Профиль инвестора Timkopalov | Тинькофф Инвестиции Пульс

🚀 Среда, 18 марта: рынок затаил дыхание перед решением ЦБ Друзья, всем привет! Пока вы пили кофе, случилось столько всего, что голова кругом. Разбираем по горячим следам. 🌍 Глобальная картина: нефть и ФРС на паузе Главное — Ормузский пролив по-прежнему закрыт. Но есть нюанс: Ирак и Курдистан вдруг договорились возобновить экспорт через турецкий Джейхан. Минимум 100 тыс. баррелей в день пойдут в обход Ормуза. Рынок выдохнул — Brent скорректировалась до $101. Сегодня вечером решение ФРС США — ставку оставят 3,5-3,75%, но важны намёки на будущее. 🇷🇺 Что с нашим рынком Индекс Мосбиржи с утра топчется у 2866 (+0,45%). Почему не летим? Ждём ЦБ в пятницу — рынок закладывает снижение ставки до 15%, но вдруг сюрприз? 🔥 Лидеры и аутсайдеры на 10:30: В плюсе: (ТГК-14) +3,59% — энергетика неожиданно в огне (ЕвроТранс) +1,65% (ТГК-1) +1,58% — второй эшелон рулит (Интер РАО) +1,12% — энергетика в моменте (Сбербанк) +0,49% — классика перед ставкой В минусе: (РУСАЛ) -3,36% — попал под раздачу (РуссНефть) -2,34% — нефтянка корректируется (Новатэк) -1,59% — тоже в минусе (Роснефть) -1,22% — логично после ралли (ЛУКОЙЛ) -0,77% 🏭 Новости компаний (Норникель) — запускают пусконаладку на новом узле магнитной сепарации в Кольской ГМК. Будут эффективнее извлекать драгметаллы прямо на месте, без лишней логистики. и — правительство утвердило стратегию развития суперкомпьютеров. К 2030 году мощности вырастут в 10 раз. Яндекс со своим "Червоненкисом" (21,5 петафлопса) и Сбер с "Кристофари" — главные бенефициары. 📊 Рубль и ОФЗ Юань вчера взлетал выше 12 рублей — впервые с сентября. Курс ЦБ на сегодня: $81,91, €93,16, ¥11,89. ОФЗ (SU26248RMFS4) замерли в ожидании пятницы. 🔮 Мои мысли Сегодня-завтра — боковик. Все ждут сигналов от ФРС вечером и ЦБ в пятницу. Нефть — наше всё, но коррекция возможна. В моменте смотрю на (энергетика оживает) и (второй эшелон показывает характер). беру на долгосрок — производственные новости позитивные. ждем заседание... А вы что хватаете в эту среду? 🚀 Не ИИР.

🚀 Понедельник, мощный старт)): нефть $104, рынок у цели Друзья, всем привет! Пока вы досматривали выходные, случилось нечто. То, чего мы ждали месяц, — свершилось. 🛢️ НЕФТЬ $104 И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ Сегодня утром Brent улетела выше $104 за баррель . Это не просто цифра — это новый ориентир для всего нашего рынка. Ормузский пролив закрыт, Иран под ударом, Трамп обещает "мощные удары" на этой неделе и призывает Китай с Британией слать корабли . Хаос на Ближнем Востоке разгоняет цены, как в 2008-м. И знаете что? Наш рынок наконец-то просыпается. 📈 Индекс Мосбиржи: штурм 2900 С утра индекс Мосбиржи (iMOEX2) подскочил до 2887 пунктов . До заветных 2900 — рукой подать. Пробьем — полетим к 3000, как прогнозируют Альфа-Банк и ПСБ . И это не просто нефтяное ралли — инфляция в России замедлилась до 5,88% , а ЦБ 20 марта почти наверняка резанет ставку до 15% . 🔥 Кто в огне сегодня утром: • (+1,6%) — префы Сургута в абсолютных лидерах. Нефть дорогая, рубль слабый — для них идеальный шторм . • (+1,5%) — ФосАгро на удобрениях традиционно летит . • (+1%), (+0,8%) — классика нефтянки . • (+0,5%), (+0,4%) — банки греются в ожидании снижения ставки . • (+1,2%) — Система тоже в плюсе . 📊 Что по дивам и отчетам Совет директоров рекомендовал дивиденды 110 руб. (доходность 2,4%) — не сенсация, но приятно . Сегодня (Полюс) публикует отчетность за II полугодие . Может быть интересно. 🌍 Мир за выходные • США: ВВП пересмотрели вниз (до 0,7% в IV квартале) — экономика тормозит . • Азия: Китай и Япония в минусе, Корея и Гонконг в плюсе — разнонаправленно . • Дубай: фондовый рынок ушел в "медвежий" тренд из-за хаоса в регионе . 🔮 Мои мысли Главный риск — перегрев. Нефть на таких уровнях долго не держится, коррекция может быть быстрой. Но сегодня-завтра — полный кайф. Смотрю на , и {$RNH6} ОФЗ (SU26248RMFS4) тоже в фокусе: если ставку снизят, облигации пойдут вверх. А вы что хватаете в этот понедельник? 🚀 Не ИИР. Но сегодня хочется верить в лучшее.

🚀 Утро субботы: рынок ловит сигналы перед заседанием ЦБ 🌍 Мир за 12 часов МЭА вчера понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 100 тыс. баррелей — теперь ждут профицит в 600 тыс. баррелей . Brent держится выше $93, но аппетиты слабеют. Казахстан и США обсуждают санкции и их влияние на экспорт нефти — наш основной транзитный партнер нервничает . 🇷🇺 Ключевое по России Зампред ЦБ Заботкин вчера сделал важное заявление: регулятор повторит сигнал о целесообразности повышения ставки в марте, полученные данные не меняют картину кардинально . То есть никакого смягчения риторики пока нет. Рынок ждал намека на снижение, а получает прежний ястреб. При этом параллельно эксперты обсуждают возможное снижение ставки до 15% на заседании 20 марта . Инфляция замедляется, кредиты охлаждаются. Но Заботкин явно охлаждает оптимистов. 📈 Кто в движении утром Смотрю на предторговые настроения: • (+1-2% в моменте) — М.Видео получит 30 млрд рублей от акционеров в марте-апреле на реализацию новой стратегии . Деньги придут — бумага может ожить. • — Система может получить косвенный плюс от поддержки дочки. • — Алроса под давлением: Индия сократила импорт российских алмазов на 15% по объему и на 39% по стоимости в 2024 году . Спрос падает. • — Новак поручил скоординировать потребности в энергооборудовании до 2042 года — долгосрочный позитив для отрасли. 📊 IPO и новые истории Глава Мосбиржи вчера заявил: IPO в России сдерживают высокие ставки и волатильность . Новых размещений пока не ждем — рынок не готов. 🔮 Что дальше Главное событие — заседание ЦБ 20 марта. Заботкин четко дал понять: ставка может и не снизиться . Рынок заложил в цены оптимизм, но если ЦБ оставит все как есть — коррекция обеспечена. Всем хороших выходных! А у кого что в портфеле на эти новости? 🚀 Не ИИР.

👻Пятница, 13-е: рынку не до суеверий Всем привет! Пока суеверные инвесторы сидят в засаде, рынок делает свои дела. Смотрим на стаканы и удивляемся. 🌍 Большая игра Нефть Brent вчера снова сходила к $100, сегодня утром держится выше $93 . Ормузский пролив пока закрыт, Иран не отзывает танкеры, а США обещают конвой только к концу марта и то боятся пускать свой флот из-за опасности нападения 😂. МЭА решило выкинуть на рынок 400 млн баррелей из резервов. На этом фоне США получили ротацию капитала: инвесторы бегут из Азии и Европы обратно в Штаты, потому что американский рынок (хоть и падает) чувствует себя устойчивее всех. Dow вчера минус 1,5%, "S&P 500" минус 1,5% . Но защитные сектора (еда, лекарства, связь) — в плюсе. 🇷🇺 Что у нас Индекс Мосбиржи утром подрос на 0,1% — до 2875 пунктов . Но главное: мы топчемся на тех же уровнях, что и в сентябре 2025, хотя нефть в рублях подорожала на 33% . Деньги в рынок пока не заходят — ждут снижения ставки. Кстати про ставку: большинство аналитиков ждут -0,5% 20 марта, до 15% . Инфляция замедляется, кредиты не растут — ЦБ пора действовать. 📈 Кто в движении Утром в плюсе: • (+0,6%) — алюминий подорожал вместе с нефтью • {$ALH6} (+0,3%) — Алроса традиционно • (+0,3%) — металл актуален всегда. • (+0,3%) — ФосАгро на удобрениях Вчера хорошо шли (+2,5%) и (+1,3%) — нефтянка классика . А вот немного просел. 📊 Облигации и рубль ОФЗ (SU26248RMFS4) смотрят на ставку. Рубль слабоват: юань улетел к 11,6 рубля — максимум за полгода . Минфин перестал продавать валюту, экспортеры тянут с продажей выручки — ждем приток денег ближе к апрелю. 🔮 Прогноз Альфа-Банк видит индекс МосБиржи весной у 3000 за счет нефтянки . ПСБ тоже в диапазоне 2800-2900. Я смотрю на , и А вы что берете в пятницу 13-го? 🚀 Не ИИР. [](/social/hashtag/состояниерынка)

🚀 Рынок на перепутье: нефть рвется вверх, а индекс топчется на месте Ситуация на 12 марта: 🔥 Друзья, всем привет, новый день здесь! Смотрю на стаканы и офигеваю. Нефть Brent вчера летала к $99, сегодня утром скорректировалась, но держится выше $93 . Казалось бы — радуйся, бери нефтянку и лети. Но нет, индекс Мосбиржи вчера закрылся у 2854, отступив от дневных максимумов . Рынок будто завис в невесомости. 🌍 Что в мире? Ситуация в Ормузском проливе накаляется — Иран угрожает блокировать поставки, атакованы три судна идут слухи о минировании. МЭА решило выпустить рекордные 400 млн баррелей из стратегических резервов, но рынок лишь плечами пожал . Потому что 400 млн — это капля в море, если перекроют пролив. США: инфляция вышла в рамках ожиданий (CPI 2,4%), но рынку уже плевать — все смотрят на Ближний Восток . Индекс доллара DXY улетел выше 99,5 . 📈 Кто в плюсе вчера: • *(+3,26%) — СПГ-история на фоне надежд на смягчение санкций и роста поставок • (+2,5%) — удобрения подорожали вместе с паникой на сырье • (+3,62%) — судоходные компании в моменте, на низах 📉 Кто в минусе: • (-2,02%) — биржа под давлением •{$SGH6} (-2,17%) — префы Сургута, классика • (-1,92%) — золото просело 🔍 Что по банкам? отчитался за январь-февраль — чистая прибыль выросла на 21,4% г/г, до 324,6 млрд руб . В моменте акции подрастали, но банковский сектор пока осторожничает. 🏭 Региональный срез ЦБ собрал обратную связь с предприятий: потребление замедляется, автопром оживает, а угольщики в Сибири замораживают инвестпроекты . Импорт из Китая впервые перестал расти, зато пошли поставки из Африки и Америки . 📊 Что дальше? Аналитики ПСБ видят индекс Мосбиржи в диапазоне 2800–2900 . Игорь Соколов из "Алор брокер" считает: пробой 2900 откроет дорогу к 3000, но там жди фиксации . Лично я смотрю на и — нефть и удобрения сейчас в моменте. Ожидаем от Трампа новостей и надеемся на стабилизацию. Но осторожно: рынок нервный, новости прилетают каждый час. А вы что берете? 🚀 Не ИИР.

🍸 Почему я с Норникелем, даже когда пахнет серой Друзья, тут такое дело. В Пульсе стартовал конкурс про , и я решил тоже поучаствовать. Не из-за мерча (хотя брендированный набор — святое), а потому что реально есть что сказать. Многие сейчас смотрят на график Норникеля и грустят. Да, бумага не ракетета. Но я вообще не про ракеты. Я про фундамент. 🏗️ Вот три причины, почему есть в моем втором портфеле даже сейчас: 1️⃣ Металлы — новая нефть Пока все следят за баррелем, я смотрю на никель, медь и палладий. Мир уходит в «зеленку» (электрокары, ветряки, передатчики). А это всё — медь и никель. Без Норникеля эту историю не построить. Да, Китай притормозил, но это временно. Надеюсь спрос на металлы будет расти кратно, и это послужит базой для стабильности. 2️⃣ Дивиденды. Когда-нибудь. Да, с дивами сейчас тишина. Но у компании долги тают, а акционеры (те самые, которые любят бабло) никуда не делись. Как только ЦБ начнет резать ставку (а он начнет, Софья Донец обещала!), совет директоров, надеюсь, вспомнит, что инвесторам надо платить))). Жду возврата к старым традициям. 📆 3️⃣ Санкции и ставка Да, риски есть. Но Норникель — настолько системообразующая история для мировой промышленности, что исключить его из цепочек сложно. А если ключевую ставку все-таки начнут снижать (эй, ЦБ, мы верим!), то капитализация потянется вверх сама собой. А где капитализация, там и и основа металлического рынка РФ и не только. 🎯 Что в итоге? Я беру Норникель не на неделю. Это задел на будущее, стабилизирующая часть, с верой в сильное будущее .Как консервы: открыл, погрел, съел с прибылью после того, как хорошенько подождал. Пока рынок лихорадит от геополитики, такие активы дают мне чувство опоры. 📊 Кстати, индекс Мосбиржи вчеra снова топтался у 2900, но металлурги выглядели бодро. Ждем отскока! А вы держите или считаете, что есть истории поинтереснее? Не ИИР. Но мерч бы пригодился.

🚀 Рынок на максимумах: ралли нефтянки и новые ориентиры 👋 Всем привет! Рынок продолжает лихорадить от геополитики, но российские «быки» удерживают позиции. Индекс Мосбиржи вчера обновил максимумы с сентября 2025 года, поднявшись выше 2900 пунктов . Сегодня утром наблюдаем коррекцию, но аналитики ПСБ ожидают развития движения в сторону 3000 пунктов . 🛢 Что двигает рынком? Ключевой драйвер — цены на нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке (Brent подскакивала выше $119, хотя сегодня утром скорректировалась к $93) . Прямая речь от «Т-Инвестиций»: главный экономист Софья Донец ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 21 марта на 50 б.п., до 15%. В фаворитах остаются бумаги и . 📈 Что в фокусе? · Нефтегазовый сектор — главный бенефициар (ЛУКОЙЛ, Роснефть, Татнефть). · Рост сырьевых цен также поддерживает PHOR (ФосАгро) и . · Внимание на дивиденды: Сегодня совет директоров (Яндекс) рассмотрит вопрос о финальных дивидендах за 2025 год . · Сталевары и финансисты: В ПСБ ждут возвращения спроса в эти сектора на этой неделе . 📊 Облигации (ОФЗ) Индекс госбумаг может закрепиться в диапазоне 117–118,5 п. Доходность 10-летних ОФЗ (SU26248RMFS4) остается в зоне внимания на фоне ожиданий по ставке . 👀 За чем следим За развитием конфликта Ирана и США, который продолжает подогревать волатильность, и за корпоративными отчетами (на этой неделе ждем , и др.) . 💼 Ваша стратегия? Покупаете просадку или фиксируете прибыль после ралли? Делитесь мнениями в комментариях! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.