Форум об облигации Страна Девелопмент 03

#nrd Тикеры: $RU000A10BP46 Время новости: 20.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Элит Строй", 7204090319, RU000A10BP46, 4B02-01-00593-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1435244 Резюме: ООО «Элит Строй» выплачивает купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01: 21,78 рубля на одну бумагу. Дата выплаты — 20 августа 2026 года, фиксация списка — 19 августа 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода по облигациям подтверждает платёжеспособность эмитента и отсутствие признаков неисполнения обязательств.

#disclosure Компания: ООО "Элит Строй" Тикеры: $RU000A10BP46 Время новости: 20.08.2026 08:28 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I-AioGs2nl0mfP3UdWfH-AWw-B-B&q= Резюме: ООО «Элит Строй» полностью выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 15-й купонный период: 21,78 руб. на облигацию, общая сумма — 21,78 млн руб. Обязательство исполнено на 100% в установленный срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает его платёжеспособность и надёжность для держателей бумаг.

☕ Каждый вторник - как мечта, Кофе, солнце, красота! Друзья! Пока чайник закипает, а море за окном греют теплые лучи — на счёт уже капнули купоны. Три выплаты за день, и это лучший повод налить вторую чашку 👇 💰 Купоны сегодня: 🔹 $RU000A10B5A1 +70,26 ₽ 🔹 $RU000A10BP46 +21,78 ₽ 🔹 $RU000A10BP87 +24,66 ₽ 📈 Итого: +116,70 ₽ Вроде мелочь, скажете вы? А представьте: эти монетки капают каждый день, каждый месяц, сами по себе, пока вы спите, пьёте кофе или просто смотрите на волны 🌊 как этот котик. Вот она — та самая магия сложного процента и дисциплины. Не разовый рывок, а ровный ручеёк, который со временем превращается в небольшую речушку. ☝️ Секрет прост: реинвестирую купоны → докупаю ещё → получаю больше → повторяю. Каждая выплата — это ещё одина волна финансовой свободы. Сегодня +116 ₽, а через год портфель работает уже совсем по-другому. Продолжаю в том же ритме. Море, кофе а деньги — пусть работают 💪 ☕️А вы, уже получили сегодня купончик? Пишите в комментарии.👇 #купоны #облигации #инвестиции #пассивныйдоход #пульс

#disclosure Компания: ООО "Элит Строй" Тикеры: $RU000A10BP46 Время новости: 21.07.2026 08:29 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xViN3yclAEqjklAuNItS5g-B-B&q= Резюме: ООО «Элит Строй» своевременно выплатило 14-й купон по облигациям серии БО-01. Инвесторы получили 21,78 руб. на бумагу, общая сумма выплат составила 21,78 млн руб. Обязательства исполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент в срок и в полном объеме выплатил купонный доход, что подтверждает его платежеспособность и отсутствие проблем с обслуживанием долга.

Страна Девелопмент (Элит Строй) – разбор отчета 2025 Посмотрим годовой отчет еще одного крупного застройщика (топ-10) с домашним регионом в Тюмени Особенности отчетности Группы: ✔️ Учет в выручке экономии на эскроу без зеркальных финансовых расходов  ✔️ Капитализация части процентов в себестоимость  Финансовые результаты 2025: 🟢 Выручка: 86 418 млн. (🔼 +80% к 2024) 🟢 EBITDA: 20 064 млн. (🔼 +54%) Денежный поток от операций: 🔴 Чистый (OCF): -84 420 млн. (-58 672 млн. годом ранее) 🟢 Поток до изменения оборотки, процентов и налогов (FFO): +18 864 млн. (🔼 +106%) Остаток кэша на конец периода: 🔻 906 млн. Остатки на эскроу: 🔼 116 288 млн. 🟡 / 🟡 ROIC по EBITDA / FFO: 7,2% / 6,8% 🟡 Чистая прибыль: +3 328 млн. (🔻 -57%) 🟡 Финансовый долг: 256 105 млн.(🔺 +42,6%), краткосрочный долг: 🔺 54% Чистый долг: 42 301 млн. (🔺 +157%) 🔴 Доля ввода с переносом сроков: 61%!   В 2025 году сданы рекордные для Страны 340 тыс. кв.м. (140 в 2024). При этом, судя по эскроу, распроданность хорошая. Тем не менее объем просрочки большой, что вызовет в 2026 году рост затрат на штрафы за просрочку, как и у Самолета По финансовым показателям компания также показывает ростовой рост. Правда, 80 млрд. от сдачи объектов в компанию до нового года так и не зашли, перекочевав в «дебиторку, обеспеченную эскроу». Похоже, это история, как у Тальвена – сдача крупных объектов под новый год. Право на раскрытие эскроу возникло, а деньги на счета компании не поступили Основные коэффициенты финансовой устойчивости: Долг к капиталу (🔴>2):🔺 х11,9 Чистый долг / EBITDA (🔴>4): 🔽 х6,9 Чистый долг / FFO (🔴>4): 🔽 х7,4 ICR по EBITDA / FFO (🔴<1,5): 🔻х0,95 / х0,9 Коэффициент текущей ликвидности (🟡 от 1,5 до 2): 1,84 Z-счет Альтмана (🟢>2,6): 3,4   Девелоперы образца 2025 – это очень специфичные эмитенты. По FFO и его покрытию долга Страна близка к Самолету. По обслуживанию процентов и ликвидности – скорее ближе к маленькому АПРИ. Эталон по всем метрикам, безусловно, хуже. Но в топ застройщиков Страна точно ни по одному параметру не войдет. Картина долговой нагрузки достаточно депрессивна даже на фоне в целом депрессивной отрасли   Кредитный рейтинг: 🔽 BBB- от Эксперт РА, снижен 21.11.25, стабильный   Снижение рейтинга вызвано ростом долговой нагрузки (видим) и сложным положением на рынке жилой недвижимости (а кому сейчас легко?) Но если сравнить с тем же АПРИ, то он выглядит по всем параметрам немного лучше Элит-Строя. Только заметно меньше. Это бенчмарк для оценки кредитного качества Тут можно вывести новую любопытную метрику для обоснования рыночных котировок. У Страны из топ-10 застройщиков публичный долг в 2 млрд. А у АПРИ, который по долговым метрикам смотрится лучше, но занимает 59 место в федеральном рейтинге, облигационный долг составляет почти 16 млрд. Т.е. котировки и доходности определяются не только уровнем риска эмитента, но и объемом долга в обращении или способностью рынка поглотить то или иное количество сопоставимого в целом риска в отдельно взятом эмитенте… Интересные доходности и хорошую ликвидность показывают старые выпуски $RU000A10BP46 и $RU000A10E6J7. Также сегодня (08.07.26) не очень удачно разместился $RU000A10FLJ5. Из-за коррекции рынка старые выпуски явно выглядят лучше нового   #обзорвдо #облигации #corpbonds #прояви_себя_в_пульсе

👷‍♂️Новые #облигации Элит Строй (сбор сегодня, 03.07) • BBB-, купон до 22% ежемес. (YTM до 24,36%), 2 года, 1 млрд. Выпуск размещается абсолютно без премии к своей рейтинговой группе. У самого Элит Строя в обращении сейчас 2 бумаги: • 03 $RU000A10BP46 (YTM~20,3%) – здесь в ноябре будет колл и с большой вероятностью его исполнят, отсюда безусловно есть смысл переложиться в новый выпуск, и это единственный повод участвовать в размещении (хотя и в этом случае я бы скорее рассчитывал взять со стакана) • 2Р-02 $RU000A10E6J7 (YTM~25,7%) – он короче нового, и в моменте это не сказать, что минус, доходность и ТКД при этом выше По группе – я не считаю, что кредитные риски у Миррико, Бизнес-Альянса и даже у АПРИ существенно более высокие. Ступенькой выше также есть более доходные варианты у застройщиков: ТД РКС (мне он не особо нравится, но свежее повышение рейтинга вселяет надежду) и Тальвен (тоже не нравится, бумага очень слабо торгуется без явных причин и это само по себе звоночек) В пользу Элит Строя – гораздо более крупный масштаб бизнеса и совсем небольшой объем бумаг в обращении. Это уже хоть что-то, но по мне, спекулятивно – этого мало для таких параметров и нынешнего рыночного момента. А в холд – застроев пока рассматривать сложно, горизонт планирования тут 1-2 квартала, слишком сильно штормит их сектор Сам не участвую, рассчитываю что в стакане будет дешевле #новичкам #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

Большой разбор: Элит Строй (Страна Девелопмент). В июле на рынок выходит новый выпуск облигаций ООО «Элит Строй» (материнская компания девелоперской группы «Страна Девелопмент»). Это один из самых интересных кейсов этого лета на рынке ВДО. Разбираем бизнес, финансы, долговую яму. 🏢 Кто такой эмитент? От регионала до федерального топ-10 ООО «Элит Строй» — это головная компания ГК «Страна Девелопмент». За несколько лет ребята совершили квантовый скачок из тюменского застройщика в федерального игрока: ⚫️ 10-е место в РФ по объему текущего строительства (1,33 млн кв. м). ⚫️ Безоговорочный лидер (1-е место) в Тюменской области с долей рынка 18%. ⚫️ Мощная экспансия: строят знаковые проекты в Москве (небоскребы в Сити «АУРУС Резиденции», бизнес-класс «Озерная», ЖК «РЕПАБЛИК»), СПб, Екатеринбурге и Новосибирске. ⚫️ Земельный банк: более 6 млн кв. м. (обеспеченность стройкой до 2034 года). 🔖 Параметры выпуска Элит Строй-002P-03 Номинал: 1000 ₽ Объем: 1 млрд ₽ Погашение: 3 года Купон: 22% (YTC 24,36%) Выплаты: 12 раз в год Амортизация: Нет Оферта: Да. Кол-опцион через 2 года (27.06.2028) Рейтинг: ruBBB- Эксперт РА Только для квалов: Нет Сбор заявок: 3 июля 2026 года Размещение: 8 июля 2026 года 📊 Анализ отчетности (МСФО 2025): Драйв продаж и тяжесть долга Отчетность за прошлый год показывает классическую картину агрессивного роста в эпоху эскроу: ⚫️ Операционный масштаб: Ввод жилья вырос в 2,4 раза — до 340,8 тыс. кв. м. Выручка улетела в космос: +72,9% (до 94,8 млрд ₽). EBITDA выросла на 47,5% (до 29,7 млрд ₽). ⚫️ Падение прибыли: Чистая прибыль упала на 26% (до 5,69 млрд ₽). В чем причина? Застройщика съели процентные расходы. За обслуживание долгов компания начислила гигантские 21,3 млрд ₽. ⚫️ Долговая нагрузка: Чистый долг вырос на 43,7% до 136,5 млрд ₽. Мультипликатор Чистый долг/EBITDA составил 4,59х. Это критически высокий уровень (именно из-за него рейтинг осенью был снижен до ruBBB-). Однако свободный денежный поток отрицательный (-82,5 млрд ₽) не из-за плохих продаж, а из-за специфики эскроу-модели: стройка идет, деньги дольщиков лежат в банке, а девелопер копит проектный долг до момента сдачи дома. 💡 Инвестиционная идея При ключевой 14,25% эмитент дает вам купон 22%! Спред к ставке ЦБ — почти 775 базисных пунктов! Почему застройщик дает такую премию? Купон формировался с оглядкой на жесткий 2025 год и необходимость рефинансировать дорогие кредиты. Покупая этот выпуск, вы фиксируете сверхдоходность прошлого года в реалиях смягчения ДКП. ⚠️ Зачем встроен Call-опцион? Через 2 года (июнь 2028), когда ставка ЦБ, вероятно, закрепится в районе 10-12%, платить вам 22% компании будет финансовым самоубийством. Они на 100% реализуют право колл-опциона, погасят облигации по номиналу и перекредитуются по рынку под 14-15%. Рассматривайте эту бумагу строго как 2-летнюю. 😱 Какова вероятность дефолта? Оцениваю как умеренную (ниже средней по сектору ВДО). Из общего долга в 253 млрд ₽ львиная доля — это целевое проектное финансирование, которое перекрыто средствами покупателей на эскроу-счетах на 116,2 млрд ₽. Земля и незавершенка находятся в залогах у Сбербанка, Альфа-Банка и ДОМ.РФ. Застройщик имеет статус системообразующего, а банкротство игрока 10-го места в РФ не допустит государство из-за риска появления десятков тысяч обманутых дольщиков. 🤔 Что в итоге? Новый выпуск ООО «Элит Строй» — это неплохой вариант для стратегии кэрри-трейда. Вы берете на себя умеренный корпоративный риск (высокий леверидж 4,59х), но получаете неадекватно высокую премию за него. Бумага идеальна для получения ежемесячного денежного потока на горизонте ближайших 2 лет, пока ЦБ будет ронять ставку. Покупать строго на первичке, на вторичном рынке бумага будет торговаться выше номинала. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A10BP46 $RU000A10E6J7 #облигации

🏗️ ЭлитСтрой-002Р-03: Анализ нового выпуска от «Страны Девелопмент» Всем привет! Сегодня разбираем новый выпуск облигаций от крупного девелопера. Постараюсь быть кратким, но ёмким. 📊 Кто эмитент? 🏢 ООО «Элит Строй» — это материнская компания для ГК «Страна Девелопмент» . Строят в Тюмени, Москве, СПб, Екатеринбурге и Новосибирске . Занимают 10-е место среди застройщиков РФ по объему строительства, сейчас в работе около 1,3 млн кв. метров. Земельного банка хватит на 5+ лет! Параметры выпуска: 📋 🔹 Наименование: ЭлитСтр-002Р-03 🔹 Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») — понижен с ruBBB в ноябре 2025 из-за роста долга 🔹 Купон: до 22.00% (ежемесячный!) 💰 🔹 Доходность: ~ 24.4% 🔹 Срок: 3 года 🔹 Оферта: Колл через 2 года 🔹 Объем: 1 млрд ₽ 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Организатор: Совкомбанк 🔝 🔹 Для всех инвесторов (не только квалы) Финансовые показатели эмитента: 📈 На конец 2025 года по РСБУ: — Выручка: 7064 млн руб. — Чистая прибыль: 2191 млн руб. По данным Эксперт РА (МСФО на 30.06.2025): — Выручка LTM: 61,2 млрд руб. (рост в 2 раза за 2 года) — Маржинальность по EBITDA: 32% (отлично для девелопера!) ⚠️ НО! Долговая нагрузка высокая: Чистый долг / EBITDA ≈ 5.7x . Долг вырос в 3.2 раза за 2 года (до 205 млрд руб.) из-за расширения бизнеса . Большая часть — проектное финансирование с эскроу. Мое мнение: 🤔 Выпуск дает хорошую премию к рынку (~24.4% годовых) с ежемесячными купонами. Компания — топ-10 системообразующий застройщик с сильными позициями . Основной риск — высокая долговая нагрузка и зависимость от рынка жилья. Резюме: для диверсификации портфеля может быть интересен, но нужно быть готовым к волатильности. Не ИИР! ⚠️ Сбор заявок: 3 июля (11:00-15:00) ⏰ Размещение: 8 июля 🗓️ Ваше мнение? Берём или нет? 👇 #Облигации #ЭлитСтрой $RU000A10E6J7 $RU000A10BP46

всем доброго вечера Итоги этой недели ,в этом месяце купонов больше не предвидится Пришли купоны $RU000A10BP46 —239,58 Продаж и покупок пока не было Рынок хорошо просел ,а это значит,что есть возможность вроде как и закупиться ))) Играем мы в долгую ,поэтому расстраиваться из-за красных минусов не стоит )идем дальше … Всего купонов в месяц поступило 613,3 р .Очень радует,что процесс сдвинулся и скоро пробьем следующую цель 🎯 —>1000р ежемесячно.Все поступления реинвестирую в облигации

🔔ООО "Элит строй" (бренд - ГК "Страна девелопмент") планирует 3 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-03 с сall-опционом через два года объемом 1 млрд рублей. 🔹 По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22,00% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в размере не выше 24,36% годовых. 🔹 Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк $SVCB. Техразмещение запланировано на 8 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. 🔹 В ноябре прошлого года "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruВВВ- с ruBBB, сохранив стабильный прогноз. 🔹 В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 2 млрд рублей. 📌$RU000A10BP46 📌$RU000A10E6J7 🔍 ООО "Элит строй" является материнской компанией для специализированных застройщиков, входящих в группу компаний "Страна девелопмент". Группа осуществляет деятельность в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. #инвестиции #облигации

ГК «Страна Девелопмент» объединяет ряд специализированных застройщиков, подконтрольных материнской компании ООО «Элит Строй». География деятельности Группы охватывает такие города, как Тюмень, Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Сбор заявок 3 июля ⏰11:00-15:00 размещение 8 июля • Наименование: ЭлитСтр-002Р-03 • Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 22.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 1 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Колл через 2 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Совкомбанк • Выпуск для всех $RU000A10BP46 $RU000A10E6J7

Всем привет! 👋 22 июня, «кровавый понедельник» на бирже – все падает, рынок краснеет. Но не поддаёмся панике: даже после самой тёмной ночи наступает рассвет! Использую момент, докупаю активы в портфель и получаю купоны🫶 Купонные выплаты за сегодня: •Прогресс $RU000A10EXG9 +41,1р •АдвансТрак $RU000A10ECA6 +19,73р •Страна $RU000A10BP46 +21,78р •Брусника $RU000A10F6Y5 +34,94р •Апри $RU000A10E5C4 +181,26р •Айди $RU000A10BW88 +103,75р Итого: +402,56р❤️ Желаю всем удачных инвестиций и стабильных поступлений! 🫶 #инвестиции #инвестор #купоны #облигации #акции #портфель #пассивныйдоход #финансы #новости #пульс

22 июня поступили купоны: 💸 РЕСО-Лизинг БО-П-23 $RU000A10AHC9 - 483,36₽ 💸 Почта России 003P-05 $RU000A10EWL1 - 98,7₽ 💸 Страна Девелопмент 03 $RU000A10BP46 - 217,8₽ Итого: 799,86₽ за день. Купоны пошли на покупку акций, фондов: 🚀 Ростелеком $RTKM 🚀 Сбер $SBER Цель: жизнь на дивиденды Сегодня продолжаем наше падение!) Как думаете, до каких уровней можем пасть? Пишите свои предположения в комментариях. Ну а я продолжаю набирать позиции по низким ценам) Обязательно подпишитесь на мой авторский блог 🔥 Буду благодарен за реакции и комментарии!)🚀💸

Актуализирую весь портфель облигаций Элит строй $RU000A10BP46 Элтера $RU000A10DTB0 Энергоника $RU000A10BNK8 Эталон $RU000A10DA74 Яндекс банк $RU000A10C3F4 Общий капитал составляет 16.854.545₽. На следующие 12 месяцев доход в день 7.958₽ в день или 242.038₽ в месяц если без амортизации. С амортизацией доход 9.115₽ в день или 277.272₽ в месяц Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

С первым днём лета всех! 🥳 Сумма портфелей слегка прохудилась, но часть "Пассивного дохода" не трогал. Изъял небольшую сумму из кубышки в виде фондов ликвидности. К сегодняшнему дню нарастил долю Элит Строй в портфеле (100 шт). $RU000A10BP46 Хочу собирать пачками лучшие (по моему скромному мнению) облигации. Следующий курс не определён (целились в самолёт, но почему бы и не ОФЗ, подумаем) ПС: В дальнейшем не буду учитывать все портфели, а только "Пассивный доход"

🎯 Инвест-рулетка — удержание стабильного кэшфлоу Сегодня в портфель добавлен тикер $RU000A10BP46 📊 💸 Выплаты по стратегии в месяц: 3 606 ₽ 📈 Доходность с 29 апреля 2025: +17,96% Денежный поток остаётся на исторических максимумах, а доходность немного скорректировалась, но продолжает удерживаться около 18%. Портфель демонстрирует устойчивость: случайный выбор активов постепенно формирует стабильный кэшфлоу и широкую диверсификацию без вмешательства. Эксперимент продолжается — система, дисциплина и длинная дистанция 🎲 #инвест_рулетка

#disclosure Компания: ООО "Элит Строй" Тикеры: $RU000A10BP46 Время новости: 22.05.2026 12:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ylTuOg1BEE-CaBPtDLBM44A-B-B&q= Резюме: Эмитент ООО 'Элит Строй' успешно выплатил купонный доход по своим облигациям серии БО-01 в полном объёме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купона по облигациям, что является положительным сигналом для инвесторов.

🏘 Страна2Р2 Страна Девелопмент — региональный застройщик жилой и коммерческой недвижимости, работает в Тюмени, Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Юридически эмитент — ООО «Элит Строй», операционная структура группы. Компания крупная по меркам регионального девелопмента. Рейтинг Эксперт РА ruBBB- — нижняя граница среднего сегмента. Доходность 24,13% YTM при справедливой доходности аналогов 26,39% — бумага торгуется с дисконтом к своей рисковой группе почти на 2,3 п.п. Проще говоря, за аналогичный уровень кредитного риска рынок предлагает больше в других выпусках. Девелопмент в условиях высокой КС и сжатия ипотечного спроса — это давление на весь сектор, и Страна здесь не исключение. Горизонт короткий — до погашения 1,2 года, дюрация практически год. Рыночный риск минимален. Зависимость от реинвестирования невысокая: без него доходность 20,80% — разрыв около 3,3 п.п., терпимо. Ликвидность приемлемая: оборот 5,56 млн ₽ в день. Итоговая оценка: короткая бумага с понятным горизонтом, но доходность не компенсирует риск в полной мере — аналоги дают больше при той же рисковой группе. Баланс слабый, девелоперский сектор под давлением. Если рассматривать — только как короткую парковку с осознанием кредитного риска застройщика среднего уровня. Привлекательность — 57/100. Надёжность — 30/100. $RU000A10E6J7 $RU000A10BP46 #Портфель_подписчика

$RU000A10BP46 шепнули мне тут на ухо знающие люди: - "беги из актива пока не поздно". Не могу сказать, что отчётность компании вызывает какие-то опасения и купон очень даже хороший по нынешним временам, но я решил перестраховаться. Но и итоговая доходность в 27,87% меня вполне устраивает. Решил не жадничать.

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Элит Строй" (за 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A10BP46 $RU000A10E6J7 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,55 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 10,84 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 10,85 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,34 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 6,59 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-1,59) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,97 (норма>0.8) ✅ ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=54,1 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Финансовая компания, активы которой на 63% представлены долгосрочными финансовыми вложениями. Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 47%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет. Собственный капитал увеличился на 45% (+), долгосрочные обязательства выросли на 23% (-), краткосрочные сократились 55% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 6,59 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 20% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Совокупный доход: 7064 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 2191 млн. руб.

Краткий анализ бухгалтерской отчетности ООО «Элит Строй» за 2025 год и оценка финансового состояния (по 100-балльной шкале). 1. Общие выводы по отчетности · Аудиторское заключение: немодифицированное (хорошее), достоверно отражает положение. · Основной вид деятельности: строительство, застройка, выдача займов связанным сторонам, холдинговая деятельность. · Активы выросли с 45,1 млрд ₽ до 53,7 млрд ₽ (+19%). · Капитал и резервы (нераспределенная прибыль) выросли с 4,9 млрд ₽ до 7,1 млрд ₽ (+45%). · Прибыль до налогообложения: 2,23 млрд ₽, чистая прибыль: 2,19 млрд ₽. · Основной риск: высокая долговая нагрузка (заемные средства — 46 млрд ₽ из 53,7 млрд активов), работа со связанными сторонами, зависимость от рефинансирования. 3. Сильные стороны (что хорошо) ✅ Высокая рентабельность капитала (ROE ≈ 31%). ✅ Рост капитала за счет нераспределенной прибыли. ✅ Ликвидность достаточная (денежные средства выросли). ✅ Аудитор — крупная компания, мнение без оговорок. ✅ Контроль рисков — созданы резервы под обесценение (65 млн ₽ под финвложения, 17,5 млн ₽ под дебиторку). ✅ Положительный операционный денежный поток (по данным ОДДС — сальдо от текущих операций 834 тыс. ₽, но с учетом процентов — сложнее, см. ниже). 4. Слабые стороны и риски ⚠️ Долговая нагрузка экстремальная: заемные средства 46 млрд ₽ при капитале 7,1 млрд ₽ → соотношение долг/капитал ≈ 6,5. ⚠️ Процентные расходы (4,55 млрд ₽) превышают выручку (1,0 млрд ₽) и прибыль. ⚠️ Выручка выросла, но остается низкой относительно активов и долга. ⚠️ Дебиторская задолженность выросла в 3,7 раза — в основном за счет перевода займов связанным сторонам в дебиторку (события после отчетной даты). ⚠️ Существенная зависимость от связанных сторон (выданы займы, поручительства на 155 млрд ₽). ⚠️ Чистая прибыль снизилась на 44,7% из-за роста процентных расходов и увеличения ставки налога с 20% до 25%. ⚠️ Непрерывность деятельности — руководство признает неопределенность из-за СВО, но считает, что серьезных последствий нет. 5. Оценка финансового состояния (100-балльная шкала) ИТОГОВЫЙ БАЛЛ: 60 из 100 Интерпретация: · 60 баллов — удовлетворительное, но высокорискованное состояние. · Компания формально прибыльна, аудит чистый, капитал растет. · Однако долговая нагрузка критическая, прибыль не покрывает процентные расходы, бизнес сильно завязан на связанных сторонах и финансовых операциях, а не на строительстве. · При ухудшении доступа к кредитованию или росте ставок компания может столкнуться с проблемами ликвидности. $RU000A10BP46 #элитстрой

После всех событий на рынке корпоративного долга (ЕТ, отчёт Сегежи, ожидание отчёта Самолёта), Элит Строй уже начинает казаться какой-то тихой гаванью😁 С другой стороны, судя по цифрам у застройщиков за 1кв этого года все очень даже неплохо (абсолютный рекорд по запуску новых проектов многоквартирного жилья) $RU000A10BP46

Продолжаю формировать зарплату из купонов 22 апреля поступили купоны: 💸 Элит Строй БО-01 $RU000A10BP46 - 217,8₽ Итого: 217,8₽ за день. Купоны пошли на покупку акций, фондов: 🚀 Сбер $SBER 🚀 Вечный Портфель $TRUR@ Цель: лайфстайл на дивидендах. Нууус... 200 рублей все равно лучше, чем 0 😂 Что-то капнуло на счет)) Месяц подходит к концу) Очень интересно, как закроемся. Еще и ставка в пятницу) Вы что думаете? Оставят или понизят? Обязательно подпишитесь на канал 🔥 Буду благодарен за реакции и комментарии!)🚀💸

#disclosure Компания: ООО "Элит Строй" Тикеры: $RU000A10BP46 Время новости: 22.04.2026 10:06 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=69doTs-AO-C0yDGqDE-CJlxFQ-B-B&q= Резюме: ООО 'Элит Строй' выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01 в полном объеме и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательство по выплате процентов по облигациям, что указывает на финансовую дисциплину.

#nrd Тикеры: $RU000A10BP46 Время новости: 22.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Элит Строй", 7204090319, RU000A10BP46, 4B02-01-00593-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1383737 Резюме: ООО 'Элит Строй' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 (ISIN RU000A10BP46) в размере 21.78 руб. на бумагу 22 апреля 2026 года. В процессе участвуют ПАО 'Московская Биржа ММВБ-РТС' и НКО АО НРД. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата купонного дохода подтверждает выполнение эмитентом финансовых обязательств, что позитивно для держателей облигаций.

$RU000A10BP46 Страна Девелопмент может купить Донстрой! Грядут новые сделки на рынке недвижки. Страна Девелопмент (10-е место по вводе жилья в 2025 году) планирует купить Донстрой (8-е место по объёмам ввода), заявили в компании. Страна — амбициозный застройщик из Тюмени. Ранее она выкупила у Forma премиальный Republic, а потом запустила собственный проект футуристичных небоскрёбов в Сити-2, и вот новые планы по захвату рынка дорогой недвижки.

#disclosure Компания: ООО "Элит Строй" Тикеры: $RU000A10BP46 Время новости: 23.03.2026 09:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AJU2HYm-AU0Gtlv38iOFLig-B-B&q= Резюме: Компания 'Элит Строй' выплатила купонный доход по облигациям серии БО-01 в полном объёме. Сумма выплаты составила 21,78 рубля на одну облигацию, общий размер выплат — 21,78 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о его платёжеспособности и финансовой дисциплине.

#disclosure Компания: ООО "Элит Строй" Тикеры: $RU000A10BP46 Время новости: 10.03.2026 15:41 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XriCg5qvdUeApK4SgDelSw-B-B&q= Резюме: ООО "Элит Строй" назначило нового представителя владельцев биржевых облигаций (ООО "ЛИВ") с 06.03.2026 после расторжения договора с предыдущим представителем (ООО "РЕГИОН Финанс"). Сообщение носит технический характер. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Текст представляет собой формальное уведомление о смене представителя облигаций без позитивных или негативных финансовых последствий.

Добрый весенний! 🌱🌱🌱 Странный получился февраль… много суеты. Отдых в ОАЭ (как вовремя я вернулась))), много продаж и покупок… от греха подальше прикупила себе ОФЗ - ибо жаль терять все, что нажито непосильным трудом 🙈 Потом ВДО - прибыль хочется побольше 😂😂😂 Погашение Элит строй произошло и это дало новые деньги и новые покупки. В общем и целом - иду прежним курсом 🛳️ Портфель растет - это видно на графике за три года. Медленно, но постоянно. Посмотрим, какой будет март… $SU26248RMFS3 $RU000A10BP46