Форум о фьючерсе UJPY-12.26 Курс доллар США - Японская йена

💥Как Япония может погрузить весь мир в экономический хаос Российский рынок с 2022 г. в определенной мере "замкнут" сам в себе. Но если случится коллапс японской йены (а он, похоже, готов случиться), мало не покажется никому, в том числе и нам. 🇯🇵Япония прямо сейчас переживает исторический перелом. Страна, которая прочно ассоциировалась с низкой инфляцией и минимальными ставками, сегодня сталкивается с их неизбежным повышением и глобальной перестройкой. 💸Что было в последние 30 лет Фундаментом уникального положения Японии была политика нулевых и отрицательных ставок, которая делала иену главной валютой для т.н. кэрри-трейда. 💰Эта стратегия понятна любому: например, вы берёте кредит в иенах под 0,5%, конвертируете в доллары и покупаете американские гос. облигации, доходность которых может составлять 5%. Ваша прибыль — как раз эта разница («кэрри») без учёта возможных колебаний курса. Теперь умножьте эту разницу на сотни млрд $ — и масштабы явления становятся ясны. 🤑Весь мир десятилетиями пользовался Японией как источником почти «халявного» финансирования, и любой, кто брал дешёвые кредиты в иенах, чтобы вложиться в высокодоходные активы, так или иначе был частью этой системы. ⚠️Что происходит сейчас У Японии самый большой госдолг в мире по отношению к ВВП (около 260%). 📈Удешевление йены создает критический риск для этой схемы. Если она начинает падать, удержание позиций в carry trade становится невыгодным (бумажные убытки растут). Расти начинает и доходность японских гособлигаций. А при долге в 260% ВВП даже небольшое повышение ставки делает обслуживание долга катастрофой, поглощающей весь бюджет. 💣Инфраструктура УЖЕ даёт трещину. В начале 2026 иена обновила многолетние минимумы по отношению к доллару и юаню - явный предвестник грядущего инфляционного шторма. А на этой неделе она впервые в истории пробила 160 йен за доллар. Сейчас доходности по японским гособлигациям - максимальные с 1990-х годов. Повышение ставки до 0,75% (максимум с 1995 г.) не смогло остановить падение. ☠️Самой Японии трындец Резкое ослабление иены будет бомбой для самой Японии. Страна импортирует почти 90% требуемой энергии. Падение иены делает нефть, газ и продовольствие непомерно дорогими. Цены на бензин и счета за свет взлетят мгновенно. Банк Японии оказался перед труднейшим выбором: 📈Повышать ставку, чтобы защитить иену? Но это обрушит и без того закредитованную экономику и сделает обслуживание крупнейшего в мире госдолга непосильным. 📉Не повышать ставку? Иена продолжит падать, инфляция выйдет из-под контроля. Япония рискует скатиться в валютный кризис, из которого нет легкого выхода. 💥Что будет в мире? Цунами и харакири Обвал иены — это не просто ослабление какой-то валюты. Это на самом деле слом глобального рычага фин. системы, который десятилетиями разгонял мировые рынки. Падение рынков будет одномоментным и глубоким. $USDRUBF в краткосрочной перспективе может резко укрепиться из-за бегства в безопасные активы. Но это будет «пиррова победа», т.к. этот рост ускорит мировой кризис ликвидности. 🌍Страны с долгами в долларах и слабыми резервами (Турция, Аргентина, Египет и др) столкнутся с невозможностью рефинансирования. 🇨🇳Кроме того, слабая йена сделает японские товары дешевле на мировых рынках. Это прямой удар по экспортерам Южной Кореи, Китая и Тайваня. Эти страны неизбежно начнут девальвировать свои валюты, чтобы защитить экспорт. Начнется эскалация «валютных войн» в Азии. $CNYRUB Здоровье банковской системы этих стран окажется под угрозой, если их корпорации не смогут конкурировать и обанкротятся. 🇷🇺Что будет с российской экономикой в этом случае? Прямые потери бюджета минимальны (активов в йенах у нас нет, товарооборот небольшой). А главная угроза — это обвал цен на нефть и другой экспорт из-за усиления глобальной рецессии и долгового кризиса в мире. У нашего бюджета и без Японии хватает проблем. Но в случае долгового кризиса в мире - они только усилятся. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #макро $JPZ6 #псвп

Перебирая сводки, графики и экспертные заключения за последние месяцы, невольно ловишь себя на мысли: мир замер перед выбором — рухнуть в одночасье или распадаться долго, по кусочкам, подобно айсбергу, который уже дал трещину. Попробуем, не нарушая линий, очертить пространство ближайшего будущего. Временной горизонт распадается на два окна — окно мгновенной вспышки и окно затяжного обвала. 🌩 Окно внезапной турбулентности: июнь – август 2026 Сейчас атмосфера накалена до предела. Любая искра может вызвать цепную реакцию, и две силы здесь — самые вероятные детонаторы. Первая скрыта в тихих водах Японского моря. Иена, долгие годы служившая фундаментом для дешёвых заимствований, вдруг начала просыпаться. Если она продолжит своё восхождение, то многомиллиардный слой спекулятивного капитала, вложенного в активы по всему миру, начнёт сворачиваться одновременно. Это похоже на резкое выдёргивание шнурка из туго затянутого узла — последствия могут обрушить фондовые рынки за несколько часов. Технические сигналы (рубеж 160 иен за доллар, колебания доходности японских гособлигаций) уже сейчас подают тревожные сигналы, которые профессионалы не могут игнорировать. $JPU6 Вторая — на жарких берегах Ормуза. Там, где сходятся интересы нефтяных гигантов и военных держав, баланс удерживается на честном слове. Любое непреднамеренное событие — будь то сбитый вертолёт или подорвавшийся на мине танкер — может в один миг перекрыть главную артерию мирового энергоснабжения. Цена чёрного золота тогда взлетит до величин, которые сегодня кажутся фантастикой, а реальная экономика получит удар, от которого не оправится быстро. Оба сценария могут реализоваться в течение ближайших двух месяцев. Мир живёт в режиме «до» и «после», сам того не замечая. 🧊 Окно структурного охлаждения: сентябрь 2026 – март 2027 Если летом грозы минуют, это не значит, что небо прояснится. Просто кризис примет другую форму — вязкую, ползучую, но от того не менее губительную. Сначала даст знать о себе казна. Истощение накопленных резервов (тех самых, что служили «подушкой» последние годы) сделает невозможным поддержание даже самых защищённых статей бюджета. Случится это как раз к началу отопительного сезона, когда потребность в тепле и свете достигает пика. Старые трубы, обветшалые сети, изношенный транспортный парк — всё это, лишённое привычного финансирования, начнёт отказывать одно за другим. К зиме добавится природный фактор: мощнейший за последние десятилетия климатический цикл принесёт то аномальные морозы, то небывалые засухи. Урожаи в ключевых житницах планеты окажутся под угрозой, а цены на продовольствие поползут вверх, ударив по самым уязвимым слоям населения. $KCQ6 И, наконец, всё это наложится на общую усталость мировой экономики. Торговые потоки перекроены, цепочки поставок оборваны, доверие между бывшими партнёрами утрачено. Промышленный спад, начавшийся в одних странах, быстро перекинется на другие через механизмы глобального спроса. Нефть, даже если она подешевеет, уже не спасёт — потому что покупать её будет некому. $BRF7 В этом окне коллапс будет не взрывом, а долгим, мучительным сжатием. Точкой, после которой возврата к прежнему не будет, станет середина зимы, когда энергетический, продовольственный и финансовый кризисы сойдутся в одной точке. 💎 На что обратить внимание? Диверсификация перестаёт быть модным словом — она становится единственной логикой. Часть капитала — в надёжных обязательствах с плавающей ставкой, часть — в физических активах, которые не обесцениваются при отключении света или блокировке счетов, и обязательно — подушка ликвидности, чтобы пережить шторм, не продавая всё по бросовым ценам. Мы входим в зону глобальной турбулентности. Остаётся только наблюдать, анализировать и действовать с холодной головой.

$JPM6 Вчера банк Японии оставил ключевую ставку на уровне 0.75%, при этом повысив прогноз по инфляции до 2.8% с 1.9%, а прогноз по ВВП понизил до 0.5% с 1%. Сегодня курс йены к доллару опять вплотную приблизился к мощнейшему уровню 160.35, который держится с 1987 года. Оно и понятно, высокие цены на нефть толкают к инфляции и девальвации. Казалось бы, какое нам дело до проблем Японии? А вот дело есть. Япония является самым крупным внешним держателем американского госдолга. Если не вдаваться в подробности, то вся мировая система держится на керри-трейдинге. Берешь бесплатные деньги в Японии (долгое время ключ был ноль и даже отрицательным), покупаешь на них американские трежерис по 3-4% доходности и живёшь припеваючи. Поэтому Японии и США выгодно, чтобы курс йены был как можно сильнее. Однако с 2022 года (угадайте почему) началась расбалансировка системы и ослабление йены. Теперь каждый раз, когда йена подходит к значениям 160, банк Японии вынужден начинать интервенции на валютном рынке. Делать он это может только через продажу американских гособлигаций, что, в свою очередь, толкает их доходность вверх. На трежерис завязана вся мировая финансовая система, включая стейблкоины в крипте. Япония по сути оказалась в цугцванге: продашь трежерис - обрушишь мировую экономику, не продашь - обрушишь свою экономику. Вот так и бывает, что на закате империи совершают ошибки, которые и ведут их к гибели. В попытках повысить рейтинг президент США развязал войну с Ираном, а по итогу запустил центробежные процессы распада всей долларовой системы. Пока ещё ничего толком не начиналось. Хотя S&P уже созрел для очередного похода вниз. Очень интересно посмотреть, что по итогу выберет Япония. Следим за развитием событий.

Вот и пришли выходные. $GLDRUB_TOM в пятницу от играло падение четверга. В теории можно попробовать лонгануть, но тейк профит в районе 4800-4900. Меня не привлекает. Трумп воду мутит, наземная операция если и начнется то начнется в выходные чтобы к открытию торгов паника остыла немного и падение было не обвальным. Прогнозировать будет или нет дело неблагодарное. По идее риски уже в цене смотрите как себя ведут инсайдеры и фонды. Касательно валюты внимательно с попкорном следим за $JPM6 , кто не в теме это лютый пузырище. Япония самый крупный держатель долга США и основной поставщик дешёвых денег. Бенефициар керитрэйда. Точней был им последние годы. Больше нельзя взять дёшево в долг йену под 1% и купить американский долг с доходом 3%. Как не смотри это огромный баг в системе мировой экономики и расплата за это будет. Эксплуатировали эту схемку долго. Крипта ведёт себя как я и ждал. Купил кстати $RTKM пока 1 лот чтобы были на виду.

И вновь о кризисе На этой неделе мы видели безумную волатильность в {$BRJ6}, которая объясняется нервозностью трейдеров по поводу сроков окончания иранского конфликта. И причины нервничать у них имеются. Резкая коррекция отыгрывала новостной фон, связанный с мерами по восполнению выпадающих объемов. Однако, когда появились подробности, и все сели и посчитали, то картина оказалась не такой радужной. Несмотря на то, что решено раскассировать 400 млн баррелей, важен не объем, а скорость доставки потребителям. До конфликта через пролив проходило около 20 млн б/с. С учетом текущих данных, страны МЭА смогут заместить примерно 2,5 – 3,3 млн б/с. Поэтому мировые рынки после эйфории в понедельник всю оставшуюся неделю продолжили падать. Так, третью неделю подряд американский {$SFH6} закрывает в красной зоне – 6620. Это чуть выше критических уровней поддержки 6600 и 6500, после которых с высокой долей вероятности начнутся панические продажи. О том, что «не все благополучно в Датском королевстве» говорит и увеличивающаяся проблема ликвидности в частных кредитных фондах. Под давлением оказались BlackRock, Morgan Stanley, Cliffwater, Blue Owl Capital и др., которым пришлось ограничить лимиты на выдачу в 5% при запросах на погашение от 8% до 11%. Опасения по поводу пузыря ИИ подкрепились геополитикой, что и заставило инвесторов забирать деньги из рисковых активов. Тревожные звоночки появляются и в трежерис. В пятницу, 13 марта, доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США подскочила до 4,28%. Инвесторы начали закладывать в цены новый долгосрочный инфляционный риск. Нынешний скачок доходности можно сравнить с временами войны Судного дня 1973 года, когда энергетическое потрясение привело к затяжному периоду стагфляции. Увеличивающиеся издержки разгоняют инфляцию. Инфляция, в свою очередь, увеличивает издержки, в том числе связанные с обслуживанием долга. Общий непогашенный государственный долг США составляет около $38,86 трлн. По большому счету американцы должны сами себе: американские пенсионные и взаимные фонды, страховые компании, частные инвесторы и корпорации – $24 трлн, внутриправительственная задолженность – $7,59 трлн, Федеральная резервная система – $6,7 трлн. Иностранные правительства, центральные банки и инвесторы держат около $8,5 трлн или примерно 27%. Крупнейшей здесь является Япония (1,13 трлн $). {$JPH6} закрылся на 159,7. На уровне 160,35 находится сильный уровень, который выступал сопротивлением в 1987, 1990 и 2024 годах. Техническая картина последних дней говорит о том, что на этот раз он может быть преодолен. Такой сценарий также подкреплен фундаментально: дорогая нефть для крупнейшего импортера означает ухудшение торгового баланса и прямое давление на нацвалюту; ожидания по ставке ФРС (теперь первое снижение ждут не в июне, а в сентябре) делают доллар еще привлекательнее. Дальнейшее ослабление вынудит японские власти начать валютные интервенции, которые они могут сделать только через продажу американских бондов. Распродажа долга еще больше увеличит доходность трежерис, что приведет к еще большим тратам на его обслуживание. Чем выше инфляция, тем дольше высокие ключевые ставки, тем больше замедление экономики. Аналитические агентства дают такие прогнозы: U.S. Bank оценивает вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев в 30%, BCA Research – 40% для США и 50% для Европы и Японии. Другим индикатором, свидетельствующим о приближении нового кризиса, является кривая доходности (спред 10-летних и 2-летних облигаций). Исторически это самый надежный предвестник рецессии, которая наступает в среднем через 11 месяцев после того, как спред становится отрицательным. В последний раз инверсия наблюдалась 5 сентября 2024 года. Таким образом, текущая ситуация – это классический пример того, как геополитика влияет на хрупкую макроэкономическую картину. Если посмотреть на опыт нефтяного эмбарго 1973 года, то рынки держались без «panic sale» 3 недели. Две недели у нас уже прошли…

🇯🇵БАНК ЯПОНИИ: СТАВКА ПОДНЯЛАСЬ ДО 30-ЛЕТНЕГО МАКСИМУМА, СИГНАЛ - ЯСТРЕБИНЫЙ Банк Японии, как и прогнозировалось, повысил краткосрочную процентную ставку на +25 бп до уровня в 0.75%. Голоса по решению: 9-0. Инфляция по итогам ноября: 2.9% vs 3.0% в октябре Boj отметил, что “…весьма вероятно, что компании продолжат стабильно повышать заработную плату и в следующем году, вслед за солидным ростом заработной платы в этом году. Ситуация на рынке труда остается напряженной, а корпоративная прибыль, как ожидается, в целом останется на высоком уровне, даже с учетом влияния тарифной политики. Умеренный прирост потребительских цен продолжится СИГНАЛ: Что касается дальнейшего проведения ДКП, учитывая, что реальные процентные ставки находятся на значительно низком уровне, если прогноз экономической активности и цен, представленный в октябрьском прогнозе, будет реализован, Банк, в соответствии с улучшением экономической активности и цен, продолжит повышать ключевую процентную ставку и корректировать степень денежно-кредитной активности...” {$JPH6} $JPM6 #япония

🇯🇵 Япония готовит пакет мер поддержки экономики на $110 миллиардов. В пакет будут включены крупные налоговые послабления, отмена надбавок к топливному акцизу, меры против роста цен. В пакете мер предусмотрены инвестиции в стратегические отрасли, включая ИИ, полупроводники, судостроение и космический сектор. {$JPZ5} {$JPH6} #япония

🗓КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: #календарь #события 🟣понедельник 18 августа: 🇺🇸🇺🇦Трамп встречается с Зеленским в Вашингтоне 🇪🇺Еврозона - торговый баланс (июнь) - 12:00мск 🟣вторник 19 августа: {$SXU5} 🇪🇺Еврозона - Current Account (июль) - 11:00мск 🇺🇸США - Housing Starts (июль) - 15:30мск 🇨🇦Канада - потребинфляция CPI (июль) - 15:30мск 🛢нефть США - запасы API - 23:30мск 🟣среда 20 августа: $EWZ ✴️🇧🇷Бразилия проведет публичные слушания по предложению о создании BTC-резерва 🇨🇳КНР - ставка LPR (Loan Prime Rate) - 04:15мск 🇳🇿Н.Зеландия - ставка ЦБ - 05:00мск 🇬🇧Британия - потребинфляция CPI (июль) - 09:00мск 🇪🇺Еврозона - потребинфляция CPI (июль) - 12:00мск 🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск 🇷🇺РФ - потребинфляция CPI - 19:00мск 🇺🇸минутки с прошлого заседания FOMC - 21:00мск 🟣четверг 21 августа: {$AUU5} {$JPU5} 🇦🇺Австралия - Manufacturing/Services/Composite PMI (авг-предв) - 02:00мск 🇯🇵Япония - Manufacturing/Services/Composite PMI (авг-предв) - 03:30мск 🇮🇳Индия - Manufacturing/Services/Composite PMI (авг-предв) - 08:00мск 🇩🇪Германия - Manufacturing/Services/Composite PMI (авг-предв) - 10:30мск 🇪🇺Еврозона - Manufacturing/Services/Composite PMI (авг-предв) - 11:00мск 🇬🇧Британия - Manufacturing/Services/Composite PMI (авг-предв) - 11:30мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 🇺🇸США - Philadelphia Fed Manufacturing Index (авг) - 15:30мск 🇺🇸США - Manufacturing/Services/Composite PMI (авг-предв) - 16:45мск 🇺🇸США - Existing Home Sales (июль) - 17:00мск 🇺🇸США - индекс опережающих экономических индикаторов (июль) - 17:00мск 🇪🇺Еврозона - Consumer Confidence (авг-предв) - 17:00мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск 🟣пятница 22 августа: {$SFU5} 🇯🇵Япония - потребинфляция CPI (июль) - 02:30мск 🇩🇪Германия - ВВП (2кв 2025г) - 09:00мск 🇺🇸выступление Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул - 17:00мск

Япония. От величия до провала 🇯🇵 Pacman, Supermario — это самые узнаваемые персонажи во всем мире, их скупают миллионами. Так же как и телевизоры Sony, фотоаппараты Canon, Nikon. Автомобили Nissan и Toyota. Вы уже догадались, что все эти ребята родом из Японии. В 80-х экономика Японии является самой сильной и стремительно развивающейся, но все пойдет не по плану и ее ожидает сильнейший экономический спад о котором я сегодня вам расскажу. 🇺🇸 Какие сейчас крупнейшие компании? Верно, Tesla, Amazon, Apple — сейчас 8 из 10 крупнейших компаний родом США, но так было не всегда. В 1989 году 8 из 10 самых крупных компаний были Японскими: NTT, Industrial Bank of Japan, Toyota, и где они сейчас? В 1989 году компания была в жиру, банки раздают деньги чуть-ли не бесплатно, кредиты под 2,5%, а ипотеку выдают аж на 100 лет. В Японии буквально купаются в деньгах. В то время цены в Японии были космическими. Квадратный метр недвижимости в Токио доходит до 1.000.000$ за ОДИН квадратный метр. 😎С чего началось экономическое процветание Японцев? Вместо того, что придумывать технологии, Японские компании выкупают у Американских патенты на эти технологии. Если американцы тратят на создание чего-то 25 млн и 11 лет, то Японцы просто платят 7,5 млн за патент и благополучно зарабатывают, как минимум, 90 млн долларов за продажу нейлона (патент купили у DuPont). За 15 лет Японские компании выкупят примерно 15 тысяч подобных разрешений на продажу товаров, в основном американских. В итоге страна буквально завалит своей дешевой техникой весь мир и станет абсолютным китом в мировой торговле. Что пойдет не так? Япония начинает забирать рынок у США, используя их же технологии. Западные страны начинают жестко проигрывать в конкуренции, американские компании терять прибыль, происходит сокращение рабочих мест и спад американской экономики, так продолжаться больше не может. Америка прекращает свободную торговлю с Японией (ничего не напоминает?). 👉 Сентябрь 1985: В отеле "Plaza" собираются представители крупнейших стран и Японии, и договариваются выровнять курсы валют, обесценивая тем самым американский доллар. Это приводит к тому, что американские товары становятся дешевле, тем самым более конкурентоспособными, а Японская Йена начинает взлетать намного выше, чем об этом договаривались, тем самым цены на японские товары становятся дороже и менее конкурентными. Догадываетесь к чему это приведет? Японские товары подорожали, а американские подешевели. Никто больше не захочет покупать Японские товары, потому что они перестают быть дешевыми. Но Японцам абсолютно пофигу, они радуются крепкой Йене и продолжают шиковать. Через 5 лет в Японской экономике образуется огромный пузырь, который мощно лопнет. Японский индекс Nikkei225 в 1989 году доходил до своего пика в 39000 пунктов, а потом рухнул на 80% Можно ли было избежать такого краха? Сложно сказать, в то время Япония пылесосила все деньги мира, не оставляя их другим странам, такое не могли оставить США и в любом случае начали бы торговую войну, вводя пошлины на японские товары и вставлять палки в колеса. А рынок падал целых 18 лет, пока не нащупал дно в феврале 2009 года. А мы тут ноем, что наш рынок 2 года не растет. Все как обычно. Если статья была вам интересна, то буду благодарен за палец вверх 👍 #Экономика {$JPM5}

#Прогноз 🇯🇵 Японская иена (JPY/USD): интересная точка для долгосрочной покупки? Текущая цена: около 0.0069 за доллар США. Уровень выглядит интересным для рассмотрения долгосрочной позиции в иене. Аргументы в пользу укрепления иены: 1. Политика ФРС США: Если американский регулятор продолжит смягчение денежной политики или возьмёт паузу в повышении ставок, это может оказать давление на доллар. Даже небольшое ослабление доллара способно поддержать иену. 2. Иена как защитный актив: Исторически японская иена пользуется спросом в периоды нестабильности — это одна из валют-убежищ. Учитывая глобальные геополитические риски, экономические дисбалансы и сохраняющуюся инфляцию в ряде стран, интерес к иене может возрасти. 3. Потенциал восстановления: Иена сейчас находится примерно на 85% ниже своих исторических максимумов, что открывает потенциал для среднесрочного и долгосрочного укрепления — при условии стабилизации японской экономики и изменения политики ЦБ Японии. ⸻ Важные риски: • Мягкая политика Банка Японии (низкие ставки, стимулирование экономики) пока действует сдерживающе на курс. • Динамика доллара США: при резком ужесточении политики ФРС или новых внешних шоках доллар может усилиться, что снизит привлекательность иены. • Темпы восстановления Японии: если рост окажется слабым, интерес к иене может снизиться. ⸻ Вывод: Покупка японской иены может рассматриваться как долгосрочная инвестиция с потенциалом роста 25–50% в горизонте 1–3 лет. Подходит тем, кто ищет валютную диверсификацию и защитный актив, но готов к умеренной волатильности и длительному ожиданию. {$JPM5}

#новости 🇯🇵⚡️ Банк Японии повысил ключевую ставку до 0,25% Ставка повышена с 0.1%. Прогнозы на темпы инфляции в 2% не оправдались: в июне 2024 г. годовая инфляция составила 2,6%. В связи с этим ЦБ намерен продолжить повышение ключевой ставки в будущем. Также Центробанк Японии вдвое сокращает объемы приобретения государственных облигаций: с ¥6 до ¥3 трлн,. Это явно помогло курсу иены, которая заметно укрепилась за последний месяц. {$JPU4} #макро #япония #инфляция #выбор_тинькофф #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

{$JPH4} ЯПОНИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПЕРЕЖИВАЮТ РЕЦЕССИЮ. США НА ОЧЕРЕДИ? В четверг Япония и Великобритания сообщили о втором подряд отрицательном квартале валового внутреннего продукта (GDP), что соответствует определению рецессии. Согласно цифрам, Япония утратила титул «Третьей экономики Мира». Обозреватели CNN задаются вопросом: «Будут ли США следующими?» Если споры о возможной рецессии в США не умолкают уже больше года и стали своеобразным аналитическим хобби, то состояние экономики Японии напоминает бомбу замедленного действия для финансовых рынков всех континентов. Виной тому – десятилетиями проводимая политика «нулевых ставок» и сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии. Сигналом о начале кризисных явлений могут послужить события на валютном рынке. Если фьючерсы на японскую йену (6J.CME) продемонстрируют уверенный пробой и закрепление ниже зоны 0,0066 (151,50 для пары USD/JPY), Банку Японии придется изыскивать дополнительные доллары для контроля на валютном рынке. А средств на интервенции в текущий момент может понадобиться значительно больше, чем в октябре 2022 года. Учитывая, что Япония является крупнейшим держателем госдолга США, американские трежерис могут подвергнуться сильному давлению, инициированному продажами со стороны BoJ. Конечно, описанный выше сценарий не является единственным или «правильным». Однако уделить внимание рынку японской йены и ценам на американские бонды все же стоит. Информация в этом посте не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. #анализрынка #USDJPY #йена #прогноз #инвестиции

{$JPH4} #jpyusd Центральный банк Японии не может добиться устойчивого роста инфляции с помощью своей политики. Инфляция поднялась до 4% в 2022 году, но снова опустилась ниже 3% в 2023 году. Есть опасность, что цены начнут падать еще больше. Поэтому маловероятно, что Центральный банк Японии решит ужесточить свою денежно-кредитную политику. С 17 января курс доллара к иене колебался и снижался после роста 2 января. Однако с недавних пор курс начал снова расти и уже пробил отметку в 148,5 иены за доллар. Это говорит о том, что возможно продолжение роста. Предполагаю, что целью этого роста может стать уровень в 150,5 иены за доллар, что означает увеличение на 1,5% от текущего курса в 148,2 иены за доллар. Не стоит забывать о риске. Если вы хотите ограничить свои потери, то можете установить стоп-лосс на уровне 147.5 (минус 0.5% от текущей рыночной цены в 148.2).$

{$JPZ3} #экономика #япония #отчетность  ЯПОНИЯ - ВВП (3КВ 2023г - предв)  кв/кв = -0.5% (ожид -0.1% / ранее +1.1%) г/г = -2.1%  (ожид -0.6% / ранее +4.5%) Экономика Японии в третьем квартале сократилась гораздо сильнее, чем ожидалось — CNBC Оригато, самараи! Спешу вам сообщить, что это неожиданно, не мысленно, форм мажор… Чтоооооол???? РЕЦЕССИЯ???? В европе и в Япониии??? Не может быть!!! Харакири 🥷 Как раз хотел добавить: Японские акции растут, поскольку слабый ВВП подкрепляет «голубиные» настроения Банка Японии. То есть вот он маразм рынка… -0,5 ВВП! Это ж жесть! Это ж треш! Ну все экономике хана! (Предварительно) Но рынки растут… почему? А потому что ЦБ снизит ставку и деньги станут дешевле…. Всем плевать, что прибыли не будет у компаний, что выручка уже упала… пофигу… главное, что можно будет кредитнуться хорошо. А потом на отчетах: «а почему акции -20%? 😳😳😳 все же хорошо 🤷‍♂️ ан нет… все очень плохо…

Я, как Федерика Феллини Дайте оскар этой богине! •Пара USDJPY вновь поднялась на отметку 150, несмотря на то, что Банк Японии пересмотрел ограничение YCC •⏺ Japan Interest Rate Decision: ▫️ -0.10% (ожидалось -0.10%) ▫️ пред. значение: -0.10% Японцы были когда - то самураями! Сейчас это очень продвинутые извращенцы))) ( ну без обид, ну если по фактам) А еще они бояться :) ставку поднять…. •Собственно, их #время тикает… вопрос открытый: их разорвет до того, как они все трежерис США сольют или сразу как только? {$JPZ3} {$JPH4}

ЦБ Израиля продает валюту на рынке для поддержки курса шекеля — RTRS Банк Израиля объявляет о программе продажи валюты на сумму до $30 млрд. шекель = мин за 8 лет#золото #USD #геополитика золото, доллар вверх на геополитке Что собственно и требовалось доказать. Dxy попер вверх. Это плохо не только для бизнеса {$NAZ3} {$SFZ3} ,но или валют… А особенно для Японии… они у отметки 150… эти события могут подтолкнуть {$JPZ3} в ад! Казалось бы где Израиль и где Япония… а вот так 🤷‍♂️ В целом ситуация на фондовом рынке Америки выглядит как будто кто знал об этом и выносил шортистов открытием шорта… •Да да. Особенно смешно слушать от многих экспертов, что открытие шорта это продажа… Не друзья, это #покупка. #Брокер покупает эти акции и дает вам их в долг. Закрытие шорта это #продажа. Вы отдаете брокеру акции, а он их закрывает/продает. Вот такая ирония: вынос шортов открытием шорта 😃 P.s. Еще раз. Для особо одаренных: для вас(трейдеров) шорт - это продажа. Вы нажимаете кнопку продать, но для брокера это покупка, так как он должен дать вам эту, условно, акцию в долг. А как он может дать то, чего у него нет. Никак. Он это должен купить. То бишь для рынка это покупка.

Японии в пятницу внепланово приобрел гособлигации страны со сроком погашения свыше пяти и не более десяти лет на сумму 300,7 млрд иен ($2,02 млрд), согласно данным на сайте центробанка. После этого доходность десятилетних японских гособлигаций снизилась на 0,5 базисного пункта, однако завершила торги незначительным ростом и составила 0,071% годовых. Целевая для Банка Японии доходность этих бумаг – около нуля. В конце июля японский ЦБ заявил о намерении изменить подход к контролю доходности десятилетних гособлигаций на более гибкий. Тогда он сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность этих бумаг, на уровне плюс/минус 0,5%, но отметил, что будет считать верхнюю и нижнюю границу этого диапазона скорее ориентирами, а не жесткими ограничениями. Диапазон остался неизменным и по итогам сентябрьского заседания банка. {$JPZ3} #сердце_пульса

🇯🇵 Чем #Япония снова привлекает инвесторов Японский рынок — одна из самых горячих тем на рынке в 2023-м году: в него активно вкладывается Уоррен Баффет и другие крупные инвесторы, аналитики дают позитивные прогнозы до конца года. В первом полугодии Nikkei 225 вырос на 30% до максимумов за 30 лет. Экономика Японии в этом году, как ожидается, покажет сильнейший рост среди развитых стран: это, возможно, единственная страна, для которой рост глобальной инфляции — благо, отмечает Bloomberg. Последние десятилетия страна боролась с дефляцией. Важно, что в этом году также были приняты реформы, которые стимулируют компании распределять больше средств между акционерами — это воодушевило инвесторов. {$JPU3}

#спреды, #агрегаторы, #форекс, #золото Сейчас будет небольшой обучающий пост по спредам, основному инструменту валютного рынка, помимо валютных пар, опционов, фьючей и CFD. Завтра дам более подробный разбор инструмента с графиками и инструкциями к покупке. Все мы знаем, что {$USDRUB} это неанализируемая валютная пара, в которой мы очень редко заключаем сделки. Особенности регулирования валютного курса таковы, что прогноз я могу построить только по ТА и по нормативной теории с вероятностью около 50%. Но ведь мы хотим отработать движение бакса? Для этого нам нужно следующее: •спред XAU/RUBUSD/DXY. Посыл в следующем: мы берём 5-8% депо, на 55% от объёма открываем лонг $GLDRUB_TOM, ещё на 45% открываем шорты по валютам, входящим в индекс бакса. Я советую {$CAU3} как самую прогнозируемую валюту, можно также {$JPU3} Таким образом мы зарабатываем на ослабевании рубля около 14%, на росте золота более 20% в зависимости от сетапа и на падении dxy 8-10%. Получаем сверхприбыль. Да, это сложно и муторно, но безопасно. •следующий пример сделки это XAU/CHFUSD. Посыл тот же: золото растёт когда падает пара франк/доллар и наоборот. Просто инструмент для реализации short-сделок по валюте. •один мой товарищ советует спред $XLE / $XLC, я лично могу сказать, что это два разнонаправленных ETF, спред вполне годный. Если вы этого человечка знаете, идите к нему в чат(не реклама ни разу, вообще ничего не рекламирую и не продаю) и сами поймёте. Спред принес более 100%, завтра дам свой ЛИЧНЫЙ анализ по этим фондам. Я надеюсь вы поняли работу по агрегаторам и сможете грамотно торговать валютные пары. Не CFD-контрактами же едиными 😊 _____________________________________________ Пост не содержит рекламы, призыва к действиям и не является ИИР. Торговля деривативами несёт высокий риск за счёт левереджа. 🙈 Понравился пост? Подпишись, порадуй молодого спекулянта. С уважением, команда Salo Asset Management ❤️

Банк Японии: покупает не покладая рук... В конце прошлой недели японский ЦБ провел серию достаточно массированных интервенций в четверг, купив гособлигаций на ¥1.77 трлн, в пятницу – еще на ¥1.76 трлн. Вместе с покупками в понедельник за неделю вышло ¥5.08 трлн, что стало самой крупной недельной интервенцией с момента скупки в январе и вдвое больше, чем неделей ранее. Рынок активно ставит на то, что ЦБ вынужден будет поставить целевую доходность выше и активно закрывает эти свои ожидания через продажи гособлигаций Банку Японии. Интересно будет последнее заседание под руководством нынешнего главы Х.Куроды 10 марта. Хотя чиновники от ЦБ продолжают твердить про необходимость продолжения мягкой политики, но что есть "мягкая" в текущей ситуации, когда реальная ставка уже -4% и сопровождается массированным QE? {$JPH3} {$JPM3} #япония #ставка #инфляция #йена

⚠️🇯🇵 {$JPH2} Nikkei и йена после "Рэмбо" ЦБ Японии. •#warning Рэмбо ЦБ Японии в прошлом приводил к сильнейшему падению фондовых рынков и резкому росту японской йены — подробнее: •Итак, ФРС и ЕЦБ обещают проводить жесткую денежно-кредитную политику в следующем году, а именно планируют продолжать сокращать свои балансы и долго удерживать ставку на повышенных уровнях. •Фактически регуляторы выносят приговор фондовым рынкам на следующий год. Какой-то значимый рост в таких условиях едва ли возможен. Да и сами регуляторы в нем не заинтересованы.👽 Казалось бы, куда уж хуже. Но может быть и еще хуже, если к ним присоединится Банк Японии, который после ухода в отставку нынешнего главы Куроды может перейти к ужесточению ДКП 👇🏻подробнее: •❗️🇯🇵 #дкп #япония после смены главы ЦБ Японии в апреле 2023г, Японское правительство рассмотрит вопрос о пересмотре совместного заявления, которое оно подписало с ЦБ Японии в 2013 году и обязывает ЦБ как можно скорее достичь целевого уровня инфляции в 2%. Пересмотр, если будет сделан, может привести к корректировке дкп — RTRS ЦБ Японии может начать сворачивать свою ультрамягкую политику в марте -октябре 2023г. Это намного быстрее, чем ожидалось в прежних прогнозах - опрос RTRS 🗯Если будет положено начало этому процессу, то это грозит огромной по объемам репатриацией капиталов японских инвесторов, которые очень любят инвестировать в западные рынки. •К чему это приведет? - А помните, что было на рынках сразу после аварии на ☢️АЭС в Фукусиме в 2011 году? Это привело это к сильнейшему падению фондовых рынков и резкому росту японской йены. Крупные японские страховые компании возвращали капитал на родину, т.к. им предстояли серьезные выплаты клиентам. Так что нельзя недооценивать этот фактор. 🗯Сейчас японские страховые компании, банки и другие инвесторы в условиях нулевых ставок по йене держат огромные суммы денег в активах, номинированных в долларах и евро, где есть доходность.(вероятно из-за этого тоде рванул укрепляться бакс {$USDRUB} ) А если доходность появится в йенах после смены курса японского ЦБ? Вполне вероятно, что йена в этом случае из главного лузера текущего года превратится в 📈фаворита в 2023 году. А западные фондовые рынки окажутся под еще большим давлением. Спасибо ✍🏻Финансовые Думки(тг) Картинка2️⃣ Банк Японии шокировал рынки неожиданной корректировкой политики. •BOJ сохранил ставки на уровне -0,1%, но объявил, что доходность 10-летних облигаций Японии теперь может вырасти до 0,5%, и не будет ограничена 0.25% •Японские 10-летние облигации подскочили после этого объявления, Nikkei упал на 2,5%, иена выросла. ❗️🇯🇵ЯПОНИЯ - СТАВКА ЦБ = -0.10% (ПРОГНОЗ -0.1% / ПРЕД -0.10%) ЦБ оставил таргет по доходностям 10-леток на уровне 0%, но расширил диапазон до 0.5% в каждую сторону с 0.25% ранее: ЦБ заявил, что пересмотрит свои операции по контролю кривой доходности. ЦБ заявил, что значительно увеличит скупку 10 леток #qe ЦБ традиционно заявил, что без всяких сомнений увеличит стимулирование, если понадобится #печатныйстанок ☝️☢️🗣Картинка3️⃣ $SLVRUB_TOM - Серебро знает откуда ветер дует. Несмотря на ястребиную риторику и поднятие ставки оно смотрит вверх. Как сказали : Сначала медленно, потом проснёшься уже в новой реальности и с новой ценой $GLDRUB_TOM Аналитика по драгметаллами Австрии: •«На данный момент каждая золотая монета, выходящая из чеканного станка, уже продана. Прямо сейчас мы могли бы продать в три раза больше, чем мы можем произвести. Держу позу по 🇨🇦Барик Голд {$GOLD-US} На $10k - да сохранят это вложение духи Майя🙌🏻 Цель ~ 🎯$27. И $NEM на $3.3k - но там вылезать надо уже по 52$.⛔️ С Вас лайки, подписка, комментарии. Ваш Биржевой ♟Комбинатор Томас Лакки🍀 💭Не является рекомендацией, тк Ваши деньги принадлежат только Вам, ну или Брокеру!💭 🙌🏻Все будет хорошо! #ThomasLucky 🛡⚔️ #TradersLivesMatter 💸 | #TLM #ШортимНовостиFTT 📵 #ДаСохранитТебяСтопСынМой 🙌🏻 #аналитика

Всем понедельник два! Японская Йена В пятницу японская Йена {$JPH3} достигла нового исторического минимума, потому что курс доходил до рекордных 152 йен за доллар. Поход в сторону 160 пока продолжается, но в пятницу под вечер (а в Японии соответственно уже была ночь) ЦБ все таки вышел с интервенцией хоть как-то остудить курс. А он обвалился на рекордные 6 фигур или где-то за час стер весь рост курса за последнюю неделю. На этой новости хочу напомнить пару важных моментов. На рынках может в любой момент произойти крайне резкие и неожиданные движения, поэтому абсолютно всегда нужно быть на стреме и не забывать про позиции, стопы и все остальное. Потому что на финансовых рынках можно относительно круто и вроде как легко заработать, но еще проще и быстрей можно все потерять. С предыдущей интервенции я как и наверное пол рынка ждал что-то подобное в надежде прокатиться на хорошем жирном шорте, потому как на таких редких, но очень сильных движениях за день можно заработать, то что в спокойных условиях удается забрать с рынка за месяц, а то из полгода. Но естесссно, как это часто бывает, умудрился прозевать тот самый заход. И тут хочу отметить, второй важный момент, расстраиваться и поддаваться унынию об упущенной возможности не стоит, такие случаи еще подвернуться и не раз. А так же в хорошей сделке важна далеко не только сама идея, но и ее исполнение в виде входа и выхода. Тут идея была норм, а вот исполнение подкачало ‘’] Я желаю всем крутого и бодрого начала недели! Жить настоящим, верить в себя и во все хорошее! Удачных сделок и прекрасного настроения не смотря ни на что!!! Всем ПИС Йо! #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Неожиданный шанс. Как бы там ни было, а жизнь продолжается. И нам, торговцам, придётся приспосабливаться к новому чудному миру. Пока закрыта фондовая секция Московской биржи стоит обратить внимание на #фьЮчерсы валютной и товарной секций. Как ни странно, а это настоящий шанс для каждого стать «универсальным солдатом», уйти от страновых рисков. Почему? Все просто. #нефть , #золото {$GDM2} , {$EDM2} #евродоллар , {$JPM2} #доЛларйена и другие инструменты данных секций - универсальны. Торговать ими можно в любой стране - будь то Узбекистан или Аргентина, Турция или Бельгия - не важно. А значит, появляется шанс в любой точке мира добыть себе плошку риса или круассан 😊 Такой вот позитив в неожиданном месте. #мнение #идея #валюта #comodities #скОро_рассвет