Профиль инвестора sergeimf | Тинькофф Инвестиции Пульс

Сегодня расскажу о своей тактике работы с капиталом с примерами. Вы должны сделать доход = (годовая инфляция*2) процентов годовых. И это программа минимум. Чем выше инфляция, тем больше надо крутиться/вертеться, искать темы. Лично моя программа "минимум"- это 25% годовых в долларах . Да и вообще, не рекомендую считать свой капитал в рублях, слишком нестабильная валюта. Я делю свое управление на 4 части: 1) Кэш- накопительные счета, денежный рынок, {$LQDT} , облигации и депозиты. В 2024 году я полностью вышел в кэш, в том числе из недвижки и поставил всё на укрепление рубля. Пользовался высокой ставкой. За год доходность такой тактики в долларах с учётом всех % составила около 40% годовых. На данный момент, у меня 40% капитала по-прежнему в кэше. Готов к кризису! 2) Долгосрочная торговля. Сюда идёт переток с кэша на вкусных ценах. -набор ОФЗ {$RBU5} пока +5% к капиталу за год, дальше-больше. -В конце 23г начал набирать Золото и Серебро . Доходности бешенные. Прибавил примерно 20% к капиталу. -Зимой 2025 года начал набирать Палладий. Покупаю каждый месяц на 1% капитала. Цена очень привлекательная. В течение 5 лет жду 400% роста. 3) Среднесрочная торговля. Сюда идут акции. Беру разные, но предпочитаю работать с рискованными с потенциалом делевериджа типа М Видео и Мечела , а также Русагро , но не выделяю больше 5% от капитала. Кредиты подешевеют, уголь подорожает, бизнесы будут жить. Я не знаю где дно у этих акций, поэтому набираю позиции лесенкой удваиваясь каждые 15-30% падения. Таким образом, начиная с малого, я могу страдать полгода-год, а потом выйти в плюс за 1 день на шортсквизе. Люблю искать алмазы среди грязи. -Тоже самое с криптой на споте. -Тоже самое на товарке и валютном рынке. Я начинаю набирать позицию против рынка тогда, когда цена становится сильно выше или ниже справедливой цены. Лесенкой, осторожно. Если спред привлекательный, предпочитаю дальний фьючерс. -Облигации типа . Зачем упускать возможность зарабатывать 30% годовых еще пару лет. Каждый раз реинвестировать купоны пока хорошие цены. Всегда можно обкэшиться и купить что-то другое. 4) На краткосрочную торговлю я выделяю не более 5% капитала. Торгую на крипто-фьючерсах с 20-50 плечом; Предпочитаю шорт. Я регулярно делаю по 100+% в месяц. Но и 3 раза за год терял весь депозит. Это высокодоходная и высокорискованная торговля на огромных скоростях. В общем, есть своя авторская стратегия. За март-май сделал +1300% публично с депозита в 2000$. Можете даже ознакомиться с журналом сделок на байбите. Я фанатик трейдинга, но не лудоман 😂 Таким образом, моя доходность капитала в долларах составила более 60% за последние 12 месяцев.

🩸🩸🩸🩸🩸 Дайджест кровопролития на рынке. 1) Шорт СНП {$SFU5} выходил по 5к, выставил лимитку перезайти по 6180, походу не дошли. Возможно по текущим на отскоке зайду. 2) Зашел в Лонг нефти {$BRN5} , средняя 62,5$. Сегодня всё-таки началась заруба между Израилем и Ираном. Знаменательный и исторический день. растет на 12% за день. Лонг закрою половину, остальное буду держать, жду эскалации конфликта,дальнейшего роста нефти по своему прогнозу на этот год. Посмотрим , будет ли пехота и танки , но обмены ударами по инфраструктуре дальше вполне вероятны. 3) отскочил от дна на 20%, но из-за укрепления рубля, моя позиция стоит на месте, безубыток. Тенденция хорошая. Апсайд 400% 4) Русские акции вялые, но как я говорил, ждем уменьшение ключевой ставки и переток денег из облигаций и денежного рынка. Продолжаю потихоньку подбирать. 5) {$RBU5} дают хороший плюс по прогнозу. Короткие облигации дают мне 30%, погашения каждый месяц. Хорошо зашел, на дне. Сейчас уже не найдешь нормальных облигаций больше чем на 23% годовых. 6) $IBU5 надоела со своей волатильностью и слабостью. Почти весь спот у меня в плюсе, на локальных хаях в мае половину позиций закрыл. Сейчас буду заново набирать. Больше всего порадовали SUI и Kaia с ростом на 80%. По идее, крипте среднесрочно похрену на войну, лишь бы деньги печатали и вкладывали. 7) USDT покупаю немного реже , так как зависли на 78 рублей, жду ниже. 8) на копитрейдинге просадка 50%. Опасно, надеюсь на отскок сегодня. Доходность упала до +500%. Хочется капитулировать на новости и зайти пониже. Наблюдаю. 9) Удалось выйти шорт доллар/рубль со 105 рублей {$SiM5} по 81 тогда еще , по 92 всё-таки мне дали перезайти в шорт. Висит тейк Профит по 74 700. До недавнего выноса, мне брокер снес мою заявку, поленился сразу вернуть ее. Берегите себя и свои депозиты. Будет трясти регулярно.