Форум об облигации Биовитрум 001Р-01

$RU000A10B7N0 моим подписчикам повнимательнее, рекомендации сейчас не пишу, очень часто банят. Почему? По информации на конец II квартала 2025 года, на счетах ООО «БиоВитрум» было 12 млн рублей, что критически мало по сравнению с размером кредиторской задолженности (496 млн рублей) и краткосрочных займов (653 млн рублей) Выплата по буиаге в месяц 2.3 млн рублей. Удачи! Убираю бумагу из списка.

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 77,89 руб. (+1,42%) ‼️ Завтра Селигдар ruA+ / A+.ru / AA-|ru| проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-08 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18,5% годовых (YTM 20,15%) Селигдар ruA+ / A+.ru / AA-|ru| проведёт сбор заявок в выпуск 001P-SBER51 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 475 б.п. Сбербанк AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-08 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 14,85% годовых (YTM 15,91%) МКГЛ ruBB- / BB|ru| проведёт сбор заявок в выпуск 001PS-01 сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный, ориентир не выше 26 годовых (YTM 29,34%) СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг B.ru начнёт размещение выпуска 02 сроком обращения 5 лет с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 26% годовых ЗООПТ BB(RU) начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 24% годовых 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26252 на 74,6 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,81% годовых) и ОФЗ 26254 на 40,4 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,66% годовых) КЛВЗ Кристалл продлил сбор заявок в выпуск 001Р-04 до 11 декабря ПГК на сборе заявок в выпуск 003P-02 установила купон на уровне 15,95% годовых, на сборе заявок в выпуск 003Р-03 установила спред к КС при расчете купона на уровне 250 б.п. Тальвен на сборе заявок в выпуск БО-П01 установил купон на уровне 22% годовых Газпром капитал на сборе заявок в выпуск БО-003Р-20 с номиналом в юанях установил купон на уровне 7,4% годовых Сегежа Групп ruBB- 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003P-08R сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%) Сегежа Групп ruBB- 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003P-09R сроком обращения 2 года с номиналом в юанях. Купон ежемесячный, ориентир не выше 15% годовых (YTM 16,08%) Атомэнергопром AAA(RU) 22 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001P-10 сроком обращения 5,5 лет. Купон квартальный, ориентир доходности не выше КБД на сроке 5,5 лет + 150 б.п. 🅿️ Рейтинги М.видео - Эксперт РА понизило рейтинг с ruA до ↘️ ruBBB, прогноз негативный ВК / Мэйл.Ру Финанс - АКРА повысило рейтинг с A(RU) до ↗️ AА(RU), прогноз стабильный $RU000A103QK3 Авто Финанс Банк - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA, прогноз стабильный ЛК Спектр - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB, прогноз стабильный $RU000A10BQ03 Эффективные технологии - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB-, изменило прогноз на негативный $RU000A10B354 Позитив Текнолоджиз - Эксперт РА отозвало рейтинг ruAA ❌ БиоВитрум - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BB+.ru, прогноз стабильный $RU000A10B7N0

#рейтинг #облигации #пульс Рейтинговые действия за 10.12.2025. Эксперт РА: - ТКБ БАНК ПАО подтвержден ruBBB Стабильный; - АО "ТОЛЬЯТТИХИМБАНК" подтвержден ruBBB+ Стабильный; - облигации Газпром капитал серии БО-003Р-20 присвоен ожидаемый ruAAA(EXP); - АО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" подтвержден ruAAA Стабильный; - ООО "АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН" присвоен ruBB Стабильный; - ООО "ЛК СПЕКТР" подтвержден ruBB Стабильный; $RU000A10BQ03 - АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" подтвержден ruBB- Негативный; $RU000A10B354 - АО "АВТО ФИНАНС БАНК" подтвержден ruAA Стабильный; - АО "ПОЗИТИВ ТЕКНОЛОДЖИЗ" $POSI отозван в связи с окончанием срока действия договора. Ранее действовал ruАА Развивающийся; - ПАО "М.ВИДЕО" $MVID понижен до ruBBB Негативный; - ООО "ПСБ СТРАХОВАНИЕ" подтвержден ruAA- Стабильный; - АО СК " ЧУЛПАН" подтвержден ruA Стабильный. АКРА:  - МКПАО "ВК" $VKCO повышен до AA(RU) Стабильный и облигаций ООО «Мэйл.ру Финанс» AA(RU); - ПАО Банк "Кузнецкий" подтвержден BB+(RU) Стабильный; - АО "Страховая Компания "Солидарность" подтвержден BBB(RU) Стабильный; - КБ «Новый век» (ООО) подтвержден BB(RU) Стабильный; - облигации ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" серия БО-003Р-20 присвоен ожидаемый eAAA(RU). НРА: - АО УКБ «Белгородсоцбанк» повышен до BBB–|ru| Стабильный. НКР: - ООО «БиоВитрум» родтвержден BB+.ru Стабильный; $RU000A10B7N0 - облигации «Первой грузовой компании» серий 003P-02 и 003P-03 присвоен ожидаемый eAA+.ru.

#disclosure Компания: ООО «БиоВитрум» Тикеры: $RU000A10B7N0 Время новости: 28.11.2025 12:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C7KKChXvSEWgDwd3wVuq1g-B-B&q= Резюме: ООО «БиоВитрум» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-01 в размере 23,01 рубля на одну облигацию (28% годовых) за 8-й купонный период. Общая сумма выплаты составила 2,3 млн рублей по 100 тысячам облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода с высокой процентной ставкой (28% годовых), что демонстрирует финансовую устойчивость компании

$RU000A10B7N0 эта бумага - участник моего портфеля "Золотце". Смысл портфеля: набрать пул бумаг ВДО с максимальными купонами. Объем бумаг одного эмитента в портфеле должен быть небольшим. Если наткнусь на дефолт - будет не больно. Выплаты купонов должны быть ежемесячные. Купоны реинвестируются. Продолжаю структурировать портфель. Буду рад обсудить. #золотце

#disclosure Компания: ООО «БиоВитрум» Тикеры: $RU000A10B7N0 Время новости: 29.09.2025 18:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WHE6roFpRkuLAbXzM-AZNSQ-B-B&q= Резюме: ООО «БиоВитрум» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-01 в размере 23,01 рубля на бумагу (28% годовых) за 6-й купонный период. Выплата произведена в полном объеме 29 сентября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода с высокой процентной ставкой (28% годовых), что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности эмитента

#disclosure Компания: ООО «БиоВитрум» Тикеры: $RU000A10B7N0 Время новости: 02.09.2025 16:36 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mGUkYhorREe6kMM3RMLl6w-B-B&q= Резюме: ООО «БиоВитрум» выплатила купонный доход по Биржевым облигациям (ISIN RU000A10B7N0) за 5-й купонный период (31.07.2025–30.08.2025) в размере 2 301 000 ₽ на 100 000 облигаций (23,01 ₽ на облигацию, 28% годовых). Выплата произведена 30 августа 2025 года, полностью и в срок. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A10B7N0 Время новости: 01.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "БиоВитрум", 7801557131, RU000A10B7N0, 4B02-01-00212-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1298292 Резюме: Облигации ООО БиоВитрум (серия 001P-01, RU000A10B7N0) готовят плановую выплату купона: дата выплаты — 1 сентября 2025 г., расчёт — 30 августа 2025 г., фиксация списка держателей — 29 августа 2025 г.; сумма выплаты — 23.01 ₽ на облигацию. Дата поступления средств в НРД — 29 августа 2025 г., передача депозитариям осуществится 1 сентября 2025 г.; купонный период: 31 июля 2025 г. — 30 августа 2025 г. Номинал — 1000 ₽. Эмитент — ООО БиоВитрум; выпуск зарегистрирован Московской Биржей ММВБ-РТС; местонахождение эмитента — Санкт-Петербург. Сентимент: Нейтральный

Анализ отчета ООО «БиоВитрум» за январь–июнь 2025 (РСБУ) $RU000A10B7N0 1. Выручка: 1 423 108 тыс. руб. Динамика: +3,8% vs. 1 371 118 тыс. руб. за аналогичный период 2024 года. Вывод: 🟢 Стабильный рост операционной деятельности. 2. EBITDA : 264 470 тыс. руб. Вывод: 🟡 Высокая доля процентов увеличивает EBITDA, но операционная прибыль до вычета процентов и налогов устойчива. 3. Capex: 1 736 тыс. руб. Вывод: 🟢 Низкие вложения в ОС — возможно, завершение инвестиционного цикла. 4. FCF: -356 тыс. руб. Вывод: 🔴 Отрицательный FCF — компания не генерирует достаточно денег для инвестиций и обслуживания долга. 5. Темп роста чистой прибыли: +42.5% Вывод: 🟢 Значительный рост прибыли. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 1 260 254 тыс. руб. ⚠️⚠️ - Долгосрочная: 1 123 401 тыс. руб. Итого: 2 383 655 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity) ≈ 2.30 Норма: < 1.5 Вывод: 🔴 На 1 рубль собственного капитала приходится 2.3 рубля заёмных средств — высокая зависимость от долга. 8. Equity/Debt ≈ 0.435 Норма: > 0.5 Вывод: 🔴 Низкая доля собственного капитала в структуре финансирования. 9. Debt/Assets ≈ 0.697 Норма: < 0.6 Вывод: 🔴 Высокая долговая нагрузка на активы. 10. Net Debt / EBITDA ≈ 4.48 Норма: < 3 Вывод: 🔴 Критический уровень долга относительно EBITDA. 11. Покрытие процентов (ICR) ≈ 1.30 Норма: > 1.5 Вывод: 🔴 Низкое покрытие процентных расходов. 12. Чувствительность к рискам Причины: - Высокий долг (2.38 млрд руб.) - Импортная зависимость (валютные риски) - Санкционное давление - Логистические сложности - Плавающие процентные ставки 13. DSCR (Покрытие долга) Вывод: ⚠️ Недостаточно данных для точного расчёта. 14. Гипотетический рейтинг - S&P: B– - Moody’s: B3 - Fitch: B– Вывод: 🔴 Неинвестиционный уровень, высокие риски. 15. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 45/100 Уровень ФС: 📉 Ниже среднего Инвестиционный риск: 🔴 Высокий 16. Каким инвесторам подходит? - 🟡 Риск-ориентированным инвесторам, верящим в отрасль (медицинское оборудование). - 🔴 Не подходит консервативным инвесторам или тем, кто ищет стабильный доход. 17. Динамика финансового состояния Вывод: 🟡 Улучшение по прибыли (+42.5%), но долговая нагрузка остаётся критической. ⚠️⚠️Анализ платёжеспособности ООО «БиоВитрум» на 23.08.2025 1. Денежный резерв На 30.06.2025 денежные средства и эквиваленты составляют 11 836 тыс. руб.. Это крайне недостаточно для обеспечения текущей операционной деятельности. 2. Источники для закрытия дефицита Основными источниками покрытия кассовых разрывов могут выступать: - Оборотные активы: запасы (578 410 тыс. руб.) и дебиторская задолженность (1 004 881 тыс. руб.) - Кредитный ресурс: неиспользованный лимит по облигационной программе (10 млрд руб.) - Операционная прибыль: 115 031 тыс. руб. за полугодие - Поддержка аффилированных лиц: возможность получения краткосрочных займов 3. Срок автономии Пессимистичный сценарий: - Ликвидные активы: только денежные средства (11 836 тыс. руб.) - Среднемесячные операционные платежи: 1 468 069 / 6 = 244 678 тыс. руб. - Срок автономии = 11 836 / 244 678 ≈ 0,05 месяца (∼1,5 дня) ⚠️ Оптимистичный сценарий: - Ликвидные активы: денежные средства + 50% дебиторской задолженности = 11 836 + 502 441 = 514 277 тыс. руб. - Критические платежи: поставщики + зарплата + проценты = (857 084 + 257 447 + 198 613)/6 = 218 857 тыс. руб./мес. - Срок автономии = 514 277 / 218 857 ≈ 2,35 месяца (∼71 день) ⚠️ 🔴 Вывод: Платёжеспособность компании находится в зоне критического риска. При пессимистичном сценарии денежного резерва хватит менее чем на 2 дня. Даже в оптимистичном варианте (с учетом частичной конвертации дебиторской задолженности) автономия не превышает 2,5 месяцев. Требуются экстренные меры по оптимизации денежных потоков и реструктуризации debt load. #финанализ_биовитрум

#disclosure Компания: ООО «БиоВитрум» Тикеры: $RU000A10B7N0 Время новости: 31.07.2025 12:53 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M0JNRmLMuEaL-AQ81xoGo2A-B-B&q= Резюме: ООО «БиоВитрум» выплатило 2,3 миллиона рублей по купонным доходам за 4-й купонный период по своим биржевым облигациям серии 001P-01, что полностью исполнено в срок. Общий объем выплат составляет 23 рубля 1 копейка на одну облигацию из 100 000 выпущенных. Компания подтверждает свою финансовую стабильность и ответственность за выполнение обязательств. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39297 Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A10B7N0 Время новости: 31.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "БиоВитрум", 7801557131, RU000A10B7N0, 4B02-01-00212-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1287779 Резюме: Компания ООО "БиоВитрум" выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-01 31 июля 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской бирже и имеют номинальную стоимость 1000 рублей. Выплата связана с обязательством по процентным платежам, что свидетельствует о стабильности дохода для инвесторов. Сентимент: положительный

📊 Анализ отчета ООО «БиоВитрум» за 1 квартал 2025. (РСБУ) $RU000A10B7N0 1. Выручка💰 - 1 кв. 2025: 597 837 тыс. руб. - 1 кв. 2024: 556 132 тыс. руб. Вывод: Рост на 7.5% 🎉, но рентабельность 0.08% – продажи есть, а толку мало. 2. EBITDA 🧮 = 117 123 тыс. ₽ Вывод: 87% EBITDA – проценты по долгам. Бизнес работает на банки 🏦. 3. Capex 🚧 - 1 кв. 2025: 347 тыс. ₽ - 1 кв. 2024: 6 720 тыс. ₽ Вывод: Инвестиции упали в 19 раз – компания затянула пояса 🚫. 4. FCF (Free Cash Flow) 💸 = 115 493 тыс. ₽ Вывод: Поток положительный, но ушёл на погашение долгов (242 млн ₽ в отчёте). 5. Темп роста чистой прибыли 📈 - 1 кв. 2025: 472 тыс. ₽ - 1 кв. 2024: 173 тыс. ₽ - Рост: +173% Вывод: Рост впечатляет, но база – копейки (0.08% выручки) 🪙. 6. Общая задолженность 🏦 - Краткосрочная: 1 080 224 тыс. ₽ - Долгосрочная: 1 013 613 тыс. ₽ - Итого: 2.1 млрд ₽ Вывод: Долги = 67% активов – баланс на игле кредитов 💉. 7. Закредитованность: 2.06 - Норма: < 1. Вывод: На 1 рубль своих денег – 2 рубля чужих ⚠️. 8. Equity/Debt 📉 = 0.49 - Норма: > 1. Вывод: Капитала вдвое меньше долгов – шах и мат 🤺. 9. Debt/Assets 🏺 = 67% - Норма: < 50%. Вывод: Активы на ⅔ куплены в кредит – банки истинные хозяева. 10. NET DEBT / EBITDA (годовая) 📊: 4.46 - Норма: < 3. Вывод: 4.46 – критично! 🌡️ (Долгов – 4.5 годовых EBITDA). 11. Покрытие процентов (ICR) 🛡️ = 1.03 Вывод: Прибыль едва покрывает проценты – шаг от дефолта 💣. 12. Рекомендации держателям облигаций 📉 Объективные метрики свидетельствуют о повышенном риске дефолта в среднесрочной перспективе. Решение о реинвестировании или покупке новых выпусков требует анализа способности компании рефинансировать долги. 13. Гипотетический рейтинг 🏷️ - S&P/Fitch: CCC (дефолт возможен в ближайшей перспективе). - Moody’s: Caa1 (высокий риск). Обоснование: Долговая яма + символическая прибыль = «мусорный» уровень 🗑️. 14. Каким инвесторам подходит? 🎯 1. Венчурным смельчакам: Готовым рискнуть на рост котировок из-за сенсационных новостей (например, продажи завода). 2. Стратегам-реструктуризаторам: Планирующим выжать активы и перепродать 💼. #финанализ_биовитрум

#disclosure Компания: ООО «БиоВитрум» Тикеры: $RU000A10B7N0 Время новости: 01.07.2025 17:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6DAfhLv-CcUyiTSs-AAEnmdg-B-B&q= Резюме: Компания «БиоВитрум» успешно выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям за третий купонный период, составивший 2,3 миллиона рублей, что соответствует 23 рублям 1 копейке на облигацию (28% годовых). Выплата была выполнена в полном объеме и в установленный срок. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39297 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A10B7N0 Время новости: 01.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "БиоВитрум", 7801557131, RU000A10B7N0, 4B02-01-00212-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1277371 Резюме: ООО "БиоВитрум" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001P-01) в размере 23.01 рублей на одну облигацию. Выплата состоится 1 июля 2025 года, с датой фиксации списка 30 июня 2025 года. Облигации зарегистрированы Московской Биржей, а дата погашения запланирована на 17 марта 2028 года. Сентимент: Положительный.

#ЧоКупила В прошлом посте я писала, почему продала Биовитрум $RU000A10B7N0 и ВЕРАТЕК $RU000A10A0H8 . Теперь коротко о том, что приобрела вместо них: Яндекс Финтех $RU000A10AAQ4 (ААА), выше номинала на 105% с купоном 25% на 3,5 года. Ресурс Ойл $RU000A10AHU1 (ВВ), который упал почти на 9% скорее всего из-за дефолта других нефтетрейдеров, хотя сейчас опять постепенно набирает высоту. Чуть выше номинала, купон 33% на 4,5 года. РЖД $RU000A10BTA6 выше номинала - 101%, купон 13,7% на почти 10 лет. ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4. Юани $CNYRUB - 10,86 руб. Юани беру, потому что коплю на юаневые облигации, так сразу покупать не хочется, а постепенно получается незаметно накопить 164 юаня. У меня еще наликом лежит 500 юаней, купленные по 12-12,5 руб с последней поездки за границу. Все думаю, как их лучше перенести на брокерский счет, пока ничего не придумала. #прояви_себя_в_пульсе

Дефолт МАГНУМ. Корректировки портфеля. Тревожные облигации Нефтетрейдера МАГНУМ {$RU000A10AMP1} брала, учитывая рейтинг В+, купон в 34% и то, что большой процент активов финансируется за счет долга. Потому и куплена была всего лишь 1 шт. Продавать не буду, пока не вижу смысла, подожду, может, вырастет в цене, и смогу продать чуть дороже, чем сейчас. Прошлась по другим бумагам в портфеле: Биовитрум (ВВ+) $RU000A10B7N0 Продала в небольшой плюс. Решила перестраховаться, рейтинг не очень, жирный купон в 28%, общий долг на 1 кв. 2025 года 2 093 837 тыс. руб., что в соотношении с чистыми активами в 1 019 597 тыс. руб. имеет место быть. Чистая прибыль выросла на ~172% по сравнению с 1 кв. прошлого года, у компании все в целом неплохо, учитывая текущие условия для бизнеса, но я все-таки решила переложить деньги в более длинный и надежный выпуск с чуть меньшей доходностью, но примерно такой же ценой - Яндекс Финтех $RU000A10AAQ4 ВЕРАТЕК (ВВВ-) $RU000A10A0H8 Продала немного в минус. Приняла такое решение, потому что очень сильно упала выручка компании, большой краткосрочный долг (7 828 405 тыс. руб.), капитала недостаточно для покрытия долга на текущий момент. ЗАС Корпсан (СС) $RU000A107G22 Висит затхлый Корпсан с недавним понижением рейтинга с ВВ- до СС. Как написано на сайте НРА, это обусловлено ожиданиями по ухудшению финансовой дисциплины компании на фоне возникновения у владельцев облигаций права требовать досрочного погашения бумаг, отсутствия диверсификации источников заёмного финансирования, снижения оборота бизнеса в 1 квартале 2025 года. В связи с этим снизилась и цена моего выпуска, ну и конечно, высокая долговая нагрузка при низких чистых активах подталкивают продать бумагу. Послежу еще немного за ней, возможно, в скором времени продам. Глобал Факторинг (В+) $RU000A108VZ0 Одна из старейших моих облигаций. Покупала в самом начале пути, но не привязываемся как к друзьям, мы же тут деньги зарабатываем. Компания имеет огромные долги как по долгосрочным, так и по краткосрочным обязательствам. Долгосрочные 1 300 288 тыс. руб + краткосрочные 1 130 051 тыс. руб = 2 430 339 (на 1 кв. 2025) при собственном капитале на декабрь 2024 г. 154 037 тыс. руб. То есть Equity/Debt = 0,06, компания использует минимальный уровень собственного капитала по сравнению с заемными. Опять же, немного послежу за компанией, возможно, в скором времени продам. У кого какие соображения по данным бумагам, делитесь 👇 #прояви_себя_в_пульсе

#disclosure Компания: ООО «БиоВитрум» Тикеры: $RU000A10B7N0 Время новости: 02.06.2025 10:43 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qdakrmP6RkiPC1tWklLOSg-B-B&q= Резюме: ООО «БиоВитрум» успешно выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям за 2-й купонный период, составивший 2 301 000 рублей, что соответствует 23 рублям 1 копейке на облигацию (28% годовых). Выплата была произведена в полном объеме и в установленный срок. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39297 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A10B7N0 Время новости: 02.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "БиоВитрум", 7801557131, RU000A10B7N0, 4B02-01-00212-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1264990 Резюме: Головной депозитарий передал выплаты по облигациям ООО "БиоВитрум" депонентам, размер выплаты на одну облигацию составил 23.01 рубля. Дата КД - 02 июня 2025 года. Сентимент: Нейтральный.

Итак, добрый день друзья👋😉 🔹 СЕГОДНЯ МЕСЯЦ, как инвестирую по 1000₽ каждый день. Посмотрим, что имеем на данный момент.... Цели: 🎯 10 000₽ в месяц (выплат купонами).⏳ 🎯 Получать купоны каждый день.💸 📌💬 🔹Пополнил на 32000₽ (+5000₽ старт) итого сейчас в портфеле облигаций на 37000₽ 💰💰💰 Купил: Делимобиль 001Р-05 $RU000A10AV31 1шт. ОФЗ 26243 $RU000A106E90 1шт. ОФЗ 26233 $RU000A101F94 1шт. Полипласт П02-БО-04 $RU000A10BFJ6 1шт. ПАО АФК «Система» 002Р-01 $RU000A10B024 1шт. Новосибирскавтодор БО-03 $RU000A10B461 1шт. Биовитрум 001Р-01 $RU000A10B7N0 1шт. 🔹Закупил новых эмитентов, 2 ОФЗ по ним тоже интересно фиксировать ставку на долгий срок, плюс дисконт от номинала их тоже буду постепенно набирать. 🔹Добавляю компании, чтобы купоны по ним платили почти каждый день, ну и докупать уже имеющихся, чтобы увеличивать месячную доходность кейса. 🔹 Следующий месяц буду меньше добавлять новых эмитентов, и больше докупать имеющихся, чтобы увеличить доходность по купонам. 🔹Проведу анализ компаний, буду делиться своим мнением тут.. 🔹В этом месяце получил 295₽ выплаченных купонов, все эти деньги уходили на комиссию и НКД, в июне уже думаю получится реинвестировать на купоны и приобрести дополнительные бумаги, будем посмотреть! 🔹В июне купоны будут приходить 15 из 30 дней, практически через день (минус выходные). 💼 На данный момент ситуация с портфелем выглядит так: 🗓️ В год: 7790₽ 🗓️ В месяц: ~649₽ 🗓️ В день: 21,6₽ Надеюсь, моя стратегия будет для вас мотивацией!!! 🫶😼 #пульс #обучение #облигации #мосбиржа #ставка #пассивный_доход #офз #прояви_себя_в_пульсе #купоны #купонный_доход

ООО "БиоВитрум" - работает на российском рынке медицинского и лабораторного оборудования с 2001 года. Компания занимается производством и поставкой диагностического медицинского оборудования. Облигационный долг: 100 млн. рублей. Рейтинг: ВВ+ стабильный от НКР. Присвоен 16.12.2024. Бумаги в обращении: $RU000A10B7N0 (имеется Call-опцион 24.09.2026) Финансовые показатели за 2024 г. — Рентабельность продаж: +9,48% ✅ — Рентабельность собственного капитала: +7,73% ❌ — Рентабельность активов: +2,45% ❌ — Выручка: +7,62% 🔶 — Чистая прибыль: -42,91% ❌ — Долговые обязательства: -1,87% ✅ — Собственный капитал: +8,38% ✅ — Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,03 🔴 — Коэффициент срочной ликвидности: 0,78🟠 — Коэффициент текущей ликвидности: 1,44 🟠 — Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах: 0,49 🟢 — Коэффициент капитализации: 2,16 🔴 — Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: -0,39🔴 — Коэффициент автономии: 0,32 🟠 — Коэффициент финансовой устойчивости: 0,65 🟠 Риск: Выше среднего, ближе к высокому. Из плюсов можно отметить, что весомая доля выручки приходится на государственных заказчиков. Если обзор понравился, то оцени лайком. 👍Если есть что добавить по компании, что пиши комментарий. 👍 Подписывайся 👉👈 #облигации #ВДО #обзор

💼 Подборка облигаций c ежемесячным фиксированным купоном, ставкой 27-28% и рейтингом до ВВВ. 📌 Патриот Групп 001Р-01 $RU000A10B2D2 Купон: 27% Дата погашения: 26.02.2028. 📌 ЭкономЛизинг 001P-08 $RU000A10B081 Купон: 27% Дата погашения: 18.02.2028. 📌 Сибстекло БО-П03 {$RU000A105C93} Купон: 28% Дата погашения: 12.10.2025. 📌 СибАвтоТранс 001Р-04 $RU000A10A1U9 Купон: 28% Дата погашения: 18.10.2029. 📌 Нафтатранс Плюс выпуск 5 $RU000A106Y21 Купон: 28% Дата погашения: 10.09.2026. 📌 Биовитрум 001Р-01 $RU000A10B7N0 Купон: 28% Дата погашения: 17.03.2028. #инвестиции #облигации #что_купить

#nrd Тикеры: $RU000A10B7N0 Время новости: 05.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "БиоВитрум", 7801557131, RU000A10B7N0, 4B02-01-00212-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1253223 Резюме: ООО "БиоВитрум" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 5 мая 2025 года. Размер выплаты составит 23.01 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей облигаций - 30 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО «БиоВитрум» Тикеры: $RU000A10B7N0 Время новости: 05.05.2025 10:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P2FDUByzZ0-CtVVQtNNX6xg-B-B&q= Резюме: Компания «БиоВитрум» выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям за 1-ый купонный период, составивший 2 301 000 рублей, что эквивалентно 23 рублям 1 копейке на облигацию (28% годовых). Выплата была осуществлена в полном объеме и в установленный срок 5 мая 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39297 Сентимент: Положительный

$RU000A10B7N0 Анализ финансовых показателей ООО «БиоВитрум» за 2024 год (РСБУ): 1. Выручка: - 2024: 3 334 128 тыс. руб. - 2023: 3 098 134 тыс. руб. - Темп роста: +7,6%. Вывод: Рост выручки свидетельствует об увеличении объемов продаж или расширении деятельности. 2. EBITDA: - Прибыль до налогообложения: 115 332 тыс. руб. - Амортизация: 45 265 тыс. руб. (из пояснений). - Проценты к уплате: 351 525 тыс. руб. - EBITDA: 115 332 + 45 265 + 351 525 = 512 122 тыс. руб. Вывод: Компания генерирует значительную операционную прибыль до вычета процентов и налогов. 3. Capex: - Инвестиционные затраты: 293 071 тыс. руб. (из отчета о движении денежных средств). Вывод: Высокие капитальные вложения могут указывать на развитие инфраструктуры или модернизацию. 4. FCF (Свободный денежный поток): - Операционный денежный поток: 86 564 тыс. руб. - FCF: 86 564 − 293 071 = −206 507 тыс. руб. Вывод: Отрицательный FCF сигнализирует о недостатке средств для обслуживания долга и инвестиций. 5. Темп роста чистой прибыли: - 2024: 78 873 тыс. руб. - 2023: 138 081 тыс. руб. - Темп роста: −42,9%. Вывод: Резкое снижение чистой прибыли связано с ростом процентных расходов и снижением маржинальности. 6. Общая задолженность: - Долгосрочная: 1 062 752 тыс. руб. - Краткосрочная: 1 134 872 тыс. руб. - Итого: 2 197 624 тыс. руб. Вывод: Высокая долговая нагрузка требует внимания к ликвидности. 7. Закредитованность: - Коэффициент: Заемный капитал / Собственный капитал = 2 197 624 / 1 019 597 ≈ 2,15. Норма: ≤1. Вывод: Превышение нормы в 2 раза — критический уровень закредитованности. 8. Обеспеченность заемного капитала: - Коэффициент: Собственный капитал / Заемный капитал = 1 019 597 / 2 197 624 ≈ 0,46. Норма: ≥0,5. Вывод: Недостаточная обеспеченность повышает риск дефолта. 9. NET DEBT / EBITDA: - Чистый долг: 2 197 624 − 5 321 = 2 192 303 тыс. руб. - NET DEBT / EBITDA = 2 192 303 / 512 122 ≈ 4,28. Норма: ≤3. Вывод: Уровень долга в 4 раза выше EBITDA — крайне рискованно. 10. Вероятность дефолта: - Коэффициент покрытия процентов: EBITDA / Проценты = 512 122 / 351 525 ≈ 1,46. Норма: ≥2. Вывод: Компания едва покрывает проценты, вероятность дефолта высокая (более 50%). 11. Перспективы облигаций: - Выплата купонов зависит от рефинансирования долга. - Возврат тела облигации под вопросом из-за отрицательного FCF. Вывод: Риск невыплаты купонов и тела облигации существенный. 12. Рекомендации для держателей облигаций: - Мониторить отчеты о движении денежных средств и долговой нагрузке. - Рассмотреть досрочную продажу облигаций при ухудшении показателей. - Требовать реструктуризации долга для снижения процентной нагрузки. - Диверсифицировать портфель, чтобы минимизировать риски. Итог: Компания находится в зоне высокого финансового риска. Инвесторам следует действовать осторожно.

Приветствую, на связи @art_ivanov 👋 📈 Делюсь мысляи и движением своих активов Индекс Мосбиржи вернулся в свои апрельские значения ~2800. Это было ожидаемо, так как КС осталась прежней, а также американцы продолжают получать выгоду от переговоров "о мире" На этом фоне, вернул под дивы акции $LKOH - 2шт, проданные ранее на подъеме. После выплаты дивов продам, так как на ближайшие три года, моя стратегия это ВДО + позднее закупка ОФЗ (20-30% от поортфеля) 💼 Докупил облигаций: $RU000A10B7N0 - 10шт $RU000A10ARS4 - 5шт 🎯 Цели: ✅ 3000руб в месяц 🔥 5000руб в месяц 💼 500 000 [прогресс: 42%][сейчас: 213 786,73 ₽] Буду рад комментам и подписке! 👋🙂 Всем здоровья, зеленых портфелей и прибыли! ❤️💚💛 #рынок #инвестиции #акции #облигации #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #coupon_king #вдо #инвест_идеи

Здравствуйте. В конце месяца мне приходят проценты по одному из вкладов и накопительному счету. Сразу же отправляю их на брокерские счета. Один из них более-менее классический, покупаю туда акции и облигации. Вот и сегодня купил одну штуку Мать и Дитя $MDMG Считаю эту компанию перспективной и стабильной. К тому же, мой маршрут на дачу пролегает мимо их основной площадки в Лапино, и вот уже много лет я вижу там только постоянное развитие. Так что верю в них, и надеюсь на хорошие дивиденды. Дача требует вложений, основную часть которых составляют членские взносы в СНТ. Недавно у меня появилась мысль сделать так, чтобы их оплачивал наш фондовый рынок. А ещё я любитель покупать высокодоходные и соответственно высокорисковые корпоративные облигации. Ну и в общем, как-то так получилось, что у меня образовался очередной брокерский счёт, на котором я и совершаю данные покупки, так называемый "треш-портфель". Сегодня купил одну бумагу Биовитрум 001Р-01 $RU000A10B7N0 Судя по их сайту, компания существует более двадцати лет и работает в сфере диагностики различных заболеваний, что в принципе востребовано. Будем надеяться, что они и дальше останутся там, где есть сейчас, и продрлжат радовать большим ежемесячным купоном. Такой вот сегодня получился медицинский день.

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🔬 БИОВИТРУМ 001Р-01 🔹 $RU000A10B7N0 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️➕ стабильный [НКР] ▫️ Тип купона: Постоянный ▫️ Ставка купона: 28% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 100 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: через 1.5 года (24.09.2026) ▫️ Дата размещения: 02.04.2025 ▫️ Дата погашения: 17.03.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #биовитрум_001Р_01 🔬 Об эмитенте: "БиоВитрум" - производитель и дистрибьютор медицинского диагностического оборудования и расходных материалов. Компания представляет современные исследовательские методики в области молекулярной и клеточной биологии, поставляет оборудование и материалы для работы с нуклеиновыми кислотами, белками, клеточными культурами и лабораторными животными. В ассортименте более 300 наименований продукции собственного производства, а также готовые комплексные решения по оснащению патологоанатомических отделений. Компания представлена офисами в Санкт-Петербурге (центральный), Москве, Новосибирске, Алма-Ате и Астане и представительствами в Казани и Ростове на Дону. Компания работает на российском рынке медицинского и лабораторного оборудования с 2001 года. ✔️ Цель займа: Диверсификация кредитного портфеля, финансирование текущей деятельности. #️⃣ #облигации_биовитрум #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣2️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🫡 Здравия и бодрости, дамы и господа! Раздолье сегодня для любителей новинок - богатейший ассортимент предложит нам рынок. В дорогу :) ✅ Три выпуска начнут сегодня торги: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟡 СФО ТБ-3 (Т-Кредитный поток) класс А 📊 без рейтинга :) 🔹 ISIN: $RU000A10B7T7 ▪️ Купон фиксированный: 25% ▪️ CALL возможен при достижении 10% от номинальной стоимости ▪️ Амортизация с 26.06.2025 ▪️ Плановое полное погашение через 1,5 года ➤ Выпуск, состоящий из потребительских кредитов, сегодня от Т-Банка. На первичке разошелся как горячие пирожки, ожидается аллокация :) Но не забывайте - уже в июне его ждет амортизация примерно на 20% и далее ежемесячно, так что мысль о том, куда пристроить свободные деньги, будет с вами до самого погашения :) По сути спокойнее поискать даже бумагу с офертой через полтора года, которая поможет сумме работать на вас в течение этого срока полностью. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 БИОВИТРУМ 001Р-01 📊 🅱️🅱️➕ ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/Biovitrum-RA-161224/ (16.12.2024) 🔹 ISIN: $RU000A10B7N0 ▪️ Купон фиксированный: 28% ▪️ CALL через 1,5 года ▪️ Погашение через 3 года ➤ Дебютант из медицинского сектора стоит в очереди следующим. Небольшой выпуск, на первичку можно податься сегодня до 13 часов. Представляет себя компания как крупнейшего поставщика оборудования, расходных материалов и различных сервисов для разнообразных исследований, свой сервис предлагает более 20 лет. Головной офис и производство расположены в Санкт-Петербурге. А вот как дела с деньгами, расскажет отчетность - в наличии свежая за весь 2024 год: ⏫ Выручка: 3,33 млрд. (3,09 млрд.) ⬇️ Чистая прибыль: 78,8 млн. (138 млн.) 🛑 Краткосрочные заемные средства: 772 млн. (686 млн.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 982 млн. (1,13 млрд.) ➤ А в ней нас встречают достаточно большие долги, которые станут еще чуть больше с новым выпуском. Хватит ли динамики роста выручки на обслуживание? Должно бы, да и собственный капитал подрос на годовой дистанции. Так что, без излишнего восторга, меры предосторожности стоит предпринимать ровно такие же, как в отношении любой ВДО :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ПКО СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ БО-02 📊 🅱️🅱️➖ ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://www.ra-national.ru/press_release/ooo_pko_sza/39424/ (21.11.2024) 👨‍🏫 Только для квалов 🔹 ISIN: $RU000A10B7S9 ▪️ Купон фиксированный: 28,5% ▪️ CALL через 1 и 2 года ▪️ Погашение через 3 года ➤ Второй выпуск от очень небольшого предприятия, предоставляющего коллекторские услуги. Параметры выпуска крайне унылы - квальский выпуск от коллектора не дает абсолютно никакой премии по рынку, а с учетом наличия двух коллов так совсем. Дебютный выпуск БО-01 $RU000A10AA77 с аналогичной структурой и купоном в 31% выглядит гораздо справедливее. Отчетность за весь 2024 год в наличии: ⏫ Выручка: 217 млн. (143,9 млн.) ▶️ Чистая прибыль: 110 млн. (105 млн.) 🛑 Краткосрочные заемные средства: отсутствуют 🟡 Долгосрочные заемные средства: 155 млн. (не было.) ➤ Долгов толком нет, но обслуживать имеющиеся тоже нужно. Тем более, что на регистрации уже и выпуск БО-03 засветился. Вот и посмотрим, что там внутри будет :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✅ На первичке битва: 🟢 ИНАРКТИКА 002Р-02 📊 🅰️➕ / 🅰️ 🔸 Ориентир купона: не выше 22,5% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Начало торгов - 7 апреля 🟢 ИНАРКТИКА 002Р-03 📊 🅰️➕ / 🅰️ 👨‍🏫 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: ΣКС+ ≤ 4% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Начало торгов - 7 апреля 🟢 СЭТЛ ГРУПП 002Р-04 📊 🅰️ 🔸 Ориентир купона: не выше 24,5% 🔸 PUT через 1,5 года 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Начало торгов - 7 апреля 🟡 ДАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ 001Р-03 📊 🅱️🅱️🅱️ 🔸 Ориентир купона: не выше 26,5% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1,5 года 🔸 Начало торгов - 8 апреля 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 😎 Выбирайте каравай, удачных торгов! #облигации #новые_размещения