Профиль инвестора d0n0tinvest | Тинькофф Инвестиции Пульс

📈 Ставка все еще высока. 🤔Трамп звонит Путину, Путин звонит Трампу, прогресса в геополитике нет. 🏆Зато есть прогресс в “перераспределении” активов в РФ. И если в начале этой трехлетки активы перераспределялись, в основном, из рук иностранцев в наши с вами руки. То теперь круг замкнулся. Хотелось бы обсудить свежего участника нашего “СИЗО-портфеля” – компанию Южуралзолото . Слухи о нерукопожатности мажора ходят давно. Пару недель назад пошли разговоры о возможном отъеме актива. Фан факт - я даже шортил на этом бумагу, но закрыл позицию за пару дней до события. Так как об этом говорят как минимум с захода ГПБ в актив, а как максимум - с самого айпио. И все эти разговоры легко могли оказаться чепухой, как это обычно бывает. Скриншот прилагается. Это фиаско. Прежде чем продолжать про ЮГК, хотелось бы коротко вспомнить про первого публичного участника нашего “СИЗО-портфеля” – СМЗ. Почему? Да потому что именно с Соликамского Магниевого Завода началась практика отъема активов у миноров через прокуратуру, и я надеюсь, что на нем эта практика и закончится. В результате длительных судов и публичных дискуссий сторону миноритарных инвесторов приняли как суд, так и ЦБ с биржей. За что им огромное спасибо. Кейс ЮГК наиболее похож на кейс СМЗ и, например, не похож на Росагро. По информации из СМИ, можно подумать, что акции отбирают только у Струкова, и в отличии от Росагро финансовых претензий от 3-х лиц нет. Напомню, что на данный момент Струкову принадлежит 67.85% компании, у ГПБ через ЗПИФ 22%, а у миноров всего 10.15%. Что это значит для нас? Кто такой Струков для миноритария?... ИМХО Струков - это единственная причина, почему акция стоит так дешево. Он выводит деньги через займы. Платит себе зарплату в 3 ярда. И ну никак не может называться образцовым СЕО. Так вот, при хорошем раскладе компания отходит государству в лице Ростеха или под доверительное управление компаниям из сектора, например АЛРОСА. Тогда будет апсайд. 3-го числа после второй планки мне показалось хорошей идеей встать в лонг по ЮГК. Но вмешался Альфа брокер, выпустивший под вечер новость о закрытии торгов по бумагам ввиду требования суда. Это свалило котировку назад на планку. И действительно, количество исполнительных листов на сайте суда впечатляет. Список не влезает на экран и скролить вниз ощутимо долго. Скриншот приложил На этом пришлось значительно сократить позицию, так как она была плечевая. Оставил столько, сколько готов заморозить. Но все еще считаю идею стоящей. Позже вышла новость, что торги остановил не суд, а ЦБ “в связи с сильной волатильностью”. 😎 Вроде бы идея супер! Но есть нюанс: • Исход раздела имущества в РФ предсказать на 100% не возможно. • Есть основания полагать, что торги остановил все-таки суд, а не ЦБ. • Напомню, прошлый раз конфликт акционеров со Струковым во главе привел к катастрофическим результатам для миноритариев в Петропавловске. • Позже вышли новости о требовании к ЮГК со стороны природоохраны аж на 2 годовых зарплаты Струкова! (6 млрд рублей). Если требования продолжат расти – джуса не будет. Суд назначен на 8 Июля. Посмотрим как пойдет. Интересно, кто будет дальше? или ?

Ну что, ребятушки, давно не виделись! 😎 Что нового❓ Как поторговали❓❗️ Давно ничего сюда не писал, так как особо нечего было. В инвестиционном плане рынок стал какой-то неприятный. После безусловно переломного момента 20-го декабря – случился достаточно адекватный рост и начался боковик. А я не люблю боковики – не умею их торговать. Причины для такого поведения рынка достаточно понятны... Желание вносить деньги на рынок у людей не появится до тех пор, пока доходность акций не начнет конкурировать с процентами по вкладам. Да – мы все поняли, что вот он - момент разворота. Но нам так же понятно, что разворот будет максимально нетороплив. И многое все еще зависит от геополитики. Тут могло быть очередное бла бла бла по поводу милитаризации экономики через ставку, но я вас пощажу. И вот, мы находимся в ситуации когда: 1) Инвестор не торопится на рынок, так как вклад все еще дает больше, чем вложение в среднестатистический бизнес. 2) Акции уже выросли от лоев на 20-30 процентов. Дальнейшая переоценка – дело творческое, но требует притока денег. 3) Геополитика - лидеры намекают на резолюцию, но не дают конкретики. Торг в процессе. Договорятся или нет? 4) Многие все еще пытаются торговать инфляцию. Последнее особенно смешно получается. Вы замечали как в моменте перед недельками начинают тошнить из всех углов про высокую инфляцию, про то что ставку поднимут до 22 23 и так далее. Причем цитируют очень сомнительных личностей не утруждаясь упомянуть фамилии (привет, маркетвитс)... А там персонажи из разряда участника дом2 ! Некоторые акции удивляют конечно. Застройщики - , , {$ETLN} – все как один, росли будто не в себя кормлены. Да, разворот по инфляции для этих компаний критичен. Да, если слухи про льготную ипотеку за ОБЕЩАНИЕ родить ребенка правда – это поднимет им продажи. Но чтобы ТАК СИЛЬНО?! Все айти-компании вдруг разом перестали быть хорошими. Результаты деятельности не впечатляют. Отношение к разработчикам отвратительное (Привет СЕО маркета). Отдельные лучи неодобрения компании и так далее. Позабавил разгон акций – когда компания сама вышла и предупредила инвесторов, что это разгон и никакого позитива у компании нет. Удивляет поведение инвесторов в акциях . С ноября, когда правительство совершило нелепый и некрасивый жест, грабя инвестора без адекватной на то причины, была исправлена увеличением тарифов. А цена не вернулась даже на старые значения несмотря на общий рост рынка и разворот по ставке. Кто знает почему? Может там еще какой-то негатив, о котором я не слышал? Металлурги прямо на дне, отчет лучшей компании в секторе - это показывает. Интересно что там у с . Не говоря уже о ... Слежу за ними и жду момент, когда будет смысл покупать. Вообще подобным образом можно комментировать почти любую бумагу ))) Остановлюсь пожалуй на этом. Что же сейчас делать? Имхо адекватных варианта для себя я рассматриваю всего 2: 1) Сидеть на 100% в акциях и ждать. 2) Играть на геополитике с некоторым плечом. Склоняюсь пока ко второму!