Форум об облигации Абрау-Дюрсо 002P-01

#disclosure Компания: ПАО "Абрау – Дюрсо" Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 25.05.2026 14:21 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vif1eY6lNkyEIQxT78QGOw-B-B&q= Резюме: Абрау – Дюрсо выплатила купонный доход по облигациям серии 002P-01 в полном объёме и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательства по выплате процентов в полном объёме и в установленную дату, что подтверждает его платёжеспособность и соблюдение графика выплат.

#disclosure Компания: ПАО "Абрау – Дюрсо" Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 24.04.2026 19:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9rL-CQsyy70iKIWOaQs3Kfw-B-B&q= Резюме: Абрау-Дюрсо выплатила купонный доход по облигациям серии 002P-01 в полном объеме за 9-й период. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательства по выплате купонного дохода вовремя и полностью, что свидетельствует о финансовой стабильности.

⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«Абрау-Дюрсо»🔶 $ABRD 🔸История компании: ▫️Основана в далёком 1870 году. ▫️В 1891 году Князь Голицын назначен управляющим. И вот отсюда и идет начало. ▫️В 1894 году Л.С.Голицын построил подвал на 10.000 вёдер Вина. ▫️В 1905 году приезжает Французский эксперт винодел Виктор Дравиньи. ▫️В 1920 году на базе бывшего царского имения был создан винодельческий совхоз «Абрау-Дюрсо». Тогда же руководителем предприятия становится А. М. Фролов-Багреев. ▫️В 2003 году 70% акций переходят от Государства к Краевой администрации в доверительное управление с ограничительным сроком в 49 лет холдингу Ариант. ▫️В 2009 году проектная мощность завода составляла 14 млн бутылок в год. ▫️2024 год выпуск доп эмисии. ▫️2025 год «Абрау‑Дюрсо» - признанный бренд, в котором гармонично сочетаются безупречное качество, бережное отношение к традициям и стремление к инновациям. Компания занимает лидирующую позицию на российском рынке игристых вин. 🔸IPO: с 2018 года торгуется на Московской бирже. 🔸Чем занимается компания: Российский производитель игристых и тихих вин, а также других алкогольных и безалкогольных напитков, активное развитие виноградного дела. 🔸Состав основных акционеров: ▪️ «Актив Капитал» - 59,45%; ▪️Павел Типов президент компании (сын Бориса Титова) - 33,88%. 🔸Free-float: менее 7%. 🔸Отчет РСБУ за 2025 год: ▫️Выручка: 691,36 млн рублей, что на 109,9% больше по отношению г/г. ▫️Чистая прибыль: 732,5 млн рублей, что на 36,5% меньше по отношению г/г. 🔸Дивиденды: начиная с 2016 года стабильные выплаты, не реже раз в год. Выплаты небольшие, выплата была 04.07.2025 в размере 5,01 рублей или 2,76% доходности. 🔸Капитализация компании: 16,52 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 2,47 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: 467 человека. 🔸Кредитный рейтинг: ruA+. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 355 рублей за акцию в 2023 году. 📉Самый лой: цена опускалась до 127 рублей в 2020 году. 📊Сейчас цена находится у уровня 152,6 рублей за акцию. 🔸Облигации: в данный момент одна серия облигаций, выплата купонов происходят вовремя. $RU000A10C6W2 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: сейчас уровень ликвидности не позволяет рассматривать такой формат как приоритетный, но на слухах о потенциальных дивидендах, ликвидность может появиться. 🔹В среднесрочной перспективе: до супер хая есть куда расти, а если добавить, что так же набирает популярность сектор туризма на винодельни и данная компания одна из первопроходцев этой идеи. И еще не стоит забывать, что данный инструмент при правильно рассчитанной точке входа выглядит очень даже неплохо, но на мой субъективный взгляд принимать такой формат подхода как главный, без итогового отчета МСФО, несколько опрометчиво. 🔹В долгосрочной перспективе: как бы это странно не звучало, но из всего вышего написанного, на мой субъективный взгляд это сейчас лучший формат работы с данным инструментом, допускаю удержание позиции до 1% от депозита. ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/3c1f4046-5093-45ba-8468-1f7935384eb4?author=profile&utm_source=share Мы уже у цели 🎯: Нужны именно 👍🏻. Осталось всего 7️⃣ 👍🏻 из 1000, а 🚀 не подходят! 💜💜💜💜💜.💜💜💜💜🤍 #акции #обзор #новичкам #инвестиции #аналитика #рынок #что_купить #трейдинг #дивиденды

#disclosure Компания: ПАО "Абрау – Дюрсо" Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 26.03.2026 12:57 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YbX-CG2reuUSBDrqIDmyu-Aw-B-B&q= Резюме: ПАО 'Абрау – Дюрсо' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 002P-01 за 8-й период в полном объёме. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит информационный характер о стандартной выплате по обязательствам, без указаний на позитивные или негативные изменения в деятельности компании.

💪🏼Новые #облигации DDX Fitness / Илон – ставка на спорт Однозначно самый заметный дебют недели, да и последних месяцев. ООО «Илон» – это сеть фитнес-клубов под брендом DDX Fitness, крупнейшая в РФ по количеству клубов – более 150 в 54 городах (порядка половины приходится на Москву и МО) и при этом активно растущая 📋 С раскрытием у DDX пока слабовато. Компания делится только годовыми отчетами, без промежуточных, самый свежий – лишь за 2024 год. Часть цифр есть в презентации, и думаю им можно доверять – на кону далеко не нулевая репутация. Основное выглядит так (2024 / прогнозное на 2025): • Выручка: 9,6 млрд. (+88%) / 17,6 млрд. (+83%) • EBITDA: 3,7 млрд. (x2,2) / 6,5 млрд. (+76%) • Прибыль: 1,2 млрд. (х3) / ? (нет данных) ✅ Эта часть полностью укладывается в идею активно масштабирующегося бизнеса и выглядит вполне хорошо: • существенные плюсы по начислению – отражают операционный рост сети, • сравнительно высокая маржинальность ~12,5% при средней по отрасли менее 10% и стабильно положительный ОДП – намекают, что бизнес-модель очень даже эффективная и есть смысл в нее вкладываться дальше (планы такие тоже есть, к концу 2026 компания целится уже на 200+ клубов) • высокие и тоже стабильно растущие капзатраты на расширение (в 2024 – 7,5 млрд., х2,6 г/г) Капексы уводят денежный поток в минус и заставляют активно набирать долги. Что само по себе нормально для таких темпов роста. Непосредственно по долговой части ситуация следующая (аналогично – 2024 / прогноз на 2025): • Долг чистый: 6,4 млрд. (+68%) /14,7 млрд. (х2,3) • ЧД/EBITDA: 1.7х / 2.3х • ICR:3.5х / ~2.3х ⚠️ У DDX на балансе существенная доля арендованных помещений под клубы – эту часть здесь и выше я вынес за долговой профиль (по старому стандарту IAS 17, как мы это делаем и у ритейлеров). Если учитывать аренду, то ебитда и финрасходы будут выше, итоговые коэффициенты тоже получатся выше: ЧД/EBITDA ~3х и ICR~1.8х – но и так всё еще вполне комфортно Основная часть долга длинная, под плавающую ставку, средневзвешенная на начало 2026 – чуть выше 19%. Она будет снижаться вслед за КС, но общая нагрузка продолжит расти. Дебютный выпуск на 1 млрд. добавит всего ~3% общего долга, однако не исключаю, что объем увеличат, да и выпуск наверняка не последний 👆 Это скорее размышления на будущее – в моменте запас прочности есть, к тому же DDX ранее привлекал деньги фондов и крупных частных инвесторов, и при необходимости вполне может продолжить работу в том же направлении. IPO на горизонте пары-тройки лет тут тоже напрашивается То есть, превращение в чисто бондового серийника со всеми вытекающими для нас не особо приятными последствиями, конечно, не исключено полностью, но пока не кажется самым вероятным вариантом 👉 По совокупности – мне тут всё нравится. Кроме стартового купона, который наверняка еще и укатают куда-то ближе к доходностям верхних грейдов Спекулятивно готов ставить на комбо из хорошего баланса, уникального сектора и сильного B2C бренда (в этом плане кейс сильно напоминает Абрау-Дюрсо $RU000A10C6W2). В холд тоже не вижу явных рисков на ближайший год, да и на весь период обращения выпуска, кроме чего-то совсем шокового для бизнеса, по типу ковидного года 📊 Параметры выпуска: • BBB+ от АКРА 09.10.25 • купон до 20% ежемес. (YTM до 21,94%) • 2 года, 1 млрд. Бумагу особо не с чем сравнивать в своей группе, большинство соседей здесь выглядят заметно печальнее. Самым близким ориентиром кажется недавний Софтлайн 2Р-02 $RU000A10EA08, который сравним и по качеству, и по сантименту – с ним бумага сравняется на купоне ~18,5% И весьма вероятно что на этом не остановится, слишком уж много на нее желающих, да и в целом на первичке сейчас очевидный жор. Участие в таком размещении сравнимо с азартной игрой, где в итоге может повезет, и сила бренда окажется сильнее математики, а может и нет Я в такое поиграть не против, т.к. риски считаю невысокими (сильно ниже номинала уйти такой бумаге надо постараться), но ниже 18,5% – уже очень скромным объемом #новичкам #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

#disclosure Компания: ПАО "Абрау – Дюрсо" Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 24.02.2026 16:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AX-AFsAlOeEOnGQL0CBSbrQ-B-B&q= Резюме: ПАО 'Абрау-Дюрсо' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 002P-01 за 7-й купонный период. Общая сумма выплаты составила 6,37 млн рублей (12,74 рубля на одну облигацию). Обязательство исполнено в полном объеме на дату 24.02.2026. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение содержит стандартную техническую информацию о выплате купонного дохода по облигациям в установленные сроки и в полном объеме, без каких-либо позитивных или негативных отклонений от ожидаемого

🚫 Облигации. Откуда я бы выходила Продолжаю список выпусков, которые, на мой взгляд, выглядят неэффективно по текущим ценам. Они стоят дорого и дают доходность ниже рынка относительно своей рейтинговой группы и альтернативных размещений. К продолжению списка: 1️⃣ ПСБЛизП01 ( $RU000A10AA10) Цена: 1094₽ Доходность к погашению 29.11.2026 — 13,3% 2️⃣ ИКС 5 ФИНАНС 003P-15 ( $RU000A10DYP0) Цена: 1012₽ Доходность к пут-оферте 23.06.2027 — 14,3% 3️⃣ ГТЛК 2P-04 ( $RU000A10A3Z4) Цена: 1160₽ Доходность к пут-оферте 10.11.2027 — 15,4% 4️⃣ Абрау 2P-01 ( $RU000A10C6W2) Цена: 1012₽ Доходность к погашению 19.01.2027 — 15,2% 5️⃣ МТС-Банк 05 ( $RU000A10BJ85) Цена: 1019₽ Доходность к погашению 24.07.2026 — 17,1% Это вторая часть списка облигаций, где сохраняется перекос в оценке не в пользу инвестора. По сравнению со своей рейтинговой группой и альтернативными выпусками этих же эмитентов доходность выглядит сжатой. Такие дисбалансы рынок обычно выравнивает через снижение цены бумаги, а значит рост доходности уже постфактум. Я бы из подобных историй выходила и перекладывалась в более интересные по соотношению риск/доходность варианты. #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @Victoria_Business приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝.

Пришла целая партия купонов в этот раз, портфель начинает выбираться из красной зоны, рыночная амортизация беспощадна)😁 Жду зп, буду докупать эмитенты😎 Если есть, что посоветовать - пишите, буду благодарен🤝🏻 А в этот раз мою копилку пополнили: - Полипласт АО ПО2-БО-13 $RU000A10DZK8 - АО Авто Финанс Банк БО-001Р-16 $RU000A10D9K0 - Селектел 001Р-06R $RU000A10CU89 - A101 БО-001Р-02 $RU000A10DZU7 - Абрау-Дюрсо обб2П01 $RU000A10C6W2 - Кредитный поток 3.0 $RU000A10DBM5

#disclosure Компания: ПАО "Абрау – Дюрсо" Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 26.01.2026 17:24 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RhxpQkApQU2m3PW5Adoeyw-B-B&q= Резюме: ПАО «Абрау – Дюрсо» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 002P-01 в полном объеме. Сумма выплаты составила 12,74 рубля на одну облигацию, общий размер — 6,37 млн рублей за период с 25.12.2025 по 24.01.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности и дисциплине. Упоминание только одной компании — ПАО «Абрау – Дюрсо».

#disclosure Компания: ПАО "Абрау – Дюрсо" Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 25.12.2025 11:54 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Sxt6b2rMokysperCxHmkow-B-B&q= Резюме: ПАО 'Абрау-Дюрсо' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 002P-01. Сумма выплаты составила 12,74 рубля на одну облигацию, общий объем - 6,37 млн рублей за период с 25.11.2025 по 25.12.2025. Обязательство выполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода; факт выплаты свидетельствует о финансовой устойчивости и дисциплине

⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«Абрау-Дюрсо»🔶 $ABRD 🔸История компании: ▫️Основана в далёком 1870 году. ▫️В 1891 году Князь Голицын назначен управляющим. И вот отсюда и идет начало. ▫️В 1894 году Л.С.Голицын построил подвал на 10.000 вёдер Вина. ▫️В 1905 году приезжает Французский эксперт винодел Виктор Дравиньи. ▫️В 1920 году на базе бывшего царского имения был создан винодельческий совхоз «Абрау-Дюрсо». Тогда же руководителем предприятия становится А. М. Фролов-Багреев. ▫️В 2003 году 70% акций переходят от Государства к Краевой администрации в доверительное управление с ограничительным сроком в 49 лет холдингу Ариант. ▫️В 2009 году проектная мощность завода составляла 14 млн бутылок в год. ▫️2024 год выпуск доп эмисии. ▫️2025 год «Абрау‑Дюрсо» - признанный бренд, в котором гармонично сочетаются безупречное качество, бережное отношение к традициям и стремление к инновациям. Компания занимает лидирующую позицию на российском рынке игристых вин. 🔸IPO: с 2018 года торгуется на Московской бирже. 🔸Чем занимается компания: Российский производитель игристых и тихих вин, а также других алкогольных и безалкогольных напитков, активное развитие виноградного дела. 🔸Состав основных акционеров: ▪️ «Актив Капитал» - 59,45%; ▪️Павел Титов президент компании (сын Бориса Титова) - 33,88%. 🔸Free-float: менее 7%. 🔸Отчет РСБУ за девять месяцев 2025 год: ▫️Выручка: 605 млн рублей, что на 146,7% больше по отношению г/г. ▫️Чистая прибыль: 869 млн рублей, что на 0,7% больше по отношению г/г. 🔸Дивиденды: ▪️Начиная с 2016 года стабильные выплаты не реже раз в год. Выплаты небольшие, крайняя выплата была 04.07.2025. 🔸Капитализация компании: 17,9 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 12 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: 467 человека. 🔸Кредитный рейтинг: ruA+. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 355 рублей за акцию в 2023 году. 📉Самый лой: цена опускалась до 127 рублей в 2020 году. 📊Сейчас цена находится у уровня 165 рублей за акцию. 🔸Облигации: в данный момент одна серия облигаций, выплата купонов происходят вовремя. $RU000A10C6W2 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: очень даже могут быть интересны на выходе отчётов, на входе ликвидности, средние обороты торгов низкие. Но сейчас везде активно пиарят наши винодельни и наш лидер не на последних ролях. И кто бы что вам не говорил, но за последний год средний дневной оборот торгов вырос более чем в два раза. 🔹В среднесрочной перспективе: до супер хая есть куда расти, а если добавить, что так же набирает популярность сектор туризма на винодельни и данная компания одна из первопроходцев этой идеи. И еще не стоит забывать, что данный инструмент при правильно рассчитанной точке входа выглядит очень аппетитно, есть подозрение что летом их облигация может стать очень актуальной. 🔹В долгосрочной перспективе: стоит подождать финальный отчет за 2025 год и тогда можно делать далеко идущие планы, ведь тут не будет финансовых поблажек за счёт «допки», но на мой субъективный взгляд можно начинать входить при цене не выше 155 рублей за акцию. Да и в принципе, формат подхода долгосрок с удержанием позиции до 3% от депозита, на мой субъективный взгляд очень даже актуальна! ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/3c1f4046-5093-45ba-8468-1f7935384eb4?author=profile&utm_source=share А между тем, там уже 535 лайков из 1000! 💜💜💜💜💜.🤍🤍🤍🤍🤍 #обзор #акции #что_купить #новичкам #аналитика #дивиденды #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#disclosure Компания: ПАО "Абрау – Дюрсо" Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 26.11.2025 15:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=a5VEwK0L90mxvCKHZVvY9Q-B-B&q= Резюме: ПАО 'Абрау-Дюрсо' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 002P-01 в полном объеме. Размер выплаты составил 12,74 рубля на одну облигацию, общая сумма выплат - 6,37 млн рублей за период с 26.10.2025 по 25.11.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой дисциплине и стабильности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 24.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Абрау - Дюрсо", 7727620673, RU000A10C6W2, 4B02-01-12500-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1327594 Резюме: ПАО 'Абрау-Дюрсо' выплатит купонный доход по облигациям серии 002P-01 25 ноября 2025 года. Размер выплаты составит 12.74 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о предстоящей купонной выплате без указания исключительных условий или изменений в финансовом положении эмитента

#disclosure Компания: ПАО "Абрау – Дюрсо" Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 27.10.2025 17:21 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=23Zedwi20EOIBVuxJCJozQ-B-B&q= Резюме: ПАО 'Абрау-Дюрсо' успешно выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 002P-01 за третий купонный период в полном объеме. Выплата составила 12,74 рубля на одну облигацию, общая сумма выплат - 6,37 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 24.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Абрау - Дюрсо", 7727620673, RU000A10C6W2, 4B02-01-12500-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1316851 Резюме: ПАО 'Абрау-Дюрсо' выплатит купонный доход по облигациям серии 002P-01 27 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 12.74 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает выполнение обязательств эмитента по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности компании и положительно влияет на доверие инвесторов

#disclosure Компания: ПАО "Абрау – Дюрсо" Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 26.09.2025 15:46 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CpziHeaINUeUz0Pf2o8sNQ-B-B&q= Резюме: ПАО 'Абрау – Дюрсо' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 002P-01 за второй период: 12,74 рубля на облигацию, общая сумма выплат составила 6,37 млн рублей. Обязательство исполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность для инвесторов.

#4 «Абрау-Дюрсо 002P-01»🍾 Всем привет! ✌️ Сегодня разбираю облигацию, которая сочетает в себе исторический бренд и стабильный ежемесячный доход. Это не самая рискованная бумага в моем портфеле, но одна из самых надежных в своей нише. Делюсь деталями. 🔎 Технические характеристики: ISIN: $RU000A10C6W2 Эмитент: АО «Абрау-Дюрсо» (легендарный производитель игристых и тихих вин) Номинал: 1 000 ₽ Моя средняя цена покупки: 1 014 ₽ Текущая цена: ~1 012 ₽ Ставка купона: 15.5% годовых Выплата купонов: КАЖДЫЙ МЕСЯЦ (по 12.74 ₽ за бумагу) Погашение: Январь 2027 года Доходность к погашению (для меня): ~14.2% 🤔 Почему я это купил? 1. Предсказуемый денежный поток. Месячные купоны — это основа моего инвестиционного дохода. 2. Фиксация высокой ставки. Я зафиксировал доходность выше 14% до начала 2027 года. Пока другие будут гадать, куда вложиться после снижения КС, моя ставка уже известна. 3. Надежность и имя. «Абрау-Дюрсо» — это не просто компания, это бренд с более чем 150-летней историей. В 2024 году компания показала рост выручки на 26%, а чистой прибыли — на 43%. Это говорит о стабильности эмитента. ⚠️ Но есть и риски (честно!): Кредитный риск: Эмитент не является государственным. Теоретический риск дефолта всегда присутствует. Ликвидность: Бумага не самая популярная на рынке. При срочной продаже можно получить просадку в цене из-за широких спредов. Цена: Я купил с небольшим премиумом к номиналу (101.4%), поэтому текущая цена немного ниже моей средней. 🎯 Моя стратегия: Держу эту облигацию для диверсификации портфеля и получения стабильного ежемесячного кэшфлоу. Высокий купон позволяет быстро окупить переплату над номиналом. Планов на продажу до погашения нет. А у вас в портфеле есть облигации «винных» компаний? Или предпочитаете более традиционные сектора? 👇 ‼️ Сим доводится до сведения господ инвесторов, что сие изыскание никоим образом не должно быть истолковано как индивидуальная инвестиционная рекомендация ‼️ #облигации #инвестиции #ROIG #пульс #пульс_оцени #новости #новичкам #цитата_дня #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

⚖️ Разбор компании. $ABRD 🔶«Абрау-Дюрсо»🔶 🔸История компании: ▫️Основана в далёком 1870 году. ▫️В 1891 году Князь Голицын назначен управляющим. И вот отсюда и идет начало. ▫️В 1894 году Л.С.Голицын построил подвал на 10.000 вёдер Вина. ▫️В 1905 году приезжает Французский эксперт винодел Виктор Дравиньи. ▫️В 1920 году на базе бывшего царского имения был создан винодельческий совхоз «Абрау-Дюрсо». Тогда же руководителем предприятия становится А. М. Фролов-Багреев. ▫️В 2003 году 70% акций переходят от Государства к Краевой администрации в доверительное управление с ограничительным сроком в 49 лет холдингу Ариант. ▫️В 2009 году проектная мощность завода составляла 14 млн бутылок в год. ▫️2024 год выпуск доп эмисии. 🔸IPO: с 2018 года торгуется на Московской бирже. 🔸Чем занимается компания: Российский производитель игристых и тихих вин, а также других алкогольных и безалкогольных напитков, активное развитие виноградного дела. 🔸Состав основных акционеров: ▪️ «Актив Капитал» - 59,45%; ▪️Павел Типов президент компании (сын Бориса Титова) - 33,88%. 🔸Free-float: менее 6%. 🔸Отчет МСФО за 2024 год: ▫️Выручка: 15,798 млрд рублей, что на 26% больше по отношению г/г. ▫️Чистая прибыль: 1,837 млрд рублей, что на 43% больше по отношению г/г. 🔸Дивиденды: ▪️Начиная с 2016 года стабильные выплаты не реже раз в год. ▪️Крайняя выплата была 04.07.2025 года в размере 5,01 рублей на акцию с дивдоходностью 2,8%. 🔸Капитализация компании: 17 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 6,55 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: 463 человека. 🔸Кредитный рейтинг: ruA+. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 355 рублей за акцию в 2023 году. 📉Самый лой: цена опускалась до 158 рублей в 2024 году. 📊Сейчас цена находится у уровня 177 рублей за акцию. 🔸Облигации: в данный момент представлена одна серия облигации, все выплаты идут вовремя. $RU000A10C6W2 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: очень даже могут быть интересны на выходе отчётов, на входе ликвидности, средние обороты торгов низкие. 🔹В среднесрочной перспективе: до супер хай есть куда расти, а если добавить, что так же набирает популярность сектор туризма на винодельни и данная компания одна из первопроходцев этой идеи. И еще не стоит забывать, что при КС 21% мы получили просто фантастический результат, то очень даже интересно смотрится данный инструмент при правильно рассчитанной точке входа. 🔹В долгосрочной перспективе: стоит подождать отчет за 2025 год и тогда можно делать далеко идущие планы, ведь тут не будет финансовых поблажек за счёт «допки», но на мой субъективный взгляд можно начинать входить при цене не выше 155 рублей за акцию. ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜 Когда будет 5555 подписчиков - выложу свое фото (шутки - мимо, потому что фото давно просят мои старенькие подписчики). Не ИИР #milka1992 #разбор #обзор #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам #акции #облигации

#disclosure Компания: ПАО "Абрау – Дюрсо" Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 27.08.2025 14:23 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AAjY8dxKLEiyQzNdH-ATj5Q-B-B&q= Резюме: ПАО 'Абрау – Дюрсо' выплатило купонный доход по биржевым облигациям на сумму 6,37 млн руб, что составляет 12,74 рубля на облигацию, за период 28.07.2025–27.08.2025; платеж выполнен полностью (100%). Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 27.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Абрау - Дюрсо", 7727620673, RU000A10C6W2, 4B02-01-12500-A-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296910 Резюме: Абрау-Дюрсо объявляет текущую купонную выплату по облигациям серии 002P-01 (ISIN RU000A10C6W2): 12.74 ₽ на облигацию при номинале 1000 ₽. Дата фиксации списка — 26 августа 2025 г.; плановая дата выплаты — 27 августа 2025 г. Деньги поступят в НРД 26 августа, далее выплатa депонентам через депозитарий 27 августа. Эмитент: ПАО Абрау-Дюрсо; выпуск зарегистрирован Московской Биржей ММВБ-РТС; депозитарий — АО НРД. Сентимент: Нейтральный

Анализ отчета ПАО «Абрау-Дюрсо» $ABRD за январь–июнь 2025 года (РСБУ) $RU000A10C6W2 1. Выручка: 522 751 тыс. руб. 🟢 Вывод: Выручка выросла более чем в 3 раза (📈+220%), что свидетельствует о значительном росте операционной деятельности. 2. EBITDA: 768 904 тыс. руб. 🟢 Вывод: Высокий показатель EBITDA указывает на сильную операционную рентабельность. 3. CAPEX: 1 716 825 тыс. руб. 🔴 Вывод: Значительные капитальные вложения, вероятно, связанные с развитием дочерних обществ и инвестициями в основные средства. 4. FCF: -1 780 569 тыс. руб. 🔴 Вывод: Отрицательный FCF обусловлен большими CAPEX при отрицательном операционном потоке. 5. Темп роста чистой прибыли: -32,3% 🔴 Вывод: Чистая прибыль снизилась на треть, что может быть связано с изменением структуры доходов или ростом расходов. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 930 507 тыс. руб. - Долгосрочная: 428 954 тыс. руб. - Итого: 1 359 461 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt-to-Equity): 0,17 🟢 (Норма: < 0,5–1,0) Вывод: Низкая закредитованность. На 1 рубль собственного капитала приходится 17 копеек заёмных средств. 8. Equity/Debt: 5,96 🟢 (Норма: >1) Вывод: Значительное превышение собственного капитала над заёмным — низкий финансовый риск. 9. Debt/Assets: 14,4% 🟢 (Норма: < 40%) Расчёт: Заемные средства / Активы. Вывод: Низкая доля заёмных средств в активах. 10. Net Debt / EBITDA (годовая): 0,13 🟢 (Норма: < 3) Вывод: Исключительно низкий уровень Net Debt/EBITDA, что говорит о превосходной способности обслуживать долг. 11. Покрытие процентов (ICR): 35,4 🟢 Вывод: Исключительно высокое покрытие процентов. 12. Чувствительность к рискам Причины: 🔴 - Отрицательный FCF - Зависимость от дивидендов от дочерних обществ - Высокие CAPEX - Снижение чистой прибыли - Санкционные и макроэкономические риски 13. Коэффициент покрытия долга (DSCR) 35,7 🟢 (Норма: >1,2-1,5) Вывод: Покрытие долга более чем достаточное. 14. Гипотетический рейтинг - S&P / Fitch: BB (спекулятивный, но стабильный) 🟡 - Moody’s: Ba2 🟡 Обоснование: Низкая долговая нагрузка, но отрицательный FCF и зависимость от дивидендов. 15. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 75/100 🟢 Уровень ФС: Хороший 🛡️ Инвестиционный риск: Низкий 🚥 Обоснование: Сильный капитал, низкий долг, но негативный денежный поток и снижение прибыли. 16. Каким инвесторам подходит? - Консервативным инвесторам — из-за низкой долговой нагрузки. 🟢 - Долгосрочным инвесторам — верящим в стратегию развития через дочерние структуры. 🟡 17. Финансовое состояние Ухудшилось 🔴 из-за отрицательного денежного потока и снижения чистой прибыли, несмотря на рост выручки. #финанализ_абрау_дюрсо

#disclosure Компания: ПАО "Абрау – Дюрсо" Тикеры: $ABRD, $RU000A10C6W2 Время новости: 20.08.2025 14:55 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o1KPwt4RXUWFwOf46TmszA-B-B&q= Резюме: АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Абрау – Дюрсо» на A+(RU) с прогнозом «стабильный», что указывает на устойчивость финансов эмитента и может поддержать доверие к его заимствованиям и котировкам. Рейтинг впервые опубликован в 2021 году; пресс-релиз размещён на сайте АКРА. Сентимент: Положительный

Облигации с постоянным купоном или короткие флоатеры: что выгоднее? В настоящее время облигации с постоянным купоном сильно выросли в цене, доходности снизились. Также на рынке есть короткие облигации с плавающим купоном (флоатеры). Многие флоатеры дают купонную доходность выше 20%. Посмотрим что выгоднее сейчас с точки зрения доходности. Но для начала немного теории. Основным показателем облигаций с постоянным купоном является доходность к погашению (Yield to Maturity, YTM). Это доходность, которую получит покупатель облигации, если он приобретёт ее по рыночной цене и будет держать до полного погашения. Флоатер — это облигация с плавающей процентной ставкой. Размер выплат по таким облигациям зависит от внешних индикаторов, и в этом их отличие от облигаций с постоянным купоном. Чтобы определить размер ставки купона флоатера, обычно используют ключевую ставку или ставку межбанковского рынка RUONIA. Как правило, купон по флоатерам рассчитывается по формуле базовая ставка + спред, который измеряется в процентах. Например, это может быть ключевая ставка ЦБ + 2%. При ключевой ставке 18% ставка купона по флоатеру будет равна 18 + 2 = 20% годовых. Облигации с плавающим купоном имеют максимальную доходность в период, когда ключевая ставка растёт. Теоретически вложения в такие активы будут актуальны до тех пор, пока Центральный банк не начнёт снижать ключевую ставку. Но на деле все может быть по-другому. Рассмотрим 2 облигации с примерно одинаковым сроком погашения и рейтингом: короткий флоатер и облигацию с постоянным купоном. 1. Позитив 1Р2 Компания, разрабатывающая ПО в сфере кибербезопасности Рейтинг: ruАA от Эксперт РА ISIN: $RU000A10AHJ4 Стоимость облигации: 103,39% (с учетом НКД 1049,46 р.) Купонная доходность: ставка купона рассчитывается как ежедневное значение ключевой ставки на 7-й календарный день, предшествующий дате расчета + спред 4% (в августе купон 18,58 ₽ или 22,6%), Дата погашения: 17.12.2026 ЦБ по итогам заседания 25 июля установил прогнозный диапазон средней ключевой ставки в 2025 г. на уровне 18,8...19,6% годовых, а на 2026 год - 12,0...13,0% годовых. Предположим что такие ставки и будут, тогда купон по облигации Позитив 1Р2 до погашения снизится с 22 до 16%. При этом среднее значение купона составит 19%. Если купить облигацию сейчас, то на одну облигацию к погашению можно ориентировочно получить 269 р. купонами, с учетом переплаты за стоимость 235 р. 2. Абрау-Дюрсо 2Р-01 Производитель игристых вин Рейтинг: А+(RU) от АКРА ISIN: $RU000A10C6W2 Стоимость облигации: 101,5% (с учетом НКД 1024,34 р.) Купон: 15,5% Дата погашения: 19.01.2027 Если купить облигацию сейчас, то на одну облигацию к погашению можно ориентировочно получить 217 р. купонами, с учетом переплаты за стоимость 202 р. (последнюю выплату в январе 2027 не учитывал, чтобы количество выплат было одинаковое). Выводы ▫️При базовом сценарии средней ключевой ставки в 2026 г. на уровне 12% и постепенном ее снижении короткие флоатеры могут быть выгоднее облигаций с постоянным купоном. ▫️При сценарии более резкого снижения ключевой ставки (например до 10% к концу 2026 г.) облигации с постоянным купоном могут дать бОльшую доходность к погашению. ▫️У меня в портфеле облигаций сейчас в основном выпуски с постоянным купоном, в том числе длинные, а флоатеров сейчас около 28%. Пока долю флоатеров сокращать не планирую. #облигации

#disclosure Компания: ПАО "Абрау – Дюрсо" Тикеры: $RU000A10C6W2, $ABRD Время новости: 04.08.2025 19:47 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cU8EftZKnUasuk2-AmTTDLg-B-B&q= Резюме: ПАО "Абрау – Дюрсо" подтвердило кредитный рейтинг ruА+ со стабильным прогнозом по версии агентства "Эксперт РА". Это свидетельствует о стабильной кредитоспособности компании и положительно влияет на ее инвестиционный имидж. Компания продолжает демонстрировать устойчивость и надежность в финансовом секторе. Ссылки из новости: https://abraudurso.e-disclosure.ru, http://www.abraudurso.ru/investors#, https://raexpert.ru/ratings/methods/current, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517, https://raexpert.ru/releases/2025/aug04a Сентимент: Положительный

Новые облигации с ежемесячным купоном, добавленные в Т. 📌 Абрау-Дюрсо обб2П01 $RU000A10C6W2 Купон: 12,74₽ (15,5%) Дата Купона: 27.08.2025 Дата погашения: 19.01.2027 (537 Дней) Доходность: 14,27% Амортизация: ДА Сектор: consumer Цена: 1015₽ (НКД: 1,27₽) Рейтинг: A+(RU) (АКРА - 26.08.2024) ruA+ (Эксперт РА - 13.08.2024) 📌 ИКС 5 ФИНАНС обб3П13 $RU000A10C5Y0 Купон: 11,59₽ (14,1%) Дата Купона: 27.08.2025 Дата погашения: 06.07.2035 (3627 Дней) Доходность: 14,11% Амортизация: ДА Сектор: consumer Оферта: PUT 10.09.2027 Цена: 999,5₽ (НКД: 1,16₽) Рейтинг: ruAAA (Эксперт РА - 28.07.2025) AAA(RU) (АКРА - 28.07.2025) 📌 Монополия 001Р-06 $RU000A10C5Z7 Купон: 20,34₽ (24,75%) Дата Купона: 23.08.2025 Дата погашения: 14.07.2027 (713 Дней) Доходность: 21,47% Амортизация: НЕТ Сектор: other Цена: 1045,2₽ (НКД: 4,75₽) Рейтинг: BBB+(RU) (АКРА - 11.09.2024) 📌 Денум Солюшнз оббП01 $RU000A10C5B8 Купон: 22,19₽ (27%) Дата Купона: 21.08.2025 Дата погашения: 06.07.2028 (1071 День) ⚠️ Для квалов Доходность: 25% Амортизация: НЕТ Сектор: Оферта: CALL 13.01.2027 Цена: 1033,9₽ (НКД: 6,66₽) Рейтинг: 📌 ТАЛК лизинг обб2П02 $RU000A10BWN3 Купон: 21,37₽ (26%) Дата Купона: 29.08.2025 Дата погашения: 04.06.2030 (1769 Дней) Доходность: 26% ♻️ Флоатер: КС+5% с 25.07.2026 Амортизация: ДА Сектор: financial Оферта: CALL 20.06.2027 14.06.2028 Цена: 1000₽ (НКД: 0,71₽) Рейтинг: BBB(RU) (АКРА - 20.01.2025) 📌 Служба защиты активов обб02 $RU000A10B7S9 Купон: 23,42₽ (28,5%) Дата Купона: 31.07.2025 Дата погашения: 17.03.2028 (960 Дней) ⚠️ Для квалов Доходность: 25,94% Амортизация: НЕТ Сектор: Оферта: CALL 28.03.2026 23.03.2027 Цена: 1040₽ (НКД: 0₽) Рейтинг: BB-|ru| (НРА - 21.11.2024) Выполнить достижение: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Hermeiner/e5795e25-8096-48b2-88a9-7c6152aabf21/ Квал по обороту: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/ Всем добра и серебра 🥈. #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

#nrd Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 29.07.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (облигация 4B02-01-12500-A-002P / ISIN RU000A10C6W2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1287251 Резюме: Компания ПАО "Абрау - Дюрсо" зарегистрировала отчет и уведомление о результатах дополнительного выпуска облигаций с номиналом 1000 рублей, размещенного 28 июля 2025 года. Этот корпоративный шаг свидетельствует о продолжении активной финансовой деятельности компании. Сентимент: нейтральный

💼 Добавил в избранное: 📌АБРАУ ДЮРСО 002Р-01 $RU000A10C6W2. Рейтинг: А+ (Эксперт РА/АКРА). Купон: постоянный, 15.5%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 540 дней. Объем: 500.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Put-оферта: Нет. Call-опцион: Нет. Дата погашения: 19.01.2027. 🔍 "Абрау-Дюрсо" $ABRD - является ведущим производителем игристых вин в РФ, расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков, в том числе и безалкогольных. Группа также развивает туризм, фирменную торговлю. #инвестиции #облигации #что_купить

🔔 Спрос на выпуск дебютных облигаций ПАО "Абрау-Дюрсо" $ABRD серии 002P-01 $RU000A10C6W2 со сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 500 млн рублей составил более 6,5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе. 🔹Компания 23 июля провела сбор заявок на бонды, в ходе которого на фоне 13-кратной переподписки ориентир ставки купона был еще трижды снижен, ставка в результате составила 15,5% годовых. Ей соответствует доходность к погашению 16,65% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. 🔹 Техразмещение выпуска прошло в понедельник. 🔍 "Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ, расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков, в том числе и безалкогольных. Группа также развивает туризм, фирменную торговлю. #инвестиции #облигации

#disclosure Компания: ПАО "Абрау – Дюрсо" Тикеры: $RU000A10C6W2 Время новости: 28.07.2025 16:14 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Rd1StKXTF0-CHvEEz69jOIQ-B-B&q= Резюме: ПАО "Абрау – Дюрсо" завершило размещение 500 000 биржевых облигаций серии 002P-01 с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, полностью реализовав весь выпуск по цене 1 000 рублей за облигацию. Облигации погашаются через 540 дней. Это свидетельствует о успешном привлечении финансирования и укреплении финансовых позиций компании. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517, http://www.abraudurso.ru/investors#, https://abraudurso.e-disclosure.ru Сентимент: положительный