Форум об облигации СУЭК-Финанс выпуск 5

$RU000A101CQ4 Не знаю как дорогие друзья и просто случайные прохожие, но плиту в 3+ ярда ещё не встречал, равно как и разовую продажу на 1ярд. Так, наблюдения и для осмысления будущего папиры после скорой оферты. UPD: 15.12.25 "доели" остатки, за 2 с небольшим недели почти 1/4 (по прошлой оферте эмитентом было выкуплено 17176300 облигаций)оставшихся в выпуске бумаг сменили владельца.

$RU000A101CQ4 Взял себе в качестве копилки 200 папир. Купон 25% в рейтинге АА от Эксперт РА, настоящая мечта. Жаль этот купон до оферты в конце января, так что скину после праздников или раньше, если найду деньгам применение. После оферты вполне вероятен нерыночный купон, да и апсайда здесь не будет. Если брать, то только по номиналу

$RU000A101CQ4 Довольно загадочная для меня контора: •головная компания - АО СУЭК - не публичная, практически не раскрывает информацию •сайт компании не работает •ГК несколько лет не публикует отчетность •В конце прошлого года в ГК резко передумали проводить реорганизацию •Парочку структур продали на сторону •данная дочка также перестала публиковать отчетность с 3 кв 2024 (уже год) •все финансы конторы -финанс складываются из облигационных займов для ГК •Судя по "результату" деятельности, дочка перезанимает ГК по ставке = ставка купона + ставка до востребования (0,01℅) •Размер купона резко увеличился перед офертой. Видимо, желания (или денег) погашать досрочно нет. Самое интересное - что же происходит непосредственно с бизнесом. Все компании угольной промышленности РФ -в кризисе, и прошлый год закончили с убытком. $MTLR уже давно превратился в зомби- компанию. Санкционный удар и отказ недружественных стран от нашего угля + демпинг цен никто не смог принять достойно. Курс на новые "дружественные" рынки требуют выстраивания логистики и инфраструктуры, а это дополнительные затраты, увеличивающие себестоимость и снижающие прибыль. Сценария видится два: 1) Либо у конторы все настолько хорошо, причем у единственных в отрасли, поэтому, дабы защититься от недружественных сделок M&A - полностью закрылись от рынка. Только не стыкуются 2 момента: зачем отключать сайт (лицо компании все-таки) и для чего резко поднимать купон по выпуску с ближайшей офертой. 2) Либо у компании все очень плохо (как у мечела), и займ возвращать конторе -финанс голова не планирует. С такой непрозрачностью облигация превращается в лотерейный билет, а вот счастливый ли он - неизвестно.

К чему приводят мечты оферты. Резюмирующий пост про оферты с ответами и пошаговой инструкцией В этом месяце мы затянули с выпуском Календаря оферт, но не пропустили ни одной, которую нельзя пропустить: 👉0,1% по ГТЛК (на первом слайде динамика после оферты) $RU000A0ZZ984 👉12% по АФК $RU000A0ZYWU3 👉21% по Бруснике ❤️ $RU000A107UU5 Мы решили свести в один пост риски, последовательность, полезные ссылки. Идём по порядку Оферта – это не плохо: может быть длинный выпуск облигаций (например 10 лет) с промежуточными точками (офертами), где инвестор и эмитент передоговариваются о новой ставке на следующий купонный период. Оферты часто делают через 1,5, 2, или 3 года. Но бывают и другие сроки. Такой «передоговор» хорош, когда в стране мало длинных денег (фонды, ПФР, и пр.), и ставки часто меняются, поэтому что для инвестора, что для эмитента фиксироваться на 10 лет огромный риск Новый купон не обязательно снижается. В рыночных условиях он следует за стоимостью денег. Т.к. мы долго жили в эпоху очень высоких ставок – все следующие оферты будут ниже. Вопрос – есть ли на рынке альтернативы? Сейчас купон 14-15% для ААА это норма. А 5%, или 0,01% нет. Иногда фикс выпуск превращается во флоатер $RU000A107D33 , или наоборот. Но это редкость Зачем? Обычно бумаги с офертами дают премию к купону. В июне было +1,2%. Неплохая премия для внимательного инвестора. Выпусков в офертами сотни - больше ассортимент Как следить? – купив облигацию – проверьте, есть ли пут-оферта. Это часто отмечает брокер, есть в проспекте выпуска, или у выпуска прекращаются купоны, как на слайде. Лучше вписать в календарь, за 1-2 недели до оферты будет опубликована новая ставка. Если вас она устраивает – ничего делать не надо, если нет – можно «выйти», подав поручение Как подать поручение? – у всех брокеров по-разному, в Т нужно написать в чате «оферта» и бот подхватит разговор. У других по телефону. Редко – визитом в офис. Лучше уточнить у своего брокера Комиссии? - тоже по-разному: в Т по цене обычной сделки, т.е. выгодно подать поручение хоть по 1 бумаге, хоть по 1000. У других есть минимальная такса 1000 рублей, поэтому выгоден только опт. Нужно уточнять ⚡️Риски 🔹Кредитный риск одинаков. По статистике нет зависимости наступления дефолта на купоне, амортизации, или погашении/оферте. Всякое бывает. Зато если эмитент точно не хочет выкупать даже часть облигаций он может установить ставку выше рынка и стимулировать инвесторов оставить выпуск (отличный пример оферты в СУЭК $RU000A101CQ4 или более свежий в Бруснике $RU000A107UU5 ) 🔹Технические проблемы: иногда бывает, что даже поданное поручение не исполнено. Эти случаи рассмотрим в отдельном посте. У нас так получилось в оферте ЯТЭК (сами виноваты) и Европлане (мы не виноваты) 🐾Выводы Оферты это нормальный инструмент рынка облигаций: он дает больше выбор и повышенную доходность. Но требует внимательности, и заранее известного алгоритма действий. Если вы планируете в кругосветку, или купив облигации – не заходить в приложение несколько лет, то стоит выбрать выпуски без оферт. Но реинвестировать то все равно придется)) Золотая середина – не брать выпуски с офертами у эмитентов из Black-list Мы даже писали некоторым в IR, но ответ стандартный – «это законно». Надеемся, со временем, ЦБ обратит внимание на это и запретить купоны после оферт ниже ½ ключевой ставки Полезно? Ставь👍 🐾 Кот.Финанс | #оферта

💸 Пополнил счет на 5.000 ₽, сейчас суммарно на нем ~173.000 ₽. 💼 Обновился облигациями. Приобрел $RU000A101CQ4 СУЭК-Финанс 15 шт. цена сейчас около номинала. Фикс купон 25%, 2 выплаты в год, облигация угольщик, пока подержу, дальше посмотрим. Пробрел $RU000A10AHA3 Икс 5 Финанс 15 шт. цена также возле номинала. Фикс купон 22,85%. 🔔 Сократил позиции по Полипласту. Продал $RU000A10AYW2 15 шт. флоатера и сейчас оставил только из Полипласта $RU000A10BFJ6 10 шт. фикс купон 25,5%, брал на размещении. Завтра 08.08.2025 будет размещение Брусники. *Не ИИР. #облигации #инвестор #портфель #инвестиции

Финалочка с фиксами: • ИКС 5 ФИНАНС 003P-08 $RU000A10AP21 Купон:17.67р Цена: 103.03% Периодичность выплат: 12 в год • ЕвразХолдинг Финанс 003P-02 $RU000A10ANH6 Купон:18.33 р Цена: 102.97% Периодичность выплат: 12 в год • МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-10 $RU000A10AU99 Купон:17.51 р Цена: 102.67% Периодичность выплат: 12 в год • СУЭК-Финанс 001Р-05R $RU000A101CQ4 Купон: 124.66 р Цена: 101.6% Периодичность выплат: 2 в год • Российские ЖД" ОАО 30 обл $RU000A0JUAH8 Купон: 112.19 р Цена: 101.45% Периодичность выплат: 2 в год Актуально на момент публикации. Не ИИР, всем профита!

#disclosure Компания: ООО "СУЭК-Финанс" Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 23.07.2025 13:45 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nHpQD53R5kiN72-CHkppPNA-B-B&q= Резюме: ООО "СУЭК-Финанс" выплатило более 3 миллиардов рублей по облигациям серии 001P-05R за последний купонный период, что составляет около 124,66 рублей на одну облигацию. Обязательство по выплатам выполнено полностью, а выплаты осуществлены в безналичной форме в рублях. Компания продолжает соблюдать свои финансовые обязательства перед владельцами облигаций. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482 Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 23.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СУЭК-Финанс", 7709851798, RU000A101CQ4, 4B02-05-36393-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1285201 Резюме: Компания ООО "СУЭК-Финанс" выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-05R 23 июля 2025 года. Общая сумма выплаты составляет 124.66 рублей на облигацию, а дата фиксации списка держателей — 22 июля 2025 года. Выплата осуществляется через головной депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги. Новость отражает регулярное корпоративное действие, связанное с выплатой купонного дохода. Сентимент: нейтральный

Запись #19 Продолжаю тестировать и корректировать свой AI-boT v.0.0.2 Решил посмотреть, а что вообще осталось на рынке бумаг на вторичке с более мене сносной доходность перед заседанием ЦБ. Запрос для бота был следующий. • Доходность чистая не менее 18% годовых. • Рейтинг эмитента не ниже "BB+" • Все сектора рынка • Лет до погашения без ограничений • Любая частота выплат купонов • Без флоатеров. И вот что он мне выдал на мой запрос AI-boT😏 📌Облигация: ТГК-14 1Р7 Номинал: 1 000 ₽ Цена: 99,97% от номинала = 999,7 ₽ К дате погашения 23.05.2030 (через 1 770 дней) Ваша прибыль = 901,11 ₽ или 18,01 % годовых. ISIN код $RU000A10BPF3 📌Облигация: КИФА 1P1 Номинал: ❗️500 ₽❗️ Цена: 93,50% от номинала = 467,5 ₽ К дате погашения 22.06.2026 (через 339 дней) Ваша прибыль = 85,37 ₽ или 19,42 % годовых. ISIN код $RU000A106EV9 📌Облигация: ТГК-14 1Р2 Номинал: 1 000 ₽ Цена: 84,61% от номинала = 846,1 ₽ К дате погашения 27.07.2027 (через 739 дней) Ваша прибыль = 355,06 ₽ или 20,02 % годовых. ISIN код $RU000A106MW0 📌Облигация: РОЛЬФ 1Р08 Номинал: 1 000 ₽ Цена: 105,10% от номинала = 1 051 ₽ К дате погашения 23.05.2027 (через 674 дней) Ваша прибыль = 354,54 ₽ или 18,03 % годовых. ISIN код $RU000A10BQ60 📌Облигация: ТЕХЛиз 1P6 Номинал: 1 000 ₽ Цена: 87,81% от номинала = 878,1 ₽ К дате погашения 24.11.2028 (через 1 225 дней) Ваша прибыль = 578,29 ₽ или 19,53 % годовых. ISIN код $RU000A107FN1 📌Облигация: СУЭК-Ф1P5R Номинал: 1 000 ₽ Цена: 101,30% от номинала = 1 013 ₽ К дате погашения 16.01.2030 (через 1 643 дней) Ваша прибыль = 947,67 ₽ или 18,52 % годовых. ISIN код $RU000A101CQ4 Мдаааа... все хуже чем мне казалось на рынке сейчас голяк по хорошо доходным бумагам из-за заседания ЦБ и ожидания понижения КС. Для себя я выбрал эти бумаги так как это самое лучшее что подходит под требования моей стратеги полу-пассивного дохода. За эти выходные еще раз обдумаю что буду брать из этого списка бумаг. Но склоняюсь к тому что вторичный рынок до 25 числа слишком дорогой и переоценен. Посмотрим что будет твориться на первичке перед 25 числом.😏

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ООО "СУЭК-финанс" рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ (прогноз по рейтингу - стабильный) и одновременно понизило рейтинги облигаций компании до аналогичного уровня, сообщается в пресс-релизах агентства. Ранее у облигаций компании действовали рейтинги ruAA, присвоенные на уровне рейтинга АО "СУЭК", которое выступает оферентом по займам. После присвоения рейтинга "СУЭК-финанс" агентство отозвало без подтверждения рейтинг АО "СУЭК" в связи "с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии". 💬 Понизили рейтинг на пару ступенек с 🅰️🅰️ до 🅰️➕. По своей стратегии снижаю долю этого высокодоходного выпуска $RU000A101CQ4 Продал часть в других брокерах, где брал уже по цене выше номинала. По новому рейтингу до 2% от портфеля держать норм. Пока ничего страшного не случилось. $RU000A102986 $RU000A100VG7

Подброшу вам парочку нетривиальных идей по облигациям. 1️⃣. РЖД выпуск 28 (непонятный набор цифр в Т 😁) 🅰️🅰️🅰️ $RU000A0JTU85 Погашение 21.03.2028 Цена: 1001,2 💬 Тут будет оферта 28.03.2025, после которой купон меняется на 18,1% вплоть до самого погашения. Сейчас новые размещения дают все меньшую доходность. У нового размещения РЖД 1P41R на 4 года ориентир купона до 17,6% и скорее всего будет еще немного снижен. Выпуск который появился на прошлой неделе РЖД 1Р-40R с купоном 17,65% на 5 лет до оферты. Тут же у нас 18,1% на 3 года, правда выплаты раз в полгода. Если вас устраивают такие условия и не нужен ежемесячный купон, присмотритесь. Брать можно как сейчас, так и в момент обнуления НКД. Во втором случае лучше, но цена может уже стать некомфортно высокой. 2️⃣. Почта России БО-001Р-08 🅰️🅰️➕ RU000A100UT2 (нет в Т, зато есть в других брокерах) След. оферта: 20.03.2026 Цена: 1002,4 💬 Сейчас у облигации близится оферта 21.03.2025, после которой купон меняется на 23% ‼️, правда только на год до следующей оферты, выплаты тут тоже раз в полгода к сожалению. Получается очень надежный вариант с доходностью 23% на год. Брать можно как сейчас, так и в момент обнуления НКД. Во втором случае лучше, но цена может уже стать высокой. Я набираю в зеленом брокере. Совет: берите в том брокере, где максимально комфортная вам подача на оферту. 3️⃣. СУЭК-Финанс выпуск 5 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖ $RU000A101CQ4 Пут оферта: 26.01.2026 ✅ Цена: 1003,9 💬 По-прежнему отличный вариант, теперь уже правда на 10,5 месяцев. Купон 25% ‼️ выплаты раз в полгода. Покупаю понемногу во всех брокерах. В Т покупал еще до прошлой оферты. ⁉️ Если знаете другие облигации, с хорошей доходностью на ближайшие годы, которые я раньше не озвучивал на своем канале, делитесь в комментариях. Желательно с высокими кредитными рейтингами. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

День добрый, уважаемые посетители казино. Прежде чем придаться трешу и угару начнем с базы. Сегодня я представляю Вам облигации с хорошим купоном, для неквалов и по цене не улетевшей в космос. Рейтинг ВВВ - А. Ниже я не советую в целом. 1. $RU000A104JQ3 Самолет Цена 1005 Эту бумагу я предусмотрительно не понес на оферту и как видите она уже подросла, но пока ещё не так, чтобы очень дорого. Из плюсов 26 купон на 2 года, потом оферта. Минус - купон полугодовой. 2. $RU000A10AV15 ВИС Цена 1003 Отличная папира непонятно почему рынок ее до сих пор не оценил по достоинству, но я думаю всё ещё впереди. Месячный купон 25,25 на 2 года и никаких гвоздей. 3. $RU000A101CQ4 СУЭК 25 купон и цена 1003. Минусов тоже хватает - оферта через 11 месяцев. Купон полугодовой. Но как и самолёт выглядит неплохой заменой вкладу. Напомню ныне в банке поучить что то больше чем 22 на год проблематично. Понятно, что ВИС здесь фаворит. Но и Самолёт тоже выглядит привлекательно.

📊 Рольф: расчеты для нового выпуска и мнение по размещению Третий из большого пака выпуск с хорошей стартовой премией к рейтинговой группе и к своему предыдущему фиксу $RU000A10A6U8. Итоги по свежим размещениям ТГК и Монополии сейчас такие: • ТГК-14: 26 > 24,75%, объем 0,5 > 4,5 млрд. (и есть вероятность аллокации ~75%) • Монополия: 28 > 26,5%, объем 0,5 > 3 млрд. Куют железо, пока горячо. Отсюда надежды, что Рольф удержится в своем стартовом ориентире, практически нет 🔹Выпуск – 2 года, на 8 месяцев длиннее предыдущего, и в целом такой длины без оферт в группе A сейчас всего-ничего. Поэтому даже с купоном 24% он все еще приемлемо выглядит на нынешний рынок (что по мне уже довольно абсурдно, если посмотреть на свежеотоферченный СУЭК $RU000A101CQ4 на 3 ступеньки выше рейтингом, но уж как есть🤷‍♀️) 🔹Если отталкиваться не от рейтинговой группы, а от всей группы свежих фиксов, я бы сказал, что «справедливая» оценка Рольфа в ней – где-то YTM~27,5% (это соответствует купону в районе 24,5%) 👉 Сам планирую участвовать в пределах 25%, возможно еще пониже, но там уже с сокращением объема (т.к. ниже будет чистая ставка на ажиотаж по купонистым фиксам – а он может и закончиться так же резко, как начался. Но пока присутствует – почему бы не попользоваться) Насколько оно интересно в более длинный холд – по большому счету мнения нет, т.к. нет свежей отчетности. Кто рассматривает в таком формате – думаю, что новый транш (а соберут, похоже, как минимум весь желаемый объем, а то и увеличат) позволит вполне спокойно дождаться в бумаге годового МСФО где-нибудь в марте и оттуда уже решать дальше По флоатеру – без восторгов, писал чуть подробнее здесь https://www.tbank.ru/invest/social/profile/mozgin/de534c65-a78a-4086-824f-febc2eea1e2b/ $RU000A10A6W4 $RU000A109LC8 #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

#disclosure Компания: ООО "СУЭК-Финанс" Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 27.01.2025 19:32 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q-CR53U7HVkyjiamXfrw3bA-B-B&q= Резюме: Компания "СУЭК-Финанс" сообщила о выполнении обязательств по приобретению 17 176 300 биржевых облигаций по требованию их владельцев, что может оказать влияние на стоимость ее ценных бумаг. Ссылки из новости: http://suek-finance.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 27.01.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "СУЭК-Финанс" ИНН 7709851798 (облигация 4B02-05-36393-R-001P / ISIN RU000A101CQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1218419 Резюме: Эмитент ООО "СУЭК-Финанс" объявил о плановом досрочном погашении своих облигаций (ISIN RU000A101CQ4) по требованию владельцев. Дата погашения запланирована на 27 января 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 27.01.2025 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СУЭК-Финанс", 7709851798, RU000A101CQ4, 4B02-05-36393-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1218255 Резюме: ООО "СУЭК-Финанс" объявило о досрочном погашении своих облигаций (серия 001P-05R) с регистрационным номером RU000A101CQ4. Выплата по каждой облигации составит 1003.42 рубля, дата поступления средств в НРД запланирована на 24 января 2025 года, а передача полученных выплат депонентам - на 27 января 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 23.01.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "СУЭК-Финанс" ИНН 7709851798 (облигация 4B02-05-36393-R-001P / ISIN RU000A101CQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1217380 Резюме: Эмитент ООО "СУЭК-Финанс" объявил о планах досрочного погашения своих облигаций (ISIN RU000A101CQ4) по требованию владельцев. Дата запланированного корпоративного действия - 27 января 2025 года. Это предоставляет инвесторам возможность вернуть свои средства до срока погашения. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "СУЭК-Финанс" Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 22.01.2025 16:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dgXQXjZrNUC48AxoOTQY2Q-B-B&q= Резюме: ООО "СУЭК-Финанс" объявило о выплате купонного дохода по облигациям за 10-й купонный период, составившего 1 032 300 000 рублей, что соответствует 34,41 рубля на одну облигацию. Выплата будет произведена 22 января 2025 года в полном объеме. Ссылки из новости: http://suek-finance.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 22.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СУЭК-Финанс", 7709851798, RU000A101CQ4, 4B02-05-36393-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1216762 Резюме: ООО "СУЭК-Финанс" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям с регистрационным номером RU000A101CQ4. Дата выплаты запланирована на 22 января 2025 года, с размером выплаты 34.41 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат - 21 января 2025 года. Сентимент: Положительный

🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾 Застройщики растут, будто ипотека снова 5%. Наши автоследы лучше индексов облигаций. А биток опять >100 Новые размещения •Магнит (ААА) разместил ежемесячный фикс 21,5% на 15 мес. Объем вырос с 5 до 36 млрд. Интерес: ★★☆☆☆ •Монополия (ВВВ+) размещает ежемесячный фикс на 1 год под ставку до 28%. Интерес: ★★★★☆ Интересные события • СУЭК Финанс (АА-) установил купон 25% по выпуску 5 $RU000A101CQ4 . Это позволило нам выскочить без участия в оферте в сверх-коротком автоследовании • Эмитентам с низким рейтингом все сложнее привлечь деньги: Аренза-Про (ВВВ-) больше 2х месяцев размещала выпуск на 185 млн. по КС+3,75% •Инфляция в годовом выражении 9,86% (за 2024 год 9,52%). Разрыв с КС всё еще колоссальный 🌶Феррони (без кредитного рейтинга, последний – В+) допустила тех.дефолт по выпуску БО-П01, БО-02 {$RU000A1053R3} {$RU000A105P64} 🌶Селлер (С) допустил очередной тех.дефолт по выпуску БO-01 {$RU000A106KY0} . Выпуск БО-03 $RU000A1083C2 ушел в полноценный дефолт. Спекулянты из нас так себе🥴 🌶Кузина (ССС) – очередной тех.дефолт по выпуску БО-П02 ❗️Оферта от Самолет (А) по выпускам БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15. Компания готова выкупить до ₽10 млрд, но цена выкупа не установлена. Возможно, Самолет, отвлекает внимание публики от своих проблем с ликвидностью. Посмотрим, сколько выкупят ❗️Оферта от Сегежи (ВВ+) по выпуску 002P-03R $RU000A104FG2 , следующий купон 9,85% Удачных торгов и прибыльных инвестиций! 👵🤟 &Бабуля на максималках 🔥 &Лучше фондов ликвидности 🐾 Кот.Финанс | #итоги

Стоит ли продавать облигации, которые брали под оферту, если цена по ним в моменте шагнула выше номинала? Давайте разберем эту ситуацию. Может кто-то узнает для себя что-то новое. Все просто. Для чего мы покупаем такие облигации и из чего тут формируется доходность? Тут две составляющие: 1) это разница в цене между ценой покупки и ценой номинала, в случае оферты мы же получаем номинал. 2) купонный доход. Величина купона минус накопленный купонный доход (НКД). Мы держим облигацию. По мере приближения даты оферты, цена облигации обычно растет и стремится к номиналу. Могут быть конечно сценарии, когда цена облигации не достигнет номинала до даты оферты. В этом случае все понятно, держим до периода предъявления и подаем поручение на оферту. Но сейчас рассматриваем сценарий когда за N количество дней до оферты цена облигации достигла номинала и шагнула выше. В данном случае смотрим разницу величины купона и НКД. Если она в моменте становится меньше разницы текущей цены и номинала, значит в данный момент выгоднее будет продать облигацию по текущей цене, чем держать до оферты. Еще раз, если сейчас цена вдруг стала выше номинала на X рублей. И это X больше чем разница между величиной купона и НКД сегодня, значит лучше продать по текущей цене. Так вы заработаете больше и в более короткий срок, чем на оферте. Интересный пример возник сегодня по облигации СУЭК-Финанс 5 выпуск. $RU000A101CQ4 Оферта тут 27.01.2025 Дата выплаты крайнего купона 22.01.2025 Величина купона 34,41 НКД на сегодняшний день 33,5 руб. Сегодня в 10 утра в моменте цена шагнула аж до 1009,3 рублей, плюс еще час или два можно было спокойно продать по 1002-1003 рублей. Разница между величиной купона и НКД на сегодня всего 0,91 руб. Т. е. продавая сегодня эту облигацию по цене выше 1001 руб. мы уже выигрываем в доходе, чем если будем подавать на оферту и ждать еще 2 недели исполнения поручения. Потому что 33,5+1001 > 34,41+1000. Подумал и продал по 1001,2 оставшую часть, которую оставлял для оферты. Тем более у брокера еще и технические неполадки с принятием поручений возникли сегодня. Ну прям знак свыше, что надо продавать. Оставил только ту часть, что решил держать до января 2026. #облигации #новичкам

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 16.01.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "СУЭК-Финанс" ИНН 7709851798 (облигация 4B02-05-36393-R-001P / ISIN RU000A101CQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1215322 Резюме: Эмитент ООО "СУЭК-Финанс" объявил о планируемом досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев, с датой исполнения 27 января 2025 года. Это корпоративное действие предоставляет владельцам облигаций возможность вернуть свои инвестиции раньше срока. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 16.01.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СУЭК-Финанс" ИНН 7709851798 (облигация 4B02-05-36393-R-001P / ISIN RU000A101CQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1215289 Резюме: Эмитент ООО "СУЭК-Финанс" объявил о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A101CQ4) в размере 124.66 RUB на одну облигацию с годовой ставкой 25%. Выплата запланирована на 23 июля 2025 года, с фиксацией даты 22 июля 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 16.01.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "СУЭК-Финанс" ИНН 7709851798 (облигация 4B02-05-36393-R-001P / ISIN RU000A101CQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1215276 Резюме: Эмитент ООО "СУЭК-Финанс" объявил о существенных изменениях в ценной бумаге, связанных с установкой процентной ставки по купонам на облигации (ISIN RU000A101CQ4). Купонная ставка составит 25% годовых, с планируемыми выплатами 23 июля 2025 года и 21 января 2026 года. Сентимент: Положительный.

Кто брал по моим подборкам "СУЭК-Финанс выпуск 5" под оферту $RU000A101CQ4 Пут оферта 27.01.2025 Период предъявления: 16.01.2025 – 22.01.2025 Сейчас можно продать по цене выше номинала, не дожидаясь оферты. Также с сегодняшнего дня уже можно подавать поручение на оферту через поддержку. ❗Действительно на данный момент заявки в поддержке не принимаются, возможно стоит подождать до завтра. Говорят какие то технические причины. И что сообщат, когда появится возможность подать поручение. Будущие купоны 11,12 тут определены под 25%, выплаты раз в полгода. Следующая оферта состоится через год 26.01.2026. Смотрите, если эти условия вас устраивают, часть облиг можно оставить на год. Много оставлять не советую, все таки у эмитента было понижение кредитного рейтинга с АА до АА- в декабре от рейтингового агенства НКР. ⚠️ Я лично часть продал сегодня по 1003, часть подам на оферту и часть оставлю до 26.01.2026.

$RU000A101CQ4 "СУЭК-Финанс" установил ставку 11-12-го купонов по облигациям серии 001P-05R в размере 25,00% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 124,66 руб. Выпуск облигаций номинальным объемом 30 млрд. рублей был размещен в 2020 году с погашением в 2030 году. Ставка полугодового купона на десятый купонный период составляет 6,90% годовых.

Р 🅰️ С К Р Ы Т И Е 🅾️ Ф Е Р Т Ы (PUT) ❗УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА ❗ По облигациям СУЭК-Финанс 001P-05R установлена ставка 11-12 купонов в размере 25%. Предыдущая ставка 1-10 купонов - 6.9% ✅ СУЭК-Финанс 001P-05R 🔍 $RU000A101CQ4 🆎 Рейтинг: 🅰️🅰️ и 🅰️🅰️➖ 🎫 Ставка 11-12 купона: 25% 🗓️ Выплат в год: 2 📅 Дата погашения: 16.01.2030 🔔 Дата оферты: 27.01.2025 ⏰ Предъявление: 16.01.2025 - 22.01.2025 #облигации_суэк_финанс #облигации_суэк #облигации_суэкфинанс #облигации_оферта #оферта #облигации_новая_ставка

⚠️ Не самая ожидаемая, но оферта, друзья. Новый купон на перспективу установил следующий эмитент: 🔸 Эмитент: СУЭК-ФИНАНС (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖) 🔸 Выпуск: 001Р-05R 🔸 ISIN: $RU000A101CQ4 ————————— Установлена следующая купонная ставка: 🔹 Новое значение: 25% 🔹 Номера купонов: 11 и 12 🔹 Даты: 22.01.2025 - 21.01.2026 🔹 Купонный период: 182 дня 👨‍🎓 Не забывайте, что оферта - дело добровольное. Вы можете податься на нее (уточнив процесс и комиссии у брокера) или владеть бумагой дальше с учетом новых условий. 🔺 Даты подачи на оферту: 16.01.2025 - 22.01.2025 🔺 Дата расчета: 27.01.2025 ▶️ Ссылка на раскрытие: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bUEEnTfcrUyjEyNg-CEtVgQ-B-B 💬 Купон хорош, тут не поспорить. Однако рейтинг у компании хоть и высокий, но не самый стабильный, загляните в отчеты до покупки при желании: https://raexpert.ru/releases/2025/jan14b, https://ratings.ru/ratings/press-releases/Suek-RA-181224/ #облигации #оферты

#disclosure Компания: ООО "СУЭК-Финанс" Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 15.01.2025 18:02 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bUEEnTfcrUyjEyNg-CEtVgQ-B-B&q= Резюме: ООО "СУЭК-Финанс" объявило о начислении доходов по биржевым облигациям серии 001P-05R. За 11 и 12 купонные периоды будет выплачено по 3,74 миллиарда рублей, что соответствует 25% годовых или 124,66 рублей на облигацию. Выплаты будут осуществлены в денежной форме безналичным способом. Даты выплаты: 23.07.2025 и 21.01.2026. Ссылки из новости: http://suek-finance.ru/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 15.01.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "СУЭК-Финанс" ИНН 7709851798 (облигация 4B02-05-36393-R-001P / ISIN RU000A101CQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1214986 Резюме: Эмитент ООО "СУЭК-Финанс" объявил о корпоративном действии, касающемся досрочного погашения своих облигаций (ISIN RU000A101CQ4), которое запланировано на 26 января 2026 года. Владельцы облигаций смогут требовать их приобретение эмитентом через депозитарий или на бирже. Сентимент: Нейтральный.