ProfitHawk

1,5K

подписчиков

57

подписок

Инвестирую с 2018 года. Специализируюсь на долгосрочных инвестициях в акции 📊. Делюсь аналитикой 📈, стратегиями и мыслями о рынке . В Пульсе недавно, собираю небольшой народный демонстрационный портфель! #хавк - мой хэштег P.S. погорелец Евротранса...

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ProfitHawk
ProfitHawk

вчера в 16:20

💊 «Озон Фармацевтика»: сильные результаты 1 полугодия 2026 по МСФО «Озон Фармацевтика» показала качественный рост: чистая прибыль почти удвоилась (+89,7% г/г) до 3,25 млрд ₽ — и это не за счёт разовых факторов, а благодаря росту маржинальности. Разбираем ключевые моменты. 📈 Главные цифры - Выручка: 14,82 млрд ₽ (+11,7% г/г). - Валовая маржа: выросла с 43,4% до 50,0% — компания стала зарабатывать больше с каждого рубля выручки. - Скорректированная EBITDA: 5,82 млрд ₽ (+33% г/г). - Свободный денежный поток: 4,5 млрд ₽ (рост в 5,8 раза) — сильный сигнал об эффективности оборотного капитала. 🏭 Что стоит за ростом Главный драйвер — не столько объёмы, сколько операционная эффективность: снижение затрат на сырьё, укрепление рубля и прямые контракты. Продажи в упаковках снизились на 1%, но средняя цена выросла на 13% — это отражает сдвиг в сторону более дорогого ассортимента и рост госзакупок (+19%). Онлайн‑канал прибавил сразу +30%. 🚀 Будущие драйверы В 2027 году компания запускает два крупных комплекса: - «Озон Медика» — противоопухолевые и препараты для аутоиммунных заболеваний (до 9 млн упаковок/год). - «Мабскейл» — биотехнологические препараты (до 5 млн упаковок/год). Это кратно увеличит мощности: например, новая онко‑линия примерно втрое превысит текущий годовой объём продаж онкопрепаратов. 💰 Дивиденды и долговая нагрузка - Дивидендная политика: минимум 30% от расчётной прибыли. Ожидаемая доходность — 4,3–4,8%. - Чистый долг: 5,3 млрд ₽; с учётом факторинга — 10,8 млрд ₽; соотношение «Чистый долг с учётом факторинга / EBITDA» — 0,8x (комфортный уровень). ⚠️ Риски - Чтобы выполнить прогноз по выручке на 2026 год (+15–25%), во 2 полугодии темпы должны ускориться до 17–35% г/г — это заметно выше текущих 11,7%. - Высокая концентрация: 82% выручки дают 7 крупных дистрибьюторов. - Эффект сильного FCF частично связан с высвобождением оборотного капитала — он может быть сезонным. 💡 Вывод Результаты 1 полугодия — про эффективность: рост маржи и денежного потока важнее умеренного роста выручки. Запуск новых площадок в 2027 году может стать мощным катализатором, но пока основной рост — за счёт оптимизации. Для инвесторов ключевые метрики 2 полугодия — динамика выручки и устойчивость маржи. #ОзонФармацевтика #МСФО #фарма #инвестиции #дивиденды #хавк #отчет6 $OZPH
2
3
ProfitHawk
ProfitHawk

вчера в 16:13

📊 МТС: итоги 1 полугодия и 2 квартала 2026 по МСФО Группа МТС раскрыла отчётность — и цифры впечатляют. Но есть важный нюанс: рекордный рост чистой прибыли во многом связан с разовой сделкой. Разбираем главное. 🔥 Что по цифрам - Выручка за полугодие: 414,7 млрд ₽ (+11,8% г/г). - OIBDA: 159,3 млрд ₽ (+17,1% г/г) — это показывает устойчивый операционный рост. - Чистая прибыль во 2 квартале: 66,9 млрд ₽ — рост в 23,9 раза год к году. Почти 56 млрд ₽ из этой суммы — разовый доход от продажи 49,9% доли в «Башенной инфраструктурной компании» (БИК). Без этой сделки динамика была бы сдержаннее. 📱 Где растёт бизнес - Телеком: выручка сегмента — 136,8 млрд ₽ (+12,2% г/г), абонентская база выросла на 1,2 млн и достигла 84,1 млн человек. - AdTech: +16% г/г, выручка — 19,3 млрд ₽. Спрос поддержали перебои с мобильным интернетом у конкурентов и возврат рекламодателей на SMS. - Облака (MWS) и медиа: тоже в плюсе — внешняя выручка облачного бизнеса выросла на 18%, аудитория платного ТВ — до 15,9 млн пользователей (+7,3%). 💼 Финансы и долг Чистый долг группы — 474,1 млрд ₽, но коэффициент «Чистый долг / OIBDA» снизился до 1,6x — комфортный уровень для отрасли. Плюс МТС активно рефинансирует долг: с начала года размещено облигаций на 110 млрд ₽, в том числе флоатеры и бумаги со ставкой ниже ключевой. Это снижает процентные расходы и поддерживает прибыль. 💸 Дивиденды: что меняется Раньше МТС гарантировала не менее 35 ₽ на акцию в год. Теперь политика пересматривается: выплаты планируют привязать к финансовым показателям (чистая прибыль или FCF) и делать их чаще раза в год. Ожидаемый новый уровень — 22–25 ₽ на акцию. Окончательные параметры Совет директоров утвердит осенью 2026 года. ⚠️ Риски - Разовые доходы не повторяются: в 2027 году прибыль будет зависеть только от операционной эффективности. - Снижение дивиденда может повлиять на настроения инвесторов. - Макроэкономика и ключевая ставка ЦБ напрямую влияют на B2B‑сегмент и рекламные бюджеты. 💡 Вывод МТС уверенно трансформируется из телеком‑оператора в технологическую экосистему: телеком остаётся фундаментом, а основной рост дают AdTech, облака и медиа. Разовая сделка с БИК заметно улучшила баланс, но дальше успех будет зависеть от способности удерживать темпы в основных сегментах. Для инвесторов ключевые метрики следующих отчётов — динамика OIBDA, качество кредитного портфеля и параметры новой дивидендной политики. #МТС #МСФО #отчётность #дивиденды #хавк #отчёт6 $MTSS
5
6
ProfitHawk
ProfitHawk

вчера в 16:06

🏦 МТС Банк: сильные результаты 1 полугодия 2026 по МСФО МТС Банк показал мощный рост: чистая прибыль за полугодие достигла 7,2 млрд рублей — это в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Драйверами стали розничное кредитование (особенно кредитные карты), рост клиентской базы и снижение стоимости фондирования. 🚀 Главные цифры - Чистые процентные доходы после резервов: 15 млрд рублей (+120% г/г). - Чистая процентная маржа (NIM): 8,3% (+2,4 п. п.). - ROE (рентабельность капитала): 13,6% (+6,2 п. п.) — банк эффективнее использует капитал. - CIR (расходы к доходам): 36,9% — операционная эффективность растёт. 💳 Фокус на картах и daily‑сервисах Кредитные карты стали одним из самых рентабельных продуктов: рентабельность новых выдач превышает 70% ROE, а стоимость риска снизилась до 6–7%. Активная клиентская база выросла на 33% — до 4 млн человек, оборот по дебетовым картам удвоился (до 108 млрд рублей), а средства на текущих счетах физлиц прибавили 49% (до 64 млрд рублей). 📈 Стратегия и сделки Банк активно трансформируется в цифровой финтех: купил платёжный сервис KD Pay и контрольный пакет «Ритейл‑Процессинг», наращивает портфель ценных бумаг (он уже составляет 40% активов) и пробует новые направления — например, страхование. Цель — довести активную клиентскую базу до 10 млн человек в ближайшие 1–2 года. 💸 Дивиденды Промежуточных выплат за полугодие не будет: дивидендная политика предполагает выплаты раз в год. За 2025 год рекомендована выплата 96,12 рубля на акцию (доходность ~7,7%), дата отсечки — 10 июля 2026. Политика банка — направлять на дивиденды 25–50% чистой прибыли по МСФО. ⚠️ Риски Основные риски — зависимость от ключевой ставки ЦБ, высокая конкуренция в сегменте цифровых сервисов и необходимость крупных инвестиций для достижения амбициозных целей по клиентской базе. 💡 Вывод МТС Банк уверенно растёт за счёт удачной трансформации: цифровые сервисы, карты и контроль издержек дают высокую маржу и прибыль. Будет следить за динамикой клиентской базы, качеством кредитного портфеля и интеграцией новых активов. #МТСБанк #МСФО #финансы #дивиденды #хавк $MBNK #отчет6
1
2
ProfitHawk
ProfitHawk

вчера в 15:59

📊 МКК «Займер»: итоги 1 полугодия 2026 по МСФО Чистая прибыль «Займера» за 1 полугодие 2026 года — 920,5 млн рублей (−50 % год к году). Падение связано с регуляторным давлением ЦБ РФ: маржинальность МФО сжимается, и компания перестраивает бизнес-модель. 🔄 Что меняется в стратегии С конца 2025 года фокус смещён на займы с кредитным лимитом и комиссионные продукты. Результат: кредитный портфель сократился на 8,5 % (до 11,3 млрд рублей), но комиссионные доходы выросли на 65,4 % год к году. Резервы под кредитные убытки снизились на 7,4 %, административные расходы — на 1,7 % за квартал. 💸 Дивиденды — по‑прежнему щедрые Совет директоров рекомендовал выплатить 4,86 рубля на акцию по итогам 2 квартала — это 100 % квартальной прибыли (486 млн рублей). Компания уже четвёртый квартал подряд направляет акционерам всю прибыль (минимум по политике — 50 %). Дата собрания акционеров — 29 сентября, отсечка — 10 октября 2026. При цене акции ~137 рублей квартальная доходность — около 3,5 %. ?? Крепкий баланс У «Займера» чистая денежная позиция: денежные средства и их эквиваленты — 4,9 млрд рублей (+60,1 % за квартал), заёмный долг практически отсутствует. Это даёт запас прочности на фоне трансформации. 📉 Риски Главный риск — дальнейшее ужесточение регулирования МФО. Успех новой модели зависит от того, насколько эффективно клиенты будут использовать кредитные лимиты без роста просрочки. 💡 Вывод «Займер» проходит болезненную, но осознанную перестройку. Абсолютная прибыль падает, зато растёт доля комиссионного дохода, а дивидендная доходность остаётся высокой. Для инвесторов ключевой индикатор ближайших отчётов — динамика комиссионных доходов. #Займер #дивиденды #МСФО #хавк $ZAYM #отчет6
3
4
ProfitHawk
ProfitHawk

24 августа в 17:52

ПАО «B2B‑РТС» (тикер: $BTBR) представило консолидированную отчётность по МСФО за первое полугодие 2026 года. * Совокупный доход — 5 446 млн руб. (+16,9 %). * Выручка от оказания услуг — 4 435 млн руб. (+15,0 %). * Доход от управления активами — 1 012 млн руб. (+25,7 %). * Скорректированная EBITDA — 2 890 млн руб. (+17,7 %), рентабельность — 53,1 %. * Чистая прибыль — 1 999 млн руб. (+9,4 %). Снижение рентабельности по чистой прибыли на 2,5 п. п. обусловлено разовыми расходами на IPO в размере 185 млн руб.; нормализованная рентабельность сохранилась на уровне 39,2 %. * Чистая денежная позиция на конец периода — 2,1 млрд руб., долговая нагрузка отсутствует. * CAPEX — 160 млн руб., из них 70 млн руб. капитализированы как затраты на внутреннюю разработку ПО. Динамика по сегментам: * Регулируемые закупки — 2 938 млн руб. (+13,8 %), доля в совокупном доходе — 53,9 %. Рост по линии 223‑ФЗ составил 17,1 %, по ЗМО — 43,8 %; по имущественным торгам зафиксировано снижение на 23,9 %. * Коммерческие (нерегулируемые) закупки — 1 204 млн руб. (+22,2 %), доля — 22,1 %. Во втором квартале темп роста ускорился до +25,0 % г/г; количество процедур за полугодие увеличилось на 24,1 % (до 146 тыс.). Впервые коммерческий сегмент по выручке превысил показатель линии 223‑ФЗ. * Доход от управления активами — 1 012 млн руб. (+25,7 %). Рост обусловлен увеличением клиентских остатков на 8,5 % (до 6 315 млн руб.) и реализацией крупных сделок в секции имущественных торгов. * Сервисы и прочие услуги — 292 млн руб. (+1,4 %), доля — 5,4 %. Операционные показатели: * Общий объём торгов на площадках — свыше 5 трлн руб. (+16,9 % г/г). * Доля рынка в закупках по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ — 38 % по количеству процедур. * Доля на рынке коммерческих закупок на ЭТП — около 44 %. #хавк #B2BRTS #отчет6 $BTBR
2
3
ProfitHawk
ProfitHawk

22 августа в 19:31

📊 СТГ (CarMoney): ключевые результаты за I полугодие 2026 по МСФО Компания опубликовала отчёт ✅ Объём выдач вырос в 2 раза год к году — до 4,2 млрд ₽ (рекорд за полугодие). ✅ Портфель займов — 8,6 млрд ₽ (+50 % г/г). ✅ Выручка — 2,2 млрд ₽ (+28 % г/г), OIBDA — 1,2 млрд ₽ (+27 % г/г). При этом чистый убыток сократился до 86 млн ₽: компания объясняет это тем, что основной прирост портфеля пришёлся на II квартал, и доход от этих займов ещё формируется. Менеджмент ожидает выхода на прибыль по итогам года. Ещё пара важных штрихов: доля онлайн‑займов — 95 %, а среди заёмщиков более 80 % — новые клиенты. Средний доход заёмщика — 213 тыс. ₽ в месяц (+14 % г/г). 🔗 Отчёт опубликован 21.08.2026 — файл доступен на официальном сайте СТГ. #СТГ #CarMoney #МСФО #финансы #отчёт6 #хавк $CARM
3
4
ProfitHawk
ProfitHawk

21 августа в 11:02

📊 O’KEY Group: МСФО, I полугодие 2026 🔹 Выручка: 43,3 млрд ₽ (+10,4% г/г) 🔹 Валовая прибыль: 10 млрд ₽ (+13,8%), маржа — 23% (+0,7 п. п.) 🔹 EBITDA: 4,2 млрд ₽ (+6,7%), рентабельность — 9,6% (−0,3 п. п.) 🔹 Чистая прибыль: 1,2 млрд ₽ (+17,3%) Фокус на дискаунтерах «ДА!»: ✅ LFL‑выручка +6,6% ✅ Торговая площадь +4,2% Временное давление на рентабельность — из‑за реорганизации офиса. При этом прибыль растёт быстрее выручки. #OKEY #МСФО #финансы #инвестиции #хавк #отчет6 $OKEY
2
3
ProfitHawk
ProfitHawk

21 августа в 10:58

📊 «Яндекс»: МСФО, I полугодие 2026 🔹 Выручка: 759 млрд ₽ (+19% г/г) 🔹 Скорр. EBITDA: 162 млрд ₽ (+41%) — рентабельность 21,4% 🔹 Скорр. чистая прибыль: 82,2 млрд ₽ (почти ×2) 🔹 Денежная позиция: 296 млрд ₽, чистый долг ~0 Драйверы: ✅ «Яндекс Плюс»: +27% (II кв.) ✅ Реклама: +12% (II кв.) ✅ Yandex B2B Tech: +32%, 28,9 млрд ₽ за полугодие Совет директоров рассмотрел дивиденды — 110 ₽ на акцию. #Яндекс #МСФО #финансы #инвестиции #хавк $YDEX #отчет6
3
4
ProfitHawk
ProfitHawk

21 августа в 10:52

📈 МГТС: сильные результаты за 1 полугодие 2026 года Компания опубликовала промежуточную отчётность по МСФО 🔹 Выручка: 26,6 млрд ₽ (+14,1% г/г) 🔹 Операционная прибыль: 10,39 млрд ₽ (+27%) 🔹 Чистая прибыль: 14,69 млрд ₽ (+3,9%) 🔹 Операционный денежный поток: 16,47 млрд ₽ (почти ×2) Главный драйвер роста — сервисный сегмент: его выручка выросла на четверть и достигла 16,4 млрд ₽. CAPEX за период — 4 млрд ₽. Отчёт неаудированный, но утверждён руководством компании. 📌 Источник: раздел «Инвесторам» на сайте МГТС и сервер раскрытия информации e‑disclosure.ru. #МГТС #МСФО #финансы #инвестиции #хавк $MGTS #отчет6
1
2
ProfitHawk
ProfitHawk

20 августа в 17:18

Всем добрый вечер! После неудачи с Евротрансом, который сильно подорвал показатели моего публичного портфеля, брал несколько дней на восстановление "ментальное" так скажем, да и просто на отдых от рынка! Хорошо что в России много интересных компаний, которые могут удачно вписаться в инвестиционный долгосрочный портфель! Продолжаю, несмотря на просадку, инвестировать и пересобирать этот портфель! Жизнь продолжается и никакие "евротрансы" нас не собьют с пути! Кто на очереди в портфель? Есть две бумаги, которые меня интересуют это Северсталь и домРФ ! Обе бумаги обещают и планируют ежеквартальные дивиденды! Это очень важно для нас инвесторов в долгосроке! Северсталь беру пока как на "закладку" чтоб не забыть, но постепенно буду увеличивать долю! Прошу заметить, что дивиденды у северстали планируются по итогу 2027 года, т. е. В 2028 году! Покупаем так сказать на вырост! Сейчас можно закупаться на зеркальном уровне! 👍 Что по ДомРФ? 🤔 Показатели по прибыли и доходам растут темпами как у сбера, ROE достаточно большой, так же планируют дивиденды ежеквартально ! Будем наблюдать и подкупать данные бумаги! Всем профита и больших дивидендов! Всех обнимаю! 🤗 #Северсталь #хавк #домРФ $CHMF $DOMRF
2
3
ProfitHawk
ProfitHawk

17 августа в 11:53

«ВИ.ру: выручка 89,6 млрд ₽, чистая прибыль выросла более чем в 13 раз — итоги I полугодия 2026 по МСФО» 📈 «ВсеИнструменты.ру» (ВИ.ру) раскрыла финансовые результаты за январь–июнь 2026. Цифры выглядят уверенно: выручка — 89,6 млрд ₽ (+3,2 % г/г), а чистая прибыль — 2,6 млрд ₽. Это более чем 13‑кратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Ключевые моменты: - 💰 EBITDA (IFRS 16) — 8,8 млрд ₽ (+19,8 % г/г). Рентабельность по EBITDA — 9,9 %. - 🧾 Валовая рентабельность выросла на 0,6 п. п. до 33,3 %. - 💸 Свободный денежный поток — 7,7 млрд ₽ (рост в 2,4 раза). - 💵 Чистая денежная позиция — рекордные 6,8 млрд ₽. 📊 В структуре выручки лидирует B2B‑сегмент: его доля — 74,6 %, рост — +11 %. B2C впервые за несколько кварталов вернулся к положительной динамике (+4 %). Ассортимент расширен до 2 млн SKU. 🚀 На фоне сильных результатов менеджмент повысил прогноз по чистой прибыли на 2026 год до 4,5–6,5 млрд ₽ (ранее 3,4–6,0 млрд ₽). Ориентир по росту выручки сохранён — не менее 5 % год к году. #ВИру #МСФО #финансы #отчёт6 #хавк $VSEH
4
5
ProfitHawk
ProfitHawk

13 августа в 13:01

📈 VK Group: отчёт за 2 квартал 2026 — рост ускоряется! VK опубликовала результаты по МСФО за 2К и 1 полугодие 2026 года. Цифры впечатляют: 💰 Выручка за 2К — 43,5 млрд ₽ (+17% г/г) 📊 EBITDA — 7,6 млрд ₽ (+41% г/г) ✅ Чистая прибыль — 328 млн ₽ (впервые за долгое время в плюсе!) 📈 За 1 полугодие: • Выручка — 81 млрд ₽ (+12%) • EBITDA — 14 млрд ₽ (+34%) • Операционный денежный поток — 15,4 млрд ₽ (vs минус годом ранее) 📉 Долговая нагрузка продолжает снижаться: Чистый долг — 60,2 млрд ₽ (−27%), соотношение долг/EBITDA улучшилось до 2,3x 🚀 Что растёт быстрее всего? • VK Tech — +35% (рекуррентная выручка +58%) • Образовательные сервисы — +26%, маржа 21% • Онлайн-реклама — двузначный рост: +14% г/г и +22% кв/кв 👥 Аудитория бьёт рекорды: 90,7 млн пользователей ежедневно во всех сервисах VK ВКонтакте — 65,2 млн DAU MAX — 87 млн DAU, 108 млн MAU Пользователи проводят в сервисах 7,8 млрд минут в день (+57%) 📌 Прогноз на весь 2026 год сохранён: EBITDA более 24 млрд ₽. Компания уверенно идёт к цели. #VK #ВКонтакте #финансы #МСФО #инвестиции #IT #технологии #хавк #отчет6 $VKCO
2
3
ProfitHawk
ProfitHawk

13 августа в 12:44

📊 X5 Group: ключевые результаты по МСФО (1П 2026) 💵 Основные метрики: - Выручка: 2,48 трлн руб. (+10,5 % г/г) - Валовая прибыль: 594,4 млрд руб. (+12,8 %) - EBITDA: 136,7 млрд руб. (+11,3 %) - Чистая прибыль: 25,7 млрд руб. (−39,3 %) ⚡ Что важно: - Цифровые бизнесы (X5 Digital) во 2 квартале: 85,7 млрд руб. выручки (+25,4 %), это уже 6,6 % от квартальной выручки всей группы. - Рост финансовых расходов в 2,9 раза (до 29,4 млрд руб.) — главный фактор снижения чистой прибыли. - Чистый долг на 30.06.2026: 310,6 млрд руб., Net Debt/EBITDA = 1,08x #Х5 #МСФО #финансы #инвестиции #хавк $X5 #отчет6
4
5
ProfitHawk
ProfitHawk

5 августа в 7:47

Евротранс хоть и был моим одним из любимых эмитентов и я почему то поверил из планам на развитие, но после бесконечной череды техдефолтов, а теперь и дефолтов, нервов больше не остается... Многое прощал и атаки нпз и отсрочки по купонам и тд, но после дефолта доверие сильно подорвано... Эмитенту будет очень тяжело восстанавливать репутационные потери... А это отразится на компании. Начну постепенно сокращать долю в нём к сожалению... Всем профита и добра! #евротранс #хавк #мнение $EUTR
5
6
ProfitHawk
ProfitHawk

4 августа в 7:07

Финансовые результаты ГК «Базис» за 1 полугодие 2026 года по МСФО Ключевые показатели (январь — июнь 2026 г.): * Выручка: 2,5 млрд рублей (+30% год к году). * OIBDA: 1,17 млрд рублей (+26%). Рентабельность по OIBDA составила 46,5%. * Чистая прибыль: 469 млн рублей (+7%). * NIC (нормализованная чистая прибыль): 497 млн рублей (+25%), рентабельность — 19,7%. * Дивиденды: утверждена выплата в размере 7,2 рубля на акцию. Во втором квартале выручка достигла 1,45 млрд рублей (+26%), а показатель OIBDA составил 717 млн рублей (+26%). В структуре доходов компании основную долю занимают продажи лицензий и подписок на программное обеспечение (86%, рост на 26%). Выручка от технической поддержки увеличилась на 64%. Спрос на флагманские продукты вырос на 19% к аналогичному периоду прошлого года, тогда как спрос на комплементарные инновационные решения увеличился на 63%. Доля рекуррентной выручки достигла 57%. Компания подтвердила годовой прогноз на 2026 год: ожидаемый рост выручки составляет 30–40%, целевая рентабельность по OIBDA — около 60%. В отчетности отмечается, что сезонное снижение маржинальности в первом полугодии является особенностью бизнес-модели, так как порядка 70% годовой выручки традиционно формируется во втором полугодии при более равномерном распределении операционных расходов. Показатель долговой нагрузки «Чистый долг / OIBDA LTM» зафиксирован на уровне 0,1х на 31 марта 2026 года. #базис #хавк #отчет6 $BAZA
1