Профиль инвестора Long_Money | Тинькофф Инвестиции Пульс

Обзор долгосрочного портфеля. Часть 2. Первую часть Вы можете посмотреть тут В этой части хочу разобрать структуру портфеля по эмитентам и результаты по ним. В настоящее время в портфеле 36 эмитентов (фонд Ликвидность VTBM не учитываю, это по факту свободный кеш). Планирую добавить в портфель еще 6 эмитентов, жду коррекции по ним. Все бумаги выбирались на основе фундаментального анализа путем сравнения с конкурентами. Бесспорно многие бумаги по фундаменталу хуже каких-то определенных эмитентов. Однако, я собирала максимально сбалансированный портфель с хорошей диверсификацией по странам, отраслям, секторам. Под каждую отрасль, под каждый сектор, под каждого эмитента определена конкретная доля в портфеле. В портфеле имеются как и гиганты с хорошим потенциалом роста, так и компании роста с маленькой капитализацией, а также и стабильные дивидендные истории. Ребалансировка портфеля будет проходить не чаще одного раза в 3 года или если одна из компаний окажется в крайне критическом состоянии. Из РФ я оставила всего 5 эмитентов. Первоначально их было 14. •LKOH •GMKN •SBERP •Moex •CHMF Из Китая добавила только одного эмитента: • Не боюсь никаких рисков с делистингом. В крайнем случае есть выход на внебиржевой рынок. По фундаменталу крайне крутая компания с огромными перспективами развития и максимально недооцененная. Есть и другие крутые Китайские акции, но не в этом портфеле =) Из США в портфеле имеется 30 эмитентов и 6 планируются к добавлению. • • • • •Csco •Amat •FTNT • • •Abbv • • •Unh •Ew •Exel •Arna •Cort • •Dis •Ttwo •{$FB} •Ma • •Dhi • •Wmt •Ko •Mnst •Lmt •Avav Как думаете какие 6 эмитентов планирую добавить в данный портфель? ;-)

Обзор долгосрочного портфеля. Часть 1. Прошло 5 кварталов с начала формирования долгосрочного портфеля. Веду доходность и в рублях и долларах. Сама ориентируюсь на валютную доходность. Я не буду подводить итоги за месяц, квартал. Пишу результаты с начала формирования данного портфеля. Сравниваю результаты 1 раз в год по итогам года. На текущий момент: •доходность портфеля - 40,7% в $. •Среднегодовая доходность портфеля - 31,6% в $. •Среднегодовая реальная доходность портфеля (учитывает инфляцию $) - 29.2%. Первоначально портфель собирался с соотношением 50% РФ, 50% США. Спустя 1 квартал решила изменить соотношение 15% РФ, 82% США, 3% Китай. Текущая структура портфеля по отраслям: •Здравохранение 28% •Финансы 18,8% (тут фонд ликвидность висит на большой %) •Технологии 17,1% •Телекомы и медиа 13,7% •Потребительский цикличный 8,1% •Сырье 5% •Потребительский 3,8% •Промышленный 2,7% •Энергетика 2,6% Текущая структура по отраслям: •Биотехнологии и лекарства 23,7% •Региональные банки 12,9% (тут фонд ликвидность висит на большой %) •Телекомы 6,2% •Программное обеспеченье 6,1% •Развлечения 5,1% •Металлодобывающая промышленность 5% •Коммуникационное оборудование 5% •Полупроводники 4,2% •Онлайн коммерция 3,2% •Онлайн ритейл 2,9% •Мед. страхование 2,9% •Аэрокосмическая и оборонная промышленность 2,7% •Нефтегазовая промышленность 2,6% •Финансовые сервисы 2,6% •Медиа сервисы 2,5% •Розничная торговля 2% •Строительство 1,9% •Финансовые сервисы, другие направления 1,8% •Напитки (безалкогольные) 1,8% •ПО, кибербезопасность 1,7% •Мед. оборудование 1,5% •Инвестиционные услыги 1,5% Динамика доходности по секторам с учетом реинвестированных дивидендов: 1. Сырье 65,72% 2. Энергетика 41,7% 3. Технологии 30,47% 4. Телекомы и медиа 14,66% 5. Потребительский 11,93% 6. Здравохранение 9,67% 7. Потребительский цикличный 9,12% 8. Финансы 7,76% 9. Промышленный 2,79% В следуюшем посте перейду к самим эмитентам.