VestCorp

90

подписчиков

2

подписки

‼️Какие акции купить прямо сейчас🔥 СПИСОК:https://max.ru/join/bu6Dwb-1Q_CccSKRPdpg7Tm_WcdNGBUGJUyGKyYEUXE

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

VestCorp
VestCorp

27 августа в 20:46

📊 $MTSS : прибыль выросла в 24 раза, но что дальше? Смотрю на отчёт МТС за второй квартал и вижу, что цифры действительно впечатляют. Выручка подросла на 9,2% до 213,5 миллиарда, OIBDA прибавила 16,3% до 84,6 миллиарда, а рентабельность улучшилась на 2,4 процентных пункта . Но главный сюрприз — чистая прибыль, которая взлетела в 23,9 раза до 66,9 миллиарда. Однако, если копнуть глубже, становится понятно: основная часть этого роста обеспечина разовой продажей 49,9% доли в башенном бизнесе, которая принесла около 56 миллиардов рублей прочих неоперационных доходов . Без этой сделки чистая прибыль была бы куда скромнее. Теперь о самом важном — дивидендах. За 2025 год акционеры уже утвердили выплату 35 рублей на акцию, и компания нашла на это деньги, даже несмотря на отрицательный свободный денежный поток . Но главный вопрос сейчас в том, что будет с дивидендами за 2026 год. Действующая дивполитика, гарантирующая не менее 35 рублей, действует до конца текущего года, и осенью МТС должна представить новую . Менеджмент говорит, что хочет избежать ситуации, когда дивиденды платятся в долг, и обещает сбалансированный подход . Что касается долговой нагрузки — чистый долг на конец июня составил 474 миллиарда рублей, увеличившись за год на 10%, но отношение чистого долга к OIBDA снизилось до 1,6х . Однако есть нюанс: если убрать из расчёта банковские деньги и добавить обязательства по аренде башен, которые МТС теперь арендует обратно, реальная нагрузка может оказаться выше . Тем не менее, при текущей цене акций около 182 рублей дивиденд в 35 рублей даёт доходность почти 19% . Аналитики ждут сохранения планки в 35 рублей или даже её повышения до 37-38 рублей . Главная интрига осени — утверждение новой политики, и именно от неё будет зависеть, останется ли МТС одной из главных дивидендных фишек рынка. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
VestCorp
VestCorp

27 августа в 20:45

🐓 $GCHE : рентабельность на максимуме за 6 лет, долг снижается Смотрю на отчёт Черкизово за первое полугодие и вижу, как компания превращает скромный рост выручки в мощный рывок прибыли. Оборот прибавил всего 3,5% до 141,6 миллиарда, а вот скорректированная EBITDA подскочила на 37,7% до 27,2 миллиарда . Рентабельность по этому показателю достигла 19,2% — максимум за последние 6 лет. Себестоимость снизилась на 1,3% до 100,9 миллиарда, а коммерческие и административные расходы выросли всего на 1% . Главный бенефициар — снижение процентных расходов, которые год назад были на рекордном уровне из-за высокой ключевой ставки . В итоге скорректированная чистая прибыль выросла в 6 раз до 10 миллиардов, а чистая прибыль по МСФО — более чем вдвое до 14,1 миллиарда . При этом совокупный объём продаж снизился на 1% из-за проблем с экспортом, но компания компенсировала это ростом цен и оптимизацией затрат . Инвестиционная программа существенно сокращена — на 18,9% до 8,6 миллиарда, отношение капзатрат к выручке снизилось до 6%, достигнув минимума за 5 лет . Свободный денежный поток вышел в плюс 11,3 миллиарда против отрицательных 2,8 миллиарда год назад . Чистый долг снизился до 139,5 миллиарда, а долговая нагрузка улучшилась до 2,2х по EBITDA . Совет директоров рассмотрит рекомендации по дивидендам за первое полугодие — заседание уже прошло 21 августа . За 2025 год компания заплатила 229,37 рубля на акцию, что дало доходность около 6,13% . При текущих темпах восстановления маржинальности и снижения долга полугодовые дивиденды могут оказаться вполне достойными. Главный риск — стоимость заёмного капитала остаётся высокой, и во втором полугодии расходы могут ускориться . 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
2
3
VestCorp
VestCorp

27 августа в 20:45

💻 $SOFL : валовая маржа растёт, но долг всё портит Смотрю на Софтлайн и вижу компанию, которая постепенно превращается из IT-посредника в маржинальный технологический бизнес. Оборот за 2025 год вырос на 10% до 132 миллиардов, но куда важнее динамика валовой прибыли — она подскочила на 28% до 46,9 миллиарда . Собственные продукты уже формируют 68% всей валовой прибыли группы , и это серьёзный сдвиг в сторону более качественной выручки. Скорректированная EBITDA прибавила 15% до 8,2 миллиарда , а менеджмент прогнозирует 9–9,5 миллиарда по итогам 2026 года. Главная проблема, которая перевешивает все операционные успехи, — это долговая нагрузка и её стоимость. Чистая прибыль за 2025 год составила жалкие 14 миллионов , и это при том, что валовая прибыль — почти 47 миллиардов. Разница уходит на процентные расходы, которые съедают практически весь операционный результат. Чистый долг на конец года — 14,6 миллиарда , а соотношение Net Debt/EBITDA в первом квартале 2026 года временно подскочило до 3,1х , хотя по итогам года ожидается возврат к 1,8х. Компания впервые начала платить дивиденды — 0,18 рубля на акцию за 2025 год , но доходность меньше 1%, и это даже близко не дивидендная история. Пока весь свободный денежный поток уходит на обслуживание долга, акционерам достаются крохи. При этом компания продолжает активно развивать собственные решения: в первом полугодии 2026 года оборот вырос на 27% до 28 миллиардов , а доля собственных продаж составила 27% от оборота . Лично я вижу здесь интересную операционную историю, которая упирается в финансовую конструкцию. Если компании удастся рефинансировать долг по более низким ставкам или сократить его абсолютный размер, то чистая прибыль может рвануть вверх. Но пока этого не случилось, Софтлайн остаётся в зоне моего внимания, но без активной позиции. Потенциал есть, но реализован он будет только после решения долгового вопроса. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
VestCorp
VestCorp

27 августа в 20:45

🏦 $SBER : главный фаворит и базовая позиция Смотрю на свежие результаты Сбербанка и вижу подтверждение его статуса главного ориентира всего российского рынка. Чистая прибыль по МСФО за первое полугодие впервые в истории превысила триллион рублей, достигнув 1 019,1 миллиарда, что на 18,6% больше прошлогоднего уровня . Рентабельность капитала сохраняется на рекордных 24,2%, а чистая процентная маржа выросла до 6,7% — такого уровня эффективности у остальных банков нет и близко . Ключевой драйвер для меня — стабильный рост кредитования, который опережает рынок в целом. Корпоративный портфель прибавил 14,1% год к году, достигнув 30,4 триллиона , а розничный сегмент показывает уверенное восстановление . При этом стоимость риска остаётся на минимальном уровне 1,2% , что говорит о высоком качестве новых выдач. Особенно ценно, что банк активно развивает экосистему и AI-направления, которые уже приносят дивиденды — эффект от внедрения ИИ в 2026 году может достичь 550 миллиардов рублей . Дивидендная политика остаётся неизменной: 50% от чистой прибыли по МСФО направляется акционерам . За 2025 год уже выплачено 37,64 рубля на обыкновенную акцию , а текущая дивидендная доходность находится на очень привлекательных уровнях. Менеджмент подтверждает прогнозы на 2026 год, несмотря на возможное снижение ставок во втором полугодии . Я вижу в Сбербанке максимально устойчивую историю в условиях высокой ключевой ставки. Даже если процентная маржа во втором полугодии немного снизится, экосистемная модель и комиссионные доходы продолжат поддерживать финансовые результаты . Для меня это базовая позиция в любом российском портфеле — и по надёжности, и по потенциалу долгосрочного роста. 🌊В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
2
3
VestCorp
VestCorp

27 августа в 20:45

🛢 $TATN : денежный мешок без долгов Смотрю на Татнефть и вижу одну из самых понятных историй на рынке — компания просто генерирует кэш и отдаёт его акционерам. Чистая прибыль по МСФО за первое полугодие выросла почти втрое до 165,2 миллиарда, при этом капитальные затраты сократились почти на 9% . Свободный денежный поток увеличился почти в три раза до 145 миллиардов, и это при том, что компания нарастила выручку на 15,8% до 881,6 миллиарда . Всё идёт по плану. Что особенно радует — долговая нагрузка отсутствует как класс. Чистый долг ушёл в отрицательную зону, на балансе скопилось 129 миллиардов денежных средств против 31 миллиарда в начале года . При этом весь долг (50,6 миллиарда) — краткосрочный, но с такой подушкой риски рефинансирования практически нулевые. Менеджмент честно говорит: все свободные средства, которые не уходят на капекс, направляются акционерам в виде дивидендов . Совет директоров уже рекомендовал 32,88 рубля на акцию за первое полугодие — это примерно 6,3% доходности к текущей цене . И это только половина истории, потому что Татнефть традиционно платит три раза в год . При текущей дивидендной политике (не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, смотря что больше) и с учётом того, что правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций и нуждается в дивидендах, общая годовая доходность может оказаться двузначной . Единственный риск, который я держу в голове, — это концентрация высокомаржинальной переработки на одном НПЗ «Танеко», который периодически попадает под атаки . Пока ремонты проходят оперативно, но если ситуация обострится, это может ударить по свободному денежному потоку. Однако на текущий момент я вижу стабильную cash-машину с понятной дивидендной историей и минимальной долговой нагрузкой. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
VestCorp
VestCorp

27 августа в 20:45

🧠 $YDEX : дивиденды, диверсификация и защита Смотрю я на текущую картину по Яндексу и вижу компанию, которая начала превращаться в классическую защитную историю с элементами роста. Менеджмент рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 110 рублей на акцию, что при текущих ценах даёт доходность около 2,75% . С учётом того, что отсечка запланирована на 21 сентября, а последний день покупки — 18-е, у инвесторов есть пара недель на размышления . И это при том, что скорректированная чистая прибыль за полугодие выросла почти вдвое — до 82,2 миллиарда, а выручка прибавила 19% до 759 миллиардов . Что касается драйверов, то здесь для меня ключевой момент — диверсификация через финтех и искусственный интеллект. Финтех-направление продолжает расти темпами, превышающими 65% год к году, и постепенно становится полноценным двигателем роста . При этом ИИ-сервисы начинают реально монетизироваться — компания создаёт платформу для транзакций внутри голосового помощника Алисы, что может стать новой большой точкой роста в ближайшие годы . Аналитики ожидают, что к 2030 году перспективные направления будут формировать не менее четверти всех доходов группы . При этом я вижу, как Яндекс постепенно сглаживает макроэкономическое давление на рекламный сегмент. Доля в поиске на всех платформах вплотную приблизилась к 70%, а рентабельность EBITDA поискового сегмента держится на уровне 45% . Городские сервисы улучшили рентабельность с 7% до 15%, а e-commerce вышел на безубыточность . В целом менеджмент подтверждает прогноз по росту выручки на 20% за год, а по EBITDA идёт с опережением . Единственное, что я держу в уме, — это геополитическая премия, которая пока минимальна. Мультипликатор EV/EBITDA сейчас около 4,6-4,9х, что ниже медианного значения технологического сектора, а целевые цены аналитиков достигают 6856-9000 рублей . Я вижу здесь защитную IT-историю с понятной дивидендной политикой и потенциалом роста за счёт молодых бизнесов. Но пока рынок не переоценил эти факторы, бумага остаётся в зоне моего внимания без активных действий. 🌊В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
VestCorp
VestCorp

27 августа в 20:44

🏦 $SVCB : четвёрка с плюсом, и это заслуженно Смотрю на полугодовые результаты Совкомбанка и вижу, как операционная история набирает обороты. Чистый процентный доход вырос на 70% до 124,7 миллиарда, а комиссионный прибавил 25% до 25,5 миллиарда . Чистая прибыль взлетела в 2,6 раза до 45,3 миллиарда, а рентабельность капитала достигла 21,1% . При этом операционные расходы выросли всего на 4,7% , а коэффициент расходов к доходам улучшился с 64% до 46,4% — явный признак жёсткой дисциплины затрат. Чистая процентная маржа расширилась до 7,2% против 4,5% год назад, а стоимость риска снизилась до 2,6% с 3% . Правда, качество кредитного портфеля вызывает вопросы — доля кредитов третьей стадии в рознице выросла с 4,6% до 4,8%, а расходы на резервы увеличились на 11,1% до 41,2 миллиарда . Но в целом менеджмент демонстрирует способность наращивать доходы быстрее, чем растут резервы. Банк умело сыграл на снижении ставок: расходы на фондирование упали на 21,7%, а стоимость привлечения снизилась с 17,4% до 12,4% . Это дало мощный эффект на процентной разнице, особенно при пересчёте кредитного портфеля. При этом страховой сегмент показывает нулевую динамику, но банк ничего не потерял по разовым статьям, что исключает сюрпризы в следующих периодах. Лично я оцениваю результат на твёрдую четвёрку с плюсом. Единственное, что сдерживает от пятёрки, — это риски в розничном портфеле и неопределённость с дальнейшей динамикой NPL. Если качество кредитов стабилизируется, а комиссионный доход продолжит расти, то Совкомбанк может стать одним из самых интересных кейсов в секторе. А пока — наблюдаю, но с оптимизмом. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
VestCorp
VestCorp

27 августа в 20:44

⚡️ $IRAO : выручка растёт, а прибыль тает Смотрю на отчёт Интер РАО и вижу классическую историю, когда топливная составляющая съедает всю операционную эффективность. Выручка прибавила 16,5% до 435 миллиардов , но чистая прибыль упала на 17,2% до 65,3 миллиарда . Операционные расходы подскочили на 19% из-за роста стоимости топлива, а капзатраты рванули почти на 47% до 71 миллиарда . Во втором полугодии затраты будут ещё выше, потому что компания активно инвестирует в энергомодернизацию и подключение новых мощностей . Кубышка, которая всегда была главным козырем Интер РАО, продолжает таять. Денежные средства снизились до 345 миллиардов против 456 год назад . Процентные доходы за квартал упали с 24,6 до 13,7 миллиарда , что привело к отрицательному свободному денежному потоку в минус 67,6 миллиарда . При этом долговая нагрузка выросла до 2,8х по чистому долгу/EBITDA , что для этой компании исторически высокий уровень. Особенно тревожит динамика капзатрат. Компания закладывает 105 миллиардов на весь год , и они вырастут ещё на 18% во втором полугодии . Плюс продолжается сокращение денежной подушки из-за дивидендных выплат и налогов . Менеджмент делает ставку на развитие, но в моменте это давит на прибыль и ликвидность. Совет директоров уже рекомендовал дивиденды в размере 0,25 рубля на акцию , что при текущей цене даёт доходность около 11% , но выплаты будут за счёт накопленных резервов. Моя оценка здесь — твёрдая троечка. Бизнес остаётся генерацией с мощной энергосистемой, но текущая фаза высоких инвестиций и растущих затрат делает бумагу скорее историей на вырост. Если компания не сможет переложить рост затрат в тарифы, то давление на маржинальность сохранится надолго. Пока я отношусь к Интер РАО сдержанно и жду более чётких сигналов о завершении инвестиционного цикла. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
VestCorp
VestCorp

27 августа в 20:44

🧪 $OZPH : четвёрка с плюсом, и это заслуженно Смотрю на полугодовой отчёт ОзонФармацевтики и вижу компанию, которая продолжает радовать качественным ростом. Выручка прибавила 12% до 14,8 миллиарда, а чистая прибыль и вовсе подскочила на 90% до 3,2 миллиарда . При этом менеджмент подтверждает прогноз по росту выручки на 15–25% по итогам года , что даёт надежду на ускорение во втором полугодии. Рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 39,2% , а по чистой прибыли — почти 22% . Ключевая причина такого рывка — снижение себестоимости на фоне прямых закупок сырья и эффекта масштаба . Валовая маржа вышла на 50% , что говорит о высоком уровне контроля над затратами. При этом объём продаж в упаковках снизился на 1% , но средняя цена выросла на 13% , то есть компания грамотно меняет ассортиментную структуру в пользу более дорогих позиций, включая онкопрепараты, которые уже дают 9% выручки с ростом 60% год к году . Долговая нагрузка тоже радует — компания системно гасит обязательства. Общий долг снизился до 8,1 миллиарда, а чистый долг упал на 42% . Соотношение чистый долг/EBITDA скатилось до комфортных 0,4х , что даёт банкам право платить дивиденды по новой политике с коэффициентом выплаты 30% от расчётной квартальной прибыли . Финансовые расходы сократились почти вдвое благодаря снижению ключевой ставки и погашению части кредитов . Из минусов — в рознице продажи в натуральном выражении просели на 6% , что всё-таки тормозит общую динамику выручки. Плюс дебиторка с просрочкой 31–90 дней выросла в 12 раз до 204 миллионов , хотя в целом дебиторская задолженность снизилась на 18% . Если бы выручка разгонялась быстрее, поставил бы твёрдую пятёрку. Но и так результат вполне достойный. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
VestCorp
VestCorp

27 августа в 20:43

😬 $PHOR : прибыль рухнула на 75%, и виновата в этом сера Смотрю на отчёт Фосагро за первое полугодие и вижу, как компанию просто раздавило ростом себестоимости. Да, выручка во втором квартале даже подросла на 7% до 149,9 миллиарда, но это не спасает ситуацию . За полугодие чистая прибыль обвалилась на 75% до 18,7 миллиарда против 75,5 год назад . Главная причина — не цены на удобрения, а стоимость серы, которая является ключевым сырьём для производства фосфорных удобрений. Расходы на серу и серную кислоту за полугодие выросли более чем вдвое — с 18 до почти 42 миллиардов рублей . И здесь как раз кроется геополитическая подоплёка. Через Ормузский пролив проходило около 45% мировой морской торговли серой, а после эскалации иранского конфликта поставки из стран Персидского залива практически остановились . Цены на серу взлетели до исторических максимумов — в районе 1000–1200 долларов за тонну против 100–200 год назад . Компания не может в полной мере переложить этот рост на цены удобрений, которые прибавили только 27%, и маржинальность сжимается как шагреневая кожа. При этом операционные расходы тоже подросли — административные затраты выросли на 30%, в том числе из-за расходов на пожарную безопасность после атак БПЛА . Дополнительное давление оказало укрепление рубля: отрицательные курсовые разницы по финансовой деятельности составили 2 миллиарда, тогда как год назад был плюс 34,5 миллиарда . В итоге свободный денежный поток упал почти на 70%, а дивидендная база за полугодие практически отсутствует . Лично я оцениваю эти результаты как крайне слабые. Пока цены на серу остаются на рекордных уровнях из-за блокировки Ормуза, восстановление маржинальности выглядит маловероятным. Компания пытается замещать рублёвые займы валютными и сокращает долговую нагрузку, но этого недостаточно для перелома ситуации . Я пока не вижу повода для оптимизма и буду держаться от бумаги подальше, пока не появятся признаки нормализации сырьевого рынка. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
VestCorp
VestCorp

27 августа в 0:30

📱 $T : прибыль взлетела, но не только из-за эффективности Смотрю на свежие цифры по РСБУ и вижу просто взрывной рост: за 7 месяцев 2026 года чистая прибыль Т-Банка достигла 107,35 млрд рублей, что в 4,2 раза больше прошлогодних 25,5 млрд . За один июль банк заработал 19,1 млрд — и это при том, что в июне было 14,6 млрд, а в первом полугодии 88,2 млрд . Темпы ускоряются, и это уже не просто восстановление, а уверенный рост. Но здесь важно не путать причину и следствие. Да, операционная эффективность растёт — рентабельность капитала высокая, экосистема расширяется, число клиентов достигло 55,4 млн . Однако такой кратный рост во многом объясняется эффектом низкой базы 2025 года, когда прибыль была существенно ниже . К тому же РСБУ — это не полная картина: для объективной оценки лучше смотреть МСФО группы «Т-Технологии», где операционная чистая прибыль за полугодие составила 98,6 млрд . Из нюансов: кредитный портфель растёт, но вместе с ним растёт и доля неработающих кредитов до 7,5% . При этом розничный портфель в июле вырос на 1,7%, а корпоративный — сразу на 8,9% . Средства клиентов немного сократились, но капитал банка увеличился до 687 млрд . На мой взгляд, отчёт сильный, но без оговорок тут не обойтись. Рост впечатляет, но значительная часть — за счёт низкой базы и экосистемного эффекта. Для акционеров это позитивный сигнал, но главный вопрос — сможет ли банк удержать такие темпы во втором полугодии при возможном замедлении потребительского спроса и жёсткой риторике ЦБ . Пока скорее «четвёрка с плюсом», но с большим потенциалом для улучшения. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
VestCorp
VestCorp

27 августа в 0:29

🏦 $SVCB : 11-кратный рост — и это не опечатка Снова смотрю на цифры Совкомбанка и всё никак не могу привыкнуть к масштабу. Чистая прибыль за 7 месяцев по РСБУ составила 74,7 млрд рублей — это в 11 раз выше прошлогоднего результата . Даже с учётом эффекта низкой базы (в первом полугодии 2025 года прибыль была всего 3,94 млрд) такие темпы выглядят впечатляюще. Основной драйвер — восстановление чистой процентной маржи до 7% против 4,3% год назад . Банк оказался главным бенефициаром снижения ключевой ставки и перезапустил розничное кредитование. При этом операционные расходы растут медленнее доходов: соотношение расходов к доходам улучшилось с 68% до 51% — серьёзная работа над эффективностью. Напомню, что мы с вами смотрели и полугодовой отчёт, где за первые шесть месяцев было 64,2 млрд. То есть за июль банк заработал ещё порядка 10,5 млрд, сохраняя неплохие темпы даже в летний сезон. Аналитики уже прогнозируют по итогам года прибыль на уровне 75–85 млрд , и сейчас это выглядит вполне достижимо. На мой взгляд, цифры подтверждают, что банк уверенно вышел из сложного периода и сейчас находится в фазе активного роста. РСБУ-отчётность, конечно, не всегда даёт полную картину (разница с МСФО может достигать 15–20%), но тренд очевиден. Если темпы сохранятся, бумага может стать одним из лидеров сектора по динамике в этом году. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
2
3
VestCorp
VestCorp

27 августа в 0:29

💰 $SNGSP : валютный щит и дивидендный якорь Смотрю на динамику Сургут-префов и вижу классическую историю, когда бумага играет роль защитного актива от ослабления рубля. С началом недели она уверенно пошла вверх, и я связываю это напрямую с курсовой динамикой — пока доллар продолжает укрепляться, префы Сургута будут оставаться в восходящем тренде. Текущий коридор 39,5–43,5 выглядит вполне рабочим, и при сохранении валютного тренда бумага может обновить ближайшие максимумы. Здесь важнее всего именно курс, а не операционные результаты компании. В моменте я не вижу спекулятивных точек входа — бумага уже отреагировала на движение рубля, и сейчас скорее всего будет консолидироваться внутри этого диапазона. Но для инвестиционной стратегии Сургут-префы остаются одним из самых понятных инструментов для хеджирования девальвационных рисков. К тому же дивидендный фактор никуда не делся — компания традиционно платит щедрые дивиденды за счёт накопленной кубышки, и это добавляет бумаге привлекательности на долгосрочном горизонте. На мой взгляд, бумага интересна именно в качестве защитного актива, а не для активной торговли. Если ваша стратегия — страховать портфель от ослабления рубля и получать неплохой дивидендный поток, то Сургут-префы выглядят органично. Но для краткосрочных спекуляций я бы дождался более чётких сигналов, потому что сейчас цена уже учла текущий курс, и любое укрепление рубля может привести к коррекции вниз. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
VestCorp
VestCorp

27 августа в 0:29

⛽️ $GAZP : у локального дна с риском на снижение Смотрю на график Газпрома и вижу классическую историю «медвежьего флага». Сейчас цена снова подошла к нижней границе торгового коридора 82–87 рублей, и шансы на то, что удержат поддержку, выглядят не слишком высоко. Обычно в таких ситуациях я смотрю на технику в комплексе: индикатор Money Flow Index указывает на дивергенцию с ценой, что часто предшествует ускорению нисходящего движения. В моменте я действительно не исключаю локального отскока — возможно, даже в четверг, на уровне 0,7–1% от текущих цен. Но если оценивать перспективу на новую неделю, скорее всего, цена снова подожмёт к 82 рублям, а затем может уйти ниже к 78,5. По моей оценке, спекулятивно акция интереснее в шорт — сигналы на продажу от дневной и часовой скользящей МА-13 будут появляться при формировании локальных концентраций. Если же рассматривать лонг — да, я вижу сигналы для сильного откупа на текущих уровнях. Вход можно попробовать, но со стопом чуть ниже 81,39 рубля, чтобы ограничить риск. Фиксировать прибыль стоит начиная с 86, но при этом быть готовым к тому, что вверх это может быть лишь коррекцией перед возобновлением нисходящего тренда. На мой взгляд, отскок для шорта — более логичный сценарий. Я бы не стал торопиться с покупками на текущих уровнях без чёткого подтверждения разворота, потому что давление на нефтегазовый сектор остаётся сильным. Газпром сейчас не показывает явных признаков перекупленности, а значит, у бумаги есть потенциал для дальнейшего снижения. Как только цена закрепится выше 87, можно будет говорить о смене тренда, но пока я вижу больше рисков, чем возможностей. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
2
3
VestCorp
VestCorp

27 августа в 0:29

🐔 $GCHE : продажи падают, выручка растёт — парадокс налицо Смотрю на операционный отчёт Черкизово и вижу интересный диссонанс: продажи в тоннаже сократились на 1% до 655,9 тыс. тонн, а выручка при этом выросла на 3,5% . То есть компания продаёт меньше, а зарабатывает больше — магия роста среднего чека и улучшения структуры ассортимента. Этот фокус работает, пока покупатель готов платить за более дорогие позиции. Главная причина падения объёмов — экспорт. Компания сократила внешние поставки на 10% из-за приостановки аккредитации китайскими властями ряда предприятий холдинга . Плюс добавилось укрепление рубля, которое сделало экспортные цены менее привлекательными, и снижение потока посетителей в заведениях быстрого питания, что ударило по каналу Foodservice . На внутреннем рынке ситуация тоже не сахар: импортное филе куриной грудки стало дешевле отечественной продукции, что привело к давлению на цены и обвалу цен на свинину до нескольких летних минимумов . Что в сухом остатке? Рост выручки обеспечили не тонны, а рубли — более дорогие продукты, премиализация брендов и работа над издержками. Свободный денежный поток вырос до 11,3 млрд, а долговая нагрузка снизилась до комфортных 2,2х . Но дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько быстро восстановится экспорт и сможет ли компания компенсировать давление на цены за счёт внутреннего рынка. Пока картина смешанная: операционные объёмы под вопросом, но финансовая дисциплина радует. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2