Профиль инвестора grishin2048 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Всем доброе утро 🌞 Российскому рынке не понравилось находиться ниже отметок 2700 и уровень остается серьезной поддержкой при негативных новостях 🤞 С момента публикации поста про Магнит он отрос уже на 6.5%, а вообще растет уже 3 месяца. Я набираю позицию + приметил Диасофт, но без результатов за 4 кв. входить в большую позицию страшно из-за рисков доп.эмиссии. Про магнит: идея спекулятивная, так как компания не общается с акционерами и их стратегия непонятна. Из имеющегося отчета видно, что были траты на модернизацию бизнеса, это заметно по магазинам, но компания по-прежнему страдает из-за слабой диверсификации. «Дикси и магнит» не сравнить с «чижик и пятерочка» из-за переизбытка ненужного ассортимента в Дикси и сопоставимым площадям. Огромный риск для всех оффлайн ритейлеров - развитие фудтеха и если Х5 занимает лидирующую позицию с Vprok, то магнит значимо отстает. При все минусах цена очень привлекает, но до отчета больше 10% не беру в портфель (в прошлом году я потерял на магните) Всем удачи 🍀

Год начинается не с самых хороших новостей по геополитике. Трамп хорошенько отметил и принялся за работу. Захват власти в Венесуэле - это не только плохо для репутации России и Китая на мировой арене, как и потенциальная смена режимов в Иране, Кубе, но и удар по доходам. Цель Трампа - это регулирование рынка нефти и снижение цен. Почему снижение цен на нефть для нас плохо и можно ли спастись ослаблением рубля. 💩 Нефтегазовые доходы в прошлом году упали на 22% и составили порядка 8 трлн. При этом 2025 год мы начинали с слабым рублем и Urals выше 70$. Далее тренд на рублевую цену бочки шел вниз и, естественно, мы не дополучили приличную сумму в бюджет. В 2026 году из-за санкций на Лукойл и Роснефть кроме низких котировок мы начали год с значимым дисконтом, что делает доходы маленькими. Жду комментарии и цифры от Новака, но уверен, что проблем в нефтегазовой области сейчас столько, что позитива ожидать не стоит. Я держу крупную позицию по на 2.5 млн из-за отсутствия значимого давление на финансовую составляющую компании. Новатэк не потерял прошлую выручку, а потенциал роста из-за мирного трека (снятия санкций) порядка 60-80% в зависимости от ослабления санкции по Газпрому. Пока это сказки, но верю в компанию больше всех на российском рынке. Также держу среднюю позицию на 700к по исключительно для хеджирования валютных рисков. Что по ослаблению рубля: ⏳ Все это усиливается крепким рублем (причин ослабления рубля нет, так как импорт стоит по динамике загрузок логистики тренд не сломлен и будет все усугубляться повышенными налогами). Ожидать скоро ослабления рубля на мой взгляд не стоит и это взгляд на скорее на второе полугодии или позднее (если будет остановка по снижению ставки ЦБ). Если рубль будет крепким долго, то закрывать дыры в бюджете придут в финансовые институты, так как остальном бизнес уже задушили и есть очень большие риски, что дивиденды всех банков будут урезаны или отменены. До недавнего времени я держал но продал всю позицию (была 3млн в портфеле) и увеличил долю в и из-за большого объема некредитной выручки. Думаю, что экосистемы проявят себя лучшим образом и смогут адаптироваться под любую экономику. Я фанат Т-технологий и развитие приложения вызывает гордость. Сейчас можно купить почти все через приложение банка 👍 ну и позиция по дивидендам выбрана понятная и думаю руководство хочет сделать аналогичную американской модели дивидендных аристократов (будут медленно повышать и всегда платить) На новогодние праздники удалось поговорить с разными людьми/предпринимателями из абсолютно разных сфер и с разных доходом и такого пессимизма не было очень давно (на моей памяти никогда). Надеюсь, что найдутся в комментариях люди, у кого все хорошо, но если нет - подписывайтесь и давайте в этом году вместе зарабатывать инвестициями себе на пенсию 💵

Всем привет! Почти год не писал ничего в Пульсе, так как в начале 2025 года продал почти все активы на новостях о звонке Трампа (позже оказалось правильным решением), но сделал это исключительно ради покупки квартиры. И вот за почти год частично удалось восстановить капитал, поэтому буду снова писать мысли про рынок. Сейчас жду 2 события: 1. Обмен заблокированных акций на российские (поручения уже стал собирать БКС АТОН ФИНАМ) Это не гарантия обмена, но судя по общению с друзьями из данным организаций все должно получиться. Не ожидаю какого-то навеса, но интересно на какие компании будет обмен. Например, я не хотел бы получить акции но с удовольствием приму Всего заблокировано у меня на ~3млн в текущих ценах, но Тинек отображает только 1,5 🫤 скорее всего сделано так, чтобы меньше людей получили бесплатный Премиум 2) Продолжение мирный переговоров и завершение конфликта У меня достаточно агрессивная ставка на миркоины через фьючерсы и 3 металлурга куплены на 2млн+ рублей. Именно эти 4 компании ожидаю, что вырастут сильнее всего. Также у меня ставка на финансовый сектор, которые не сильно подвержен влиянию ставки ЦБ и будет зарабатывать при любых раскладах. Однако, чем ниже ставка, тем ожидаю меньший уровень проблем с задолженностью у физиков и юриков, но для перестраховки взял банки, где есть значимый уровень небанковских продуктов. Мои фавориты и их у меня на 3 млн суммарно Всем хорошего начала года, надеюсь буду больше времени уделять инвестициям в этом году 🥰

Звонок все-таки состоялся?! Вся лента в таких новостях, рынок уже успел вырасти на ~1%. Новость позитивная, если разговор был по существу и в разговоре обсуждался план по завершению конфликта🙏 Так как рынком движут эмоции, то для тех, кто ждут момента закупиться момент может уже уйти. В очевидном выигрыше и которые еще и выиграют от пошлин США со стороны Китая на энергоресурсы. Я вот не успел активно закупиться в преддверии отчета 20 февраля, но может еще будет шанс на мини-падение, а вообще жду 4800-4900 в ближайшее время и отчет сильно лучше ожиданий. Хорошо отыграла ставка на но это только начало к походу на 330р, за несколько лет на рынке я ежегодно наблюдаю одну и ту же картину: Сбербанк в начале осени укатывают, а откупают весной. Может ли что-то поменяться в этом году - да, но дивиденды все равно будут и свою часть пирога даже без роста акций я заберу 🫡 Из компаний, которые не будут сильно расти при завершении конфликта, я отношу рынок ИТ и телекомов из-за достаточно высокой закредитованнсти, а ставка не будет сразу снижаться, санкции с технологий снимать вряд ли будут, тем более при Трампе, который начал торговые войны со всем миром. Явным аутсайдером для меня выглядит с учетом навеса, который имеется в компании и явно давит на котировки. При этом сама компания уникальная. Про позитивное влияние для санкций в ИТ и развитие внутри страны я понимаю, но на примере видно, что это пока что желания. Большинство из сектора с ужасным менеджментом, у которых только одно желание - обогатиться. Даже неплохие компании, как показывали не лучший отчет. Благо есть Яндекс и Сбербанк, которые могут вдвоем вытащить рынок ИТ.

Самое опасное время для новичка - это когда все растет и ты думаешь, что упускаешь прибыль 🫤 в реальности с fomo сталкивается 90% всех, кто инвестирует на постоянной основе и сейчас самое то время делать нелепые покупки. СМИ подогревают интерес и привлекают заголовками и завершении конфликта, снятии санкций и тд •В эти моменты важно не поддаваться панике и покупать изученные компании •Торговать без плачей •Трезво оценивать новости Есть ли тут что-то новое - нет, но почитав пульс понимаю, что люди мыслят другими показателями. За неделю мой портфель прибавил почти 500к, рост пришелся как на купленные недавно компании: про них повторяться не буду, можно почитать предыдущие посты, так и на старичков: у меня достаточно большая позиция, но планировал докупать еще 100 акций через фьючи. В итоге идею оставил, среднесрочно компания дороговата относительно рынка. Тут явным сигналом к покупке будет снятие санкций. Докупить успею, так как на этих новостях акция медленно, но верно пойдет к 2к вроде показали неплохой отчет, но есть фидбэк от разных источников, что 2025 год будет проблематичным и темпы роста выручки не успеют за темпами роста костов. Хочу посмотреть результаты 1 квартала, пока что покупаю не более 5 штук в неделю тут моя главная ставка на следующие 3 месяца, верю в рост мартовских фьючей до ~3200. Там их и скину, добирать позицию в акциях не планирую, доля меня устраивает Не успел докупить на просадке, по 6800 возьму еще 10-15 штук и заделе буду пополнять исключительно на приходящие дивиденды. Общая позиция вполне устраивает Портфель в реальности перевалил прилично за 10 млн, но из-за большого кол-во иностранных акций под замком они отображаются по низким ценам и не растят мой портфель 🥲

Интересно, что всю неделю росли на ожиданиях переговоров Трампа и Путина хотя Песков традиционно все отрицал. Вчера все-таки подтвердилось стремление 2х президентов наладить контакты. Это огромный позитив для людей, так как с этим приближается фаза завершения конфликта. Рынок, который живет эмоциями последний год, должен отреагировать ростом в понедельник. Как не кстати я взял фьюч на шорт 🫤 При этом дальше расти на эмоциях рынок уже не должен, начнется фиксация прибыли у больших игроков, особенно в мелких компаниях. Придется закрывать спекулятивные позиции в и Оставлю только долю, которую готов держать в долгую ~на 200к. Огромный потенциал рынка самокатов и лизинга, который в нашей стране пока не реализован и обе компании должны отхватить себе приличный кусок. Традиционно весной надо набирать так или иначе свои 35 рублей на акцию мы получим. Ожидаю, что это будет ~11-12% доходности при цене в 330р. Фундаментально компания оценена очень низко, есть негативный момент в виде «маркета», который ест нашу с вами прибыль. Понятно для чего это делается, самое главное - привлечь покупателей, но скидками ты это сделаешь краткосрочно, надеюсь они изменят политику и будут смотреть в долгую и привлекать сервисом и эксклюзивными товарами. Пока с этим огромные проблемы. К слову, мы получили бы на 20% больше дивидендов, если б Сбербанк не влил их в купоны и скидки. Такой вот жизнь 🤡 Весь прошлый год был в информационном затишье и почти не писал про рынок, ушел в депозиты и прилично на этом заработал. Пора возвращаться сюда 🫡

Всем добрейший выходных 👋 Прошёл сентябрь и пора подвести итоги 🎁 Месяц вышел очень доходным за счёт 3 факторов: 1. редомециляции (+350к) покупал аж по 15$ и теперь образовалась большая прибыль, с которой надо уплатить 13% 2. Низкая база, с которой отрасли все акции. Текущие отметки на удивление ещё не самое дно, которое мы видели в этом году. Пугающе дёшево стоят с огромной выручкой, которую будут активно направлять, особенно в логистику. тут уже непонятно что дёшево, что нет. Слишком сложно оценивать проекты под санкциями и как ими управляют сейчас. Из хорошего - компания продолжает генерит прибыль и даже выплатит дивиденды не понимаю почему так дёшево стоит, кажется, что низкие оценки были из-за рисков, связанных с редомицеляцией, но нет. В итоге мне остаётся только докупать 3. Хорошо отыграл фьючерсы по вышеупомянутым акциям, а сейчас закупился декабрьскими и немного мартовскими. Ошибочно взял {$PSZ4} и рост бизнеса под вопросом, а снятие санкций с России тут скорее компании в минус из-за возвращения конкурентов. продолжает болтаться на дне, есть большая долговая нагрузка, но уникальный портфель металлов заставляет меня увеличивать позицию. Пробую также через фьючерсы Как итог, месяц удачный, но больших среднесрочных перспектив не видно, будем болтатьсч на уровнях 2600-3000 ещё долго, поэтому стараюсь держать баланс между вкладом и фондовым рынком 💶 P.S.: сам того не ожидая выиграл в группе турнира РИЧ старт с депо выше 3млн. Посмотрим что за это даст Тинькофф 😶 Всем большой удачи 🍀

Всем привет 👋 На неделе решил открыть позиции по 5 компаниям, которых считаю фаворитами в ближайшее время. Сделал это через фьючерсы (это высоко рисковый инструмент и новичкам не стоит пользоваться) чтобы иметь приличную подушку в виде кэша на увеличение позиций в дальнейшем. Сумма фьючерсных контрактов менее 8% от портфеля и свободных денег хватит на их экспирацию 🙆‍♂️ Пока все позиции в минусе, но минус символический. Яндекс считаю прилично недооценённым на текущий момент, жаль, что теперь деньги пойдут на выплату дивидендов, а не на развитие бизнеса. Инфляция не является проблемой для компании, так как RR и лояльность клиентов высоки и повышение цен во всех сегментах не сказывается на объемах проданных услуг. Магнит взял из-за стремительного развития логистического бизнеса. Выкупили Казаньэкспресс, открывают постаматы и точки выдачи, стремительно набирая долю на рынке электронной коммерции. Пока сильно в убыток, но стратегически решения верное, либо вб и озон заберут себе все. Лукойл стоит меньше 2х ебитды, очень странно для сильной компании. Много проблем + менеджмент стал чудить с раскрытием информации. Из хорошего - владение долей в Яндексе ☺️ Новатэк и Норникель подбитые лошадки. Про них много пишу и слишком верю, возможно, зря. До сих пор не выросли цены на газ, палладий, никель. Так ещё и падают на медь. Кажется, что проблем очень много, но оценка также низкая. Потихоньку беру и верю в долгосрочную эффективность и востребованность 😇 Всем удачи 🍀 сейчас очень непростое время для всех инвесторов. Будьте бдительны Также я веду стратегии, в которые сейчас вкладывать самое время, если ваш горизонт инвестирования больше 6 месяцев

Всем привет 👋 Давно не выходил на связь, но не потому что не следил за рынком, а ждал нужного момента 😅 и наконец-то наступил период, когда хочется снова вкладывать деньги в рынок. Допускаю, что мы ещё 5-7% может потерять, но глобально мы нащупываем дно 💶 За последнее время я уже реинвестировал ~400к, полученных с дивидендов. Основное куда направил деньги и считаю эту инвестицию самой правильной из банковского сектора. Последний отчёт показал, что банк устойчив в своём росте клиентской базы, чуть теряет в маржинальности, но опять же лучше или на уровне конкурентов. Вторая компания и моя доля тут уже на максимуме. Газ ненеобходимый ресурс для развития ИИ, промышленности, сферы услуг, в общем, для всего что бы не случилось с человечеством. Компанию начал изучать ещё 2 года назад и вижу как прогрессирует с точки зрения продукт (технологий). Однозначно проблем сейчас выше крыши 🙈 основное - логистика: отсутствие транспорта, старый транспорт, сложности сбыта, малое кол-во активных точек сбыта, отсутствие возможности своевременного ремонта. Но есть и позитив - добыча, тут у компании огромный потенциал, который в будущем даст буст в 2-3 раза от текущих значений ☝️ тут ставка исключительно на рост цен в силу роста мировой инфляции, проблемы в Африке и израильско-арабский кризис. Буст также будет при победе Трампа и ожидаемых смягчениях в политике США и России На мой взгляд сейчас самое время для новичков по входу в стратегии, в рамках рекламы хочу предложить свою где основной объём лежит в и и денежной рынке (ликвидность ) Есть также другая стратегия, она более консервативная и нацелена на результат в 2025-2026 годах за счёт переоценки ОФЗ, но там также высокая доля Новатэка и различных компаний, связанных с ресурсом Всем удачи в инвестициях и помните, что период падения - отличная возможность заработать в будущем 🍀

Всем привет 👋 Продолжил активнее управлять стратегией, зафиксировав часть позиций. Причина - резкий рост всего рынка до 3500 и отдельных активов, который не подкреплён хорошими фундаментальными показателями что привело к переоценке актива. Например, сократил позицию зафиксировав доходность 5%. Долгосрочно компания очень привлекательна за счёт ухода конкурентов и за счёт хороших темпов роста, которые должны только увеличиться, но потом) Закрыл и отчасти по тем же причинам, хотя это отходит от моих принципов и я стараюсь держать позиции более нескольких месяцев, но резкое небезосновательное падение кажется сейчас даст более привлекательную среднесрочную доходность. Похолодания в к2 по миру уже отразились на поставках газа и можно ожидать прибыль во втором квартале, думаю, что вполне к концу лета снова пойдёт речь о будущих дивидендах. Дополнительная причина для роста Газпрома - это геополитика, где эффект на волатильность актива очень значимый. Как раз приехал Путин в Китай и ожидаю, что пару слов про газ в Китай точно было. В общем, не хочется говорить позитив про Газпром, тут скорее: «ну хуже уже не будет», но всегда может добавиться «но вот опять». Моя главная боль этого года Облигации продолжают падать, виной новые заимствования минфина по большой ставке + продолжение роста инфляции, который подтверждают уже все и ставят ЦБ в тупик. Обещания понижать ставку были, а постоянные откладывания могут вызвать недоверие к прогнозам и ещё сильнее усугубить экономике. Люди просто пойдут ещё активнее брать кредиты по высоким ставкам и инфляционное давление может привести к инфляции ~17-20% в год. Пока это лишь теория, но большие продажи в дальних облигациях ее подтверждали. Почему же доля ОФЗ теперь 30% в стратегии по ответ на поверхности - ожидаемая доходность на 14 лет. Даже если в этом году собрать сливки со снижения ставки не получится за 10 лет ситуация в стране стабилизируется, ставки снизятся, а тело вырастит и мы сможем его продать.

Последний месяц я немного «играю» на Бирже, что напрямую отходит от моей позиции по инвестированию и пока неудачно. Закрыл спекулятивную позицию по символическими минус 20к, пока компанию оценивают ниже конкурентов, причём бумагу не поддерживают через байбеки, как это происходит у Будет ли МТС-банк расти - уверен, что да, так как развитая экосистема с большим кол-вом клиентов сокращает самое главное в этом бизнесе - косты на привлечение клиента. Очень жду конец года, чтобы посмотреть динамику сколько и за сколько привлекли новых клиентов. Думаю цифры будут сильно лучше конкурентов. Из новой идеи для спекуляций - открыл небольшую короткую позицию по из-за непонятно роста начиная с апреля, причём открывал через Фьючерс на июнь. Почему? - есть микро-Надежда (0,1%), что отсечку могут забабахать раньше экспирации хотя ГОСА стоит на 28 июня, но основное - это среднегодовая доходность за 10 лет и ожидаемая среднегодовая доходность на 10 лет. И там и там эта цифра около 10%, что делает бумагу менее привлекательной относительно длинных гос.облигаций и других более надежных бумаг, таких как Сбербанк или ЛУКОЙЛ. Этот год пока не сулит слабого рубля, а значит дивы за следующий год (а при сохранении правила продажи для экспортеров то и ближайшие года) даже не будут покрывать инфляцию. С отметки в 70 рублей, на мой взгляд, потенциал имеется в самом благоприятном случае до 80 рублей, а вот потенциал падения вполне возможен и до 40. Поживем, увидим. Может буду и увеличивать короткую позицию. Всем удачи 🍀 {$SGM4}