Форум об облигации НОВАТЭК 001Р-03

Полюс-ПБО-05 - "маст хэв" для состоятельных парней После 2022 года в России осталось не так много инструментов, способных защитить от валютных рисков. Американский рынок большинству участников недоступен, акции наших экспортеров решают задачу лишь отчасти (в тч из-за санкций и обилия факторов, влияющих на их цену помимо курса валюты), золото непредсказуемо и не дает регулярных выплат (за исключением "золотых" облигаций Селигдара). Остаются замещающие облигации. Выбор их не так велик, но вскоре список пополнит новый выпуск от "Полюс Золото" - Полюс-ПБО-05. Чем же он интересен? Во-первых, самим эмитентом. "Полюс Золото" - лидер среди золотодобывающих компаний РФ с наивысшим кредитным рейтингом AAА. Да и с финансовым здоровьем все в порядке, а долговая нагрузка на низком уровне. Во-вторых, сроком - 5 лет без амортизации и с офертой через 4 года, а значит выпуск попадает под ЛДВ. В-третьих, ежемесячным купоном с ориентировочной ставкой 8-8,25%. Это больше, чем предлагаетт большинство аналогичных выпусков эмитентов с таким же кредитным рейтингом. Минус по большому счету только один - номинал от $1000 (участие от 85 тр) вместо уже ставшего многим привычного в $100. Значит этот выпуск подойдет только для достатоно крупных портфелей. Из альтернатив для тех, у кого денег не так много, можно рассмотреть НОВАТЭК 1Р3 $RU000A10AUX8 , Евраз Холдинг 3Р5 $RU000A10D806, СИБУР 1Р3 $RU000A10AXW4. Сбор заявок сегодня, 10 апреля. Размещение - 15 числа. Мое мнение - однозначно участвовать, если финансы и размер портфеля позволяют. Но помнить, что значительную часть доходность в замещайках приносит валютная переоценка - мы делаем ставку на девальвацию рубля. Если же рубль еще годик останется таким же крепким, то Полюс-ПБО-05 однозначно проиграет по доходности рублевым бондам с таким же кредитным рейтингом. Это не хорошо и не плохо. Просто надо понимать задачу, под которую покупается такой актив. Планируете покупать Полюс-ПБО-05? И что вообще думаете о перспективах замещаек?

#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 08.04.2026 13:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NwWNOztsAUaHieyGUs9AHw-B-B&q= Резюме: ПАО "НОВАТЭК" выполнило обязательства по выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-03 на сумму 3,85 млн долларов США в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о его финансовой устойчивости.

#nrd Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 08.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НОВАТЭК", 6316031581, RU000A10AUX8, 4B02-03-00268-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1379311 Резюме: НОВАТЭК проводит плановую выплату купонного дохода по облигациям в размере 60.62 доллара на бумагу; в процессинге участвуют НРД и Московская Биржа. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по выплате купона, что указывает на финансовую стабильность.

😎👍 Вот теперь, можно сказать что производится девальвация рубля..! Надеюсь, что никто на радостях не продал? Так как в среднем с 5 марта по сегодняшний день, тело валютных облигаций выросло на +4%. 🔴 Напомню, что ЦБ с 5 марта разрешил экспортёрам НЕ продавать валюту, в честь этого я и решил сделать пост ⬇️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/skokovkom/6b9f398f-f5e8-4b09-970e-95993b2d7155?author=profile&utm_source=share ... чтобы зафиксировать момент НАЧАЛА девальвации рубля, и это совершилось, НО... 🟢 Мы с ребятами, кто подписан на мой закрытый канал, начали скупать такие облигации с ноября прошлого года. Вот этот пост ⬇️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Skokovkom_Live/da8c5519-8753-40d2-8c8d-3c0734537514?author=channel&utm_source=share 🟢 По итогу, все 3 месяца мы добирали позицию в этих облигациях: СИБУР – $RU000A10CMR3 ГМК – $RU000A10CRC4 СИБУР – $RU000A10AXW4  НОВАТЭК – $RU000A10AUX8  Газпром Нефть – $SIBN6P3  Черкизово – $RU000A10B4V0 ... сформировав за это время доходность в 0,65% — теперь у нас доходность свыше 1,7% и она уже ЛУЧШЕ, чем доходность в рублёвых облигациях, НО...  ❗Мы покупали их, не для того чтобы продавать, а с целью долгое время держать, так как вы не представляете себе, какое мы сейчас испытываем облегчение того, что 25% от общего портфеля сидим в таких облигациях.  То есть, греет душу не факт того, что мы сейчас на теле заработали уже больше, чем на рублёвых облигациях, а тем, что мы чувствуем себя в безопасности от НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ девальвации рубля.  🤧🫣 А то всё это время, огорчал тот момент, что потихоньку-потихоньку уходили РУБЛЁВЫЕ доходности свыше 17%, они уже стали 15% и становилось совсем неинтересно дальше вкладываться. Теперь же, если будет девальвация ещё сильнее, то мы ОПЯТЬ пойдём в сторону увеличения доходности в рублёвых облигациях. А пока-что это не наступило, мы с ребятами будем получать купоны с ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ пересчётом по новому курсу. ➡️ P.S. думаю, что поезд далеко ушёл для тех, кто только-только начинает скупать замещающие облигации. Если у нас (кто скупал с декабря) сейчас доходность месяц к месяцу составляет 1,7%, то для вновь прибывших, будет опасность скатиться вниз и сразу получить убыток –4%. И тогда, сидя в купонах с доходностью 7%, вам придётся очень долго навёрстывать упущенное, так как заработок за этот год у вас может составить не больше 4%.

❗️Оферта, в которой можно не участвовать 🏭 ГМК Норильский никель + подборка USD облигаций в первом эшелоне Оферты в облигациях бывают нормальными… А бывают такими, что облигации падают на 30% (Черкизово, Сегежа), или даже 40% (ГТЛК). Чтобы не получить одним днем -40% - мы следим и напоминаем про оферты. Подпишись, чтобы не пропустить! ГМК Норильский никель установил купон 7,75% в USD и котировки ушли выше номинала. Хорошие практики и удобство для инвесторов. Те, кто сидит давно могут получить право на ЛДВ ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ-БО-001Р-08-USD ISIN: $RU000A10B4K3 Ставка после оферты: 7,75%, купон ежемесячный Следующая оферта через 2 года Итого: Хорошая доходность на 2 года в ААА сегменте в USD. После публикации купона, цена ушла выше номинала и подавать на оферту стало невыгодно – проще выйти через стакан. Отличный пример достойных условий. Следующая оферта через 2 года. ЛДВ новым покупателям не применить, но возможно получиться снизить налоги тем, кто уже держит больше года и готов ждать еще Ближайшие аналоги: 🔹 ГТЛК ЗО28Д $RU000A107CX7 (ААА) 8,6% на 2 года 🔹 СКФ ЗО2028 $RU000A105A87 (ААА) 7,8% на 2 года 🔹 ФосАгро2П3 $RU000A10B7J8 (ААА) 7,3% на 1,5 года 🔹 СибурХ1Р03 $RU000A10AXW4 (ААА) 6,9% на 2,4 года 🔹 НОВАТЭК1Р3 $RU000A10AUX8 (ААА) 6,5% на 2 года Круто, что в Т-Инвестициях так просто участвовать в офертах, и за это нет доп.комиссии Пользуйтесь! 🐾 Кот.Финанс | #календарь #оферта #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_учит

#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 10.03.2026 13:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VNJeVbGc3kGJ-AR7y6SfTMw-B-B&q= Резюме: ПАО 'НОВАТЭК' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-03 в размере 3,85 млн USD за 13-й купонный период с 07.02.2026 по 09.03.2026. Выплата составила 0,77 USD на облигацию при годовом купоне 9,40%, полностью выполнена для 5 млн ценных бумаг. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, демонстрируя финансовую дисциплину и привлекательные условия для инвесторов.

Валютные облигации через год: план, ошибки и вывод Год назад писал, как планирую заработать 30–35% годовых на валютных облигациях Новатэка 001Р-03 $RU000A10AUX8 • Было (план) План был довольно простой и складывался из трёх частей: (1) 6,5% — текущий купонный доход. (2) ~20% — валютная переоценка. Если мысленно прибавить 20% к курсу ЦБ на тот момент (88,38), получаем около 106 руб. за доллар. Ничего сверхъестественного: в 2024 году максимум был 109,57, минимум 82,62. (3) ~5% — рост цены облигации до 100% номинала. То есть логика была простая: купон + валютная переоценка + рост цены облигации. • Сейчас Но, как это часто бывает на рынке, что-то пошло не по плану. ✓ — Купоны платятся (6,5%) ✓ — Цена ушла выше номинала (105%) x — А вот с валютной частью пока не сложилось. Курс не только не ослаб — он заметно укрепился. Да, за крепкий курс пришлось заплатить: — Ростом дефицита бюджета. — Ростом налоговой нагрузки — Расходованием ФНБ Моя же гипотеза была простой: Если нефть около $60–70 и бюджет свёрстан под более слабый рубль, то проще ослабить курс, чем: — увеличивать дефицит — повышать налоги — тратить резервы. Но выбрали другой путь. Се ля ви. Получили то что имеем. • Что важно — облигация не погашена — купоны платились весь год — «убыток» по цене из-за переоценки бумажный Да, если смотреть задним числом, в условном фонде денежного рынка вроде $LQDT за этот год можно было заработать больше. Но это ретроспектива, а не инвестиционная логика на момент решения. От самой идеи не отказываюсь. Более того — за последний год причин для более слабого рубля, на мой взгляд, стало только больше. Поэтому валютные облигации как часть «припаркованного кэша» в портфеле у меня по-прежнему остаются. Просто рынок иногда идёт дольше и сложнее, чем нам кажется. Это нормально. • План Думаю, в районе 20–25% за год на этом выпуске увидим. Ориентир — примерно +20% к текущему курсу, это тот уровень рубля, который Минфин закладывает в бюджет. Плюс добавляет уверенности и то, что Минфин обсуждает пересмотр бюджетного правила, чтобы снизить давление на рубль. Но здесь важнее даже не точная цифра. Считаю, что валютные инструменты в портфеле просто должны быть в моменте крепкого рубля. Да, курс может долго идти «не туда», как сейчас. Но у нас экспортоориентированная экономика как была, так и остаётся. Бюджет зависит и от нефти, и от других экспортёров. Поэтому валютная часть портфеля — это страховка от девальвации. Иногда она не работает год. Иногда два. Но когда начинает работать — делает это очень быстро. Вот как с нефтью на неделе. Или как в прошлом году было с золотом. Вжух — и хорошо, если ты уже в активах. ✌️ — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🫣 На фоне роста валютных котировок у людей началась самая настоящая лихорадка по замещающим облигациям. Причём некоторые даже умудряются фиксировать прибыль и восторженно говорить о том, сколько они смогли заработать, а на самом деле ситуация совершенно другая! ❗Я из тех, кто с начала декабря прошлого года начал покупать по пару штучек в каждых из этих замещаек: ➡️ СИБУР – $RU000A10CMR3 ➡️ ГМК – $RU000A10CRC4 ➡️ СИБУР – $RU000A10AXW4  ➡️ НОВАТЭК – $RU000A10AUX8  ➡️ Газпром Нефть – $SIBN6P3  ➡️ Черкизово – $RU000A10B4V0 И все эти ТРИ месяца я добирал, потратив на это мероприятие почти полмиллиона рублей — это как раз комфортная для меня сумма, благодаря которой я могу не бояться девальвации рубля. 🟢 В своём закрытом канале я как раз размещал свой этот пост ➡️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Skokovkom_Live/da8c5519-8753-40d2-8c8d-3c0734537514?utm_source=share&author=channel 🤷 Радоваться пока-что нечему, так как валюта ещё не так сильно выросла, чтобы говорить о том, что начала происходить девальвация рубля. Ну и, судя по доходностям, которые я вычислил, они пока-что не догоняют проценты по рублёвым облигациям.  То есть, кто начал добирать во втором полугодии 2025 году, имеют месячную доходность не выше 0,65%, а рублёвые за это время показали 1,4%, а значит нужен ещё такой же валютный рост, чтобы уже начинать думать о том, что начала происходить девальвация рубля.

#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 09.02.2026 12:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O-Cx57J9Pnk6djEasDIZQuw-B-B&q= Резюме: НОВАТЭК выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-03 в полном объеме. Сумма выплаты составила 3,85 млн долларов США (0,77 доллара на облигацию) по ставке 9,4% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания подтвердила исполнение долговых обязательств в полном объеме (100%), своевременно выплатила купонный доход с привлекательной процентной ставкой, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 09.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НОВАТЭК", 6316031581, RU000A10AUX8, 4B02-03-00268-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1355200 Резюме: Новость информирует о выплате купонного дохода по корпоративным облигациям ПАО 'НОВАТЭК' (серия 001P-03). Выплата составляет 58.95 руб. на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 9 февраля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о выплате дохода по облигациям, что является позитивным событием для инвесторов. Основная причина положительного сентимента — объявление о получении регулярного купонного дохода.

$RU000A10AUX8 замешайки. Что скажете? Кто ждал доллар по 100 с января 25го? Вы тут с нами в этом чате? Доходность ниже чем по офз. Это по сколько доллар мне ждать, чтобы они хотя бы вышли на доходность офз? По 200? Ну считайте сами 77 центов на 77р и поделить на 8 чтобы привести к размеру купона облигации с номиналом 1000р. 7.25р?

Покупаем доллар, не покупая доллар Доллар продолжают изображать слабым, а рубль сильным, но вместо бесконечных споров о курсах логичнее смотреть на инструменты, которые позволяют жить в валютной логике, получать доход выше долларовой инфляции и не зависеть от западной инфраструктуры. Речь о замещающих облигациях. Здесь важен не максимальный купон, а то, кого именно вы кредитуете и кто реально сможет платить в валютной реальности ближайших лет. Ниже три выпуска, отобранные именно по этому принципу. Сибур 001Р 03 $RU000A10AXW4 Номинал 100 долларов Купон 9,6 процента, ежемесячно Текущая купонная доходность около 9 процентов Цена 107,3 процента или 8446 рублей Доходность к погашению 6,7 процента Погашение 02.08.2028 Одна из лучших комбинаций купона и доходности к погашению. Ставка здесь не на цену нефти, а на глобальный спрос на материалы, упаковку, медицину и строительство. Нефтехимия первой чувствует замедление экономики и одной из первых выигрывает при восстановлении. Купон здесь это премия за экспортную бизнес модель без политической токсичности классической энергетики. Новатэк 001Р 03 $RU000A10AUX8 Номинал 100 долларов Купон 9,4 процента, ежемесячно Текущая купонная доходность около 8,8 процента Цена 106,4 процента или 8332 рубля Доходность к погашению 6,3 процента Погашение 27.02.2028 Вариант для тех, кому важен стабильный ежемесячный денежный поток. Компания работает по длинным валютным контрактам, а не по споту, что снижает зависимость от конъюнктуры и повышает предсказуемость. Регулярный купон снижает волатильность и уменьшает вероятность эмоциональных выходов из бумаги. Газпром нефть 005Р 01R $RU000A10D483 Номинал 1000 долларов Купон 7,5 процента, ежемесячно Текущая купонная доходность около 7,3 процента Цена 103 процента или 81548 рублей Доходность к погашению 6,5 процента Погашение 29.03.2029 Бумага ближе остальных к номиналу. Минимум спекуляций, минимум перегретых ожиданий и чистая валютная защита. Сильная долговая дисциплина, стабильный операционный поток и отсутствие необходимости агрессивно управлять балансом. Когда доллар вернется в диапазон 90–95, у этих бумаг вырастет номинал в рублях, купонный поток и переоценится тело выпусков. В такие моменты обычно и становится понятно, что самые скучные решения были самыми рациональными. $USDRUBF

5️⃣ надёжных замещающих облигаций 👇 👉Сибур 001Р-03 $RU000A10AXW4 Номинал: 100$ Купон: 9,6%, ежемесячно Текущая доходность купона: 9% Текущая цена: 107,3% (8446,4 ₽) Доходность к погашению: 6,7% Дата погашения: 02.08.2028 👉Новатэк 001Р-03 $RU000A10AUX8 Номинал: 100$ Купон: 9,4%, ежемесячно Текущая доходность купона: 8,8% Текущая цена: 106,4% (8331,9 ₽) Доходность к погашению: 6,3% Дата погашения: 27.02.2028 👉Газпром 2034 $RU000A105A95 Номинал: 1000$ Купон: 8,6%, раз в полгода Текущая доходность купона: 7,9% Текущая цена: 109% (85 488 ₽) Доходность к погашению: 7,2% Дата погашения: 28.04.2034 👉Газпром Нефть 005P-01R $RU000A10D483 Номинал: 1000$ Купон: 7,5%, ежемесячно Текущая доходность купона: 7,3% Текущая цена: 103% (81 548 ₽) Доходность к погашению: 6,5% Дата погашения: 29.03.2029 👉ОВОЗ РФ 12840111V $RU000A10A869 Номинал: 1000$ Купон: 12,8%, раз в полгода Текущая доходность купона: 10,9% Текущая цена: 116,9% (91 909 ₽) Доходность к погашению: 5,3% Дата погашения: 24.06.2028

Пришли купоны по некоторым облигациям. На полученные деньги докупил $TLCB@. Продолжаю докупать валютные инструменты до 15% от портфеля. Эти 15% у меня состоят на 2/3 из $TLCB@, а 1/3 - облигации НОВАТЭКа $RU000A10AUX8. За 2025 год доходности по ним не получил из-за укрепления рубля. Сейчас же позицию набираю на случай девальвации рубля, так как рассматриваю такой риск как вероятный в 2026 году.

💵 ТОП-5 надёжных замещающих облигаций 📌 Курс доллара к рублю сейчас около своих годовых минимумов, поэтому сегодня решил сделать подборку наиболее надёжных замещающих облигаций. ❓ СУТЬ «ЗАМЕЩАЕК»: • Замещающие облигации появились в 2022 году, когда из-за санкций компании потеряли возможность проводить платежи по евробондам. В замещающих облигациях нет инфраструктурных рисков, так как нет участия иностранных финансовых организаций. • Номинал и купоны этих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам они приходят в рублях. Чем выше будет курс доллара, тем дороже в рублях будет номинал облигации и тем больше будут выплаты купонов. ⭐ ТОП-5 ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ: • Отобрал 5 надёжных замещающих облигаций по следующим критериям: 1) Кредитный рейтинг ААА; 2) Погашение через 2+ года; 3) Без оферты и амортизации; 4) Фиксированный купон в USD; 5) Доступ неквалам. 1️⃣ Сибур 001Р-03 $RU000A10AXW4 • Номинал: 100$ • Купон: 9,6%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 9% • Текущая цена: 107,3% (8446,4 ₽) • Доходность к погашению: 6,7% • Дата погашения: 02.08.2028 * Лучшая комбинация доходности к погашению и купонной доходности, но компания без листинга акций. 2️⃣ Новатэк 001Р-03 $RU000A10AUX8 • Номинал: 100$ • Купон: 9,4%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 8,8% • Текущая цена: 106,4% (8331,9 ₽) • Доходность к погашению: 6,3% • Дата погашения: 27.02.2028 * Для тех, кому важен размер ежемесячных купонов. 3️⃣ Газпром 2034 $RU000A105A95 • Номинал: 1000$ • Купон: 8,6%, раз в полгода • Текущая доходность купона: 7,9% • Текущая цена: 109% (85 488 ₽) • Доходность к погашению: 7,2% • Дата погашения: 28.04.2034 * Лучшая доходность к погашению, но оно через 8 лет. 4️⃣ Газпром Нефть 005P-01R $RU000A10D483 • Номинал: 1000$ • Купон: 7,5%, ежемесячно • Текущая доходность купона: 7,3% • Текущая цена: 103% (81 548 ₽) • Доходность к погашению: 6,5% • Дата погашения: 29.03.2029 * Цена ближе других к номиналу. 5️⃣ ОВОЗ РФ 12840111V $RU000A10A869 • Номинал: 1000$ • Купон: 12,8%, раз в полгода • Текущая доходность купона: 10,9% • Текущая цена: 116,9% (91 909 ₽) • Доходность к погашению: 5,3% • Дата погашения: 24.06.2028 * Высшая надёжность уровня ОФЗ с большими купонами, но цена сильно выше номинала. ✏️ ВЫВОДЫ: • На сегодняшний день курс ЦБ 78,8 рублей за доллар США, что близко к годовому минимуму (76,1 рублей – 6 декабря). По-прежнему высоки шансы увидеть доллар по 90-95 рублей в 2026 году, а значит будет не лишним обратить внимание на замещающие облигации даже если не для спекуляции, то для валютной диверсификации портфеля. • Доходности могут показаться низкими, но при возвращении доллара по 95 рублей (+20,5%), например, через 1 год, доходность может составить около 25-30% (переоценка номинала + выплата купонов). И факт в завершение поста – чем дальше дата погашения, тем больше может вырасти тело по сравнению с номиналом. 👍 Поддержите пост реакциями, если было интересно. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

В связи с неопределенной геополитической обстановкой держу в пенсионном портфеле защитные активы: валютные инструменты и инструменты, привязанные к золоту, в пропорциях 15% и 5%, соответственно. Валютные инструменты - это облигации НОВАТЭКа, привязанные к доллару $RU000A10AUX8 с расчетом в рублях, а также фонд на валютные облигации от Т-Инвестиций - $TLCB@. Фонд хорош тем, что позволяет широко диверсифицировать эмитентов по валютным облигациям, отсутствием комиссий на покупку/продажу, а также отсутствием необходимости покупки валюты для покупки валютных облигаций, номинированных в иностранной валюте (про отсутствие налогов на купоны и от профита от продаж я даже не упоминаю) . По золоту напишу отдельный пост.

#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 12.01.2026 13:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CqWY7CsIekG259PoTYezsg-B-B&q= Резюме: ПАО НОВАТЭК сообщило о выплате процентов по биржевым облигациям серии 001P-03 (ISIN RU000A10AUX8) за 11 купонный период. Выплата составила 3,85 млн долларов США (0,77 доллара на одну облигацию) по 5 млн штук облигаций. Обязательство выполнено в полном объеме (100%) 12.01.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: 1. Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода по облигациям. 2. Размер выплаты значительный (3,85 млн долларов), что демонстрирует финансовую стабильность эмитента. 3. Четкое соблюдение сроков и процедур раскрытия информации повышает прозрачность для инвесторов.

Сегодня выполнил несколько сделок, провел расчеты, закрываю свой первый полный календарный год на бирже в хорошем настроении. Подробная публикация с итогами года и планами на следующий будет в начале февраля. Всем желаю хорошо провести новогодние праздники! 😊👍 📌Хочу сделать заметку по поводу валюты и набора позиций. Многие участники разного размера очень плотно в нее вложились, кто летом, а кто и того раньше, в начале года. И сейчас, скорее всего, не слишком этому рады. Я летом тоже писал о том, что мне это интересно. Продолжаю держать $SIBN6P1, под конец года появились $RU000A10AXW4 и $RU000A10AUX8. Но, как это делаю я - постепенно. Без резких движений. Я ни одной крупной продажи и перекладки из чего-либо с начала года вообще не совершил. Покупаю на пополнения, поступления, но и про рублевые активы не забываю. На данный момент, от всего моего капитала та его часть, что связана с валютой, составляет 24,4%. Без учета золота - 21,3%. И более чем половина от этого - это стратегические запасы, для которых мне вообще все равно, какой будет курс. 🔸Предостерегаю вас от валютных спекуляций. Да, я все еще уверен, что рубль неизбежно ослабнет, но когда и на сколько - не знаю ни я, ни другие. Валютные курсы - это одна из самых сложных и непредсказуемых тем. Сейчас мне понятны факторы того, почему курс таков, какой он есть. И понятно, что это может продолжаться еще долго, хоть весь следующий год. Я противник спекулятивного поведения, и я расширил валютную позицию осторожно. К осторожности призываю и вас!

#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 09.12.2025 12:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CWCdDr5sp0ugeMAE7xP1uw-B-B&q= Резюме: НОВАТЭК выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-03 в размере 3,85 млн долларов США за 10-й купонный период Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода (100%), что подтверждает ее финансовую стабильность и надежность

$RU000A10AUX8 $USDRUBF 7.25% в долларах до 28 года. По телу 25-30%, это меньше, чем в $SU26230RMFS1 (апсайд по телу на 3 года 55-60%), но есть валютная защита купона, который выплачивается кстати раз в месяц. Я бы не сказал, что замещайки по текущим ценам прям лучше дальних ОФЗ. Но отметки уже достаточно хороши для покупок. Что одно, что другое точно даст 40+% за два года (за год замещайки не факт что успеют сильно вырасти в теле). На том же горизонте акции дадут 20-30%. Облигации выглядят сильно интересней.

#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 10.11.2025 12:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WL0vhGxUmEOZfIcRV2374A-B-B&q= Резюме: НОВАТЭК успеfully выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-03 на сумму 3,85 млн долларов, выполнив обязательства полностью. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Ключевые причины: 1) Компания исполнила купонные выплаты в полном объеме (100%); 2) Своевременное выполнение обязательств подтверждает финансовую стабильность эмитента.

#nrd Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 10.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НОВАТЭК", 6316031581, RU000A10AUX8, 4B02-03-00268-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1323107 Резюме: Новость о выплате купонного дохода по облигациям ПАО 'НОВАТЭК'. Размер выплаты составляет 62.66 доллара США на одну облигацию, дата выплаты - 10 ноября 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический информационный характер - сообщает о стандартной процедуре выплаты купонного дохода без положительных или отрицательных факторов, влияющих на оценку компании или перспективы инвестиций.

😯 Стоит ли присмотреться к валютным облигациям, пока доллар упал? Честно говоря, впервые за долгое время рынок выглядит адекватным. Да, доллар, как назло, вернулся к 80₽. Хорошая новость для страны, но плохая для тех, кто закупался валютными облигациями в расчёте на девальвацию. Отличная иллюстрация того, как рынок умеет наказывать тех, кто путает инвестиции с пророчеством ЦБ. 😮 Начнём с облигаций Газпрома с номиналом $1000 — снова комфортная зона 7,5–8,0% годовых в долларах. Интересный момент — инверсия кривой доходности, где короткие выпуски (2026–2027) дают больше (8%), чем длинные (2034–2037), где уже 7,5%. На языке рынка это означает: инвесторы верят в Газпром, но не верят в горизонт на 10 лет вперёд. Кредитное качество эмитента под сомнение не ставят, но страновые и геополитические риски — другое дело. 👌 Следующие — ФосАгро, Металлоинвест, ГТЛК: корпоративная триада. Это почти эталон ликвидного доллара в российском исполнении: • ФосАгро-2027 — 7,7% годовых, купон ежемесячный; • Металлоинвест-2028 — 8,1%; • ГТЛК-2028/29 — от 8,5% до 9%. Доходность высокая не потому, что компании плохие, а потому что у инвесторов к ним много вопросов. 🤔 Далее идут Народные бонды — от Новатэка до Полюса. Бонды с номиналом $100 наконец перестали быть «игрушкой для коллекционеров». Доходность 7–8% годовых в долларах выглядит адекватно, и разница с «тысячниками» исчезла. Интересные имена: • Новатэк ( $RU000A10AUX8, $RU000A108G70), • Полюс ( $RU000A108L81), • Сибур ( $RU000A10AXW4), • ФосАгро $RU000A108LP2). Юаневые выпуски примерно там же, но чуть рискованнее — юань сейчас «ни нашим, ни вашим»: вроде стабильный, но при турбулентности не спасает. 😬 Самое острое — ВДО в валюте, а бонусом седые волосы. Примеры: • Интерскол — 14% в юанях, • Корунд Циан — 12% в долларах, • Полипласт — 12–14,5% в долларах, • Автомоё — 20% в юанях (!), • КИФА — 15,5% в юанях. Доходности звучат как музыка, но часть этих эмитентов не пережила прошлые кризисы. Здесь не купон, а лотерея. Это не инвестиции, а проверка нервов. 💬 В целом, на валютном рынке сейчас парадокс — рубль укрепляется, а долларовые облигации дорожают. Если бы кто-то сказал это в 2022 году, никто бы не поверил. Но сейчас рынок наконец-то отличает валютный риск от странового — и это главный признак зрелости: инвесторы перестают покупать доллар «на всякий случай» и начинают покупать долларовую бумагу с расчётом, а не с эмоцией. 📈 Я ожидаю, что в ближайшие полгода доходности валютных облигаций будут сжиматься, особенно по качественным эмитентам вроде Газпрома, ФосАгро и ГТЛК. Ликвидность в валюте постепенно возвращается, ставки за рубежом снижаются — и впервые за долгое время российские валютные бонды могут дать реальную доходность выше западных без роста риска. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝.

#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 10.10.2025 14:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bjImUtC9REmKJdjsi1Wt8g-B-B&q= Резюме: НОВАТЭК выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-03 в полном объеме. Сумма выплаты составила 3,85 млн долларов США (0,77$ на одну облигацию) за период с 10.09.2025 по 10.10.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода (100%), что демонстрирует финансовую стабильность и дисциплину

#nrd Тикеры: $RU000A10AUX8 Время новости: 10.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НОВАТЭК", 6316031581, RU000A10AUX8, 4B02-03-00268-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1312824 Резюме: НОВАТЭК выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-03 10 октября 2025 года в размере $62.79 на одну ценную бумагу Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполняет обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает ее финансовую стабильность и надежность для инвесторов