расширения услуг или повышения ценовой политики. 2. EBITDA - Значение: 538 204 тыс. руб. Вывод: Высокая операционная прибыльность подтверждает эффективность текущей деятельности. 3. Capex - Значение: 11 410 тыс. руб. Вывод: Умеренные капитальные вложения указывают на стабильность без агрессивной экспансии. 4. FCF (Free Cash Flow) - Значение: 135 321 тыс. руб. Вывод: Положительный свободный денежный поток позволяет компании инвестировать в развитие или сокращать долговую нагрузку. 5. Темп роста чистой прибыли - Значение: +112,5% (371 941 тыс. руб. в 2024 г. против 175 068 тыс. руб. в 2023 г.). Вывод: Резкий рост прибыли обусловлен оптимизацией затрат и увеличением доходов. 6. Закредитованность - Значение: 0,75 руб. заемных средств на 1 руб. собственного капитала. Вывод: Умеренный уровень долга, но требует контроля для избежания перекредитования. 7. NET DEBT / EBITDA - Значение: 1,1. Вывод: Показатель выше 1 указывает на повышенную долговую нагрузку, но остается приемлемым при стабильной EBITDA. 8. Вероятность дефолта облигаций - Значение: ~5-10%. Вывод: Низкая вероятность благодаря высокой прибыльности, но риски сохраняются из-за долговой нагрузки. 9. Рекомендации для держателей облигаций - Вывод: - Плюсы: Высокий FCF и рост EBITDA поддерживают платежеспособность. - Риски: Уровень долга требует мониторинга. - Рекомендация: Держать облигации при условии стабильности EBITDA и снижения Net Debt/EBITDA. Итог: Компания демонстрирует сильные финансовые результаты, но инвесторам следует обратить внимание на управление долгом. #финанализ_антерра

$RU000A108FS8 вот чего я не понимаю в т-инвестициях, так это того, что не все облигации во-первых идут на первичке, во-вторых не торгуются на вторичке. Они просто недоступны. К примеру $RU000A10A3Q3 облигации нет, а я хотел посмотреть обезличенные сделки, ибо не понимаю почему нет движения по торговле. Но как оказалось "самый великий $T банк" не добавляет в торговлю все то, что хотелось бы. Почему? Да кто его знает. Не хочет и все тут. по второй облигации 33,55% к погашению с реинвестированием, а по первой 27,96% с учетом реинвестирования. Я получил сегодня по обеим купоны и решил реинвестировать полученные средства во вторую облигацию, но там торговля замерла. Почему? Да потому, что наш "любимый Т-банк" не добавил. А ведь спекулей с плечами много именно здесь.

#disclosure Компания: ООО "Антерра" Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 18.02.2025 12:35 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zU92WkxUTkqomRiUgW1-CIQ-B-B&q= Резюме: ООО "Антерра" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-02, зарегистрированным под номером 4В02-01-00074-L. Общая сумма выплат составила 12 465 000 рублей, что соответствует 49,86 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена в денежной форме, и обязательства выполнены в полном объеме. Дата исполнения обязательства - 18 февраля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38576 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 18.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АНТЕРРА", 7730176955, RU000A108FS8, 4B02-01-00074-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1225981 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-02) в размере 49.86 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 18 февраля 2025 года, с датой фиксации списка 17 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

Оферты весной. Быть или не быть Пока собирался написать, что антерра $RU000A108FS8 сильно недооценена, кто то ее задрал сразу на 6%. Но вопрос в мае колл или пут будет. Если пут, то недооценена и годовая доходнось до сих пор выше 40%. Если колл и считать доходность к маю 27-го, то уже нет этой недооцененности. Но кроме антерры ещё есть Агро фрегат $RU000A108FG3 с таким же колл опционом в мае 25 года. Похоже, что это тоже не пут оферта. Ещё один выпуск это Истринская сыроварня. $RU000A106SL0 там вроде как пут аукцион в апреле положен, но цена вобще ниже 89% от номинала и доходность больше 130% годовых к погашению. Выглядит ещё менее реалистично, чем прошлые две. И последняя СПМК $RU000A106FN3 с офертой уже в марте. Но на нее совсем не надеются, и не закладывают ее в цену. В противном случае она дала бы сейчас более 1000% годовых к погашению)

#обзордня #corpbonds  ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 103,42 (+0,63%)    ⚠ РКК допустали технический дефолт на купонной выплате в выпуске БО-02 ⚠ ФРС понизила ключевую ставку на 25 б.п. до 4,25 - 4,5% ‼ Завтра Состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке ИНК-Капитал ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п., EY [28,05%] Интерес участия: ★★★☆     🆕 Размещения                                              ЭР-Телеком Холдинг на сборе заявок в выпуск ПБО-02-07 установил спред к КС при расчете купона на уровне 600 б.п. Россети Московский регион на сбор заявок в выпуск 001Р-08 установила спред к КС при расчете купона на уровне 290 б.п. Группа Позитив AА(RU)/ruAА 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п. Кокс A-(RU)/A+.ru 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 700 б.п.     🅿️ Рейтинги                      Антерра - НРА подтвердило рейтинг ↔  BB–|ru|, прогноз стабильный $RU000A108FS8           Авто Финанс Банк - Эксперт РА присвоил рейтинг ruАA, прогноз стабильный      ℹ️  Купоны                       Пионер-Лизинг 02 - купон на 7 купонный составит 25,29% годовых    ХК Финанс 001Р-08 - купон на 11 купонный составит 18% годовых {$RU000A104XU6}

Д🅾️БАВИЛИ В К🅰️ТАЛОГ Н🅾️ВИНКУ ✅ АНТЕРРА БО-03 🔍 $RU000A10A3Q3 🆎 Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [НРА] 🎫 Купон: постоянный, 30% 🗓️ Купонный период: 91 день 🕒 Срок обращения: 3 года 🛡️ Обеспечение: Нет 💵 Объём: 350 млн. ₽ 💯 Номинал: 1000 ₽ 💸 Амортизация: Нет 🅿️ Put-оферта: Нет ©️ Call-опцион: Да, через 1.5 года (19.05.2026) 📆 Дата размещения: 19.11.2024 📅 Дата погашения: 16.11.2027 🚨 Статус "квал": Нет 🏨 Об эмитенте ООО "Антерра" - торговая марка компании GreenFlow. Бренд объединяет два действующих проекта, входящие в Группу компаний Green Flow. Основной деятельностью компании является введение гостиничного бизнеса. ✔️ Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на выкуп в собственность здания отеля "Грин Флоу" с местонахождением Роза Хутор. 🏨 Предыдущий выпуск: $RU000A108FS8 🏨 #облигации_антерра #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить

#disclosure Компания: ООО "Антерра" Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 19.11.2024 12:51 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=62yffCcuVUWWT0QYUqkCEQ-B-B&q= Резюме: Компания "Антерра" выплатила 12,465 миллиона рублей в виде купонного дохода по своим облигациям за второй купонный период, который длился с 20 августа по 19 ноября 2024 года. Размер выплаты составил 49,86 рублей на облигацию. Выплата завершена в полном объеме (100%). Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38576 Сентимент: Положительный.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😊 Салют, друзья! Интересное сочетание новинок сегодня: пара неквальских выпусков с фиксированным купоном начнет торги, а квальские бумаги одного из регионов собирают первичные заявки. Имена, пароли и явки последуют далее по тексту :) ✅ Разнообразный по кредитному качеству ассортимент начнет биржевой путь не позднее 16:30 по столичному времени: 1️⃣ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-13R (🅰️🅰️➕ / 🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A3R1 🔸 Купон фиксированный: 23% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через год 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4752/, https://ratings.ru/ratings/press-releases/Rostelecom-RA-300524/ Бумага скорее похожа на годовой вклад, с которого нужно будет заплатить налоги :) В целом, особого обсуждения и разводить не хочется, ибо заявки собирали за час и выпуск с огромной вероятностью осядет в портфелях целевых адресатов. 2️⃣ АНТЕРРА БО-03 (🅱️🅱️➖) 🔢 ISIN: $RU000A10A3Q3 🔸 Купон фиксированный: 30% 🔸 CALL через 1,5 года торгов 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-anterra/38084/ Выпуск для настоящих экстремалов, друзья! Собственно, купонная ставка, имеющая цифру "3" в начале - уже космический риск сам по себе, даже если не вникать в дальнейшее. А мы с вами попробуем вникнуть! История размещений небольшая - дебютный выпуск на 150 миллионов был погашен в июне 2024 года, в активном обращении остались бумаги серии БО-02 $RU000A108FS8 размером в 250 миллионов рублей с купоном в 20%. Разместились они относительно недавно, в августе, и если бы эмитент обслуживал лишь этот долг и далее, было бы куда спокойнее. Но нет, в новинке куда большая ставка и объем, рискованно. Группа компаний имеет достаточно сложную структуру, судя по презентации эмитента, посему отследить, куда именно пошли деньги и сколько их есть в реальности, будет крайне непросто. Кредитный портфель, опять-таки исходя из слайдов, в моменте критичным не выглядит, как будто бы и дорогих кредитов в арсенале нет. Цель займа традиционная - "на развитие". К имеющимся в Сочи и Санкт-Петербурге отелям должны добавиться комплексы на Камчатке, Сахалине, Алтае, в Якутии и еще нескольких местах. Большинство открытий запланировано на 2026-2027 год. Выручка за 9 месяцев в сравнении с 2023 годом подросла с 629 до 694 миллионов, чистая прибыль - со 169 до 210 миллионов рублей. Краткосрочные обязательства уменьшили в угоду долгосрочным, вероятно на новые открытия делается весьма крупная ставка. А там уж как пойдет :) ____ ❇️ На первичке сегодня отрывается муниципал: ▶️ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34025 (🅰️🅰️) 🔸 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 2,5% 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется за 3 рабочих дня до купонного периода 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Общий срок обращения - 5 года 🔸 Начало торгов - 22 ноября 🎁 Такие вот нынче утренние гостинцы, друзья. Желаю, разумеется, прибыльного и приятного дня, до встречи :) #облигации #новые_размещения

$RU000A108FS8 ну что ребятушки, котлетим новую антерру? Тут 20% как оказалось мало, берем новую высоту в 30% годовых!!!_))) Завтра старт размещения третьего выпуска, как обычно на тиньке ничего нет - все на совке будет. Застройщики на биржу лезут - в банках кредиты видать совсем дорогие стали.

#nrd Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 18.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "АНТЕРРА", 7730176955, RU000A108FS8, 4B02-01-00074-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1195146 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-02) в размере 49.86 рублей на одну ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 19 ноября 2024 года, при этом дата фиксации списка — 18 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "Антерра" Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 15.11.2024 17:37 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yoBQgmzMPUio-C5AHylBvkg-B-B&q= Резюме: 6 ноября 2024 года была зарегистрирована новая компания "ГРИН ФЛОУ", участником которой является ООО "Антерра" с долей 99%. Основной вид деятельности нового общества - предоставление прочих финансовых услуг. Это событие может оказать влияние на стоимость ценных бумаг "Антерра". Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38576 Сентимент: Положительный

ООО "АНТЕРРА" зарегистрирована в 2015 году в Москве, занимается гостиничным бизнесом. Торговая марка компании – GreenFlow. Бренд объединяет два действующих проекта, оформленных на разные юридические лица, входящие в периметр Группы компаний Green Flow. Старт размещения 19 ноября • Наименование: Антерра-03 • Рейтинг: ВВ- (НРА, прогноз "Стабильный") • Купон: 30.00% (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 350 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (колл на 6 купоне) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИК «Диалот» • Выпуск для всех $RU000A108FS8

#disclosure Компания: ООО "Антерра" Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 21.10.2024 16:00 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rDCrFzW3WUe-At-CaGDLhH9A-B-B&q= Резюме: ООО "Антерра" подписало публичную безотзывную оферту на приобретение инвестиционных паев комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Термальный комплекс «ГРИНФЛОУ СКАНДИНАВИЯ», управляемого ООО "Гамма Групп". Это событие может оказать влияние на стоимость ценных бумаг компании. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38576 Сентимент: Положительный.

Уже 27 недель к ряду (или почти ровно пол года!) я пополняю портфель #купоныКаждыйДень каждый понедельник. И этот не стал исключением. 💰 Что было куплено: С-Принт 001Р-01 - $RU000A108BE7 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01 - $RU000A108Y60 Антерра БО-02 - $RU000A108FS8 Центр-Ререзрв БО-01 - {$RU000A104TG3} Джи-групп 2Р-03-$RU000A106Z38 💸 Купоны и погашения: Получено купонов за прошлую неделю +843,13₽ (7 442,39₽ за все время) Частичные погашения +293,55₽ 📈 Аналитика по портфелю: Всего облигаций: 349 (было 337) Минимальный купон в день: 100,66 (было 100,66) Текущая планируемая доходность за год: 15,8% (было 15,6%) Объем облигаций во всем портфеле 31.31% (было 31.74%) 🏁 Ближайшая цель: Текущая цель закрыта на 22,8% (45 645₽ из 200 400₽ купонами в год) 🧠 Мысли автора: • Как быстро и незаметно прошло пол года, с одной стороны столько уже удалось сделать, с другой стороны столько предстоит сделать еще в будущем. • Думаю, а может стоит поменять прикрепленную таблицу на что-то более интересное, но пока не придумал достойной замены.