&Гусарская стратегия Всем привет! Давно не писал, постараюсь больше так не пропадать и писать про стратегию по понедельникам. С момента прошлого поста, успели хорошо прокатиться на $SFIN, банках, $YDEX . — СФИ хоть и забрал больше 20% прибыли, продал перед планкой, неделю в тильте был после этого) Сейчас идеи уже нет, компания стоит сейчас справедливо, про выкуп писал еще месяц назад писал, что перезайти и поучаствовать не получится, плюс со стратегии централизованно податься все равно нельзя. Банки — пока это основная идея. Купил $SBER , $SVCB , $MBNK , $T В них вижу основную идею, так как секторов где есть недооценка почти не осталось. При этом вижу риски роста резервов и тут буду осторожен, тк в $BSPB уже риск начал реализовываться, но они долго их не начисляли. Яндекс — у них все хорошо, просто в моменте продал, есть ощущение, что под ребалансировку индекса туда набилось больше, чем купят индексные фонды. Про КС — на ставке сокращал риск, набрал больше бондов, часть акций уже откупил обратно. ЦБ снова не удовлетворил влажные фантазии рынка и на этом корректируемся + геополитика опять не решилась за месяц, вот неожиданность… Как всегда буду действовать по ситуации, но при дальнейшей коррекции буду переливать бонды в акции.

Начал прикупать Сбер. Не люблю его трогать, потому что нет ничего более скучного, унылого и надежного чем Сбер. Нюанс в том, что, судя по всему, во времена уже далекой Аляски, попросили за «правильного Джона», у которого зависло много Сбера. Ну и за других тоже, а может это одно и то же, вспоминая предложенную сделку по $LKOH . И вот бкс проводит обмен иностранной заморозки на Сбер. За стаканом ,время от времени, смотрел последние две недели и там нормально так все это время долбят роботы. Аргумент, что акции еще не пришли — не катит. Участвующие в обмене могут продавать имеющиеся пакеты, либо просто хеджить фьючерсом и забирать временной распад пока все это происходит на свой объем. Но сбер оторвался от рынка. Див 37 с копейками за 7 месяцев. Если посчитать стоимость денег, уже выглядит интереснее lqdt и ОФЗ даже в краткосрок. При этом, без особых рисков, так как в сбере не страшно посидеть, а навес когда-нибудь закончится. Но вообще сбер для клиентов очень плох. Их банкомат украл мои деньги, а поддержка 3 неделю динамит и парит мозг. Так что держать сбер это одно, а быть его клиентом не стоит $SBER

Парус-Макс: Для тех, кто устал от бесконечных качелей в акциях Пока на рынке акций все пытаются кататься на волнах Гойды/Антигойды сливая свои депозиты, на рынке есть инструменты спокойного заработка, которые с начала года обгоняет вклады, RGBI и индекс Мосбиржи (хотя его даже мой замиокулькас обгоняет). Можно инвестировать в коммерческую недвижимость и, в отличии от главного идеолога таких инвестиций Роберта Мои долги это проблемы банков Кийосаки, действительно на ней зарабатывать (см. прикрепленный график). Более того, на сайте УК «Парус» есть модель фонда с ростом стоимости пая Парус Макс до 1578 руб. к концу 2025 года и пока они более чем справляются. Этот фонд представляет из себя фонд фондов, для тех, кому лень разбираться во всей линейке фондов Паруса, можно взять просто этот, так как в нем собраны практически все основные активы: — ПАРУС-НОРД (RU000A104KU3): 7% — ПАРУС-ЛОГ (RU000A105328): 7% — ПАРУС-СБЛ (RU000A104172): 7% — ПАРУС-ДВН (RU000A1068X9): 7% — ПАРУС-ОЗН (RU000A1022Z1): 4% — ПАРУС-КРАС (RU000A108UH0): 17% — ПАРУС -ТРМ (RU000A108BZ2): 23% — фонде есть Денежные средства для покупки нового фонда Парус-Золя. Стартует 4.12. Структура немного изменится на этой неделе Комиссия за управление 0%, то есть ее два раза не берут (берут в фондах в составе). Выплаты фондов, реинвестируются в покупку новых фондов, причем поскольку это ЗПИФ, то налога на выплаты нет. Ко всему этому, добавляется ежегодная индексация выплат, что делает фонд интересней большинства облигаций и активное управление, что увеличивает доходность. Что-то плохое про фонды ПАРУС сказать нечего, пайщиков никогда не кидали и выглядят как самый нормальный REIT на нашем рынке. Даже думаю добавить в «скучный портфель».

ПАО «Группа Компаний «Базис» намерена провести IPO Новость   Предварительные параметры предложения: - Площадка размещения: Мосбиржа - Формат размещения: Cash-out - Дата размещения: Декабрь 2025 - Объем предложения и ценовой диапазон: пока не раскрываются. - РТК-ЦОД свою долю сохраняет, выводят часть пакета акций миноритариев российских технологических холдингов. При этом они остаются в капитале «Базиса». — Для инвесторов будет локап на 180 дней и стабилизация котировок в первые 30 дней — Персоналу сделали программу долгосрочной мотивации из пакетов текущих акционеров: 5% акций   Что интересного узнал на закрытой встрече: — Объем целевого рынка: 45-60 млрд рублей — Базис занимает на текущем рынке виртуализации 26%  - У Базиса 10 продуктов в том числе на будущие целевые рынки и считать долю рынка сложно. Выручка LTM 6.7 млрд исходя из отчетности за 9 месяцев 2025 г. — Рынок ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой по прогнозам будет расти на 16% в год до 2031. При этом сегмент российских решений будет расти на 24% в год.   Компания рассчитывает на увеличение доли рекуррентной выручки (сейчас около 40%) — Также в планах дальнейшее развитие продуктов и расширение рыночного присутствия. Компания растет не только в сегменте обязательного импортозамещения по закону, но и среди корпоративных заказчиков, а также на мировой арене. “Базис” начал активную экспансию на бразильский рынок, начав сотрудничество с ведущими финансовыми институтами страны.

Завтра на профитконф буду модерировать Мать и Дитя в 6 зале в 15:30, если есть вопросы, пишите подсказывайте. Может после такого года, буду проситься к ним на рехаб на январь с 17:00 в 6 зале, посидим поразгоняем про рынок, расскажем, что все вокруг плохие, они все такие, а мы не такие, как обычно в общем... $MDMG

$SFIN Опция с откупом перед датой собрания под выкуп пока в итоге выглядит не рабочей. SFI будет налоговым агентом и в рамках уточнения налогооблагаемой базы будет запрашивать документы в том числе и с выписками по броксчету до даты собрания (когда возникнет право претендовать на выкуп). И там будет видно, что ты продажей своих акций третьим лицам от своего права на выкуп, возникшего 22 числа, отказался. Короче все остается так же, кто держал на 20 и не продавал у тех все ок, остальные могут не дергаться

$SFIN я в моменте за рулем и не претендую на то, что я сейчас все понимаю, но тут сейчас шортокрыл и хомячий задерг. В планку влетать, как минимум, смысла нет, только на дурака и в надежде, что будут иметь шортистов. Всех кто додержал, поздравляю

Сфи купил европлан в 2015 ВСК в 2016 Срок владения больше 5 лет, значит налог с продажи для холдинга =0. При условии продажи европлана по цене, отраженной в рсбу и вск с оценкой доли 30 ярдов + див за 9 месяцев в совокупности дает 2000+ дивиденда (с этого дива мы заплатим полный налог) Мвидео мб тоже куда скинут Почему думаю, что будет див: В видео вредного говорилось, что потенциальный способ раскрытия стоимости холдинга — продажа и выплата дивиденда с продажи активов Короче, продолжаю держать строй сфин $SFIN

$SFIN SFI продал инвестору 1,43% своих акций из казначейских — Интерфакс Туда же к диву

$SFIN пока все выглядит очень хорошо, декабрьский фьюч попадает в див, казначейка скорее всего тоже, что значит жирный дивиденд и теоретическую вероятность раскрытия стоимости холдинга через сделку и дивиденды. Продолжаю держать

Сейчас проходит РИЧ. Обычно в топ 50 где то болтаюсь. Я начал подрубать плечи, так как близко к призовой зоне и имею желание попасть в топ-10 и потом ходить лет 10 этим понтоваться. И по мотивам этого желания, в чате, Олег Кузмичев напомнил, что в 2023 году попадал в топ-10. И мне стало интересно, как продолжают перформить призеры, результат — забавный, спасибо, Олег! 1 место - обнулился 2 место - обнулился 3 место - красавчик, до сих нормально торгует, иксует 4 место - обнулился 5 место - в строю, не иксует, но lqdt обгоняет 6 место - счет заброшен 7 место - стал нефтебазой 8 место - обнулился 9 место - обнулился 10 место - профиль закрыт, заброшен, скорее всего тоже обнулен #обучение #пульс_оцени #учу_в_пульсе #трейдинг #акции #новичкам #расскажу_что_купить #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

Или так, или я не знаю что там происходит. Но бонды 3 летние а любом случае подержать можно. $WUSH $SBER $RU000A10BS76

Базис – крупнейший вендор ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой С ними все просто Базис —> прокси на Ростелеком ЦОД —> Прокси на Ростелеком —> прокси на цифровизацию Если упрощенно — создают инфраструктурный софт, на котором работают ЦОДы и своими продуктами закрывают весь стек для виртуализации. Являются дочерней компанией РТК ЦОД, за счет чего имеют устойчивого и стабильного заказчика, который занимает 32% рынка ЦОДов. При этом в структуре выручки Базиса, 61% приходится на заказчиков из коммерческого сектора. Также компания занимает 26% рынка виртуализации и в перспективе будут продолжать отжимать долю у конкурентов. Используют собственную кодовую базу. В 2025 году было заявление, что Ростелеком завершил миграцию своей виртуальной инфраструктуры с американского программного обеспечения VMware на российскую платформу Basis Dynamix, которая является основным продуктом компании. Это основной продукт, но дальнейший рост может быть обоснован масштабированием и продажей дополнительных продуктов. Виртуализация — такая штука, которая ставится на Астру, Альт линукс и прочие и позволяет, фактически, разворачивать любую инфраструктуру (даже ужасную винду) и все будет удовлетворять требованиям. Доля On-premise (собственные частные облака) — 260 млрд On-cloud (удаленные частные и публичные облака) — 165 млрд — этот сегмент дает большую часть реккурентной выручки, общая доля которой >40% — СГТР 22-24 — 67%, по темпам роста бизнеса, из публичных компаний уступают только Астре, при этом имея большую долю рекуррентной выручки; — Отсутствует долг, даже есть 0.3 млрд на балансе; — Рентабельность по OIBDA в 2024 г. 62%; — Имеют широкий, диверсифицированный портфель клиентов, завязанный не только на госсектор, но и на коммерцию, которая также, в любом случае, с ростом объема данных, будет вынуждена масштабироваться. $RTKM

Посетил панель “Кандидаты на IPO”, интересно было послушать как компании видят текущий рынок и когда планируют выходить и как себя чувствует ИТишечка, которой пока не надо излишне восхвалять себя. FabricaONE.AI — Выручка увеличилась с 10,1 млрд руб. в 2022 г. до 18,6 млрд руб. в 2024 г., СГТР 36%. — Рекуррентная выручка - 34%, формируется за счет сервисных услуг, перехода на SaaS-модель. — Клиентская база выросла в 2,2 раза, с 635 в 2022 г. до 1 395 в 2024 г. — Скорр. EBITDA растёт с СГТР 79% — Долга у компании нет. Компания скорее всего выйдет на IPO уже в этом году. Представляет из себя разработчика, работающего по направлениям: заказной разработки, тиражного ПО, промышленных решений и обучения. Создают платформу с использованием технологий ИИ для разработки софта. Такая платформа позволяет минимизировать число Джунов и Мидлов в команде, значительно упростить и сократить время разработки и срезать оперрасходы. Работают по многим секторам (финансы, госсектор, промышленность и коммерческим клиентам). За счет низкой базы, могут поддерживать двукратные темпы роста бизнеса. Понимают как прошли предыдущие размещения ИТ компаний, сказали что учтут опыт коллег, планируют расти как бизнес, выплачивать дивиденды и поддерживать долг на уровне чд/EBITDA - менее 1.0x. Может заклянчу у них их платформу, чтобы посмотреть что она из себя представляет. Про ИЕК напишу позже, у них бонды норм. Базис тоже отдельно.

Нормально посмартлабились На конфе как обычно основное время провел в коридоре, общаясь с умными людьми, посетил 3 сессии: Естественно, рыночную пену, Базис и панель потенциальных IPOшников, интересно было послушать кого-то нового. Если вкратце: — Валюту пока не лонгуем, есть риск укрепления рубля из-за новых санкций, несколько человек высказали мысль что надо смотреть в сторону бакса, а не юаня, но потом; — Нефтянка сейчас не интересна; — Ритейл сейчас тоже начинает охреневать, ЗП и прочие расходы растут, инфляция замедляется, рентабельность идет по EBITDe. Чижики в этом квартале с отрицательной ебитдой, в 4 квартале в 0, со следующего года должны выйти в плюс, Лента на фоне этого продолжает скупать все хорошее, что плохо лежит; — Сети все продали. Из всех, с кем общался и про кого спрашивал, остались только у Элвиса, Олега и Зайкова. Орловский со сцены сказал, что продал, значит скоро они окончательно очистятся. Представители сетей сказали, что закон не примут и дивы будут платить как и раньше; — Европлан и СФИ могут приятно удивить дивами; — Все теперь начали смотреть в сторону ликвидности, фиксов и флоатеров, акции резко стали всем неинтересны. А что случилось???. Я наоборот покупать думаю, жду когда добьют последних оптимистов. Из акций интересны Т-технологии, Трансуха и другие дивидендные фишки, в акции роста никто не хочет лезть. — Все поверили в высокий ключ в следующем году, забывая как резко ЦБ умеет переобуваться, ну поверили и поверили... Потом еще чего-нибудь напишу по сессиям $LKOH $ROSN $MRKC $X5 $LENT $T $TRNFP $SFIN

Моя топ 1 поза в ИТ секторе на данный момент. Айдеко БО-01 $RU000A10CM71 - BB- - Купон 27% квартальный (YTM 29,86%) - 1,5 года (пут), 500 млн. Айдеко – разработчик (ПО), ИБшечка, основной продукт – межсетевой экран, но, я считаю, что их основной продукт это все таки календари (модерация не пропустит ссылку, сами найдете) По компании: - Выручка: 607,6 млн. (+33,9%) - EBITDA: 164,8 млн. (X5,2) - Прибыль: 129,8 млн. (X5) - Долг общий: 27,7 млн. - ЧД/EBITDA: 0,1х После займа долговая нагрузка вырастет, но займ нужен под запуск NGFW. С ними работал, ребята классные, продукт хороший (календари еще лучше). С точки зрения безопасной разработки, могут дать фору и $POSI и дочке $RTKM Солару. Компания небольшая, но активно продает свой продукт и в структуры и в коммерцию, рисков на 1.5 года больших не вижу. Выглядит все, как первое размещение и перестраховочно высокий купон.

$VTBR ВТБ — это был увлекательный аттракцион, продлеваем на год… 🔵Цена — 67 рублей за акцию 🔵Привлечено — до 84,7 млрд рублей 🔵Общий спрос превысил 180 млрд рублей 🔵Розничные инвесторы приобрели 41% SPO (почти 35 млрд руб.) 🔵 Аллокация на розницу - 30% заявки Дивиденды ВТБ за 2024г. - 275,75 млрд, даже без учета 66% префов, налог на дивиденд больше 20 млрд, допэмиссия 84.7 млрд. Выглядит как отличная сделка для государства, так как большая часть дивиденда (+ налоги) по сути осталась у него. И неплохая история для других акционеров, в которой можно было поучаствовать, сев на хвост главному акционеру. Почему думаю, что ВТБ может быть интересен и в будущем: - С такой математикой делиться с акционерами довольно выгодно, поэтому рассчитываю на продолжение дивидендной щедрости; - Банк повернулся лицом к акционерам и стал куда более открытым, причина меня мало беспокоит, но они стали охотно идти на коммуникацию и работать с рынком; - Практически никто из ПИФов не держал до этого акции у себя в фондах, после успеха SPO они там явно появятся, плюс тот факт что там наконец-то кто-то смог заработать, должен сгладить многолетний негативный шлейф и добавить немного уверенности в компании; - Банк является одной из самых дешевых дивидендных голубых фишек. Не думаю, что цена в моменте дойдет до 67, может наоборот даже прийти шортокрыл. Но не стоит забывать о рисках, которые мы увидели в последнем отчете БСПБ. Для многих компаний приходит время умирать, что будет давить на COR.

$GAZP закрыл Аляскогэп, с чем можно всех поздравить. Идеи тут как не было, так и нет, даже по текущим

&Гусарская стратегия Всем привет! После отдыха сразу особо ничего не писал, хотел немного расторговаться, почитать отчеты и вникнуть в происходящее чтобы понимать что писать. Для наглядности результатов буду теперь публиковать сравнительные графики с индексами, может даже начну делать с другими стратегиями. Спасибо @Artem_Agasiev за скрипт. Общее виденье рынка у меня пока еще негативное, боковик продолжается, шизовыносы на заявлениях Трампа продаются. Структура личного портфеля схожа с той, что в стратегии, только вместо TLCB выбраны точечно валютные бонды, чуть больше рублевых ВДО и больше половины портфеля перекрыто шортом {$OZON} , с целью пылесосить фандинг, падение как бонус. Многие акции до сих пор переоценены. Стратегия не трогать $GAZP и прочие гойдакоины и ставкакоины приносит свои плоды, и те и те все еще переоценены, как следствие стратегия продолжает обновлять максимумы из месяца в месяц. На коррекции присматриваю в первую очередь компании, у которых все нормально, либо ожидаются неплохие дивиденды: $X5 , $YDEX , {$OZON} буду смотреть после переезда, $PHOR хотя он не хочет падать, но я дождусь его. $T также нравится, хоть и говорят, что там локап период закончился у кого-то после переезда. Но основная ставка по прежнему на ослабление рубля к концу года, так что в стакане $TLCB@ придется долго еще жить.

&Гусарская стратегия по стратегии. Ближайшие полторы недели буду периодически без связи, поэтому и ушел в безриск. От рынка пока особо ничего хорошего не жду. Сейчас лудики под поездку в Китай распинают какие-нибудь $GAZP и $GMKN и индекс за ними. Играть в это не хочу, потому что там нужно будет успеть продать. После 5 сентября вернусь к обычному режиму, надеюсь к этому времени рынок уже развалится) Газпром раз уж упомянул, даже если будет каким то чудом согласован запуск силы Сибири, это не позитив, это капекс на годы и это означает, что на Европейский рынок уже перестают расчитывать

В среду посетил встречу посвященную ЦФА от Т-инвестиции и платформы Atomyze Это не рекламный пост и я правда думаю что на ЦФА в ближайшие пару лет можно будет неплохо заработать Сейчас есть следующие виды ЦФА доступных на площадках: Долговые - как облигации, но в цифровой упаковке. Тут все как и в облигациях, те же риски, в случае дефолта, компания сначала расплачивается с государством, потом с банками и только потом уже с облигационерами и теперь уже с владельцами ЦФА. Плюс этого инструмента в том, что вместо цепочки на первом скрине, используется вторая. За счет этого эмитент экономит на комиссии Биржи, клиринга, депозитария и регистратора. Да, площадка забирает себе часть этой комиссии, но она значительно меньше. Плюс меньше комиссия за сделки. За счет этого Эмитент может выставить премию по купону к облигационному выпуску. Размещений таких пока мало, но в будущем будет значительно больше, я пока на попробовать брал цфа Глоракс, пока все нравится, купон капает, стакан за счет того что торги 24/7 лучше, чем во многих корпах. Фиксированные — предоставляют возможность получить фиксированный доход выше ключевой ставки, но риски тоже есть. Как объяснили, здесь $T заворачивает часть своего кредитного портфеля со всеми его рисками в ЦФА, за счет рисков и предоставляется премия к ставке. Они все короткосрочные и риск как сказали небольшой, но тут я хочу пока посмотреть. Взял все что есть в качестве эксперимента. Арт-токены - было размещение от галереи, довольно успешное, кто-то заработал 30% за пол года, сейчас пока подобного на рынке нет. Вообще в ЦФА можно завернуть все что угодно и в будущем мы увидим картины, недвижку, рестораны и много чего веселого. Тут откроется пространство для творчества для тех кто размещает это все и возможно самая веселая лудка будет именно в этой части) Ставка на ставку - с этим уже многие поигрались, будут и другие окологэмблерские инструменты, но это чисто поиграться, зато весело) Ноты, фьючи, опционы — Ноты я избегаю, лучше самому все собирать, опционы могут ожить и там может появиться ликвидность за счет того, что в ЦФА и его маркетинг сейчас будут вливаться неплохие бюджеты, фьючи, когда появятся, то тоже скорее плюс, так как скорее всего там можно будет сэкономить на комиссиях. Подробнее с ЦФА можно ознакомиться почитав книжку: https://atomyze.ru/files/20240812-Kniga-DFA-mobile.pdf Сам пока только мельком полистал, но прочитаю. Вижу смысл завести кошелек, посмотреть и познакомиться с этим инструментом, так как его сейчас нужно будет аккуратно вводить и по логике, первым должны дать заработать чтобы пришли следующие.

&Гусарская стратегия ✅ $PHOR СД ФОСАГРО РЕКОМЕНДУЕТ ВЫПЛАТИТЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 387 РУБ. НА АКЦИЮ - КОМПАНИЯ Нормально, сидим дальше. Весь джус будет в 3-4 квартале

$YDEX Краткое коммьюнике по отчету Яндекс: Они наконец-то официально признали фрифлоат, который я в прошлом году встретил лицом. - подтвердили гайденс на 2025 год - рост выручки более 30% и скорр. EBITDA свыше 250 млрд руб. что в текущих условиях немногие компании могут себе позволить - вознаграждение акциями после переезда начало уменьшаться, как и обещали - Поиск сильно замедлился, выручка +12% YoY vs +21% в Q1. Причем +12 с учетом роста среднего чека за рекламу на 15-20%, по факту операционно он близок к стагнации. С учетом того, малый и средний бизнес сейчас бьется в предсмертных конвульсиях, результат считаю хорошим. К тому же, часть уже отъедает поиск с ИИ - В Райдтехе выручка +23%, тут все как и с поиском. Вырос средний чек в такси +12%, но помимо состояния экономики, год к году выросли проблемы с геолокацией, что сильно бьет по всем направлениям. Плюс по райдтеху бьет курс валюты. Около 40% поездок такси составляет зарубежка. - Сервисы объявлений (-5%) это ожидаемо, тк сейчас что недвижимость, что продажи авто чувствуют себя мягко говоря не очень - Финтех B2B Tech, Доставка — тут все хорошо Отчет в текущей ситуации очень даже неплохой. Драйверов сильной переоценки в ближайшее время не предвидится, но сейчас Яндекс выглядит как компания, которую можно спокойно покупать в долгосрок и не беспокоиться.

&Гусарская стратегия (46% за 14 месяцев) По итогам июля стратегия опять переписала максимум, после резкого роста в июне, получилось отбись комиссию и заработать около 3% сверху. В июле налажал с $VTBR, но за счет сделок в $TRNFP $SIBN $PHOR $LENT $SFIN получилось выйти в хороший плюс. В этом месяце получилось обогнать и фонд ликвидности и индекс полной доходности. Пока что ждем 8 августа, там буду смотреть что делать. Актуальна идея в ФосАгро, цена на ДАП (на графике) как будто бы еще не в рынке, плюс будущий девал. Если нужно подробно расписать, пишите в комментарии. Плюс закладываюсь на девал. В задергах на Уиткоффе участвовать не планирую, ничего не жду от этой встречи. В хомячьих бегах в $GAZP $NVTK уже очень много добряках потеряли депозиты в этом году, но по ходу еще не всех добили.

АЭРОФЛОТ. КАК ЭКОНОМИЯ ПРИВОДИТ К УБЫТКАМ Небольшой дисклеймер: Это не Аэрофлот такие плохие, так устроено почти везде, особенно в гос и окологос. Вчера произошла кульминация продолжительной и масштабной операции, в результате которой была полностью скомпрометирована и уничтожена ЧАСТЬ внутренней IT-инфраструктуры «Аэрофлот — российские авиалинии». Что предварительно произошло: В качестве контроллера домена в Аэрофлоте стоял неактивированный Windows Server 2016 (2 скрин), развернутый на одной из самых дешевых платформ управления виртуализацией zVirt. Выстраивали всю инфраструктуру самые высококачественные и высокооплачиваемые специалисты, соответствующей квалификации (1 скрин, Кулклевер спецом оставил), сервера были даже с доступом в интернет (2 скрин). Эта команда хорошо поработала над минимизацией рисков выполнения производственного плана полётов. Риск выполнить план теперь очень низкий. Группировка получила доступ к iLO-интерфейсам (интерфейс управления, мозги сервера) , кластерам Proxmox, гипервизорам, инсталляциям виртуализации ZVIRT. По факту, получили доступ к управлению частью или даже всей инфраструктуры. По их заявлениям они в сети находились уже год, по слухам, об этом даже кто-то знал и ничего не сделал. Но группировка может специально указать больший срок, чтобы максимально скомпрометировать бэкапы и пришлось откатывать максимально далеко (да и есть ли бэкапы от 23 года вообще...а есть ли бэкапы вообще?). Злоумышленники скачали данные и снесли сеть. Из того что известно, тому, к чему получили доступ можно поставить свечки. Получив доступ к iLo можно было залить вместо BIOS и firmware мусор и железо превратиться именно в железо. Часть сети снесли, если даже бэкапы есть и их не снесли, вопрос во времени сохранения бэкапа. Если они проникли в сеть год назад, то год как система была скомпрометирована. Значит, злоумышленники могут все повторить. Плюсом, для расследования нельзя так быстро освободить сервера, иначе можно словить все то же самое еще раз, что будет хуже простоя. Безопасность обеспечивали: Bi.Zone, РТК Солар и скорее всего еще куча мелких контор. Недавно подписались с Бастионом, но они там ничего не могли еще успеть сделать. Из этих контор нас интересует Солар, так как он является Ростелекомовской дочкой и собирается на IPO. Они являются архитектором комплексной кибербезопасности и судя по всему они ее организовывали в аэрофлоте. Сначала была мысль, что все устроил «Внутренний нарушитель» как в одном кейсе от 23 года, но потом я увидел доступ в интернет и понял, что там могло быть все что угодно. И на это должен был отработать Solar DOZOR (инфы что стоял именно он нет, это предположение), так как злоумышленникам удалось Скопировать данные с серверов прослушки, включая аудиозаписи телефонных разговоров и перехваченные коммуникации. Извлечь данные из систем наблюдения и контроля за персоналом. И если система не реагировала на действия нарушителей, то как она пропустила выкачанные 22 ТБ данных, я вообще не понимаю, тем более часть данных угнали именно с нее. В любом случае, Солар понес большой репутационный ущерб в преддверии IPO. Аэрофлот: — Выбило 50 парных рейсов (убыток 250-400 млн в день), 500 летают — Победа и Россия летают — Грядет переделка всей инфраструктуры, построение нормального SOC и еще куча всего — Если они восстановят все до минимальной работоспособности месяца за 2, этим людям можно будет ставить памятник, возможно они как то операционно смогут решить проблему. Во всей этой ситуации все ломанулись сразу в Позитив, да, они может и получат новых контрактов, но суть проблемы скорее в операционных системах, так что тут скорее стоит посмотреть в сторону Астры, тк от Солара никто не откажется (так устроен рынок), а инфраструктуру будут менять целиком и после такого громкого кейса не только в Аэрофлоте. $AFLT $RTKM $ASTR $POSI

&Гусарская стратегия (доходность за последние 13 месяцев) В Пятницу ЦБ снизил КС на 2%, рынок после этого ожидаемо пошел в коррекцию. В стратегии в ставку ушли на 100% в кэше. Даже пришлось продать $PHOR, чтобы потом окупить на 2% подешевле,по сути закрыли все кроме $SFIN близко к локальным максимумам. Также в пятницу под закрытие Купил $YDEX и $T, Яндекс под отчет, вернее под то, что отчет будет хороший и возможно объявят дивы и все начнут под это покупать. Т просто как ликвидность нашего рынка. Но рынок на выходных и утром мне не понравился, закрыто примерно в ноль. Пока сидим смотрим за рынком, ждём дивиденды $TRNFP . Максимум по стратегии в этом месяце снова перепишем, ошибку в $VTBR удалось отыграть. Сейчас главным драйвером переоценки рынка вижу девальвацию, и ФосАгро на мой взгляд подходит чтобы это отыграть, в отчете за полугодие мы можем увидеть как операционный рост показателей, так и влияние роста цен на удобрения, влияние курса мы там тоже увидим и если будет просадка, даже докуплю, так как если цены на удобрения продолжат расти и мы все таки увидим девал, то весь джус будет во втором полугодии. На личном счете также в пятницу перед ставкой раздал почти все акции, подался на новое размещение $MGKL весомым объемом, продолжаю докупать валютные бонды. Также купил фьючи на валюту, но не в целях спекуляции, а за тем для чего они предназначены — зафиксировать курс, так как появилась мысль обновить машину, так что если кто-то заказывал из Китая или Кореи, делитесь в комменты, есть вопросы)

&Гусарская стратегия $TRNFP часть позиции зафиксировал, так как самая большая доля в портфеле, $LENT и $SFIN Рост какой-то слишком буйный, буду подрезать позиции, такими темпами, может, скоро придется в {$LQDT} возвращаться, а то мы уже опять к ath по стратегии подходим

&Гусарская стратегия Вчера получилось залететь в отскок рынка. В течении дня были куплены: $TRNFP $SIBN $MGNT $SFIN $LENT $PHOR , к сожалению заявки исполнялись довольно долго, поэтому не успел залететь в шлак типа $AFKS $MTLR $SMLT $SFIN был куплен первым, очень хорошо отскочил, спекулятивная часть была продана $WUSH тоже удивил, не задержался надолго $SIBN был куплен так же на отскок, просто потому, что нефтянку очень сильно укатали, куплена на отскок, почти сразу продана, тк в нефтянке пока не вижу перспектив. $LENT компания, которую набираю в один из портфелей на долгосрок, но тут она не задержится $TRNFP идем большим объемом в дивгэп, про это уже писал $MGNT сейчас серая лошадка среди ритейлеров, поддержим Питерских парней, да и то, что сильно упало, хорошо отскакивает. Тут идея скорее долгосрочная, ее ждать мы ее не будем конечно же $PHOR я думаю будем держать и активно торговать в ближайшее время. Помимо того, что компания отыгрывает девальвацию, рано или поздно все увидят рост цен на удобрения, плюс скорее всего в ближайшем отчете мы увидим рост по операционке В ближайшее время буду продолжать прыгать по компаниям и буду сокращать позиции ближе к ставке.

&Гусарская стратегия по $TRNFP идем в дивгэп. Надеюсь что у всех есть налоговая база, которую можно подрезать. Попортит статистику немного, не пугайтесь

&Гусарская стратегия Этот месяц пока проходит сильно хуже чем ожидал. После заявлений Заботкина решил, что до конца месяца можно будет спокойно сидеть в акциях, но … Вторую неделю по всем голубым фишкам начались продажи, бесконечные роботы и айсберги. Странные движения в $VTBR, которые также вытянули ликвидность с рынка. Я решил не спорить с рынком и вышел на 80% в ликвидность, были порезаны позиции в $SFIN $MGNT $TRNFP $TRNFP $VTBR что позволило половину коррекции пересидеть. В пятницу еще прилетели новости по переводу людей из сити на удаленку и усилению у силовиков, что тоже накинуло рынку на вентилятор. На следующей неделе. В понедельник жду волну маржинколлов у добряков, которые затаривали плечи под снижение ставки и не в себя таврили ВТБ. До вечера и развязки с санкциями вряд ли буду что то покупать. В $TRNFP планирую сходить в дивгэп, по ситуации, возможно увеличу позицию. В акции хочется вернуться, но опять же, надо будет смотреть общий фон и геополитику, глобально, происходящее мне нравится, так как считаю, что к миру придем через эскалацию, но рынку это вряд ли понравится. По корпоративным облигациям, как и говорил на смартлабе, перетекаю в валютные, корпов сокращаю, их довольно сильно задрали уже. На неделе планирую разобраться в $DIAS и $VKCO, в ВК скорее про то, почему он растет и почему долгосрочно там все равно не заработать.