Форум об облигации Газпром Капитал выпуск 7

🛡️ 4 лучших корпоративных флоатера от аналитиков Сбера Пора ли отказываться от флоатеров и сбрасывать их со счетов? Например, аналитики SberCIB предлагают не расслабляться, ведь совершенно не факт, что ключевая ставка активно будет снижаться. На следующий год прогноз по ключу неоднозначный, а скорее неопределённый, а по надёжным флоатерам рекомендации вполне определённые. ⚙️ Параметры: очень надёжные варианты с рейтингом от AA и выше, с купоном больше ключевой ставки или RUONIA. Газпром Капитал 07, AAA ISIN: $RU000A106375 Погашение: 05.04.2028 Купон: RUONIA + 1,3% Цена: 99,29% Купонов в год: 4 Оферта: нет Амортизация: нет Компания с проблемными акциями, но с надёжными облигациями, пытающаяся перекроить бизнес в другую сторону. На конец 1П2025 показатель Чистый долг/EBITDA в районе 2. Металлоинвест 001Р-06, AA+ ISIN: $RU000A1079S6 Погашение: 23.11.2027 Купон: КС + 1,2% Цена: 99,01% Купонов в год: 4 Оферта: нет Амортизация: нет Один из крупнейших производителей металлургической продукции с гигантскими запасами руды. Чистый долг/EBITDA около 2,3. МТС 002P-05, AAA ISIN: $RU000A1083W0 Погашение: 23.09.2027 Купон: КС + 1,3% Цена: 99,24% Купонов в год: 4 Оферта: нет Амортизация: нет Цифровой мобильный гигант с показателем Чистый долг/EBITDA около 2,9. При этом платит дивиденды и купоны. Удивительный бизнес. Трансконтейнер ПО2Р-01, AA ISIN: $RU000A109E71 Погашение: 20.08.2027 Купон: КС + 1,75% Цена: 99,98% Купонов в год: 12 Оферта: нет Амортизация: нет Ведущий оператор контейнерных железнодорожных перевозок, на 1П2025 Чистый долг/EBITDA около 2,3. Что сказать? Претензий к выбору никаких нет, все выпуски надёжные и с доходностью выше ключевой ставки. Окажутся ли флоатеры доходнее фиксов? Вряд ли кто-то сможет ответить с точностью 100%. Лично у меня доля флоатеров небольшая, фиксов намного больше. А у вас как? #облигации #флоатеры

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 08.10.2025 13:57 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cwpHxfn8ykCSs5OxIiNf0g-B-B&q= Резюме: ООО 'Газпром капитал' выплатило купонный доход по облигациям серии 07 на общую сумму 1,93 млрд рублей (48,22 рубля на одну облигацию) за 10-й купонный период Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода инвесторам, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 08.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A106375, 4-11-36400-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1312141 Резюме: ООО 'Газпром капитал' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии 07 (ISIN RU000A106375) в размере 48,22 рубля на одну облигацию. Выплата запланирована на 8 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о регулярной выплате купонного дохода по облигациям, что является позитивным событием для текущих держателей ценных бумаг; указаны четкие сроки и размер выплаты, что свидетельствует о стабильности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 09.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A106375, 4-11-36400-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1281240 Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 07 (ISIN: RU000A106375) в размере 54.67 рубля на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 9 июля 2025 года, с фиксацией списка держателей облигаций 8 июля 2025 года. Сентимент: Положительный.

📝 Облигации на ИИС $RU000A106375 Газпром капитал выпуск 7: Покупка 09.07.2025: 1 лот = 971,6р. (0,58р. НКД). 💸Номинал: 1000р. 💰Купон плавающий к номиналу: 21,87% = 54,67р. Выплаты: 1 купон 91 дней. Погашение: 05.04.2028. 💼 В портфеле всего: 1 лот ср.цена входа без НКД = 971,6р. ‼️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 👍Покупаю. 👎Продаю. ❤️Держу. 👀Наблюдаю. #gubaeff

💼 Прорыв в доходности: как флоатеры оставляют вклады далеко позади ➡️ Топ-3 доходных чемпионов: 1) ВИС Финанс БО-П06 (A+) $RU000A109KX6 •Цена: 90.2% (дисконт!), доходность к погашению: 32.78%. •Идеален для тех, кто верит в сохранение высокой КС. 2) Новые Технологии 1Р3 (A-) $RU000A10AYD2 •Цена: 97.9%, доходность: 30.28%. •Высокая премия (КС+5.5%), но рейтинг ниже. 3) Амурская область 24001 (A) $RU000A10AAU6 •КС + 5%, выплаты ежемесячно. •Для тех, кто ценит частоту выплат. ➡️ Топ-3 надежных гаваней: 1) ВЭБ.РФ-39 (AAA) $RU000A107AU7 •RUONIA + 1.45%, цена 94.6%. •Господдержка + дисконт. 2) Газпром Капитал 07 (AAA) $RU000A106375 •RUONIA + 1.3%, низкая волатильность. 3) МТС 2P-01 (AAA) $RU000A1075E4 •RUONIA + 1.25%, эмитент с безупречной репутацией.

💼 Прорыв в доходности: как флоатеры оставляют вклады далеко позади. Топ-3 доходных чемпионов: 1) ВИС Финанс БО-П06 (A+) $RU000A109KX6 •Цена: 90.2% (дисконт!), доходность к погашению: 32.78%. •Идеален для тех, кто верит в сохранение высокой КС. 2) Новые Технологии 1Р3 (A-) $RU000A10AYD2 •Цена: 97.9%, доходность: 30.28%. •Высокая премия (КС+5.5%), но рейтинг ниже. 3) Амурская область 24001 (A) $RU000A10AAU6 •КС + 5%, выплаты ежемесячно. •Для тех, кто ценит частоту выплат. Топ-3 надежных гаваней: 1) ВЭБ.РФ-39 (AAA) $RU000A107AU7 •RUONIA + 1.45%, цена 94.6%. •Господдержка + дисконт. 2) Газпром Капитал 07 (AAA) $RU000A106375 •RUONIA + 1.3%, низкая волатильность. 3) МТС 2P-01 (AAA) $RU000A1075E4 •RUONIA + 1.25%, эмитент с безупречной репутацией. #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝

$RU000A108JV4 $RU000A106375 Анализ ООО «Газпром капитал» за 2024 год (консолидированная, МСФО): 1. Выручка: - 2024: 298 367 млн руб. - 2023: 18 645 млн руб. Вывод: Рост в 15 раз. Возможная причина — консолидация новых активов (например, присоединение дочерних компаний, как указано в п. 2.9). Требуется проверка на устойчивость роста. 2. EBITDA: - 2024: 492 591 млн руб. (Операционная прибыль: 366 471 млн руб. + Амортизация: 126 120 млн руб.) - 2023: 75 007 млн руб. Вывод: Рост на 557% за год. Высокая рентабельность операционной деятельности. 3. Capex: - 2024: 198 805 млн руб. (Приобретение ОС и НМА). - 2023: 513 680 млн руб. Вывод: Снижение Capex на 61%, что может указывать на завершение крупных проектов или оптимизацию расходов. 4. FCF (Свободный денежный поток): - 2024: -53 551 млн руб. (Операционный поток: 145 254 млн руб. - Capex: 198 805 млн руб.). - 2023: -921 631 млн руб. Вывод: Отрицательный FCF, но улучшение по сравнению с 2023 годом. Компания тратит больше, чем генерирует, что требует контроля. 5. Темп роста чистой прибыли: - 2024: 523 161 млн руб. - 2023: 236 655 млн руб. Темп роста: +121%. Вывод: Резкий рост прибыли, но возможен разовый эффект (например, доход от выгодного приобретения — 179 832 млн руб., п. 8). 6. Общая задолженность: - Краткосрочная: 435 181 млн руб. - Долгосрочная: 2 073 405 млн руб. - Итого: 2 508 586 млн руб. 7. Закредитованность: - Коэффициент (Заемный капитал / Собственный капитал): 2 508 586 / 2 221 456 ≈ 1,13. Норма: <1. Вывод: Превышение нормы — высокая долговая нагрузка. 8. Обеспеченность заемного капитала: - Коэффициент: (Собственный капитал + Долгосрочные обязательства) / Краткосрочные обязательства = (2 221 456 + 2 073 405) / 435 181 ≈ 9,86. Норма: >1,5. Вывод: Высокая обеспеченность, риски ликвидности минимальны. 9. Net Debt / EBITDA: - Net Debt: 2 350 632 млн руб. (Общая задолженность - Денежные средства). - Коэффициент: 2 350 632 / 492 591 ≈ 4,77. Норма: <3. Вывод: Значительная долговая нагрузка. Требуется рефинансирование или рост EBITDA. 10. Перспективы выплаты купонов и дефолта: - Коэффициент покрытия процентов (EBITDA / Проценты): 492 591 / 240 926 ≈ 2,04. Норма: >1,5. Вывод: Текущие выплаты по процентам покрываются, но высокий Net Debt/EBITDA увеличивает риски. Вероятность дефолта: низкая (10-15%), но зависит от стабильности EBITDA и рефинансирования долга. 11. Рекомендации для держателей облигаций 1. Мониторить Cash Flow: Отрицательный FCF — ключевой риск. Следить за улучшением операционного денежного потока. 2. Оценить рефинансирование: В 2025 году планируется погашение облигаций (например, серии БО-001P-02). Проверить наличие планов по новым выпускам. 3. Диверсифицировать портфель: Высокая долговая нагрузка компании требует осторожности. 4. Следить за EBITDA: Падение операционной прибыли может ухудшить коэффициент покрытия. Итог: ООО «Газпром капитал» демонстрирует рост выручки и прибыли, но высокий уровень долга и отрицательный FCF требуют внимания. Краткосрочные риски дефолта низкие, но долгосрочная устойчивость зависит от управления долгом и денежными потоками.

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 09.04.2025 14:18 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Bcbc-CvAoCUWIlbzMSkdBLg-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о выплате купонного дохода по бездокументарным облигациям серии 07 в размере 2,22 миллиарда рублей, что соответствует 55,56 рублей на облигацию. Выплата будет произведена 9 апреля 2025 года, и обязательство выполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912, https://gazpromcapital.ru/ Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 09.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A106375, 4-11-36400-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1244794 Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 07, ISIN RU000A106375) в размере 55.56 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 9 апреля 2025 года, с фиксацией списка держателей облигаций на 8 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 25.02.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" (выпуск облигаций 4-11-36400-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1227939 Резюме: В соответствии с корпоративным действием, ООО "Газпром капитал" объявляет о раскрытии информации по облигациям (выпуск 4-11-36400-R). Дата корпоративного действия запланирована на 13 марта 2025 года, с фиксацией списка владельцев 24 февраля 2025 года. Сбор списков в НРД завершится 12 марта 2025 года. Сентимент: Нейтральный

Подборка облигаций. Корпоративные флоатеры с высоким кредитным рейтингом Корпоративные: МегаФон ПАО БО-002Р-07 ISIN: $RU000A109SZ4 Кредитный рейтинг: AАА Уровень листинга: 2 Купон: ЦБ РФ + 1,3% Текущий размер купона: 50,61 руб. (4 раза в год) Цена, % от номинала: 99,9%  Дата погашения облигации: 15.04.2027 Эффективная годовая доходность: 22,0% Корпоративные: Газпром капитал ООО 7-об ISIN: $RU000A106375 Кредитный рейтинг: AАA Уровень листинга: 2 Купон: RUONIA + 1,3% Текущий размер купона: 46,78 руб. (4 раза в год) Цена, % от номинала: 97,4%  Дата погашения облигации: 05.04.2028 Эффективная годовая доходность: 21,4% Корпоративные: СОПФ ДОМ.РФ ООО 06 ISIN: $RU000A106P97 Кредитный рейтинг: AАA Уровень листинга: 1 Купон: RUONIA + 1,3% Текущий размер купона: 43,8 руб. (4 раза в год) Цена, % от номинала: 98,0%  Дата погашения облигации: 26.08.2027 Эффективная годовая доходность: 19,8% Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь в Профиле Пульс Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 09.10.2024 13:52 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C3RqFtRDOE-Ccyz5-Atlf5BA-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" объявило о выплате купонного дохода по бездокументарным процентным неконвертируемым облигациям серии 07 за 6-ой купонный период, составившего 1,87 миллиарда рублей. Выплата будет произведена 9 октября 2024 года, и размер дохода на одну облигацию составит 46,78 рублей. Обязанность по выплате исполнена на 100%. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 09.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A106375, 4-11-36400-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1182279 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 07. Дата выплаты запланирована на 9 октября 2024 года, с размером выплаты 46.78 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 8 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Подборка облигаций: 🚀ОФЗ 29014 $SU29014RMFS6 RU000A101N52 — Купон определяется как среднее значения ставок RUONIA за текущий купонный период — Периодичность 91 день — Дата погашения 25.03.2026 Государственные облигации. Эмитентом выступает Министерство финансов РФ. 🚀ОФЗ 29016 $SU29016RMFS1 RU000A1025B5 — Купон определяется как среднее значения ставок RUONIA за текущий купонный период — Периодичность 91 день — Дата погашения 23.12.2026 Государственные облигации. Эмитентом выступает Министерство финансов РФ. 🚀ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 RU000A106Z61 — Купон определяется как среднее значения ставок RUONIA за текущий купонный период — Периодичность 91 день — Дата погашения 12.08.2037 Государственные облигации. Эмитентом выступает Министерство финансов РФ. 🚀МТС 2Р-01 $RU000A1075E4 Купон определяется как значение ставки RUONIA + 1,25%. — Периодичность 91 день — Дата погашения 26.10.2027 Российская компания, оказывающая телекоммуникационные, цифровые и медийные услуги в России и странах СНГ. 🚀НорНик Б09 $RU000A1069N8 Купон определяется как значение ставки RUONIA + 1,30%. — Периодичность 91 день — Дата погашения 17.05.2028 ГМК "Норильский никель" – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Основными видами деятельности предприятий Группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство и реализация цветных и драгоценных металлов. 🚀Газпром К07 $RU000A106375 Купон определяется как значение ставки RUONIA + 1,30%. — Периодичность 91 день — Дата погашения 05.04.2028 Дочерняя компания специального назначения ООО «Газпром капитал» была создана в 2008 году. В настоящее время ООО «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций. #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новости #облигации

👁👍Облигации при высокой ставке ЦБ🔥Плавающий Купон💥 Флоатеры — это облигации с переменной ставкой купона, которая зависит от ставки Центрального банка или RUONIA — ставки межбанковского кредитования, следующей с небольшими отклонениями за ставкой ЦБ. Цена таких облигаций слабо меняется при изменении ставки и обычно находится около номинала, зато меняется размер купона. И пока ставка ЦБ остается на высоком уровне, флоатеры приносят высокую доходность. 🔥Самые надежные корпоративные флоатеры. 👍 $RU000A106375 Газпром Капитал 07 Это крупнейшая в мире компания по запасам и добыче природного газа. Холдингу принадлежат «Газпром нефть», компании по переработке газа и электрогенерирующие компании. У «Газпрома» также есть флоатеры БО-002Р-09 и БО-002Р-10. Их ставка купона равна RUONIA плюс 1,25%, а погашение будет 4 апреля 2028 года. Кредитный рейтинг наивысший по национальной шкале — ААА Ставка купона: RUONIA плюс 1,3% годовых Выплата купона: четыре раза в год Погашение: 5 апреля 2028 года 👍 $RU000A107605 Газпром нефть БО-003P-07R Третья по объемам добычи нефтяная компания в России, которая также перерабатывает нефть и владеет собственной сетью АЗС. У «Газпром нефти» также есть флоатер БО-003P-06R. Условия совпадают, только доходность привязана к ставке ЦБ, а не RUONIA, а погашение будет 14 апреля 2028 года. Кредитный рейтинг — ААА Ставка купона: RUONIA плюс 1,3% годовых Выплата купона: четыре раза в год Погашение: 2 ноября 2027 года 👍 $RU000A106K43 РЖД 001Р-26R Железнодорожная государственная монополия, которая выполняет грузовые и пассажирские перевозки, оказывает услуги локомотивной тяги частным ж/д перевозчикам. Кредитный рейтинг — ААА Ставка купона: RUONIA плюс 1,3% годовых Выплата купона: 12 раз в год Погашение: 19 июля 2028 года 👍 $RU000A107CG2 Россети 001Р-11R Холдинговая компания, обеспечивающая электроснабжение в 82 регионах России. Дочерние компании оказывают услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям. Кредитный рейтинг — ААА Ставка купона: ставка ЦБ плюс 1,05% годовых Выплата купона: 12 раз в год Погашение: 10 декабря 2029 года

#disclosure Компания: ООО "Газпром капитал" Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 10.07.2024 13:49 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Sp9-C5hZeeE21maPT01g5mw-B-B&q= Резюме: ООО "Газпром капитал" выплатило купонный доход по облигациям серии 07 на сумму 1 705 200 000 рублей. Общее количество облигаций, по которым выплачены доходы, составляет 40 миллионов штук. Выплата произведена в безналичной форме в валюте Российской Федерации. Дата выплаты доходов - 10.07.2024. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106375 Время новости: 10.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Газпром капитал", 7726588547, RU000A106375, 4-11-36400-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1151352 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" выплачивает купонный доход по бездокументарным процентным неконвертируемым облигациям серии 07. Размер выплаты на 1 ценную бумагу составляет 42.63. Дата выплаты плановая - 10 июля 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

Совершены сделки с ценными бумагами в составе фонда Тинькофф Bonds RUB $TBRU@ - HENDERSON выпуск 1 {$RU000A103Q08} Продажа 4000 шт. на общую сумму 2.343.339,9₽ - Газпром Капитал выпуск 7 $RU000A106375 Продажа 165 шт. на общую сумму 164.036,4₽ - Европлан выпуск 6 {$RU000A106F40} Продажа 50000 шт. на общую сумму 47.861.871,3₽ - Экспобанк 001Р-01 {$RU000A103RT2} Продажа 440 шт. на общую сумму 427.867₽ Хотите диверсифицировать свой портфель, получать "спокойно" доход и минимизировать просадки, то предлагаем присмотреться к стратегии, которая построена на торговле фондами, в том числе и данным - 🚄 &Консервативный подход Подойдет для спокойного инвестирования - тем, кто не любит риски от слова "совсем". #облигации #фонд #фонды

Какие облигации актуальны в 2024 году? Заметил, что 80% моего контента- про акции, хотя сам в последнее месяца регулярно повторяю, что стоит делать ребалансировку в пользу облигаций, но при этом не вникая в подробности. Пора исправляться) ⁉️Почему облигации лучше вкладов⁉️ Достаточно популярное возражение, учитывая, что самые доходные вклады сейчас дают под 17% годовых. Но дело в том, что такой процент вы найдете лишь на краткосрочных депозитах: (1-6 месяцев). Учитывая, что ставка рано или поздно снизится, депозиты вам такой процент не дадут, в отличие от облиг, которые будут выплачивать высокий купон еще несколько лет. Более того, уже выпущенные облигации будут расти в цене, так как сейчас многие из них торгуются с дисконтом из-за высокой ставки. Длинные ОФЗ, например, спокойно могут дать более 20% годовых в среднем. ⁉️Чем хороши длинные ОФЗ⁉️ Тем, что они сейчас торгуются с огромным дисконтом к номиналу. ОФЗ 26238 (17 лет до погашения) стоят 65% от номинала, при этом купонная доходность к текущей цене составляет почти 11%. По мере ослабления ДКП будут расти сами облигации- из можно продать раньше срока погашения. ⁉️Почему стоит обратить внимание на флоатеры⁉️ Напоминаю, что 15 февраля на заседании ЦБ Набиуллина заявила, что никакого скорого снижения ставки ждать не стоит. Последние данные по инфляции также не радуют, и это означает, что текущие 16% с нами надолго. +Никто не исключает «черного лебедя» в виде гиперинфляции и сверхвысокой ставки, в случае чего старые выпуски облигаций полетят в труху, а ваши средства обесценятся со скоростью света. Для таких случаев есть флоатеры: облигации с плавающим купоном, привязанным к ставке. Тоесть формула доходности с купонов= RUONIA (текущий % ключевой ставки)+несколько % сверху. Лично я сейчас бОльшую часть средств из облигаций держу именно во флоатерах: так как намеков на снижения ставки пока что нет, а 17-18% безрисковых годовых получить приятно. Пример оптимальных на мой взгляд флоатеров с высоким рейтингом, которые держу сам: Газпром $RU000A106375 Доходность=(RUONIA+1,3%) АФК Система $RU000A106Z46 Доходность=(RUONIA+1,8%) Есть и более доходные истории, но там ниже кредитный рейтинг и, следовательно, риски побольше: МТС Банк $RU000A107456 Доходность= RUONIA+2,2% Авто Финанс Банк $RU000A107HR8 Доходность= RUONIA+2,5% ❗️Облигации (чуть ли не единственные) дают валютный хедж и большую вариативность Напомню, что доллар у нас вырос с начала года сильнее индекса в настоящий момент. Да и в целом 100-110 к концу года могут не удивить. Сейчас остается все меньше способов безопасного инвестирования в валюту, особенно на фоне слухов санкций против НКЦ. Замещающие облигации- один из хороших способов хеджа в валюте. Держу их сам. Отдельно стоит отметить вариативность, которые дают новые выпуски. Появляются Юаневые облигации, Селигдар впервые выпустили золотовалютные облигации, а некоторые эмитенты (Самолет, Делимобиль) ежемесячно выплачивают купоны. Есть где разгуляться, так сказать. Ну и не забываем про крепкие корпоративные облигации: доходность будет чуть выше государственных. Лично я сейчас делаю акцент на Флоатеры и замещайки, так как ожидания от курса и ставки у меня хуже среднерыночных, если так можно выразиться, поэтому залезать в длинные ОФЗ пока что рановато, как по мне. Как будет намек на ослабление ДКП, так начну присматриваться. Понравилось? Подпишись #инвестиции #хочу_в_дайджест $SBER {$USDRUB}

Привет, бандиты ✌️ #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #дайджест_пульса 🧑‍🎓 Сегодня рассмотрим 🔟 облигаций с высокой доходностью, которые актуальны в 2024 году. 🗓️ 16 февраля состоится очередное заседание Совета директоров Банка России. По оценкам участников рынка, регулятор оставит ставку без изменений — на уровне 16%, поскольку во второй половине января инфляция начала замедляться. Цикл снижения, по словам Эльвиры Набиуллиной, начнется не раньше середине 2024 года, однако приступать к ребалансировке облигационного портфеля можно уже сейчас. ❓ Почему облигации выгоднее депозита Кривая бескупонной доходности ОФЗ находится в диапазоне от 11,5 до 13% (в зависимости от срока погашения). Корпоративные облигации дают около 200 базисных пунктов премии к названным цифрам. На первый взгляд, даже эти бумаги проигрывают классическим вкладам, с помощью которых можно заработать до 16,7% годовых (или до 15% в топ-10 банках). 🧑‍🎓Но есть нюансы: Коммерсантъ отмечает, что самые высокие ставки доступны на краткосрочных депозитах — от месяца до полугода, тогда как с помощью облигаций двузначную доходность можно зафиксировать на горизонте свыше 5 лет. 🧑‍🎓 В случае снижения ключевой ставки (и даже при переходе ЦБ к более мягкой риторике) тело уже выпущенных облигаций будет расти в цене, что может повысить валовую среднегодовую доходность среднесрочных ОФЗ до 16-18%, а десятилетних — до 20% и выше. Для корпоративного долга это справедливо тоже. 🤔 Варианты для инвестиций Многие аналитики советуют присматриваться к долгосрочным облигациям с фиксированным доходом на ожиданиях нормализации монетарной политики ЦБ РФ. Можно добавлять в портфель госбумаги со сроком погашения от 7 лет. При понижении КС их рыночная стоимость будет расти. Закрыть позицию можно будет раньше, повысив итоговую доходность. 🧑‍🎓 Примеры выпусков: 🟣 ОФЗ 26243 (86% от номинала, купонная доходность к текущей цене 11,3%). 🟣 ОФЗ 26238 (66,5% от номинала, купонная доходность к текущей цене 10,6%). 🟣 В корпоративном сегменте фиксированный доход порядка 15-16% на среднесрочном горизонте 2–5 лет предлагают облигации АФК Система, ГК Медси, КАМАЗ, Почта России, Балтийский Лизинг. 🧑‍🎓 Если рассматривать короткие выпуски, можно ориентироваться на флоатеры — бумаги с плавающим купоном, привязанные к ключевой ставке. Их котировки не будут значительно колебаться даже в условиях смягчения денежно-кредитной политики и застрахуют от сохраняющихся проинфляционных рисков. 🧑‍🎓 В фокусе: 🟣 Газпром $RU000A106375 (+1,3% к ключевой ставке ЦБ РФ). 🟣 АФК Система $RU000A106Z46 (+1,9% к ставке RUONIA). 🟣 МТС Банк $RU000A107456 (+2,2% к RUONIA). 🟣 РЕСО-Лизинг $RU000A1075J3 (+2,25% к RUONIA). 🟣 Авто Финанс Банк $RU000A107HR8 (+2,5% к КС). 🧑‍🎓 Дополнительный интерес могут представлять замещающие облигации. Они позволят получать доход в ₽ с учетом актуального курса валют. В 2024 году ожидается рост размещения таких бумаг (в том числе от Минфина). 🧑‍🎓 Прямо сейчас неквалифицированным инвесторам доступны долларовые выпуски Газпром капитал и ПИК, а также выпуск Газпром капитал в евро и РУСАЛ в юанях. Ставь 👍 и подписывайся ✅ если было полезно. ⚠️ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ! ⚠️

Газпром 13 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 20 млрд.рублей. ПАО "Газпром" - одна из крупнейших мировых интегрированных энергетических компаний, занимающая первое место в мире по объемам добычи газа. Сбор заявок 13 февраля (Размещение 19 февраля) • Наименование: Газпром-002Р-12 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: RUONIA + 130-140 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: от 20 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: Газпромбанк $GAZP $RU000A106375 Не забудь подписаться.

Совершены сделки с ценными бумагами в составе фонда Тинькофф Bonds RUB $TBRU@ •Самолет БО-П12 {$RU000A104YT6} Продажа 3290 шт. 3.295.774,9₽ •Газпром Капитал выпуск 7 $RU000A106375 Продажа 4000 шт. 4.110.000₽ •О'КЕЙ выпуск 3 {$RU000A1014B9} Продажа 580 шт. 278.373,6₽ •Почта России $RU000A104V75 Продажа 400 шт. 364.359,7₽ •Селектел выпуск 2 {$RU000A105FS4} Продажа 2160 шт. 2.058.299,3₽ От 13 декабря Хотите диверсифицировать свой портфель, получать "спокойно" доход и минимизировать просадки, то предлагаем присмотреться к стратегии, которая построена на торговле фондами 🚄 &Консервативный подход Подойдет для спокойного инвестирования - тем, кто не любит риски от слова "совсем".

Совершены сделки с ценными бумагами в составе фонда Тинькофф Bonds RUB $TBRU@ Газпром Капитал выпуск 7 $RU000A106375 Продажа 405 шт. на общую сумму 415.906,9₽ Хотите диверсифицировать свой портфель, получать "спокойно" доход и минимизировать просадки, то предлагаем присмотреться к стратегии, которая построена на торговле фондами 🚄 &Консервативный подход Подойдет для спокойного инвестирования - тем, кто не любит риски от слова "совсем".

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🤚 Утренний привет, дорогие подписчики! Вменяемая новинка сегодня одна - дали нам передохнуть перед занятными размещениями четверга. Очень кратко пробегусь, ибо фигурант всем известен. 1️⃣ МТС снова за деньгами - на выплату дивидендов собирают, кажется :) Компания на слуху, выпусков у них бесчисленное количество... Хотя попробовать посчитать все таки стоит: 66 размещений фигурировало в различных статусах за всю историю (банк с соответствующим наименованием не учитывал). Из них: 8 выпусков в статусе "отменен", один "аннулирован", 26 с должным уважением перешли в статус "погашено", четыре "планируются", а остальные создает массовку в биржевых стаканах и поныне. Давайте взглянем сегодня на конкурентов выпуска - кажется, это самое интересное, что я смогу предложить. 🔸 Итак, в новинке ставка купона установлена как сумма RUONIA за купонный период плюс премия 1,25%. На самом деле, достаточно много бумаг с аналогичными значениями, предлагаю вам при покупке сравнить цену в стакане: 🔸 МТС 002Р-01 $RU000A1075E4 : свежий выпуск с идентичными показателями, выбирайте подешевле :) 🔸 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-002Р-09 $RU000A107050 и БО-002Р-010 $RU000A107084 - точные клоны бумаги. В купоне спрятана точно такая же средняя RUONIA +1,25% 🔸 А вот другой выпуск ГАЗПРОМ КАПИТАЛА $RU000A106375 позволит вам разбогатеть быстрее, здесь средняя RUONIA предлагается с премией аж 1,3 %. 😊 Мог бы продолжить дальше, но тогда тематика поста перейдёт скорее в список флоатеров 😁 Но в целом, кажется получилось сделать пост о скучном выпуске пободрее) ➡️ На первичке сегодня ВЭБ.РФ, о котором писал вчера в вестнике. Желающие приглашаются к подаче предварительных заявок до 14:30 по столичному времени. Размещение на бирже только 30 числа - будьте готовы заморозить деньги на недельку. 🙃 Тикер нового выпуска не забыл, ловите: 📱 МТС 📑 Выпуск: 002Р-02 🔠 Тикер: $RU000A1078S8 ✌️ Прекрасного дня и позитивного настроения, дамы и господа! #облигации #новые_размещения #новости

#Облигации #что__купить 🫣FRESH🔥 SALE❗ МТС Выпуск 002Р-01 ISIN: $RU000A1075E4 С удовольствием подкупаю ниже номинала😁 Не рекомендация! ▫️ Газпром нефть выпуск 6 ISIN: $RU000A106565 Ставка купона = ставка ЦБ+1.3% Купоны 4 раза в год Дата погашения: 14.04.2028 ▫️ МТС Выпуск 002Р-01 ISIN: $RU000A1075E4 Ставка купона RUONIA+1.25% Купоны 4 раза в год Дата погашения: 26.10.2027 ▫️ РСХБ2Р2 ISIN: $RU000A1068R1 Ставка купона RUONIA+1.5% Купоны 12 раз в год Дата погашения: 08.05.2026 ▫️ ГазпромК07 ISIN: $RU000A106375 Ставка купона RUONIA +1,3% Купоны 4 раза в год Дата погашения: 05.04.2028 ▫️ НорНик БО9 ISIN: $RU000A1069N8 Ставка купона RUONIA +1,3% Купрны 4 раза в год Дата погашения: 17.05.2028 ▫️ РЖД 1Р-26R ISIN: $RU000A106K43 Ставка купона RUONIA +1,3% Купоны 12 раз в год Дата погашения: 19.07.2028 PS Пояснительная записка для тех кто не в курсе... У корпоративных флоатеров ставка купона обычно рассчитывается исходя из ставки однодневных межбанковских кредитов RUONIA — Ruble Overnight Index Average. Она относится к безрисковым процентным индикаторам и рассчитывается ЦБ на основе отчетности крупнейших банков + ПРЕМИЯ ! RUONIA следует за ставкой ЦБ с незначительными отклонениями!

#инвестиции Еженедельный отчет по портфелю #Портфель_для_дочери 💼Портфелю 3 года 5 месяцев ⚡Доходность 23,78% годовых 💵Размер портфеля: 1 110 465,66 ₽ 🎯Цель: накопление стартового капитала для дочери. Важное правило ведения данного портфеля - еженедельные пополнения в размере 4 тысяч рублей. Вы наверное заметили, что недавно добавил в #портфель_для_дочери облигации МТС $RU000A107456 с плавающим купоном (флоатеры). 25 октября 2023 г по ним была первая выплата по ставке 15.3% (0,84 рубля). Вижу что есть вопросы по этим облигациям. Давайте разбираться. Плавающий купон определяется по следующей формуле: 1 купон - 15,3% годовых, 2-13 купоны - ставка RUONIA за 7-й день, предшествующий каждой календарной дате, увеличенная на значение S = 2,2%. Что же такое RUONIA (Rouble Overnight Index Average) — это усредненное значение процентных ставок, по которым крупнейшие банки берут кредиты друг у друга на условиях «overnight», то есть на один день. Ставка RUONIA рассчитывается как средневзвешенная ставка по выданным межбанковским кредитам овернайт в российских рублях на основании ежедневной отчетности банков, входящих в список участников (35). На сайте ЦБ есть калькулятор, с помощью которого можно рассчитать ставку Ruonia на сегодняшний день. https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/calc/?UniDbQuery2.Posted=True&UniDbQuery2.days=7&UniDbQuery2.To=30.10.2023#t3 То есть если бы выплата купона была бы сегодня, она бы составила: (Ставка RUONIA) 12,84% + (S) 2,2% = 15,04%. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы. В наибольшей степени она участвует в ценообразовании на рынке деривативов, которые позволяют хеджировать процентный риск. Банк России является администратором RUONIA — отвечает за все функции, связанные со сбором данных, их обработкой, методикой, расчетом и публикацией значений RUONIA. Ещё примеры таких облигаций флоатеров: {$SU24021RMFS6} (ОФЗ 24021), $SU29014RMFS6 (ОФЗ 29014), $RU000A105YH8 (ВЭБ.РФ ПБО-002P-36), $RU000A106375 (Газпром капитал выпуск 7). На сайте https://rusbonds.ru/filters/bonds/new вы можете посмотреть все облигации и детали по ним. На фото представлен состав портфеля по рублевым облигациям (составляют 7,5%), который доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi #pocket_money #учу_в_пульсе #знания #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

Предлагаю Вам для рассмотрения 5 интересных среднесрочных флоатеров: ▫️ ОФЗ 29014 ISIN: $SU29014RMFS6 Стоимость облигации: 99,725% НКД: 9,35 ₽ Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 25.03.2026 (через 2 года 5 месяцев) ▫️ РСХБ2Р2 ISIN: $RU000A1068R1 Стоимость облигации: 100,64% НКД: 1,15 ₽ Периодичность выплат: 11 раз в год Дата погашения: 08.05.2026 (через 2 года 6 месяцев) ▫️ ГазпромК07 ISIN: $RU000A106375 Стоимость облигации: 100,4% НКД: 5,05 ₽ Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 05.04.2028 (через 4 года 5 месяцев) ▫️ НорНик БО9 ISIN: $RU000A1069N8 Стоимость облигации: 100,95% НКД: 23,08 ₽ Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 17.05.2028 (через 4 года 6 месяцев) ▫️ РЖД 1Р-26R ISIN: $RU000A106K43 Стоимость облигации: 101,13% НКД: 2,26 ₽ Периодичность выплат: 11 раз в год Дата погашения: 19.07.2028 (через 4 года 8 месяцев) Пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #пульс #хочу_в_дайджест #полезные_подарки #облигации #новичкам #теханализ_в_пульсе #что_купить #акции

$RU000A106375 Снова кумекаем, как рассчитывается купон по этой плавающей облигации. Согласно документам, размер выплаты по купону определяется в соответствии со ставкой RUONIA + 1,3% за 7 дней до даты выплаты. Дата выплаты купона 11 октября, ставка RUONIA на 04 октября была 12,43%, выходит, ставка по купону должна равняться 13,73%. У тинькова написано ближайший купон 29 руб. Что даёт 29 * 4 / 1000 = 11,6%. Внимание вопрос: где я ошибся в расчетах? 🤔