Профиль инвестора Otchet_Investora | Тинькофф Инвестиции Пульс

По РСБУ за 9мес. 2023г. Об организации 1- ПАО «Северсталь» — советская и российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область), вторым по величине сталелитейным комбинатом России. 2- Компания выпускает горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат и т. п. 3-Выпуски облигаций: Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента. Общие значения (за 9 мес. 2023г) 1-Выручка: 494642,472 млн.руб. 2-Прибыль: 146124,83 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 1,3 2-Коэфф. С.Л.: 1,53 3-Коэфф Т.Л.: 1,82 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 52,47% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 47,53% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 81,57% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 25,33% 5-Коэффициент автономии (ER): 43,20% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 0,97 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 5,9% (YoY) 2-Динамика прибыли: -13,6% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 32,2% (*) 4-Динамика активов: 33,6% (*) Кредитный рейтинг: ruAAA Вывод: Долговая нагрузка за 9 мес. Увеличилась на 55,9% Предприятие в состоянии покрыть обязательства в кратчайшие сроки Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 52,47 % Доля заемного капитала равна 47,53% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 81,57% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 25,33% 43,2% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 0,97 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (9 мес): Доля собственного капитала уменьшилась 22,3% Доля заемного капитала увеличилась на 46,5% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств уменьшилась на 44,4 % Заемный капитал стал на 0,43 больше превышать собственный Данные были взяты из:

По РСБУ за 6мес. 2023г. Об организации 1- ГК «‎Астра» Один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения, в том числе операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуализации. 2- В команде ГК «‎Астра» сегодня трудится более 250 высокопрофессиональных разработчиков и сотрудников техподдержки. 3-Выпуски облигаций: IPO Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 48,017млн.руб. 2-Прибыль: 47,569 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 6,21 2-Коэфф. С.Л.: 7,23 3-Коэфф Т.Л.: 7,23 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 95,69% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 4,31% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 7,46% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 92,54% 5-Коэффициент автономии (ER): 95,69% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 0,05 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: х% (YoY) 2-Динамика прибыли: х% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 55,9% (*) 4-Динамика активов: 3430,2% (*) Кредитный рейтинг: нет Вывод: Долговая нагрузка за 6 мес. Увеличилась на 55,9% Предприятие не в состоянии покрыть обязательства в кратчайшие сроки Компания не способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 95,69 % Доля заемного капитала равна 4,31% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 7,46% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 92,54% 95,69% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 0,05 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала увеличилась на 4081,3% Доля заемного капитала уменьшилась на 95,6% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств увеличилась на 4081,3% Заемный капитал стал на 42,65 меньше превышать собственный Данные были взяты из: Участвовать в размещении:

По РСБУ за 6мес. 2023г. Об организации 1- Мечел - Горнодобывающая и металлургическая компания. 2- В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. 3-Выпуски облигаций: Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 8029,386млн.руб. 2-Прибыль: 6788,228 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 00,00 2-Коэфф. С.Л.: 1,04 3-Коэфф Т.Л.: 1,04 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 5,86% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 94,14% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 3,83% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 96,26% 5-Коэффициент автономии (ER): 5,86% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 16,07 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: -54,5% (YoY) 2-Динамика прибыли: 243,4% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: -0,8% (*) 4-Динамика активов: 2% (*) Кредитный рейтинг: A Вывод: Долговая нагрузка за 6 мес. Уменьшилась на 0,8% Предприятие не в состоянии покрыть обязательства в кратчайшие сроки Компания не способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 5,86% Доля заемного капитала равна 94,14% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 3,83% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 96,26% 5,86% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 16,07 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала увеличилась на 82,3% Доля заемного капитала уменьшилась на 2,7% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств увеличилась на 82,3% Заемный капитал стал на 14,05 меньше превышать собственный Данные были взяты из:

По РСБУ за 6мес. 2023г. Об организации 1- Газпром нефть Российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. 2-Основные виды её деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. 3-Выпуски облигаций: {$RU000A0ZYXV9} {$RU000A101137} {$RU000A105KP0} {$RU000A0ZYLC4} {$RU000A101GJ0} Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 1409912,193 млн.руб. 2-Прибыль: 338779,529 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 0,21 2-Коэфф. С.Л.: 0,97 3-Коэфф Т.Л.: 1,09 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 38,28% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 61,72% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 61,29% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 46,51% 5-Коэффициент автономии (ER): 36,53% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 1,74 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: -20,6% (YoY) 2-Динамика прибыли: -3% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: -11,1% (*) 4-Динамика активов: 2,9% (*) Кредитный рейтинг: ruAAA Вывод: Долговая нагрузка за 6 мес. Уменьшилась на 11% Предприятие в состоянии покрыть обязательства в кратчайшие сроки Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 38,28% Доля заемного капитала равна 61,72% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 61,29% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 46,51% 36,53% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 1,74 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала увеличилась на 38,6% Доля заемного капитала уменьшилась на 15% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств увеличилась на 38% Заемный капитал стал на 1,03 меньше превышать собственный Данные были взяты из:

По РСБУ за 6мес. 2023г. Об организации 1- Нижнекамскнефтехим ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК СИБУРА ПО ВЫПУСКУ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ И ПЛАСТИКОВ В РОССИИ. 2- ВХОДИТ В ЧИСЛО МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. 3-Выпуски облигаций: Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 100797,948 млн.руб. 2-Прибыль: 2681,917 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 0,32 2-Коэфф. С.Л.: 1,60 3-Коэфф Т.Л.: 2,25 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 58,89% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 41,11% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 26,04% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 84,66% 5-Коэффициент автономии (ER): 56,41% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 0,77 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: -33,7% (YoY) 2-Динамика прибыли: -94,3% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 16,5% (*) 4-Динамика активов: 6,6% (*) Кредитный рейтинг: ruAAA Вывод: Долговая нагрузка за 6 мес. Увеличилась на 16,5% Предприятие в состоянии покрыть обязательства в кратчайшие сроки Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 58,89% Доля заемного капитала равна 41,11% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 26,04% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 84,66% 56,41% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 0,77 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала уменьшилась на 6,2% Доля заемного капитала увеличилась на 10,5% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств уменьшилось на 6,2% Заемный капитал стал на 0,11 больше превышать собственный Данные были взяты из:

По РСБУ за 6мес. 2023г. Об организации 1- МЕТАЛЛОИНВЕСТ – крупнейший производитель железорудного сырья в Европе и СНГ, входящий в 5-ку крупнейших производителей товарной железорудной продукции в мире. 2- В состав Компании входят ведущие горно-обогатительные и металлургические предприятия России, компания по вторичной переработке металла, а также активы, обеспечивающие сервисное обслуживание и поставку сырьевых материалов предприятиям. 3-Выпуски облигаций: {$RU000A1057A0} {$RU000A105M75} Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 91503,73 млн.руб. 2-Прибыль: 79263,9 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 1,36 2-Коэфф. С.Л.: 2,59 3-Коэфф Т.Л.: 2,59 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 79,47% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 20,53% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 5,88% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 94,13% 5-Коэффициент автономии (ER): 79,47% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 0,26 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: -24,6% (YoY) 2-Динамика прибыли: -32,2% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 8,2% (*) 4-Динамика активов: -2,4% (*) Кредитный рейтинг: ruAA Вывод: Долговая нагрузка за 6 мес. Уменьшилась на 8,2% Предприятие в состоянии покрыть обязательства в кратчайшие сроки Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 79,47% Доля заемного капитала равна 20,53% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 5,88% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 94,13% 79,47% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 0,29 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала уменьшилась на 2,5% Доля заемного капитала увеличилась на 10,8% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств уменьшилось на 2,5% Заемный капитал стал на 0,03 больше превышать собственный Данные были взяты из:

По РСБУ за 6 мес. 2023г. Об организации 1- СТМ - Один из ведущих российских компаний в сфере транспортного машиностроения. 2- Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. 3-Выпуски облигаций: {$RU000A1035D0} Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 956,552 млн.руб. 2-Прибыль: 648,661 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 1,44 2-Коэфф. С.Л.: 2,52 3-Коэфф Т.Л.: 2,58 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 38,62% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 61,38% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 11,95% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 89,47% 5-Коэффициент автономии (ER): 38,62% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R):1,61 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 99,9% (YoY) 2-Динамика прибыли: 25,9% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: -3,6% (*) 4-Динамика активов: -1,3% (*) Кредитный рейтинг: ruA Вывод: Долговая нагрузка за 6 мес. Уменьшилась на 3,6% Предприятие в состоянии покрыть обязательства в кратчайшие сроки Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 38,62% Доля заемного капитала равна 61,38% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 11,95% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 89,47% 38,28% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 1,61 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала увеличилась на 4,1% Доля заемного капитала уменьшилась на 2,4% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств увеличилась на 4,1% Заемный капитал стал на 0,11 меньше превышать собственный Данные были взяты из:

По РСБУ за 6мес. 2023г. Об организации 1- ФЭС-Агро – федеральная компания с признанной экспертизой в области сельского хозяйства. 2- Наша цель – стать компанией мирового уровня на сельскохозяйственном рынке Российской Федерации. Наши корпоративные ценности – Команда, Клиенты, Урожай. 3-Выпуски облигаций: {$RU000A1030N0} Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 8588,864 млн.руб. 2-Прибыль: 300,326 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 0,01 2-Коэфф. С.Л.: 0,59 3-Коэфф Т.Л.: 1,39 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 26,85% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 73,15% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 100,32% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 4,88% 5-Коэффициент автономии (ER): 25,87% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R):2,87 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 10,5% (YoY) 2-Динамика прибыли: 25,1% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: -22% (*) 4-Динамика активов: -16% (*) Кредитный рейтинг: ruBB+ Вывод: Долговая нагрузка за 6 мес. Увеличилась на 22% Предприятие не в состоянии покрыть обязательства в кратчайшие сроки Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 26,85% Доля заемного капитала равна 73,15% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 100% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 5% 25,87% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 2,87 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала увеличилась на 31% Доля заемного капитала уменьшилась на 8% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств увеличилась на 29% Заемный капитал стал на 1,09 меньше превышать собственный Данные были взяты из: -агро

По РСБУ за 6мес. 2023г. Об организации 1- «Восточная стивидорная компания» — контейнерный терминал в морском порту Восточный, входит в группу Global Ports. 2- Компания специализируется на перевалке контейнеров импортного, экспортного, каботажного и транзитного направлений, а также оказывает все виды стивидорных и экспедиторских услуг. 3-Выпуски облигаций: {$RU000A102G50} Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 16544,824 млн.руб. 2-Прибыль: 9738,086 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 8,44 2-Коэфф. С.Л.: 33,52 3-Коэфф Т.Л.: 33,78 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 65,74% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 34,26% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 6,3% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 99,12% 5-Коэффициент автономии (ER): 64,54% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 0,55 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 20,3% (YoY) 2-Динамика прибыли: 46,1% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: -3,0% (*) 4-Динамика активов: 11,1% (*) Кредитный рейтинг: ruAA Вывод: Долговая нагрузка за 6 мес. Увеличилась на 11,1% Предприятие в состоянии покрыть обязательства в кратчайшие сроки Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 65,74% Доля заемного капитала равна 34,26% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 6,3% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 99,12% 64,54% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 0,55 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала увеличилась на 10% Доля заемного капитала уменьшилась на 15% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств увеличилась на 8,7% Заемный капитал стал на 0,13 меньше превышать собственный Данные были взяты из:

По РСБУ Об организации 1- ПАО «Белуга Групп» (ранее группа «Синергия») — одна из крупнейших российских алкогольных компаний. 2- Занимается производством алкогольных напитков на шести собственных заводах и одном винодельческом комплексе, также осуществляет последующую продажу готовой продукции более чем в 90 стран по всему миру. 3-Выпуски облигаций: {$RU000A102GU5} {$RU000A100L63} {$RU000A1015E0} Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 9280,856 млн.руб. 2-Прибыль: 9838,496 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 1,18 2-Коэфф. С.Л.: 3,68 3-Коэфф Т.Л.: 3,43 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 48,28% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 51,72% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 18,69% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 81,48% 5-Коэффициент автономии (ER): 48,24% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 1,07 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 599,6% (YoY) 2-Динамика прибыли: 652,0% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 1,4% (*) 4-Динамика активов: 7,1% (*) Кредитный рейтинг: ruAA- Вывод: Долговая нагрузка за 6 мес. Увеличилась на 1.4% Предприятие в состоянии покрыть обязательства в кратчайшие сроки Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 48,28% Доля заемного капитала равна 51,72% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 18,69% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 81,48% 48,24% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 1,07 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала увеличилась на 6,4% Доля заемного капитала уменьшилась на 5,3% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств увеличилась на 6,4% Заемный капитал стал на 0,14 меньше превышать собственный Данные были взяты из:

По РСБУ Об организации 1- АО "КуйбышевАзот" является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности. 2- Лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки, входит в число крупнейших производителей азотных удобрений. 3-Выпуски облигаций: нет Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 35003,183 млн.руб. 2-Прибыль: 11879,096 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 3,61 2-Коэфф. С.Л.: 5,34 3-Коэфф Т.Л.: 6,69 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 82,33% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 17,67% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 35,43% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 80,96% 5-Коэффициент автономии (ER): 80,01% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 0,25 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: -35,6% (YoY) 2-Динамика прибыли: -42,8% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: -16,7% (*) 4-Динамика активов: 0,9% (*) Кредитный рейтинг: ruA++ Вывод: Долговая нагрузка за 6 мес. Увеличилась на 17%. Доля собственного капитала равна 82,33% Доля заемного капитала равна 17,67% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 35,43% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 81% 80,01% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 0,25 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала увеличилась на 5,6% Доля заемного капитала уменьшилась на 20% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств увеличилась на 5,6% Заемный капитал стал на 0,07 меньше превышать собственный Данные были взяты из:

По РСБУ Об организации 1- ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. 2- ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. 3-Выпуски облигаций: нет Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 25063,521 млн.руб. 2-Прибыль: 2365,204 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 0,41 2-Коэфф. С.Л.: 0,79 3-Коэфф Т.Л.: 0,93 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 48,88% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 51,12% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 74,01% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 46,68% 5-Коэффициент автономии (ER): 44,20% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 1,26 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 9,6% (YoY) 2-Динамика прибыли: 44,0% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: -14,9% (*) 4-Динамика активов: -5,3% (*) Кредитный рейтинг: ruBBB+ Вывод: Долговая нагрузка за 6 мес. Увеличилась на 15%. Эмитент может покрыть 41% краткосрочных обязательств в кратчайшие сроки за счет имеющихся средств Эмитент может покрыть 79% краткосрочных обязательств в краткосрочном периоде Доля собственного капитала равна 48,88% Доля заемного капитала равна 51,12% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 74,01% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 46,68% 44,2% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 1,26 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала увеличилась на 16,3% Доля заемного капитала уменьшилась на 12% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств увеличилась на 17% Заемный капитал стал на 0,38 меньше превышать собственный Данные были взяты из:

По РСБУ Об организации 1- Европлан — лидер автолизинга в России. 2- Лизинг легковых и грузовых автомобилей и спецтехники, для юридических и физических лиц. 3-Выпуски облигаций: {$RU000A1034J0} {$RU000A102RU2} {$RU000A106F40} {$RU000A105518} {$RU000A103S14} Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента. Общие значения (за 3 мес. 2023г) 1-Выручка: 8883,078 млн.руб. 2-Прибыль: 1873,175 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 0,09 2-Коэфф. С.Л.: 2,4 3-Коэфф Т.Л.: 2,,46 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 14,30% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 85,7% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 46,54% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 65,53% 5-Коэффициент автономии (ER): 13,05% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 6,71 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 9,1% (YoY) 2-Динамика прибыли: 8,6% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 2,5% (*) 4-Динамика активов: 4,6% (*) Кредитный рейтинг: ruAA Вывод: Долговая нагрузка за 3 мес. Увеличилась на 2,5%. Предприятие является финансово несостоятельным Предприятие не рационально использует свободные денежные средства Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 14,3% Доля заемного капитала равна 85,7% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 46,54% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 65,53% 13,05% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 6,71 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (3 мес): Доля собственного капитала уменьшилась на 1,7% Доля заемного капитала увеличилась на 0,3% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств уменьшилась на 3% Заемный капитал стал на 0,33 больше превышать собственный Информацию брал из :

По РСБУ Об организации 1-«Балтийский лизинг» - универсальная лизинговая компания. 2-Компания «Балтийский лизинг» оказывает услуги финансового лизинга и операционной аренды во всех федеральных округах России. 3-Выпуски облигаций: {$RU000A1058M3} {$RU000A103M10} {$RU000A101Z66} Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента. Общие значения (за 3 мес. 2023г) 1-Выручка: 4673,898 млн.руб. 2-Прибыль: 1027,483 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 0,06 2-Коэфф. С.Л.: 1,14 3-Коэфф Т.Л.: 1,17 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 10,47% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 89,53% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 51,13% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 49,99% 5-Коэффициент автономии (ER): 10,37% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 8,64 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 55% (YoY) 2-Динамика прибыли: 7,7% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 13,2% (*) 4-Динамика активов: 13,8% (*) Кредитный рейтинг: ruAA Вывод: Долговая нагрузка за 3 мес. Увеличилась на 13,8%. Предприятие является финансово несостоятельным Предприятие не рационально использует свободные денежные средства Предприятие не в состоянии вовремя оплачивать все счета Доля собственного капитала равна 10,47% Доля заемного капитала равна 89,53% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 51,13% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 49,99% 10,37% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 8,64 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (3 мес): Доля собственного капитала уменьшилась на 4,2% Доля заемного капитала увеличилась на 0,5% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств уменьшилась на 4,1% Заемный капитал стал на 0,39 больше превышать собственный источник:

По РСБУ Об организации 1-«Магнит» — сеть розничных магазинов. 2-«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. 3-Выпуски облигаций: {$RU000A1036M9} {$RU000A105KQ8} {$RU000A1036M9} Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента. Общие значения (за 3 мес. 2023г) 1-Выручка: 137,767 млн.руб. 2-Прибыль: 118,179 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 1,83 2-Коэфф. С.Л.: 2,19 3-Коэфф Т.Л.: 2,19 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 57,27% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 42,73% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 27,92% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 72,12% 5-Коэффициент автономии (ER): 57,26% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 0,75 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: -24,7% (YoY) 2-Динамика прибыли: -43,9% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 7,8% (*) 4-Динамика активов: 20,1% (*) Кредитный рейтинг: ruAA- Вывод: Долговая нагрузка за 3 мес. Увеличилась на 20,1%. Предприятие не использует финансовый потенциал Предприятие не рационально использует свободные денежные средства Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 57,2% Доля заемного капитала равна 42,7% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 27,9% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 72,1% 57% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 0,75 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (3 мес): Доля собственного капитала уменьшилась на 7,1% Доля заемного капитала увеличилась на 11,4% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств уменьшилась на 7,1% Заемный капитал стал на 0,08 больше превышать собственный

По РСБУ Об организации 1-“Трансмашхолдинг” - Материнская компания крупнейшей в СНГ и России машиностроительной группы «Трансмашхолдинг». 2-ТМХ – производят магистральные и промышленные электровозы, магистральные и маневровые тепловозы, тепловозные и судовые дизели, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, рельсовые автобусы, вагонное литьё и другую продукцию. 3-Выпуски облигаций: {$RU000A1018C8} Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 56795,2 млн.руб. 2-Прибыль: 3136,1 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 0,57 2-Коэфф. С.Л.: 1,45 3-Коэфф Т.Л.: 1,45 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 40,7% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 59,4% 3-Доля Кратк. Задолжн.:59,6% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 42% 5-Коэффициент автономии (ER): 42,2% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 1,49 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 22,5% (YoY) 2-Динамика прибыли: 366% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 1,4% (*) 4-Динамика активов: 3,5% (*) Кредитный рейтинг: ruAA Вывод: За год нарастила прибыль на 366%. Долговая нагрузка за 6 мес. Увеличилась на 1,4%. Эмитент может покрыть 57% краткосрочных обязательств в кратчайшие сроки за счет имеющихся средств Предприятие не рационально использует свободные денежные средства Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 40% Доля заемного капитала равна 60% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 59% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 42% 42% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 1,49 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала увеличилась на 2,5% Доля заемного капитала уменьшилось на 1,6% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств увеличилась на 3% Заемный капитал стал на 0,07 меньше превышать собственный

По РСБУ Об организации 1-“Лизинг-Трейд” - универсальная лизинговая компания, основанная в 2005 году. 2-Предоставляет в лизинг легковой автотранспорт, коммерческий и легкий коммерческий транспорт, а также оборудование или недвижимость. 3-Выпуски облигаций: {$RU000A1029F8} Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента. Общие значения (за 3 мес. 2023г) 1-Выручка: 289,402 млн.руб. 2-Прибыль: 24,915 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэффициент текущей ликвидности (CR): 0,13,59 (**) 2-Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами (OFR): 0,07 (**) Анализ финансовой устойчивости 1-Коэффициент автономии (ER): 0,20 (**) 2-Коэффициент финансовой зависимости (DR): 0,80 (**) 3-Коэффициент капитализации (C/R): 4,08 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 45,8% (YoY) 2-Динамика прибыли: 71,2% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 5,4% (*) 4-Динамика активов: 4,8% (*) Оценка по коэффициентам: -1,2 из 5 (***) Кредитный рейтинг: ruBBB- Вывод: За год компания нарастила прибыль в 71,2%, что говорит о восстановлении финансовой составляющей компании. Долговая нагрузка за 3 мес. Увеличилась на 5,4%. Компания частично способна погасить текущие обязательства. 20% активов обеспечиваются собственными средствами. Само предприятие на 80% зависит от заемных средств. Заемный капитал в 4 раз превышает собственный. За 3 месяца компания увеличила зависимость от заемных средств на 0,6%. Заемный капитал стал на 0,12 больше превышать собственный.

По РСБУ Об организации 1-«Фосагро» — российский химический холдинг. 2-ПАО «ФосАгро» — один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Имеет вертикально интегрированную структуру, которая включает добывающие и перерабатывающие предприятия, логистические компании, а также собственный научно-исследовательский институт. 3-Выпуски облигаций: Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента. Общие значения (за 3 мес. 2023г) 1-Выручка: 41317,681 млн.руб. 2-Прибыль: 37446,053 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэффициент текущей ликвидности (CR): 0,85 (**) 2-Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами (OFR): -1,01 (**) Анализ финансовой устойчивости 1-Коэффициент автономии (ER): 0,21 (**) 2-Коэффициент финансовой зависимости (DR): 0,79 (**) 3-Коэффициент капитализации (C/R): 3,73 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 19,9% (YoY) 2-Динамика прибыли: 91,8% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 69,4% (*) 4-Динамика активов: 29,2% (*) Оценка по коэффициентам: -3,2 из 5 (***) Кредитный рейтинг: ruAAA Вывод: За год компания нарастила прибыль в 91,8%, что говорит о восстановлении финансовой составляющей компании. Долговая нагрузка за 3 мес. Увеличилась на 69.4%. Компания частично способна погасить текущие обязательства. 21% активов обеспечиваются собственными средствами. Само предприятие на 79% зависит от заемных средств. Заемный капитал в 3,7 раз превышает собственный. За 3 месяца компания увеличила зависимость от заемных средств на 31%, заемный капитал стал на 2,2 больше превышать собственный.

Об организации 1- ПАО ГК «Самолет» - самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. 2- В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. 3-выпуски облигаций: {$RU000A104YT6} {$RU000A103L03} {$RU000A102RX6} Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента. Общие значения 1-Выручка: 1522,33 млн.руб. 2-Прибыль: 3306,751 млн.руб Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 201,2% (YoY) 2-Динамика прибыли: 12637,4% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 1,3% (*) 4-Динамика активов: 4,2% (*) Оценка по коэффициентам: -3,8 из 5 Кредитный рейтинг: отозван Вывод: Интересный эмитент, входит в ТОП-2 крупнейших строительных компаний. Строит районы со своей соц. Инфраструктурой. За год компания нарастила прибыль в 12,637%, что говорит о восстановлении финансовой составляющей компании. Долговая нагрузка за 3 мес. Увеличилась на 1,3%. Компания способна погасить текущие обязательства. 11% активов обеспечиваются собственными средствами. Само предприятие на 89% зависит от заемных средств, что является средним показателем. Заемный капитал в 8 раз превышает собственный. За 3 месяца компания снизила зависимость от заемных средств на 3%, заемный стал на 2,17 меньше превышать собственный. Эмитент выглядит весьма закредитованным, однако снизила свою долговую нагрузку, жду отчета за 2Q.

Об организации 1- Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК») — крупнейшая лизинговая компания России. 2- Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. 3-выпуски облигаций: {$RU000A100Z91} {$RU000A0JVWJ6} Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента. Общие значения 1-Выручка: 12580,442 млн.руб. 2-Прибыль: 7964,967 млн.руб Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 0,4% (YoY) 2-Динамика прибыли: 1039,3% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 3,0% (*) 4-Динамика активов: 3,3% (*) Оценка по коэффициентам: -3,7 из 5 Кредитный рейтинг: AA Вывод: Компания имеет большой спектр техники, которая предоставляет в лизинг. Диверсификация отличная. За год компания нарастила прибыль в 1039,3%, что является хорошим показателем, но скорее всего это единичный случай. Долговая нагрузка увеличилась на 3%. Компания не способна погасить текущие обязательства в полном объеме. 26% активов обеспечиваются собственными средствами. Само предприятие на 1690% зависит от заемных средств, что является критическим показателем. Заемный капитал в 2,83 раза превышает собственный. Хоть и компания имеет хороший портфель активов, ее обязательства слишком высоки, что говорит о большом риске приобретения облигаций этого эмитента