Профиль инвестора Cocklomax | Тинькофф Инвестиции Пульс

Начнем 2026 год с интересной статистики - обобщенной брокерской аналитики, приготовленный Романом Рагулей - героем документального фильма про движение FIRE - - он ведет свой блог на разных платформах 🎉Самыми популярными фаворитами брокеров на 2026 год оказались: - эффективная IT экосистема по вполне приемлемым ценам, почему бы и нет - Уже также не только маркетплейс, но и банк, который может столкнуться с дополнительным регулированием в 2026 году, потому, на мой взгляд, относительно спорный выбор - сектор ритейла, наверное лучший выбор, после - В целом один из самых эффективных и безопасных выборов на российском рынке - единственная стабильная история, которая, наверняка есть в большинстве портфелей - Максимально эффективный полубанк полуайти экосистема с действительно отличным потенциалом, и, далеко не только на 2026 год Консенсусы на конец года: •Индекс мосбиржи 3500п (не забываем про дивиденды) •Ключевая ставка - 12.3%, что в целом "бьется" с прогнозом от ЦБ РФ, который я также приложил к посту. • - 92 или снижение курса рубля на ~18% за год - все очень давно и долго ждут ослабления рубля - тут же вопрос в том, сможет ли так хорошо и эффективно разжаться импорт или ЦБ\Минфин как-то будут работать с курсом рубля, в противном случае при прочих равных в 2026 году в условиях плавающего курса будет трудно увидеть такие значения даже через год, загадывать настолько наперед, нам, конечно, не приходится 🏁В общем и целом мы видим достаточно позитивные ожидания на 2026 год - и их трудно не разделять - немалый шанс на геополитический позитив до конца года, который может вызвать ускоренный цикл смягчения ДКП, что поддержит ослабление рубля и фондовый рынок. 🧐Однако, если всего этого не произойдет, бюджет продолжит оставаться в дефиците, санкционное давление со всех сторон продолжит усиливаться, рубль укрепляться, а ЦБ не получит пространства для быстрого снижения ставки - может пойти все совсем не так, конечно на год вперед всего знать не можем ни мы ни банковские аналитики - над фондовым рынком висит большая и неконтролируемая неопределенность, надеюсь год сможет всех нас порадовать 💛

🎄Итоги года! 2025 год был невероятно непростым, он был главным годом для восстановления рабочего счета после блокировки практически всех денег в 2022 году, плавному восстановлению в легком 2023 году, достаточно непростому 2024 годам, под конец которого я чуть не лишился всей годовой прибыли в крупных переносахL иO и уже в начале 2025 года пошло хорошее восстановление. Одновременно со мной росли и стратегии - точно также вместе со мной крупные переносы акций, которые были в просадке, дальше, наверное, лучший трейд за год - крупный шорт USDCNY в начале года задали темп на год - позволили увеличить как личные счета на брокерском счету, счета в проп-компаниях и стратегии автоследования, с чего дальше пошел рост как личного депозита, так и средств под управлением в стратегиях. Только в середине этого года я стал впервые крупным автором стратегий автоследования - мне доверилось более 4000 человек, доверили суммарно более 700млн средств в управление - от чего я чувствую очень большую ответственность и прикладываю все силы, чтобы показывать опережающую доходность без лишнего риска и экспериментов. Вся вторая половина года была очень трудной - сложный боковик с редкими выносами на новостях, пришлось непросто на всех счетах - было трудно балансировать нашими рисками, торговля практически сошла на нет - сделок было очень мало, в какие-то определенные моменты, какие-то определенные сетапы. Суммарно за год личные счета и счета в проп-компаниях прибавили порядка 300% с начала года, старая стратегия автоследования получила доходность выше 50% годовых, в целом, не считая немалое количество пропущенных ситуаций получилось отработать хорошо, пускай, возможно не отлично и уж точно не идеально. Ответственность перед подписчиками автоследования, рост аудитории и участие в таких мероприятиях как лайв-торги предопределили дальнейший вектор развития - очевидно что стратегии автоследования уже стали первым приоритетом в торговле, уже не личные счета. Буду стараться продолжать выжимать из рынка максимум, постараюсь «причесать» блог в пульсе и стать более полезным автором, нежели просто трейдером и автором стратегий, который отчитывается за свои действия, и, главное - продолжать активную торговлю, развиваться, охватывать большее количество торговых ситуаций и инструментов для торговли💛

+65 000 000р. за 2025 год чистыми! Альфа к рынку ~54%! Двойная доходность вклада достигнута! По моим личным примерным подсчетам именно столько заработали подписчики моих стратегий автоследования - цифра не точная, не официальная и достаточно примерная! И естественно самая главная, можно сказать, флагманская стратегия, которая дрейфует на этом рынке без маржинальной торговли и ищет максимум возможностей в этом - Фьючерсы и Акции с мастер-счетом 119 000р. Отчетный период: YTD 12 мес •Физ счет стратегии: +57.02% •MCFTR (индекс полной доходности) +3.15% •RGBITR (облигации полной доходности) +21.82% • +19.9% •Альфа к рынку - выполнено •Двойная доходность к депозиту - выполнено У этой стратегии намного больше история, есть что вспомнить. Прошлый год мы провожали на необычной ноте - очень плотно сидели на мироралли-2025 в и , рынок рисковал показать невиданные минимумы, но решение ЦБ о сохранении ставки отправило нас в прекрасное далеко и в начале года мы хорошо сократились в Русале и избавились от Юнипро незадолго до того, как стало известно что вся «кубышка» не дойдет до инвесторов. После этого были просто звездные трейды в , с хорошим 4-5 плечом мы смогли дважды забрать ослабление доллара к юаню, которое в итоге оказалось трендом всего 2025 года. Были приятные заходы в , мироралльский большая часть года - боковик, где мы просто плавно меняли аллокацию в акциях от 50 до 100% по мере движения рынка и периодически перекрывались или догонялись , чтобы создать в портфеле эффект загрузки 120-150% портфеля. Год был в самом деле не богат на ситуации, которые можно без должного риска отработать на автоследовании - ведь были и неудачные попытки отыграть новости прямиком на {$BRF6}, преждевременные увеличения портфеля, и наш корабль терпел бедствие вместе с рынком. Можно также вспомнить продажу одной из идей начала этого года - буквально за пару недель до начала дивидендного ралли - в перевес удачному выходу из Юнипро. Первая половина года однозначно была намного плотнее и насыщеннее, нежели вторая - дальше пространства для действий в боковике с нашими большими объемами было очень мало - каких-то невысокорисковых спекуляций в ликвидных активах придумывать было тоже довольно трудно и ударно начатый 2025 год, во второй своей половине превратился в скучный боковик, где рынок был движим только новостями и событиями, а все остальное время пребывал в забвении.

🎄ИТОГИ-2025 Начнем подводить итоги стратегий автоследования, по одной в день. Первая будет самая молодаяg Мастер-счет 4 933 000р Отчетный период: 142 дня ~5мес Физ счет стратегии: 6.96% MCFTR -1.17% RGBITR +3.47% $TMON +6.19% Стратегии получилось стать лучшим вложением своего периода, но, ни меня ни вас в полной мере результат, уверен, не удовлетворяет. Стратегия попала в очень вязкий и трудный период - открылась прямо в начале затяжного боковика на всех рынках, потом сразу попала в пучину резкого новостного боковика осени, и вновь, сейчас, еле как справляется с новым боковиком - конечно так не будет продолжаться всегда, и в боковике заработать 18% годовых за период, когда рынок снижается - это неплохо, но, хочется рассчитывать на какие-то качественные точечные сделки, которые увеличат доходность. Основная цель стратегии - двойная доходность банковского вклада - на данном этапе 28-30% годовых, минимальная цель - обогнать рынок акций за эти 5 месяцев, благо, выполнена с запасом. Более детально: каких-то крупных неудач на стратегии еще не было, мы корректировались не в 100% загрузке с рынком, успевали подключить плечи, когда весь рынок дружно выносило вниз и сбрасываться на отскоках, мы смогли удачно пройти через ставку с хеджами в виде шортовT иS, в целом для 5 месяцев боковика мы сделали максимум для получения хорошей доходности, при этом не беря на себя лишнего риска. О самой молодой стратегии сказать есть меньше всего, в августе-2026 посмотрим результаты первых 12 месяцев - более-менее чувствительный отчетный период, по которому, конечно, будет несколько лучше видна эффективность💛

Увлекательный опрос “Розничные инвестиции в России 2025” от Frank RG Ссылка - Полная версия есть по ссылке в заголовке, но самый интересный слайд касается моих (в той или иной степени) коллег по цеху, который породил статьи в духе этой (, о которой я узнал у @agaev1003 “К сожалению, деятельность лидеров мнений не лицензируется, не регулируется, а уровень компетенции никаким образом не подтвержден.” И это факт - в условном телеграмме полно людей торгующих в Excel и пампящих акции, правда одновременно с этим высшее экономическое образование не гарантирует эффективность на рынке, потому мне нравится то, что у брокеров появляются свои соц сети - в условном Пульсе всегда можно увидеть реальные результаты того, на кого хочешь подписаться - как лучше можно подтвердить компетенцию? “Излишне доверчивые начинающие инвесторы рискуют потерять свои вложения, напомнил независимый эксперт на фондовым рынке Сергей Четвериков” Все действия недобросовестных инвестблогеров уже есть в административном и уголовном кодексах - но мы видим так мало дел, связанных с недобросовестными практиками разных каналов в телеграмм, хотя все прекрасно знают людей, которые этим занимаются. Какое новое регулирование и каким образом может помочь, если очевидные и элементарные вещи, уже попадающие под регулирование игнорируются? В условном Пульсе не поторгуешь в Excel - там твои результаты торговли видны, в условном Пульсе или Профите не поманипулируешь рынком - потому что ты не анонимен, уверен от недобросовестных практик мажоритариев “доверчивые начинающие инвесторы” потеряли кратно больше денег, чем от чьих-то мнений в телеграмме. Так что да - пристальное внимание к действиям инвестблогеров необходимо - вредные союзы с эмитентами (рекламные контракты), манипулирование рынком, все это должно пресекаться и для этого существует юридическая база, но для чего может потребоваться ограничение на публикацию своего мнения, еще и вперед более жесткой регуляции действий эмитентов мне не понять