Профиль инвестора Asket_Capital | Тинькофф Инвестиции Пульс

Ликвидация остатков! 🛒 - Рынок отрос и можно открывать короткие позиции 🩳 - Мвидео 🆘 - 🛑 В течение года компании нужно погасить два выпуска облигаций на 13.23 млрд, а у компании свободных денег 9 млрд руб. - 🛑 Краткосрочные обязательства на 256 млрд при оборотных активах в 190 млрд. - 🛑 Второй год снижение продаж в рублях несмотря на рост цен на продукцию. Вероятно и дальнейшие снижение продаж, маркетплейсы отбирают долю рынка. - Облигации продают с сумасшедшими процентами 🫣 {$RU000A103117} {$RU000A103HT3} {$RU000A104ZK2} А это уже тревожный звоночек. - Так что готовимся к тотальной распродаже 🛍️

Минеральные Удобрения 🌱 – новая нефть для России? 🛢️ - 🚫 Санкции похоже затронули все сферы нашей экономики, но некоторые отрасли показывают себя довольно хорошо – это производители удобрений. 🚜 - Для начала разберёмся в термине: •Минеральные удобрения – химически синтезированные вещества, которые помогают активизировать рост сельскохозяйственных культур и повысить урожайность от 30 до 70 %. Подразделяются на три основных вида: •Азотные •Фосфорные •Калийные Основным сырьем для производства являются: природный газ, сера, фосфатное сырье и хлористый калий. - Для своего портфеля «Патриот» я выделил три Российские компании представленные на МосБирже: •ФосАгро Прибыль – 193 млр. руб. P/E – 8,03 P/S – 2,48 Payout Ratio – 95% Дивиденды - 11% Сотрудники - 25 тысяч. •Акрон P/E – 14,72 P/S – 5,45 Прибыль – 80 млр. руб. Payout Ratio – 36% Дивиденды – 4,17% Сотрудники - 11 тысяч. •Куйбышевазот P/E – 4,02 P/S – 1,3 Прибыль – 25 млр. руб. Payout Ratio – 22% Дивиденды – 5,73% Сотрудники - 5 тысяч. - 💼 Ситуация в портфеле: Наибольшая доля ФосАгро 13%, после открытия торгов на МБ набрал Куйбышевазот 3%, к Акрону пока не подступался считаю цену слишком высокой – жду точку входа. - 🌐 Глобал-Макро: •Останется ли сфера удобрений неприкосновенная для санкций? Вопрос остаётся открытым, каждый инвестор отвечает сам на этот вопрос. •Всё сырьё для производства удобрений в достаточном количестве производится и добывается в России – это хорошо. Хотя зависимость от промышленной инфраструктуры остаётся. •В эпоху переоценки ценностей мы видим что базовые товары становятся фундаментом сохранения ценности. 💊 Приведу цитату Антибиотика: Любовь, она сегодня одна, завтра — другая, а кушать всегда хочется. - Друзья, пишите ваше мнение – смогут ли стать минеральные удобрения новой нефтью для России?

Разворот на восток🐉 – Биржи не будут прежними 🎭 - Сейчас пока наши биржи закрыты есть время порассуждать что будет дальше… Мир изменился и не будет таким как прежде. Чем раньше мы это поймём, тем быстрее сможем адаптироваться 🦠 - Очевидно, что наши ценности с западом 🇪🇺🇺🇸 расходятся, в том числе и в оценке акций Российских компаний. Для того чтобы защитить интересы Российского бизнеса и иностранных партнёров нужны решительные меры (и это не тесты для инвесторов). - Скорее всего мы увидим Китайский 🇨🇳 сценарий в работе бирж (см. фото). Разбёрем как это может работать: •Московская биржа – станет суверенной и внутренней кухней РФ где Государство будет уже реально поддерживать интересы инвесторов. Скорей всего это будет распространятся только на резидентов РФ и думаю скоро можно ждать приземление таких кампаний как Яндекс, Тинькофф, Русагро, Х5 в юрисдикцию РФ. На эту биржу направят часть средств для покупки просевших активов, это позволит пенсионному фонду и другим Гос. "Кубышкам" размещать тут свои (наши) деньги. •СПБ Биржа {$SPBE} – станет внешней, возможность торговать иностранными компаниями сохранится, но ввод и вывод средств будет под контролем и скорее всего первое время будет обложен ставками чтобы уравнивать дисбаланс на двух биржах. Клиентам Тинькофф — это будет трудно понять, когда у них в портфеле смешаны активы разных бирж, скорее и тут мы увидим изменения, что под каждую биржу будет требоваться отдельный счёт. ИСС и прочие плюшки от Государства будут действовать только для Мос. биржи. - ☝️Это всего лишь мои мысли о том что может быть – как будет в реальности никто не знает! Сейчас мы только падаем на дно. Только упав, мы сможем начать действовать, это и будет новая реальность. - Делитесь своим мнением что нас ждёт дальше... Прошу Вас проявлять уважение и сдержанность друг к другу ✊

Три богатыря Российского рынка! 🦾 - Невероятные показатели див. выплат показывает сталелитейная промышленность в текущих условиях роста цен на сырьевые товары . В моём дивидендном портфеле эти компании занимают лидирующие строчки. - Очень знаменательно что у нас в России есть три гиганта отрасли – поэтому провёл аналогию с картиной Васнецова «Богатыри» (главные герои русских былин). Рассмотрим каждого богатыря по отдельности: - 1️⃣ Северсталь – ⚔️Илья Муромец P/E – 5,09 P/S – 1,77 Сотрудники: 100 тысяч Payout Ratio – 128,03 % Ожидаемая див. доходность: 18,37% 2️⃣ НЛМК - 🗡️Добрыня Никитич P/E – 3,55 P/S – 1,10 Сотрудники: 30 тысяч Payout Ratio – 67,39 % Ожидаемая див. доходность: 17,63% 3️⃣ ММК - 🏹 Алёша Попович P/E – 3,50 P/S – 0,89 Сотрудники: 17 тысяч Payout Ratio – 162,85 % Ожидаемая див. доходность: 17,93% - Трудно выделить какую из компаний, мне кажется их нужно держать в равных долях для баланса портфеля. ⛔Риски: •Для отрасли в целом возможно сейчас мы наблюдаем пик цен на металлы. •Антимонопольщики уже готовят штраф из-за завышения цен. ✅Позитив •Эти компании вряд ли попадут под санкции, а похоже они уже близко. ☝️Именно из за этого я недавно сократил долю в Российских банках Сбер и ВТБ. •Щедрые дивиденды будут притягивать спрос, возможно здесь удастся найти тихую гавань. - Как вы думаете кто-то сможет в 2022 г. показать больше наших металлургов?

Нервно покурю в сторонке! 🚬 - Я не любитель держать 💸 кэш в портфеле в период неопределённости ⚖️ Вместо этого предпочитаю закинуть всё в акции и там немного продержать, а когда появится идея - закрыть позицию и заправить ракету 🚀 - Для этих целей не все акции подходят – я предпочитаю только дивидендные истории, они менее волатильны и если долго сидеть, то еще и получишь. Следовательно, я отбираю компании выплачивающие дивы 4 раза в год, да ещё и солидные (в рамках Американского рынка). - Для меня предпочтительны тут два сектора: •1. Телекомы ☎️ – AT&T и Verizon – стандартный набор если вы спросите про дивиденды в Америке. Но сейчас мне не особо нравится весь сектор и пересиживать «зиму» в этих бумагах может быть довольно больно, т.к. отрасль в целом стагнирует и непонятно её дальнейшее развитие «тучи сгущаются». •2. Табачные Короли 🚬 - Philip Morris и British American Tobacco – да может это не совсем этично и это не – но мы здесь для того, чтобы сохранить и заработать - как говориться: "Guns don't kill people, people kill people". Немного данных по компаниям: 🇺🇲 Philip Morris P/E – 17,99 P/S – 5,23 Дивиденды 2021 – 5,37% Payout Ratio – 92.15% Сотрудники – 71 тысяча 🇬🇧 British American Tobacco P/E – 11,48 P/S – 2,71 Дивиденды 2021 – 7,89% Payout Ratio – 75.71% Сотрудники – 56 тысяч - Выгоднее здесь конечно смотрится Британский король💂 и дивиденды гораздо солиднее – но в каждом случае решать только вам. - Желаю всем удачных инвестиций Господа! 🤜🤛

Разочаровался в Китае 🇨🇳 – ухожу в Японию 🇯🇵! - Под конец года пытался зайти в акции Китая но не успешно, всё-таки политика решает больше, чем остальные показатели и судя по всему, напряжение ещё будет сохраняться долгое время. Вопрос с делистингом остаётся открытым… - Вышел из акций – вошёл в фонд Тинькофф PAN-ASIA {$TPAS}, там тоже ничего интересного. Но есть две интересные бумаги, которые представляют Японию и по мультипликатором смотрятся довольно привлекательно! - – широко диверсифицированная компания, уверен каждый так или иначе сталкивался с её продукцией, играли в игры на PS или смотрели кино. Не могу найти похожую компанию для сравнения, придётся собрать целую кучу акций чтобы закрыть все сектора + ещё недавнее заявление про электромобили (отдельная тема для поста). Риски потери доли рынка всегда возможны но из-за широкой диверсификации должны не сильно влиять на стоимость акций. По этому смотрю на акции уверенно позитивно на ближайшие 2-3 квартала. Мои действия – формирую позицию. - Toyota Motor – ну уж об этой компании точно слышали все. P/E – 10,37 вы серьёзно? Тут похоже намечается паровоз, в который надо успеть запрыгнуть. Ставка на электромобили должна сделать своё дело, доработать текущие линии гораздо проще чем строить всё с нуля, как плюсы: налаженная цепочка поставок и преданная категория автолюбителей. Риски дефицита чипов уверен уже учтены в стоимости, мой взгляд уверенно позитивный. Мои действия – формирую позицию. - Господа – всегда проверяйте информацию и делайте свои выводы! - Всем удачных сделок!