Продал: $ZAYM, $BELU, $SVCB, фонд ликвидности, $T, $SBER. Купил $VTBR, доля 20% 🚀 Решил рискнуть. В случае позитива потенциал оцениваю выше, чем у проданных бумаг. Играем! 🔥

Самая дикая позиция: акции X5 $X5 Доля сдулась до 38%, среднюю и минус уже сложно подсчитать, покупал даже по хаям по 3630 📉 Идея в улучшении показателей маржинальности, если поработают над эффективностью после агрессивного захвата рынка в убыток 🤔 Основная ставка была на рост, а не на дивиденды. Продолжаем наблюдение. Ретроспективно подбирать внизу и продавать перед дивидендами оказалось выгоднее, чем держать, но поезд ушел ⏰

Продал акции ВТБ $VTBR по 86. Не понравилось выступление Костина, как бы ни случился очередной дивидендный сюрприз вниз, не готов сидеть потом в этом чудо банке до очередного пробития дна. На ⅓ освободившихся денег взял Сбер $SBER , на ⅔ фонд ликвидности. Очень интересно, чем это кончится или, точнее, в какой сюрприз обернут то, как это кончится (если кончится как всегда))

Переходим к самым лудоманским ставочкам с грубыми нарушениями управления рисками: акции Магнита $MGNT Доля скукожилась до 16%, средняя 5 тыщ ОМГ, минус страшный ~40%. Брал год назад на созвонах президентов, но что-то пошло не так) Теперь жду улучшения показателей и переоценки ближе к средним мультипликаторам, а может быть, и анонса дивидендов, да лишь бы не ухудшались уже показатели, лишь бы дальше в помойку не уехать с ними!

$TRNFP Доля 8%, средняя 1283, +10%. Впаяли налог на прибыль 40%, но так хорошо припала, что все равно цена была привлекательной. В прошлый раз, несмотря на вынос перед дивами, ушел под отсечку. Теперь планирую сидеть, ждать анонс дивов и, если вынесут наверх, продать. Но кто ж знает, будет ли это верно в этот раз)

$T 💛 Доля 6%, средняя 3228, +4% 🤔 Недешевы, дороговизна обусловлена надеждой на рост выручки и рентабельностью теперь уже около 30% 📈 Ждем отчет, есть риск замедления роста показателей 📉 Стоит ли оно того? Скоро узнаем ⏰

Костинбанк (дивидендный сюрприз банк) $VTBR Доля 3%, +20% 📈 Котировки имеют обыкновение стабильно ехать не только направо, но и вниз. Несколько лет назад держал эти бумажки по 360. Какая же удача, что продал! 📉 Даже у этих бумажек с регулярными сюрпризами есть привлекательная цена. Держу трясущимися руками и жду анонс дивидендов и параметров конвертации префов. Как думаете, история только на этот год? Какие сюрпризы преподнесут в следующем году? 🤔

Гигабанк $SBER (Грефбанк) $SBERP Доля 3%, лось -1,5%. Жду анонс дивидендов, буду сидеть дальше либо выскакивать, если ощутимо вырастет (ближе к середине июля) ⏰ Ожидаемые триггеры переоценки в космос📈: • Нордическая подписка ОЧКО наконец обретет понятное название ☝️ • Гигачат заменит подрядчиков и сотрудников, которые придумали сбермаркет, звук, сбермегамаркет, купер, ситимобил, сбергей(м)с 📉 • Беспилотные робокурьеры будут относить пластиковые карточки в то отделение, где их открывали ❓ После дивгепа вверх или вниз? 🤔

Позиция в портфеле: $SVCB Доля: 1%. Пока при своих В чем идея: ожидаем невиданную прибыль >100 ярдов Если что-то другое продам, то может возьму еще

Позиция в портфеле: $TVEN ЗПИФ Т Венчурные инвестиции 1. Доля: 4%. Особенности: неликвид, не торгуется, долгий срок раскрытия стоимости, подзабили на раскрытие информации, на данный момент оценка ниже фонда ликвидности. Цель: ждать ~8 лет либо убедиться, что это была плохая идея. В чем идея: за 3 года планируют собрать портфель фонда. Прошел 1 год. Финансирование привлекать дорого - сильная переговорная позиция фонда. Дождаться роста и продажи долей в компаниях из портфеля фонда. Седунькаем!

Позиция в портфеле: $ZAYM 💵 Доля: 5% 😂 Лося нет, при своих 🤔 Минусы: ужесточение регулирования,неопределенность по эффективности новых проектов 📉 Плюсы: платят дивиденды, адаптируются и мутят новые проекты 📈 Цель: покупать пока не хочется, продавать после сопли на отчете тоже не хочется, а вот если подрастет, то вполне можно выскочить, чтобы засесть во что-нибудь более скучное 🏦 Какие у вас надежды, сидельцы-владельцы займера?

Позиция в портфеле: $NMTP Доля: 8% 💼 Лось: 15% 📉 Риски: военные, снижение грузооборота, ФАС. 🤔 Плюсы: высокая рентабельность, платят дивиденды. 💸 Цель: дождаться строительства совместного с Металлоинвестом терминала и посмотреть на результаты ⏰

Позиция в портфеле: $ELFV Доля: 4% 💼 Лось: 4% 📉 Я в выкупе не участвую❗️ Было недорого, пока неизвестны результаты объединения с другими компаниями, цифры станут известны в будущем 🤔 Цель: хотя бы 1 рубля дождаться 🤑 Что думаете, нечего здесь ловить? Это вам не золото, серебро и природный газ 😂

Про биржевые фонды на примере фондов $TGLD@ $TRUR@: Плюсы: не надо думать, нет комиссии за покупку и продажу. Минусы: даже если не торговать, комиссию отщипывают, это указано в расходах фонда. О чем стоит подумать, подключая всякие инвесткопилки и покупая фонды: есть ли смысл для вас нести эти расходы, чтобы самостоятельно не набрать содержимое фонда? Содержимое фонда можно посмотреть в его описании

Позиция в портфеле: Новабев $BELU Доля: 4% Минусы: риск атаки депутатов и прочих властей на алкашку, кибератака, продажа акций основным акционером, риск падения спроса. Плюсы: невысокий долг, платят дивиденды, недорого - ev/ebitda в диапазоне 3-4. Цель: продать, когда станут оцениваться неприлично дорого, как некоторые ИТ компании, либо сидеть дальше 🫡

$ROSN когда там уже восток ойл и нефтяной дождь?) Пока не лезу, пугают низкие цены на нефть и крепкий рубль. А когда нужно будет, то не успею 💯

$LKOH поразительно вовремя мажоры свои акции сдали компании. Повезло, что не влез, будущее пока туманно

$HEAD помимо постоянного повышения цен теперь заодно впаривает рекламу, чтобы заработать ещё что-нибудь. Пока динамика негативная, тоже держусь в стороне. А если льготы им ещё подрежут?

А вот $IRAO норм. Есть один страх - что растратят кубышку, а потом ждать отдачи будем неизвестно сколько, если она будет. Будем смотреть, чтобы не встрять надолго

$DOMRF пропустил размещение. Нет уверенности. Будем смотреть, кажется, что в кризис ипотека это не самый надёжный актив

$SVCB может и перспективно. Нормально так отъехал уже, околоднище. Будем смотреть

$RTKM $RTKMP вроде цена болтается около дна, но заходить пока нет энтузиазма, ибо долгов у них хватает

$MBNK - ещё одно качественное для разместителей размещение) прокатился вниз и вышел. Теперь цена получше, но к заваленной долгами бабушки $AFKS мамке $MTSS нет доверия, учитывая, что она делает с $MGTSP , из которого выходил с убытком, поняв, что дивидендов в ближайшее время больше не будет. Так что опасненько, хотя может быть здесь будут вести себя более красиво

$AQUA нормально укатали. Но все равно пока лучше пойти поесть подешевевшей рыбы 🐟

$MGNT ну что, только сидеть и верить в лучшее. Был момент с прибылью процентов 7 за пару дней, надо было не жадничать и забирать. В итоге огромный минус

$VSEH очередное успешное наипо! Сложились втрое от цены размещения. Теперь можно задуматься о покупке 🫠

$LEAS осталось несколько бумажек, в минус сливать не хочется, буду ждать, чем закончится история с их покупкой альфой

$GLRX сомнительное предложение менеджера поучаствовать в этом размещении. Мол будет оферта через год, если что. А ничего, что если цена будет на рубль выше, то оферты не будет? Нет, спасибо

$DATA модное размещение было. Как ловко софтовики по хаям разместились, и аллокация ведь низкая была) а теперь бери дешевле, налетай 😄

$SBER $SBERP хз зачем префы нужны теперь. Интересно, когда они закончат заниматься различными убыточными направлениям? Доставка, такси, маркетплейс, звук - неполный перечень успешных проектов "как Яндекс". Экосистема!)