Мнения инвесторов о стратегии

&Резан инвестор завышена доходность

#nlmk пойдет на ... Развязка до 22-го июля. Обзор графика на 1Н от Резана. Меня смущает, когда я не знаю наверняка, куда мы пойдем. Тут я вижу поддержку тренда до 120 - 115, но если мы её теряем, активируется красный план с пробоем на 112, ретестом на 120 и дальше вниз на 75, если же рынок РФ откупят до 22-го июля, тогда данная акция сможет пройти по красному сценарию с ростом до 198, 232, в любом случае я обновлю прогноз только после пробоя одного из уровней и поддержку его в будущем. Оценка 5 из 10. Покупать себе в Резан Инвестор я не собираюсь эту акцию. Хочу рассказать тебе о ситуации с НЛМК и их дивидендами на 2024 год. Есть несколько моментов, которые могут повлиять на то, выплатят они дивиденды или нет. Займы связанным сторонам: Во втором полугодии 2024 года они набрали займов на 81 млрд руб., что на 50% больше, чем в первом полугодии. Условия этих займов не раскрываются, и это добавляет неопределенности. Отказ от дивидендов: Есть вероятность, что НЛМК, как и ММК, решит не выплачивать итоговые дивиденды, несмотря на то, что у них есть положительный свободный денежный поток (FCF). Причина — текущая негативная ситуация на рынке стали. Информационная прозрачность: Компания не особо раскрывает информацию, что затрудняет прогнозы. Например, капитальные затраты на 2025 год могут быть выше, чем ожидалось, что ударит по FCF и дивидендам. Основные показатели НЛМК: Капитализация: 9,1 млрд $ P/E — 6,19 P/S — 0,77 P/B — 0,88 EPS — 20,32 EBITDA — 209 млрд руб. EV/EBITDA — 3,56 НЛМК входит в топ-5 компаний по капитализации в своем секторе. По большинству метрик они оцениваются как средние по рынку. У них хорошая долговая нагрузка, но по рентабельности и росту выручки они немного отстают от лидеров. Выручка и прибыль: Выручка в 2024 году выросла на 5%, а в 2023 — на 4%. Прибыль в 2024 упала на 42%, в 2023 росла на 26%. Свободный денежный поток в 2024 упал на 45%. Собственный капитал компании практически не изменился в 2024 году, хотя в 2023 он вырос на 38%. Чистый долг отрицательный, но сократился на 91% с -112 млрд руб. до -10 млрд руб. Финансовые результаты: Выручка выросла на 5% до 980 млрд руб. Но на нее негативно повлияли снижение цен на сталь и снижение объемов потребления стали, особенно во втором полугодии. EBITDA упала на 6% до 257 млрд руб. из-за снижения цен и роста операционных затрат. Свободный денежный поток снизился на 39% до 84 млрд руб. из-за снижения EBITDA и роста капитальных затрат. Чистая денежная позиция на конец 2024 года составила 71 млрд руб. Согласно дивидендной политике, компания может распределить 100% свободного денежного потока на дивиденды, что составляет 14 руб. на акцию за 2024 год. Дивидендная доходность к текущей цене — 11%. Промежуточные дивиденды в 2024 году не выплачивались. Что в итоге: Высокая ключевая ставка негативно влияет на экономику и потребление стали в России. Это давит на операционные и финансовые результаты сталеваров. У НЛМК, возможно, больше экспорта, чем у других публичных компаний, но и внешние рынки не радуют из-за слабого спроса и большого экспорта китайской стали. $NLMK $RU000A107EL8 {$NMM5} {$NMU5} &Резан инвестор

Анализ моих стратегий. Все три лучше рынка. Все три в восходящем тренде. Обратите внимание на «Копилка Детям», прямо сегодня на поддержке. Я вошел в пару крутых идей для неё. Флагманская «Резан Инвест» обгоняет рынок в 10 раз за один и тот же срок. &Резан трейдер &Резан инвестор &Копилка детям

#bane на 1Н обзор, после достижения двойной вершины можно падать на классическое тройное дно по 1139 и, вероятно, даже ниже, вплоть до 800. Ожидаю обвала на тройное дно из-за расширения шортового формата, отскоки до 2400 вероятны, но не обязательные. Оценка 2 из 10 🤦‍♂️. Башнефть отчиталась за 2024 год Чистая прибыль Башнефти за 2024 год составила 103,9 млрд рублей, что на 41,9% меньше, чем в прошлом году (178,8 млрд рублей). Выручка выросла на 10,7% до 1,14 трлн рублей, в отличие от 1,03 трлн рублей годом ранее. Башнефть входит в топ-10 компаний своей отрасли. По цене акций она чуть дешевле рынка, по дивидендам чуть меньше, а вот по рентабельности и росту выручки отстает. Уровень долгов не известен. Основные цифры Капитализация: 4,04 млрд долларов P/E (цена акции/прибыль): 3,22 P/S (цена акции/выручка): 0,29 P/B (цена акции/балансовая стоимость): 0,38 EPS (прибыль на акцию): 589,23 рубля EBITDA (доходы до вычета налогов и процентов): 187,4 млрд рублей По сравнению с прошлым годом прибыль упала, а P/E стал чуть выше. Главные акционеры МинЗемИмущество Башкирии: 21,1% Подконтрольные компании Башнефти: 14,8% Новости В 2024 году запасы углеводородов выросли на 114% - 19,8 млн тонн нефтяного эквивалента. Финансовое состояние Собственный капитал вырос на 7% за 2024 год и на 50% за 2023 год. Чистый долг не разглашается. Net Debt / EBITDA (соотношение долга к прибыли): данных нет. Доходы и прибыль Выручка выросла на 11% в 2024 году и на 21% в 2023 году. Прибыль упала на 42% в 2024 году, хотя в 2023 году она выросла на 111%. Свободный денежный поток вырос на 5%. Капзатраты Башнефти в 2024 году увеличились на 13,8% до 74 млрд рублей. По нашим оценкам, доля свободного денежного потока к выручке составит 3%. Компания может увеличить добычу нефти до 35 млн тонн в год, но из-за ограничений ОПЕК+ мы ожидаем прирост только до 20,5 млн тонн к 2031 году. В 2024 году Башнефть увеличила запасы углеводородов на 19,8 млн тонн, что на 114% восполнило добычу. Ожидаемый уровень дивидендов за 2024 год - 147 рублей на акцию (против 390 рублей ранее). Это близко к рыночным ожиданиям (около 150 рублей). В 2025 году мы ожидаем выплату в размере 192 рублей на акцию. $BANE {$BNM5} {$BNU5} $BANEP куплю по 800 себе в &Резан инвестор

#ttwo я был прав всё это время. Акция пробивает ист. максимумы и уже даёт +90% по моему прогнозу. Готова улетать ещё выше. Я ожидаю, что игра Grand Theft Auto 6 имеет потенциал стать одной из наиболее успешных видеоигр в истории. Согласно данным DFC Intelligence, в течение первого года после релиза выручка компании Take-Two Interactive может составить около 3,2 миллиарда долларов. Кроме того, ожидается, что предзаказы принесут разработчикам более 1 миллиарда долларов. Эти прогнозы свидетельствуют о высоком уровне интереса к игре и её коммерческом потенциале. Ожидаемые финансовые результаты от выпуска GTA 6 могут оказать значительное влияние на стоимость акций Take-Two Interactive посредством нескольких механизмов: Увеличение выручки: Прогнозируемая выручка в размере 3,2 миллиарда долларов в первый год после запуска GTA 6 может существенно повысить финансовые показатели Take-Two Interactive, что, в свою очередь, может укрепить доверие инвесторов. Укрепление рыночных позиций: Успешный запуск игры может укрепить репутацию Take-Two Interactive как ведущего игрока на рынке видеоигр, что может привлечь дополнительный интерес со стороны институциональных инвесторов. Корректировка оценки акций: Аналитики часто пересматривают свои прогнозы относительно стоимости акций компаний с высокими ожидаемыми показателями выручки, что может привести к увеличению рыночной капитализации Take-Two Interactive. Долгосрочные перспективы роста: Помимо непосредственного влияния на текущие финансовые результаты, успех GTA 6 может обеспечить стабильный доход за счёт внутриигровых транзакций и возможных дополнений, что будет способствовать долгосрочному росту стоимости акций компании. $TTWO {$NAU5} &Резан инвестор

#smlt осткочли на 2.5% до цели. И вышел из треугольника, но следом вернулся в него. Что это значит? $SMLT {$SSU5} {$SSM5} &Резан инвестор

$MOEX {$MEU5} {$MEU5} {$MEM5} &Резан инвестор #moex сделал первую цель в +7%. Это только начало. Пошла отработка прогноза. Читали?

Извините, я предсказал максимумы всех рынков. В том числе SP 500 по #SPX, но забыл сказать вам, а написал об этом в другом канале. Уже отработали тот прогноз от января в + 14%, но сейчас я исправлюсь и обновлю его для всех. Влияние пошлин и попытка США выйти в осознанную рецессию пока ещё не ясны, но я вижу по графику шанс отскока до 5572 для того, чтобы подтверждать дно ещё раз по 4836 на ретесте пиков 21-го года и уже после выходить в рост до ист. максимумов к 6085, но провал недели ниже 4836 гарантирует дальнейший обвал ещё ниже на 4455. В целом я, как всегда, за бычью интерпретацию графика, но буду готов вовремя переобуться в своих трейдах, ну и, конечно же, ещё смущает ставка в США, которая готова улетать до невиданных ранее значений. Об этом как раз я поговорил с подписчиками в рубрике Rezan Bonds and Real Estate 61 / Облигации Резана и Недвижка 61. Оценка SP 500 сейчас 5 из 10 🧘. Много нюансов. Очень опасный фундаментал сейчас над США: Индекс S&P 500 снижается из-за эскалации торговой войны между США и Китаем, роста тарифов и экономической неопределенности. Технические индикаторы показывают слабость: пробой ключевых зон поддержки, снижение EMA (20, 50, 100, 200). Инвесторы обеспокоены слабыми квартальными отчетами крупных компаний. Снижение индекса вызывает опасения рецессии, что повлияет на занятость и доходы. США и Китай продолжат противостояние по пошлинам. Трамп заявил, что Китай должен сделать первый шаг, но Пекин ввел ответные меры, увеличив тарифы на американский импорт до 125%. Эксперты предупреждают о риске военного столкновения. Влияние пошлин на экономику США: Рост цен на импортные товары, что увеличивает стоимость для потребителей. Стимулирование местного производства за счет снижения конкурентоспособности импорта. Снижение экспорта из-за ответных мер других стран. Ускорение инфляции из-за роста цен на импорт. Замедление экономического роста из-за снижения международной торговли. $SPY {$SFM5} $SFZ5 {$SFU5} $SPYD &Резан инвестор

#uaa на 1Н пробой треугольника вниз с целями 2.64 - 1.71. Кстати, еще в 22 году ждал по ней роста на 80%. Скинул свои прежние рисовашки по ней, отработали идеально в + 80% ранее. Теперь же жду обвала тут. Оценка 0 из 10 😮‍💨. Фундаментал падает: Компания Under Armour опубликовала свой последний финансовый отчёт 6 февраля 2025 года. В этом отчёте представлены результаты деятельности компании за четвёртый квартал 2024 года. Вот основные моменты: — Доход компании составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,72% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. — Чистая прибыль снизилась на 98,92% по сравнению с прошлым годом и составила всего 1,23 миллиона долларов. — Прибыль на акцию (EPS) составила 0,51 доллара, что на 42,01% меньше, чем в прошлом году. Эти данные свидетельствуют о том, что компания столкнулась с серьёзными трудностями в последнем квартале. $UAA &Резан инвестор $R2Z5

$WMT Парад целей после обвала в США пополняет и #WMT в +9%. Может, не надо писать про США, если никто из вас этим не торгует? 😆 {$NAU5} &Резан инвестор