Форум об облигации Новотранс выпуск 3

#nrd Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 28.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО ХК "Новотранс", 4205119220, RU000A105CM4, 4B02-03-12414-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1318078 Резюме: АО ХК 'Новотранс' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-03 в размере 29.17 рубля на одну бумагу 28 октября 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает плановую выплату купонного дохода по облигациям, что является позитивным сигналом для текущих держателей бумаг и свидетельствует о выполнении эмитентом финансовых обязательств

​Новые облигации Новотранс 2P1 и 2Р2 на размещении Холдинговая компания "Новотранс" - один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и ближнего зарубежья. 30 октября Новотранс планирует собрать заявки на участие в размещении двух выпусков облигаций: один с постоянным купоном, другой флоатер. Посмотрим подробнее параметры новых выпусков, отчетность компании и целесообразность участия в размещении. Параметры двух выпусков Рейтинг: ruАА (Эксперт РА) Номинал: 1000 ₽ Объем: 10 млрд. ₽ Старт приема заявок: 30 октября Планируемая дата размещения: 1 ноября Дата погашения: 16.10.2028 Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: нет Для квалифицированных инвесторов: нет Выпуск: Новотранс 2P1 Купонная доходность: постоянный купон не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на срок 3 года + 250 б.п. (не более 16,5%, что соответствует доходности к погашению не более 17,8%) Выпуск: Новотранс 2P2 Купонная доходность: ключевая ставка + спред не более 2,25% Деятельность компании Компания образована в 2004 г. Основными видами деятельности являются организация перевозки грузов по железной дороге (металлы, железную руду, уголь, строительные грузы), оперирование подвижного железнодорожного состава, оказание услуг по ремонту вагонов (входят в топ-3 компании России), оказание услуг по перевалке грузов в порту Усть-Луга. Парк группы на 30.06.2025 составлял 24,999 тыс. полувагонов, средний возраст парка - 15 лет. В группу эмитента входит 25 компаний, являющихся резидентами РФ. Отчетность Согласно отчету по МСФО за 1 полугодие 2025 г.: - выручка 28,7 млрд.р (-9,7% г/г); - EBITDA 11,3 млрд.р (-30% г/г); - чистая прибыль 4,45 млрд р. (год назад 8,3 млрд р.) - чистый долг 52,3 млрд.р (по результатам 2024 г. было 51,5 млрд.р); - чистый долг/EBITDA = 1,7х за 2024 г. (в 2023 г. было 1,7х). Грузовая база по итогам 2024 г. состояла на 48% из углей (энергетического и коксующегося) и 37% - металлургических грузов. Основными заказчиками являются Металлоинвест (24% всех перевозок) и ММК (17%). С 2019 года компания строит универсальный торговый терминал Lugaport в поселке Усть-луга в Ленинградской области. Проектная мощность - 24,3 млн.тонн в год, прием 1100 вагонов в сутки, площадь терминала - 85 га. Выход порта на полную проектную мощность ожидается до конца 2026 года. Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов терминала позволит Новотрансу снижать долговую нагрузку с учетом поступающей выручки. В настоящее время в обращении находится 5 выпусков облигаций компании на сумму 56,75 млрд р. : - 1Р2 $RU000A103133 стоимость 98%, доходность к погашению 16,1% (погашение в апреле 26 г.); - 1Р3 $RU000A105CM4 стоимость 95,4%, доходность к погашению 17,4% (погашение в октябре 27 г.); - 1Р4 $RU000A106SP1 стоимость 97,92%, доходность к погашению 16,3% (погашение в августе 26 г.); - 1Р5 $RU000A107W06 стоимость 98,09%, доходность к погашению 16,97% (погашение в марте 27 г.); - 1Р6 $RU000A10BBE6 стоимость 106,57% доходность к погашению 16,8% (погашение в сентябре 28 г.). Выводы ▪️Финансовые показатели (чистая прибыль и выручка) снижаются, но у компании умеренная долговая нагрузка, хорошая рентабельность (рентабельность по EBITDA по итогам 2024 г. составила 48%), уверенная позиция на рынке, диверсификация по видам деятельности. ▪️Облигации подойдут для консервативного и умеренно-консервативного риск-профиля. Целесообразность участия в размещении есть с купоном не меньше 15,5%, иначе выпуск 1Р6 будет выгоднее. ▪️У меня нет облигаций Новотранса, пока выпуски попадают в избранное без участия в размещении. #облигации

🔔 ХК "Новотранс" планирует 30 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух выпусков 3-летних облигаций: серии 002P-01 с фиксированными купонами и серии 002P-02 с плавающими купонами. 🔹 Суммарный планируемый объем выпусков - 10 млрд рублей, купоны ежемесячные. Ориентир доходности облигаций с фиксированными купонами серии 002P-01 установлен как значение кривой бескупонной доходности Московской биржи $MOEX на соответствующем сроке + спред не более 250 б.п. 🔹 Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по флоатеру серии 002P-02 - не более 225 б.п. 🔹 Техразмещение запланировано на начало ноября. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер после теста №8). 🔹 В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании на сумму 56,75 млрд рублей. 📌$RU000A103133 📌$RU000A107W06 📌$RU000A105CM4 📌$RU000A106SP1 📌$RU000A10BBE6 🔍 Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., относится к числу крупнейших российских частных транспортных холдингов. Основными видами деятельности группы являются организация перевозки грузов по железной дороге, оперирование подвижного железнодорожного состава, оказание услуг по ремонту вагонов, оказание услуг по перевалке грузов в порту Усть-Луга. Парк группы на 30 июня 2025 г. составлял 24,999 тыс. полувагонов, средний возраст парка - 15 лет. В группу эмитента входит 25 компаний, являющихся резидентами РФ.

Сегодня внеплановые покупки в портфелях Прошло погашение облигации Ростелекома. В детский портфель докупила 2 лота $SBER и 1 лот $MRKC В свой пенсионный портфель приобрела 2 облигации: ✅Новотр 1Р3 $RU000A105CM4 до октября 2027 года. Есть амортизация, без оферты. ✅Селигдар3Р $RU000A10B933 до сентября 2027 года. Без оферты и амортизации. Мужу пока не начислили номинал, поэтому сделки будут уже в понедельник. #детский_портфель #пенсионный_портфель

Очередное начало недели и пополнение пенсионных портфелей ✅Сегодня себе и мужу взяла по 1 облигации БалтЛизП16 $RU000A10BJX9 до мая 2028 года. Есть амортизация, без оферты. Пока ставка еще приличная, успеваю брать длинные облигации и фиксировать ее. Также в прошлый четверг в пенсионном портфеле продала облигацию с офертой ❌СТМ 1P3 $RU000A105M91 Заменила на облигации с соответствующим сроком: ✅ВИС Ф БП01 до октября 2027 года $RU000A102952 Без оферты и амортизации. ✅Новотр 1Р3 до октября 2027 года $RU000A105CM4 Есть амортизация, без оферты. #пенсионный_портфель

#disclosure Компания: АО ХК "Новотранс" Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 29.07.2025 14:03 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0VsKm0OZKk-Caq3o1J7JTww-B-B&q= Резюме: АО "ХК Новотранс" выплатило купонный доход по облигациям серии 001Р-03 и дополнительному выпуску, общей суммой 831,3 миллиона рублей. Выплаты произведены в полном объеме, на дату 29.07.2025, в безналичной форме. Компания продолжает соблюдать обязательства по выплатам и демонстрирует стабильность в исполнении своих финансовых обязательств. Ссылки из новости: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220, https://novotrans.com Сентимент: Положительный

🔟 облигаций с доходностью до 27% и погашением до 31 декабря 2027 Пока на рынке акций качели смотрю в сторону облигаций с погашением через несколько лет. В настоящее время на облигациях с постоянным купоном можно получить доходность до 27% к погашению до вычета налога. Посмотрел какие сейчас есть интересные бумаги с погашением до 31 декабря 2027 года. Доходность указана без учета налога c учетом реинвестирования купонов. Если покупать на ИИС, то можно получать налоговый вычет, а если еще и ИИС-3, то не платить налог с купонов. 👉Каршеринг Руссия 1Р3 Каршеринг Руссия (Делимобиль) — крупнейший сервис аренды автомобилей. Рейтинг: А+(RU) от АКРА ISIN: #ru000а106uw3 Стоимость облигации: 84,73% Доходность к погашению: 24,7% (купоны 13,7%) Амортизация: нет Дата погашения: 18.08.2027 👉Интерлизинг 1Р08 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruA (эксперт РА) ISIN: $RU000A108AL4 Стоимость облигации: 90,82% Доходность к погашению: 27,7% (купоны 15,75%) Амортизация: да Дата погашения: 03.04.2027 👉ЛСР БО 1Р9 Крупная девелоперская компания. Строит и продает недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Рейтинг: ruA (эксперт РА) ISIN: $RU000A1082X0 Стоимость облигации: 88,71% Доходность к погашению: 24,7% (купоны 14,75%) Амортизация: нет Дата погашения: 07.03.2027 👉Селигдар 3Р Компания, которая занимается добычей золота и олова. Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА ISIN: #RU000А10B933 Стоимость облигации: 102,99% Доходность к погашению: 23,9% (купоны 23,25%) Амортизация: нет Дата погашения: 25.09.2027 👉ВсеИнструменты 1Р3 Сеть интернет-магазинов инструментов и оборудования Рейтинг: A- от АКРА ISIN: #RU000А109VK0 Стоимость облигации: 104,24% Доходность к погашению: 21% (купоны 21,85%) Амортизация: нет Дата погашения: 13.04.2027 👉Томская область 24 Рейтинг: ВВВ+ (АКРА) ISIN: #RU000А10AC75 Стоимость облигации: 110,46% Доходность к погашению: 20,48% (купоны 26%) Амортизация: да Дата погашения: 12.12.2027 👉Авто финанс банк 1Р14 Рейтинг: АА от АКРА ISIN: #ru000а10b0u0 Стоимость облигации: 106,35% Доходность к погашению: 20,53% (купоны 23%) Амортизация: нет Дата погашения: 24.02.2027 👉Новотранс 1Р3 Крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Рейтинг: ruAА- (эксперт РА) ISIN: $RU000A105CM4 Стоимость облигации: 89,5% Доходность к погашению: 21,1% (купоны 11,7%) Амортизация: да Дата погашения: 26.10.2027 👉Автодор 3Р2 Крупнейший оператор платных автодорог Рейтинг: ruAА (эксперт РА) ISIN: $RU000A104XR2 Стоимость облигации: 85,39% Доходность к погашению: 20,17% (купоны 10,65%) Амортизация: нет Дата погашения: 01.07.2027 👉ОФЗ #26207 Стоимость облигации: 87,3% Доходность к погашению: 17,53% (купоны 8,15%) Амортизация: нет Дата погашения: 03.02.2027

#disclosure Компания: АО ХК "Новотранс" Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 29.04.2025 11:46 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MPfH-A68dnkmQopkBbc3PQQ-B-B&q= Резюме: АО "Новотранс" объявило о выплате десятого купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-03, составившего 831 345 000 рублей, что соответствует 29,17 рублей на облигацию (11,70% годовых). Выплата будет произведена в безналичном порядке 29 апреля 2025 года. Общее количество облигаций, по которым осуществляется выплата, составляет 28 500 000 штук. Ссылки из новости: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220, https://novotrans.com Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 29.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО ХК "Новотранс", 4205119220, RU000A105CM4, 4B02-03-12414-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1251499 Резюме: АО ХК "Новотранс" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001P-03) в размере 29.17 рублей на облигацию. Дата выплаты запланирована на 29 апреля 2025 года, с фиксацией списка держателей 28 апреля 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской Бирже. Сентимент: Положительный.

ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 17 ПО 23 МАРТА РАЗМЕЩЕНИЕ Принял участие в размещении замещающих облигаций ПОЛИПЛАСТ. Это мои первые «замещайки». Номинированы в 100 USD. По текущему курсы точка входа, на мой взгляд, не плохая - 8440 ₽. По мнению аналитиков курс рубля должен подтянуться ближе к 100 рублям. Он формируется вокруг 95 (+\- 10 руб) рублей за доллар. То есть при росте курса можно будет заработать как минимум на теле облигации 10% - 15%. Ставка облигации 13,7%. Для рублевой облигации это сейчас маловато, даже для рейтинга A-. Но замещающих облигаций в USD в среднем ставка купона от 7% до 11%. Т.е. 13% выглядит очень даже интересно. К тому же купон выплачивается ежемесячно. Бумагу можно покупать на ИИС. $RU000A10B4J5 «ПОЛИПЛАСТ П02-03». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «НКР». Купон: каждый месяц (ставка 13,7%). Погашение: 11.03.27. Цена: 101,5% от номинала. Простая дох.: 12,7% (от средней 13,7%). Мой ориентир (A-): >23,5%. 🎁 Увеличил долю до 5,8% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. КУПИЛ {$RU000A105P07} «СОЛИД-ЛИЗИНГ БО-001-07». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: B+ от «НРА». Купон: каждый месяц (ставка 14,5%). Погашение: 07.12.25. Цена: 87,1% от номинала. Простая дох.: 35,2% (от средней 22,3%). Мой ориентир (B+): >27,3%. 🎁 Увеличил долю до 0,9%. Буду ЗАКУПАТЬ. НОВОСТИ Центральный Банк России на заседании 21.03третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Но это уже и не новость. Большинство аналитиков прогнозировали именно такой сценарий. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 25 апреля 2025 года. Базовый сценарий ЦБ РФ предполагает, что инфляция продолжит снижаться – ввиду замедления в кредитовании и склонности граждан к сбережению. Что это означает для нас. Надо внимательнее относится к эмитентам с большой кредитной нагрузкой – велик шанс дефолтов по облигациям в сегменте кредитных рейтингов от B до BBB. В то же время будет много новых выпусков с хорошим купонным доходом, так как перекредитовываться всё равно приходится. При низком курсе доллара интересны замещающие облигации. Но цена доллара больше зависит от цены нефти (так как бюджету страны надо получать доходы и при низкой цене нефти) и от геополитики. ВОЧЛИСТ Пора почистить список для анализа. В текущих реалиях эти облигации дают слишком малую доходность. Удаляю их из своего мониторинга. В портфеле нет. $RU000A103K20 «МАНЫЧ-АГРО 1». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB- от «Эксперт РА». Купон: каждый квартал (ставка 12,0%). Погашение: 12.02.26. Цена: 92,5% от номинала. Простая дох.: 16,3%. Мой ориентир (BB-): >27,3%. $RU000A105UZ8 «САММИТ 1P-01». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB- от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 19,5%). Погашение: 31.01.26. Цена: 97,5% от номинала. Простая дох.: 12,9%. Мой ориентир (BB-): >27,3%. $RU000A105CM4 «НОВОТРАНС 1P-03». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: AA- от «Эксперт РА». Купон: каждый квартал (ставка 11,7%). Погашение: 26.10.27. Цена: 90,2% от номинала. Простая дох.: 12,5%. Мой ориентир (AA-): >22,9%. Спасибо, что читаете. P.S.> Портфель в табличном виде через профиль. @zodchj_finance #облигации #Россия #иис

#nrd Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 13.03.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента АО ХК "Новотранс" (выпуск облигаций 4B02-03-12414-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1234177 Резюме: АО ХК "Новотранс" объявило о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации о своих облигациях (выпуск 4B02-03-12414-F-001P). Дата корпоративного действия запланирована на 31 марта 2025 года, с фиксацией списка владельцев 12 марта 2025 года. Информация будет предоставлена по запросу Банка России или эмитента. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A103WB0 $RU000A105CM4 Сегодня АКРА понизило кредитный рейтинг эмитенту Славянск ЭКО рейтинг с BBB(RU) до BBB(RU)-, ещё прогноз поставили негативный Учитывая дюрацию 610 дней и доходность около 27%, это повод рассмотреть варианты заменить этого эмитента в портфеле другими. Например, в моменте - хк новотранс выпуск 3,там доходность в районе 28%, в рейтинг ruAA- (т.е. больше доходность при гораздо меньшем кредитном риске)

#disclosure Компания: АО ХК "Новотранс" Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 29.10.2024 14:35 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pJoyVbNGT0G6gKLuv-A4mKw-B-B&q= Резюме: АО ХК "Новотранс" объявило о выплате восьмого купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-03. Общая сумма выплат составила 831,35 миллиона рублей, что соответствует 29,17 рублей на облигацию (11,70% годовых). Выплаты осуществлены в полном объеме и в безналичной форме. Ссылки из новости: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220, https://novotrans.com Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 29.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО ХК "Новотранс", 4205119220, RU000A105CM4, 4B02-03-12414-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1187826 Резюме: Холдинговая компания "Новотранс" объявила о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001P-03 в размере 29.17 рублей на каждую ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 29 октября 2024 года, с фиксацией списка 28 октября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

Вариант для облигационного портфельчика 5 облигаций купив которые можно получать купоны каждый месяц. Брус 2P02 ( $RU000A107UU5) - купон в 13,8р , выплачивается каждый месяц СэтлГрБ2Р3 ( $RU000A1084B2) - купон в 12,74р , выплачивается каждый месяц Новотр 1Р3 ( $RU000A105CM4) - купон в 29,17р , выплачивается - январь, апрель, июль, октябрь ЭталонФин1 ( $RU000A105VU7) - купон в 34,16р , выплачивается - февраль, май, август, ноябрь РитйлБФ1P2 ( $RU000A102TR4 ) - купон в 25,8р выплачивается - март, июнь, сентябрь, декабрь. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новости

#disclosure Компания: АО ХК "Новотранс" Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 30.07.2024 14:45 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HnXNFSkRLUimIs2oOjau7Q-B-B&q= Резюме: АО ХК "Новотранс" объявило о выплате седьмого купонного дохода по своим биржевым облигациям, составившем 831,3 млн рублей, что соответствует 29,17 рублей на облигацию. Выплата была осуществлена в полном объеме, что подчеркивает стабильность компании и ее способность выполнять финансовые обязательства. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 30.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО ХК "Новотранс", 4205119220, RU000A105CM4, 4B02-03-12414-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1157215 Резюме: Холдинговая компания "Новотранс" объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-03 в размере 29.17 рублей на одну ценную бумагу, запланированной на 30 июля 2024 года. Дата фиксации списка для выплат - 29 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

Добрый вечер! Время от времени возвращаюсь к этой бумаге, так как она кажется надежной и при этом даёт не самую плохую доходность. Это АО ХК «Новотранс» выпуск №3. Сегодня моё внимание ей уделено прежде всего из-за обновления рейтинга кредитоспособности – «Эксперт РА» подтвердил уровень «АА-» со стабильным прогнозом, аргументируя это следующим: • высокая рентабельность; • достаточная ликвидность; • низкая долговая нагрузка; • низкий уровень корпоративных рисков; • хорошие рыночные позиции (постепенный ввод терминала LUGAPORT, диверсификация бизнеса и клиентской базы, повышенные барьеры входа в отрасль). Купоны ежеквартальные. Есть амортизация, она начнется с января 2026 года при каждой купонной выплате будет погашаться по 125 руб. из номинала до конца срока. • Название: Новотр 1Р3 $RU000A105CM4 • Срок до погашения: 3,3 лет • Текущая цена: 852,8 руб. • Доход купоны: 306,28 руб. • Доход дисконт: 147,2 руб. • Расход НКД: -24,36 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,56 руб. • Расход НДФЛ 13%: -55,45 руб. • Прибыль: 371,11 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 625,32 руб. • Доходность: 18,1% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 65,9 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 21,4% Всем удачи! До завтра. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 150% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 5 месяцев и 4 дня; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

Добрый вечер! Держу долю АО Холдинговая компания «Новотранс» в рамках 2%. Сейчас опустилась чуть ниже, поэтому решила добрать. Компания нравится: не самый наивысший кредитный рейтинг среди корпоративных бумаг, следовательно это даёт дополнительную премию в доходности. При этом бизнес устойчив и фин. показатели, начиная с 2017 года стабильно хорошие. Жду отчетность за полугодие, а пока особо добавить нечего к предыдущим моим отзывам об эмитенте и бумаге. Традиционно последнее время беру выпуск 3: • Название: Новотр 1Р3 $RU000A105CM4 • Срок до погашения: 3,3 лет • Текущая цена: 856,2 руб. • Доход купоны: 306,28 руб. • Доход дисконт: 143,8 руб. • Расход НКД: -23,4 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,57 руб. • Расход НДФЛ 13%: -55,13 руб. • Прибыль: 368,98 руб. • Доходность: 17,8% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 66,09 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 21% Всем удачи! До завтра. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 4 месяца и 27 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

Добрый вечер! АО ХК "Новотранс" мой выбор для ближайшей покупки. Крупный частный железнодорожный оператор с хорошим кредитным рейтингом («АА-», прогноз позитивный). Доля эмитента в портфеле чуть менее 2%, планирую пока держать в этих рамках. Остановлюсь на наиболее длинной бумаге этой компании – выпуск 3. Сейчас доходность в соотношении с риском кажется мне привлекательной. Составляющие доходности по итогам торговой сессии сегодня такие: • Название: Новотр 1Р3 $RU000A105CM4 • Срок до погашения: 3,3 лет • Текущая цена: 856,1 руб. • Доход купоны: 306,28 руб. • Доход дисконт: 143,9 руб. • Расход НКД: -16,67 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,57 руб. • Расход НДФЛ 13%: -56,02 руб. • Прибыль: 374,92 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 632,97 руб. • Доходность: 17,7% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 62,9 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 20,7% Всем удачи! До завтра. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 4 месяца и 6 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

Добрый вечер! Совсем недавно покупала бумагу АО ХК «Новотранс» (выпуск 3), но решила повторить. Доля этого эмитента в моём портфеле сейчас 1,7%, хочу добрать до 2-2,5%. Бумага из долгосрочных корпоративных кажется одной из лучших в плане соотношения доходность / риск. Компания – крупный частный ж/д перевозчик грузов с высоким кредитным рейтингом и крайне низкой вероятностью негативного сценария развития бизнеса в текущих условиях. Наличие амортизации в рассматриваемом выпуске меня не смущает: на горизонте до погашения (т.е. 3,4 года) за счёт досрочных платежей из тела облигации среднедневная сумма инвестиций в эту бумагу снижается на четверть от первоначальных вложений. Доходность составит 15,6%, плюс примерно 3% к доходности можно прибавить, реинвестируя купоны. • Название: Новотр 1Р3 $RU000A105CM4 • Срок до погашения: 3,4 лет • Текущая цена: 889,5 руб. • Доход купоны: 306,28 руб. • Доход дисконт: 110,5 руб. • Расход НКД: -14,1 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,67 руб. • Расход НДФЛ 13%: -52 руб. • Прибыль: 348,01 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 659,36 руб. • Доходность: 15,6% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 62,85 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 18,5% Всех поздравляю с наступающим Днём России! 🇷🇺 🥳 Завтра у Мосбиржи выходной, поэтому до четверга… #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 3 месяца и 28 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

Добрый вечер! АО Холдинговая компания «Новотранс» выпуск 3 – выбор для следующей покупки. Доля бумаг эмитента в портфеле – 1,3%. Кредитный рейтинг эмитента от НКР в прошлом месяце установлен на уровне «АА-» с позитивным прогнозом, который обусловлен улучшением финансовых метрик (рост выручки, прибыли, а также снижение долговой нагрузки). Неделю назад была опубликована хорошая отчетность за 1 квартал, основные показатели (активы, выручка, прибыль, рентабельность) имеют позитивную динамику. Бумага с ежеквартальным купоном. Есть амортизация: начиная с 2026 года при каждой купонной отсечке равными частями по 125 рублей. Доходность от инвестиции в эту бумагу сейчас составит 15,7% и 18,5% с учетом реинвестирования купонов: • Название: Новотр 1Р3 $RU000A105CM4 • Срок до погашения: 3,4 лет • Текущая цена: 888,2 руб. • Доход купоны: 306,28 руб. • Доход дисконт: 111,8 руб. • Расход НКД: -11,86 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,66 руб. • Расход НДФЛ 13%: -52,46 руб. • Прибыль: 351,09 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 659,51 руб. • Доходность: 15,7% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 62,79 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 18,5% Всем зеленых портфелей! До завтра. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @user5479017657 неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 3 месяца и 22 дня; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. ....очень хочется верить, что в Т-банке проблемы клиентов решают гораздо быстрее, чем в Тинькофф... #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

#disclosure Компания: АО ХК "Новотранс" Тикеры: $RU000A105CM4 Время новости: 03.06.2024 13:00 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентсвом на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8WfD1vDOjUuA26jNL2S3Tg-B-B&q= Резюме: АО ХК "Новотранс" получило кредитный рейтинг AA-.ru от ООО "НКР" для их биржевых облигаций серии 001Р-03. Дата присвоения рейтинга - 03 июня 2024 года. Сентимент: Положительный

Учитывая слабую динамику замедления инфляции и все чаще появляющиеся сообщения о том, что вряд ли в этом году ЦБ снизит ставку ниже 15-16%, решил помимо облигаций с фиксированной ставкой, увеличить долю флоатеров. 24.04.24 тот же МТС выплатил купон почти 18% и в цене особо не проседает. Как по мне, хороший вариант под срочный вывод средств в случае необходимости. Сегодня докупил: $RU000A107456 - флоатер $RU000A105CM4 - фикс доходность Хоть у этих облигаций есть еще запас в стратегии: не больше 5% от портфеля, думаю начать приглядывать новых эмитентов и выпуски. Ваши предложения жду в комментариях. #облигации

"РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОТРАНС" 🚃 НОВОТРАНС - российский транспортный холдинг, владеющий портовыми активами и занимающийся железнодорожными перевозками, вагоноремонтом, инфраструктурными проектами и стивидорной деятельностью. 📄5 марта 2024 года планируется выпуск облигации Новотранс ХК-001Р-05 ( $RU000A107W06 ): • Рейтинг: ruAA- "Стабильный" (Эксперт РА); • Эмиссия: 5 млрд руб.; • Номинал: 1000 руб.; • Срок: 3 года (04.03.27 г.); • Дюрация: 2,47 г.; • Купон: Постоянный; • Периодичность купона: 91 день; • Купонная ставка: Ориентир - не выше 14,75% (YTM 15,59%); 🧐 Крепкий эмитент с устойчивой позицией в отрасли. Компания заключает сервисные контракты с крупными клиентами, что обеспечивает высокую прогнозируемость объемов перевозок. 👇 В 2023 году ставки оперирования на рынке снизились после предыдущего роста, вызванного повышением спроса на уголь. Однако существует неопределенность из-за периодического сезонного снижения спроса. ⌛ Качество баланса и прибыли эмитента оценивается как "высокое", с высокими показателями оборачиваемости прибыли и хорошо распределенной долговой нагрузкой. 🏗Новотранс имеет низкую долговую нагрузку, однако возможно увеличение показателя из-за инвестиционных проектов. 🍴 Вилка по купонной ставке - 13,75%-14,75%, а может даже и ниже будет. Участие в размещении доступно во многих крупных брокерах, думаю спрос будет большой, что со стороны проф участников, что со стороны физиков. Это позволит снизить купонную ставку еще ниже. 🎉Опять же как и в случае Аквы на днях - выпуск на 3 года, без опционов, лесенок, амортизации и прочего. Физикам такое проще покупать, учитывая, что брокер делает упор на рейтинг АА-. Из альтернатив со схожим рейтингом и дюрацией: • ГТЛК-002Р-02-боб - $RU000A105KB0 - YTM - 16,05% - дюрация - 2,3; • СистемаАФК-1Р-14-боб - $RU000A101XN7 - YTM - 15,1% - дюрация - 2,63. У самого же Новотранса есть схожий по дюрации выпуск Новотранс ХК-001Р-03 $RU000A105CM4 - YTM - 15,1% 🤔Что по итогу: Я скорее всего поставлю лимитку по верхней границе доходности, при снижении купона в район 14% выпуск не особо интересен. Хотя если вы уверены, что КС к концу года будет 9% то нужно брать! Не ИИР) Всем удачи.

Update: Недавно пополнил брокерский счет и решил приобрести еще несколько интересных облигаций для диверсификации портфеля. Сейчас стремлюсь распределять выплаты таким образом, чтобы каждый месяц примерно равная сумма купонов поступала. Вот мои последние приобретения: - $RU000A105KR6 - $RU000A105CM4 (эта с офертой) - $RU000A105VU7 С четырьмя выплатами в год. Также добавил в портфель облигацию с ежемесячной выплатой для разнообразия: - $RU000A105YF2 Желаю всем удачных инвестиций и до следующего поста! ✌️

АО "Холдинговая компания "Новотранс" (ХКН) оценивает свои выплаты в федеральный бюджет в рамках windfall tax в 474 млн рублей, намерена заплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября. "Сумма обязательства группы по налогу на сверхприбыль, определенная в соответствии с законом, рассчитанная по ставке 10%, составляет 948 млн рублей. Группа намерена внести обеспечительный платеж по налогу в федеральный бюджет в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года в сумме 474 млн рублей, в результате чего в соответствии с законом будет иметь право на налоговый вычет в размере вышеуказанного обеспечительного платежа. Соответственно, итоговая сумма налога на сверхприбыль, которую группа должна будет уплатить в федеральный бюджет, составит 474 млн рублей", - говорится в отчетности ХКН за I полугодие по МСФО. Президент Владимир Путин в начале августа 2023 года подписал закон о введении в России налога на сверхприбыль прошлых лет, который, по расчетам властей, принесет в бюджет 300 млрд рублей. #сердце_пульса $RU000A105CM4

НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣9️⃣🔅0️⃣8️⃣🔅2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 😏 Утренний привет, дамы и господа! Если у вас остались свободные деньги после близкого знакомства со вчерашними новинками (а у грамотного инвестора кэш всегда должен быть), то сегодня тоже есть пара способов их пристроить. Начинаем рассмотрение :) 1️⃣ ГАРАНТ-ИНВЕСТ - любитель долгового рынка с большим стажем. Первые облигации компания выпустила еще во времена прекрасного 2017 года, когда сахар был слаще, а деньги шуршали приятнее.. Но не об этом - текущий займ уже четырнадцатый по счету, при этом 8 выпусков успешно были погашены. Общая сумма долговых бумаг, вращающихся на бирже, составляет 11,5 миллиардов рублей, а сегодня добавится еще 4 миллиарда. К слову, последний выпуск 002Р-06 $RU000A106862 на 2 миллиарда рублей размещался относительно недавно, в мае этого года. 🔹 Немного информации об эмитенте и его деятельности: работает с 1993 года, с 2003 занимается коммерческой недвижимостью. Объекты, к которым компания имеет непосредственное отношение, находятся в Москве: ТК "Галерея Аэропорт", ТЦ "Ритейл Парк", ТЦ "Коломенский" и еще несколько штук. Не могу не добавить свое личное мнение - я пока не являюсь гуру анализа финансовых показателей (но обещаю саморазвиваться, честное слово!), однако общее впечатление о компании крайне настораживающее. Графики прошлого говорят о некоторых проблемах, возникающих периодически у эмитента, и никто не знает о том, какая проблема станет критической. Плюс, как ни крути, объем выпуска внушительный и его придется обслуживать, даже имея уже достаточное количество обязательств в кармане. 2️⃣ ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ. Собираюсь с мыслями, но пока больше расплываюсь в улыбке. Первый выпуск БО-01 {$RU000A105ZF9}, который торгуется в районе 1100 рублей и имеющий огромную вероятность погашения по номиналу в декабре - это сильно. Тем больше возрастает вероятность выкупа, учитывая что эмитент на бирже новичок, а первый займ, появившийся на рынке в марте, составлял 100 миллионов рублей, что идентично по объему новому выпуску. Вероятно, на фоне невероятного хайпа, даже после повышения ключевой ставки купон второго выпуска был сильно урезан - что является еще одним фактором в пользу досрочного погашения первого. 🔹 Теперь давайте немножко поговорим о -с-ы-р-е- компании. Фантазировать не буду - верным помощником данному абзацу послужит официальный сайт компании. Далее лишь цитаты: "Открыта 7 августа 2015 года в годовщину принятия Россией ответных мер на западные санкции". "Большие ярко-желтые буквы "С" "Ы" "Р" на фоне колоритного стада бурёнок и специально проложенный удобный проезд через васильковое поле – так встречает вас Истринская сыроварня Олега Сироты." "За прошедшие 7 лет мы сварили 2,5 млн кг сыра, дали 500 рабочих мест, построили коровник на 130 голов." 3️⃣ ХК НОВОТРАНС - эмитент с наилучшим рейтингом в сегодняшней подборке. Компания впервые вышла с облигациями в 2019 году, и уже успела занять 39,5 миллиардов рублей, а с учётом сегодняшнего выпуска сумма займа превысит 45 миллиардов. Отмечу, что львиную долю занимает прошлогодний объём $RU000A105CM4 (28,5 миллиардов) с погашением в конце 2027 года. Получается, не хватило товарищам даже столь внушительной суммы, раз пришли на рынок в столь горячее время. 🔹 О компании: непосредственно сама группа компаний образована в 2004 году, и объединяет в себе 31 компанию из различных регионов России. Основные виды деятельности: железнодорожные перевозки, ремонт вагонов и логистика для предприятий. 🤗 Думаю, что для общего впечатления и отличного настроения на день вполне достаточно. После обеда внимательно посмотрим на старт торгов, а пока есть время подумать о прекрасном! 🏪 ГАРАНТ ИНВЕСТ 📃 Выпуск: 002P-07 🔠 Тикер: $RU000A106SK2 🧀 ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ 📃 Выпуск: БО-02 🔠 Тикер: $RU000A106SL0 🚂 ХК НОВОТРАНС 📃 Выпуск: 001Р-04 🔠 Тикер: $RU000A106SP1 ➡️ Табличка с параметрами сегодня сложна, но информативна) 🥸 В лимит вписался, ура! Отличного вам дня, друзья, подписывайтесь! #облигации