Доброго времени суток! Всех с Новым годом)! Январь традиционно время переосмысления стратегии. Пост больше для себя. Прошлый год был сложным, в конце года пренебрег риск менеджером и в итоге с учетом возврата по ИИС получил убыток около 8% от депо. Радует что убыток по сравнению с прошлым годом сильно меньше, но печалит что он есть. Принято решение изменить стратегию. Среднесрочно остаюсь в замещающих облигациях на 40% портфеля, паралельно начинаю формировать позицию в дальних ОФЗ. Выпуски подобрал из расчета того, чтобы получать и реинвестировать купоны ежемесячно. Отключил маржиналку на всех счетах. Из агрессивных ставок планирую добирать $VTBR на просадках. Доля в портфеле под эту историю планируется до 15%.

Доброе утро. Конец года был очень насыщенным и тяжелым, но как и всё в нашей жизни он заканчивается. Ноябрь-декабрь изрядно потрепали портфель, но это тот риск который принимает каждый кто приходит на рынок. С нового года планирую внести ряд изменений в стратегию и структуру активов в целом. Отключил маржинальную торговлю на всех счетах). Вывел часть активов и переложил на вклад. Истек срок действия ИИС, планируется его закрытие и открытие ИИС-3 у другого брокера в рамках диверсификации. Год обещает быть интересным. Всем здоровья и с наступающим)!

Доброго времени суток, Давно сюда ничего не писал хотя инвесторская и спекулятивная жизнь бьют ключом. Октябрь 2025 года пожалуй самый убыточный месяц за всю мою инвесторскую практику. На начало месяца портфель неплохо себя чувствовал. Около 45% было и остается в замещающих корпоративных облигациях, процентов 15% было в $TMON@ . Оставшиеся 40% остается в акциях российских эмитентов. Устав от постоянного падения, я решил чуть подправить ситуацию и поскальпить внутри дня {$MXZ5}. Ничего не предвещало беды и в тот "замечательный" день я начал лесенкой собирать позицию. Ставка была на падение, но в лоб шортить не решился, потому что как мы помним убыток при шорте ограничен только размером депозита. Сейчас ситуация с фьючерсом сильно поменялась и он летает круче третьего эшелона. Отвесное падение я встретил в позиции и начал докупать, но отнюдь не ожидал что отвезут 258000. К этому моменту позиция была в районе 5го плеча. Брокер заботливо предлагал плечо 15х, но учитывая негативный сентимент решил зарезать лося, на отскоке пытался провернуть ту же история, но отвезли на стоп ещё раз. В итоге за один день убыток составил 8% портфеля. Плечи зло при любом размере депозита).

Рынок все выше и все меньше хочется брать на себя риски, прилично подсократил долю в акциях и увеличил долю в фондах денежного рынка. Рынок сейчас новостной поэтому начал перекладываться в $TMON@ , чтобы иметь возможность добирать на проливах в выходные и не платить за маржиналку. Жду какой-то «приятный» сюрприз при котором кэш понадобиться. В спекулятивных сделках сейчас стараюсь по максимуму хэджироваться фьючами на торгуемый актив. В целом месяц неплох, удалось прилично сократить минус за первые 3 месяца. Оставшиеся позиции буду удерживать до дивов и добирать на гэпе. Сюрпризом вполне может стать ставка завтра

Вчерашний день был довольно трудным, приходилось принимать непростые решения. Какие-то сразу оказались ошибочными, правильность других покажет только время. Закрыл фонд на замещайки в небольшой минус и добрал акций. Хуже всего обстоят дела с позициями в $LKOH и $X5 в силу величины позиций. Такое время, что бумаги с 20% дивдоходностью летят просто за компанию. Плечо пока не брал. Внутри дня потрепало в $PLZL и в $WUSH но по результатам дня удалось выйти в ноль за счет спекуляций в $SPBE . По стратегии буду постепенно сокращать позицию в Пятерочке если дадут до дивидендов и увеличивать в Лукойле. На долгосрок всегда удваиваю позицию после дивидендов, а по $X5 позиция сейчас набрана полностью, в плечи лезть опасно

Рынок на этих отметках не привлекателен для покупок и смотрится шортово, но и выходить из рынка совсем не хочется. Использую пилу для формирования среднесрочных позиций и удается неплохо работать над улучшением средней внутри дня. Присматриваюсь к $LKOH, $SIBN, $TRNFP, $SNGSP, $ROSN. На просадке восстанавливаю позиции.

В рамках смены стратегии перебалансировал счета. Убрал аллокацию на длинные ОФЗ, зарезал по ним лося порядка 5-7% с учетом полученных купонов и НКД. Оставил флоатеры РЖД $RU000A106ZL5, но перенес на ИИС в рамках ежегодного пополнения. Взамен покинувших портфель ОФЗ так же добрал $RU000A10AXW4. Не уверен, что по итогу будут лучше флоатеров, но риск-менеджмент на позицию превышать не хочу. Продолжаю лесенкой набирать на ИИС $LKOH и $ROSN. Нефть можем увидеть и по 60$, а рубль по 80, но если бы этих рисков не было Роснефть уже бы была 600+ как мне кажется. Транснефть пока позиция по минимуму, основную часть сдал по 1300+, набирать буду от 1100 и ниже если (когда) дадут. Основная часть денег припаркована в {$LQDT} и ждет ретеста 3000 по MOEX.

{$BBH5} Захеджировал 15% рост заблокированных акций) Не думал, что второй раз дадут зайти. Если 10-15% ещё покажем, буду набирать лесенкой) Пока куплен базовый актив и проданы контракты 1:1.

$X5 Зафиксировал на задерге половину позиции в $MGNT и начинаю неспешно формировать позицию в Пятерочке. Сильно не понравилось отношение к миноритариям со стороны Магнита, хотя и тут пока не всё прозрачно, но драйверов роста/удержания цены больше. После Нового года в целом подрезал позиции по всем отросшим компаниям, сдал все банки кроме $SBER и подрезал $ROSN перед дивами, как оказалось не зря.

$9988 наконец-то заблокированный алибаба показал, то чего от него ждали. Осталось получить обратно, Думаю до 120 сходим, но уже +35% и тут хотелось бы сохранить прибыль на момент выхода. На этой неделе начну собирать хэдж через продажу лесенкой {$BBZ4}. Позиция небольшая 4,5%, хватит 4-5 контрактов чтобы захеджировать всю позицию. Если (когда) отъедем фъючи отыграют падение и можно ждать разблокировки дальше. Контанго в пользу шорта сейчас

Давно не писал, но не могу не поделится одной мыслью. Де факто учитывая депозиты размер портфеля в тиньке значительно выше 1кк и вот поддержка заботливо перевела меня в разряд КПУР по критерию достаточности капитала :). Размер портфеля именно в инвестициях прирастает не сильно, но видимо в казино проблемы с ликвидностью и нужно больше маржинальных позиций для ралли. Осторожнее с плечами)

$SU26238RMFS4 оказывается мы еще и не падали даже если посмотреть как льется рынок акций :) и переложусь из менее просевших облигаций в акции на отскок вот только заседание Цб смущает, сейчас переложишься, а ставку оставят :) ну так чисто помечтать :)))

На выходных активизировались инфоцыгане. Все в один голос кричат, что на депозитах не заработаешь и что нужно брать дополнительные риски. Видимо у $MOEX большие проблемы с ликвидностью. Но давайте смотреть правде в глаза, депозит сейчас дает 17% чистыми для основной целевой аудитории мосбиржи с депо до 500к рублей, потому что проценты налогом с такой суммы не облагаются. В то время как средняя дивдоходность сейчас в районе 10% без учета налогов. Еще и фаза коррекции на рынке. Посмотрел на днях статистику по модным краудлендинговым платформам, так там даже в консервативных стратегиях растет количество дефолтов и на данный момент уже составляет 8-12%. У меня порядка 15% процентов портфеля за пару лет ушло в заморозку на Гонконге и СПб. В акциях в долгосрочной части остаюсь потому что средние либо сильно ниже либо потому как дают проторговать среднюю внутри дня и на кофе заработать на этом. Мое мнение, что про быстрый откуп дивгэпов стоит забыть, в качестве примера из моего портфеля $CHMF и даже $LKOH . Решил идти в отсечку по $SBER, но мое мнение, что прошлогоднего чуда можем не увидеть. Будет неделя чтобы принять решение по $SNGSP . Основная часть денег на депозите под 17%, будет перекладываться на 2-3 месяца под 18%). После повышения ставки начну увеличивать долю ОФЗ в портфеле, хотя не уверен что 18%, это потолок. Все дивиденды буду реинвестировать туда.

$USDRUBF Подскажи кто разбирался в вопросе, обнулили фандинг по этому инструменту?

$SMLT В общем вчера посмотрел интервью нового CEO и мне продали мдею в акциях Самолета. Сразу оговорюсь у меня горизонт от 3х лет и думаю, что на дистанции 3-5 лет получим доходность выше КС и вкладов. Набирать планирую лесенкой с текущей до 5 % в течении полугода. Не ИИР. P.S. Уверен увидим ниже, что в целом ждём и менеджмент компании судя по интервью для реализации идеи байбека, но потом можно неуспеть)

$RU000A106ZL5 Продолжаю минорные ребалансировки в пользу флоатеров с ежемесячными выплатами. В текущей ситуации необходимо иметь постоянный денежный поток на добор интересных позиций если они/когда они появятся. Попрощался на данный момент с облигациями ВИС Финанс с постоянным купоном, 21% неплохо, но могут ниже сходить и купоны не так часто как у РЖД

$CHMF итак какие у нас результаты дня и мысли насчет данной компании. Фундаментально все хорошо, сейчас металл нужен на сво и текущие ремонты позже на восстановление инфраструктуры новых территорий. НДПИ конечно не добавляет оптимизма, но часть падения мы видели до гэпа. Упали не так сильно. Добрал почти всю позицию что планировал. Если дадут 1500 добавлю спекулятивно на отскок 3-5%. В отличии от НЛМК компания сильно дальше и дроны пока не страшны + рассчитываю на неплохую синергию за счет покупки точек сбыта. Средняя 1674, текущая просадка около 3к с учетом дивидендов которые придут

На фоне продолжающегося обвала в ОФЗ $SU26243RMFS4 и $SU26238RMFS4 и других ОФЗ начинаю минорные ребалансировки. Докупать/усреднять изрядно просевшие облигации пока не буду. Продал облигации $RU000A106540 в хорошем плюсе и добрал $RU000A106ZL5 в качестве более агрессивной ставки на повышение КС. Неприятным сюрпризом стала невозможность продать $XS0114288789. Заявка по рынку не ставится, лимитку расчитать не может. Написал в поддержку, надеюсь на реальную помощь, а не на "знаем о проблеме думаем что с этим делать")

Доброе утро! Хотелось бы обратить внимание коммьюнити на замечательный виджет итоги дня в приложении). Благодаря ему я понял, что стою в шорт по аэрофлоту))). А теперь немного занятной истории. Наслаждаясь жизнью в полной уверенности, что у меня нет маржинальных позиций на выходных я открыл в воскресенье приложение. На первом месте гордо красовался виджет итоги дня). Открыв его я с удивлением заметил, что $AFLT в плюсе на 230 рублей, хотя позиции по аэрофлоту я закрывал и у меня его быть не должно. В силу того, что я разнес акции и облигации по разным счетам и на обоих приличные суммы которые позволяют спекулировать внутри дня оказалось, что я видимо задвоил заявку на продажу и открылся шорт, благо на скромные 700 акций по цене 60,23 и он уже в минусе на 1200 рублей). + 120 рублей за перенос непокрытой позиции за 3 дня. Не приятно, но нужно быть внимательнее. Сегодня будем думать, что с этим делать, в таких ситуациях лучше ничего не делать и не фиксировать убытки. Возможно это судьба))) Всем удачных сделок и зеленых портфелей.

Приветствую, ну вот и выкатили свой последний козырь в санкционном давлении. Из рисков осталась только геополитика и нехватка кадров на фронте. Вчера вечером открыв терминал и глядя на внебиржу немного взгрустнулось, но покупать не стал. Сегодня тем не менее поучавстовал в народной забаве, по ловле ножей и -20к вечерние получилось превратить в -5к. Из позитивных вещей дали усреднить $SNGSP, $TRNFP, $LKOH, $MGNT. Остальные позиции к сожалению не успел, но они ниже средних и не падали. Из новых участников моего портфеля хотелось бы отметить $POSI так как компания видится одним из основных бенефициаров запрета it

Хороший денёк) •$SU26238RMFS4 Пришли купоны •$SU26243RMFS4 Тоже порадовали сегодня Общий минус по облигациям стал сильно приятнее, Рефинансировал туда же + $RU000A106ZL5. Всем зеленых портфелей)

Доброе утро! У нашей коррекции выходные, а значит можно немного выдохнуть. В Краснодаре безумно жарко, @Vasiliy_Oleynik всё так же шортит S&P, инфоцыгане всё так же фонтанируют идеями. Портфель вернулся к состоянию на 29.05.2024. Жёстко накрывает фомо, так как 99% позиций закрыл сильно раньше чем мог бы. Хочу начать осваивать трейлинг-стоп. Кто знает насколько он чувствителен к проскальзываниям и учитывается ли комиссия при срабатывании? Ну и чтобы пост был хоть сколько-нибудь полезен хотел бы обратить внимание общественности, что подняли в 2 раза ГО по фьючерсу $CNYRUBF По портфелю всё неплохо: •в облигациях ремиссия на фоне очередной отмены аукциона Минфина; •$LKOH оттолкнулся от 7200 и начал тихонько ползти наверх. •$TRNFP всё также ждём рекомендаций по дивидендам :(. В моменте уходила ниже отметок сплита, но было не до неё, так как усреднял вообще всё. •$SBER так и не сходил на 300 и уже 316. Ждём Дивгэп для добора. •$CHMF и $SNGSP особо отличились, сильно сомневаюсь что со средних 1782 и 66,8 сильно улетят вниз на дивгэпе. •$AFLT спекулятивно оплачивает все комиссии внутри дня, судя по всему у всех незакрытый гештальт на 60 =)

Этим замечательным летним утром хотелось бы подвести итоги не столь замечательного мая). Казалось что всё было хорошо и ничего не предвещало, но появились слухи о повышении ставки. •Сидеть в ОФЗ $SU26238RMFS4 было не очень комфортно, теперь реально больно, благо заходил не all in, а в выпуски с разной дюрацией, с прицелом на ежемесячные доходы в феврале + флоатеры и корпораты. Что по итогу? Просадка растет сейчас на алокацию -20к, купонами получено около 7к. •Фонды и зарубежные активы заморожены, но периодически подают признаки жизни, так например пришли диведенды от {$SQQQ}, появилась надежда на дивы от $9988 =). •Алокацию в юане не увеличиваю, т.к. держу через облигации корпоратов с процентом около 5, и сейчас тело идет вниз, возможно позже докуплю, думаю дисконт ещё пару месяцев сохранится. Что по акциям российских компаний: •$TRNFP усреднял после сплита, сейчас пока ещё в плюсе, но весь рост растеряли, •$LKOH докупал на дивгепе, сейчас в районе средней, но получено уже 2 диведенда. •$SBER средняя 285, падаем незначительно, добирать планирую на дивгэпе, пока запас прочности есть •$MGNT самая неоднозначная покупка, думаю сделает мне больно))), начал формировать позицию в пятницу, до этого держал одну как индикатор в портфеле. Пока ясно что поторопился, вопрос насколько). Думаю пару планок вниз ещё можем сходить, но это прям очень пессимистичный сценарий, думаю остановят в районе 6700+. По дивидендам претензий нет, компании нужны деньги на развитие с целью раскрытия стоимости и чем занимать под бешенные проценты лучше пустить на это прибыль. Одобряю. Алокация около 5-10% планируется, сейчас больше, но буду проторговывать среднюю. •$SNGSP держу и буду уходить в дивиденды, на дивгэпе доберу. У компании сейчас меньше всего рисков среди нефтяников из-за большого количества кэша на счетах. Средняя около текущей. •$CHMF очень многие предрекают судьбу НЛМК, но я настроен более позитивно. Считаю цену подсдули и сильного падения не жду. Посмотрим на див отсечке кто окажется прав, из акции не выхожу, но внутри дня усредняюсь активно. Средняя чуть выше текущей. В целом май на спекуляциях принёс около 15к. Отдельное спасибо за волатильность $AFLT, {$YNDX}, $SFIN и $BELU. Последнюю держал средне срочно, получил дивиденды, пока вышел, так как не понимаю идею сплит/SPO. Среднесрочно/долгосрочные позиции растеряли почти весь рост в 20к и сейчас остались скромные +3к. Выходить не планирую, активно ловлю отскоки и смотрю что будет дальше. Возможно ждёт приятный сюрприз 7 числа. Не ИИР Не понимаю тех кто ругается на рынок с макс плечами и ничего не делая, это ваши деньги и сами ДЕПО не растут. Контролируйте риски и не сидите сложа руки. Плечо это инструмент, а не волшебная палочка. Всем добра и яркого лета)!

$MGNT пока все продают начал лесенкой собирать позицию до 5% от портфеля. Что имеем по компании? Общий дивиденд за 2023 в районе 10% чистыми. Может еще упасть? Конечно, и возможно довольно сильно, но в период высокой инфляции продуктовый ритейл хочу иметь в портфеле. Почему 5%, а не 10? Хочу сформировать позицию Магнит/х5 пополам.

$CHMF А тем временем при текущей 1820 дивдоходность уже солидные 10,9%, в $SNGSP c 69.6 рублей за акцию 15,3%, а в $SBER с 318 рублей/акция 9,1%. Если смотреть на доходность по вкладам, то падать ещё прилично до депозитов, но рынок выкупают. Почему то кажется, что ключ выше не пойдет и пойдем в отсечку с +-10% по рынку, а значит апсайд только в $SNGSP, но и провала в $CHMF не жду как в $NLMK, если геополитика не вмешается

$CHMF Спасибо профильным министерствам, что дают сформировать позицию под дивиденды) Текущая доходность в 10,5% хоть и не как $SNGSP, но если нет металлургов в портфеле стоит присмотрется, скорее всего упадет больше чем на величину выплаты и можно будет получить на дивгэпе адекватную цену в среднесрок.

{$SDS} А под вечер приятный сюрприз) Хоть позиция и заморожена и жестко минусит, дивиденды пришли)))

$LKOH Придерживаяся стратегии, если акция упала ниже уровня предыдущей покупки докупаю, возможно сходим ещё ниже, но набирать планирую на 10% и учитывая сколько уже пришло дивидендов цена как по мне адекватная. Предыдущая покупка была на дивгэпе по 7594, сейчас дали чуть ниже, но уровень устоял и видим реакцию. $SBER так и не дают(((

$BELU Интересно повторит ли Белуга полёт Феникса вчерашний =)?

$LKOH хорошо держится по сравнению с рынком, $TRNFP лучше ожиданий, ну и конечно же никто не льёт $SBER =(. Коррекция без коррекции в общем). Приходится собирать $SNGSP Пока наливают)