Форум об облигации СУЭК-Финанс выпуск 5

🔥Россия зовёт! Большой обзор форума ВТБ кошачьим взглядом🐾 «Россия зовёт» - ежегодный инвестиционный форум ВТБ с 2009 года. Цель - привлечение инвестиций в российскую экономику. Сегодня позиция частного инвестора крепка как никогда ранее, и внимание к нему особенное. Этим надо пользоваться, пока не вернулись иностранцы 😉 📦Какие инсайты? 🔹Риск долговых кризисов в Европе: рост расходов промышленности, инфляция, рост кредитных ставок, дорогие энергоресурсы 🔹ИИ – второй интернет, даст возможность масштабировать и донести продукт, который раньше было сложно индивидуализировать: обучение, инвестиции, сервисы 🐾Как на этом заработать? - вкладывать в развивающие ИИ компании, и это не только Яндекс. Ген.директор УК Баимская подсветил тестирование беспилотных ❗️карьерных самосвалов грузоподъемностью 350 тонн. Так что ИИ среди нас в самых разных отраслях 🔹У угольщиков всё не так плохо: президент Евросиба ссылаясь на динамику погрузки угля отметил, что используется 100% провозной мощности 🐾СУЭК не раскрывает отчетность, но даёт высокую доходность в рейтинге А+, чем не повод обратить внимание на их бонды? $RU000A101CQ4 $RU000A1064Y6 🔹Легендарное IPO: питерский девелопер Легенда планирует IPO через 2-3 года при достижении выручки >80 млрд 💙 Любим Легенду, и ждем IPO! $RU000A108PC1 🔹Через 10-15 лет золото заменит доллары в резервах (смелая мысль Максима Перлина, ВТБ Мои Инвестиции) $TGLD@ 🏬 🤔На подумать Инвестиции в недвижимость через фонды выделены в отдельное обсуждение. Удивила статистика роста цен на аренду офисов: не погружался в этот рынок, и думал, что он как минимум не растет. А оказалось иначе Но инвестируя через фонды надо очень внимательно подходить к вопросу комиссий. Они могут съесть всю добавленную стоимость от эффективного управления. В общем, надо изучить разницу в доходности жилой и нежилой недвижимости, подготовим отдельный пост. Благодарим за идею, будем с пристрастием изучать комиссии 🔎 📊 Прогнозы ВТБ Мои Инвестиции 🔹 инфляция 5,3% 🔹 прирост ВВП 1,2% 🔹 ключевая ставка 12% 🔹 курс доллара ₽85-88 💙любимые акции: Полюс, ГМК, Яндекс, Озон Горячей была и тема ОФЗ 🐾Тема ключевой ставки и курса витала в воздухе. И для нас это основной вопрос, который влияет на портфель и инвестиционную стратегию $USDRUBF 👍Что понравилось? 🔹чёткая организация, ритмичная работа всей инфраструктуры, интерактивы 🔹в кулуарах можно было встретить Тимофея Мартынова, ведущих РБК, и свободно обменяться парой предложений со спикерами (почти со всеми) 🔹не политизированный форум с интересными темами, сильными спикерами, и честными ответами и самое главное ❗️разными взглядами 🔹очень понравился Алексей Корнилов, стратег ВТБ Мои Инвестиции 🔥 🎮Был любопытный интерактив, где по графикам нужно было покупать/продавать 3 рандомные акции. Сначала было ощущение казино: никакого фундаментала, только график. Но как развлечение зашло на отлично. Из трех попыток хорошо сработали 2 стратегии: + в любой непонятной ситуации покупай Сбер 😀 (усреднение) + выросло – продавай, упало – покупай Кстати, мой результат вошел в ТОП-10 😞Что НЕ понравилось? Форум не совсем международный, но оно и понятно. И здесь есть скрытый плюс: много внимания частному инвестору ❗️не было возможности задать вопросы участникам пленарной сессии. Там представители крупного бизнеса, модератор вице-президент ВТБ. Это единственное место в программе, где не было коммуникации с аудиторией. Возможно, из-за дефицита времени. 🐾 Для команды Кот.Финанс форум ВТБ открылся как площадка для конкурентных мнений, возможности дискуссий и свежего взгляда. Что-то для нас предсказуемо (КС будет снижаться), с чем-то мы не согласны (покупка ОФЗ 😀), что-то заинтересовало (проектное финансирование, недвижимость через фонды) и мы будем это изучать. А пока выходные мы бежим считать сценарии конвертации акций ВТБ. Кто что думает? Или уже купили и затихли? 😀 $VTBR Полезно? Ставь👍 💛мы будем рады Вашей подписке 🐾 Кот.Финанс | #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

#RUблигация №78. Портфель RUблигация: Стоимость портфеля: 85 686р. Общие пополнения: 74 917р. Финансовый результат: 10 769р. (+14,37% / 10,8% г.) С учетом налога. Цель (Обновление Авто): 6 000 000р. / 85 686р. Осталось: 589 дней. 10.12.25 Продал: 112 шт фонда денежного рынка $TMON@ 18.12.25 Получил купоны: Получил купоны от ОФЗ 29010 $SU29010RMFS4 +448,96р. 26.12.25 Получил купоны: Получил купоны от Уральская Сталь выпуск 1 $RU000A105Q63 +807,75р. (Погашено) Погашение: Самым волнительным моментом перед новым годом было ожидание решения от Уральской стали по выплатам купонов и погашению облигаций. Компания не тот момент не имела такого объема свободных средств и кредитных линий на эти операции. Но к моему везению и счастью все свершилось. Я получил свой прогнозируемый доход, но эта ситуация дала мне урок, что даже компании с высоким рейтингом (от Т-Инвестиции) на момент покупки могут дать слабину. Исполнение поручения Уральская Сталь выпуск 1 $RU000A105Q63 +15 000р. +1,29% это около 19,68% годовых. 29.12.25 Купил: 109 шт фонда денежного рынка $TMON@ 30.12.25 Получил купоны: Получил купоны от ГК Самолет В13 $RU000A107RZ0 +133,32р. Декабрь месяц принес в портфель хорошую прибыль (Т-Инвестиции пишут +1 174р. +1,49%). За последний месяц 2025 года было совершено всего 8 сделок с облигациями, каждая положительна. Большую часть времени деньги были в фонде денежного рынка $TMON@ Портфель: $RU000A107RZ0 – 11 шт. $SU29010RMFS4 – 4 шт. $RU000A105VU7 – 15 шт. $RU000A101CQ4 – 15 шт. $TMON@ - 253 шт. Материал предоставлен в ознакомительных целях и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР). #пульс #портфель #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #облигации #без_риска

Добрый день! Текущая ситуация в портфеле + выплата купонов за неделю. Добавлено в портфель: Софтлайн $RU000A10EA08 + 33 СУЭК Финанс $RU000A101CQ4 + 22 Борец Капитал $RU000A10DJ18 + 20 ЕвразХолдинг Финанс $RU000A10CKZ0 + 20 ПГК $RU000A10DSL1 + 20 Ну и по мелочи покупал то, что было... Убрал из портфеля: Евротранс БО-001Р-07 Почти все выпуски Самолёт ГК Азот 001Р-01 под новый выпуск. Рольф БО 001Р-05 в связи со скорым погашением. Пропустил размещение выпуска Почта РФ, а он дал неплохой апсайт. Пробовал докупить, но уже не получилось. 😞 $RU000A10EA16 (квал) Всем профита! ✊🏻 #купоны #облигации #купоныкаждыйдень #портфель #итогинедели

❗️Оферта, которая требует внимания 🛺РЕСО-Лизинг РЕСО-ЛИЗИНГ-БО-П-16 ISIN: RU000A10AV23 Ставка после оферты: 14,6%, ежемесячный купон Следующая оферта через год Итого: фикс на 1 год ежемесячным купоном и эффективной доходностью ~15,3% годовых. У РЕСО-Лизинг кредитный рейтинг АА- Среди аналогов много вариантов с тем же сроком и доходностью 17,5-19,5%: 🔹СУЭК-Ф1P5R $RU000A101CQ4 19,5% 🔹Систем1P10 $RU000A1008J4 18,6% 🔹ГТЛК 1P-13 $RU000A1003A4 17,6% А если не привязываться к сроку – вариантов ещё больше! Ну вы и сами видите на карте. Что делать со своими облигациями и участвовать ли в оферте – решать вам! 📅Календарь оферт (январь) https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/d18983b4-9711-4d73-bbe8-af3462f9da08/ Полезно? Ставь👍 💛мы будем рады Вашей подписке, Ваша поддержка - лучшая мотивация 🐾 Кот.Финанс | #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #оферта

#disclosure Компания: ООО "СУЭК-Финанс" Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 26.01.2026 14:55 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7pqsDPHtjkGO22wMrbCArA-B-B&q= Резюме: ООО 'СУЭК-Финанс' исполнило обязательства по выкупу биржевых облигаций серии 001P-05R в количестве 13,5 млн штук по требованию владельцев Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер о стандартной процедуре выкупа облигаций, подтверждает исполнение компанией своих обязательств без указания на положительные или отрицательные финансовые последствия

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 26.01.2026 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "СУЭК-Финанс" ИНН 7709851798 (облигация 4B02-05-36393-R-001P / ISIN RU000A101CQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1349611 Резюме: Эмитент ООО 'СУЭК-Финанс' объявил о предстоящем досрочном погашении облигаций 4B02-05-36393-R-001P (ISIN RU000A101CQ4) по требованию владельцев, которое запланировано на 26 января 2026 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Возможность досрочного погашения по требованию инвесторов

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 26.01.2026 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СУЭК-Финанс", 7709851798, RU000A101CQ4, 4B02-05-36393-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1349449 Резюме: ООО 'СУЭК-Финанс' досрочно погашает биржевые облигации серии 001P-05R по 1002.73 рубля на бумагу. Выплата произведена через депозитарий 26 января 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполняет обязательства с выплатой выше номинала (1002.73 рубля при номинале 1000), что свидетельствует о финансовой устойчивости и выгодно для держателей облигаций.

#акции #облигации #рынок #пульс Календарь событий 26.01.2026. Сбор заявок: - ВУШ 001P-05 (1 млрд), ориентир ежемесячного купона до 22%, без оферт, 2 года до погашения, начало торгов 29 января, А-(RU) от АКРА; - СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех) ПВ-2 (4.5 млрд); - Газпром Нефть 005P-04R, ориентир ежемесячного купона КС+до 1,7%, без оферт, 3 года до погашения, начало торгов 28 января, ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА. Размещения: - ТАЛК Лизинг 002P-04 (300 млн), $RU000A10E5S0 , только для квалов, купон ежемесячный, первый год 24%, далее КС+5%, ммортизация по 2,77% с 13 купона ежемесячно, 4 года до погашения, ВВВ(RU) от АКРА. Оферты: - НФК-СИ 001П-01 $RU000A1068N0 (200 млн), 001П-02 $RU000A107Q87 (200 млн); - СУЭК-Финанс 001P-05R $RU000A101CQ4 (30 млрд); - Сегежа Групп 002P-03R $RU000A104FG2 (9 млрд). Последний день покупки акций под дивиденды: - «Владимирский химический завод» $VLHZ . Дивиденды на каждую акцию — ₽20. Дата выплаты — 10 февраля. Доходность — 7,5%. Корпоративные события: - МГКЛ $MGKL . Операционные результаты за 12 месяцев 2025 года; Банк Санкт-Петербург. Финансовые результаты по РСБУ за 2025 год. Другие важные события: - Банк России опубликует доклад «Мониторинг предприятий».

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 22.01.2026 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "СУЭК-Финанс" ИНН 7709851798 (облигация 4B02-05-36393-R-001P / ISIN RU000A101CQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1348705 Резюме: СУЭК-Финанс объявил о досрочном погашении облигаций 4B02-05-36393-R-001P по требованию владельцев. Погашение запланировано на 26 января 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о стандартной процедуре досрочного погашения облигаций, без положительных или отрицательных финансовых последствий для инвесторов

#disclosure Компания: ООО "СУЭК-Финанс" Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 21.01.2026 13:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IrBhn3T2v0WjBmV5wq3J-Cg-B-B&q= Резюме: ООО «СУЭК-Финанс» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-05R на сумму 3 млрд рублей за период с июля 2025 по январь 2026 года. Выплата составила 124,66 рубля на одну облигацию и выполнена в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода; крупный размер выплаты (3 млрд рублей) демонстрирует финансовую стабильность

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 21.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СУЭК-Финанс", 7709851798, RU000A101CQ4, 4B02-05-36393-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1348256 Резюме: СУЭК-Финанс выплачивает купонный доход по облигациям серии 001P-05R в размере 124.66 рубля на бумагу. Выплата запланирована на 21 января 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о выплате купонного дохода, что означает получение дохода инвесторами и выполнение эмитентом обязательств

❗️Оферта, которая требует внимания 🏭 СУЭК Мы щепетильно относимся к офертам и даже сделали проект 🗓Календарь оферт, чтобы никто не пропускал важные. Покупка офертных бумаг дает дополнительные 1-2% доходности, но порой, если пропустить важную – можно одним днем потерять -40%. Также мы ведем 🤬Black list эмитентов, которые регулярно ставят нерыночные купоны (например 0,1% при ключевой ставке 17%, или 10%). 📅Календарь оферт (январь) https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/d18983b4-9711-4d73-bbe8-af3462f9da08/ СУЭК-ФИНАНС-001P-05R $RU000A101CQ4 Ставка после оферты: 19,9 %, купон раз в полугодие Следующая оферта через год Итого: фикс на 1 год с полугодовым купоном. Кредитный рейтинг А+, но кроме рейтинга ничего нет, что можно было посмотреть. Отчетность перестала публиковаться с 2022 года, и даже затерли прошлые периоды. Эффективная доходность ~20,5% СУЭК дает доходность на уровне среднего среди рейтинга А (см. на синюю линию), но отсутствие отчетности и риски отрасли (уголь, экспорт) заставляют отнестись к рейтингу с осторожностью. В сегменте чуть выше (АА) безусловными лидерами в доходности являются АФК Система и Балтийский лизинг. В общем, премии нет Полезно? Ставь👍 ❤️мы будем рады Вашей подписке, Ваша поддержка - лучшая мотивация 🐾 Кот.Финанс | #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #оферта

По делу. Пишу я много всякого, но не так много по рынку. И это правда. Причина в том, что я плотно сижу в облигациях, мой портфель меня полностью устраивает и не виду смысла сильно дергаться. Тем не мене, что я все-таки докупаю. В качестве диковинки я тут прикупил немного 5 выпуск СУЭК $RU000A101CQ4 20 купон на год. Цена ниже номинала. И главное у конторы высокий рейтинг, хотя прогноз вроде как не очень (а где очень???). Про участии в размещении Глорекса писал. Скорее всего по участвую и во АэроФьюлэлз. Но на мимималках. Что мне действительно интересно и куда я вошёл бы побольше. КамАЗ П19 Флоатер КС+2, 75 по цене 995-996. Имя, рейтинг и цена. Интересно. $RU000A10DPB8 Ну и как и раньше я фанат ВЭБ. РФ. Эта самая большая позиция у меня и я ее продолжаю подкармливать. В данном случае Выпуск 4 (Так у Тинька), на самом деле это 37 выпуск. Руония + 1,8. Цена сейчас упала. Можно купить аж в районе 975. И по сравнивайте ради хохмы с другими мутантами класса ААА. РЖД, МТС, Дом. РФ, Газпром капитал или нефть, да их тучи. С премией 1,2-1, 5 к КС они все тупо дороже. Но учитывайте, что этот выпуск длинный, что может быть как и плюс так и минус. $RU000A106LL5 Как видите в условиях относительной неопределенности я продолжал делать ставку на флоатеры, которые возможно не дадут большого гэшефта на снижении ставки, зато продолжают одаривать повышенной текущей доходностью. Ну и конечно упор на качество. Доходности ОФЗ мне мало, но портфель набитый дерьмом мне точно не нужен.

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 14.01.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СУЭК-Финанс" ИНН 7709851798 (облигация 4B02-05-36393-R-001P / ISIN RU000A101CQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1346261 Резюме: Компания СУЭК-Финанс объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии 4B02-05-36393-R-001P. Выплата в размере 99.23 рубля на одну облигацию состоится 22 июля 2026 года по ставке 19.9% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Высокая купонная ставка 19.9% годовых, точные сроки выплат дохода, четкие параметры корпоративного действия

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 14.01.2026 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "СУЭК-Финанс" ИНН 7709851798 (облигация 4B02-05-36393-R-001P / ISIN RU000A101CQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1346257 Резюме: ООО 'СУЭК-Финанс' объявило о возможности досрочного погашения облигаций серии 4B02-05-36393-R-001P по требованию инвесторов. Дата планируемого выкупа - 25 января 2027 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное погашение предоставляет инвесторам дополнительную опцию выхода из инвестиций, повышая ликвидность инструмента. Возможность требования выкупа эмитентом снижает риски для владельцев облигаций.

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 14.01.2026 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "СУЭК-Финанс" ИНН 7709851798 (облигация 4B02-05-36393-R-001P / ISIN RU000A101CQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1346248 Резюме: СУЭК-Финанс установил купонные ставки по облигациям 4B02-05-36393-R-001P: с 22 июля 2026 года и 20 января 2027 года ставка составит 19.9% годовых с выплатой 99.23 рубля на бумагу Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Установлена высокая купонная ставка (19.9%) на два будущих платежа, что выгодно для держателей облигаций

РАСКРЫТИЕ ОФЕРТЫ 📣 🪨 Суэк-Финанс 001P-05R По облигациям СУЭК-Финанс серии 001P-05R установлена ставка 13-14 купона в размере 19.9%. Предыдущая ставка 11-12 купона была 25% 🪨 СУЭК-ФИНАНС 001P-05R 🔹 $RU000A101CQ4 ▫️Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА] ▫️Ставка 13-14 купона: 19.9% (до 20.01.2027) ▫️Ставка 11-12 купона (до оферты): 25% ▫️Выплат в год: 2 ▫️Дата погашения: 16.01.2030 📆 Дата оферты: 26.01.2026 ⏰ Предъявление: 15.01.2026 - 21.01.2026 📃 #суэк_финанс_001P_05R #️⃣ #облигации_суэк_финанс ‼️УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА #оферта #облигации_оферта #оферта_январь_26

#disclosure Компания: ООО "СУЭК-Финанс" Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 14.01.2026 15:40 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P4MVuoo4qU6xf0yPRoaROw-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'СУЭК-Финанс' объявила о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-05R. По 13 и 14 купонным периодам (январь-июль 2026 и июль 2026-январь 2027) установлен одинаковый размер выплат - 19,9% годовых (99,23 рубля на одну облигацию). Общая сумма выплат составляет около 2,4 млрд рублей за каждый период. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: 1) Стабильные и высокие купонные выплаты (19,9% годовых) 2) Четкие сроки выплат 3) Долгосрочное планирование (объявлены выплаты на два периода вперед) 4) Прозрачность процедуры выплат

🗓Календарь оферт (январь) 🥶🎅Как не словить -40% в облигациях? Пассивный доход и инвестиции без неожиданностей 😳 Оферты в облигациях бывают нормальными… А бывают такими, или даже такими. Чтобы не получить одним днем -40% по счету мы придумали простое решение – Календарь. Да, да, зумеры изобрели календарь… 😉 Мы для вас вручную перебираем оферты, отсеиваем лишнее, и напоминаем раз в месяц. И вот, месяц прошел 😉 Яркими примерами 💩фу-фу-фу оферты стали: 🦾Петроинжиниринг $RU000A103RL9 💊Вита-Лайн ISIN: RU000A102B97 🏭ВИС $RU000A102952 ✈️ГТЛК $RU000A0ZZ984 И даже наша любимая 🌲Сегежа🫤 $RU000A1041B2 ❓Так зачем покупать облигации с офертой, если можно без? - доходность бондов с офертой, в среднем, на 1,2% больше (слайд 25), чем тот же эмитент, или то же кредитное качество, но без оферты - из 800 выпусков облигаций в кредитном рейтинге от ВВВ- до АА+ у ~200 выпусков есть оферта. А значит, выбор бумаг шире - когда купон после оферт рыночный – это позволяет не продавать облигации, что дает экономию на комиссиях, и иногда налогах (если покупал ниже номинала и можно применить ЛДВ) ❗️Чтобы не стать жертвой оферт, нужно всего 3 действия: 1. Перед покупкой облигации – узнать дату оферты и срок подачи заявки на нее (обычно за 1-2 недели) 2. Поставить напоминание в Календарь и найти новую ставку купона, когда придет время 3. Узнать тариф у своего брокера и убедиться, что вас он устраивает Но мы придумали проще: в начале каждого месяца будем публиковать предстоящие оферты. В таблице – вообще все оферты. В самом календаре – те компании, что мелькали в наших обзорах, или обсуждались в канале В январе нам интересны: Альфа-банк (уже рассмотрели), ЕВРАЗ, СУЭК, Сегежа, Почта России, Самолёт. Эти выпуски периодически мелькают в наших портфелях и автоследах &Бабуля на максималках &Лучше фондов ликвидности Два самых интересных выпуска 🔹СУЭК $RU000A101CQ4 компания не раскрывает финансовые результаты, и судя по отрасль, чувствует себя не очень (падение цен на уголь, крепкий рубль, дорогая логистика) 🔹Сегежа $RU000A104FG2 свежий обзор https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/2357933f-b33a-49ae-95b7-9da9fc535d24/ 👈 Если кратко – риски те же Пользуйтесь! 🐾 Кот.Финанс | #оферта #календарь #оферты #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_учит

$RU000A101CQ4 $UWGN Объединенная вагонная компания должна выплатить СУЭК 2,5 млрд руб. по решению суда. Такой размер неустойки определен в деле о срыве контракта на поставку угольной компании грузовых вагонов общей стоимостью 46,4 млрд руб. Девятый арбитражный суд постановил взыскать со структуры Объединенной вагонной компании (ОВК) 2,5 млрд руб. в пользу СУЭК в качестве неустойки за несостоявшуюся поставку около 9 тыс. полувагонов, планировавшуюся в 2023–2024 годах. Ранее вагоностроитель уже вернул заказчику аванс в размере 1,4 млрд руб., также год назад угольная компания выиграла суд о взыскании с поставщика 965 млн руб. за срыв контракта в 2022 году. Новое требование удовлетворено частично (полная сумма — 4 млрд руб.), следует из текста соответствующего постановления от 18 ноября. https://www.rbc.ru/business/25/11/2025/692492e39a7947231943f61b?ysclid=mk2fr9jy17273361780

$RU000A101CQ4 Не знаю как дорогие друзья и просто случайные прохожие, но плиту в 3+ ярда ещё не встречал, равно как и разовую продажу на 1ярд. Так, наблюдения и для осмысления будущего папиры после скорой оферты. UPD: 15.12.25 "доели" остатки, за 2 с небольшим недели почти 1/4 (по прошлой оферте эмитентом было выкуплено 17176300 облигаций)оставшихся в выпуске бумаг сменили владельца.

$RU000A101CQ4 Взял себе в качестве копилки 200 папир. Купон 25% в рейтинге АА от Эксперт РА, настоящая мечта. Жаль этот купон до оферты в конце января, так что скину после праздников или раньше, если найду деньгам применение. После оферты вполне вероятен нерыночный купон, да и апсайда здесь не будет. Если брать, то только по номиналу

$RU000A101CQ4 Довольно загадочная для меня контора: •головная компания - АО СУЭК - не публичная, практически не раскрывает информацию •сайт компании не работает •ГК несколько лет не публикует отчетность •В конце прошлого года в ГК резко передумали проводить реорганизацию •Парочку структур продали на сторону •данная дочка также перестала публиковать отчетность с 3 кв 2024 (уже год) •все финансы конторы -финанс складываются из облигационных займов для ГК •Судя по "результату" деятельности, дочка перезанимает ГК по ставке = ставка купона + ставка до востребования (0,01℅) •Размер купона резко увеличился перед офертой. Видимо, желания (или денег) погашать досрочно нет. Самое интересное - что же происходит непосредственно с бизнесом. Все компании угольной промышленности РФ -в кризисе, и прошлый год закончили с убытком. $MTLR уже давно превратился в зомби- компанию. Санкционный удар и отказ недружественных стран от нашего угля + демпинг цен никто не смог принять достойно. Курс на новые "дружественные" рынки требуют выстраивания логистики и инфраструктуры, а это дополнительные затраты, увеличивающие себестоимость и снижающие прибыль. Сценария видится два: 1) Либо у конторы все настолько хорошо, причем у единственных в отрасли, поэтому, дабы защититься от недружественных сделок M&A - полностью закрылись от рынка. Только не стыкуются 2 момента: зачем отключать сайт (лицо компании все-таки) и для чего резко поднимать купон по выпуску с ближайшей офертой. 2) Либо у компании все очень плохо (как у мечела), и займ возвращать конторе -финанс голова не планирует. С такой непрозрачностью облигация превращается в лотерейный билет, а вот счастливый ли он - неизвестно.

К чему приводят мечты оферты. Резюмирующий пост про оферты с ответами и пошаговой инструкцией В этом месяце мы затянули с выпуском Календаря оферт, но не пропустили ни одной, которую нельзя пропустить: 👉0,1% по ГТЛК (на первом слайде динамика после оферты) $RU000A0ZZ984 👉12% по АФК $RU000A0ZYWU3 👉21% по Бруснике ❤️ $RU000A107UU5 Мы решили свести в один пост риски, последовательность, полезные ссылки. Идём по порядку Оферта – это не плохо: может быть длинный выпуск облигаций (например 10 лет) с промежуточными точками (офертами), где инвестор и эмитент передоговариваются о новой ставке на следующий купонный период. Оферты часто делают через 1,5, 2, или 3 года. Но бывают и другие сроки. Такой «передоговор» хорош, когда в стране мало длинных денег (фонды, ПФР, и пр.), и ставки часто меняются, поэтому что для инвестора, что для эмитента фиксироваться на 10 лет огромный риск Новый купон не обязательно снижается. В рыночных условиях он следует за стоимостью денег. Т.к. мы долго жили в эпоху очень высоких ставок – все следующие оферты будут ниже. Вопрос – есть ли на рынке альтернативы? Сейчас купон 14-15% для ААА это норма. А 5%, или 0,01% нет. Иногда фикс выпуск превращается во флоатер $RU000A107D33 , или наоборот. Но это редкость Зачем? Обычно бумаги с офертами дают премию к купону. В июне было +1,2%. Неплохая премия для внимательного инвестора. Выпусков в офертами сотни - больше ассортимент Как следить? – купив облигацию – проверьте, есть ли пут-оферта. Это часто отмечает брокер, есть в проспекте выпуска, или у выпуска прекращаются купоны, как на слайде. Лучше вписать в календарь, за 1-2 недели до оферты будет опубликована новая ставка. Если вас она устраивает – ничего делать не надо, если нет – можно «выйти», подав поручение Как подать поручение? – у всех брокеров по-разному, в Т нужно написать в чате «оферта» и бот подхватит разговор. У других по телефону. Редко – визитом в офис. Лучше уточнить у своего брокера Комиссии? - тоже по-разному: в Т по цене обычной сделки, т.е. выгодно подать поручение хоть по 1 бумаге, хоть по 1000. У других есть минимальная такса 1000 рублей, поэтому выгоден только опт. Нужно уточнять ⚡️Риски 🔹Кредитный риск одинаков. По статистике нет зависимости наступления дефолта на купоне, амортизации, или погашении/оферте. Всякое бывает. Зато если эмитент точно не хочет выкупать даже часть облигаций он может установить ставку выше рынка и стимулировать инвесторов оставить выпуск (отличный пример оферты в СУЭК $RU000A101CQ4 или более свежий в Бруснике $RU000A107UU5 ) 🔹Технические проблемы: иногда бывает, что даже поданное поручение не исполнено. Эти случаи рассмотрим в отдельном посте. У нас так получилось в оферте ЯТЭК (сами виноваты) и Европлане (мы не виноваты) 🐾Выводы Оферты это нормальный инструмент рынка облигаций: он дает больше выбор и повышенную доходность. Но требует внимательности, и заранее известного алгоритма действий. Если вы планируете в кругосветку, или купив облигации – не заходить в приложение несколько лет, то стоит выбрать выпуски без оферт. Но реинвестировать то все равно придется)) Золотая середина – не брать выпуски с офертами у эмитентов из Black-list Мы даже писали некоторым в IR, но ответ стандартный – «это законно». Надеемся, со временем, ЦБ обратит внимание на это и запретить купоны после оферт ниже ½ ключевой ставки Полезно? Ставь👍 🐾 Кот.Финанс | #оферта

💸 Пополнил счет на 5.000 ₽, сейчас суммарно на нем ~173.000 ₽. 💼 Обновился облигациями. Приобрел $RU000A101CQ4 СУЭК-Финанс 15 шт. цена сейчас около номинала. Фикс купон 25%, 2 выплаты в год, облигация угольщик, пока подержу, дальше посмотрим. Пробрел $RU000A10AHA3 Икс 5 Финанс 15 шт. цена также возле номинала. Фикс купон 22,85%. 🔔 Сократил позиции по Полипласту. Продал $RU000A10AYW2 15 шт. флоатера и сейчас оставил только из Полипласта $RU000A10BFJ6 10 шт. фикс купон 25,5%, брал на размещении. Завтра 08.08.2025 будет размещение Брусники. *Не ИИР. #облигации #инвестор #портфель #инвестиции

Финалочка с фиксами: • ИКС 5 ФИНАНС 003P-08 {$RU000A10AP21} Купон:17.67р Цена: 103.03% Периодичность выплат: 12 в год • ЕвразХолдинг Финанс 003P-02 {$RU000A10ANH6} Купон:18.33 р Цена: 102.97% Периодичность выплат: 12 в год • МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-10 {$RU000A10AU99} Купон:17.51 р Цена: 102.67% Периодичность выплат: 12 в год • СУЭК-Финанс 001Р-05R $RU000A101CQ4 Купон: 124.66 р Цена: 101.6% Периодичность выплат: 2 в год • Российские ЖД" ОАО 30 обл $RU000A0JUAH8 Купон: 112.19 р Цена: 101.45% Периодичность выплат: 2 в год Актуально на момент публикации. Не ИИР, всем профита!

#disclosure Компания: ООО "СУЭК-Финанс" Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 23.07.2025 13:45 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nHpQD53R5kiN72-CHkppPNA-B-B&q= Резюме: ООО "СУЭК-Финанс" выплатило более 3 миллиардов рублей по облигациям серии 001P-05R за последний купонный период, что составляет около 124,66 рублей на одну облигацию. Обязательство по выплатам выполнено полностью, а выплаты осуществлены в безналичной форме в рублях. Компания продолжает соблюдать свои финансовые обязательства перед владельцами облигаций. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482 Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A101CQ4 Время новости: 23.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СУЭК-Финанс", 7709851798, RU000A101CQ4, 4B02-05-36393-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1285201 Резюме: Компания ООО "СУЭК-Финанс" выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-05R 23 июля 2025 года. Общая сумма выплаты составляет 124.66 рублей на облигацию, а дата фиксации списка держателей — 22 июля 2025 года. Выплата осуществляется через головной депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги. Новость отражает регулярное корпоративное действие, связанное с выплатой купонного дохода. Сентимент: нейтральный

Запись #19 Продолжаю тестировать и корректировать свой AI-boT v.0.0.2 Решил посмотреть, а что вообще осталось на рынке бумаг на вторичке с более мене сносной доходность перед заседанием ЦБ. Запрос для бота был следующий. • Доходность чистая не менее 18% годовых. • Рейтинг эмитента не ниже "BB+" • Все сектора рынка • Лет до погашения без ограничений • Любая частота выплат купонов • Без флоатеров. И вот что он мне выдал на мой запрос AI-boT😏 📌Облигация: ТГК-14 1Р7 Номинал: 1 000 ₽ Цена: 99,97% от номинала = 999,7 ₽ К дате погашения 23.05.2030 (через 1 770 дней) Ваша прибыль = 901,11 ₽ или 18,01 % годовых. ISIN код $RU000A10BPF3 📌Облигация: КИФА 1P1 Номинал: ❗️500 ₽❗️ Цена: 93,50% от номинала = 467,5 ₽ К дате погашения 22.06.2026 (через 339 дней) Ваша прибыль = 85,37 ₽ или 19,42 % годовых. ISIN код $RU000A106EV9 📌Облигация: ТГК-14 1Р2 Номинал: 1 000 ₽ Цена: 84,61% от номинала = 846,1 ₽ К дате погашения 27.07.2027 (через 739 дней) Ваша прибыль = 355,06 ₽ или 20,02 % годовых. ISIN код $RU000A106MW0 📌Облигация: РОЛЬФ 1Р08 Номинал: 1 000 ₽ Цена: 105,10% от номинала = 1 051 ₽ К дате погашения 23.05.2027 (через 674 дней) Ваша прибыль = 354,54 ₽ или 18,03 % годовых. ISIN код $RU000A10BQ60 📌Облигация: ТЕХЛиз 1P6 Номинал: 1 000 ₽ Цена: 87,81% от номинала = 878,1 ₽ К дате погашения 24.11.2028 (через 1 225 дней) Ваша прибыль = 578,29 ₽ или 19,53 % годовых. ISIN код $RU000A107FN1 📌Облигация: СУЭК-Ф1P5R Номинал: 1 000 ₽ Цена: 101,30% от номинала = 1 013 ₽ К дате погашения 16.01.2030 (через 1 643 дней) Ваша прибыль = 947,67 ₽ или 18,52 % годовых. ISIN код $RU000A101CQ4 Мдаааа... все хуже чем мне казалось на рынке сейчас голяк по хорошо доходным бумагам из-за заседания ЦБ и ожидания понижения КС. Для себя я выбрал эти бумаги так как это самое лучшее что подходит под требования моей стратеги полу-пассивного дохода. За эти выходные еще раз обдумаю что буду брать из этого списка бумаг. Но склоняюсь к тому что вторичный рынок до 25 числа слишком дорогой и переоценен. Посмотрим что будет твориться на первичке перед 25 числом.😏

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ООО "СУЭК-финанс" рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ (прогноз по рейтингу - стабильный) и одновременно понизило рейтинги облигаций компании до аналогичного уровня, сообщается в пресс-релизах агентства. Ранее у облигаций компании действовали рейтинги ruAA, присвоенные на уровне рейтинга АО "СУЭК", которое выступает оферентом по займам. После присвоения рейтинга "СУЭК-финанс" агентство отозвало без подтверждения рейтинг АО "СУЭК" в связи "с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии". 💬 Понизили рейтинг на пару ступенек с 🅰️🅰️ до 🅰️➕. По своей стратегии снижаю долю этого высокодоходного выпуска $RU000A101CQ4 Продал часть в других брокерах, где брал уже по цене выше номинала. По новому рейтингу до 2% от портфеля держать норм. Пока ничего страшного не случилось. $RU000A102986 $RU000A100VG7