НЕФТЬ СНОВА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ После обострения конфликта между 🇮🇱Израилем и 🇮🇷Ираном цены на нефть марки Brent резко выросли на 13,9%, достигнув 78,5 долларов за баррель. Акции нефтяных компаний также показали значительный рост: ⛽️$ROSN прибавила 3,12%, а ⛽️$LKOH — 2,03%. Однако пока сложно предсказать, как долго этот тренд сохранится, поскольку многое зависит от дальнейшего развития событий между странами. Есть два возможных сценария: 1. Конфликт затягивается, и цена на нефть остаётся на уровне около 75 долларов за баррель. Это будет благоприятно для нефтяных компаний, чьи акции продолжат расти. 2. Стороны находят мирное решение, и цены на нефть падают до 60 долларов за баррель или ниже. В этом случае нефтяникам будет сложнее, и их акции могут снизиться. Я решил сохранить в своём портфеле акции Лукойла и Роснефти. Эти компании регулярно выплачивают дивиденды, и я пока не планирую их продавать. В ближайшее время я планирую обновить данные по своим инвестициям и рассказать о других секторах, в которые я вкладываюсь. До новых встреч! 👋 #пульс

КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ПОРТФЕЛЬ С НАЧАЛА 25. 🇺🇸С начала 25 года идём -1,4%. Конечно, хотелось бы лучше, но и индекс с 3300 опустился до 2800. Сейчас многое будет зависеть от политики Трампа, пошлин, а также заседания ЦБ. Думаю, что ставку оставят прежней. 🇷🇺Рубль сильно укрепился и теперь доллар по 82,3, такие цифры неинтересны для государства. Ждем мер правительства. В среднесрочной перспективе ожидаю ослабления рубля, летом смягчения ДКП, ну и более менее понятное поведение Трампа. Финансовый сектор и сектор услуг лучше всего отыграет на рынке при этих новостях. — Из того, что держу я: 🚗$LEAS - Европлан 🏦$SBER - Сбер 🏦$SVCB - Совкомбанк 🏦$T - Т-банк — Доля в секторе финансов превысила 21% - Сбер хорошо вырос, ну и докупал Европлан. По возможности буду сокращать до 15% Вот по нефти пока все очень печально. Пошлины сильно бьют по энергоносителям. Такие акции, как ⛽️$LKOH и ⛽️$ROSN могут опуститься еще ниже. У каждого из нас был шанс по сливать их еще в январе. Я не продавал и оставил их в дивидендном портфеле. Докупать не планирую в данный момент, стоит подождать положительных новостей по нефти. Продавать тоже не вижу смысла, пока компании платят щедрые дивиденды, наоборот, при хорошем снижении планирую докупить. — Честно говоря, сектор энергетики также занимает 21% в моём портфеле, а это риски. Ну и, конечно, в моём портфеле есть сектор аутсайдер, информационные технологии. 💻$ASTR - все спускается ниже и ниже, такими темпами их акции начнут бесплатно раздавать. 📱$POSI - давал разбор выше. 🔖$HEAD - Также опускается. Сектору не очень хорошо из-за высоких ставок. Значительный рост можем увидеть на конец года, а пока классическое поведение акций на рынке РФ. #пульс

РАЗБОР ПОЗИТИВ 📱 $POSI - Как уже многие отметили, компании стоит переименоваться на "негатив" - Плохое закрытие года, обещания не выполнены, допка. Из всего этого позитива, будто уже все в цене. Давайте разбираться. Сектор: Информационные технологии Отрасль: Производство программного обеспечения 📐Метрики: Капитализация: 131 458 млн. р ☀️P/E 23,83 Соотношения цены компании к ее прибыли. ☀️P/S 3,57 Коэффициент «стоимость бизнеса/выручка» ☀️P/B 5,12 Mультипликатор, отношение цены компании к ее балансовой стоимости. ☀️EPS 51,4 Показатель прибыли на акцию. 🌧Капитальные затраты выросли в трое 🌧Чистый долг вырос с 4 млн до 20 млн. ☀️Денежные средства выросли с 2 млн до 6 млн. 🥊Конкуренты Сейчас конкурентов на рынке мало, но и есть вероятность, что все эти компании могут вернуться. Значительный рост компании произошел именно во время начала СВО. Компании ушли, а атак стало гораздо больше. После всех проблем, который позитив сам и организовал, и утратил доверия инвесторов, сложно сказать, что ждать дальше от компании, Позитиву нужен позитив. 🗞Новости Из последнего: После выступления на PROFIT конференции - Позитив - неделя началась со встречи с данным эмитентом. Больше всего запомнилось эксцентричное выступление Максима Филиппова - директора по развитию Positive Technologies. Он немного захейтил работу отдела продаж, но радует то, что компания признала и свои ошибки, а то вначале все свалили на ЦБ с его жесткую ДКП. Прошлый год прилично заземлил амбиции менеджмента и теперь они будут более аккуратны в своих прогнозах. 🪙Дивиденды Дивиденды компания решила не выплачивать. Надеемся и верим, что они пойдут на покрытия долгов. 👩‍⚕️Фин. Здоровье: 5☀️/2🌧 из 7 основных показателей. Сказать, что стоит ждать бурного роста компании, не могу. Потихоньку компания будет восстанавливаться и наращивать клиентскую базу. Справедливая цена 1324 рубля на акцию, все проблемы уже в цене. Остальное будет зависеть от развития самой компании. Покупать по текущим можно, но ждать большого апсайда не стоит. 🐻Мнение: Моя доля в позитиве 5,68% со средней 1851 рубль. Докупил по 1320, далее позицию не планирую увеличивать, будем наблюдать за отгрузками. Здесь стоит помнить, что основные отгрузки приходят на декабрь. Так что, думаю, если и бумаги значительно отскочат не раньше декабря. Не ИИР! #пульс

НЕДЕЛЯ ХОРОШО СКЛАДЫВАЕТ ПОРТФЕЛИ ЛЮДЕЙ, НА РЫНКЕ ПАНИКА. v 2.0 В мае 24 года было также, когда ⛽️ $GAZP газпром не выдал дивов, и началось первое снижения индекса, далее за собой потянула ставка. Что ждать сейчас? Если кто-то и даст ответ, то он в любом случае будет глупый. Никто не может сказать, чем закончатся переговоры, что дальше ждать от Трампа, как будут обстоять дела со ставкой. Поэтому четкого ответа здесь нет и не будет. Сто́ит помнить, заходя на рынок фонды, вы принимаете риски, учитесь на своих ошибках, а главный ваш помощник - это выстраивания стратегии. Наверное, мне повезло, когда в декабре 24 года я стал выходить из акций частично, и перекладывался в облигации, часть из них долларовые. Сейчас моя ставка на рост 💵доллара в диапазоне года. Но и есть моменты, о которых я жалею, например, не продал полностью 🏦 $T Т-банк, а только 50%. Не продал полностью ⛽️ $ROSN Роснефть до дивидендов по цене 615 делая ставку на будущие дивиденды. Я продолжу следовать стратегии, не планирую продавать Роснефть. Сейчас буду ожидать позитивных новостей и смену тренда, закупать акции, пока не планирую и вам не советую, не нужно ловить падающие ножи. Как только тренд сменится, начну продавать облигации и заново заходить в акции. Я держу всего 9 компаний в портфеле, которые фундаментально сильные, и с учетом всех обстоятельств на рынке, планирую заново их все разобрать, обязательно выложу по ним пост. $MOEX #пульс

ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНОМ ПОРТФЕЛЕ💼 Рынок колеблется на новостном фоне, и индекс летает от 3100 до 3300 пунктов. Позитив в геополитике нас может выбросить значительно наверх, но с экономической точки зрения компаниям с такой ставкой сейчас нелегко, доллар для экспортеров дешевый, юань тоже. Брать кредиты свыше 21% безумие. Мы уже разбирали отчеты банковского сектора и значительного роста там нет. Если говорить о перспективе, где ставка 21% и доллар 85, то следующие отчеты уже будут не такими сладкими. 💵Я разгрузил портфель и делаю ставку на доллар. Продал ⛏$UGLD Южуралзолото полностью, решил не ждать отчетов до сентября. Переложил деньги в фонд 🏦 $SBCB Сбер первый на доллар. Мб перед отчетом возьму обратно южку, но при снижении цен на золото, компания уже не становится такой интересной. А золото начнет свое снижение при урегулировании конфликта РФ с Украиной. Приобрел 📱 $POSI Позитив. Ставка на конец года. Компанию уж слишком слили за 2-3 месяца. В общей сложности -40%. Считаю хорошим заходом по 1600 рублей. Компанию докупаю. Сейчас доля в портфеле 4%. Продал 50% каждой из этих компаний 🏦 $T Т-банк и 🏦 $SVCB Совкомбанк. Компании хорошие, но финансовый сектор и его доля в моем портфеле выросла с 28% до 45%. Половину портфеля, который занимает один сектор, такое себе. Если бы доля была меньше мб и не продал бы. Ну и на освободившийся кэш буду приобретать 🔋$RU000A10AUX8 облигации на доллар. НОВАТЭК 001Р-03. Часть денег перейдут на второй портфель для увеличения доли спекуляций. ———————————————- Бо́льшую часть денег сохраняется в акциях, особенно голубые фишки и дивиденды. Акции 66% Облигации 33%.

РАЗБОР НОВАТЭК $NVTK 🔋 Отчет от МФСО за 24 год. Сектор: Энергетика Отрасль: Добыча нефти, газа Подотрасль: Интегрированные нефтяные и газовые компании 📐Метрики: Капитализация: 3000 млрд руб. Кол-во акций: 3036 млн Реальная цена акции 988 рублей. ☀️P/E 8,12 Соотношения цены компании к ее прибыли. 🌧P/S 2,63 Коэффициент «стоимость бизнеса/выручка» 🌧P/B 1,43 Mультипликатор, отношение цены компании к ее балансовой стоимости. 🌧EPS 164,7 Показатель прибыли на акцию. 🥊Конкуренты: Так как их не мало, мы взяли в сравнение следующие показатели: Рост акций и свободный денежный поток. Здесь Новатэк обошел все компании с оценкой 4, когда у конкурентов не более 3ех, если говорить о росте акций. Но, свободный денежный поток выигрывает у ⛽️ $TATN ⛽️ $LKOH ⛽️ $ROSN ⛽️ $SNGSP. 🗞Новости: Чистая прибыль выросла на 6,5% Выручка выросла на 13,1% Котировки акций поддержали цены на газ. Многое зависит от будущих проектов Мурманский СПГ и Обский СПГ. А также полный запуск Арктик СПГ-2. 🪙Дивиденды Если компания будет следовать своей дивидендной политике, то итоговый дивиденд может составить примерно 83 рубля или скромные 7% ДД. 👩‍⚕️Фин. Здоровье: Из 9 собранных оценок 4☀️/5🌧 Долг у компании не значительный. Цена акции у отметок в 1300 кажется дорогими без запуска новых проектов. Конечно, большая часть давят санкции на компанию. 🐻Мнение: Новатэк был интересен в ноябре-декабре по 950 рублей. Хотя и на тот момент акции были оценены справедливо. Кто брал по 950, то возможно по 1300 можно фиксировать прибыль. Если говорить по сколько я готов покупать актив, то в районе 1000-1100. Пока брать не готов. Не понятно, что будет с новыми проектами, так и цена на газ очень высокая. Буду ждать ниже. Не ИИР! #пульс

ИТОГИ НЕДЕЛИ $GMKN - После отчета компанию хорошо укатали вниз вплоть до 119 рублей на акцию, закупили и забрали 10% по 131. Сейчас уже 137 рублей. Рано вышли, но стоп сработал. $RASP - Брали перед отчетом по 288. Закрылись по 292. Сейчас 261, также закрылись по стопу. Хорошо, что закрылись перед отчетом, очевидно он был бы плохой. $WUSH - Взяли по 197 на лето. Обычно компания хорошо растет в летний сезон и начинает себя проявлять публично. Есть в планах разобрать отчет компаний. Мб добавим в долгосрок. Но самокатчики на бульварах задолбали. $RBCM - Взяли сегодня по 12,86 Уже +11% держим до завтра. В пт думаю буду фиксировать. Среднесрок торгую Лудоманским портфелем. Просто ради интереса проверяю разные теории торговли. Пока хорошо) #пульс

РАЗБОР НОРНИКЕЛЬ 💿 $GMKN Сектор: Материалы Отрасль: Металлургия и добывающая промышленность Подотрасль: Диверсифицированные металлы и их добыча 📐Метрики: Капитализация: 2006 Млрд. 🌧P/E 11,9 Соотношения цены компании к ее прибыли. ☀️P/S 1,72 Коэффициент «стоимость бизнеса/выручка» 🌧P/B 2,5 Mультипликатор, отношение цены компании к ее балансовой стоимости. 🌧EPS 11,1 Показатель прибыли на акцию. 🌧Обязательства 1 532 млн. 🌧Долг 873 млн. Вырос в 3 раза по сравнению с 21 годом. 🌧Денежные средства 185 млн. Упали в 3 раза по сравнению с 21 годом. 🥊Конкуренты Прямой конкуренции на рынке России нет. Но если говорить о отрасли металлов, то всем сейчас живется не легко. Сбыт падает вместе со спросом. Цена на металлы на исторических минимумах. Ставка давит на бизнес и продолжит свое давление в 25 году. 🗞Новости Сразу же после отчета прошел звонок с менеджерами. Взгляд у компании позитивный, задача сократить кап. затраты и сократить долг. Из приятного, что компания даже с плохими показателями за 24 год, продолжает поддерживать общения с акционерами. 🪙Дивиденды Последний раз выплаты были в 2023 году 9,15 рублей на акцию или 5,34% . В ближайшем будущем компания не планирует выплачивать дивы. Свободные деньги будут уходить на сокращения долга. 👩‍⚕️Фин. Здоровье: Оценка по метрикам 1☀️/7 🌧 Не смотря на то, что рентабельность бизнеса ROE 20% считается как хорошим показателем. То исторически он был выше 50%. 📰Инсайдеры: Последние крупные сделки были проведены в 21 году. 🐻Мнение: Спасибо менеджменту за разъяснение отчета МФСО 24 года. Компания нацелена на сокращения долгов. 🟢Из позитивного: При стремительном снижении ставки бизнес зацветет и возможно новыми красками. Снятие санкции поможет компании увеличить сбыт. Рост цен на продукцию. Компания не может быть банкротом, в любом случае будет поддержка от государства. 🔴Из реалистичного: Снятия санкций не быстрый процесс. Ставка в течении года скорее всего не будет ниже 17-18%, а это все же много, тем более для бизнеса с не малым долгом. 🔵Поэтому сейчас металлурги не интересны к покупке 💿 $GMKN 💿 $MAGN 💿 $CHMF 💿 $NLMK по крайней мере ближайший год. Но с другой стороны у норки все эти факторы уже заложены в цене и в случае разворота в ценах и открытия границ многие просто могут не успеть запрыгнуть в уходящий поезд и компания улетит наверх. Если ближайший год компания не интересна, то 2-3 года она вполне может реабилитироваться. Цена акции на 14 фев: 131,5 Спекулятивно позицию закрыли. Брали по 119. Потенциал роста: 145 рублей. Но здесь при многих но, где ставка 18% #разбор #отчет #компании #пульс

📈КТО НЕ ЗАСАЛ И ДЕРЖАЛ - МОЛОДЕЦ. 📞Вчера неожиданно для многих был звонок Д. Трампа и Путина. Начали пестрить новости, рынок рванул вверх аж в 200 пунктов, а это только на новостях. Что было в основе разговора? 🟢Обмен граждан 🟢Урегулирования конфликта, все как всегда на словах, посмотрим, как будет на деле. Трамп и имеет влияния на ЕС и Украину, но там не все согласны с его политикой, хотя, мне кажется, ему не важно. 🟢Совместная работа стран - интересно, получается возможно открытия амеров, а также сотрудничество. 🟢 Ближний восток, Иран, ядерная программа. Отношения в сфере экономики. И этих новостей было достаточно, чтобы улететь в 200 пунктов. Но это только новость, реальных действий еще не было. Поэтому феерично скупать весь рынок поздно, нужно подходить к этому этапу обдумано. 🐹Хомяки сейчас скупают все в обе щеки. Мне кажется их даже не остановить, даже страшно представить как основная денежная масса из фондов начнет перетекать в биржу, сколько будет тогда индекс 5к? 6? Молчу про гуру с облигациями - "Не держите акции, это мертвый рынок" — Мы смело забираем уже 20% + дивиденды, а рост рынка только начался. 🍸Разбавляйте портфель друзья, будьте барменом в мире инвестиций. Хотели пост дать про отчет 💿 $GMKN, но тут такие новости, что разберем отчет чуть позже. #пульс

АУТСАЙДЕРЫ В ПОРТФЕЛЕ 📱⛏. ⛏$UGLD - Приобретали на (фото 1). В моменте компания за 3 месяца выросла на 32% Из позитивного это открытие Уральского хаба, а также удорожание унции золота, конечно, это сыграло на руку компании. 7 февраля выложили операционные результаты за 12 месяцев 24 года. Результаты,мягко говоря, слабые, но еще больше инвесторов расстроил тот факт, что даже за 25 год компания только вернется к отметкам добычи, как и было ранее.(см. фото 2) План был удерживать компанию до февраля 25 года, но пока золото на хаях и если не будет новых вводных по компании, то держим до отчета в сентябре. Как только золото развернется или новостной фон изменится по южке, будем готовы слить с минусом. — Покупать по текущим не рекомендую. Если есть бумага в портфеле, то стоит подержать до отчета в сентябре. Если все "если" реализуются и многое сыграет на руку компании, то можно ожидать 1,2 рубля на акцию. Но опять же много "если" - поэтому рисков много. 📱 $POSI - Приобретали на (фото 3). Еще одна компания с проблемами на текущий квартал. — Идет сокращения сотрудников. — Отгрузки за 24 год слабые и хуже прогноза, при всем прочем компания говорила о одних цифрах, а на выходе получились другие. — Долг вырос. При этом проводится допка и раздача акций сотрудникам, а те, в свою очередь, сливают в рынок, пока цена была высокой.🫣 Если ранее можно было сказать, что это эталон для компаний, то сейчас похоже на поведения ЮГК. Только ЮГК не ожидал остановки работы хаба, а вот Позитив знал, какие по итогу будут отгрузки на конец 24 года. Вот вам и компании, которые повыходили на IPO. Поэтому участие в различных новых размещениях не планирую. — $POSI продолжим держать, так как все проблемы уже в цене, далее только восстанавливаться и набирать новое доверие инвесторов. Будем докупать с дивидендов на незначительную сумму. Несмотря на все проблемы компании, сам бизнес хорош на рынке РФ. Мало кто сейчас предоставляет кибербез для компаний. Здесь еще стоит наблюдать за новостным фоном. — Если будем от чего-то избавляться обязательно сообщим. Пока держим и чутка докупаем $POSI 💼В следующих постах поговорим о наших лидерах в портфеле.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗБОРА ХЕДХАНТЕР 🔖$HEAD Сектор: Интернет ресурс, один из основных сайтов для поиска работы и многие компании размещают вакансии здесь. Сектор: Промышленность Отрасль: Профессиональные услуги Подотрасль: Предоставление услуг по управлению человеческими ресурсами и трудоустройству 🔢Метрики: 🔵Капитализация: 180,4 млрд 🔵P/E 8,52 Соотношения цены компании к ее прибыли. 🔵P/S 4,79 Коэффициент «стоимость бизнеса/выручка» 🔵P/B 8,98 Mультипликатор, отношение цены компании к ее балансовой стоимости. 🔵EPS 418 Показатель прибыли на акцию. 🥊Конкуренты: 🔵В целом можно сказать, что их нет в сфере которой работает данная компания. Если рассматривать с точки зрения, что это IT бизнес, то здесь стоит отметить Яндекс 📱$YDEX, ВК 📱$VKCO. Но опять же Яндекс это такси, поисковик и еще разные малые бизнесы, а ВК это видеохостинг с непонятными играми и также кучу разных бизнесов, которые они со временем продают тому же Яндексу. 🗞Новости: 🔵Компания растет стремительными темпами уже говорили об этом выше. Стоит отметить, что ставка также давит на бизнес. Думаю, что при новых ставках сейчас не будет так быстро развиваться какой либо бизнес, а значит не будет роста новых рабочих мест. Поэтом от компании также не стоит ждать такого уверенного роста за 25 г. Безработица на рекордном значении 2,3% это тоже стоит учитывать. 🔵Ожидание дивидендов за 2025 г в районе 7-12%. 🔵Были рекордные дивиденды за 2024 год 907 р на акцию, это то что успели накопить за 24 и 23 год. Компания их платит и планирует придерживаться политике.(см. фото) 👩‍⚕️Фин. Здоровье: 🔵Выручка растет из года в год. Долг не значительный для компании. 📰Инсайдеры: 🔵9 декабря 24 года Аякс Прайвет Лимитед продали акции на 10 млн рублей по цене 4435 р на акцию. Страна регистрации Кипр🇨🇾 🐻Мнение: 🔵Резкого роста как было в 23 и 24 году ждать не стоит. За эти 2 года наша страна перестроилась и сейчас фаза затишья. Во-первых никто не спешит менять работу в связи с нестабильностью в мире. А компании просто пока не готовы набирать новых специалистов, а тем временем ИИ помогает сокращать рабочие места 📱$POSI. Думаю, что компания будет нацелена зарабатывать на тех кто ищет работу, сейчас на 1 вакантное место 6 резюме. 🔵Аякс вышел по причине переезда компании, а также избежать навеса. Справедливая цена акции: 4700 Не ИИР! #пульс

🚗🏦«КАМАЗ» и Сбер предложили россиянам инвестировать в «километры» Частные инвесторы могут приобрести новый цифровой актив благодаря программе «КАМАЗа» «Цифровой километр» в партнёрстве со Сбером. В мобильном приложении «Цифровой километр» частные инвесторы смогут приобрести цифровые финансовые активы (ЦФА). В результате инвестор будет получать фиксированный доход от 20% до 23% годовых раз в квартал. Ещё 2% годовых в рамках программы будут дополнительно начислены бонусами Спасибо, если автомобиль проедет больше определённого километража. Минимальный размер вложения – 1000 рублей. Приложение «Цифровой километр» позволяет отслеживать даты выплат купонов и следить за пробегом авто, чтобы понимать, когда будут начислены бонусы Спасибо. Более подробно можно изучить в закрепе профиля. Мое мнение - Я пока не вкладывал свои средства в данную идею. Но такие компании как 🚗 $KMAZ и 🏦 $SBER это сильные компании. Камаз всегда выплачивал по бондам и не банкротился, но а про Сбер вы и так все знаете. Поэтому идея хорошая зафиксировать 20-23% годовых. #пульс

ЕСТЬ ЛИ ИДЕИ НА РЫНКЕ? краткосрочных или в среднесрок сложно сказать какие идеи есть. Все дело в непонятности как в геополитике, в ставке, цена на нефть или какой доллар будет летом. Поэтому можем сейчас наблюдать как индекс теряет свои позиции после бурного роста на новостях о завершении конфликта. Проще говоря, пока СВО продолжается, ставка останется высокой для поддержания экономики, пока высокие ставки, у компаний начнется ухудшения фин. показателей. Есть идеи в долгосрочной перспективе, что можно взять по текущим. 🏦 $SBER 🏦 $T 🚗 $LEAS Крипта $ETH $DOGE $XRP $TON В крипте было очень хорошее снижение на днях, поэтому идеи по ним актуальны. #пульс

ЗА МЕСЯЦ УЖЕ УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ ПАРУ ПРИЯТНЫХ СДЕЛОК. - Напомню, я торгую на новостях, я не строю технические анализы, очень редко к ним возвращаюсь. Это происходит исключительно, когда есть сомнения по компании. А так, все на новостях. - Мой портфель для таких сделок составляет 10%, то есть для спекуляций или коротких сделок. 80% портфеля - это долгосрок, остальные 10% - крипта. Так и живу. - Я не выкладываю на канале идеи по спекуляциям, это больше связано с тем, что не красиво закрывать позиции о своих же подписчиков, кто так делает - это не честные люди.🦊 А теперь о закрытых бумагах, которые держали чуть больше месяца. 📱VK $VKCO Мы брали спекулятивно на новостях, о том что ВК обошел Ютуб в новогодние праздники. Идея зашла хорошо, в моменте давала 10% закрылись о стоп с прибылью. Наблюдаем. 🏦Московская биржа $MOEX Вообще я брал бумагу в долгосрочный портфель, она давала в моменте также 10% далее 21.01 рынок начал трезветь и было принято решения выставить стоп на закрытия прибыли, так и получилось. Хотя по мне бумага до сих пор интересна и ее можно брать в долгосрочный портфель, я пока сохраню деньги на идеи со спекуляциями. Также готовлю новые посты на такие темы как: - Новости о инаугурации Трампа и как это повлияет на рынок - Почему я не использую ТА - Какие акции интересны сейчас в долгосрок. #пульс

КАК ДЕЛА В ПОРТФЕЛЕ? 🐻 Мы продали $FLOT⚓️Совкомфлот — Причиной стали новый пакет санкций и новость о том, что танкеры нуждаются в обслуживании, а половину из них во все передвигаются с опаской, как для самого бизнеса, так и для окружающей среды. — Мы продали по цене 90 рублей за акцию, при средней 120. Да мы вышли в убыток, но и рисков стало больше. Главное это понимание бизнеса, а не только графики, прибыль и убытки. Мы покупали по 120 всего на 3% от портфеля, так что убыток не значительный. В своё время мы уже заработали на компании 64% смотрите скрин. При этом мы уже заработали на $MOEX 🏛Московской бирже 9% прибыли. 22 декабря приобретали на 3% от портфеля. #пульс

⛽️РОСНЕФТЬ ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. Подготовили SWOT-АНАЛИЗ. В презентации представлено все о компании. — Читай в закрепе — Кратко - Добыча нефти в 24 году упала, но нужно дождаться отчета за весь год, его обычно выкладывают в феврале-марте. Продать по 615 рублей в праздники можно было. Но мы не продали и остались в дивидендах, акции продолжаем держать. Докупили по 546 рублей. Из плюсов 🟢Ждём полных мощностей Восток Ойл 🟢Увеличение объема реализации газа. 🟢Сокращение операционных расходов. 🟢Цена бочка-нефть сохранится на текущих уровнях. Из минусов 🔴Возможно дополнительный налог. НДПИ. 🔴Цена на нефть упадет до 40 и ниже. 🔴Санкции. - Пока бумаги в портфеле, но держим руку на пульсе. Вторую часть по компании выложим уже скоро. Затронем сравнение других нефтяников и цену на нефть. $ROSN #пульс

НОВОСТИ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ. КУДА Я ВЫБРОСИЛ ДЕНЬГИ С ДИВИДЕНДОВ ⛽️? Новости —————- 📦{$OZON} (фото 1) - уедет в 3 эшелон в связи с тем, что компания пока не успела переехать на родину. Так еще с января 25 года неквалам нельзя будет их купить. То есть: Меньше ликвидность 21 ставка продолжает давить на бизнес, пусть не значительно. Неизвестно, когда бумага переедет и откроются торги для всех. На первом слайде показал отметку, где я вышел и с какой прибылью, пока я обхожу стороной и, что я готов купить так это 🍏 $FIVE уже 9 января выйдут на биржу. —Ждем. ⛽️$LKOH Венгерская компания хочет купить НПЗ "Лукойла" в Болгарии -- Орбан. Данный актив не докупал с дивидендов - доля и так большая 18% - к дополнению переживаю за новый пакет санкций и думаю здесь может затронуть цены на нефть. 🏦МКБ думает, что он Биткоин — эксперты На 2 слайде видно как МКБ с 5 рублей улетел на 11 рублей, чем вам на иксанули? Думаю здесь связь с Газпромбанком и его блокировкой - Но это только догадки. Актив не держу. ⛏$UGLD АО «ААА Управление Капиталом» стало владельцем 22% акций ПАО «ЮГК». Как расценивать эту новость не знаю. Все что связано с Газпромом мягко говоря пугает. Но акции Южуралзолото держу и жду отметки в 1-1,2 рубля на акцию. Сама компания ждет 1 рубль на акцию уже в конце 1кв 25 года. ⛽️$ROSN сд "Роснефти" 26 декабря рассмотрит вопрос о главе компании. Цены на газ в Европе растут. До конца транзита через Украину остается неделя. Все это совпадает с более холодной погодой и существенно ускорившимся отбором газа из хранилищ(фото 3) — BBG Газовые хранилища Европы опустошаются с рекордной скоростью с начала энергетического кризиса(фото 3) — FT —————- Что купил с дивидендов Лукойла? Я не переложил деньги во вклады и не купил заново акции. На самом деле я их вывел и переложил в криптоволюту в монетки XRP и DOGE. Почему я переложил и зачем нарастил долю портфеля в криптоволюте на 10% за 2 месяца - напишу пост отдельный чуть позже.

🌲ЧЕГО ОЖИДАТЬ И КАК БЫТЬ?❄️ - Сто́ит ожидать праздников и можно порадовать себя дешевыми акциями. Я так и сделал и купил следующие компании: 💻 $ASTR 🚗 $LEAS ⛏ $UGLD 🏦$MOEX - новое приобретения в моем портфеле. - Хорошие цены были и до заседания ЦБ 20.12 и сейчас. Так, я целый год докупал активы, и теперь мой портфель пришел к нулевой отметке, только индекс дал 2600, боюсь представить прибыль от этих компаний, когда индекс будет 3000, а ставка хотя бы 18%. При всех покупках сохранил кэша 20%. Риски еще есть и их немало. - Кстати, о заседании. 94% аналитиков закладывала 23 ставку и только 6% думали о сохранении ее на уровне 21%. ЦБ удивил, гадать о решении ЦБ нет смысла, но можно проанализировать будущее решения и быть готовым к двум исходам. Что было бы, если ставка 23% все же была, какой был бы индекс? И что если 94% аналитиков были бы правы? 🔴Можно было бы заработать на шортах индекса, что не произошло. 🔴Аналитики заложили 23 ставку из-за роста вкладов в банке под 23%, а даже кто-то из них 24%. 🔴Годовая инфляция оказалась хуже ожиданий. 🔴Ожидания индекса на отметках 2000-2200. 🔴Малому и среднему бизнесу все сложнее бы оказалось обслуживать долги, да и бизнес в целом. - Но этого не произошло. 21 ставка новая реальность. Но почему ЦБ сохранил ее? Давайте по порядку: 🟢Возможно давления со стороны правительства и огромное количество писем в ЦБ по поводу ужесточения ДКП. 🟢Недельная инфляция снизилась, не смотря на то, что декабрь является одним из сильных месяцев инфляции. 🟢Кредитования значительно снизилось. 🟢Угольная, металлургическая и строительная структура значительно затормозилась, а это в первую очередь недвижимость, что является самым дорогим активом. - Не нужно гадать, какая будет ставка. Достаточно анализировать два более вероятных исхода и быть готовым к ним. ЧТО ДАЛЬШЕ? 21 СТАВКА. - Рынок уже отыграл свою эйфорию и может быть она продолжится на следующей неделе. Далее будет влиять политика. Байден все еще президент США и подложить кучу неприятных новостей он еще может. Администрация Трампа, готова продолжить помогать Украине, по крайней мере, мелькают именно такие новости. Будущие 2 месяца будут решать исход всего 25 года. В случае урегулирования конфликта = снизится инфляция, но а если нет, то уже в феврале мы увидим 23 ставку. 🎁Покупаю немного акций, они все равно дешевые, но и наблюдаем за происходящем и делаем выводы. 🦊Но и на фото мой портфель, который отыграл за день весь убыток 24 года. #пульс #стратегия

ЕСТЬ ЛИ ИДЕЯ В ЕВРОПЛАНЕ? ЧТО ТАМ С ЮЖКОЙ? ГЛАВНЫЙ РОСТ ЭТОГО ГОДА. 🚗 $LEAS Европлан. 🟢Лизинговая компания «Европлан» сократила чистую прибыль по РСБУ за девять месяцев 2024 г. на 5% до 13,08 млрд руб., следует из отчета компании. 🟢Чистая прибыль - 13,7 млрд руб. Выручка выросла на 52% до 49,5 млрд. 🟢Прибыль от продаж выросла на 57,6%. 🟢СД рекомендовал выплатить 3 млрд на дивиденды. Годовая доходность от дивидендов составляет 12% или 74 рубля на акцию. 🟢Мы продолжаем удерживать компанию в своем портфеле. На данный момент в портфеле -26% при средней цена акции 904 рубля. Усреднять не спешим. На горизонте года ждем 1150 рублей на акцию или 100% прибыли к акции. 🟢Как и многие акции не до оценены рынком. Есть давления от ставки, но менеджмент компании обещал выплачивать щедрые дивиденды, если не будет кратный рост компании. Так и случилось. Уже 12 декабря 2024 г. Выплата дивидендов 50р/акцию +8%. ⛏ $UGLD Южуралзолото. ⚡️Ростехнадзор разрешил возобновить добычу на карьерах ЮГК на Урале, акции в моменте дали +11% за день. Вчера после новости заходил спекулятивно с плечом 3х, На вечерке вышел. Прибыль составил 24%. Рост года. 💛🥇За этот год можно было классно заработать на золоте до выборов и сейчас хорошо заработали на BTC. Максимальная цена золота 2790$ Цена BTC 89000$ 😁-На видео можно рассмотреть меня, парень который просидел год в акциях, пока остальные хайпили биток и золото.

🗄ЛЮБИМАЯ ИНФЛЯЦИЯ.САМОЧУВСТВИЕ РЫНКА И ПРАВДА ЛИ МОГУТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ АКТИВЫ, ЧТО НА ДЕПОЗИТАХ? 🏛ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 28 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 8,39% С 8,57% - приятная новость для рынка, нужно наблюдать за недельными показателями и смотреть, как будут развиваться события США с Россией. В случае урегулирования конфликта инфляция побежит вниз вместе со ставкой. О 23% в декабре не думаю, но возможно все. 🏛Рынок хорошо отскочил после выборов в США. Даже на пятничной торговле не было фиксирования позиций. Пока я вижу рост на эйфории выборов, да и только. Фактов для разворота рынка нет. Покупать новые акции не спешу. Но привлекательно смотрится 🚗 $LEAS🍏 $MGNT ⚓️ $FLOT💻 $ASTR⛽️ $ROSN - По Европлану разбор будет в среду. Из хороших новостей ⛽️ $ROSN утвердил дивиденды в 36,47 руб/на акцию. Отсечка 10 января 2025 г. Из графика на картинке, синий это мой портфель, оранжевый IMOEX. На май 2024 год, было плюс 18%, на данный момент -8%. Тем временем IMOEX с 9% уехал на -15%, забавно, что падение 25% там и там. В сентябре я закупался такими активами как: ⛽️ $ROSN 🏦 $SBER ⛽️ $LKOH 🚗 $LEAS 💻 $ASTR . Компании продолжают наращивать свою прибыль, и в момент разворота рынка, они будут стоить гораздо дороже, а еще ждем щедрые дивиденды. Конечно, я мог сократить падения портфеля, не приобретая такие компании, как 🏠 $SMLT и 💿 $MAGN и это было бы +4% к портфелю, но когда покупал, понимал данные риски и они сбылись, жалею, что не продал раньше, но доля от всего портфеля занимала не больше 10%, как говорится, будет уроком. Что по заморозке активов? ДЕПОЗИТЫ? 🔴Ходит байка, и на ютубе уже посвятили кучу внимания. Возможен ли такой исход? Речь идет о заморозки депозитов, с возможностью вывода денег частями, для того чтобы граждане не разгоняли инфляцию. - Думаю, в теории такое возможно и на практике такое даже было. Но, возможно, и байка, чтобы люди начинали выводить деньги оттуда. Даже если такой исход будет, это крайняя мера. Тогда как можно говорить о доверии к депозитам и фондовому рынку? - Но повторюсь, я не ЦБ и знакомых там нет. В наше время может быть все. Я не держу деньги на депозитах, большая часть средств на брокерском счету в акциях и облигациях, а также накопительные счета.

🐹#HMSTR HAMSTER KOMBAT - ОЧЕРЕДНОЕ КИДАЛОВО 💻 $ASTR Астра - Красавцы. Ждем итогов 4 кв. Очередной проект в криптовалюте, который показал свою истинное лицо. 26 сентября листинг на бирже, где люди смогут забрать свои честные заработанные деньги, но это где-то 1000 рублей 🙃, за таполку на протяжении года. Таких проектов куча и они продолжают зарабатывать на людях. Давая им надежду, что бесплатные деньги все же есть. Но заработал здесь только проект и только биржи. Истина в том, что всем заработать никогда не дадут, так не бывает. Могу предположить, что Дурова задержали по причине, что вся Франция тапала хомяка 🫠 Из хороших новостей -- 🏦 $SBER Сбер принял решение отказаться от использования зарубежной разработки Citrix в пользу отечественного инновационного решения Termidesk от компании «УВЕОН - облачные технологии», входящей в состав ПАО Группа Астра Полезные ссылки уже завтра вечером будут на канале 🇫🇷#франция #дуров #крипта #дотапались

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 66% ОТДАЛИ ГОЛОС ЗА 18% СТАВКУ. Я тоже не ожидал такого резкого роста ставки в течение месяца. Но это ЦБ.🦊 — И сейчас стоит понимать, что задача ЦБ убить инфляцию до 4%. Мы можем увидеть повышения и до 20% и даже больше. ЧТО СТРАННО? Рынок растёт, он закладывал 20ую ставку. С 2600 доехали до 2740✅, техники анализа, говорят о пробое - возможно. Перестали выходить нерезы. ИЗ ПОЗИТИВА 20ая ставка была в 2022 году, она хорошо себя показала и инфляция пошла на спад. Если и ожидать ставку, то 20% думаю, одна из высоких планок. Нефть стабилизируется в районе 69-72$ 📈 Юрики стали наращивать лонг-позиции, если что они весь август просидели в шортах. Умные деньги перешли в лонг. 📈 ЧТО СЕЙЧАС? Хочу сказать о вкладах, очень много стало рекламы переложиться именно в этот актив, но есть две причины, почему я еще не перехожу на вклад. 🔴Основная, что я по уши в акциях на 90% и 10% облигации. 🔴Вклады, которые рекламируют, они с подвохом плавающей ставки, а также с запретом вывести на 3 года, то есть, со снижением ставки ЦБ вклады будут дешеветь. 🔴И ещё один момент - это девальвация, рубль постепенно дешевеет, в этот момент рынок акций растёт. НА ЧЕМ РЫНОК НАЧНЁТ РАСТИ? 🟢Снижения инфляции. 🟢Позитив с политической точки зрения 🟢Перестанут выходить нерезы 🟢Снижения ЦБ ставки - раньше 2025 года не жду. На фото также представлен прогноз ЦБ по снижению ставки. Рекомендуем самостоятельно пользоваться сайтом инфляция.рф раз в месяц информация обновляется, а еще есть калькулятор. -Чуть позже мы выложим список интересных ссылок, которым пользуюсь лично я. #инфляция #РФ #акции #пульс

МОЯ СТАВКА НА СТАВКУ ЦБ Лично мое мнение по будущему заседанию ЦБ ставка сохранится на уровне 18%. ПРИЧИНЫ Есть снижение инфляции, даже наблюдается дефляция, а это только чуть больше месяца ставка 18%. Здесь стоит отметить то как работает Набиуллина, долгое время ставку не поднимали не смотря на рост инфляции, мы сохраняли ставку 16% более половины года и многие верили в снижение инфляции и даже самой ставки. Результаты не оправдались и ставку подняли. Все это к тому что, Набиуллина не действует быстро и дает время на рассмотрение показателей. Думаю что сентябрь не будет исключением. Второй фактор, это запугивание. Кто сейчас не боится выкупать рынок? За август физики продали акции на 18 млрд рублей😱 и половину из них бросили это дело. Что самое смешное, что на хаях все покупали и не было страха, а когда цены на акции сложились вдвое, стало страшно. Рынок работает против толпы, а умные покупают дешево и продают потом тем же физикам, которые готовы брать акции, когда индекс 3500 п. Вопрос. 3500 это много или мало? Мое мнение, что и это дешево. А 2600 п. Это вообще даром рынок раздает. Реальная цена индекса 4000 п и выше. Но при каких условиях? 🔘ЦБ ставка ниже 16% 🔘Окончание СВО 🔘Стремительный рост компаний, которые мы держим. Сюда из моего портфеля я бы отнес аутсайдеров 🏠 $SMLT и ⛏ $UGLD это то, что я не буду выкупать в ближайшем будущем. Риски выросли. 🏠Самолет крупный застройщик, но и с крупным долгом. Застройщикам сейчас больно, так и долг начинает давить. Самолет спасет только снижение ставок. Но вопрос, когда мы спустим ставку ниже 18%? Остается загадкой. ⛏Южку сейчас спасает цена на золото. Будь золото в районе 2300 за унцию, мы бы видели ценник ниже выхода на IPO. Обещания их остаются обещаниями. Возможно они реализуют себя в 2025 году. Но тут и правда должен выдать джекпот. 🥇Золото должно сохранится в районе 2500 не ниже. 💵Доллар 95. Добыча вырости свыше 17 тонн и еще это нужно реализовать в продажу. ИТОГ. Я держу 11 компаний и 2 из них явные аутсайдеры сегодня. Считаю это не плохим результатом. 2 аутсайдера еще могут реабилитироваться, но только в тех условиях, что я описал выше. Остальные 9 компаний. ⛽️ $LKOH - можно покупать ⛽️ $ROSN - можно покупать 🏦 $SBER - можно покупать 💻 $ASTR - нужно покупать 🏦 $SVCB - держим 🏦 {$TCSG} - можно покупать ⚓️ $FLOT - держим 🚗 $LEAS - можно покупать 💿 $MAGN - можно покупать Это лично мое мнение по рынку, не более. Решайте только своей головой. Например аналитики обещают почти 100% прибыли по Самолету. Посмотрим кто был прав.

ПРОДОЛЖАЮ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 🇹🇭 НО ОТСКОК РЫНКА УПУСТИТЬ НЕ МОГ. Именно отскок друзья, дело в том что, рынок показал рост (хороший рост), некоторые бумаги смогли даже отскочить на 3-4%. Но никто не дает вам гарантий, что можем сходить и ниже 2400, даже 2200. Напоминаю, что скоро заседание ЦБ и мы можем ждать и 18% и 20% да и даже больше. МОЕ МНЕНИЕ И МОЯ ОШИБКА В ПРОШЛОМ. Самое главное не ловить сейчас эйфории роста и не закупаться на всю котлету. Да, это может дать хорошие шансы на хорошую прибыль. Но может и сильнее разочаровать, так было и у меня, когда оказался на 100% в акциях. А ЧТО СЕЙЧАС? Покупаю лесенкой, не большой долей, что бы в случае еще более глубокой просадке, была возможность купить еще ниже. В моем портфеле - 80% акций 20% облигаций. 💼 После сегодняшней покупке будет 90/10 Выше я писал, что буду покупать в первую очередь, но все кроме $UGLD ЮГК, пока не оправдывает моей веры в компанию, но добавил 🏦 $SBER СБЕР ( без зеленого никуда) Начнем по порядку. 252 рубля на акцию 🏦 $SBER 5 лотов. Хорошая цена на сегодня. Гигант продолжает свой рост и есть куда двигаться дальше. Очень сильно себя показал при просадке индекса во время дивгепа. Многие ждут 400 рублей на акцию, здесь я соглашусь с аналитиками. 💿 $MAGN это компания меня радует по ряду причин: Новый объект уже начинает свою реализацию. Это значит увидим новые хорошие отчеты. Пока идет СВО будет сильно востребован металл. Компания уже сотрудничает и перенаправила свои мощности на Восток. Еще, что интересно мне, это то что компания делает все после НЛМК, особенно, что приживается. Ну и ММК не столь востребован среди аналитиков, как тот же НЛМК. Поэтому я выбираю первое. 26 лотов по 42 рубля - в октябре дивиденды. 🚗 $LEAS Европлан, мое участие началось еще со времен IPO. Просадка хорошая, целых 33%. Для меня это очень странно, как при хороших отчетах компания просела в трое, наверное знатно по сливали физики. Компания сильная и еще себя проявит. Покупка 14 шт акций. 💻 $ASTR Астра IT-компания одна в моем портфеле. На таких компаниях я хорошо заработал можно посмотреть вот здесь и здесь. Сейчас не держу ни $YDEX и не {$OZON} . Яндекс не держу в силу переездов и разделения бизнеса. Озон долги. По Астре думаю и так все ясно писал вот здесь. Покупка 13 акций. Ну и конечно ⛽️ $LKOH и ⛽️ $ROSN Лукойл меня всегда привлекал своей стабильностью в виде дивидендов и котировок. 1 акция на покупку 6265 Роснефть одна из новых компаний в моем портфеле. Думаю каждый уже прочитал про Восток Ойл и то, что компания уже без долгов. Смело покупаю еще. 21 акция по 477 рублей Всем зеленых портфелей друзья. 🌱 #акции #бангкок #пульс

В ТАЙЛАНДЕ 🇹🇭 Друзья, нахожусь в отпуске. За рынком не слежу от слова со всем, какой рынок во время отпуска?) 🏝️ Знаю, что рынок хорошо просел, на фоне многих новостей: - распродажа со стороны недружественных стран российских активов. - Курск - Ставка Главное из всего этого, что фундаментал компаний не менялся, а значит продолжаем сохранять активы. ПЛАН 📝Дождаться разворота рынка, а мб определенных активов, тогда можно начать выкупать акции дешево и ждать хорошего отскока. ВОПРОС КОГДА? ❔Сложно сказать, но думаю, что осень уже может себя показать в деле. Ранее давали прогноз на индекс 3800 конец года. Сейчас можно смело говорить о 3300. Очень сильно давит ставка. Самое главное, это не то сколько я жду индекс, главное, что есть достаточно времени хорошо закупиться на лоях, где потом сможем увидеть хороший рост и хорошие дивиденды. Мой портфель и % просадки в каждой бумаге. Составлен 1 августа Первое что на очередь в выкупе : ⛏ $UGLD 💿 $MAGN 🚗 $LEAS 💻 $ASTR ⛽️ $LKOH ⛽️ $ROSN Всем прибыльного портфеля друзья. 🌱

СТАВКА 18% - 1000 РАЗ НАПИСАЛИ В РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛАХ.🤢 ЦБ серьёзно настроены на торможения инфляции. Риторика оказалась куда более драматичной, чем многие ожидали. Хотя инфляция начала снижаться ещё за 2 недели до заседания, посмотрим, что скажут теперь в сентябре. 🗓 Роста по рынку акций я бы не ждал, актив перестаёт быть интересным, пока ставка космос.ракет🚀 И что делать? Те, кто сидят в акциях, продавать я бы точно не стал, продолжаем держать. Многие компании, которые держу я, не имеют долгов. Соответственно, для компаний, которые без долгов, ставка не влияет. Но может повлиять на их обороты в продажах. Хотя, как обычно, эту ставку переложат на потребителей. Так, многие банки снизили свои прогнозы прибыли на 2024 г. Застройщикам больно от слова со всем. Здесь для меня всё равно остаётся привлекательным $SMLT. - продолжаю держать. Остальная часть компаний - нефтяные и айти сектор. При укреплении рубля нефтяникам становятся сложнее, но учитывая, что политический фон не фонтан. Сюда бы я отнёс (Турция, Израиль и Иран). Нефть может к сентябрю стоить и 85-90$. У айти сектора остались льготы, повышенная ставка им не грозит. Если много кэша и мало акций, я бы посидел во вкладах, пока не будет развязки со ставкой и решения её снизить. Всё-таки вклады под 18% звучит привлекательно. Сюда ещё можно отнести облигации. НОВОСТИ ПО КОМПАНИЯМ $9988 💥🇨🇳#BABA на торгах в Гонконге = сильнейший дневной рост за 2 месяца. Компания представила план по получению большего количества комиссий за услуги от продавцов. 🇷🇺🇨🇳⛽️$LKOH #китай "Лукойл" стал первой компанией РФ с региональной штаб-квартирой в Китае. ⛏$UGLD - Южуралзолото #золото 24.07 Началась проверка от прокуратуры — комментарии от ЮГК - Все ок. В целом, как и подразумевал. 26.07 Завершилось строительство ЗИФ "Высокое" Производительность в год 5,5 тонн, запасы превышают 100 тонн. 29.07 СД ЮГК - вопрос утверждения дивидендной политики. - Продолжаем держать акции ЮГК.

ДИВИДЕНДЫ, СТАВКА, ОЖИДАЕМ АВГУСТ. - Дивидендные отсечки подходят к концу. Как говорил ранее, многие деньги будут перетекать в фонд ликвидности {$LQDT} Также по доходности становятся интересными облигации. Ожидаю поступления дивов от: ⚓️ $FLOT 🏦 $SBER ⛽️ $ROSN . - Ставка одна из ключевых факторов, которая давит на рынок сегодня, дают прогнозы от 16-20% от разных аналитиков. Гадать не буду, уверен, что любая из этих ставок уже заложена в цене рынка. Многие банки уже предлагают ставки под 18% по вкладу. Финуслуги вообще 20% дают. Подвох в том, что предлагают эти ставки не на год, а на несколько месяцев. - Я ожидаю август и разворот рынка. 2 месяца держали в страхе рынок со ставкой, посмотрим, как будет на деле. ВЫВОД: Продолжаю держать 85% портфеля в акциях, которые просели на 5-10% против 20% просадки индекса, это говорит о том, что бумаги, которые держу более чем сильные и сильнее индекса. 15% сохраняю в облигациях. А пока стараюсь не открывать рынок, изучаю фундаментал компаний, даже взял себе дополнительно курсы по фундаменталу, но об этом чуть позже. Читаю книги по тех. анализу. Проводите лето с пользой и на свежем воздухе, друзья.

11 ИЮЛЯ, ОКАЗАЛОСЬ БОЛЕЕ ЗАГАДОЧНЫМ И ВОТ ПОЧЕМУ - Рынок пролили до 2900 п. уже стремится обратно к 3000 п. 📈 Где далее нас будет ждать боковик до ставки ЦБ и уже дальше жду роста, но не фееричного. Пролились на многих ожиданиях, особенно ждали, как 🏦 $SBER начнёт спускать индекс. По факту спустил, но не столь сильно, как ждали шортисты рынка. Далее стоит понаблюдать, как будет откупаться Сбербанк, как себя будет чувствовать индекс. 🏦 $MOEX Самое большое удивление для меня оказалось, как себя вели другие бумаги, они выдали неплохой рост по 4-5% каждая бумага, ждал честно, обратного эффекта. Но рынок всегда идёт против толпы, особенно когда все начинают верить, что вот точно будем падать, он обычно растёт и наоборот.😇 Но радоваться развороту рано, ждём ставку и будем ждать все отсечки, а также новые отчёты по компаниям. Первый кто стоит у меня на выкупе 🏦 $SVCB Совкомбанк. Уже в Пт буду выкупать. На это есть ряд причин: 🤔Акционеры, кто покупал бумагу, могут продать обратно акции компании по 17,6 рублей самому банку. - Хитрый ход. 🦊 - Для этого нужно иметь бумаги купленные ранее 27.06 и кто не продал их по сей день. - Сделать это можно заполнив бюллетень и отправить на адрес. - Таким образом, можно сделать 25% прибыли от текущих и закупиться сейчас по 14,9. - Мы так делать не будем, а просто выкупим по 14,9. Причина вся в том, что акции будут позже стоить дороже, и сам банк это понимает. Тем более банк платит дивы, которые мне уже поступили. 🤔Совкомбанк улучшил условия сделки по приобретению Хоум Банка - оценка стоимости покупки «Хоум банка» снижена на 13%. 🤔Основной риск здесь, это прибыль, из-за ставки, которую предполагают высокой, бизнес не станет развиваться так активно, как было в планах, и об этом менеджмент тоже уже сообщил и сделал новые прогнозы на этот год. - Но здесь хочу отметить доходность дивов в 7% и от текущих апсайд в 30% до конца года вполне реальны. То есть 37% к году, что явно больше 18% - Позже выложим полный отчёт по компании. Также хочу отметить из последних хороших новостей: ⛏ $UGLD Южуралзолото В I КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛА ЧИСТЫЙ УБЫТОК ПО РСБУ В 2 РАЗА, ДО 0,9 МЛРД РУБЛЕЙ. Следующая компания на разбор. 🏠 $SMLT Сервис «Самолёт Плюс» оценили в ₽20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO. Также разберём. Ну и подумаем, что там с танкерами у ⚓️ $FLOT Совкмофлота. Здесь будто мало хороших новостей.

ИЮЛЬ БУДЕТ САМЫМ ЗАБАВНЫМ НА БИРЖЕ В ЭТОМ ГОДУ. -Помимо ожиданий ставки в районе 18%, что влияет на рынок с негативом. -Нас ждёт отсечка 🏦$SBER Сбера и ⛽️$TATN Татнефти, Сбер занимает 13,2% индекса, Татнефть 6,7% индекса. В совокупи практически 20%. -Минимальное значение, которое жду 3000 п. Но если отталкиваться от цифр, то можем сходить и на 2900 п. - На будущие 3 недели мы можем увидеть самые низкие просадки по бумагам, вплоть до 30%. Что делать? 🤔Если есть позиции, которые в плюсе и если вы не про историю дивидендов, то можно закрыть и купить ниже. 🤔Если портфель красный с начала мая, то можно продолжать держать, возможно докупать, если бумага покажет -25%. -В моём случае, портфель красный после мая. Бумаги теряют 5-10%, что самое забавное, их ещё ждёт отсечка по дивидендам, то есть они сходят ещё ниже. Держим и ждём положительных новостей по рынку. Фундаментал компаний не менялся, продолжаем держать сильные акции, получаем дивиденды и продолжаем инвестировать. Из новостей: Центробанк запускает единую базу данных рейтингов компаний. Ещё один инструмент для инвесторов, посмотрим, насколько он будет удобным. Далее обсудим компании, что есть в портфеле. #новости #портфель #акции #пульс

РЫНОК БЕСПОКОИТ МНОГИХ, МЕНЯ В ТОМ ЧИСЛЕ. И ЭТО НОРМАЛЬНО. Да, мы росли весь 23 год, и было очевидно, что многие будут в плюсе, более скажу, все ожидали снижение ставки, а когда инфляция не замедлилась, начали винить, что это месяц такой, давайте подождём ещё полгода. И вот полгода прошли, и инфляция продолжает рост. Все ждали рост в 24г, я в том числе. -Интересно, что теперь могут сказать аналитики? Покупайте акции, они очень дешево стоят 😁. Согласен, что они правда дешево стоят, если отталкиваться от мультипликаторов. Но с такой инфляцией, с такой ставкой (предполагаю 18% и выше), курсом доллара и многие другие ключевые факторы, жду боковик 3000 - 3200 п. КОРОТКО: Сейчас акции покупать не стоит и выкупать просадки рано, нет позитива для рынка. Наблюдаем 🙂 Итак, по рынку понятно, до конца года ожидаю боковик. Так что с портфелем? Что по дивидендам?💼 Рост так таковой на 24г у меня есть +10%📈 против индекса 0% за год⬇️. Это далеко не много, но и не минус. - Здесь хочу отметить ещё одну ошибку, которые ожидают аналитики, приток денег с дивидендов вернётся в акции. Моё мнение - - Деньги с дивидендов вернут в облигации или во вклады, но точно не в акции. - Соответственно, деньги полученные на мой портфель уедут в облигации. Мои действия - - Дивиденды реинвестирую в облигации. - Акции сохраняю и не планирую продавать, чтобы переложиться во вклады. - Для меня вклады - это скучно и муторно, нет экшна. 18% годовых немного, учитывая среднегодовую в 30%. Но вклад - это очень безопасная история, и если не хочется заморачиваться с рынком, то 18% годовых это круто.💪 Далее хочу заново разобрать компании, что есть в портфеле, а именно: 🏠$SMLT - Самолет 💻$ASTR - Астра 🚗$LEAS - Европлан ⛽️$LKOH - Лукойл 💿$MAGN - ММК ⛽️$ROSN - Роснефть 🏦$SBERP - Сбербанк 🏦$SVCB - Совкомбанк ⚓️$FLOT - Совкомфлот 🏦$T - Т-банк ⛏$UGLD - Южуралзолото Разбор по новой необходим, т.к. новая ставка, новая реальность, санкции и ограничения. И начнём мы с ⚓️$FLOT Но прежде, чем мы начнем обсуждать акции, поговорим о индексе 🏦$MOEX и отсечки по дивидендам в июле, как они повлияют на рынок.