Профиль инвестора Shenfeld | Тинькофф Инвестиции Пульс

🏛 Закрылись сегодня неожиданно хорошо, учитывая напряженность в геополитике. Сегодня ЦБ опубликовал комментарий к своему решению. Учитывая эти данные можно ожидать закладывание рынком позитива на ближайшие месяцы. Так как фонда начинает расти до все событий или падать до всех событий, это очень хорошо и четко нужно понимать. Я все еще держу 30% фондового портфеля в фондах ликвидности. 40% на облигации и 30% в акциях и других инструментах. Риски, связанные с заседанием совбеза РФ и правительства не оправдались. Наша задача, как всегда — оставлять головы холодными и трезвыми, чтобы принимать максимально правильные решения. находится на очень привлекательных уровнях, подумываю подобрать в портфель новостной фон благоприятный для дальнейшего роста, крутимся уже в боковике около 430-450 рублей за вчера показали хороший рост. Яндекс очень перспективен даже по текущим ценам Ожидаю завтра открытие рынка зеленым с попыткой пробить уровень в 2900. Главное, что бы ни происходило — следите за базаром 🤵 Не ИИР. {$MEU4}

{$VIU4} {$RBU4} ЦБ РФ опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу от 25 июля 2024 года. На ближайших заседаниях ЦБ РФ будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки с учетом дальнейшего развития ситуации в экономике и устойчивости замедления инфляции. Главное среднесрочно: — Ставка: можем увидеть повышению ключевой ставки до 19% 13 сентября. С учетом того, что с 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,0–19,4%. Ждать снижения ставки можно начиная с 1 квартала 2025 года. — Экспорт: проблемы с сохранятся из-за санкционного давления. Но в дальнейшем ЦБ РФ рассчитываем на увеличения экспорта за счет налаживания новых путей поставок и повышения внешнего спроса. — Импорт: в 2024 году увидим продолжение снижения импорта (закупайтесь техникой и товарами сейчас 😁 дальше дороже). Восстановление импорта ожидается на горизонте 2025–2027 годов. — Инфляция: прогноз на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. Темпы роста цен снизятся уже во второй половине 2024 года по сравнению с первой, инфляция в 2025 году снизится до 4,0–4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. В целом без геополитических обострений (а сейчас они есть на Курском направлении), и благоприятной новостной обстановке можно ожидать начало широкого роста рынка РФ с начала 2025 года (но рынок начинает расти заранее). Главные события еще впереди (выборы в США, мирный план Зеленского, ответ России на мирный план, возможное смягчение санкций с Еврозоны). Что бы ни происходило, главное - следите за базаром 🫡

🇷🇺Пока мы на пороге мировой рецессии по мнению некоторых аналитиков, в связи с ретроградным меркурием, рассмотрим с вами индекс гос.облигаций На днях нарисовали красивое “двойное дно” (фигура из технического анализа, означающая возможное начало разворотного движения цены вверх). Фигура достаточно мощная (в учебниках от +80% вероятности успеха отработки), можно от нее ловить краткосрочные отскоки по облигациям, но это не наша задача. Глобально: — На прошлой неделе увидели продолжение снижения инфляции. В рамках месяца инфляция также показывает снижение значений. — Большая часть долгосрочных ОФЗ находится на уровне начала СВО. При номинале 1 облигации в 1000₽ сейчас можно их подобрать по 500-700₽. Потенциал профита +20-40% — Доходности по ОФЗ приближаются к 17%. Представьте, что вы зафиксируете такую доходность и будете ее получать в виде купонов и к тому же, когда ЦБ начнет смягчать риторику по ДКП — получите профит с роста стоимость 1 облигации, как описано в пункте выше Риски: — Есть риск повышения ставки на заседании ЦБ 13 сентября до 19%. В таком случае есть смысл повременить с покупкой ОФЗ, либо набрать на часть от портфеля сейчас, а в дальнейшем усредниться. Привлекательный уровень покупки, как я считаю - 17% доходности по дальним ОФЗ — Риски продолжительного срока жесткой ДКП из-за рынка труда (описывал его влияние не раз в постах) Если рассматривать рынок корпоративных облигаций, то профита там выйдет еще больше при смягчении риторики ЦБ по ДКП и понижению ключевой ставки. Только выбирайте с хорошим рейтингом (не ниже A, прикрепил шкалу рейтинга к посту).Вот облигации, которые у меня уже есть в портфеле: 🔹 ГК-Самолет 🔹 Евротранс 🔹 Камаз 🔹 М.Видео 🔹 ОФЗ 26207 🔹 ОФЗ 26241 🔹 ОФЗ 26233 Главное - следите за базаром 🤵 Не ИИР.

Индекс МосБиржи после недавнего падения ниже 2900 пытается стабилизироваться в канале 2850 - 3000. На рынке максимальная неопределенность, где-то паника, все кричат и за покупки и за продажи. Вчера вышли данные по инфляции, которые оказались позитивными. Видна реакция значений инфляции на жесткую ДКП, которую ведет ЦБ РФ. Напоминаю, вчерашние данные - это уже 2 подтверждение эффективности политики ЦБ. Значит, ставку оставят? Или вообще понизят?? - НЕТ. Любая ветка развития событий не исключается, но Набиуллина с командой все равно отстают от запланированной годовой инфляции 4,3-4,8%. Нужно ускорять темпы снижения значений инфляции. Предполагаю, что ставку все-таки повысят, но не до 20-24% (которые загоняют хомяков и утаивают информацию о снижении инфляции), как уже пророчат некоторые аналитики на рынке, а до изначально предположенных 17-18%. Либо будет цикл повышения сначала до 17%, далее до 18%. Также это означает, что ЦБ может рассмотрении о сокращении срока ведения такой жесткой ДКП и перенести предполагаемые шаги по снижению ключевой ставки на более ранние сроки, что окажется положительным эффектом для рынка. На мировой арене сжимается пружина, будет она это делать вплоть до ноябрьских выборов президента США. Европейские коллеги позволяют накалять ситуацию вокруг Украинского конфликта. Все стороны изъявляют желание о переговорах, но никто к ним пока что не стремится. В целом новостная повестка взяла курс на охлаждение конфликта, что хорошо. Наша задача сохранять в этом деле голову холодной, дабы принимать объективные решения.Главное - следите за базаром 🤵 {$MEZ4} {$MEU4}