Форум — Магнит

💰Какие дивиденды ждать от $X5 в 2025 году? Сегодня речь пойдёт о крупной продуктовой компании – ИКС 5. Все, что нужно знать о компании: 🛒 Магазины: Пятерочка + Перекресток + Чижик = все они вместе трансформируются в крупнейшего отечественного ритейлера, который обгоняет Магнит $MGNT, Дикси, КБ и Ленту $LENT, с долей рынка более 13%. 📈 Высокая инфляция и рост доходов населения играют на руку X5 Group — выручка компании продолжает увеличиваться, что чётко видно в свежем отчёте за 1 кв. 2025 ✅ Выручка выросла на +20,7% до 1,07 трлн руб. Однако: ❌Рентабельность снизилась на -1,5% до 4,8% ❌Чистая прибыль снизилась на -24% до 18,4 млрд руб. 💡Чистая прибыль снизилась из-за единоразового роста расходов на персонал. В целом, 1 квартал всегда слабый у ритейлеров, и важно то, что менеджмент подтверждает свой годовой прогноз на 2025: рост выручки около 20% и рентабельность EBITDA более 6%. Так что беспокоиться не стоит. 💰Что с дивидендами? А тут прям сок! ​​​​​​​📍Согласно новой дивидендной политике, принятой 21 марта 2025 года, компания будет платить дивиденды дважды в год. При этом дивиденды не будут выплачиваться из свободного денежного потока при превышении соотношения Чистый долг/Ebitda = 2. Сейчас Чистый долг/Ebitda = 1,1, всё гуд, заплатят. 📍 После переезда в РФ объявили единоразовые дивиденды 648 ₽ или 20% (последний день для покупки — 8 июля). Делятся с акционерами накопленным кэшем с 2021 года, это хороший знак. 📍 К концу года могут ещё объявить дивиденды за 9 месяцев 2025 года. По прогнозу выходит около 300 ₽ или 9,2% при сохранении эффективности бизнеса. На основе данных можно написать, какие дивиденды заплатит ИКС 5 в 2025 году: ▪️Выплата около 950 ₽ ▪️По текущей цене 3250 ₽ это даёт КОСМИЧЕСКУЮ доходность 29,2% ✅ Подытожим: Шикарный развивающийся бизнес, который является лидером в своей нише и платит дивиденды. Лично я хожу за продуктами в Пятерочку и держу их акции у себя, планирую получить июльские дивиденды и на них же докупить акции компании. Сейчас в другом моем портфеле 7 акций. Не рекомендация к покупке, а лишь мои мысли. 👉Предыдущие подробные разборы дивидендных компаний есть у меня в профиле, заглядывайте! Если было полезно – 👍

📊 Анализ графика акции Магнит $MGNT 📈 📌 Текущая цена: 4 360 ₽ Объём торгов: 69.3K 📈 Скользящие средние Цена торгуется выше EMA (4364.9) и MA (4329.5), сигнализируя о продолжении восстановления после отката. 📉 Индикатор MACD MACD демонстрирует уверенное восстановление: MACD (4.5) растёт, сигнальная линия ещё ниже. Гистограмма в положительной зоне. 📊 Индикатор CRSI CRSI — 57.01, безопасная зона. Акция не перекуплена, потенциал для роста остаётся. 🔍 Вывод Магнит снова демонстрирует силу. При пробое 4380 ₽ вверх — следующая цель 4450–4500 ₽. Уровень для входа в рамках тренда. 🔥 В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

Когда закрывать прибыльную позицию? На первый взгляд - простой вопрос и ситуация не самая сложная из встречающихся на биржевом фронте. Прибыль есть? Устраивает? фиксируй и радуйся жизни - лучше реальный заработок на карту, чем потенциальные потери и годовые просадки, скажет вам любой трейдер, и в чём-то будет прав Но с таким подходом вряд ли удастся выжать из того же $T , когда можно было сделать утроение вложенного капитала - попробуй выдержи с железными нервами рост от 2300₽ до 8000₽, чтобы рука не дёрнулась закрыть. Да и как понять-то, что после отката с 8500₽ до 8000₽ надо продавать? На что ориентироваться? Где сигналы вылавливать? Кому верить, кого слушать? Выскочишь так, думая, что конечная уже и ты хитёр, ловок и проворен, отхватил $AKRN в 2013 по 1000₽ за бумагу и по 3000₽ на коррекции в 2017 сдал, иксы собрал, инфляцию перекрыл, МосБиржу обогнал, всё дурачьё брокерское уделал, красота. И за последующие пять лет сгрыз себе руки по локоть. Или противоположная ситуация, что называется, передержали - $MGNT с ожиданием дивиденда скинуть не успелось и -20% за месяц, или $SGZH по 11 рука крепко держала под светлое древесное будущее, но не срослось Выскажу свои мысли и некую методику действий Для меня точка выхода диктуется параметрами входа. Первая и главная развилка появляется сразу на старте и зависит от факта того, что это за сделка - инвестиция или спекуляция? Со спекуляцией относительно просто. В такой сделке всегда есть риск-менеджмент. Изначально просчитывается конечная сумма ошибки ради получения нужной прибыли, от неё идёт расчёт целей минимум/максимум, если соотношение риск и минимальный доход устраивают - открываю позицию. С инвестициями сложнее просто потому, что градаций входа намного больше и выходов из таких активов случается немного, по крайней мере у меня. Но всё связано с состоянием бизнеса и его оценкой через отчетность Можно рассуждать так: продажа может быть из-за ухудшения финансовых показателей, на горизонте в 3-4 квартала или если негативные новости по компании вышли. Из-за несоответствия темпов ожидаемого роста для развивающихся компаний. Из-за снижения или прекращения дивидендных выплат, если таковые были во главе угла при покупке, но опять же, всё индивидуально, и как показывает нынешний период истории МосБиржи, иногда стоит и придержать, если эмитент крепкий и действует адекватно сложившейся ситуации, на мой взгляд. Но давайте составим какую-то модель, которая подойдет для всех, универсальную. На данный момент я покупаю акции компаний, которые платят дивиденды, чаще - когда они уже утверждены. Вот приходит мне каждый месяц купонами 30 000₽, сегодня май, а дивиденды, допустим $SBER объявил на середину июля. У меня есть 2 месяца, чтобы набрать позицию (допустим, другие компании я не рассматриваю, без диверсификации). Через 2 месяца к дате отсечки мне удалось набрать акции компании на 60 000₽, сбер платит мне 11%, но что потом? Я просто оставляю эту позицию в рынке до тех пор, пока акции не вырастут на 30%. Почему 30? Потому что я сам определил этот потолок (вообще долго думал, какая еще может быть доходность для продажи. Почему не 5%, или 20%, допустим, а вдруг случится сценарий, где акции выросли на 27%, я не зафиксировал и они упали до -7%, обидно... Да, но что поделать, это мои риски и я их принимаю, тем более никто не запрещает быть гибким и продать их, когда они опустились до 23%, напримем, и вы не видите просвета, тогда можно фиксировать, делать исключения из правил.). А пока эта доходность в 30% не наступила, компания может нам приносить дивиденды по 3-4 круга, а то и больше. Готово, мы зафиксировались на 30% и на всю сумму закупаем снова облигации, чтобы те приносили нам доход, чтобы мы снова покупали акции. Итогом - параметров много и все они индивидуальны, но примерную схему действий, по-хорошему, необходимо иметь на старте. Так что для меня факторы для продажи не менее важны, чем факторы для покупки. Ставьте реакции и комментарии, будем обсуждать 😊

$MGNT не знаю почему акции ретейла принято считать защитными? Падают меньше других? Как сказать и когда как, но вот то что высокая ставка на них не отражается это чушь , этим товарищам постоянно нужен оборотный капитал, если есть свой прекрасно , а если приходится занимать? А потом при высоких ставках всегда наступает момент когда потребитель больше не может компенсировать вам затраты, особенно если ту самую экономику сажают , а насчет мягкой посадки , скорее это будет похоже голой ж… на ежа, да еще и тарифы обещают поднять с июня

🛒 Чего ждать от Магнита? ☝️ Руководство Магнита в последние годы завоевало репутацию непредсказуемого. Занижение стоимости акций, манипуляции с дивидендами, не регулярная публикация отчетов. Несмотря на то, что часть действий по итогу пошла на пользу акционерам, плюсов эмитенту это не добавляет. ✔️ На днях Магнит удивил еще раз, объявив о покупке «Азбуки вкуса». На первый взгляд, сделка кажется странной, ведь «Азбука вкуса» хорошо известна жителям Москвы и Питера, как премиальная сеть с высокими ценами. Какая тут может быть синергия с Магнитом? Не исключено, что Магниту в данной ситуации наиболее интересны косвенные выгоды, такие как складская инфраструктура и экспертиза в производстве готовой еды. ❓Другой вопрос, есть ли у Магнита ресурсы для сделки и не приведет ли она к очередной отмене дивидендов? Давайте пробежимся по отчету за 2024 год. 📈 Операционные результаты у компании не столь ударные, как у #Х5, но в целом - неплохие! Выручка прибавила 19,6% г/г, сопоставимые продажи 11,2%. 🤔 Немного смущает лишь слабый рост трафика (+0,8% г/г против +2,9% у Х5). Магнит, в основном, выехал на инфляции и росте чека. 📈 EBITDA прибавила скромные 3,4% г/г. Негативно повлиял рост расходов, связанный с персоналом и рекламой. 📉 А вот чистая прибыль совсем разочаровала, снизившись на 24,4% г/г. Частично это связано с курсовыми переоценками. Но главная причина - рост финансовых расходов практически вдвое. ✔️ Корень проблем лежит на поверхности. Магнит, несмотря на ключевую ставку, продолжает наращивать чистый долг (+52,2% г/г). Соотношение ND/EBITDA (без учета аренды) достигло 1,5х. Долг, в целом, пока под контролем, но нагрузка растет и сильно давит на чистую маржу, которая сократилась с 2,6% до 1,6%. 🤷‍♂️ Добавим сюда покупку «Азбуки вкуса» и вопрос о целесообразности дивидендов встанет особенно остро. Еше проблема в том, что главный акционер Магнита (Марафон групп) не всегда руководствуется рациональными соображениями и, в теории, может поднять дивиденды с Магнита просто потому, что ему самому нужны деньги. 📌 На мой взгляд, Магнит смотрится слабее коллег по сектору. Х5 и Лента не имеют таких проблем с долгом, а также, более прозрачны и открыты. Ставка на Магнит может сработать только спекулятивно, если в компании произойдут какие-то положительные изменения, о которых мы заранее, как обычно, ничего не узнаем. $MGNT ❤️ Благодарю за ваши лайки и репосты — они мотивируют разбирать больше отчетов! #investokrat

📊 Анализ графика акции Магнит $MGNT 📈 📌 Текущая цена: 4353 ₽ 📈 Технический анализ После периода боковой консолидации цена пробила EMA, но остановилась у сопротивления 4365 ₽. Поддержка формируется в районе 4300 ₽. 📊 Индикаторы CRSI — 28,5, сигнализирует о восстановлении после перепроданности. MACD показывает устойчивое движение вверх — сигнал к возможному росту. 🔍 Вывод Если цена преодолеет 4370 ₽, можно ожидать движение к 4450–4500 ₽. Поддержка — 4320 ₽. 🔥 В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

$MGNT • Магазин Магнит Косметик по адресу: Воронеж, ул. Чапаева, д. 126, относит свои бытовые и торговые отходы в контейнеры дома № 122, ул. Чапаева. 13 мая 2025 г., утром (8:30) сотрудница этого Магнит Косметик принесла и подложила в контейнер моего дома два больших мешка мусора из магазина. Пришёл в магазин и стал ругаться. Продавец-кассир ответила что это им некто разрешил, по некому распоряжению. На просьбу показать это распоряжение (документ, или экран ПК) отказали. Вернулся во двор моего дома и достал точно эти мешки, вернул к магазину, поставил у входа. Но позже днём эти же два мешка с мусором снова были в нашем контейнере. • Почему у магазина нет своих контейнеров ТБО? Есть ли у магазина договор на вывоз мусора? Богатая федеральная сеть! Миллиардные годовые выручки! Миллионные годовые прибыли! Подкладывают свои отходы в контейнеры жилого дома, чтобы жильцы оплачивали их мусор!! ПОЗОР!! Написал жалобы.

Анализ Магнита $MGNT В результате вчерашних покупок закрытие сегодняшнего дня состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сложилась негативная краткосрочная техническая картина. Умеренно высокое значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике указывает, что бумага пока не находится в состоянии перекупленности. В ближайшие дни акции Магнита способны продолжить восстановительный рост. Значимой среднесрочной целью и сопротивлением теперь выступает уровень 4550₽. Не иир. ❤️В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%. Подпишись

📊 Анализ графика акции Магнит $MGNT 📉 📌 Текущая ситуация После коррекции цена пытается вернуться в восходящий тренд. EMA пока не пробиты вверх — рынок в фазе неопределенности. 📈 Индикаторы MACD — в положительной зоне, но с ослаблением сигнала. CRSI — 28, близко к зоне перепроданности. EMA почти пересекаются — возможен сигнал вверх. 🔍 Вывод Пробой 4380₽ даст подтверждение разворота. Пока стоит наблюдать за поведением у текущего уровня. Поддержка — 4320₽. 🔥 В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

📊 Анализ графика акции Магнит $MGNT 📈 📌 Общая картина Бумага завершает коррекционное движение и начинает уверенное восстановление. Закрытие выше обеих EMA усиливает вероятность продолжения роста. 📈 Индикаторы CRSI — 36,50, есть пространство для движения вверх. MACD даёт бычий сигнал, гистограмма растёт. 📉 Объёмы Объёмы стабильны, без перегрева, что подтверждает уверенное накопление без панических покупок. 🔥 В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

Анализ Магнита $MGNT На прошлой неделе акции нашли поддержку у уровня 4150₽, от которого и по сегодняшний день наблюдается покупательская активность. На текущий момент говорить о каком-либо тренде в данном активе навряд ли представляется возможным. Из того, что видно здесь и сейчас это торговый диапазон в границах 4150 - 4800₽, разыгрываемый участниками рынка с марта по сегодняшний день. Соответственно, в настоящее время, инструмент движется в направлении верхней его границы. Не иир. ‼️Данный пост взят из канала —-> @Capital_of_Bull 👈

📊 Анализ графика акции Магнит $MGNT 📉 Цена закрытия — 4 383,5 ₽. Бумага показывает признаки слабости, не сумев удержаться выше уровня 4 420 ₽. Дневная свеча — с медвежьим телом, что указывает на локальное снижение интереса. Объёмы: 116,8 тыс. — умеренные, участники осторожны. 📌 Индикаторы: RSI (CRSI) — 37.87. Ближе к нижней границе нейтральной зоны, есть пространство для технического отскока. MACD: быстрая линия 4.2, медленная -59.4, гистограмма — -63.6. Сильное расхождение указывает на потенциальный выход из фазы роста. 📈 Техника: EMA 10 (4 328,8 ₽) и EMA 21 (4 371,6 ₽) остаются ключевыми уровнями поддержки. Пробой 4 360 ₽ вниз может открыть путь к 4 300 ₽. 🔥 В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

Магнит ( $MGNT) | Покупка Азбуки Вкуса. Будут ли дивиденды? •Капитализация: 450 млрд ₽ / 4425 ₽ за акцию •Выручка 2024: 3043 млрд ₽ (+19,6% г/г) •EBITDA 2024: 171,9 млрд ₽ (+3,4% г/г) •Чистая прибыль 2024: 44 млрд ₽ (-24,9% г/г) •скор. Чистая прибыль 2024: 42,5 млрд ₽ (-15,9% г/г) •P/E TTM:8,1 •fwd дивиденд за 2024: 0-9,3%* 👉 Отдельно результаты за 2П2024г: •Выручка: 1583 млрд ₽ (+20,4% г/г) •скор. EBITDA: 94,7 млрд ₽ (+12,1% г/г) •скор. ЧП: 20,7 млрд ₽ (-8,1% г/г) ✅ Если сравнивать с другими представителями продуктового ритейла (Х5, Лента), результаты у Магнита слабоваты: расходы растут быстрее выручки, рентабельность сокращается. Отставание от лидера рынка X5 по-прежнему продолжает расти. Однако, стоит отдать должное, у всех представителей сектора хватает проблем. 📊 Ритейлер готовится провести очередную сделку и выкупить сеть магазинов Азбука Вкуса. По предварительным оценкам, сумма сделки около 30-35 млрд рублей. В 2024г Азбука Вкуса показала следующие результаты: •Выручка: 101 млрд (+17% г/г) •Операционная прибыль: 8,8 млрд (+88% г/г) •Чистая прибыль: 8,4 млрд (+90% г/г) 👆 Оценка выглядит адекватной (P/E = 4,2), но это предварительные цифры и они ещё могут поменяться. ❌ Магнит закончил 2024г с чистым финансовым долгом в 252,8 млрд рублей при ND / EBITDA = 1,47. Чистые расходы на обслуживание долга выросли на 40% г/г до рекордных 85,6 млрд рублей. Сделка увеличит и без того приличную долговую нагрузку, так что выплата дивидендов за 2024й год маловероятна. 👆 В ноябре 2024г СД Магнита рекомендовал выплатить дивиденды в размере 500 рублей на акцию, но в итоге решение не было принято и дивиденды перенесли на неопределенный срок. ❌ У компании продолжается цикл высоких капитальных затрат (в основном на логистику и развитие новых активов), за 2024г Capex вырос на 134,6% г/г до 96,5 млрд рублей + 9,2 млрд пошло на покупку KazanExpress. В итоге мы видим падение FCF на 57,8% г/г до 28,9 млрд. 📌 Вывод: Магнит показывает довольно слабые результаты. Сомневаюсь, что новая сделка M&A сильно исправит ситуацию. Единственный драйвер роста — это возможное погашение казначейского пакета акций (с ним P/E 2024 = 8,1). Судя по всему, 2025й год будет хуже из-за роста % расходов и долга, FCF жду отрицательный. Пока делать здесь нечего. 💡 Смартлаб

Технический анализ акций (Магнит ао) $MGNT 🗓️ Анализируемый период: 6 мая - 13 мая Текущая ситуация: 📉 Цена снижается, коснулась средней линии полос Боллинджера. 🛡️Ключевые уровни: * Уровень поддержки: 4150 * Уровень сопротивления: 4436 💰Объёмы торгов: Средние. 📊 RSI (индекс относительной силы): 46.4, что указывает на нейтральное состояние. 🔮 Что можно ожидать: Вероятно, консолидация вблизи текущих уровней. 🔝Если хотите автоматизировать процесс трейдинга и не тратить время на технический и фундаментальный анализы, то подключитесь к стратегии автоследования Shneider Investments. ❤️ Подпишитесь чтобы не пропустить крупные разборы компаний и торговые рекомендации!

$MGNT на дневном ТФ уже около 3 месяцев поджимают на выход вверх из годового нисходящего канала, препятствиями пока выступают скользящие EMA50/100👀 После проторговки в обозначенной зеленой зоне подбора ожидаем отскок с целью закрытия дивгепа от 15.07.2024 и далее попытку возврата к уровню ~7800 и выше📈 Потенциал от +40-80% роста🎯 ________ Жми🚀лайк, если прогноз полезен ✅Переходи в Профиль и получай первым прогнозы на акции РФ🇷🇺 #инвестиции #акции #идея #обзор #трейдинг #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #пульс_оцени

Анализ Магнита $MGNT На прошлой неделе акции нашли поддержку у уровня 4150₽, от которого и по сегодняшний день наблюдается покупательская активность. На текущий момент говорить о каком-либо тренде в данном активе навряд ли представляется возможным. Из того, что видно здесь и сейчас это торговый диапазон в границах 4150 - 4800₽, разыгрываемый участниками рынка с марта по сегодняшний день. Соответственно, в настоящее время, инструмент движется в направлении верхней его границы. Не иир. ❤️В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%. Подпишись

🐟 $AQUA Инарктика крупнейшая российская компания по производству рыбы. Выращивает лосось и форель в Мурманской области и в Карелии. Компании принадлежат большинство участков для выращивания лосося в России, а также суда для перевозки корма и живой рыбы. До 2022 года компания называлась “Русская аквакультура”. ❇️ Относится к потребительскому сектору. ❇️ Компания торгуется сейчас с мультипликаторами: 🔸 P/E: 7,4x 🔸 P/S: 1,8x 🔸 P/B: 1,3x. ❇️ Капитализация: ₽57,60 млрд ❇️ В дивидендной политике Инарктики не прописывают долю от прибыли по МСФО, направляемую на выплаты. Однако уточняют, что дивиденды платят при условии наличия чистой прибыли по РСБУ и долговой нагрузки по коэффициенту Чистый долг/EBITDA не превышающей 3,5х. Менеджмент планирует придерживаться регулярных дивидендных выплат (как годовых так и промежуточных - обычно три раза в год) при условии отсутствия реализовавшихся биологических рисков, при благоприятных операционных показателях, сбалансированной долговой нагрузке и достаточном финансировании инвестиционной программы. ❇️ Финансовые показатели МСФО за 2024 год:. 🔸 выручка: ₽31,5 млрд (+11% год к году); 🔸 чистая прибыль за 2 полугодие 2024: ₽9,2 млрд (+34% год к году); 🔸 чистая прибыль за 2024 год: ₽7,8 млрд (-50%); 🔸 скорректированная чистая прибыль: ₽10,3 млрд (+11%); 🔸 чистый долг: ₽12,7 млрд (-7%); ❇️ Цена акции: 653₽. ❇️ Выплаченные дивиденды: 🔸3кв2024 – 20₽ - 3.3% (612₽) 🔸2кв2024 - 10₽ - 1.6% (629₽) 🔸1кв2024 - 10₽ - 1.2% (831₽) 🔸4кв2023 - 10₽ - 1.2% (831₽) 🔸3кв2023 - 19₽ - 2.3% (829₽) 🔸2кв2023 - 16₽ - 1.7% (923,5₽) 🔸1кв2023 - 10₽ - 1.6% (622₽) ❇️ Вывод: ➕ Инарктика заявляла о планах обеспечить себе импортонезависимость: компания намерена построить завод по производству кормов для аквакультуры. ➕ Недавно власти предложили возмещать затраты (до 20%) на строительство таких заводов. Пока что это только проект, однако при его реализации такая мера безусловно станет позитивом для компании. ➕ На телефонной конференции представители Инарктики заявили о планах компании выплатить дивиденды за 2024 год. ➕ Прибыль за второе полугодие рекордная, только вот объясняется это в основном переоценкой биологических активов. ➖ По данным компании, на сокращение чистой прибыли за год и чистый убыток в первом полугодии повлияло сокращение объемов живой рыбы. ➖ Риск прихода иностранной рыбы. В условиях конкуренции (до СВО) цены на рыбу совсем не росли. История может повторится. В России же лосось за это же время вырос в цене с 600 рублей до 1700 рублей или +180%. ➖ Сокращение объемов живой рыбы и более низкие цены из-за сильного рубля. 🍀 В моем портфеле в секторе "Товары повседневного спроса" AQUA занимает 6%. Я держу, дивы компания выплачивает меня устраивает. Пока в данном секторе более интересны $FIVE и $MGNT к покупке. Ваше мнение насчет акций Инарктики? 👍 Покупаем 🔥 Продаем ❤️ Держим 👀 Наблюдаем Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #портфель #что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги

🛒 Потребительский сектор Потребительский сектор в текущих условиях выглядит крайне неоднородно. Тут важно оценить возможность компании перекладывать инфляцию затрат в цены (на потребителя). Дефицит кадров провоцирует рост зарплат, а значит бизнесы сталкиваются с давлением на рентабельность, и на первый план выходят вопросы повышения операционной эффективности. Сюда же относим и проблемы с логистикой. При этом, кто бы что ни говорил, но рост доходов населения на фоне низкой безработицы позитивно сказывается на потребительских настроениях и подогревает рост цен, что обеспечивает высокую динамику розничной торговли. Ближайшее время изменение этого тренда не предвидится. ➡️ Магнит Результаты $MGNT отстают от ближайшего конкурента, что можно отнести к страдающей эффективности. В то же время результаты за 1-е полугодие 2024 выглядят неплохо, и в случае сохранения позитивной динамики в последующих результатах это может улучшить инвестиционную привлекательность компании. ➡️ X5 Group Группа исторически эффективно реализует стратегию роста: •По итогам 2024 года X5 ожидает роста выручки в районе 24-25%, а в ближайшие 3 года — в среднем на 17-18% ежегодно. ➡️ Лента Новая стратегия $LENT направлена на развитие малых форматов. Компания смогла существенно улучшить динамику сопоставимых продаж и показателей прибыли. За 9 месяцев 2024 года рентабельность EBITDA группы составила 7,5% против 4,0% годом ранее, рентабельность чистой прибыли — 2,5% против -0,5% годом ранее. Укрепление позитивной динамики финансовых показателей способствует пересмотру рынком инвестиционного кейса и оценки «Ленты». За год котировки показали великолепный результат, чем очень удивили рынок, но потенциал еще есть. ➡️ Fix Price Сопоставимая посещаемость магазинов $FIXP снижается уже 12 кварталов подряд, а темп роста потребительской корзины существенно уступает динамике инфляции. Это говорит о структурных проблемах, и я не вижу ничего интересного в данных бумагах. ➡️ О’Кей Тут тоже слабый рост и высокая долговая нагрузка, что вынуждает $OKEY приостановить расширение сети для оптимизации расходов. Мысли те же, что и о предыдущем представителе, хотя котировки и задрали на новостях о продаже сети гипермаркетов менеджменту. ➡️ Henderson $HNFG хоть и является одним из крупнейших ритейлеров мужской одежды в России, и нам уже 3 года рассказывают об уходе иностранных конкурентов, идеи я тут не вижу. Компания строит новый распределительный центр, и хотя это может и поднимет эффективность, но особый потенциал не очевиден. ➡️ «Мать и дитя» $MDMG последнее время стала часто попадать во внимание аналитиков и блогеров, так как стабильно демонстрирует высокие темпы увеличения выручки и EBITDA, а фактическое отсутствие долга позволяет ей платить достойные дивиденды. Рост реальных доходов населения способствует повышению спроса на высококачественную медицину, а текущий уровень загрузки учреждений дает ей пространство для роста органических показателей. Скоро планируется запустить два новых госпиталя и ряд клиник, что должно дополнительно поддержать рост выручки. Идея выглядит неплохой, но надо углубиться. Если было полезно, накидайте 👍

#development $MGNT #bonds как вы знаете, мы написали решение для автораспознания финансовой отчетности (РСБУ и МСФО), по-немногу планируем применить ее для того чтобы покрывать эмитентов не только акций, но и облигаций - чтобы инвесторы могли понимать где критическое финансовое состояние, а где все ок небольшие первые выводы: - сегодня отчиталась за q1 по РСБУ Азбука Вкуса (которую покупает Магнит) - там все не очень: оп прибыль -24%, чистая прибыль -36%; как мы отмечали, спрос наоборот уходит из премиум сегмента в более низкие, логика покупки компании непонятна кстати некоторые выпуски Азбуки Вкуса дают 25%+ доходность, их в целом как дочку Магнита в будущем можно брать (ликвидности правда мало) - на примере группы Кокс можно сказать, что в добыче угля все критически плохо: D/EBITDA 11x (!), чистая прибыль -7 млрд руб. в полугодие; очевидно что компания не сможет вернуть 80 млрд руб. долга; в целом, по угольному сектору прогнозируется рост долгов до 1.5 трлн руб. (!!) к концу года; даже при некотором восстановлении курса с текущими низкими ценами на уголь проблема останется - это может найти отражение и в банковском секторе, особенно в корпоративном секторе. Есть и другие проблемные сектора помимо угольного - например девелопмент, импорт электроники, лес, прочие. Мы пока не понимаем размер проблемы которая там зреет из-за текущих ставок и курса и в какой-то момент может отразиться в отчетах банковского сектора ну и понятно что облигации таких компаний как Кокс брать нельзя - не все одинаково полезны

Акции Магнит $MGNT На прошлой неделе акции нашли поддержку у уровня 4150, от которого и по сегодняшний день наблюдается покупательская активность. На текущий момент говорить о каком-либо тренде в данном активе навряд ли представляется возможным. Из того, что видно здесь и сейчас это торговый диапазон в границах 4150 - 4800, разыгрываемый участниками рынка с марта по сегодняшний день. Соответственно, в настоящее время, инструмент движется в направлении верхней его границы.

$MGNT Вчера акции Магнита повысились в цене на 2,06%, до 4416 руб. Объем торгов составил 1,2 млрд руб. На утренней сессии бумаги дорожают на 0,32%, до 4430,5 руб. Существенный прирост стоимости сопровождался средним торговым оборотом. Бумаги пользовались спросом на фоне общего улучшения рыночных настроений. На дневном графике формируется техническая фигура «Двойное дно» с основанием в районе 4150 руб. В случае ее дальнейшего развития возможно среднесрочное восстановление курса в район 5000 руб. и выше.

🏪 Х5 окончательно уделала «Магнит». И больше не отстает, а уходит в отрыв Мы уже привыкли, что $X5 — лидер российского ритейла. Но 10 лет назад всё было наоборот: $MGNT рулил рынком, а «Пятерочка» боролась за выживание. Как «Магнит» проиграл гонку? В 2013 он был абсолютным чемпионом по выручке, числу магазинов и темпам роста. Он же первым дошел до глубинки, в то время как X5 сосредоточилась в городах-миллионниках. Но всё изменилось, когда у «Магнита» начались проблемы: падение трафика, рост издержек и промо-зависимость. Компания застряла в старом формате, а X5 как раз в это время обновила «Пятерочку», прокачала логистику и начала масштабироваться. В итоге уже в 2017 году X5 обошла «Магнит» по выручке. С тех пор — только вперед. В сегодняшних реалиях X5 — не просто лидер, а системный чемпион: ➖ в 2024 году выручка группы выросла на +24,2%, до 3,9 трлн рублей; ➖ за 1 квартал 2025 — еще +20% год к году. Основной драйвер — дискаунтер «Чижик», чья выручка за год выросла в 2,1 раза. Его доля в общей выручке — уже 7% и продолжает расти. А вот «Магнит» буксует. Хотя выручка — тоже 3 трлн рублей в 2024, но: ➖ чистая прибыль — минус 25%, до 50 млрд; ➖ маржа по EBITDA упала с 6,5% до 5,6%; ➖ чистый долг — 789 млрд, ND / EBITDA = 2,7x. А тут еще покупка «Азбуки вкуса» за 30–35 млрд. Ход интересный, но рискованный, особенно с такой нагрузкой и просадкой по марже. ❓ Что не так с покупкой? Конечно, у «Азбуки» свои плюсы: Москва, премиум, готовая еда. Но пока X5 захватывает массовый рынок «Чижиком», у «Магнита» падает рентабельность, растет долг, а теперь еще и нарисовался премиальный актив с высокой себестоимостью. Кто получит дивиденды? Акционеры X5 — да. Уже в этом году 648 рублей на акцию (17,7% доходности) плюс возможная осенняя выплата еще около 250–300 рублей. А что «Магнит»? Он тоже может, но на фоне долга и крупных расходов это под вопросом. Что в итоге? X5 за 8 лет не просто обогнала «Магнит» — она выстроила модель устойчивого роста. А конкурент до сих пор латает дыры, делает смелые и спорные ставки. Наша стратегия инвестирования с автоследованием: https://www.tbank.ru/invest/strategies/a6477fcb-2acb-4e46-8c4a-4392b057e7ee/?clckid=afde36e0&clckid=6215ca95

$MGNT - Публикация/идея закрыта вручную до зоны сопротивления для сценария восходящего тренда 4430 (+1.92%) - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/c50baf1c-70a6-4313-99f7-d3476f596c59/ Сопроводительная информация - Show note. Напоминание про открытую онлайн отчётность по публикациям посредством доказательной базы платформ Pulse, TradingView с учётом менеджмента автора (Раздел MOEX): https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/ #аналитика #рынок #прояви_себя_в_пульсе #теханализ #хочу_в_дайджест #трейдинг #обзор #пульс #теханализ_в_пульсе #акции $MNM5 $MNU5

$MGNT Акции Магнит. 13.05.25. Акции торгуются у отметки 4400. На прошлой неделе акции нашли поддержку у уровня 4150, от которого и по сегодняшний день наблюдается покупательская активность. На текущий момент говорить о каком-либо тренде в данном активе навряд ли представляется возможным. Из того, что видно здесь и сейчас это торговый диапазон в границах 4150 - 4800, разыгрываемый участниками рынка с марта по сегодняшний день. Соответственно, в настоящее время, инструмент движется в направлении верхней его границы.  #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

​🛒 Магнит $MGNT | Покупка Азбуки Вкуса. Будут ли дивиденды? ▫️Капитализация: 450 млрд ₽ / 4425 ₽ за акцию ▫️Выручка 2024: 3043 млрд ₽ (+19,6% г/г) ▫️EBITDA 2024: 171,9 млрд ₽ (+3,4% г/г) ▫️Чистая прибыль 2024: 44 млрд ₽ (-24,9% г/г) ▫️скор. Чистая прибыль 2024: 42,5 млрд ₽ (-15,9% г/г) ▫️P/E TTM: 8,1 ▫️fwd дивиденд за 2024: 0-9,3%* 👉 Отдельно результаты за 2П2024г: ▫️Выручка: 1583 млрд ₽ (+20,4% г/г) ▫️скор. EBITDA: 94,7 млрд ₽ (+12,1% г/г) ▫️скор. ЧП: 20,7 млрд ₽ (-8,1% г/г) ✅ Если сравнивать с другими представителями продуктового ритейла (Х5, Лента), результаты у Магнита слабоваты: расходы растут быстрее выручки, рентабельность сокращается. Отставание от лидера рынка X5 по-прежнему продолжает расти. Однако, стоит отдать должное, у всех представителей сектора хватает проблем. 📊 Ритейлер готовится провести очередную сделку и выкупить сеть магазинов Азбука Вкуса. По предварительным оценкам, сумма сделки около 30-35 млрд рублей. В 2024г Азбука Вкуса показала следующие результаты: ▫️Выручка: 101 млрд (+17% г/г) ▫️Операционная прибыль: 8,8 млрд (+88% г/г) ▫️Чистая прибыль: 8,4 млрд (+90% г/г) 👆 Оценка выглядит адекватной (P/E = 4,2), но это предварительные цифры и они ещё могут поменяться. ❌ Магнит закончил 2024г с чистым финансовым долгом в 252,8 млрд рублей при ND / EBITDA = 1,47. Чистые расходы на обслуживание долга выросли на 40% г/г до рекордных 85,6 млрд рублей. Сделка увеличит и без того приличную долговую нагрузку, так что выплата дивидендов за 2024й год маловероятна. 👆 В ноябре 2024г СД Магнита рекомендовал выплатить дивиденды в размере 500 рублей на акцию, но в итоге решение не было принято и дивиденды перенесли на неопределенный срок. ❌ У компании продолжается цикл высоких капитальных затрат (в основном на логистику и развитие новых активов), за 2024г Capex вырос на 134,6% г/г до 96,5 млрд рублей + 9,2 млрд пошло на покупку KazanExpress. В итоге мы видим падение FCF на 57,8% г/г до 28,9 млрд. Вывод: Магнит показывает довольно слабые результаты. Сомневаюсь, что новая сделка M&A сильно исправит ситуацию. Единственный драйвер роста - это возможное погашение казначейского пакета акций (с ним P/E 2024 = 8,1). Судя по всему, 2025й год будет хуже из-за роста % расходов и долга, FCF жду отрицательный. Пока делать здесь нечего. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией ❤️Ставьте лайк, если пост полезен👍 #акции #идеи #аналитика #отчет #дивиденды #псвп #хочу_в_дайджест #пульс #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

📈 X5 vs Магнит: кто кого? Неожиданный поворот в российском ритейле! 🤫 Ещё недавно Магнит был королём рынка, а сегодня X5 не просто лидирует, а уверенно уходит в отрыв! Что пошло не так? 📉 В 2013 году Магнит был непобедим: рекордная выручка, тысячи магазинов, бешеный рост. Но компания застряла в старом формате, пока X5 модернизировал «Пятёрочку» и прокачал логистику. Текущие реалии: 📊 • X5: +24,2% роста выручки до 3,9 трлн ₽ • Магнит: 3 трлн ₽, но с падением прибыли на 25% • Долг Магнита: 789 млрд ₽ Главный удар: 🚀 X5 захватил массовый рынок с дискаунтером «Чижик» (выручка выросла в 2,1 раза). А Магнит решил купить «Азбуку вкуса» за 30-35 млрд ₽ — рискованный шаг при падающей марже. Дивиденды: 💵 • X5: 648 ₽ на акцию + возможный допвыкуп осенью • Магнит: под вопросом из-за долгов •Вопрос дня: 🤔 Почему Магнит продолжает делать спорные шаги, пока X5 строит модель устойчивого роста? $X5 $MGNT А теперь вопрос к вам: 🗨️ Где вы чаще покупаете продукты? В «Пятёрочке»/«Чижике» или в «Магните»? Делитесь в комментариях! #ритейл #акции #инвестиции #Магнит

📊 Анализ графика акции Магнит $MGNT 📈 Закрытие — 4 416 ₽. Бумага уверенно двигается вверх, оттолкнувшись от EMA и MA. Скользящие средние дают положительный сигнал. Объёмы: 236 тыс. — в пределах нормы, тренд поддержан ликвидностью. Индикаторы: CRSI на уровне 82.11 — высокая активность покупателей, возможна краткосрочная коррекция. MACD на грани разворота вверх, гистограмма сокращается. Техника: Поддержка — 4 370 ₽. Цель — 4 500–4 550 ₽ при продолжении текущей динамики. 🔥 В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

📊 Анализ графика акции Магнит $MGNT 📈 Цена закрытия — 4 428 ₽. Бумага стабильно растёт с конца апреля и уверенно пробивает уровни сопротивления. EMA служит надёжной поддержкой. Объёмы: 226 тыс. — невысокие, но стабильные, что говорит об устойчивом интересе без ажиотажа. Индикаторы: RSI — 83.22 — приближается к зоне перегретости. MACD положительный, тренд сохраняется. Техника: При закреплении выше 4 430 ₽ следующая цель — 4 500–4 600 ₽. Поддержка в районе 4 370 ₽. Движение вверх остаётся приоритетным. 🔥 В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

Инфляция бьёт по кошельку, а ретейлеры — в выигрыше. Аналитики А-Клуба рассказали, чьи акции в секторе перспективнее ⬇️ •Почему ретейлеры будут в плюсе 1️⃣ Потребительский спрос растёт: продукты дорожают, а зарплаты прибавляют, поэтому люди тратят больше. За 2024 год доходы выросли на 18,3%, а продовольственная инфляция в I квартале этого года достигла 11,8% годовых. 2️⃣ Так как инфляция остаётся высокой, средний чек и выручка ретейлеров продолжат показывать рост. 3️⃣ За счёт расширения сетей и фокуса на дискаунтеры увеличивается доступность товаров. •Что поможет компаниям быть лидерами сектора 🔘 Развитие цифровых сервисов доставки продуктов. По разным оценкам, объём этого рынка сейчас — более 1 трлн рублей. 🔘 Рост ассортимента и сегмента готовой еды. 🔘 Переход к недорогим товарам и онлайн-торговле. •Успехи и проблемы ретейлеров 🔘 $LENT Лента активно увеличивает долю на рынке после покупки сетей «Монетка» (конец 2023) и «Улыбки радуги» (конец 2024). Планы на 2025 год: +1000 магазинов (+19%). Сопоставимые продажи эмитента растут три квартала подряд, что говорит об успехе обновлённой бизнес-модели. 🔘 $X5 ИКС 5 интенсивно расширяет дискаунтеры «Чижик». Количество магазинов прибавилось на 53% в I квартале 2025 год к году. Но такие темпы развития ограничены из-за сложностей с логистикой и дефицитом кадров. А ещё ИКС 5 — лидер по приросту продаж и среднего чека. 🔘 $MGNT Магнит отстаёт от конкурентов по темпам открытия новых дискаунтеров. «Первый выбор» и «Моя цена» показывают рост всего +8% год к году в 2024 году. 🔘 $FIXP Fix Price и $OKEY О`КЕЙ выглядят не так интересно на фоне конкурентов. Инвесторы разочарованы отчётами: выручка Fix Price выросла всего на 7,9%, а доходы О`КЕЙ +5% год к году. •Фавориты аналитиков А-Клуба 🦆 🍏 ИКС 5, так как показывает хороший рост финансовых показателей и сопоставимых продаж. Компания стабильно развивается, и менеджмент подтверждает прогнозы по росту выручки и маржинальности на 2025 год. 🍏 Лента с её высокими темпами роста дохода. У неё успешная стратегия, и она умеет подстраиваться под изменения на рынке. К тому же акции ретейлеров торгуются с дисконтом к историческим уровням по мультипликаторам EV/EBITDA и P/E, что делает сектор привлекательным для инвестиций. 💡 alfa_investments __________________________________ 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и гарантированные 2 000 ₽ кэшбэка, при тратах 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 https://t-cpa.ru/1R6H6n __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #ритейл