Форум об облигации Антерра БО-02

#nrd Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 17.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АНТЕРРА", 7730176955, RU000A108FS8, 4B02-01-00074-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1357976 Резюме: ООО 'АНТЕРРА' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02 в размере 49,86 руб. на одну облигацию. Выплата запланирована на 17 февраля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость содержит информацию о стабильной выплате купонного дохода по облигациям, что указывает на финансовую устойчивость эмитента и выполнение обязательств перед инвесторами. Указаны четкие даты выплат и фиксации списка владельцев.

#disclosure Компания: ООО "Антерра" Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 16.02.2026 18:58 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4A8e1K-CAJEebWM8v-AKiDvw-B-B&q= Резюме: ООО 'Антерра' произвело выплату купонного дохода по своим биржевым облигациям (БО-02) в сумме 12,465 млн рублей в установленные сроки. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременное выполнение обязательств по выплате купонного дохода свидетельствует о финансовой дисциплине эмитента и является позитивным сигналом для держателей облигаций.

#nrd Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 16.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "АНТЕРРА", 7730176955, RU000A108FS8, 4B02-01-00074-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1357516 Резюме: Компания АНТЕРРА проводит выплату купонного дохода по облигациям серии БО-02. Выплата запланирована на 17 февраля 2026 года, размер составляет 32 рубля на одну облигацию Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о корпоративном действии без указания положительных или отрицательных финансовых результатов. Сообщение носит информационный характер о предстоящей выплате в соответствии с графиком

$RU000A108FS8 Дело было вечером , делать было нечего, хлопнул 50, сел почитать ! Антена эта ещё та девица, ну или парень если по учредителю , тришкин или как его там в лице ООО Андора учредитель в ещё 15 компаниях, в Бурятии аж на 200 мл, ( на 155 в соучередителях администрация). Отчёт за 24 год который появился в 25 просто прекрасный, за 25 должен скоро появится, до конца марта!! Мне вот интересно куда подевалась динамика 24 года, и вопрос второй , куда этот «Тришкин» замотал бабки!

$RU000A108FS8 Тут Лавров посетовал что дружбы с Америкой не получилось, думаю что загрузка Российских отелей ещё много лет будет полная! Стоимость за сутки 10-30 т. ₽ это вопрос погоды и времени, обеспеченных людей в России полно ! Мало того что большая категория Россиян вообще не имеют возможности выехать за границу при том не плохой зарплате! Утопить такой бизнес ну это верх бестолковства !

$RU000A108FS8 $RU000A10A3Q3 анализ эмитента АНТЕРРА _____ Рейтинг: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A108FS8 Рейтинг B- (НРА) ⛔️ _____ Рассмотрим с точки зрения Консервативного, Сбалансированного и Спекулятивного подхода _____ основные показатели деятельности компании на основе анализа баланса: •Net Debt / EBITDA Чистый долг / EBITDA = 15,59 требуется более 15 лет, чтобы расплатиться по долгам (норма не выше 3) ⛔️ _____ •Interest Coverage Ratio EBIT / Процентные расходы = 1,14 ⛔️ операционной прибыли едва хватает покрыть проценты по долгу всего с 14%-ным запасом. Балансирует на грани фола. Компания еле сводит концы с концами, покрывая расходы по долгу, не говоря о его погашении (норма не менее 1,5) _____ •Debt to Equity = 1,78 ⛔️ Обязательства / Собственный капитал при норме менее 1, собственного капитала не хватит покрыть все обязательства _____ •Debt Ratio = 0,64 ⛔️ Обязательства / Активы при консервативном подходе норма менее 0,5 _____ •Current Ratio = 0,68 ⛔️ Оборотные активы / Краткосрочные обязательства при норме выше 1, тут также не удовлетворительное состояние Компания закредитована, не в состоянии расплатиться по краткосрочным обязательствам даже оборотным капиталом (обязательства в два раза ❗️превышают оборотные средства) _____ все пять показателей выходят за рамки консервативного и сбалансированного подходов... можно рассматривать этого эмитента в рамках спекуляций, но учитывая максимально высочайший риск полной потери капитала ⛔️⛔️⛔️

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "АНТЕРРА" (за 3кв. 2025 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A108FS8 $RU000A10A3Q3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,65 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0,68 (норма>1.75) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,18 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации 1,78 (норма от 0 до 1.5) 🔶 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-2,47) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,36 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,73 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=16,1 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ------ 📝 Резюме: На 30,09 высокорискованная, абсолютно-неликвидная финансовая компания. Структура капитала неудовлетворительная. Общая платежеспособность значительно ниже нормы, ухудшилась на 19%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~76 млн.₽, по менее срочным ~169 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 20% (+), долгосрочные обязательства выросли на 96% (-), краткосрочные прибавили 88% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,78 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 60% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 674 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 3 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

Мои первые претенденты при переоценке бумаг в портфеле. Потому что за непродолжительное время владения бумагами падение составило от 5 до 10%. Меня не пугает падение бумаг в цене, меня настораживает отношение рынка к бумагам, а значит, в них надо в первую очередь покопаться, чтобы понять, что можно оставить, а что лучше продать. 1⃣Антера БО-02 $RU000A108FS8 2⃣Делимобиль 1P-03 $RU000A106UW3 3⃣ЕвроТранс БО-001P-08 $RU000A10CZB9 4⃣Кокс оббП04 $RU000A10C741

$RU000A108FS8 Рейтинговые агентства совсем скоро доверие потеряют. То Монополии дают ВВВ Итог-дефолт Уральская сталь с А у них вдруг на ВВ- уходит Это вообще нонсенс. Этот эмитент с рейтингом ВВВ изначально хватает В- Вас там покупают что ли? А? Рейтинговые агентства. Или вы работаете на отвали

#disclosure Компания: ООО "Антерра" Тикеры: $RU000A10A3Q3, $RU000A108FS8 Время новости: 15.12.2025 18:19 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qm4-ArSEj90KIx4kasHR4GA-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'Антерра' назначила нового представителя владельцев облигаций серий БО-02 и БО-03. Новым представителем с 12.12.2025 стало ООО НПП 'Имплекс', заменяя предыдущего представителя, исключенного Банком России из реестра. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: замена представителя владельцев облигаций является административной процедурой, обязательной при утрате предыдущим представителем соответствия требованиям закона. Отсутствуют позитивные или негативные финансовые последствия для эмитента или инвесторов.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🥳 Вечерний пятничный привет, леди и джентльмены! Долгожданный финиш биржевой недели на носу - кажется, сегодня выдался самый спокойный день из последних пяти. Даже новости не столь активны :) 🟢 АНОНСЫ ❄️ ПОЛИПЛАСТ 🅰️ очень не хочет, чтобы про него забывали. Доставляет нам анонс выпуска П02-БО-13 на 2 миллиарда рублей. Сбор заявок намечен на 22 декабря, а потенциальных владельцев осчастливят двухлетним сроком обращения без оферт, а также ежемесячным купоном не выше 19,75%. Хорош ли он - расскажет нам ЦБ на ближайшем заседании :) Старт - 26 декабря, организаторы - Альфа и Газпромбанк. ❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ 🅱️ анонсирует свежий выпуск (только для квалов!) серии 04, размещение которого начнется 17-го декабря (первичка этим же днем до обеда). Предложение сочное - пятилетняя бумага экипирована купоном 28,5% без оферт и амортизаций, выплаты ежемесячные. Объем - 200 миллионов рублей, риск раскрыт в уровне рейтинга, собственно. Агент по размещению - НФК-Сбережения. 🟢 ИТОГИ СБОРА ❄️ Первичка сегодня эмоциональна. Главная героиня - ЭЛТЕРА, финализировавшая купон на уровне 21% при стартовом ориентире в 23% после закрытия книги сбора. Что не противоречит писанным правилам, но сильно расходится с представлением о прекрасном, особенно в бумаге, ориентированной на физлиц. ❄️ СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ также финализировал ставки после сбора - 16% в фиксе и 2,9% премии к ключевой ставке во флоатере. ❄️ ВТБ ЛИЗИНГ снизил купон до 16,5% финально. ❄️ МИРРИКО оставил купон в 22,5% неизменным, но кому нужен выпуск при конкурентных ценах прошлых - загадка. 🟢 РЕЙТИНГИ ⬇️ АНТЕРРА $RU000A10A3Q3 $RU000A108FS8 сегодня получила щедрое снижение от агентства НРА - c уровня ВВ- аж до 🅱️➖, зато прогноз стабильный. Причины озвучены в релизе, но как-то больно резко изменилось отношение :) 🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-anterra/42964/ ❌ ДЖЕТЛЕНД $RU000A107G63 лишился рейтинга ВВ+ от Эксперт РА в связи с окончанием действия договора. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec12b 🟢 ОФЕРТЫ 🔔 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ раскрывает оферту по бумаге БО-П04 $RU000A102LF6 - купон № 21 (20.03.2026) составит 28%, как и ранее. Выпуск снаряжен пут-офертой на ежеквартальной основе. Податься можно с 15 декабря по 19-е, однако расчет по оферте пройдет лишь 13.03.2026. Такая вот особенность бумаги :) Но ставки на офертах дают вполне рыночные исторически. 😊 Больше ничего интересного не обнаружено! Желаю легкой дороги к выходным и отличного отдыха, леди и джентльмены! #облигации #новости

#рейтинг #облигации «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «ДжетЛенд» $JETL и прогноз по кредитному рейтингу в связи с истечением срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом. $RU000A107G63 НРА понизило кредитный рейтинг ООО «АНТЕРРА» до уровня «B-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «стабильный». Ранее действовал рейтинг на уровне «BВ-|ru|» со стабильным прогнозом. $RU000A10A3Q3 $RU000A108FS8

#nrd Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 18.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АНТЕРРА", 7730176955, RU000A108FS8, 4B02-01-00074-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1326110 Резюме: Компания ООО "АНТЕРРА" объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02 в размере 49,86 руб. на одну облигацию. Выплата запланирована на 18 ноября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость информирует о выполнении обязательств по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой устойчивости эмитента и является позитивным сигналом для инвесторов.

Итак, за прошедшие 2 недели удалось освоить бюджет кэша, который закидывал 14 октября. Что же я прикупил в портфель #ежедневныекупоны? 1⃣ Антерра БО-02 - 1 штука; Тикет - $RU000A108FS8; Цена покупки - 952,60 руб.; Дюрация - 1,3 года; Выплата купона - ежеквартальная; Тип купона - фиксированный; Размер купона - 49,86 руб. 2⃣ АФК "Система" 002Р-01 - 1 штука; Тикет - $RU000A10B024; Цена покупки - 1032,30 руб.; Дюрация - 0,4 года; Выплата купона - ежемесячная; Тип купона - фиксированный; Размер купона - 20,38 руб. 3⃣ Брусника. Строительство и девелопмент 002Р-02 - 1 штука; Тикет - $RU000A107UU5; Цена покупки - 997,90 руб.; Дюрация - 0,9 года; Выплата купона - ежемесячная; Тип купона - фиксированный; Размер купона - 17,84 руб. 4⃣ Газпромнефть 003P - 14R - 1 штука; Тикет - $RU000A10BK09; Цена покупки - 1008, 40 руб.; Дюрация - 1,3 года; Выплата купона - ежемесячная; Тип купона - плавающий; Размер купона - 15,6 руб. P.s. так как список большой для 1 поста, то выкладывать буду частями, чтобы сэкономить время.

#disclosure Компания: ООО "Антерра" Тикеры: $RU000A108FS8, $RU000A10A3Q3 Время новости: 09.10.2025 16:17 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QAWMpRtXjEue4B8klkmwcg-B-B&q= Резюме: ООО 'Антерра' сменило представителя владельцев облигаций серий БО-02 и БО-03 с ООО 'Первая Независимая' на ООО НПП 'Имплекс' после исключения предыдущего представителя из реестра ЦБ РФ. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер: фиксирует административную замену представителя облигационеров по требованию регулятора, без указания финансовых последствий или изменения условий по облигациям.

Анализирую ООО «АНТЕРРА» за период январь–июнь 2025 года (1 полугодие 2025). $RU000A108FS8 $RU000A10A3Q3 1. Выручка: 457 866 тыс. руб. За аналогичный период 2024 года выручка составляла 474 902 тыс. руб. Вывод: 🟡 Снижение выручки на ~3.6% по сравнению с прошлым годом. 2. EBITDA: 89 313 тыс. руб. (за полугодие) Вывод: 🟢 Показатель рассчитан корректно на основе данных отчёта. 3. Capex: 489 950 тыс. руб. Вывод: 🔴 Значительные капитальные вложения, в основном в финансовые активы и займы. 4. FCF : –383 878 тыс. руб. Вывод: 🔴 Отрицательный свободный денежный поток из-за высоких CAPEX. 5. Темп роста чистой прибыли: –76,6% Вывод: 🔴 Сильное снижение чистой прибыли. 6. Общая задолженность Краткосрочная: 29 703 тыс. руб. Долгосрочная: 1 062 207 тыс. руб. Итого: 1 091 910 тыс. руб. 7. Закредитованность (D/E): 1,13 Норма: < 1 Вывод: 🔴 Высокая закредитованность. 8. Equity/Debt: 0,89 Норма: > 1 Вывод: 🔴 Собственный капитал меньше заёмного. 9. Debt/Assets: 0,50 Норма: < 0,6 Вывод: 🟡 Умеренная долговая нагрузка на активы. 10. Net Debt / EBITDA : 6,08 Норма: < 3–4 Вывод: 🔴 Высокий уровень долга относительно EBITDA. 11. Покрытие процентов (ICR): 4,0 Вывод: 🟢 Покрытие процентов достаточное. 12. Чувствительность к рискам 🔴 Высокая долговая нагрузка, снижение выручки и прибыли, зависимость от заёмного финансирования, риски сектора гостеприимства. 13. Гипотетический рейтинг S&P / Moody’s / Fitch: B / B2 / B (спекулятивный уровень) 🔴 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 48/100 Уровень ФС: 🟡 Удовлетворительный Инвестиционный риск: 🟡 Средний (погрешность ±5) 15. Каким инвесторам подходит? 1. Инвесторам, готовым к высокому риску 🚨, с горизонтом инвестиций от 3–5 лет. 2. Инвесторам, ориентированным на восстановление сектора гостеприимства 🏨. 16. Финансовое состояние Ухудшилось 🔻 по сравнению с прошлым годом: снижение выручки и прибыли, рост долга. #финанализ_антерра

Добрый день, ребятки! 😎 Пятничная рубрика «Автопополнение 1000₽ в пятницу». 🤩 Ребята планирую увеличить автопополнение до 1100₽ 🙃 так как цены на облигации чуть выросли и средняя цена 1000-1100₽ 😌 И еще одна мысль, что если докупать имеющиеся облигации, чем покупка новых 🤔 будем собирать каждый вид облигации по 10 шт 🙏🏻 Прикупил 1 облигацию $RU000A108FS8 Всем хорошего дня и зеленых портфелей! 💼 💚 #инвестиции #пульс2025 #блог_новичка #грифон4ик

#disclosure Компания: ООО "Антерра" Тикеры: $RU000A10A3Q3, $RU000A108FS8 Время новости: 02.09.2025 16:46 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P1Hei1JWCEawgFvkL2EuYQ-B-B&q= Резюме: ООО Антерра выпустило 200 000 цифровых финансовых активов, обеспеченных поручительством, номиналом 1 000 руб. каждый. Решение о выпуске размещено на сайте цфа.рф (https://цфа.рф/reshenie/Spb_Birzha/Anterra/). В структуре эмитента также предусмотрены биржевые облигации серий БО-02 и БО-03 (ISIN RU000A108FS8, RU000A10A3Q3). Дата события — 22.07.2025; подпись — Генеральный директор А.Н. Тертычный. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 19.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АНТЕРРА", 7730176955, RU000A108FS8, 4B02-01-00074-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294636 Резюме: ООО АНТЕРРА выплачивает купон по облигациям BO-02 (ISIN RU000A108FS8, номинал 1000 ₽). Размер купона — 49.86 ₽ на одну облигацию. Плановая дата выплаты — 19 августа 2025 года (дата фиксации списка держателей — 18 августа 2025 года). Выплата будет производиться через депозитарий держателей облигаций (НРД). Эмитент зарегистрирован на Московской бирже (ММВБ-РТС). Участники: АНТЕРРА, Московская биржа и НРД. Сентимент: Нейтральный

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ 📌 🏞️ АНТЕРРА БО-03 🔹 $RU000A10A3Q3 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [НРА ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 30% ▫️ Купонный период: 91 день ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Да. Оферта о предоставлении обеспечения от Тертычного А.Н. (учредитель и генеральный директор)❗ ▫️ Объём: 350 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да (19.05.2026) ▫️ Дата размещения: 19.11.2024 ▫️Дата погашения: 16.11.2027 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #антерра_БО_03 📑 Предыдущий выпуск: $RU000A108FS8 🗂️ В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска облигаций на 600 млн. ₽ 🎯 Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на выкуп в собственность здания отеля "Грин Флоу" с местонахождением Роза Хутор. 🏞️ Об эмитенте: ООО "Антерра" - основным видом деятельности компании является введение гостиничного бизнеса. Занимается бизнесом под торговой маркой GreenFlow. Бренд объединяет два действующих проекта: wellness-отель Green Flow на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Красной поляне г.Сочи и термально-оздоровительный комплекс GreenFlow Лахта Парк в Санкт-Петербурге. Компания зарегистрирована в 2015 году. 🗃 Факты о Компании: 💰 Уставный капитал 25.5 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 863.3 млн. ₽ (+13%) 📈Чистая прибыль = 371.9 млн. (+113%) 🏠 Компания является учредителем 11 действующих организаций 👨🏻‍🏫 Руководитель является руководителем 17 и учредителем 15 других действующих организаций 🔐Доля учредителя находится под обременением (в залоге)❗ 📋 Входит в реестр субъектов МСП. С 2020 года Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 12 раз на 96.5 млн. ₽ 👨🏻‍⚖️ С 2008 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 17 дел. Из них: в роли истца - 4 дела на обшую сумму 2.2 млн. ₽ (1.9 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 13 дел на общую сумму 18.1 млн. ₽ (1.2 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_антерра #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

#цфа #смарт_активы Новый эмитент на рынке ЦФА. ООО «Антерра» 22 июля 2025 года разместило в информационной системе СПБ Биржи цифровые финансовые активы (ЦФА) на 200 млн рублей. Правда, весь выпуск приобрёл Банк Раунд😁. Выпуск ЦФА структурирован в виде денежного требования по аналогии с краткосрочными облигациями.  Срок обращения ЦФА — 365 дней, дата погашения — 22 июля 2026 года. Процентная ставка установлена на уровне 28% годовых. $RU000A108FS8

📊 Финансовый анализ ООО «АНТЕРРА» за I квартал 2025 г. $RU000A108FS8 1. Выручка 312,6 млн ₽ (+5,7% г/г). Вывод: Рост обеспечен СПА-услугами (+33,7%), но ключевой сегмент (санаторные услуги, 77% выручки) вырос лишь на 1,7%. Услуги проживания убыточны (себестоимость 77,9 млн ₽ > выручка 11,2 млн ₽). 💡 2. EBITDA 141 млн ₽ (операционная прибыль 136,6 млн ₽ + амортизация 4,4 млн ₽). Снижение на 12,2% г/г. Вывод: Падение из-за роста себестоимости (+40,2%) и управленческих расходов. Давление на маржу — тревожный сигнал. ⚠️ 3. Capex 197,4 млн ₽ (рост в 6,2 раза г/г!). Вывод: 100% Capex направлено на займы третьим лицам (вероятно, аффилированным структурам), а не в основные фонды. Риск снижения ликвидности. 🏗️ 4. FCF -211,6 млн ₽ (операционный поток -14,2 млн ₽ - Capex 197,4 млн ₽). Вывод: Отрицательный FCF второй год подряд. Компания существует за счет заимствований — модель неустойчива. 🔥 5. Темп роста чистой прибыли 55 млн ₽ (-53,5% г/г). Вывод: Обвал из-за роста прочих расходов (+293%) и падения маржи. Рентабельность упала с 40% до 17,6%. 📉 6. Задолженность - Общая: 961,8 млн ₽ - Краткосрочная: 136,8 млн ₽ (27,1 млн ₽ займы + 104,4 млн ₽ кредиторка). - Долгосрочная: 825 млн ₽ (94% — беспроцентные займы, вероятно от акционеров). 7. Закредитованность (Debt/Equity) 0,98 (961,8 / 986,3). Норма: < 0,7. Вывод: На 1 ₽ собственного капитала — 0,98 ₽ долга. Превышение нормы, высокий леверидж. ⚖️ 8. Equity/Debt 1,03 (986,3 / 961,8). Норма: > 1,0. Вывод: Пограничное значение — запас прочности исчерпан. Любое падение активов приведет к дисбалансу. 🧱 9. Debt/Assets 49,4% (961,8 / 1 948,2). Норма: < 40%. Вывод: Половина активов финансируется долгами — рискованная структура капитала. 🎯 10. Net Debt/EBITDA 1,58 (Net Debt 893,3 млн ₽ / годовая EBITDA ≈ 564 млн ₽). Норма: < 3,0. Вывод: Приемлемо, но при сохранении падения EBITDA коэффициент ухудшится до 2,2+ к концу года. 📉 11. Перспективы облигаций и вероятность дефолта - Покрытие процентов: Неприменимо (проценты к уплате = 0). Долг беспроцентный. - Риск дефолта: - 2025 г.: 10-12% (беспроцентные займы снижают нагрузку). - 2026 г.: 25-30% (если FCF останется отрицательным). - Рекомендации для держателей облигаций: > «1. Требуйте раскрытия получателей займов (860 млн ₽) — это ключевой риск ликвидности. > 2. Контролируйте отчеты за II кв. 2025 г.: рост чистой прибыли выше 70 млн ₽ и положительный FCF снизят риски. > 3. Ограничьте долю этих облигаций в портфеле до 5%». 12. Гипотетический рейтинг - S&P: B+ (спекулятивный уровень, давление на ликвидность). - Moody’s: B1 (высокая долговая нагрузка при падающей прибыли). - Fitch: B (негативный прогноз из-за отрицательного FCF). 💎 Итоговые выводы: Сильные стороны: Беспроцентный долг, рост выручки в СПА-сегменте. Ключевые риски: - Отрицательный FCF (-211,6 млн ₽) и падение прибыли (-53,5%). - Инвестиции в займы (197,4 млн ₽) вместо развития бизнеса. - Зависимость от рефинансирования долга. Прогноз: Компания способна обслуживать обязательства в 2025 г., но при сохранении тенденций к 2026 г. риск дефолта возрастет до 30%. #финанализ_Антерра

#nrd Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 20.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АНТЕРРА", 7730176955, RU000A108FS8, 4B02-01-00074-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1259638 Резюме: ООО "АНТЕРРА" объявляет о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02 с регистрационным номером 4B02-01-00074-L. Дата выплаты запланирована на 20 мая 2025 года, размер выплаты составит 49.86 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 19 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A108FS8 Финансовые показатели ООО «АНТЕРРА» за 2024 год: 1. Выручка - Значение: 863 337 тыс. руб. (+12% к 2023 году). Вывод: Рост выручки свидетельствует об успешном развитии бизнеса, возможно, за счет расширения услуг или повышения ценовой политики. 2. EBITDA - Значение: 538 204 тыс. руб. Вывод: Высокая операционная прибыльность подтверждает эффективность текущей деятельности. 3. Capex - Значение: 11 410 тыс. руб. Вывод: Умеренные капитальные вложения указывают на стабильность без агрессивной экспансии. 4. FCF (Free Cash Flow) - Значение: 135 321 тыс. руб. Вывод: Положительный свободный денежный поток позволяет компании инвестировать в развитие или сокращать долговую нагрузку. 5. Темп роста чистой прибыли - Значение: +112,5% (371 941 тыс. руб. в 2024 г. против 175 068 тыс. руб. в 2023 г.). Вывод: Резкий рост прибыли обусловлен оптимизацией затрат и увеличением доходов. 6. Закредитованность - Значение: 0,75 руб. заемных средств на 1 руб. собственного капитала. Вывод: Умеренный уровень долга, но требует контроля для избежания перекредитования. 7. NET DEBT / EBITDA - Значение: 1,1. Вывод: Показатель выше 1 указывает на повышенную долговую нагрузку, но остается приемлемым при стабильной EBITDA. 8. Вероятность дефолта облигаций - Значение: ~5-10%. Вывод: Низкая вероятность благодаря высокой прибыльности, но риски сохраняются из-за долговой нагрузки. 9. Рекомендации для держателей облигаций - Вывод: - Плюсы: Высокий FCF и рост EBITDA поддерживают платежеспособность. - Риски: Уровень долга требует мониторинга. - Рекомендация: Держать облигации при условии стабильности EBITDA и снижения Net Debt/EBITDA. Итог: Компания демонстрирует сильные финансовые результаты, но инвесторам следует обратить внимание на управление долгом. #финанализ_антерра

$RU000A108FS8 вот чего я не понимаю в т-инвестициях, так это того, что не все облигации во-первых идут на первичке, во-вторых не торгуются на вторичке. Они просто недоступны. К примеру $RU000A10A3Q3 облигации нет, а я хотел посмотреть обезличенные сделки, ибо не понимаю почему нет движения по торговле. Но как оказалось "самый великий $T банк" не добавляет в торговлю все то, что хотелось бы. Почему? Да кто его знает. Не хочет и все тут. по второй облигации 33,55% к погашению с реинвестированием, а по первой 27,96% с учетом реинвестирования. Я получил сегодня по обеим купоны и решил реинвестировать полученные средства во вторую облигацию, но там торговля замерла. Почему? Да потому, что наш "любимый Т-банк" не добавил. А ведь спекулей с плечами много именно здесь.

#disclosure Компания: ООО "Антерра" Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 18.02.2025 12:35 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zU92WkxUTkqomRiUgW1-CIQ-B-B&q= Резюме: ООО "Антерра" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-02, зарегистрированным под номером 4В02-01-00074-L. Общая сумма выплат составила 12 465 000 рублей, что соответствует 49,86 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена в денежной форме, и обязательства выполнены в полном объеме. Дата исполнения обязательства - 18 февраля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38576 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A108FS8 Время новости: 18.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АНТЕРРА", 7730176955, RU000A108FS8, 4B02-01-00074-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1225981 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-02) в размере 49.86 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 18 февраля 2025 года, с датой фиксации списка 17 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

Оферты весной. Быть или не быть Пока собирался написать, что антерра $RU000A108FS8 сильно недооценена, кто то ее задрал сразу на 6%. Но вопрос в мае колл или пут будет. Если пут, то недооценена и годовая доходнось до сих пор выше 40%. Если колл и считать доходность к маю 27-го, то уже нет этой недооцененности. Но кроме антерры ещё есть Агро фрегат $RU000A108FG3 с таким же колл опционом в мае 25 года. Похоже, что это тоже не пут оферта. Ещё один выпуск это Истринская сыроварня. $RU000A106SL0 там вроде как пут аукцион в апреле положен, но цена вобще ниже 89% от номинала и доходность больше 130% годовых к погашению. Выглядит ещё менее реалистично, чем прошлые две. И последняя СПМК $RU000A106FN3 с офертой уже в марте. Но на нее совсем не надеются, и не закладывают ее в цену. В противном случае она дала бы сейчас более 1000% годовых к погашению)

#обзордня #corpbonds  ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 103,42 (+0,63%)    ⚠ РКК допустали технический дефолт на купонной выплате в выпуске БО-02 ⚠ ФРС понизила ключевую ставку на 25 б.п. до 4,25 - 4,5% ‼ Завтра Состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке ИНК-Капитал ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п., EY [28,05%] Интерес участия: ★★★☆     🆕 Размещения                                              ЭР-Телеком Холдинг на сборе заявок в выпуск ПБО-02-07 установил спред к КС при расчете купона на уровне 600 б.п. Россети Московский регион на сбор заявок в выпуск 001Р-08 установила спред к КС при расчете купона на уровне 290 б.п. Группа Позитив AА(RU)/ruAА 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п. Кокс A-(RU)/A+.ru 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 700 б.п.     🅿️ Рейтинги                      Антерра - НРА подтвердило рейтинг ↔  BB–|ru|, прогноз стабильный $RU000A108FS8           Авто Финанс Банк - Эксперт РА присвоил рейтинг ruАA, прогноз стабильный      ℹ️  Купоны                       Пионер-Лизинг 02 - купон на 7 купонный составит 25,29% годовых    ХК Финанс 001Р-08 - купон на 11 купонный составит 18% годовых {$RU000A104XU6}

Д🅾️БАВИЛИ В К🅰️ТАЛОГ Н🅾️ВИНКУ ✅ АНТЕРРА БО-03 🔍 $RU000A10A3Q3 🆎 Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [НРА] 🎫 Купон: постоянный, 30% 🗓️ Купонный период: 91 день 🕒 Срок обращения: 3 года 🛡️ Обеспечение: Нет 💵 Объём: 350 млн. ₽ 💯 Номинал: 1000 ₽ 💸 Амортизация: Нет 🅿️ Put-оферта: Нет ©️ Call-опцион: Да, через 1.5 года (19.05.2026) 📆 Дата размещения: 19.11.2024 📅 Дата погашения: 16.11.2027 🚨 Статус "квал": Нет 🏨 Об эмитенте ООО "Антерра" - торговая марка компании GreenFlow. Бренд объединяет два действующих проекта, входящие в Группу компаний Green Flow. Основной деятельностью компании является введение гостиничного бизнеса. ✔️ Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на выкуп в собственность здания отеля "Грин Флоу" с местонахождением Роза Хутор. 🏨 Предыдущий выпуск: $RU000A108FS8 🏨 #облигации_антерра #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить