Форум об облигации АФК Система выпуск 21

Еженедельный отчет по портфелю #Портфель_для_дочери 💼 Портфелю: 5 лет 7 месяцев ⚡️ Доходность: 11,94% 📈 Размер портфеля: 1 779 583,87 ₽ 📍 Цель: накопление стартового капитала и образование. 💰 Еженедельное пополнение: 3000 – 5000 ₽ За последние недели (праздники обязывают 😁) у меня было два больших 5 часовых перелета, за это время успел прочитать книгу «Думай как миллиардер» Дональда Трампа. Хочу привести оттуда цитату, которая на мой взгляд точно отражает финансовую цель, одну из которых я для себя поставил. 🎓 «Лучше всего начать собирать средства для оплаты обучения ваших детей в тот день, когда они появляются на свет или даже раньше. Хорошее образование стоит больших денег, и чрезвычайно важно гарантировать своим отпрыскам хорошие возможности для старта в жизни. Немедленно откройте счет для накопления средств на образование вашего ребенка!» В инвестициях это правило работает на 100%. Еженедельное пополнение счета, даже когда рынок штормит это та самая дисциплина, которая превращает небольшие взносы в серьезный капитал к совершеннолетию. На этой неделе усилил портфель двумя важными активами: Эн+ $ENPG [Занимает в портфеле 0,67%] ставка на мощный энергетический сектор и алюминиевый бизнес. Это фундаментальный актив, который выигрывает от мирового спроса на «зеленую» энергию. И АФК Система $AFKS [Занимает в портфеле 1,44%] мой фаворит в ставке на снижение ключевой ставки в будущем. Внутри «Системы» собраны отличные непубличные дочки, которые рано или поздно выйдут на IPO, разогнав капитализацию материнской компании. 💸 Портфель продолжает генерировать пассивный доход, который я тут же направляю в новые покупки. На этой неделе «копилка» пополнилась выплатами: Пришли Купоны по ОФЗ 26237 $RU000A103C95 [Занимает в портфеле 0,53%] и от выпуска Самолета $RU000A107RZ0 [Занимает в портфеле 0,56%]. Также пришли дивиденды от Ozon $OZON [Занимает в портфеле 1,26%] онлайн-ритейл продолжает радовать темпами роста и вниманием к акционерам. 💭 А вы уже открыли счет для накопления на образование детей или пока только присматриваетесь к стратегии? Пишите в комментариях! 👇

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A103C95 Время новости: 29.12.2025 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d2Q3COBPTk-Cr1w4Ln3y6xA-B-B&q= Резюме: ПАО АФК 'Система' выплатило купонный доход по облигациям серии 001P-21 в размере 41,88 рубля на бумагу, общая сумма выплат составила 628,2 млн рублей за период с 30.06.2025 по 29.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства по выплате купонного дохода в полном объеме (100%) и в установленный срок, что демонстрирует финансовую дисциплину.

#nrd Тикеры: $RU000A103C95 Время новости: 29.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A103C95, 4B02-21-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1340848 Резюме: АФК 'Система' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-21 29 декабря 2025 года в размере 41,88 рубля на одну бумагу Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает плановую выплату купонного дохода в установленный срок, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

ОБЛИГАЦИЯ ИЮЛЬ 2026 Продолжаю набор облигаций в свой портфель, с целью увеличения денежного потока на ежемесячной основе. Июль 2026 год пополнила портфель за счёт компании: АФК Система - крупневшая в России публичная инвестиционная компания, основанная 1993 году 🇷🇺 $RU000A103C95 💰 АФК Система выпуск 21 💰 883.3 - входная цена 🥈 рейтинг - АА(RU) Считается, что облигации с данным рейтингом, являются инвестиционными, то есть надежными, и имеют низкий риск дефолта. 🪙 19.74% - доходность без учета реинвестирования, с учетом налога в 13% и комиссии за покупку 🗓 02.07.2026 - дата оферты 💼 4.2% - доля в портфеле 📈 Набор произвела лесенкой со снижением в 10 копеек

Еженедельный отчет по портфелю #портфель_для_дочери 💼 Портфелю: 5 лет 26 дней ⚡️Доходность: 10,07% Размер портфеля: 1 495 897,75 ₽ Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение: 3000 - 5000 ₽ По детскому портфелю давно не было постов. Все потому что в Snowball сломалась статистика, из-за чего некорректно считалась доходность и история сделок. Пришлось потратить немного времени, чтобы восстановить точный учёт активов. Почти получилось: теперь многие заблокированные активы, в том числе фонды FinEx, учитываются по внебиржевой цене. Из-за этого портфель «похудел» почти на 150 тыс. рублей и потерял в доходности 5% годовых. Зато теперь доходность портфеля отображается с учётом заблокированных бумаг, торгуемых на внебирже. Надеюсь, когда-нибудь увижу обратный эффект от разблокировки — благо горизонт инвестирования это позволяет. 🔹Покупки и начисления - Пришли купоны по облигациям Яндекс $RU000A10AAQ4 [Занимает в портфеле 0,71%] - АФК $RU000A103C95 [Занимает в портфеле 0,59%] - Самолёт $RU000A107RZ0 [Занимает в портфеле 0,62%] - Селигдар $RU000A1062M5 [Занимает в портфеле 3,77%] Продолжил также набирать валюту $CNY, валютные облигации $RU000A10B4K3 [Занимает в портфеле 1,06%] и золото $GLDRUB_TOM 💼 Портфель, как обычно, публично доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A103C95 Время новости: 30.06.2025 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oQLdmFuyWEWzQge0-AmJ6Mw-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" объявило о выплате купонного дохода по облигациям за период с 30 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года в размере 628,2 миллиона рублей, что составляет 41,88 рубля на облигацию. Выплата будет осуществлена 30 июня 2025 года в безналичном порядке. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A103C95 Время новости: 30.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A103C95, 4B02-21-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1276066 Резюме: ПАО АФК "Система" объявила о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-21 в размере 41.88 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена 30 июня 2025 года, с фиксацией списка держателей 27 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A103C95 Время новости: 11.04.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" (выпуск облигаций 4B02-21-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1245478 Резюме: ПАО АФК "Система" объявляет о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4B02-21-01669-A-001P). Дата корпоративного действия запланирована на 29 апреля 2025 года, а фиксация списка владельцев пройдет 9 апреля 2025 года. Инвесторы могут обращаться к менеджерам в НКО АО НРД для получения дополнительной информации. Сентимент: Нейтральный

Всех Приветствую! Закончилась первая длиннющая неделя Отчёт о прибыли : +6736,29р +226р кэшбэк счёт Озон +779,1р кэшбэк дебетовая карта ТБ +1290,45р проценты накопительный счёт Сбер 16% (деньги перевёл на накопительный счёт ТБ под те же 16%) +554р кэшбэк Альфа +418,8р купон АФК Система вып 21 $RU000A103C95 +1018,08р купон ГК Самолёт вып 13 $RU000A107RZ0 +2098,08р купон Легенда вып 4 {$RU000A102Y66} +234,52р купон Селигдар GOLD01 $RU000A1062M5 +117,26р купон Селигдар GOLD02 $RU000A106XD7 == +6736,29р

Еженедельный отчет по портфелю #портфель_для_дочери 💼 Портфелю: 4 года 7 месяцев 9 дней ⚡️ Доходность: 20,02% годовых Размер портфеля: 1 453 156,17 ₽ Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение: 3000 - 5000 ₽ На первой неделе этого года я пополнил свой портфель на 5000 руб. Теперь каждый понедельник я буду добавлять именно эту сумму. В прошлом году еженедельный взнос составлял 4300 рублей, но я увеличил его на 16% — это соответствует моему личному уровню инфляции, так как за год мои повседневные расходы в среднем выросли именно на столько. Официальная инфляция, кстати, составила около 8,5%, но в моём случае реальная цифра оказалась почти в два раза выше. ❗️Важно отметить, что портфель сбалансирован по классам активов, странам и валютам, насколько это возможно в условиях санкций. Также в этом портфеле я показательно инвестирую строго в рамках контура Московской биржи (ранее еще и SPB), чтобы продемонстрировать доступность инвестиций для каждого. 🔷Пришли выплаты по облигациям: — АФК Системы $RU000A103C95 [занимает в портфеле 0,13%] — Самолёт $RU000A107RZ0 [занимает в портфеле 0,55%] — Золотые облигации Селигдар $RU000A1062M5 [занимает в портфеле 4,16%] 🔷Докупил немного акций: — $AQUA Инарктика [занимает в портфеле 1,46%] — $GMKN Нор.никель [занимает в портфеле 1,89%] — $GAZP Газпром [занимает в портфеле 0,87%] 💼 Портфель, как обычно, публично доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi#common Спасибо за ваши реакции ❤️ 👍🏻🔥 и подписку!п

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A103C95 Время новости: 09.01.2025 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s-CtIokMUJECREUhNAEzeIw-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-21 за период с 1 июля по 30 декабря 2024 года. Общая сумма выплат составила 628,2 миллиона рублей, что соответствует 41,88 рубля на одну облигацию. Выплата будет осуществлена 9 января 2025 года. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 Сентимент: Положительный

📱 Не только лишь Райффайзен давит бумаги. Теперь вот и {$QIWI} присоединилась. В рамках принудительной ликвидации будут закрывать позиции в: • ЯТЭК-001Р-02 {$RU000A102ZH2} • АФК-1Р-21-боб $RU000A103C95 • Система АФК-1Р-23-боб ;RU000A104693 • ГТЛК-001Р-04-боб $RU000A0JXPG2 • Сегежа Групп-002P-01R $RU000A1041B2 Что за любовь к Системе и ее дочкам не понятна. Но ничего из списка не держал, кроме ГТЛК, который сдал после проблем у Росгео. На &Absolut Bonds такого качества эмитентов не держим.

Что выбрать флоатеры или обычные облигации? Флоатеры — это облигации с плавающей процентной ставкой. Они подходят для тех кто считает, что ставка ЦБ будет еще повышаться и находится на высоком уровне продолжительное время. Однако при снижении ставки в экономике купон и доходность флоатеров также снижаются.  Обычные облигации с фиксированным купоном позволяют получать заранее известный процент в определённое время. Если ожидается снижение ставки, выгоднее продавать флоатеры и приобретать обычные облигации с фиксированным купоном.  При этом сейчас в цену ряд облигаций уже заложены риски дальнейшего повышения ставки ЦБ, при снижении ставки доходность останется на хорошем уровне. Привожу список интересных на мой взгляд облигаций с высоким рейтингом: $RU000A107UU5 Облигация Брус 2P02 Дата оферты: 16.09.2025 (Put-оферта) Доходность к оферте (годовая): 26% $RU000A106SF2 Облигация ИнтЛиз1Р06 Дата погашения облигации: 24.08.2026 Расчетная годовая доходность: 26,5% $RU000A103C95 Облигация Систем1P21 Дата оферты: 29.06.2026 (Put-оферта) Доходность к оферте (годовая): 24.3% $RU000A101XN7 Облигация Систем1P14 Дата оферты: 19.04.2027 Доходность к оферте (годовая): 23.5% $RU000A108AL4 Облигация ИнтЛиз1Р08 Дата погашения облигации: 03.04.2027 Расчетная годовая доходность: 24.3% Не является ИИР P.S. От флоаторов не отказываюсь, на мой взгляд сейчас также интересны. Ниже ссылка на подборку флоаторов. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/alex.ky/9cc867df-1327-480d-8abb-56fcf046088b?utm_source=share

Всем привет отчёт на две недели июля итого +2110 р Купил золотые облигации от Селигдар , наметил позицию (далее буду накапливать по обстоятельствам) Пост Золотые облигации https://www.tbank.ru/invest/social/profile/PensiyaV50/9f4d9cb5-9a1d-4f2f-acea-4addcbb3d394?utm_source=share Вышел из акций Новатэк , через покупку большего объёма и при выходе в плюс продал На скрине Месячный график Новатэк нисходящий тренд длится более 9 месяцев, пришли на поддержку (на уровень начала предидущего восходящего тренда) (предполагаю дальнейшее падение в район 700р, если нет то перезайду при формировании восходящего тренда) Купил 10 облигаций Легенда , буду докупать при погашении других имеющихся бумаг пост Легенда https://www.tbank.ru/invest/social/profile/PensiyaV50/6ec33582-7e50-4e14-a499-eaba26b29516?utm_source=share Приходят дивиденды от заблокированных иностранных акций, деньги не большие, но приятно , что о нас помнят ********************************* +376,92р купон АФК Система вып21 $RU000A103C95 +631р кэшбэк дебетовая карта ТБ +89,71р купон Селигдар Золотые облигации $RU000A1062M5 +30р вышел из акций Новатэк +12р Дивиденды по акции GE Aerospace +24,81р купон Легенда вып4 (докупил до 10 шт) +995р дивиденды акция Совкомбанк +91,65р купон Селигдар Золотые облигации 2 $RU000A106XD7 *************************** #НаПенсиюв50 первая цель 20.000руб ежемесячно за счёт капитала в пассивном режиме накопить на всех счетах ТБ 3 миллиона (для отмены комиссии за премиум подписку) в моих (еженедельных, ежемесячных) отчётах только зафиксированная прибыль или убыток по облигациям к имеющимся позициям докупаю с ЗП по +1шт перед выплатой купона когда НКД=0 (при условии, что цена бумаги ниже номинала и устраивает доходность) купоны инвестирую в фонды, акции деньги от погашения облигаций инвестирую в имеющиеся бумаги (облигации, акции, фонды) Стой по тренду, покупай на растущей тенденции Не копи убыток (усреднение - накопление убытка) Выставляй СТОП Главное сохранить Не рискуй основным капиталом, ограничивай риск размером пассивного дохода

Еженедельный отчет по портфелю: #портфель_для_дочери 💼 Портфелю 4 года и 22 дня ⚡️ Доходность 17,63% годовых* 💵 Размер портфеля: 1 095 953,41 ₽* 🎯 Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение 3000 - 4.300₽ *Из-за обмена заблокированных акций по 844 указу в рамках 100 т.р. сумма портфеля и его доходность временно отображаются не верно. Сейчас идёт раунд выкупа бумаг зарубежными инвесторами, средства от продажи бумаг при благоприятном исходе обмена следует ожидать с 29 июля по 1 сентября. 📑 События, которые произошли с портфелем: АФК Система БО выплатили купоны по облигациям [ $RU000A103C95 занимает 0,76% в портфеле] Пришли дивиденды по акциям Мосбиржи [ $MOEX занимает 1,09% в портфеле] и Артгена [ $ABIO занимает 0,68% в портфеле]. 🥇 Учитывая хороший курс валюты, продолжаю набирать позицию по биржевому золоту [ $GLDRUB_TOM занимает 2,4% в портфеле] Подписывайтесь ♥️ и ставьте лайки! Спасибо. 💼 Портфель, как обычно, публично доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #знания #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #pocket_money

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A103C95 Время новости: 01.07.2024 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6xQQLGZEqEyeQp6SeNtmKg-B-B&q= Резюме: ПАО АФК "Система" выплатило доходы владельцам ценных бумаг, включая проценты по облигациям, на общую сумму 628 200 000,00 рублей. Обязательства по выплате доходов исполнены на 100%. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A103C95 Время новости: 01.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A103C95, 4B02-21-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1146694 Резюме: Выплата купонного дохода по облигациям серии 001P-21 от ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" и ПАО АФК "Система" состоится 01 июля 2024 года. Размер выплаты на 1 ценную бумагу составит 41.88. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A106R95 $RU000A103C95 Прошло почти полгода с момента моего поста, где я сравнивал облигации Селектел 001Р-03R (Селектел 3) и АФК Системы 001Р-03R (Система 21). Тогда пришел к выводу, что Селектел 3 переоценен по отношению Системе 21 и разумно было бы продавать выпуск Селектела 3, а покупать вместо него Систему 21. Или не покупать Селектел 3, а покупать вместо него(если собирались) Систему 21. Сам я так и делал. Рекомендую прочить мой старый пост, чтобы легче понять этот. Постепенно этот перекос начал выравниваться - спред в YTM между ними начал снижаться, в соответствии с моими предположениями. . При этом не было каких-то значимых изменений, которые могли повлиять на уровень кредитного риска эмитентов (рейтинги остались на том же уровне). На текущий момент доходность у Селектела (17,4%) даже чуть выше, чем у Системы (17,2%). То есть спред в YTM 09.12.2023 сейчас -0,2%, а был около 1,3% (доходность Системы 21 была выше Селектела 3 на 1,3%) Я бы сделал такой вывод - рынок в данном конкретном случае, постепенно пришел к более рациональной оценке, и это было ожидаемо и весьма вероятно (см. мой пост от 09.12.2023) Теперь чистые цифры: насколько больше можно было заработать, если 9 декабря 2023г покупать Систему 21, вместо Селектел 3? Расчеты в табличке ниже – на примере 1 облигации. Грязная цена – это цена закрытия по Тинькофф + НКД. Система 21 (которую частные инвесторы не любят за низкий купон) принесла 4,39%, а любимчик частников (ведь тут высокий купон и это АйТи!) Селектел 3 лишь 1,85% - почти в 2,5 раза меньше. А значит, управляя портфелем облигаций, в котором на конец 2023г. был Селектел, можно было показать большую доходность на портфель к текущему моменту (и при прочих равных условиях), заместив их в конце 2023г. облигациями Системы. Это был пример методов, которые применяют профессиональные управляющие – в поисках дополнительной доходности перекладываются между несколькими выпусками облигаций, иногда разных эмитентов. Совсем необязательно лезть в мусорные облигации (они же ВДО), чтобы повысить доходность портфеля, есть и другие способы. Кстати, не подумайте, что я хочу сказать, что это просто – перекладываться между разными выпусками разных эмитентов. Это скорее прием высшего пилотажа, и довольно сложной, и это надо иметь в виду.

26.01.2024 1111 из 5000 Продал $RU000A103C95 уж очень маленький доход был ,на место этой облигации взял 12 $RU000A1006C3 и 4 {$KG000A3LSJ06} буду ждать большей прибыли и двигаться к своей цели P.S.после вчерашнего поста на меня начали подписываться люди и я надеюсь еще будут ,мне приятно. Главным считаю не затуманивать разум ложными надеждами и жить в реальном мире ,двигаемся дальше {$RU000A104ZK2} 5172 (42шт)М.Видео {$RU000A103WV8} 1885 (21 шт)Сбер {$RU000A100YD8} 2463 (5шт)нафтатранс $RU000A1006C3 3731(17шт)пионер-лиз {$KG000A3LSJ06} 87 (6шт)кыргызская рсп Итого в год: 13338 Итого в месяц: 1111

#инвестиции Еженедельный отчет по портфелю #Портфель_для_дочери 💼Портфелю 3 года 7 месяцев и 17 дней ⚡Доходность: 21,61% годовых 💵Размер портфеля: 1 169 206,72 ₽ 🎯Цель: накопление стартового капитала для дочери. 📌 Важное правило ведения данного портфеля - еженедельные пополнения в размере 4 300 рублей (размер изменился в связи с инфляцией в 7.5% 4000*1.075=4300) 📑 События, которые произошли с портфелем: 🔹В облигациях: 1. Выплата купонов (купонная доходность 5,5%) по облигациям Селигдар GOLD01 ( $RU000A1062M5 ). Напомню, что облигации фактически номинированы в золоте, то есть номинал у облигаций — стоимость 1 грамма золота. Данная облигация занимает 3,03% в портфеле. 2. Также пришла выплата купонов (купонная доходность 8,4%) по облигациям от АФК Системы БО 001P-21 ( $RU000A103C95 ). Данная облигация занимает 0,75% в портфеле. 3. Также пришла выплата от ИСКЧ БО-01 (Артген биотех) $RU000A103DT2 (купонная доходность 10,75%), занимает 0,24% в портфеле. 🔸Что касается акций: 1. Пришли дивиденды от Норникеля ( $GMKN ) в размере 5,36% (915,33 р) на 1 акцию. Данная бумага занимает 2,77% в портфеле. 🔹Насчёт покупок: Приобрел 500 лотов фонда «Тинькофф локальные валютные облигации ( $TLCB@ ). Расскажу немного подробнее про фонд: 1. Фонд инвестирует в облигации российских эмитентов, доходность по которым привязана к иностранной валюте. 2. Состав фонда приведён на фото. 3. Цена 1 шт = 10,26р. 4. Комиссия: 0.99% от СЧА (стоимости чистых активов). Данный фонд покупаю в портфель несмотря на его комиссию, так как отдельные замещающие облигации в данный портфель сложно добавить в связи с его небольшим размером. 💼 Портфель публичный, доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi #pocket_money #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #знания #новичкам #экономика #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A106R95 $RU000A103C95 Я давно заметил, что на российском рынке облигаций инвесторы порой переоценивают те выпуски, в которых относительно высокая ставка купон и недооценивают выпуски, в которых невысокая ставка купона. Объяснение не нужно долго искать – т.к. среди инвесторов велика доля физ.лиц, они часто больше гонятся за высокой ставкой купона (доходом), а не за уровнем YTM (доходностью). Хотя разумный инвестор будет смотреть и сравнивать облигации именно по уровню эффективной доходности, и лишь во вторую очередь смотреть на размер купона. Возьмем типичный пример – облигации Селектел 001Р-03R и сравним ее с выпуском АФК Система 001P-21 (см.табличку к посту) Очевидно, эти два выпуска очень похожи по качественным характеристикам – дюрации и уровню рейтинга, при том что у Системы рейтинг эмитента от агенства АКРА чуть выше чем у Селектела - AA-(RU) против A+(RU). При этом YTM выше на целых 1,3% - это значит, что за тот же уровень риска на том же временном отрезке инвестор Системы получает большее вознаграждение, чем инвестор Селектела. Причем в отдельные моменты в течение торгов разница в доходности достигает еще больших значений - 1,5-1,7%. Сравнивая эти выпуски, я делаю допущение – не рассматриваются налоговые льготы, которые мог бы получить инвестор Селектел в виду того, что они очень специфические (ограничен срок владения для их применения, к тому же не распространяются на купонный доход и др.) Таким образом, разумный инвестор, который активно управляет портфелем облигаций, рассмотрит (но не обязательно исполнит) в данном случае вариант, который у профессионалов называется «переложиться» - т.е. продать Селектел с целью сразу же купить выпуск АФК Система на ту же сумму.

Всем привет! #НаПенсиюв50 , цель 20.000руб ежемесячно за счёт капитала в пассивном режиме Итог 1-2 недели июЛя 03.07.23-16.07.23 : +3.559,24р Итого купоны: +603,61р +109,92р купон ГТЛК вып9 $RU000A 0ZZJ8 6шт докупил +1шт (купон 18,32р 7,35% 4раза/год) 11,79% к погашению +209,4р купон АФК Система вып 21 $RU000A103C95 5шт докупил +1шт (купон 41,88р 8,4% 2раза/год) 10,76% к погашению +284,29р кэшбэк и процент на остаток (5%) по дебетовой карте Тинькофф Премиум Итого Торговля: +2.955,63р +78,72р короткий шорт Газпром +1.196,21р продал Феррони БО-01 {$RU000A1053R3} 98 шт (покупал 3-4 июЛя продал 14 июЛя) +1.680,7р продал Асфальтобетонный завод (АБЗ) №1 вып1 {$RU000A102LW1} Деньги с продажи Феррони и АБЗ переложил в Бизнес Альянс 1Р-01 доля этой бумаги в моём портфеле 54% (это очень много) в отчёте только зафиксированная прибыль или убыток Лайк, подписка немного фото из рабочей поездки в городок Буй ************************** 🎁 Выбери подарок для себя: * Сервис Тинькофф Премиум 2 месяца бесплатно * Кредитная карта с бесплатным обслуживанием навсегда * Акции на 20тр при открытии ИИС * Скидки на страховки и многое другое https://www.tinkoff.ru/baf/15rqhMWYN9

#сделки #облигации #иис #стратегия 💼На этой неделе закончил формирование первой части своего портфеля, ориентированного на стабильный пассивный доход с минимумом рисков. Речь про облигации, которые я держу на ИИС. На данный момент доход с облигаций позволяет без пополнений портфеля приобретать 2-3 дополнительных бумаги в месяц - начало большого пути💸 В дальнейшем буду реинвестировать купонный доход и немного оптимизировать структуру портфеля с учетом появления новых выпусков (например, в случае повышения ставки ЦБ)🏦 Немного увеличил долю в {$RU000A105PP9} ради купонов каждый месяц, докупил $RU000A104JQ3 и $RU000A103C95 ради купонов по 63₽ в нужные мне месяцы. Открыл позиции в {$RU000A1060Y4} - мне нравится компания, которая реализует инфраструктурные проекты, ранее продал облигации их другого выпуска, получив по ним хорошую доходность за счет роста котировок. Готов в ней держать небольшой процент от депозита Добавил из сектора #офз $SU26241RMFS8 - долгосрочная бумага с хорошей доходностью при минимальном риске. В результате ребалансировки уменьшил долю облигаций в портфеле до чуть выше 40% (начинал со 100% 😬), на первом скрине. ⚖️По секторам доля портфеля на ИИС получилась с перекосом в финансы - планирую в будущем этот акцент сместить, докупив на распродаже длинные ОФЗ😄 Задавайте вопросы, оставляйте комментарии, получайте профит! 🥳

#облигации #сделки #купоны #стратегия На этой неделе получил купоны от $RU000A102952 - по этой бумаге уже получил неплохой плюс как в росте тела облигаций, так и в купонах, заменил в портфеле на один из выпусков #гтлк. Сегодня порадовался купонам от $RU000A0ZZ4T1 - хорошо, что кто-то еще платит по субордам (вот и плюсы отдельных гос. компаний😁🇷🇺). Купоны реинвестировал в покупку $RU000A103C95 в соответствии со своей стратегией. Когда страшные циферки минусов из-за необдуманной маржинальной торговли пропадут из профиля, задумаюсь о том, чтобы поделиться своей стратегией в инвестициях😄

#итоги ⭐️Итоги месяца. Май 2022 Традиционно подвожу итоги месяца. 🟡 35% портфеля по прежнему заморожены. В апреле было около 30%, сейчас к ним добавилось ещё 5% в Тинькофф 🟡 Лонг по доллару все еще держу через фьючерс {$SiM2} с большой долей вероятности буду перекладываться в более поздний фьючерс. Продолжаю набирать Гонконгский доллар $HKDRUB 🟢 Начал набирать позицию по золоту. $GLDRUB_TOM и акциям золотодобытчиков Polymetal {$POLY} Не подумаете, что из-за акции с бонусами от Тинькофф) нет, покупал ещё до ее начала. Просто в рамках регулярных покупок надо что-то покупать, а золото выглядит наименее рискованно. 🔴 Продал много облигаций $RU000A103C95 {$RU000A1030D1} и др. +25% за 2 месяца это отлично. Жалко, что в марте купил меньше, чем мог. Очень примерные изменения за май: -3% в $ | -15% в ₽ (сложно считать доходность когда треть портфеля заморожена) Текущее распределение по странам тоже сложно посчитать на данный момент 👆Если бы не аномально крепкий рубль доходность была бы намного лучше. А пока ждём доллар выше 75р. что бы закрыть оставшиеся позиции в валюте. Ну и главное, что портфель по прежнему с начала года держится лучше индексов)

Много рассказывал о том, как закупаюсь облигациями и формирую пассивный доход во время падения российского рынка крайние пару месяцев, из-за чего могло сложиться ошибочное впечатление что потери и просадки прошли меня стороной, но это не так. И в данной статье хочу с вами поделиться убытками своего портфеля... На данный момент все инструменты портфеля находятся в красной зоне, самые большие потери в процентном выражении по следующим бумагам: • $SU26218RMFS6 потерял 10,02% (усредненная цена в портфеле 976,20 руб., текущая 878,39 руб.) • $RU000A103G00 потерял 10,11% (усредненная цена в портфеле 944.80 руб., текущая 849.30 руб.) • $RU000A103C95 потерял 10,40% (усредненная цена в портфеле 949.80 руб., текущая 851 руб.) • $SU26219RMFS4 потерял 6.06% (усредненная цена в портфеле 949.47 руб., текущая 891.9 руб.) • $RU000A1041B2 потерял 5.23% (усредненная цена в портфеле 992.46 руб., текущая 840.6 руб.) • $SBERP потерял 10.43% (усредненная цена в портфеле 227.74 руб., текущая 203.97 руб.) В общем просадка портфеля от начала формирования составляет 5,47% и это конечно не то, что радует и вдохновляет когда заходишь проверить баланс в приложение. Но все зависит от восприятия сложившейся ситуации: у кого-то стакан на половину пуст, а у кого-то на половину полон... С одной стороны это довольно значительные потери, которые мне придется возмещать получаемыми купонами и дивидендами на протяжении года; но с другой стороны это возможность пополнять портфель со значительной скидкой на инструменты. Давайте разберемся на примере ОФЗ 26218, которых у меня большая часть в портфеле. Я закупил данные ОФЗ по цене 976,20 руб. для получения купона 42,38 руб. раз в полгода до сентября 2031 года, где данную облигацию должны погасить по номиналу 1000 руб. В данный момент я могу покупать эту ОФЗ с теми же условиями, но по цене на 10% ниже (по 878,39 руб.), а зная что я не планировал продавать эти бумаги до погашения, то текущее снижение цены меня просто радует. Но надо понимать, что все исходит из поставленных целей. Моя цель - формирование денежного потока (купоны и дивиденды), и соответственно меня не может не радовать возможность покупки купона 42,38 рублей не за 976,20 руб., а за 878,39 руб. Так это означает, что за 10 000 руб. я могу купить не 10 шт. облигаций, а все 11 шт., соответственно стоимость, которую мне нужно будет потратить на формирование дохода существенно снизилась. Так что что не стоит уподобляться общим настроениям рынка, а просто и без эмоций действовать согласно своей стратегии. Напишите Ваше мнение о текущей ситуации на рынке и вашем восприятии ее. Спасибо! #облигации #учу_в_пульсе #обучение #доход #пассивный_доход #дивиденды #купоны #россия #новичкам

$RU000A103C95 Вопрос созрел, А накопленный купоном доход он играет какую роль? Что это вообще такое? Просто я думал ты платишь его при покупке облигации и он же будет тебе доплачиваться при продаже той же самой облигации, А в итоге при попытке продать он пошёл мне в минус, может кто-нибудь сказать его роль и тд.?

Долгосрочная перспектива, обязывает деверсифицировать портфель и поэтому в очередной день закупки я решил прикупит немного облигаций $RU000A103C95 {$RU000A1014B9} На мой взгляд, для стабильности моего портфеля они необходимы Так же прикурил немого {$USDRUB} пока он в районе 70₽ {$AKCH} Китай потихоньку отрастает и стабилизируется, немного увеличил позицию в этом фонде $TGLD@ для стабильности и так скажем спокойствия, многие за золото, многие против, но я думаю оно должно быть у меня Ну и $MAGN для дополнительной защиты от инфляции и в целом хорошая компания с дивидендами Я новичок, так что укажите на ошибки если есть время, негатив оставьте себе😁