Форум — НМТП

🚢 $NMTP: Главные ворота юга и дивидендный якорь портфеля Новороссийский морской торговый порт (НМТП) — крупнейший портовый оператор России, занимающий ключевую роль в логистике южного бассейна. В текущих экономических реалиях компания демонстрирует высокую устойчивость за счет уникального географического положения и структуры бизнеса. Ключевые факты и показатели: ➖Переориентация торговых потоков: НМТП выступает главным бенефициаром разворота российской торговли на Юг и Восток. Через причалы группы идет основной поток экспорта нефти, нефтепродуктов, зерна и минеральных удобрений. ➖Финансовая устойчивость: Группа сохраняет минимальную долговую нагрузку и внушительную «денежную подушку». В условиях высокого уровня ключевой ставки низкий чистый долг позволяет компании избегать процентных расходов и получать дополнительный процентный доход. ➖Щедрая дивидендная политика: НМТП стабильно делится прибылью с акционерами. По итогам 2025 года компания выплатила 1,1448 руб. на акцию (двузначная дивидендная доходность свыше 13% на момент отсечки в июле 2026 года). ➖Инфраструктурная монополия: Заместить мощности порта в Черноморском бассейне практически невозможно, что создает мощный защитный ров вокруг бизнеса компании. Вывод: $NMTP — это прочный инфраструктурный актив с защитой от инфляции и стабильным денежным потоком. Бумага отлично подходит для удерживания в долгосрочном дивидендном портфеле. 📌 Если тебе откликается моя аналитика и разборы активов — подписывайся на профиль! Регулярно делюсь сделкам, мыслями по рынку и разборами интересных бумаг. #нмтп #nmtp #инвестиции #дивиденды #фондовый_рынок #пульс

🚢 $NMTP и скромный рост на фоне сдержанной динамики НМТП отчитался по МСФО за первое полугодие 2026 года. Чистая прибыль выросла на 8,3% до 23,3 млрд рублей. Выручка увеличилась на 2,6% до 39,68 млрд рублей, что немного не дотянуло до консенсуса в 39,9 млрд . 📊 Операционная прибыль при этом снизилась на 9% до 24,3 млрд рублей, что говорит о росте затрат, обгоняющем темпы увеличения доходов . Грузооборот за полугодие вырос на 4,2% до 32,3 млн тонн, однако структура выручки почти на 70% привязана к нефти и нефтепродуктам, что сохраняет зависимость от экспортных потоков и дисконтов на Urals . 💬 Основной прирост прибыли обеспечили не операционные показатели, а процентные доходы от размещения свободной денежной позиции на депозитах. При этом налог на прибыль вырос с 20 до 25% с января 2025 года, что уже оказывает давление на итоговый финансовый результат . ⚠️ Дивидендная политика остаётся прозрачной: не менее 50% чистой прибыли по МСФО направляется акционерам. При текущей оценке форвардная доходность может составлять около 14% . Однако масштабные капзатраты на строительство нового перегрузочного терминала в Новороссийске временно увеличат долговую нагрузку . Также 20% госпакет НМТП снова включён в программу приватизации на 2026–2028 гг., что вносит дополнительный элемент неопределённости . Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

НМТП 🚢. Крепкий актив! Вышел отчет за 1 полугодие 2026 года у компании НМТП. Отчет понравился, да есть очевидные риски из-за геополитики, но у актива по фундаменталу огромная маржа безопасности в отличии от Озона, где прилет БПЛА закономерно уничтожил котировки. 📌 Что в отчете — Выручка и операционная прибыль. Выручка немного подросла до 39.7 млрд рублей, что приемлимо с учетом ситуации в экономике и рисков БПЛА (и Новороссийск, и Балтика) из-за чего страдают объемы перевалки, частичная компенсация идет через индексацию тарифов. Операционная прибыль упала с 26,9 до 24,4 млрд рублей, но следует исключать эффект от разовых историй, связанных с переступками ДЗ и резервами по КЗ - без них ситуация лучше. Главная беда для НМТП - это выросший ЗНАЧИТЕЛЬНО ФОТ с 6,2 до 8,4 млрд рублей. Из-за физических рисков надо больше платить персоналу. — Долг. Долг составляет 31 млрд, при этом кубышка равна 82 млрд, поэтому компания заработала 4 млрд нетто процентных доходов за 1 полугодие, но из кубышки надо исключать 21 млрд рублей, направленных в июле на выплату дивидендов за 2025 год. — Сapex. Вырос закономерно с 7 до 13 млрд рублей, что связано с реализацией инфраструктурного проекта — строительства универсального перегрузочного комплекса с годовой пропускной способностью 12 млн тонн, что даст рост производственных мощностей на 10% с 2027 года. 📌 Мнение по компании 🧐 Очередной хороший отчет, а все 3 проблемы компенсируются ценой и кубышкой: [1] Отсутствие роста по выручке - виноват пункт [3] [2] Опережающий рост расходов на ФОТ - виноват пункт [3] [3] Риски БПЛА - привет стратегам-геополитикам 🤬 В худшем сценарии получаем актив с P/E = 4 и дивидендной доходностью в 13-14%, меня устраивает. Наиболее интересный момент в НМТП - это приватизация 20% акций Росимущества, возможно будет переоценка, потому что продавать надо сильно выше рынка такой уникальный и маржинальный актив. Вывод: продолжаю держать акции (входят в личный топ-10), так как риски компенсируются ценой. Субъективная позиция из-за рисков во 2 полугодие снизилась до крепкого Hold. $NMTP

🚢 $NMTP : слабость подтверждается технической картиной Правило выходить в безубыток при возврате в точку входа я считаю одним из самых важных в трейдинге. Когда актив возвращается к уровню покупки, это почти всегда признак слабости. Такие бумаги называют "больными", и зачем нам держать их в портфеле? Ответ очевиден — незачем. Поэтому их нужно закрывать. 📉 Если бы мы не закрыли позицию в $NMTP и включили режим "щас развернется", просадка уже составила бы 7%. Это дорогая цена за ожидание, которое в большинстве случаев не оправдывается. Лучше зафиксировать нулевой результат и перезайти в другой момент, чем сидеть в убытке и надеяться на чудо. 📊 На данный момент позитивных сигналов по бумаге нет. $NMTP сформировал локальный нисходящий тренд и продолжает движение вниз. Если цена не сможет вернуться к круглому уровню 7, то следующим ориентиром станут отметки 6 и 5,3. Такой сценарий выглядит более вероятным, чем разворот. ⚖️ Для тех, кто умеет и любит шортить, здесь открываются возможности. Сопротивление расположено на уровне 7, и аккуратная работа от этого рубежа может принести результат. Но я обязан напомнить про стопы — они обязательны, чтобы не допустить повторения ситуации с лонговой позицией, которая превратилась в минус 7%. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

Доброго вечера,коллеги инвесторы!👋🙂 пока на нашем рынке аналитики пытаются сражаться за "угадание" дивидендов от немалого количества эмитентов, у нас парадоксальная ситуация: большинство дивидендов уже приблизились или обогнали ключевую(да, прогнозные дивиденды, но пока отчёты нас к ним потихоньку ведут🤔) ставку.Идёт борьба за капитал между дивидендыми акциями и теми же облигациями(за счёт меньшей рисковости и консервативности инвесторов, понятное дело в чью сторону пока перекос).Я же просто сегодня провёл небольшую ребалансировку: продал бОльшую часть доли $NMTP в пользу $LKOH по причине вполне банальной: больше понравился отчёт, верю в устойчивость бизнеса и более хорошие дивиденды.Но порт всё равно в портфеле свою небольшую долю занимает, посмотрим🙂

📊 $NMTP : выручка растёт, но операционная прибыль под давлением. 📈 За первое полугодие выручка увеличилась на 2,6% до 39,7 млрд рублей, при этом во втором квартале рост ускорился до 5,3% год к году. Однако операционная прибыль сократилась на 9,2% до 24,3 млрд, а маржинальность снизилась на 7,9 п.п. до 61,2%. 💬 Основная причина – рост расходов без амортизации на 40%. Удорожание топлива, материалов и энергии, а также увеличение затрат на ремонт, персонал и акцизы оказали серьезное давление на маржу. При этом во втором квартале операционная прибыль выросла на 5,8% год к году, что говорит о некотором восстановлении динамики. 🟥 Операционный денежный поток уменьшился на 25% до 16,6 млрд рублей. Это тревожный сигнал, особенно на фоне растущей выручки – компания генерирует меньше свободных средств для инвестиций и дивидендов. ✅ С другой стороны, чистая прибыль выросла на 8,3% до 23,3 млрд рублей благодаря сокращению курсового убытка с 3,1 до 0,1 млрд. Это показывает чувствительность финансовых результатов к валютным колебаниям – при стабильном рубле эффект может быть нивелирован. 💰 Акционерам начислили дивиденды по 1,14 рубля на акцию, что на 18,8% больше, чем в прошлом году. Выплата прошла после отчетной даты. Рост дивидендов выглядит позитивно, но вопрос в том, сможет ли компания поддерживать такой уровень выплат при снижающемся денежном потоке. 📉 $НМТП остается историей с высокой маржинальностью, но рост затрат начинает съедать преимущество. Пока операционный денежный поток не восстановится, бумага будет оставаться под давлением, несмотря на высокую дивидендную доходность. ⚠️ Для долгосрочного инвестора важно следить за динамикой расходов и операционного денежного потока. Если тренд на рост затрат сохранится, это может ограничить потенциал дивидендных выплат в будущем. ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

⚓️ $NMTP : второй квартал сильнее первого, но третий настораживает Порт отчитался по МСФО за 2-й квартал, и цифры действительно порадовали. Выручка выросла на 5,3% год к году, до 19,9 млрд рублей . Операционная прибыль прибавила 5,8%, а чистая прибыль подскочила на 13,2% до 12,6 млрд . За первое полугодие в целом выручка составила 39,7 млрд (+2,6% г/г), чистая прибыль — 21,6 млрд (+8,3% г/г) . Второй квартал отработали лучше первого — это факт ✅ Теперь к главному — дивидендам 💰 Дивполитика компании предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО . Потенциальная база за полугодие даёт около 0,62 рубля на акцию. При текущих ценах это примерно 9% доходности за полугодие. Но есть нюанс ⚠️ Третий квартал традиционно тяжелый для портового бизнеса. Добавьте сюда рост налога на прибыль с 20% до 25% с января 2025 года , который уже начал съедать часть операционного роста. Аналитики АКБФ видят целевую цену 11,78 рубля с рекомендацией покупать . Прогноз по дивидендам за 2025 год — 1,04–1,14 рубля на акцию . Ключевой риск — география активов и возможные атаки на портовую инфраструктуру, которые уже закладывают 40-процентный дисконт в оценку . Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🚢 Стабильный поток и новый кандидат в портфель $NMTP отчиталась за второй квартал — цифры радуют глаз своей устойчивостью 📊 Выручка выросла на 5,3% до 19,9 млрд рублей, а чистая прибыль прибавила 13,2%, достигнув 12,6 млрд. За первое полугодие картина не менее приятная: выручка +2,6% (39,7 млрд), чистая прибыль +8,3% (21,6 млрд) 💰 Темпы роста во втором квартале заметно ускорились по сравнению с первыми тремя месяцами, что позитивно. Операционная эффективность на высоте — прибыль растёт быстрее выручки, что говорит о контроле над издержками ✅ Особенно это ценно в текущем цикле, когда многие компании жалуются на давление расходов. Ключевой актив — стабильный грузопоток через порты, который обеспечивает предсказуемую денежную генерацию без привязки к волатильным нефтяным ценам 🛢 Отчёт без сюрпризов, но именно в этом и сила компании — надёжность и повторяемость результатов. Немаловажный момент: $NMTP рассматривается как кандидат на включение в экспериментальный портфель 📌 При текущей дивидендной политике и устойчивом финансовом положении это выглядит логичным шагом. Из рисков — зависимость от внешнеторговых потоков и общерыночной конъюнктуры. Однако текущая оценка и качество отчёта оставляют приятное впечатление. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

⚓️ $NMTP : чистая прибыль выросла, операционная под давлением Новороссийский морской порт отчитался за первое полугодие — цифры смешанные, но рынок отреагировал кратковременным всплеском 📊 Ключевые результаты за 1 полугодие 2026: - Выручка — 39,7 млрд рублей (+2,6% г/г) - Операционная прибыль — 24,3 млрд рублей (−9,2% г/г) - Чистая прибыль — 23,3 млрд рублей (+8,3% г/г) Рост чистой прибыли с 21,6 до 23,3 млрд обусловлен не столько профильной перевалкой грузов, сколько доходами от дочерних структур и управлением ликвидностью. По сути, НМТП превратился в гибрид: портовый оператор с мощной финансовой "прослойкой" в виде холдинговой структуры. Операционная прибыль снизилась почти на 10% — сказался рост расходов на персонал и отсутствие индексации тарифов на сухие грузы. При этом рентабельность EBITDA остаётся высокой: 68% против 80,9% в первом квартале 2025 года. Активы за полугодие увеличились на 14% до 289 млрд, а отрицательный чистый долг держится на уровне минус 48 млрд — компания продолжает накапливать денежную подушку. Субъективно: бизнес стабилен, но органический рост в профильном сегменте оставляет желать лучшего. Главная ценность бумаги — дивиденды. По итогам 2025 года выплатили 1,14 рубля на акцию (доходность ~13%), и в текущей ситуации компания вряд ли изменит щедрую политику. Однако во втором полугодии стоит ждать давления на маржинальность из-за роста операционных затрат. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🚢 Главные морские ворота страны $NMTP — это крупнейший портовый оператор России, управляющий двумя крупнейшими портами страны: Новороссийском на Чёрном море и Приморском на Балтике, а также портом Балтийск в Калининградской области . Группа занимает третье место среди европейских портов по объёму грузооборота . Более 80% акций контролирует государство через «Транснефть» (60,6%) и Росимущество (20%) . 📊 Бизнес-модель строится на оказании стивидорных услуг: перевалка, хранение и логистика грузов. Компания зарабатывает не на владении сырьём, а на сервисе, причём тарифы номинированы в рублях, что делает бизнес нечувствительным к курсовым колебаниям . Основу грузооборота (около 80%) составляет нефть и нефтепродукты — через НМТП проходит более 26% всех морских отгрузок российской нефти . Однако именно наливные грузы дают низкую маржинальность (тариф ~250 руб./тонна), тогда как перевалка контейнеров (~20 тыс. руб./тонна) и чёрных металлов (~1 200 руб./тонна) приносят львиную долю выручки при скромной доле в обороте . 💰 Финансовые итоги 2025 года уверенные: выручка выросла на 7,5% до 76,5 млрд рублей, EBITDA прибавила 9,3% (52,7 млрд), чистая прибыль увеличилась на 7,2% до 40,5 млрд . Рентабельность по EBITDA удерживается на уровне 69% . Компания продолжает накапливать кэш: на конец года отрицательный чистый долг (-42,8 млрд рублей), денежная позиция выросла в 2 раза до 23,7 млрд . 📈 Главная история здесь — дивиденды. Политика предполагает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО . Акционеры уже утвердили дивиденды за 2025 год в размере 1,1448 руб. на акцию, что даёт доходность около 15,7% к текущим ценам . При этом компания одновременно реализует крупный инвестиционный проект — строительство универсального перегрузочного комплекса в Новороссийске с CAPEX 120,7 млрд рублей, завершение к 2027 году . 📌 Ключевой риск — геополитика. Атаки на портовую инфраструктуру Чёрного моря стали системным фактором, который рынок закладывает в дисконт . При этом компания стабильно генерирует FCF (32,7 млрд в 2025 году) и остаётся классической «дивидендной фишкой» с высоким порогом входа из-за низкой ликвидности. Вопрос в том, как долго сохранится эта щедрость на фоне роста CAPEX. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

Разбор компании $NMTP 🗓️ Время: 1 час На данный момент: 📈 Акция демонстрирует уверенный рост, цена выше средней линии полос Боллинджера, что указывает на сильный бычий настрой. 🛡️Основные уровни: Поддержка 6.4, Сопротивление 7.1. 💲Объёмы торгов: Умеренные, поддерживающие текущее движение вверх. 📊 RSI (индекс относительной силы): 57.0. Индикатор в бычьей зоне, подтверждая силу покупателей. 🤔 Что можно ожидать: Ожидается продолжение роста к уровню сопротивления. 🔝Если хотите автоматизировать процесс трейдинга и не тратить время на анализ компаний, то подключитесь к стратегии автоследования с доходностью более 50% годовых в профиле @ShneyderMR ✅ Если же хотите сами научиться биржевому делу, то присоединяйтесь к его закрытому каналу за символическую плату в 190 руб в месяц, где вас ждет полноценная образовательная программа! P.S. Не нужно подписываться на этот аккаунт, все материалы выходят на указанном сверху профиле.

НМТП во II квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 13,2%, до 12,6 млрд рублей, при росте выручки на 5,3%, до 19,9 млрд рублей. За первое полугодие выручка выросла на 2,6%, до 39,7 млрд рублей, а чистая прибыль — на 8,3%, до 21,6 млрд рублей. Прибыль растёт быстрее выручки, что говорит об улучшении эффективности компании. Почему это важно: результаты подтверждают устойчивость финансового положения НМТП. Для оценки перспектив стоит следить за динамикой грузооборота, тарифов и затрат во втором полугодии. [ Интерфакс-ЦРКИ: https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1943403 ] #новости #finai_news $NMTP

🔎 Интересные новости за 1 ч · 28.08 $NMTP +1,1%/час · +0,7%/откр · 6,82 ₽ — ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НМТП В I ПОЛУГОДИИ ПО МСФО СОСТАВИЛА 23,3 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 21,5 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ - КОМПАНИЯ — ТАСС $SIBN +2,4%/час · +3,3%/откр · 501,05 ₽ — ГАЗПРОМ НЕФТЬ НАРАСТИЛА ВЫРУЧКУ ПО МСФО В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ НА 5,9%, ДО 1,88 ТРЛН РУБЛЕЙ - КОМПАНИЯ — ТАСС $SIBN +2,4%/час · +3,3%/откр · 501,05 ₽ — СД ГАЗПРОМНЕФТИ РЕКОМЕНДОВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ В 42,51 РУБ./АКЦИЯ $SIBN +2,4%/час · +3,3%/откр · 501,05 ₽ — ОБЪЕМ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ГАЗПРОМ НЕФТИ ВО II КВ. - 9,9 МЛН Т ПОСЛЕ 11,11 МЛН Т ГОДОМ РАНЕЕ — Интерфакс $SIBN +2,4%/час · +3,3%/откр · 501,05 ₽ — СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA ГАЗПРОМ НЕФТИ ВО II КВ. СОСТАВИЛА 418 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 58 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ — Интерфакс $SIBN +2,4%/час · +3,3%/откр · 501,05 ₽ — ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГАЗПРОМ НЕФТИ ПО МСФО ВО II КВ. - 190 МЛРД РУБ. (КОНСЕНСУС - 170 МЛРД РУБ.) — Интерфакс Подписывайтесь за свежими сводками рынка · Не ИИР #moex #новости #транспорт #нефть Дивиденды — реинвестируете или выводите? 👇 $NMTP $SIBN

📉 $NMTP – черноморский штиль в цифрах Экспортный поток через порты Юга и Северо-Запада резко сжался. Июльский объем – 6,1 млн тонн, что на 26% ниже прошлогоднего уровня. Судовладельцы голосуют ногами, избегая заходов в Черное море. ⚓️ Для портового оператора это прямой удар по выручке. Меньше грузов – меньше сборов. Но тревожный сигнал выходит далеко за рамки одного эмитента. 💸 Ослабление экспортного трафика бьет и по рублю. Сокращение притока валютной выручки – это всегда минус для курса национальной валюты, особенно в условиях, когда импорт демонстрирует сезонный рост. 🛢 Добавляем сюда фактор нефтепереработки. Атаки дронов на НПЗ вынуждают наращивать ввоз готовых нефтепродуктов из-за рубежа. Это дополнительная нагрузка на платежный баланс и встречный ветер для рубля. 🔻 Пока логистические риски в регионе остаются высокими, восстановление объемов перевалки маловероятно. НМТП будет чувствовать давление, а рынок – ждать стабилизации геополитической обстановки. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

Текущая ситуация на бирже   Рынок акций снова оказался в тисках геополитики. Попытка разрядки на фоне приезда американской делегации не оправдала надежд инвесторов: индекс Мосбиржи продолжил сползать вниз. Масла в огонь подлил Bloomberg, опубликовавший материал о якобы готовящейся Россией эскалации конфликта. 📊 Росстат зафиксировал остановку дефляционной серии. Годовая инфляция удерживается на уровне 6,2%, что выглядит приемлемо для топливного кризиса, но расслабляться рано. В октябре нас ждет индексация тарифов ЖКХ, которая станет новым проинфляционным фактором. До ближайшего заседания Центробанка осталось чуть более двух недель, и пока кривая доходности ОФЗ закладывается на сохранение ключевой ставки. Рынок перестал верить в быстрое смягчение ДКП.   🍷 Novabev Group $BELU отчиталась о слабых финансовых результатах за первые шесть месяцев. Выручка увеличилась всего лишь на 8% до 74,4 млрд рублей, тогда как чистая прибыль сократилась на 38% до 1,3 млрд. Причин несколько: оптимизация складских запасов, падение потребления крепкого алкоголя в стране почти до тридцатилетнего минимума. Для Novabev, сфокусированного именно на крепком спиртном, это серьезный структурный риск.   🚢 Суммарный экспорт через порты Юга и Северо-Запада просел на 26% к июлю, составив 6,1 млн тонн. Судовладельцы просто боятся отправлять флот в Черное море. Негативный сигнал не только для НМТП $NMTP, но и для рубля, так как возрастают риски сокращения притока экспортной выручки. Более того, во второй половине года импорт традиционно сезонно растет, а сейчас к нему добавляется вынужденный ввоз готовых нефтепродуктов из-за атак беспилотников на НПЗ. 👕 Henderson $HNFG представил откровенно слабые результаты: выручка за полугодие выросла всего на 3,6% до 11,2 млрд рублей, а чистая прибыль рухнула на 53% до 453 млн. Компания продолжает открывать магазины, но потребительский спрос за ростом площадей пока не поспевает. Менеджмент рассчитывает ускориться во втором полугодии, однако пока непонятно, за счет чего произойдет заметный разворот текущего тренда. ⛽️ А вот Татнефть $TATN удивила сильной отчетностью: выручка выросла на 15,8% до 881,7 млрд рублей, а чистая прибыль почти втрое - до 165,2 млрд. Операционная прибыль при этом удвоилась до 222 млрд рублей, а капитальные затраты снизились на 8,9% до 59,7 млрд. На фоне слабых результатов многих нефтяников цифры выглядят особенно интересно. Конечно, эффект низкой базы присутствует, но с точки зрения потенциальных дивидендов такое полугодие выглядит весьма достойно. ♥️ Если утренний брифинг оказался полезен, обязательно прожмите лайк. Так я пойму, что формат вам заходит, и продолжу готовить брифинги для вас.

Как красиво расписали и, самое главное, как умело завуалировали под формулировкой «геополитические риски» постоянные бомбежки и обстрелы нашего многострадального Новороссийска 💔 А реальность такова, что действительно когда-то процветающее предприятие вынужденно переводит сотрудников на 4-хдневку, потому что из-за бесконечных атак БПЛА и БЭКов в наш порт на погрузку сейчас заходят максимум 1-2 судна, и то, не каждый день… Фактически, у нас в стране не осталось ни одной отрасли (ну кроме оборонки), которая так или иначе не пострадала бы от атак, санкций, и прочих обстоятельств, связанных с СВО.. Печально мне от этих мыслей, господа… Порой так и хочется ночью взвыть, что есть мочи: «ДОКОЛЕ?!»… $NMTP

Разбор компании $NMTP 🗓️ Время: 1 час На данный момент: 📉 Акция корректируется, цена находится ниже средней линии полос Боллинджера. 🛡️Основные уровни: Поддержка 6.710, Сопротивление 7.070. 💲Объёмы торгов: Незначительные. 📊 RSI (индекс относительной силы): 45.0. Нейтральная зона. 🤔 Что можно ожидать: Боковое движение с попыткой возврата к средней линии Боллинджера. 🔝Если хотите автоматизировать процесс трейдинга и не тратить время на анализ компаний, то подключитесь к стратегии автоследования с доходностью более 50% годовых в профиле @ShneyderMR ✅ Если же хотите сами научиться биржевому делу, то присоединяйтесь к его закрытому каналу за символическую плату в 190 руб в месяц, где вас ждет полноценная образовательная программа! P.S. Не нужно подписываться на этот аккаунт, все материалы выходят на указанном сверху профиле.

Ночь, которая меняет правила игры. $IMOEXF 26 августа 2026 года войдёт в историю российского рынка как день, когда логистика перестала быть просто логистикой, а стала линией фронта. Пока вы спали, страна подверглась самой массированной атаке беспилотников за всю историю конфликта. Котовск: повторный удар по Wildberries. Тамбовская область, город Котовск. Логистический хаб Wildberries — 108 000 квадратных метров, 54 млн единиц товаров, запущен в 2025 году. Сегодня он горит. В ночь на 26 августа беспилотники повторно поразили этот ключевой распределительный центр. За 40 минут до пожара местные жители слышали не менее 10 взрывов. Площадь возгорания — более 100 000 квадратных метров. Силы ПВО сбили 16 дронов, но один всё же упал на территорию комплекса. Один сотрудник Wildberries пострадал — сотрясение мозга от взрывной волны. Работа хаба приостановлена. Доставка в Центральном федеральном округе — под вопросом. Важно: это не первый удар. Ранее ВСУ вывели из строя семь крупнейших объектов Wildberries. Удары по логистике стали системой. Кстово: НПЗ «Лукойла» в огне. $LKOH Нижегородская область, город Кстово. В 03:40 ночи началась атака. Под удар попал «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» — один из крупнейших НПЗ России, мощность — 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и сильном пожаре. Этот НПЗ имеет ключевое значение для топливного обеспечения российской экономики и армии. Его поражение создаст дополнительную нагрузку на топливную систему страны. Краснодарский край: порт Новороссийск под ударом. $NMTP Обломки БПЛА упали на контейнерный терминал НУТЭП. Повреждено гражданское судно. Пострадали три человека из экипажа. Ранен мужчина в многоэтажном доме. Нефтебаза «Шесхарис» получила повреждения. Липецк и Белгород: человеческие жертвы. Липецкая область. Беспилотник упал на частный жилой дом. Погибли мужчина и 14-летний подросток. Белгородская область. В посёлке Прохоровка два дрона взорвались на территории предприятия. Двое мужчин с осколочными ранениями доставлены в больницу. В Корочанском районе ранен водитель грузовика. Всего в Белгородской области пострадали три человека. Москва: 10 дронов сбиты на подлёте. Мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 беспилотников, направлявшихся к столице. Итоги ночи: цифры, которые не оставляют сомнений. По данным Минобороны РФ, за ночь сбито 216 украинских беспилотников: 66 — над Краснодарским краем 45 — над Саратовской областью 19 — над Крымом 8 — над Волгоградской областью 7 — над Ростовской областью и десятки над другими регионами Аэропорты в десяти городах временно закрывались — от Калуги до Казани, от Внуково до Домодедово. Экономические последствия: это не просто новости. Удары по складам Wildberries и Ozon (напомню, на прошлой неделе пострадали склады в Самарской области, Дагестане, Адыгее, Ставрополье) — это удар по всей цепочке e-commerce. Что нас ждёт: Задержки доставки на 2–5 дней в Центральном федеральном округе Рост издержек маркетплейсов — транспортировка, персонал, аренда Повышение комиссий для продавцов Инфляционное давление на товары, проходящие через эти хабы Логистика — это кровеносная система экономики. Когда бьют по складам — бьют по ценам, по срокам, по доверию. Что дальше? «Адские санкции» ожидаются в сентябре. Бюджетный дефицит — 6,45 трлн рублей. ФНБ тает. Теперь к этому добавляются системные удары по логистике и топливной инфраструктуре. Рынок может игнорировать плохие новости день, два, неделю. Но фундамент трещит. Подготовлено по данным ТАСС, РБК, Ямал-Медиа, NEWS.ru, Корреспондент.net и других источников по состоянию на 07:00 МСК 26.08.2026

🚢 $NMTP : Отчет РСБУ и взгляд вперед Отчет по РСБУ за первое полугодие НМТП вышел довольно ровным. Выручка осталась на уровне прошлого года — 19 млрд рублей, зато чистая прибыль подросла на 6% до 31,5 млрд. Приятный бонус дало снижение налогов и рост поступлений от участия в других организациях. Правда, без ложки дегтя не обошлось: почти 0,95 млрд списали как убытки прошлых лет и еще 140 млн ушло на устранение последствий атак дронов. Если бы не эти разовые статьи, прибыль могла быть выше на 1,1 млрд. Теперь самое интересное — дивиденды. Если второе полугодие покажет результат как минимум не хуже второго полугодия прошлого года (а объективных причин для ухудшения я не вижу), то при стандартной выплате 50% от прибыли дивиденд за год может составить около 1,15 рубля на акцию. С текущей ценой это дает форвардную дивдоходность больше 16%, что очень даже жирно. В то же время операционная обстановка вносит свои коррективы. Риски для судоходства в Черном море уже привели к ограничению ночного движения судов в Новороссийске. Крупные зерновые терминалы временно ограничили прием автотранспорта, что может повлиять на объемы перевалки. Но не все так плохо: экспорт нефти за первое полугодие серьезно превысил показатели прошлого года и компенсирует часть потерь от других грузов. В итоге ситуацию в бизнесе оцениваю как стабильную с учетом отраслевых рисков. Главное, чтобы второй полугодовой отчет по МСФО, который мы увидим в конце августа, подтвердил общую картину и дал больше ясности по итоговой дивидендной базе. Пока фундаментально все выглядит достаточно прилично. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

Новороссийск: трафик грузовых судов продолжает снижаться Собрал обновленные данные по рейсам грузовых судов еще за одну неделю. Напомню, что с помощью AIS-аналитики мы отслеживаем выходы крупных грузовых судов из Новороссийска и пытаемся понять, что происходит с экспортом через Черное море. Пока ситуация только ухудшается. • 6–12 июля: 16 рейсов грузовых судов; • 13–19 июля: 14; • 20–26 июля: 16; • 27 июля – 2 августа: 17; • 3–9 августа: 11; • 10–16 августа: 4; • 17–23 августа: только 2. За 17–23 августа я вижу только два самостоятельных рейса. Это почти на 90% ниже среднего июльского уровня. За 17–23 августа зафиксированы один балкер и ни одного нового крупного нефтяного танкера. Что это значит для инвесторов Такое сокращение трафика — негатив для $NMTP и $NKHP. У НМТП есть другие портовые активы, но Новороссийский порт остается одним из ключевых активов группы. Для НКХП все хуже: бизнес компании сосредоточен на перевалке зерна через Новороссийск. Отсутствие экспорта через терминал скажется на финансах компании. У меня есть небольшая позиция НКХП, но добирать пока не собираюсь. Сначала хотелось бы увидеть нормализацию ситуации и возвращение судового трафика хотя бы к июльским уровням. Подписывайтесь — здесь мы с помощью открытых данных анализируем в том числе бизнес транспортных компаний и портов. #пульс #что_купить #акции

#disclosure Компания: ПАО "НМТП" Тикеры: $NMTP Время новости: 25.08.2026 15:19 Тема новости: Решения совета директоров (наблюдательного совета) Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AYuqCDEZOECHC2z5HfFg-AA-B-B&q= Резюме: Совет директоров ПАО «НМТП» одобрил заключение договора займа; детали сделки не раскрыты из-за временного порядка раскрытия информации. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Решение об одобрении сделки займа не содержит информации о её условиях или влиянии на финансовое положение компании, поэтому не даёт оснований для позитивной или негативной оценки.

#разбор по чек-листу 11 ⚓️ Русская рулетка ДелоПортс: 29 млрд дивидендов и Росатом Коллеги, продолжаем прогонять компании через мой чек-лист из 6 шагов Сегодня на операционном столе - ООО ДелоПортс, стивидорный холдинг (если по-русски - проводят погрузку, выгрузку и размещение грузов на🚢) управляющий активами ГК Дело в порту Новороссийска $NMTP . В портфеле - контейнерный терминал НУТЭП (№2 в РФ, 11% рынка) и зерновой терминал КСК (№1, 15% рынка). На $T высвечивает ИНН: 7706420120 🔔Итак, поехали: ⚡️ВОЗРАСТ Регистрация 15.04.2015 более 11 лет. Бизнес ведёт историю с 1993. УК 100 млн руб. 🟢 возраст достаточный, сделки защищены 167-ФЗ ⚡️PEP, СТРУКТУРА, САНКЦИИ Кто владеет: Сергей Шишкарев - 51% Росатом - 49% Руководитель: И. Яковенко С. Шишкарев - политический тяжеловес Основатель и совладелец ГК Дело - фигура с колоссальным политическим весом: Трижды депутат Госдумы (III, IV и V созывы), возглавлял Комитет по транспорту Входит в правительственные комиссии по развитию транспортной инфраструктуры и экспорта Председатель Высшего совета Федерации гандбола РФ - прямой выход на высшее руководство страны по линии спорта Гос-во как совладелец и будущий 100% собственник «Русская рулетка» - переход под полный контроль гос-ва: В рамках корпоративного спора Росатом принял решение выкупить 51% Шишкарева за 77 млрд руб. Сделка находится в активной фазе оформления Терминалы ДелоПортс имеют системообразующий статус для экспорта российского зерна и обслуживания южных морских торговых путей 🟡 структура прозрачная, переход под полный контроль государства создают зону политического внимания. Судьба будет решаться не рынком, а решениями наверху ⚡️СУДЫ В открытых источниках судебные разбирательства не зафиксированы. 🟢 ⚡️ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ГОС-ВА Критическая. Компания обслуживает стратегическую инфраструктуру - морские терминалы, через которые идёт экспорт зерна и контейнерные перевозки 🟡 ⚡️ТЕСТ НА АРЕСТ «Представьте, завтра владельца арестуют. Бизнес рухнет или продолжит работать?» За: Ключевые активы ГК Дело - стратегическая инфраструктура. Рейтинг AA.ru. Профессиональный менеджмент (Яковенко И.А.) Против: Шишкарев - публичное лицо. После сделки с Росатомом бизнес сохранится, но управление перейдёт к гос-ву 🟢 бизнес держится на активах и менеджменте, а не на одной личности ⚡️ФИНАНСЫ И ОБЛИГАЦИИ МСФО 2025: Выручка 25,29 млрд 🔴 -18,5% Падение EBITDA 18,66 млрд 🔴 -22,7% Падение ЧП11,71 млрд 🔴 -33,5% Падение Капитал рухнул на 72% 🔴 Из-за дивидендов Долг 64,08 млрд руб.🔴 +12% Рост Net Debt /EBITDA ~2,59-3,6x 🟡 Умеренно Рейтинг НКР AA.ru стабильный 29 млрд дивов - этап подготовки к сделке Внеочередным собранием участников ООО ДелоПортс распределена ЧП за 2025 год в размере 29 млрд. Из них 28,997 млрд выплачено ГК Дело, 2,9 млн - физическому лицу (предположительно, Шишкареву). Ранее за 2025 год компания уже выплатила 13,38 млрд Итого за год из компании выведено ~42,4 млрд руб.. Капитал компании рухнул на 72% Узнаю классическую схему с Росатомом. Вымывают максимум капитала перед передачей актива гос-ву, чтобы снизить итоговую цену (правильно делают - это нормально) Облигационный выпуск на $MOEX : $RU000A10B487 15 млрд, погашение 11.09.2026 🟡 с красным оттенком. Вывод денег и смена собственника создают риски неопределенности 📊 ИТОГ ПО ШАГАМ 1🟢 2🟡 3🟢 4🟡 5🟢 6🟡с красным оттенком 💎 ГЛАВНЫЙ ВЫВОД ДелоПортс - стратегический актив, переходящий под полный контроль гос-тва, но акционеры вывели почти 42,4 млрд руб., оставив компанию с рухнувшим на 72% капиталом Мой вердикт: 🟡 Жёлтый актив Можно рассматривать, но только после завершения сделки с Росатомом и рефинансирования 15 млрд руб. (11 сентября) и публикация свежей отчётности Да, и смотрите свою желаемую доходность Это ставка на то, что Росатом не даст дефолта. Государству нужны терминалы, а не банкротство Не ИИР! Всем добра! #разбор #чеклист

Разбор компании $NMTP 🗓️ Время: 1 час На данный момент: 📉 Акция демонстрирует снижение. Цена находится под средней линией полос Боллинджера и приближается к нижней границе, что говорит о преобладании продавцов. 🛡️Основные уровни: Поддержка 6710.0, Сопротивление 6930.0. 💲Объёмы торгов: Умеренные, с увеличением на текущем снижении. 📊 RSI (индекс относительной силы): 29.0. Значение в зоне перепроданности, что может указывать на возможный разворот. 🤔 Что можно ожидать: Возможно продолжение снижения к нижней границе поддержки или краткосрочная коррекция. 🔝Если хотите автоматизировать процесс трейдинга и не тратить время на анализ компаний, то подключитесь к стратегии автоследования с доходностью более 50% годовых в профиле @ShneyderMR ✅ Если же хотите сами научиться биржевому делу, то присоединяйтесь к его закрытому каналу за символическую плату в 190 руб в месяц, где вас ждет полноценная образовательная программа! P.S. Не нужно подписываться на этот аккаунт, все материалы выходят на указанном сверху профиле.

🚢 $NMTP — дешево, но риски не сняты Новороссийский морской торговый порт — классическая история про стабильность и дивиденды, но в последние месяцы бумагу штормит. С апрельского обзора акции простояли в боковике до конца июня и заходили на 9 рублей, а затем рухнули до 6,25 на дивгэпе и общем падении рынка. Сейчас цена 6,89 рубля, и вопрос — это дно или промежуточная остановка. 📊 Метрики говорят о недооценённости: P/E — 3,31, P/B — 0,66, дивдоходность за 2026 год — 13,65%. Прибыль практически не изменилась, но акции упали, поэтому мультипликаторы выглядят привлекательно. Чистый долг за год вырос на 487% (раньше был отрицательным), но Net Debt / EBITDA всего 0,39 — нагрузка мизерная. Финансовое здоровье остаётся крепким, компания последовательно платит дивиденды и входит в тройку крупнейших в секторе. 🗞 Фон смешанный. ФАС продолжает давить на тарифы (иск о завышении до 50% на чёрные металлы), но РСБУ за 1п2026 показало рост выручки на 1,9% и чистой прибыли на 5,8%. Перевалка контейнеров в целом по стране растёт. Главный сюжет — продажа госпакета новому инвестору уже в сентябре. Это создаёт неопределённость: какой будет пакет, получит ли покупатель контроль и что он будет делать с компанией. 📉 Технически текущий уровень выглядит заниженным, и справедливая цена, по оценкам, в районе 8–10 рублей. Но реалии таковы: риски атак на инфраструктуру и неясность с новым акционером давят на котировки. Потенциал дивдоходности остаётся высоким, но для входа стоит дождаться прояснения по госпакету и стабилизации цены. На данный момент — хороший кандидат для дивидендного портфеля, но с пониманием всех рисков. ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🚢 $NMTP : портовый гигант с жирным дивидендом Смотрю на цифры и вижу классическую историю недооцененного актива с высокой доходностью. Мультипликатор P/E на уровне 3,5х — это уровень, где обычно торгуются компании с какими-то скрытыми рисками или структурными проблемами. Но дивидендная доходность под 14,5% годовых перекрывает многие сомнения, особенно если вспомнить, что портовый бизнес — это про стабильные грузопотоки и предсказуемую выручку. Справедливую цену я оцениваю в районе 9,9 рубля за акцию, и от текущих уровней это довольно приличный апсайд. При этом бизнес НМТП не требует огромных капзатрат и генерирует устойчивый денежный поток, который идёт в карман акционерам. Конечно, здесь есть своя специфика — зависимость от экспортных потоков и геополитики, но в целом модель работы порта остаётся одной из самых понятных на рынке. Мне кажется, что при текущей дивдоходности бумага вполне может заинтересовать тех, кто ищет высокий текущий доход, не рассчитывая на бурный рост капитализации. Плюс, если грузопотоки восстановятся, а геополитическая ситуация начнёт улучшаться, то помимо дивидендов можно получить и приятную переоценку. Пока же это крепкий середняк с жирным купоном, который я держу на контроле. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

🚢 $NMTP : портовый кэш-машина с огромным дисконтом НМТП сейчас торгуется с P/E около 3,5x по прибыли 2026 года, и это при том, что компания продолжает оставаться одним из главных дивидендных тяжеловесов рынка. За 2025 год выплатили 1,1448 рубля на акцию, что дало доходность почти 14% . По итогам 2026-го прогнозы разнятся — от 0,99 до 1,17 рубля, но даже по нижней планке это 11-12% к текущим уровням . Бизнес-модель максимально прозрачна: порт переваливает грузы — нефть, зерно, удобрения, контейнеры — и зарабатывает на объёмах. В первом квартале чистая прибыль показала небольшой рост, несмотря на падение EBITDA из-за роста операционных расходов и атак на инфраструктуру . Компания продолжает инвестировать в развитие: строительство глубоководного терминала для металлопродукции, ввод которого ожидается к концу 2027 года, должно стать новым драйвером роста . При этом на балансе НМТП отрицательный чистый долг — почти 48 миллиардов рублей свободных денег . Это даёт огромный запас прочности, особенно на фоне текущей макроэкономической нестабильности. Дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли, и компания эту планку держит . Справедливую цену вижу на уровне 9,9 рубля за акцию — это примерно на 35% выше текущих уровней. Даже с учётом всех рисков, связанных с географией активов и возможными перебоями грузопотока, сейчас бумага выглядит сильно недооценённой. Пока я не вижу причин для дальнейшего падения, а дивидендная доходность остаётся одной из самых высоких на рынке. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🚢 $NMTP : портовый кэш-машина с огромным дисконтом Разбираю НМТП и вижу один из самых ярких value-кейсов на рынке прямо сейчас. Выручка стабильно растёт с 67,5 миллиарда в 2023-м до почти 77 в LTM 2026-го, среднегодовой темп 3%. Но гораздо интереснее динамика чистой прибыли — она выросла с 29,6 до 40,2 миллиарда, что даёт темп роста в 11% годовых. При этом капитализация компании всего 136 миллиардов, и она торгуется с P/E всего 3,4 при среднем по отрасли 4,2. Мультипликаторы просто кричат о недооценке. P/BV 0,79 против средних 1,4 — это почти двукратный дисконт к балансовой стоимости. EV/EBITDA на уровне 1,78 против 4,17 у коллег — компанию оценивают как будто завтра перестанут грузить суда. ROE при этом 19,8% против 10,1% в среднем по сектору — эффективность использования капитала почти вдвое выше отраслевой. Темпы роста EPS на уровне 11% тоже выглядят убедительно. И теперь самое вкусное — чистый долг отрицательный, минус 47,9 миллиарда, и за год этот показатель улучшился на 33%. То есть денег на балансе больше, чем обязательств, причём с каждым кварталом подушка становится толще. Менеджмент при этом обещает сохранить дивиденды на уровне не ниже 2025 года, и при текущей цене это даёт около 9% дивдоходности. В общем, имеем портового монополиста с растущей прибылью, тоннами кэша на счетах, минимальным долгом и смешной оценкой. Рынок явно недолюбливает этот актив, но по цифрам здесь всё складывается в пользу переоценки. Единственный нюанс — геополитика и зависимость от экспортных потоков, но при текущем дисконте это уже заложено в цену. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

$NMTP Еще один контейнеровоз следующий в Новороссийск потерян M/V RMS TEAM – Инцидент в Черном море С сожалением сообщаем вам, что M/V RMS TEAM подвергся атаке беспилотника во время навигации в Черное море. Из-за остроты ситуации экипаж был вынужден покинуть судно. Соседнее судно ответил на сигнал бедствия и успешно спас 11 членов экипажа. К сожалению, один член экипажа остается пропавшим без вести, и соответствующие поисково-спасательные органы был уведомлен. По итогам эвакуации экипажа был замечен пожар в жилых помещениях судна и двигателе помещения, которые впоследствии распространились на места укладки контейнеров. Исходя из имеющейся в настоящее время информации, судно и груз на борту могут рассматриваться как конструктивная полная потеря. Мы внимательно следим за ситуацией в координации с соответствующими сторонами и властями. Дополнительная информация о судне и статусе груза будет предоставлена, как только она станет достоверной и подтвержденная информация становится доступной.

Анализ цены акций $NMTP 🗓️ Время: 1 час Текущая ситуация: 📉 Акция находится в нисходящем тренде, цена движется вдоль нижней полосы Боллинджера, что указывает на сильное давление продавцов. 🛡️Ключевые позиции: Поддержка 6785, Сопротивление 7150. 💲Объёмы торгов: Высокие на падении, подтверждающие медвежью силу. 📊 RSI (индекс относительной силы): 38.0. Значение вблизи зоны перепроданности, что может сигнализировать о возможном замедлении падения. 🤔 Что можно ожидать: Вероятно, акция продолжит снижение, но из-за перепроданности возможен краткосрочный отскок. 🔝Если хотите автоматизировать процесс трейдинга и не тратить время на анализ компаний, то подключитесь к стратегии автоследования с доходностью более 50% годовых в профиле @ShneyderMR ✅ Если же хотите сами научиться биржевому делу, то присоединяйтесь к его закрытому каналу за символическую плату в 190 руб в месяц, где вас ждет полноценная образовательная программа! P.S. Не нужно подписываться на этот аккаунт, все материалы выходят на указанном сверху профиле.