Профиль инвестора TiDi_Bonds | Тинькофф Инвестиции Пульс

Система оценки первичных размещений TIBONDS ⭐️ Интерес участия в размещении новых выпусков нами оценивается по шкале от 1 до 5 с шагом 0,5. Отсутствие оценки означает, что выпуск не оценивался и НЕ означает крайне низкую оценку в 0 баллов. 👁‍🗨 Выпуски сравниваются с рынком внутри своего типа бумаг - фиксы с фиксами, флоатеры с флоатеры, близкие по рейтингам надежности и сроку обращения. При оценке учитывается сентимент рынка и его глобальное движение. 💱 Валютные выпуски оцениваются исключительно с точки зрения получения валютной доходности. При их оценке НЕ учитывается текущий и прогнозируемый курс рубля относительно валюты номинала нового выпуска. Оценка является максимально актуальной в момент сбора заявок (в момент технического размещения для бумаг без букбилдинга). При использовании оценки важно учитывать следующие факторы и при необходимости делать на них поправки: - изменения сентимента рынка с момента сбора заявок до момента технического размещения; - изменения состояния эмитента с момента сбора заявок до момента технического размещения; - изменения параметров выпуска (купона, объёма выпуска и т.п.); - появление в пуле первичных размещений выпусков-дублеров или выпусков-конкурентов. Интерпретация оценок: ★★★★★ / ★★★★☆ - очень высокая / высокая оценка, выпуск выглядит сильно выше среднерыночного уровня и аналогичных по характеристикам выпусков. На старте торгов имеется очень высокая / высокая вероятность апсайда, размер которого зависит от длины и типа выпуска. Более интересные варианты на вторичном рынке отсутствуют. ★★★★ / ★★★☆ - оценка ближе к высокой / выше среднего, выпуск выглядит выше среднерыночного уровня и аналогичных по характеристикам выпусков. На старте торгов имеется вероятность апсайда выше среднего, которая зависит от длины и типа выпуска. ★★★ / ★★☆ - оценка чуть выше средней / средняя, выпуск выглядит чуть выше / на уровне среднерыночного уровня и аналогичных по характеристикам выпусков. Вероятность апсайда в большей степени будет зависеть от изменения факторов, указанных выше. ★★ / ★☆ - оценка ниже средней / низкая, выпуск выглядит чуть ниже / ниже среднерыночного уровня и аналогичных по характеристикам выпусков. Вероятность апсайда невысокая / низкая, в большей степени будет зависеть от изменения факторов, указанных выше. С большой вероятностью на рынке можно найти более интересные варианты. Кроме того оценка может быть снижена из-за нашего несогласия с официальными рейтингами эмитента. ★ - крайне низкая оценка, выпуск выглядит сильно ниже среднерыночного уровня и аналогичных по характеристикам выпусков, либо по выпуску прослеживаются явные предпосылки даунсайда (ухода цены сильно ниже (более 1%) номинала) . На вторичном рынке можно найти большое количество альтернативных и более интересных вариантов. ☆ - 💢 Hold-limit эмитента = 0% (стоп-лист на покупку эмитента) 👉 Отслеживать все предстоящие размещения, даты сбора заявок, характеристики выпусков и нашу оценку можно на странице

ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 ЯНВАРЯ 💲Курс доллара на завтра 77,75 руб. (-0,10%) ‼️ Завтра АПРИ BBB-|ru| / BBB-.ru проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-13 сроком обращения 2,5 года с амортизацией по 25% на 33, 36, 39 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых (YTM 28,08%) МФК ПСБ-Финанс ruA+ начнёт размещение выпуска 002Р-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС +200 б.п. Аэрофьюэлз проведёт ruA / A.ru проведёт сбор заявок в выпуск003Р-01 сроком обращения 2,5 года. Купон кварталльный, ориентир не выше 20,5% годовых (YTM 22,13%) Ломбард 888 начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1 год. Купон ежемесячный 25% годовых (YTM 28,08%) 🆕 Размещения ВУШ A-(RU) 22 января проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 21% годовых (YTM 23,14%) ВУШ A-(RU) 22 января проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 600 б.п. РусГидро AAA(RU) 22 января проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2,2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 175 б.п. Глоракс BBB(RU) / BBB+.ru 23 января проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 сроком обращения 3,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 21% годовых (YTM 23,14%) 🅿️ Рейтинги РуссОйл - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BB+(RU), прогноз стабильный Калининградская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный Городской супермаркет / Азбука Вкуса - Эксперт РА отозвало рейтинг ❌ ℹ️ Купоны ГК Самолет БО-П13 - купон на 25-36 купонный период составит 21% годовых

По итогам 2025 года цель в стратегии CorpBondsClassic 30% годовых была перевыполнена. Цели по доходности во всех стратегиях на 2026 установлены на уровне 24% годовых Даю ориентиры по размеру портфеля каждой стратегии для более точного следования (желательно подключать портфель кратно указанной сумме): ▪️ CorpBonds+Акции - 72 тыс.руб. ▪️ &CorpBondsClassic - 176 тыс.руб. ▪️ &CorpBondsClassic2 - 184 тыс.руб. ▪️ - 107 тыс.руб. Напоминаю, что логика принятия торговых решения по всех стратегиях одинаковая. В первом портфеле с небольшим (пока ~10%) добавлением акций. Основное отличие у стратегий кроме рекомендуемой стоимости подключаемого портфеля в комиссиях. В Classic комиссия за следования в 2 раза ниже, но при этом имеется комиссия за результат, в стратегии UP комиссия за результат отсутствует, но при этом выше комиссия за следования. По итогу в разных сценариях может быть выгоден либо первый, либо второй вариант. Стратегия CorpBondsClassic является одной из самый старейших (и крупнейших) в Пульсе среди облигационных. В конце января ей исполнится 3 года с момента запуска. Стартовый размер эталонного портфеля составлял 100 тыс.руб., за пока ещё неполных три года портфель вырос до 173,7 тыс.руб., а значит не сложно посчитать, что совокупная доходность за 3 года составила более 73%. Для сравнения облигационные фонды от крупнейших УК типа OBLG, TBRU, AKMB за тот же период показали рост от 42 до 52%. При этом ряд технических ограничений в системе автоследования остаётся сдерживающим фактором для ещё более высокой результативности. Я нахожусь в постоянном взаимодействии с командой Т-Инвестиции, мы вместе работаем над тем, чтобы система автоследования в облигациях работала ещё эффективнее, и на этот год мне обещали несколько нововведений, которые, я надеюсь, придадут дополнительный положительный импульс стратегиям. С учётом этого считаю вполне реальным в этом году увидеть то самое удвоение капитала. Если у вас есть родственники или знакомые, которые имеют теоретическую возможность получать вычет НДФЛ, но при этом боятся таких слов как биржа и ИИС, то можно рассмотреть вариант подключения к стратегии. Просто смоделирую ситуацию, что человек абсолютно не разбирающийся в бирже и облигациях открыл в начале 2025 года ИИС на 400 тыс. руб. и подключил его к стратегии. Спустя год он получил бы возможность вернуть налог до 52 тыс. руб., а его портфель вырос бы до 520 тыс.руб. Общая выгода была бы около 172 тыс. при вложении 400 тыс. Для сравнения депозит принёс бы не больше 60-80 тыс. Да, вклад это всегда более надежный вариант, но в этом году уже таких ставок не найти и прибыль от вклада сейчас будет сопоставима с суммой возврата НДФЛ.